华信国际:2015年年度报告

安徽华信国际控股股份有限公司 2015 年年度报告全文
安徽华信国际控股股份有限公司
       2015 年年度报告
    2016 年 02 月
                                          安徽华信国际控股股份有限公司 2015 年年度报告全文
                    第一节 重要提示、目录和释义
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    公司负责人李勇、主管会计工作负责人孟繁明及会计机构负责人(会计主管
人员)张娟声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    本报告中涉及的未来发展陈述,属于计划性事项,不构成公司对投资者的
实质承诺,敬请广大投资者注意投资风险。
    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 1198856538 股为基数,
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本
公积金向全体股东每 10 股转增 9 股。
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                                                                  目录
第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 6
第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 11
第四节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 13
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 40
第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 60
第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 66
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 67
第九节 公司治理.............................................................................................................................. 76
第十节 财务报告.............................................................................................................................. 86
第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................... 227
                                         安徽华信国际控股股份有限公司 2015 年年度报告全文
                              释义
             释义项   指                              释义内容
公司                  指   安徽华信国际控股股份有限公司
                           上海华信石油集团有限公司,公司控股股东,于 2015 年 2 月 6 日更
上海华信              指
                           名为\"上海华信国际集团有限公司\"
年年富                指   安徽年年富现代农业有限公司,公司全资子公司
华建化工              指   安徽华建化工有限公司,公司控股子公司
上海天然气            指   华信天然气(上海)有限公司,公司全资子公司
福建华信              指   华信(福建)石油有限公司,公司全资子公司
华星化工              指   安徽华星化工有限公司,公司全资子公司
上海保理              指   上海华信集团商业保理有限公司,公司全资子公司
洋浦能源              指   洋浦能源交易中心有限责任公司,公司控股子公司
海南金控              指   上海华信国际金融控股(海南)有限公司,公司全资子公司
上海石油              指   上海华信国际石油开发有限公司,公司全资子公司
香港天然气            指   华信天然气(香港)有限公司,公司全资子公司
DGT                   指   Dostyk Gas Terminal LLP
香港保理              指   上海华信保理(香港)有限公司
洋浦石化              指   洋浦石化(投资)上海有限公司
香港财管              指   香港中华财务资产管理有限公司
华信控股              指   上海市华信金融控股有限公司
中安联合              指   中安联合能源有限公司
星诺化工              指   安徽星诺化工有限公司,公司合营公司
艾格瑞                指   艾格瑞国际有限公司,公司合营公司
科尔农业              指   安徽科尔农业生产资料有限公司,公司全资孙公司
首农控股              指   上海首农投资控股有限公司,公司参股孙公司
中国证监会            指   中国证券监督管理委员会
深交所                指   深圳证券交易所
公司章程              指   安徽华信国际控股股份有限公司章程
元                    指   人民币元
董事会                指   安徽华信国际控股股份有限公司董事会
股东大会              指   安徽华信国际控股股份有限公司股东大会
                                            安徽华信国际控股股份有限公司 2015 年年度报告全文
专业术语:               指
                              农药活性成分,一般不能直接使用,必须加工配制成各种类型的制剂
农药原药                 指
                              才能使用
农药制剂                 指   在农药原药中加入一定的助剂加工后可以直接使用的农药剂型
折百                     指   按浓度 100%计算
除草剂                   指   用以防除农田杂草的农药
杀菌剂                   指   用以防治植物病原微生物的农药
杀虫剂                   指   用以防治有害昆虫的农药
                              化学名称为N-膦酰基甲基甘氨酸,由美国孟山都公司开发的,属于
草甘膦                   指
                              一种内吸传导型广谱灭生性低毒有机磷类除草剂
                              杀虫单是人工合成的沙蚕毒素的类似物,进入昆虫体内迅速转化为沙
杀虫单                   指
                              蚕毒素或二氢沙蚕毒素
                              沙蚕毒类杀虫剂,是一种神经毒剂,昆虫接触和取食药剂后表现出迟
杀虫双                   指   钝、行动缓慢、失去侵害作物的能力、停止发育、虫体软化、瘫痪、
                              直至死亡
                              用煤焦油或石油产品为原料以制造染料、农药、医药、树脂、助剂、
中间体、精细化工中间体   指
                              增塑剂等的中间产物
转化率                   指   反应物消耗掉的物质的量在其总物质的量中占的百分数
                              沙蚕毒素的一种衍生物,广谱,可用于防治鳞翅目、鞘翅目、半翅目、
杀螟丹                   指
                              双翅目等多种害虫和线虫
                              烟碱类超高效杀虫剂,具有广谱、高效、低毒、低残留,害虫不易产
吡虫啉                   指   生抗性,对人、畜、植物和天敌安全等特点,并有触杀、胃毒和内吸
                              等多重作用
                              一种苯基吡唑类杀虫剂、杀虫谱广,对害虫以胃毒作用为主,兼有触
氟虫腈                   指   杀和一定的内吸作用,对蚜虫、叶蝉、飞虱、鳞翅目幼虫、蝇类和鞘
                              翅目等重要害虫有很高的杀虫活性,对作物无药害
                                                                 安徽华信国际控股股份有限公司 2015 年年度报告全文
                           第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称                 华信国际                               股票代码
股票上市证券交易所       深圳证券交易所
公司的中文名称           安徽华信国际控股股份有限公司
公司的中文简称           华信国际
公司的外文名称(如有)   CEFC Anhui International Holding Co., Ltd.
公司的法定代表人         李勇
注册地址                 安徽省马鞍山市和县乌江镇
注册地址的邮政编码       238251
办公地址                 上海市徐汇区天钥桥路 327 号嘉汇广场 G 座 10 楼
办公地址的邮政编码       200020
公司网址                 http://www.huaxingchem.com
电子信箱                 002018@huaxingchem.com
二、联系人和联系方式
                                                   董事会秘书                            证券事务代表
姓名                                赵克斌                                  孙为民
                                    上海市徐汇区天钥桥路 327 号嘉汇广场 上海市徐汇区天钥桥路 327 号嘉汇广场
联系地址
                                    G 座 10 楼                              G 座 10 楼
电话                                021-23571817                            021-23571817
传真                                021-23571817                            021-23571817
电子信箱                            zhaokebin@cefcih.com                    sunweimin@cefcih.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称                   《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址         http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点                           公司证券投融资部
四、注册变更情况
组织机构代码                        70504000-2
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                                     2015 年 6 月 1 日,公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟变更公
                                     司经营范围的议案》,变更后的公司经营范围:能源产业投资;自营和代理各类商
公司上市以来主营业务的变化情况(如
                                     品及技术进出口业务(法律限制或禁止的除外);化工产品(不含危险品)生产、
有)
                                     销售;本企业自产产品及相关技术出口;本企业生产、科研所需原辅材料、机械
                                     设备、仪器仪表、零配件及技术进口;项目投资;仓储服务。
                                     1、2010 年 12 月 22 日,公司控股股东、实际控制人之一的庆祖森先生与庆光
                                     梅女士签订了《股份转让协议》,庆祖森先生将其持有的公司股份 20,207,707 股
                                     (无限售条件流通股,占公司总股本的 6.88%)全部转让给庆光梅女士。2011 年
                                     2 月 18 日,公司收到庆祖森先生转来的由中国证券结算登记有限责任公司深圳
                                     分公司出具的《证券过户登记确认书》,确认庆祖森先生转让给庆光梅女士的公司
                                     股份 20,207,707 股已完成过户手续。庆光梅女士与庆祖森先生系父女关系,且与
                                     公司第一大股东、董事长谢平先生系夫妻关系。本次转让完成过户后,谢平先生
                                     (第一大股东)和庆光梅女士(第二大股东)分别持有公司股份为 8.63%和 6.88%,
                                     合并持有公司 15.51%的股份,为公司控股股东和实际控制人。2、2012 年 7 月 19
                                     日,公司召开第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司 2012 年非公
                                     开发行股票方案的议案》等与本次非公开发行 A 股股票相关的议案。2012 年 9
                                     月 3 日,公司召开 2012 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司 2012 年
                                     非公开发行股票方案的议案》等与本次非公开发行 A 股股票相关的议案。2013
                                     年 2 月 28 日,经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽华星化工股份有限公
历次控股股东的变更情况(如有)
                                     司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]202 号)核准,公司 2013 年 5 月 21
