东信和平:关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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证券代码:002017          证券简称:东信和平           公告编号:2019-43



                      东信和平科技股份有限公司

       关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据《上市公司
监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易
所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公
告格式第 21 号-上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关
规定,现将公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下:

    一、   募集资金基本情况
    1、募集资金到账情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1749 号文核准,公司获准以总
股本 346,325,336 股为基数,按照每 10 股配 3 股的比例向截至 2019 年 2 月 19
日登记在册的公司全体股东配售不超过 103,897,600 股的人民币普通股(A 股),
最终确定发行数量为 100,160,748 股,每股面值为人民币 1 元,每股发行价为人
民币 4.04 元,募集资金总额人民币 404,649,421.92 元,扣除相关发行费用人民
币 9,353,102.05 元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币 395,296,319.87
元。上述募集资金已全部到位,并由中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)于
2019 年 2 月 28 日对本次发行的资金到账情况进行了审验,出具了“众环验字
(2019)020004 号”《验资报告》。
    2、截至 2019 年 6 月 30 日募集资金使用金额及余额

    截至 2019 年 6 月 30 日,使用募集资金投入募投项目共计 29,555,227.66
元(含募集资金到账前,公司以自有资金预先投入募投项目的金额
22,754,032.14 元),获得利息收入 2,874,741.60 元,剩余募集资金余额为
391,368,371.95 元,剩余募集资金存放于募集资金专户。
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       二、募集资金存放和管理情况
   (一)募集资金管理制度的制定情况
       为规范公司募集资金的管理,提高募集资金使用效率,保护投资者利益,根
据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法
规之规定,结合公司实际情况,公司制定了《东信和平科技股份有限公司募集资
金管理及使用办法》并遵照执行。
       (二)募集资金管理制度的执行情况及专项存储情况
       根据《东信和平科技股份有限公司募集资金管理及使用办法》,公司对募集
资金实行专项存储制度,以便于募集资金的管理和使用以及对使用情况进行监
督。
       公司会同保荐人招商证券股份有限公司分别与交通银行美景支行、中信银行
珠海五洲花城支行、中国农业银行股份有限公司珠海香洲支行签订了《募集资金
三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大
差异,三方监管协议的履行不存在问题。
       截至 2019 年 6 月 30 日,募集资金专户的余额情况如下:
                                                                        单位:元

          开户银行               银行账号           存储账户         存款余额

  交通银行珠海美景支行     444000903018010078443   募集资金专户   288,440,017.23

中信银行珠海五洲花城支行    8110901012700817687    募集资金专户    85,861,736.30
中国农业银行股份有限公司
                             44350201040031684     募集资金专户    17,066,618.42
      珠海香洲支行
            合计                                                  391,368,371.95

   为提高资金存款效益,公司在上述募集资金存储专户银行另行开设了从属募
集资金账户的定期和通知存款账户,该类账户纳入募集资金账户统一管理,不用
于结算和提取现金,到期后该账户内的资金只能转入募集资金账户。公司对募集
资金的使用实行专人审批,以保证专款专用。具体如下:
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                                                                    单位:万元

                                               存放金
     开户银行                银行账号                    存放日期        存储方式
                                                 额
                                                        3 月 7 日-6
交通银行珠海美景支行   444899999600003011878   29,100                   定期存款
                                                            月 19 日
中国农业银行股份有限                                    4 月 8 日-6
                        44350201040031684       1,600                   7 天通知存款
  公司珠海香洲支行                                          月 20 日
   截至 2019 年 6 月 30 日,上述定期和通知存款账户内的资金已全部转入募集
资金账户。

    三、上半年募集资金实际使用情况
    (一)募集资金使用情况对照表
    2019 年半年度募集资金的使用情况详见附表 1:募集资金使用情况对照表。
    (二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
    募集资金投资项目出现异常情况的说明详见附表 1 中“未达到计划进度或预
计收益的情况和原因”中的内容。
    (三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
    公司募投项目中“基于 NB-IoT 技术的安全接入解决方案研发项目”、“生
产智能化改造升级项目”无法单独核算效益。“基于 NB-IoT 技术的安全接入解
决方案研发项目”旨在通过对 eSIM 模块、NB-IoT 模组及物联网服务接入部署和
管理平台的研发,加强公司技术创新能力,提升公司研发实力,从而增强公司的
市场竞争能力和盈利能力,该项目不直接产生营业收入,无法单独核算效益。“生
产智能化改造升级项目”是对智能卡现有生产线进行智能化改造,该项目不产生
直接经济效益,但对于提升单人劳动生产率,改善设备综合效率,优化产品质量,
间接提高收入具有十分重要的作用。
   四、变更募集资金项目的资金使用情况
    截至 2019 年 6 月 30 日,公司不存在变更募集资金投资项目情况。
   五、募集资金使用及披露中存在的问题
    本公司董事会认为,截至 2019 年 6 月 30 日,公司严格按照《上市公司监管
指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理及使用办法》等相关规
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定存放和使用募集资金。公司已披露的相关信息不存在不及时、虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露
义务。
    附表 1:募集资金使用情况对照表




