东信和平:关于2018年度开展远期外汇交易业务的公告

东信和平科技股份有限公司
                         东信和平科技股份有限公司
                  关于 2018 年度开展远期外汇交易业务的公告
    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
       为满足经营需要,有效防范和控制外币汇率风险,加强对远期外汇交易业务的管理,
公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于 2018 年开展远期外汇交易业务的议案》。
现对相关情况公告如下:
       一、开展远期外汇业务的目的
       目前公司海外销售收入占公司总收入的比重较大,因此当汇率出现较大波动时,汇
兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响,使公
司专注于生产经营,公司计划开展远期外汇交易业务。公司从事远期外汇交易业务主要
目的是充分利用远期外汇交易的套期保值功能,降低汇率波动对公司的影响,在汇率发
生大幅波动时,公司仍保持相对稳定的利润水平。
       二、远期外汇业务品种
       结合资金管理要求和日常经营需要,公司拟开展的外汇交易业务包括在以下范围
内:
       远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、
利率互换、利率掉期、利率期权。
       三、2018 年的业务规模及投入资金
       公司 2018 年开展远期外汇交易业务总规模累计金额不超过 5000 万美元(或等值外
币),其中,公司本部开展外汇交易业务不超过 4500 万美元,子公司东信和平(新加坡)
有限公司开展外汇交易业务不超过 500 万美金,业务包括远期外汇有本金交割业务(DF)
远期外汇无本金交割业务(NDF)及远期外汇掉期业务。公司远期外汇交易业务预计占
用资金在银行对公司授信额度内循环使用,不需要实际投入资金。
                                                      东信和平科技股份有限公司
    四、远期外汇交易的风险分析
    1、汇率波动风险:
    在汇率行情变动较大的情况下,当预期人民币升值幅度超过实际幅度时,银行远期
结汇汇率可能低于合同到期即期汇率,造成公司汇兑损失;当预期人民币贬值幅度超过
实际幅度时,银行远期售汇汇率可能高于合同到期即期汇率,造成公司汇兑损失。
    2、内部控制风险:远期外汇交易专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控制
度不完善而造成风险。
    3、客户违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回,会
造成远期结汇延期交割导致公司损失。
    4、回款预测风险:业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测,实际执行过
程中,客户可能会调整自身订单和预测,造成公司回款预测不准,导致远期外汇交易延
期交割风险。
    五、公司采取的风险控制措施
    1、公司业务部门会采用银行远期结汇汇率向客户报价,以便确定订单后,公司能
够以对客户报价汇率进行锁定;当汇率发生巨幅波动,如果远期结汇汇率已经远低于对
客户报价汇率,公司会提出要求,与客户协商调整价格。
    2、公司已制定了远期外汇交易业务的相关制度,对交易审批权限、内部审核流程、
决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规
定。 根据该制度,公司设立了专门的风险控制岗位,实行授权和岗位牵制。公司将严
格按照规定安排和使用专业人员,建立严格的授权和岗位牵制制度,加强相关人员的职
业道德教育及业务培训,提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度,
并形成高效的风险处理程序。
    特此公告。
                                                东信和平科技股份有限公司
                                                      董   事    会
                                                 二○一八年三月三十日

关闭窗口