                                     日向上海华信石油集团有限公司非公开发行了人民币普通股(A 股)728,685,018
                                     股,持有公司 60.78%的股份,为公司的控股股东,苏卫忠、郑雄斌、孙晔为公司
                                     的实际控股人。3、2014 年 4 月 18 日,公司实际控制人之一孙晔先生将所持上
                                     海市华信金融控股有限公司 10%的股权转让予中安联合能源有限公司;将所持中
                                     安联合能源有限公司 1%的股权转让予苏卫忠先生。(上海市华信金融控股有限公
                                     司和中安联合能源有限公司系公司控股股东上海华信石油集团有限公司的股东)。
                                     孙晔先生此次转让上述股权后,不再间接持有本公司股份,不再是公司实际控制
                                     人之一。根据苏卫忠、郑雄斌和孙晔分别于 2009 年、2013 年签署的《一致行动
                                     人协议书》中第三条“本协议项下各方履行一致行动义务的期限自签署日起至协议
                                     任一方全部转让出其所持公司股权为止”的规定,该一致行动人协议自动终止。因
                                     此,孙晔不再作为其一致行动人,亦不再是公司的实际控制人之一。 由于苏卫忠
                                     和郑雄斌于 2014 年 4 月 17 日签署了新的《一致行动人协议书》,苏卫忠和郑
                                     雄斌仍为公司的实际控制人。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称             华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址         北京市西城区阜成门外大街 22 号外经贸大厦 920-926
签字会计师姓名               方长顺、王彩霞、王媛
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
                                                                         安徽华信国际控股股份有限公司 2015 年年度报告全文
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
√ 适用 □ 不适用
    财务顾问名称              财务顾问办公地址                    财务顾问主办人姓名                     持续督导期间
                             深圳市福田区金田路 4018 号
安信证券股份有限公司                                              叶清文、徐荣健                      2015.6.1-2016.12.31
                             安联大厦 35 楼
六、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
                                                                                    本年比上年增
                                                            2014 年                                               2013 年
                                2015 年                                                  减
                                                   调整前             调整后           调整后            调整前             调整后
                             7,983,334,552. 5,417,599,533. 7,448,418,255.                             3,954,357,257. 3,954,357,257.
营业收入(元)                                                                                7.18%
                                           72                39                30                                  73
归属于上市公司股东的净利
                             158,131,869.65 106,685,685.51 119,709,428.37                 32.10% 44,034,764.70 44,034,764.70
润(元)
归属于上市公司股东的扣除
                             -29,855,817.99 104,224,707.12 106,380,516.75               -128.07% 37,011,012.43 37,011,012.43
非经常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净                        -794,546,089.1 -1,039,293,516.                        -283,566,155.8 -283,566,155.8
                              32,027,705.01                                              103.08%
额(元)                                                      3                28                                   7
基本每股收益(元/股)                0.130                0.09            0.100           30.00%                0.05             0.05
稀释每股收益(元/股)                0.130                0.09            0.100           30.00%                0.05             0.05
加权平均净资产收益率                 5.30%              4.03%             4.22%               1.08%           2.47%             2.47%
                                                                                    本年末比上年
                                                         2014 年末                                             2013 年末
                               2015 年末                                               末增减
                                                   调整前             调整后           调整后            调整前             调整后
                             5,393,058,263. 3,036,657,134. 3,790,635,900.                             3,000,185,405. 3,000,185,405.
总资产(元)                                                                              42.27%
                                           72                94                74                                  83
归属于上市公司股东的净资     2,898,098,290. 2,698,785,469. 3,070,258,260.                             2,604,685,671. 2,604,685,671.
                                                                                          -5.61%
产(元)                                   74                26                49                                  49
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
                                                                   安徽华信国际控股股份有限公司 2015 年年度报告全文
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
                                                                                                               单位:元
                                    第一季度                第二季度              第三季度           第四季度
营业收入                           1,045,309,658.37         1,202,914,665.41      1,238,357,678.07   4,496,752,550.87
归属于上市公司股东的净利润             9,107,551.76           29,945,465.37         -28,488,695.64    147,567,548.16
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       7,623,988.37           28,542,293.90         -30,004,707.16     -36,017,393.10
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额           -62,013,909.41          911,553,663.10         -14,625,486.96   -802,886,561.72
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位:元
                    项目                 2015 年金额           2014 年金额        2013 年金额           说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                          228,300,984.58          -1,394,233.55        131,988.32
值准备的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享       23,001,173.21           4,799,767.51       7,216,500.00
受的政府补助除外)
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
                                            3,602,126.13
占用费
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
                                           19,820,246.91         12,677,198.49
合并日的当期净损益
对外委托贷款取得的损益                      1,671,250.00           1,023,750.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出           354,150.98          -931,713.32         396,704.67
减:所得税影响额                           79,924,343.50           3,038,839.38        721,440.72
     少数股东权益影响额(税后)             8,837,900.67           -192,981.87
合计                                      187,987,687.64         13,328,911.62        7,023,752.27       --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
                                                             安徽华信国际控股股份有限公司 2015 年年度报告全文
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                安徽华信国际控股股份有限公司 2015 年年度报告全文
                                        第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司报告期内从事的主要业务有:
一、农化业务。公司农化产品品种齐全、结构合理,包括除草剂、杀虫剂、杀菌剂三大系列100多个产品,产品为国家产业
政策扶持的高效、低毒、低残留、无公害农药。公司农化业务收入主要来源于农药生产与销售和化肥大单业务。报告期内,
公司对农化业务板块进行了剥离,以实现业务转型。
二、能源业务。公司能源业务主要是成品油贸易与液化气销售与运输,公司能源业务的收入主要来源于全资子公司华信(福
建)石油有限公司等的成品油贸易业务、公司控股子公司DOSTYK GAS TERMINAL LLP的液化气销售与运输业务。报告期内,
公司通过对外投资与并购实施能源业务的布局,确立了以“能源+金融”为主营业务的业务架构。
三、金融业务。公司金融业务主要是保理业务,公司金融业务收入主要来源于全资子公司上海华信集团商业保理有限公司的
保理业务。上海华信集团商业保理有限公司通过自有资金及外部筹集资金与能源产业链的客户开展保理业务,为客户提供短
期资金的融资服务,提供销售分户账管理、应收账款管理等服务,以收取利息收入或保理服务费。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
             主要资产                                               重大变化说明
                                     长期股权投资期末余额较期初增长 669.97%,主要系本期增加对华油天然气的投资