                                             东信和平科技股份有限公司
                                                           董    事    会
                                               二○一九年八月二十一日
                                                                                  东信和平科技股份有限公司




         附表 1:募集资金使用情况对照表
                                                                                         单位:人民币万元

                                                             本年度投
募集资金总额                                      39,529.63 入 募 集 资                                       680.12
                                                             金总额

报告期内变更用途的募集资金总额              不适用
                                                             已累计投                                       2,955.52
累计变更用途的募集资金总额                  不适用           入募集资
                                                             金总额
累计变更用途的募集资金总额比例              不适用

                    是 否 已 募 集 资 调整后 本 年 度 截 至期 截 至 期 末 项 目 达 本年度实 是 否 达 项目可行性是否
                    变 更 项 金 承 诺 投资总 投 入 金 末 累计 投 资 进 度 到 预 定 现的效益 到 预 计 发生重大变化
承诺投资项目和超
                    目 ( 含 投 资 总 额(1)额      投 入金 ( % ) (3) 可 使 用             效益
     募资金投向
                    部分变 额                        额(2) =(2)/(1) 状 态 日
                    更)                                                  期

承诺投资项目

1. 基于 NB-IoT 技 否        1,750. 1,750. 52.21 446.32 25.50%             2019 年 不适用      不适用 否
术的安全接入解决            00      00                                    1月
方案研发项目
2.医保基金消费终 否         28,812 28,812 194.63 536.25 1.86%             2019 年 -328.24 否         否
端安全管理平台建            .43     .43                                   10 月
设及运营项目
3. 生 产 智 能 化 改 否     8,967. 8,967. 433.28 1,972. 22%               2019 年 不适用      不适用 否
造升级项目                  20      20               95                   5月
                            39,529 39,529 680.12 2,955. 7.48%             -         -328.24 -        -
承诺投资项目小计
                            .63     .63              52

超募资金投向

无                  -

归还银行贷款(如 -                                                        -         -         -      -
有)
补充流动资金(如 -                                                        -         -         -      -
有)
超募资金投向小计 -
                            39,529 39,529 680.12 2,955. -                           -328.24
       合计
                            .63     .63              52
                           截至报告期末,募投项目累计投入募集资金 2,955.52 万元(含募集资金到账前,公司以自
未达到计划进度或
                    有资金预先投入募投项目的金额 2,275.40 万元)
预计收益的情况和
                        1、“基于 NB-IoT 技术的安全接入解决方案研发项目”截至报告期末已累计投入 1,917.26
原因(分具体项目)
                  万元,其中募集资金投入 446.32 万元。该项目是对 eSIM 模块、NB-IoT 模组及物联网服务接入
                                                                      东信和平科技股份有限公司

                   部署和管理平台进行研发,目前该项目技术研发和资质认证方面进展顺利,并已在平台上开展小
                   批量试点应用,下一步需结合具体应用场景实现技术产业化;随着 5G 通信技术不断发展演进,
                   相关技术研发也在不断规划、调整和完善,综合上述原因,该项目实施进度较原计划延后。


                       2、“医保基金消费终端安全管理平台建设及运营项目”截至报告期末已累计投入 2,824.35
                   万元,其中募集资金投入 536.26 万元,该项目主要是面向全国医保基金监管部门及定点医药机
                   构,以市场化模式建设 MPSP 平台,以及为确保不断提升项目运维服务能力的研发投入和项目市
                   场开拓投入。该项目未达计划进度的原因:受医保机构改革等外部政策环境变化影响,该项目的
                   实施进度受到影响,公司正本着谨慎和效益最大化原则积极调整募投项目建设安排,确保募投项
                   目能够顺利推进。


                   3、“生产智能化改造升级项目”截至报告期已累计投入 2,592.30 万元,其中募集资金投入
                   1,972.95 万元。该项目未达计划进度的原因:本项目主要包括生产线升级改造和中央集成控制
                   系统核心软件的升级改造两部分。随着生产智能化升级改造的推进,公司在结合原有方案的思路
                   和业务优化的需求上,对项目方案进行了更深入的研究和论证,因此延迟了项目的实施进度。


项目可行性发生重
                   不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、
用途及使用进展情 不适用

募集资金投资项目
                   不适用
实施地点变更情况
募集资金投资项目
                   不适用
实施方式调整情况
募集资金投资项目
先期投入及置换情 不适用

用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 不适用

项目实施出现募集
资金结余的金额及 不适用
原因
尚未使用的募集资
                   存放于公司募集资金专用账户。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况

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