股权资产
                                     所致。
                                     固定资产期末余额较期初下降 63.77%,主要系本期将农化业务剥离及 DGT 公司记
固定资产
                                     账本位币坚戈对人民币汇率变动较大所致。
                                     无形资产期末余额较期初余额下降 98.28%,主要系剥离农化业务相关的无形资产所
无形资产
                                     致。
在建工程                             在建工程期末余额较期初下降 95.83%,主要系农化业务相关的在建工程被剥离。
2、主要境外资产情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                保障资产安                境外资产占
资产的具体                                                                                             是否存在重
              形成原因    资产规模          所在地   运营模式   全性的控制    收益状况    公司净资产
    内容                                                                                               大减值风险
                                                                   措施                     的比重
                                                                             报告期贡献
DGT 40%的                26,647.06 万
             对外投资                   哈萨克斯坦 液化气运输 控股子公司 利润 2617.47          9.19% 否
股权                     元
                                                                             万元
                                              安徽华信国际控股股份有限公司 2015 年年度报告全文
三、核心竞争力分析
   1、广泛的资源整合能力
   上海华信成为公司控股股东后,为公司引入了更为全局化的战略运筹方向、更为全球化
的战略决策视角和更加专业化的战略实施团队。
   以此为依托,公司对内逐步建立起新的业务布局和组织架构,确立了“能源+金融”的发展
战略。报告期内,公司将原有的农药化工资产全部置出,并实施了对海外油气项目的战略收
购,以及对控股股东的金融业务资产的收购。公司对相关业务资源进行重新的优化配置,以
公司为控股主体,以专业子公司为业务发展单元的产业布局结构逐渐清晰,为公司未来的战
略实施奠定了坚实的基础。公司对外顺应国内外经济运行和行业发展的大势,与具有行业影
响力的合作伙伴逐步建立了广泛深入的合作共赢关系。通过上述措施,公司已经逐步具备了
在更广阔的视野内进行广泛资源整合的能力。
   2、深入的战略合作能力
   公司将构建“能源+金融”大平台,沿着一带一路,未来加大中西亚、中东欧、非洲等区域
的油气能源投资,积极主动地与国内外能源大型企业建立长期良好的战略合作关系,以实现
公司在能源产业链上的合理布局。公司将继续在金融服务领域加强与同行业金融服务机构进
行互利互惠的战略合作,以拓展公司金融服务的业务规模,强化公司金融服务的业务能力。
   公司将通过行业内的全方位的战略合作关系,实现以“能源业务为主,金融配套为辅,打
造具备超强实力的跨国集团”的战略目标,实现跨越式发展。
   3、优秀的核心管理团队
  公司报告期内进行了对原有农化资产的置出,通过一系列的资产重组及收购,构建了新的
业务布局和组织架构。为配合公司的战略实施,公司拥有并引进了适合公司新业务模式的高
素质人才,逐步构建了优秀的核心管理团队,其中有能源领域的技术专家、金融服务及投融
资方面的高端人才、企业管理的优秀干部。公司将本着“以人为本”的管理理念,依靠优秀的
核心管理团队,顺利实现公司业务转型及保证公司未来的可持续发展。
                                               安徽华信国际控股股份有限公司 2015 年年度报告全文
                         第四节 管理层讨论与分析
一、概述
    2015年,一方面公司全力开展业务转型,通过调整产业结构,拓展能源业务,搭建公司
金融体系,确立了“能源+金融”的发展战略,创造了新的利润增长点;另一方面公司完善内控
机制,强化内部管控措施,保持了公司的稳定发展。
    1、经营业绩保持稳步发展。报告期内,公司实现营业总收入798,333.45万元,比上年同
期增长7.18%;实现营业利润29,908.49万元,比上年同期增长109.28%;实现利润总额32,198.52
万元,比上年同期增长121.47%;归属于上市公司股东的净利润15,813.19万元,比上年同期增
长32.10%,基本每股收益0.13元,比上年同期增长30%。公司业绩增长的主要原因如下:
    (1)公司报告期内转让农化板块子公司股权获得转让收益;
    (2)公司报告期内新并购全资子公司华信(福建)石油有限公司、上海华信集团商业保
理有限公司,新设立全资孙公司华信天然气(香港)有限公司,公司通过对外投资与并购形
成新的利润增长点,经营业绩稳步提升。
    2、能源业务进一步拓展。公司在2015年,按照相关工作重点的安排,继续推进能源业务
的多方位布局。
    (1) 报告期内,公司抓住国家能源领域市场化改革的契机,完成了收购华油天然气
19.67%股权的重大资产重组项目,实现了公司进入天然气业务的实质性破局。
    (2)公司通过收购华信(福建)石油有限公司100%股权,开始布局能源贸易业务。
    (3) 公司通过收购哈萨克斯坦DGT以及Petroleum,布局“一带一路”能源物流贸易领
域,为公司的海外拓展奠定了扎实的基础。
    3、金融业务实现初步布局。公司通过收购控股股东下属上海华信集团商业保理有限公司、
洋浦国际能源交易中心有限责任公司、大势融资租赁(上海)有限公司、上海华信国际金融
控股(海南)有限公司等资产,开始拓展金融业务。
    4、业务转型顺利进行。报告期内,公司实施了对原有农化业务板块的剥离工作,将资源
集中于能源、金融等业务,为实现公司主营业务向以能源业和金融业为核心的战略转型打下
坚实基础。
                                                                  安徽华信国际控股股份有限公司 2015 年年度报告全文
     公司未来将按照既定战略发展规划,开展能源相关资源的整合,加大对能源贸易业务的
投入,全面夯实金融板块各公司的资金实力,拓展金融板块的业务范围,提升公司的盈利能
力,确保公司的可持续发展。
二、主营业务分析
1、概述
参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
(1)营业收入构成
                                                                                                         单位:元
                                   2015 年                                2014 年
                                                                                                    同比增减
                          金额            占营业收入比重         金额            占营业收入比重
   营业收入合计        7,983,334,552.72               100%    7,448,418,255.30             100%            7.18%
      分行业
       农药             652,840,320.42               8.18%     911,503,299.02             12.24%         -28.38%
       化肥            1,322,853,084.56              16.57%   4,283,404,418.21            57.51%         -69.12%
       能源            5,580,733,760.10              69.90%   1,394,559,216.19            18.72%         300.18%
       化工             187,258,382.02               2.35%     833,855,907.50             11.20%         -77.54%
     保理收入           105,514,133.45               1.32%        7,735,117.76             0.10%        1,264.09%
液化气销售及运输
                        124,918,793.33               1.56%
       收入
       其他                9,216,078.84              0.12%      17,360,296.62              0.23%         -46.91%
    分产品
      除草剂            334,567,827.64               4.19%     494,514,347.83              6.64%         -32.34%
      杀虫剂            273,472,525.93               3.43%     356,410,210.62              4.79%         -23.27%
      杀菌剂             44,799,966.85               0.56%      60,578,740.57              0.81%         -26.05%
       化肥            1,322,853,084.56              16.57%   4,283,404,418.21            57.51%         -69.12%
      成品油           5,580,733,760.10              69.90%   1,394,559,216.19            18.72%         300.18%
       化工             187,258,382.02               2.35%     833,855,907.50             11.20%         -77.54%
     保理收入           105,514,133.45               1.32%        7,735,117.76             0.10%        1,264.09%
                                                                          安徽华信国际控股股份有限公司 2015 年年度报告全文
 液化气销售及运输
                           124,918,793.33                 1.56%
    收入
    其他                 9,216,078.84                 0.12%         17,360,296.62                   0.23%          -46.91%
       分地区
    内销             3,861,831,739.95                 48.37%      6,938,044,164.06              93.15%             -44.34%
    外销               181,844,394.96                 2.28%        262,948,863.62                   3.53%          -30.84%
    其他             3,939,658,417.81                 49.35%       247,425,227.62                   3.32%        1,492.26%
(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                       单位:元
                                                                            营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                       营业收入         营业成本             毛利率
                                                                               同期增减          同期增减           期增减
     分行业
      农药           652,840,320.42   578,009,407.15               11.46%           -28.38%             -25.52%         -3.40%
      化肥          1,322,853,084.56 1,297,876,795.17              1.89%            -69.12%             -69.16%          0.14%
      能源          5,580,733,760.10 5,453,168,748.37              2.29%           300.18%              295.90%          1.06%
     分产品
     杀虫剂          273,472,525.93   225,840,494.53               17.42%           -23.27%             -16.66%         -6.55%
      化肥          1,322,853,084.56 1,297,876,795.17              1.89%            -69.12%             -69.16%          0.14%
     成品油         5,580,733,760.10 5,453,168,748.37              2.29%           300.18%              295.90%          1.06%
    保理收入         105,514,133.45     22,586,468.98              78.59%         1,264.09%             538.40%         24.33%
液化气销售及运
                     124,918,793.33     72,598,613.55              41.88%
     输收入
     分地区
      内销          3,861,831,739.95 3,657,634,576.89              5.29%            -44.34%             -45.82%          2.59%
      其他          3,939,658,417.81 3,800,070,111.00              3.54%          1,492.26%         1,554.17%           -3.61%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
     行业分类                项目                  单位                 2015 年               2014 年             同比增减
 化学原料及化学制           销售量                  吨                      203,321.18            51,689.22            293.35%
     品制造业               生产量                  吨                       31,343.67            52,153.02            -39.90%
                                                                   安徽华信国际控股股份有限公司 2015 年年度报告全文
                         库存量                吨                              0               5,103.32        -100.00%
                         销售量                吨                     920,000.06          2,386,421.35          -61.45%
  农资商贸流通业         生产量                吨                              0          2,385,306.13         -100.00%
                         库存量                吨                              0               1,212.87        -100.00%
                         销售量                吨                     792,420.05             268,957.07         194.62%
      成品油             生产量                吨                              0
                         库存量                吨                              0
                         销售量                桶                  6,105,419.44
      成品油             生产量                桶
                         库存量                桶
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
1、化学原料及化学制品制造销售数量上升是因为公司本年度大单业务增长所致,公司大单销售产品中部分为上年度库存,
报告期内公司业务转型,致使生产量下降。
2、农资商贸流通业产销数量下降因为公司子公司年年富于报告期内出售所致。
3、成品油销售量上升,主要系报告期内新设立孙公司华信天然气(香港)有限公司,该公司主要经营能源贸易,故成品油
销售量较上年有明显增加。
(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
√ 适用 □ 不适用
详见第五节“重要事项”中的“十七、重大合同及其履行情况”
(5)营业成本构成
行业分类
行业分类
                                                                                                                单位:元
                                              2015 年                              2014 年
   行业分类           项目                                                                                  同比增减
                                       金额          占营业成本比重        金额          占营业成本比重
化学原料及化学
                      农药         578,009,407.15             7.59%    776,019,392.06              10.79%       -25.52%
  制品制造业
农资商贸流通业        化肥        1,297,876,795.17           17.04% 4,208,466,997.25               58.50%       -69.16%
      能源           成品油       5,453,168,748.37           71.59% 1,377,419,854.16               19.15%       295.90%
化学原料及化学
                    化工产品       183,307,819.71             2.41%    823,053,730.42              11.44%       -77.73%
  制品制造业
      金融          保理业务        22,586,468.98             0.30%       3,537,967.89              0.05%       538.40%
                                                                安徽华信国际控股股份有限公司 2015 年年度报告全文
                    液化气销售及运
       能源                             72,598,613.55      0.95%
                        输收入
       其他              其他            9,232,139.22      0.12%       5,219,395.03            0.07%         76.88%
说明
(6)报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
           本公司本期合并财务报表范围变化
           本期新增子(孙)公司:
 序号                     子(孙)公司全称                子(孙)公司简称            本期纳入合并范围原因
   1       安徽华星化工有限公司                               华星化工                      出资设立
   2       华信(福建)石油有限公司                           福建华信                   同一控制下合并
   3       上海华信集团商业保理有限公司                       上海保理                   同一控制下合并
   4       洋浦国际能源交易中心有限责任公司                   洋浦能源                   同一控制下合并
   5       上海华信国际金融控股(海南)有限公司               海南金控                   同一控制下合并
   6       上海华信国际石油开发有限公司                       上海石油                      出资设立
   7       洋浦石化(投资)上海有限公司                       洋浦石化                   同一控制下合并
   8       华信天然气(香港)有限公司                        香港天然气                     出资设立
   9       Dostyk Gas Terminal LLP                              DGT                     非同一控制下合并
  10       香港中华财务资产管理有限公司                       香港财管                   同一控制下合并
  11       上海华信保理(香港)有限公司                       香港保理                   同一控制下合并
           本期减少子(孙)公司:
   序号                   子(孙)公司全称              子(孙)公司简称          本期未纳入合并范围原因
       1                安徽华星化工有限公司                华星化工                          出售
       2             安徽年年富现代农业有限公司              年年富                           出售
       3                安徽华建化工有限公司                华建化工                          出售
       4            安徽科尔农业生产资料有限公司            科尔农业                          出售
(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
√ 适用 □ 不适用
公司报告期内从事的主要业务变化情况如下:
一、原有的农化业务。公司原有的农化业务收入主要来源于农药生产与销售和化肥大单业务。报告期内,公司对农化业务板
                                                             安徽华信国际控股股份有限公司 2015 年年度报告全文
块进行了剥离,以实现业务转型。
二、报告期内,公司通过对外投资与并购实施能源业务的布局,确立了以“能源+金融”为主营业务的业务架构。公司能源业
务主要是成品油贸易与液化气销售与运输,公司能源业务的收入主要来源于全资子公司华信(福建)石油有限公司的成品油
批发经营业务、全资孙公司华信天然气(香港)有限公司的大单成品油的转口贸易业务、公司控股子公司DOST YK GAS
TERMI NAL LLP的液化气销售与运输业务;公司金融业务主要是保理业务,公司全资子公司上海华信集团商业保理有限
公司通过自有资金及外部筹集资金与能源产业链的客户开展保理业务,为客户提供短期资金的融资服务,提供销售分户账管
理、应收账款管理等服务,以收取利息收入或保理服务费。公司通过业务结构的调整,对经营业绩带来积极影响。
(8)主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元)                                                                 4,080,960,425.30
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                              51.12%
公司前 5 大客户资料
  序号                    客户名称                   销售额(元)                占年度销售总额比例
                JIZHONG ENERGY GROUP
    1      INTERNATIONAL LOGISTICS(HONG                   1,728,198,204.17                            21.65%
                      KONG)CO.,LIMITED
           YUNNAN (HONG KONG) LOGISTICS
    2                                                     1,023,295,651.38                            12.82%
                DEVELOPMENT LIMITED
              HUAINAN MINING INDUSTRY
    3                                                      531,255,252.98                              6.65%
               INTERNATIONAL LIMITED
           SAN TONG ENERGY CHAOCHUANG
    4                                                      525,316,139.50                              6.58%
           MINING GROUP (TAILAND) CO.,LTD
    5           长城石化(营口)有限公司                   272,895,177.27                              3.42%
  合计                       --                           4,080,960,425.30                            51.12%
主要客户其他情况说明
√ 适用 □ 不适用
以上客户与公司不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他
关联方在以上客户中未直接或间接拥有权益。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元)                                                               3,786,048,778.52
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                            51.68%
公司前 5 名供应商资料
   序号                   供应商名称                 采购额(元)                占年度采购总额比例
             SUGIH ENERGY INTERNATIONAL
    1                                                     1,722,414,744.12                            23.51%
                           PTE LTD
                                                                       安徽华信国际控股股份有限公司 2015 年年度报告全文
                      SHANDONG ENERGY
      2       INTERNATIONAL (SINGAPORE) PTE                           942,188,969.55                                 12.86%
                             LTD
               OCASIA GROUP HOLDINGS (S)PTE.
      3                                                               528,851,284.74                                  7.22%
                             LTD.
              MATERIALS INDUSTRY AND TRADE
      4                                                               519,564,078.54                                  7.09%
                     (SINGAPORE)PTE LTD
      5         WINSON OIL TRADING PTE LTD                             73,029,701.57                                  1.00%
     合计                     --                                  3,786,048,778.52                                   51.68%
主要供应商其他情况说明
√ 适用 □ 不适用
以上供应商与公司不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其
他关联方在以上供应商中未直接或间接拥有权益。
3、费用
                                                                                                                    单位:元
                              2015 年                2014 年             同比增减                   重大变动说明
          销售费用            47,398,402.77           50,020,445.05             -5.24%
                                                                                         主要系职工薪酬和中介机构服务费
          管理费用           103,118,746.52           75,852,623.85            35.95%
                                                                                         增加较多
                                                                                         主要系新并购的境外孙公司形成的
          财务费用            -20,431,125.99          -6,366,534.18           220.91%
                                                                                         汇兑收益
4、研发投入
□ 适用 √ 不适用
5、现金流
                                                                                                                    单位:元
              项目                       2015 年                           2014 年                      同比增减
经营活动现金流入小计                       6,881,647,698.69                  6,799,559,746.48                         1.21%
经营活动现金流出小计                       6,849,619,993.68                  7,838,853,262.76                       -12.62%
经营活动产生的现金流量净
                                                32,027,705.01               -1,039,293,516.28                       103.08%

投资活动现金流入小计                       1,151,207,062.55                     24,126,146.26                      4,671.62%
投资活动现金流出小计                       1,629,437,053.45                    320,175,235.43                       408.92%
投资活动产生的现金流量净                       -478,229,990.90                -296,049,089.17                       -61.54%
                                                                      安徽华信国际控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

筹资活动现金流入小计                        1,806,952,475.67                  349,800,000.00                 416.57%
筹资活动现金流出小计                        1,305,110,746.63                   80,398,114.04                1,523.31%
筹资活动产生的现金流量净
                                             501,841,729.04                   269,401,885.96                  86.28%

现金及现金等价物净增加额                      52,787,525.66                 -1,063,035,510.15                104.97%
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
1)经营活动产生的现金流量净额比同期增加,主要系本期收回上年度应收账款余额较大所致;
2)投资活动产生的现金流入比同期增加,主要系本期资产重组转让子公司所致;
3)投资活动产生的现金流出比同期增加,主要系本期参股华油项目所致;
4)投资活动产生的现金流量净额同期减少,主要系本期参股华油项目所致;
5) 筹资活动产生的现金流入比同期增加,主要系子公司上海保理公司借款增加所致;
6)筹资活动产生的现金流出比同期增加,主要系子公司上海保理公司归还借款所致;
7)筹资活动产生的现金流量净额增加,主要系子公司上海保理公司借款增加所致; ;
8)现金及现金等价物净增加额增加,主要系借款增加,资产重组转让款增加所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√ 适用 □ 不适用
报告期末公司经营活动产生的现金流量净额为32,027,705.01元,报告期净利润为194,232,687.77元,主要系报告期处置长期股
权投资产生投资收益所致。
三、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位:元
                           金额              占利润总额比例               形成原因说明          是否具有可持续性
                                                                 主要系本期处置农化业务相
      投资收益             160,033,374.35               49.70% 关子公司产生的投资收益较                否
                                                                 多
                                                                 主要系本期计提的长期股权
      资产减值              88,749,984.29               27.56%                                         否
                                                                 投资减值损失较多
                                                                 主要系本期收到的政府补助
     营业外收入             23,515,994.78                7.30%                                         是
                                                                 较多
                                                                 主要系本期固定资产处置损
     营业外支出               615,751.00                 0.19%                                         否
                                                                 失较少
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
                                                                                                             单位:元
                                                                      安徽华信国际控股股份有限公司 2015 年年度报告全文
                         2015 年末                     2014 年末
                                  占总资产比                     占总资产比 比重增减              重大变动说明
                     金额                          金额
                                      例                            例
                                                                                       货币资金期末余额较期初减少
                                                                                       61.87%,主要系公司本期收购华油天
                 113,536,076.1
   货币资金                            2.11% 297,748,550.47           7.85%   -5.74% 然气股份有限公司(以下简称“华油
                                                                                       天然气”)、DGT 等公司股权支付的现
                                                                                       金较多。
                                                                                       应收账款期末余额较期初增长
                 2,732,476,156.                1,448,696,031.
   应收账款                           50.67%                         38.22%   12.45% 87.05%,主要系保理业务和转口贸易
                            55
                                                                                       形成的应收账款增加较多。
                                                                                       存货期末余额较期初下降 99.20%,主
     存货         2,496,610.70         0.05% 292,849,345.72           7.73%   -7.68%
                                                                                       要系农化业务相关的存货已处置。
                                                                                       长期股权投资期末余额较期初增长
                 909,690,083.1
 长期股权投资                         16.87% 125,370,273.03           3.31%   13.56% 669.97%,主要系本期增加对华油天
                                                                                       然气的投资所致。
                                                                                       固定资产期末余额较期初下降
                 210,324,964.6                                                         59.15%,主要系本期将农化业务剥离
   固定资产                            3.90% 514,816,564.05          13.58%   -9.68%
                             2                                                         及 DGT 公司记账本位币坚戈对人民
                                                                                       币汇率变动较大所致。
                                                                                       在建工程期末余额较期初下降
   在建工程      11,602,726.61         0.22% 278,303,557.23           7.34%   -7.12% 95.83%,主要系农化业务相关的在建
                                                                                       工程被剥离。
                                                                                       短期借款期末余额较期初增长
                 630,000,000.0
   短期借款                           11.68% 30,000,000.00            0.79%   10.89% 2,000.00%,主要系子公司上海保理公
                                                                                       司银行借款增加所致。
                                                                                       其他应收款期末余额较期初增长
                 779,370,769.7                                                         238.28%,主要系期末应收华信石油
  其他应收款                          14.45% 224,640,923.72           5.93%    8.52%
                             8                                                         (广东)有限公司股权转让款金额较
                                                                                       大。
                                                                                       无形资产期末余额较期初余额下降
   无形资产       3,025,108.61         0.06% 165,637,388.95           4.37%   -4.31% 98.28%,主要系剥离农化业务相关的
                                                                                       无形资产所致。
                 227,435,382.0                                                         非同一控制下企业合并取得 DGT 所
     商誉                              4.22%              0.00        0.00%    4.22%
                             6                                                         致。
                                                                                       递延所得税资产期末余额较期初下
递延所得税资产    4,131,098.21         0.08%    7,036,990.34          0.19%   -0.11% 降 41.29%,主要系剥离农化板块业务
                                                                                       相关的递延所得税资产减少所致。
                                                                            安徽华信国际控股股份有限公司 2015 年年度报告全文
2、以公允价值计量的资产和负债
□ 适用 √ 不适用
五、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
          报告期投资额(元)                         上年同期投资额(元)                                   变动幅度
                          864,720,497.74                               10,200,000.00                                          8,377.65%
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                               单位:元
                                                                                截至
                                                                                资产
被投资                                                                          负债                                  披露日 披露索
         主要业 投资方 投资金 持股比 资金来                   投资期 产品类              预计    本期投 是否涉
公司名                                               合作方                     表日                                  期(如 引(如
              务     式     额       例         源              限     型                收益    资盈亏          诉
  称                                                                            的进                                   有)      有)
                                                                                展情
                                                                                 况
                                                                               交易
                                                                               对价
         石油天
                                                                               已全
华油天 然气勘                              接受控
                          864,72                     华油天                    部支
然气股 探开发                              股股东                                                -74,535,
                   收购   0,497.7 19.67%             然气其 长期     股权      付,并     0.00              否
份有限 分包技                              委托贷                                                 366.67
                                 4                   他股东                    已完
公司     术业务                            款
                                                                               成工
         等
                                                                               商变
                                                                               更
                          864,72
                                                                                                 -74,535,
合计          --     --   0,497.7    --         --     --       --     --           --    0.00                   --     --        --
                                                                                                  366.67
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
                                                                        安徽华信国际控股股份有限公司 2015 年年度报告全文
5、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
(1)募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                              单位:万元
                                                           报告期内 累计变更 累计变更                            尚未使用
                                   本期已使 已累计使                                                尚未使用                  闲置两年
                       募集资金                            变更用途 用途的募 用途的募                            募集资金
募集年份 募集方式                  用募集资 用募集资                                                募集资金                  以上募集
                         总额                              的募集资 集资金总 集资金总                            用途及去
                                    金总额      金总额                                                总额                    资金金额
                                                            金总额        额          额比例                        向
           非公开发
2013                   190,995.53 61,238.88 191,998.42 59,382.04 59,382.04               31.09%              0无
           行股票
合计           --      190,995.53 61,238.88 191,998.42 59,382.04 59,382.04               31.09%              0      --
                                                 募集资金总体使用情况说明
截至 2015 年 12 月 31 日止,本公司实际累计投入相关项目的募集资金 191,998.42 万元(含募集资金专户利息净收入 1002.89
万元)
(2)募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                              单位:万元
                       是否已变                                               截至期末 项目达到                               项目可行
                                  募集资金 调整后投                截至期末                           本报告期
承诺投资项目和超募      更项目                          本报告期              投资进度 预定可使                    是否达到 性是否发
                                  承诺投资 资总额                  累计投入                           实现的效
       资金投向         (含部分                         投入金额               (3)=      用状态日                 预计效益 生重大变
                                    总额        (1)                金额(2)                               益
                         变更)                                                 (2)/(1)         期                                化
承诺投资项目
                                                                                          2014 年
30 万吨/年离子膜烧碱
                          是      70,302.83 23,343.36     1,830.3 23,343.36 100.00% 11 月 22                          否         是
项目
                                                                                          日
                                                                                          2014 年
年年富配送中心项目        是       30,692.7 19,273.02      26.54 19,273.02 100.00% 06 月 20                           否         是
                                                                                          日
归还银行贷款项目          否        30,000     30,000                30,000 100.00%                                   是         否
补充流动金额项目          否        60,000     60,000                60,000 100.00%                                   是         否
收购 DGT40%合伙份
                          否                 36,788.82 36,788.82 36,788.82 100.00%                                    是         否
额及增资项目
永久补充流动资金          否                 22,593.22 22,593.22 22,593.22 100.00%                                    是         否
承诺投资项目小计          --      190,995.5 191,998.4 61,238.88 191,998.4        --            --                        --       --
                                                                      安徽华信国际控股股份有限公司 2015 年年度报告全文
                                     3         2
超募资金投向

                              190,995.5 191,998.4               191,998.4
合计                    --                          61,238.88               --       --           0    --       --
                                     3         2
                     一、30 万吨/年离子膜烧碱项目公司 30 万吨/年离子膜烧碱项目在整体规划、项目备案等方面均是按
                     照产能 30 万吨/年的规模申报,但是为保证该项目运营的稳步推进、市场的逐步开拓等因素,公司
                     决定采取分步实施即项目实行分期建设,一期按照产能 10 万吨/年的规模建设。该项目的一期工程
                     按照原计划应在 2014 年 11 底前完工并投入使用,但因设备、供电等方面因素造成项目建设延期,
                     一是项目所需的进口设备原所定货物因超期提货,需重新订货时未充分预计订货周期较长因素;二
                     是公司所在地辖区发生变化,在供电方面需要既与现辖区马鞍山市又需与原辖区巢湖市两个供电部
                     门协调,造成协调周期长。上述因素影响了项目的建设和投产进度,2014 年 12 月 31 日,该项目已
                     完成设备安装及电力供应协调,进入试生产阶段。根据 2015 年 11 月 2 日公司 2015 年第五次临时
                     股东大会决议,公司将农化业务相关的资产(含 30 万吨/年离子膜烧碱项目)、负债以净资产出资方
未达到计划进度或预
                     式整体注入全资子公司安徽华星化工有限公司(以下简称“华星化工”),并向华信石油(广东)有
计收益的情况和原因
                     限公司出售本公司持有的华星化工 100%股权。截至 2015 年 12 月 31 日,30 万吨/年离子膜烧碱项
(分具体项目)
                     目已不再属于本公司资产。二、年年富配送中心建设项目公司按项目建设规划的要求已在合肥、阜
                     阳、滁州、安庆、宿州、宣城、六安、江西南昌建设了 8 个配送中心,且已逐步投入试运营。该项
                     目建设投资的实际投入与计划投入金额存在差异,主要是因市场开拓、配套服务、行业整合未达到
                     项目规划的要求。一是在实际业务拓展、市场运营中未能有效的进一步深耕现有农资经营网络;二
                     是农资技术服务体系建设迟缓导致未能体现公司运营的优势;三是不能有效地对现有农资连锁行业
                     整合。综合上述因素的影响,结合目前实际生产经营需要,公司决定除已建设完成的部分外,不再
                     对该项目继续投入。根据 2015 年 11 月 2 日公司 2015 年第五次临时股东大会决议,公司向华信石
                     油(广东)有限公司出售本公司持有的安徽年年富现代农业有限公司 100%股权。截至 2015 年 12
                     月 31 日,年年富配送中心建设项目已不再属于本公司资产。
                     受国内宏观经济增速下行、投资放缓等因素的影响,近年来烧碱市场需求低迷,预计“30 万吨/年
                     离子膜烧碱项目”一期 10 万吨/年的产能目前已经足够满足市场需求。“年年富配送中心建设项目”
                     因为市场开拓缓慢、农资技术服务体系建设迟缓等影响,项目建设进展落后于项目规划,且未来前
项目可行性发生重大
                     景可能低于预期,公司决定除已建设完成的部分外,不再对该项目继续投入。根据公司发展战略及
变化的情况说明
                     市场需求状况,为使募集资金的使用效率达到最大化,公司经过审慎考虑,决定将用于“30 万吨/
                     年离子膜烧碱项目”及“年年富配送中心建设项目”的募集资金账户余额以及募集资金账户利息变
                     更用于其他项目。
超募资金的金额、用途 不适用
及使用进展情况
                     不适用
募集资金投资项目实
施地点变更情况
                     适用
募集资金投资项目实
                     报告期内发生
施方式调整情况
                     根据公司发展战略及市场需求状况,为使募集资金的使用效率达到最大化,公司经过审慎考虑,拟
                                                                          安徽华信国际控股股份有限公司 2015 年年度报告全文
                        将“30 万吨/年离子膜烧碱项目”尚未使用的募集资金中的 36,783.00 万元变更用于本次 “收购
                        DOSTYK GAS TERMINAL LLP 40%合伙份额及增资项目”,其余部分 10,176.47 万元及“年年富配
                        送中心建设项目”尚未使用的募集资金 11,419.68 万元、募集资金专户利息净收入 925.99 万元全部
                        用于永久补充流动资金。
                        适用
                        截至 2013 年 5 月 8 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 1,395.54
                        万元,华普天健会计师事务所(北京)有限公司[现更名为华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)]
募集资金投资项目先
                        对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了审核,并出具了会审字[2013]1563 号鉴证
期投入及置换情况
                        报告。2013 年 5 月 22 日本公司五届二十二次董事会审议通过《关于使用募集资金置换预先已投
                        入募投项目自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 1,395.54 万元。
                        2013 年 5 月 24 日公司完成了上述 1,395.54 万元的募集资金置换。
                        适用
                   经董事会、监事会同意,公司于 2013 年 7 月 31 日至 2014 年 7 月 30 日、2014 年 7 月 31 日
用闲置募集资金暂时 至 2014 年 10 月 30 日、2014 年 10 月 31 日至 2015 年 4 月 30 日,先后使用年产 30 万吨离
补充流动资金情况   子膜烧碱项目募集资金专户的部分闲置资金 5 亿元、5 亿元、4.6 亿元,暂时补充流动资金,同时公
                        司独立董事、保荐机构对该暂时补充流动资金无异议。各期暂时补充的流动资金,主要用于化肥贸
                        易,实际使用符合公司董事会的要求。
项目实施出现募集资 不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
                        无
用途及去向
募集资金使用及披露 2015 年年度,本公司已按深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和相关指
中存在的问题或其他 引以及本公司《募集资金使用管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放
情况                    与使用情况。
(3)募集资金变更项目情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                       单位:万元
                          变更后项目                                                                                  变更后的项
                                                     截至期末实 截至期末投 项目达到预
变更后的项 对应的原承 拟投入募集 本报告期实                                                   本报告期实 是否达到预 目可行性是
                                                     际累计投入     资进度       定可使用状
    目         诺项目        资金总额 际投入金额                                               现的效益      计效益   否发生重大
                                                      金额(2)      (3)=(2)/(1)     态日期
                               (1)                                                                                         变化
收购
             30 万吨/年
DGT40%合
             离子膜烧碱         36,783   36,788.82     36,788.82     100.02%                              0是         否
伙份额及增
             项目
资项目
             30 万吨/年
永久补充流 离子膜烧碱
                             22,522.14   22,593.22     22,593.22     100.32%                              0是         否
动资金       项目、年年
             富配送中心
                                                                                 安徽华信国际控股股份有限公司 2015 年年度报告全文
             项目
合计                --      59,305.14        59,382.04     59,382.04       --              --                  0          --               --
                                        2015 年 4 月 27 日,公司召开了第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第十七
                                        次会议,分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》、《关于对全资子公司
                                        增资的议案》、《关于全资子公司对外投资的议案》以及《关于全资子公司对外投资的
变更原因、决策程序及信息披露情况
                                        可行性研究报告的议案》等议案,同意公司变更非公开发行募集资金用途,将剩余募
说明(分具体项目)
                                        集资金 36,783.00 万元增资华信天然气(上海)有限公司(以下简称“华信天然气”),
                                        用于“收购 DOSTYK GAS TERMINAL LLP 40%合伙份额及增资项目”,其余剩余募
                                        集资金共 22,522.14 万元用于永久补充流动资金。
未达到计划进度或预计收益的情况
                                        无
和原因(分具体项目)
变更后的项目可行性发生重大变化
                                        无
的情况说明
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               是否按
                                                                                                               计划如
                                      本期初
                                                            股权出                                                 期实
                                      起至出
                                                            售为上                                             施,如
                                      售日该                                                         所涉及
                                                            市公司                         与交易              未按计
                            交易价 股权为 出售对                       股权出 是否为                 的股权
交易对 被出售                                               贡献的                         对方的                  划实        披露日 披露索
                     出售日 格(万 上市公 公司的                       售定价 关联交                 是否已
  方      股权                                              净利润                         关联关              施,应               期      引
                             元)     司贡献       影响                 原则          易             全部过
                                                            占净利                              系             当说明
                                      的净利                                                              户
                                                            润总额                                             原因及
                                      润(万
                                                            的比例                                             公司已
                                        元)
                                                                                                               采取的
                                                                                                                   措施
                                                 公司通                中水致                                                             详见
         安徽华
华信石                                           过出售                远评报
         星化工 2015 年                                                                                                        2015 年
油(广                      150,022 -2,889.8 农化资          101.62 字                     同一母                                         年 10 月
         有限公 12 月 01                                                         是                  是        是              09 月 26
东)有                          .19            1 产调整           % [2015]                 公司                                           16 日刊
         司 100% 日                                                                                                            日
限公司                                           产业结                第 2212                                                            登在
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                                           司经营             估报                                             时报》
                                           成果与             告》                                             及巨潮
                                           财务状                                                              资讯网
                                           况产生                                                              (http://
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                                                                                                               的《安
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                                                                                                               股股份
                                                                                                               有限公
                                                                                                               司重大
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                                                                                                               报告书
                                                                                                               (修订
                                                                                                               稿)》
                                                                                                               详见
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                                           过出售
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                                           农化资             中水致
                                                                                                               (http://
       安徽年                              产调整             远评报
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华信石 年富现                              产业结             字
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油(广 代农业               39,400. 1,760.6 构,对公           [2015]            同一母
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东)有 有限公                   14       4 司经营             第 2211           公司
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华信石                                           产业结             字
         建化工 2015 年                                                                                              2015 年 info.co
油(广                       3,245.0             构,对公            [2015]              同一母
         有限公 12 月 01               -220.34              4.52%               是                是          是     09 月 26 m.cn)上
东)有                            9              司经营             第 2251             公司
         司 51% 日                                                                                                   日        的《安
限公司                                           成果与             号《评
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                                                                                                                               报告书
                                                                                                                               (修订
                                                                                                                               稿)》
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                                               单位:元
   公司名称       公司类型      主要业务         注册资本      总资产             净资产        营业收入       营业利润       净利润
                              天然气业务
华信天然气(香                               港币            1,433,953,36 224,501,293. 3,808,065,24 87,322,505.0 72,914,291.6
                   子公司     的开发,经
 港)有限公司                                182070100                   2.34              85          8.03               2
                              营及投资
华信(福建)石                石油化工产 人民币              250,644,384. 237,374,022. 913,059,038. 21,097,442.5 17,653,871.3
                   子公司
  油有限公司                  品销售         200000000                     65              92           19                2
 上海华信集团
                                             人民币          1,105,036,23 453,136,097. 105,514,133. 65,946,677.9 50,419,705.9
 商业保理有限      子公司     金融服务
                                             1500000000                  4.66              09           45                9
     公司
DOSTYK GAS                    液化石油气 坚戈                266,470,615. 254,511,153. 124,918,793. 71,488,280.5 65,436,843.3
                   子公司
 TERMINAL                     贸易以及液 11163100000                       01              89           33                2
                                                                      安徽华信国际控股股份有限公司 2015 年年度报告全文
     LLP                    化石油气物
                            流运输服务
华信天然气(上              石油化工产 人民币         1,377,975,21 1,048,812,11                    -142,318,215 -142,316,943
                  子公司                                                                    0.00
 海)有限公司               品销售       1071000000            1.36          7.12                           .43          .36
                            石油天然气
 华油天然气股               勘探开发分 人民币         12,323,280,3 3,706,566,70 3,709,589,20 -83,376,824. -766,223,134
                 参股公司
  份有限公司                包技术业务 2082000000           42.03            4.07           4.63            21           .14
                            等
报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用
                公司名称                   报告期内取得和处置子公司方式                 对整体生产经营和业绩的影响
                                                                                    农化资产的处置对公司生产经营和业绩
安徽华星化工有限公司                                    出售
                                                                                    产生积极影响
                                                                                    收购控股股东资产对公司生产经营和业
华信(福建)石油有限公司                          同一控制下合并
                                                                                    绩产生积极影响
                                                                                    收购控股股东资产对公司生产经营和业
上海华信集团商业保理有限公司                      同一控制下合并
                                                                                    绩产生积极影响
                                                                                    收购控股股东资产对公司生产经营和业
洋浦能源交易中心有限责任公司                      同一控制下合并
                                                                                    绩产生积极影响
上海华信国际金融控股(海南)有限公                                                  收购控股股东资产对公司生产经营和业
                                                  同一控制下合并
司                                                                                  绩产生积极影响
                                                                                    农化资产的处置对公司生产经营和业绩
安徽年年富现代农业有限公司                              出售
                                                                                    产生积极影响
                                                                                    农化资产的处置对公司生产经营和业绩
安徽华建化工有限公司                                    出售
                                                                                    产生积极影响
                                                                                    新设公司拓展能源业务对公司生产经营
华信天然气(香港)有限公司                              新设
                                                                                    和业绩产生积极影响
                                                                                    对外投资取得海外能源资产对公司生产
DOSTYK GAS TERMI NAL LLP                         非同一控制下合并
                                                                                    经营和业绩产生积极影响
主要控股参股公司情况说明
     (一)、华信天然气(上海)有限公司
     华信天然气(上海)有限公司注册资本为107,100万元,为公司全资子公司,经营范围为:
燃气设备领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让,石油天然气专业建设工程设
计,管道建设工程专业施工,市政公用建设工程施工,实业投资,燃气器具、石油制品、化
工产品(危险化学品详见危险化学品经营许可证),燃料油,润滑油、化肥的销售;从事货
物及技术的进出口业务、转口贸易;仓储服务(除危险品)。报告期内营业收入0万元,净利
润-14,231.69万元。
                                                安徽华信国际控股股份有限公司 2015 年年度报告全文
    (二)、华信(福建)石油有限公司
    华信(福建)石油有限公司注册资本为20,000万元,为公司全资子公司,经营范围为:1、
批发柴油(许可证有效期至2017年2月23日);2、批发甲苯、汽油、煤油、易燃液体:1,2-
二甲苯、1,4-二甲苯、粗苯、甲醇(许可证有效期至2015年9月24日).3、销售:燃料油,润
滑油,石油焦,沥青,润滑脂,化工产品(不含成品油,危险监控,易制毒化学品);4、经
营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口
的商品及技术除外;5、实业投资、资产管理、投资咨询服务(不含证券、期货等须经许可的
金融、咨询项目);6、批发、零售:矿产品(国家有专项管理规定的除外)、建筑材料、金
属材料、消防器材、农副产品(不含粮食和种子)、电子产品、办公用品;7、仓储(不含危
险化学品及监控化学品);8、会展服务。报告期内实现营业收入91,305.90万元,净利润1,765.39
万元。
    (三)、上海华信集团商业保理有限公司
    上海华信集团商业保理有限公司注册资本为150,000万元,为公司全资子公司,经营范围为:
出口保理,国内保理,与商业保理相关的咨询服务,信用风险管理平台开发。报告期内实现
营业收入10,551.41万元,净利润5,041.97万元。
    (四)、DOSTYK GAS TERMINAL LLP
    DOSTYK GAS TERMINAL LLP位于哈萨克斯坦,注册资本为1,116,310万坚戈,为公司控股子
公司,经营范围为:液化石油气贸易、液化石油气物流运输服务。报告期内实现营业收入
12,491.88万元,净利润6,543.68万元。
    (五)、华信天然气(香港)有限公司
    华信天然气(香港)有限公司注册资本为182,070,100港币,为公司全资孙公司,经营范围
为:天然气业务的开发,经营及投资,以及其它境内外投资。报告期内实现营业收入380,806.52
万元,净利润7,291,43万元。
    (六)、华油天然气股份有限公司
    华油天然气股份有限公司注册资本为208,200万元,为公司参股公司,经营范围为:石油天
然气勘探开发分包技术(不含石油天然气)和燃气生产、销售。报告期内实现营业收入
370,958.92万元,净利润-76,622.31万元。
                                              安徽华信国际控股股份有限公司 2015 年年度报告全文
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、公司未来发展的展望
      2015年华信国际完成了对原有农化业务板块的剥离工作,消除了该项业务因价格波动、
环保、安全、季节及自然条件等因素所造成的业绩增长不确定性,优化了公司的业务结构,
将优势资源聚焦于符合公司未来发展战略的能源和金融领域。按照既定发展战略,公司已公
告筹划以能源和金融资产为主的重大资产注入事宜。未来,随着该项计划的顺利推进,公司
将构建以能源和金融为核心的业务布局,实施公司未来发展战略的全方位升级。
     (一)、能源行业分析
          1、行业格局
      在2013年-2015年,全球能源市场格局进入重塑过程。非常规能源革命带来供需格局逆
转,国际油价大幅下挫,世界油气行业走到了新周期的转折点。期间全球经济复苏不平衡,
石油需求增速放缓,非欧佩克供应持续增长,世界石油市场供需形势进一步宽松,国际油价
承压下行。同时,地缘政治因素、沙特政策变化、欧佩克“不作为”、美元走强、投机者投
机炒作等诸多因素的叠加进一步助推了油价的下行。
      油价的大幅下跌对能源行业影响重大,但同时由于油价下跌所带来的诸多行业变化也给
油价的回升埋下了伏笔。这主要表现为各类油气公司投资活动因利润的下滑而削减,而部分
在高油价前期的过度投资、借贷的能源公司甚至濒临破产或已破产。与此同时,由于美国能
源独立革命引起短期内原油供大于求的现象也将随着部分油企的倒闭、减少投资而使供求趋
于平衡,能源市场中供给面的缩减将有助于油价的回升。
      因此目前国际能源市场环境为中国企业获取海外上游资源权益提供了绝佳的投资时机。
对于具有战略眼光和强大综合实力的中国企业而言,当前不仅可以获得以往难以获得的对于
优质资产或公司的投资机会,而且可以享受油价未来上升所带来的利益。另外,低交易成本
大大降低了中国企业的资金压力和投资风险。
      2、国际能源行业的发展趋势
      未来世界石油供需将在变动中寻找新的平衡,国际油价仍将在一段时间内相对低位运
行,但总体趋势呈现前低后高的态势。其中的一项重要原因在于,随着科技的发展和人类消
费结构的调整,未来石油和天然气产品作为化石燃料的属性将逐步降低,而作为化工原料的
属性会逐步提升。根据《BP2035世界能源展望》(2015版),2013至2035年,石化产业的石
                                                安徽华信国际控股股份有限公司 2015 年年度报告全文
油需求年均增长2.5% (700万桶/日)。这种持续的强劲增长源自将石油用作原料,因为该产业
的替代产品有限且增效空间较小。特别适合用作石化原料的天然气液体产品供应强劲增长,
促进了上述格局。到2035年,石化产业占工业石油需求的一半以上。
       同时,国际大石油公司将进入战略调整期,国际油气竞合格局将从资源主导向技术与市
场主导转变。在低油价下,技术创新将在降低生产运营成本中发挥重要作用,特别是随着常
规资源开发难度越来越大,勘探开发重点不断向深海、非常规领域转移,国际大石油公司的
技术优势在未来竞争与合作中将发挥重要作用。世界油气供需格局处于宽松态势,油气市场
正由卖方市场向买方市场转变,资源主导将变为市场主导。拥有市场,特别是终端销售市场
的石油公司在国际竞争与合作中将有更大的影响力和话语权。
       资源国油气政策将更加开放,国际油气合作空间进一步加大,资源国通过出台优惠政策、
改善合同条款、扩大对外招标等方式吸引投资。例如,哈萨克斯坦通过修改投资环境相关法
案,扩大投资优惠,在2015年颁发近百个矿产勘探许可证,这是近年来最大规模的一次招标
活动;伊朗积极调整合同模式,拟在2015年初颁布新的回购合同,新合同在投资期限、费用
计算方式、成本回收等关键条款上都有相应改善;俄罗斯小幅放开大陆架开采权,释放上游
合作信号,政府决定对联邦级战略气田开发权进行拍卖。总体上看,低油价下资源国将不得
不主动开放,这将给具备市场优势的中国企业开展海外油气合作提供更多机会。
       3、国内能源行业的发展趋势
       从目前来看,能源价格下降使得中国用能企业的能源成本下降。石油、天然气价格的下
降正在逐步改变中国多年来以煤炭为主的能源结构,这种结构性的变化是深远的、长期的趋
势。
       未来几年是中国能源市场改革的最佳机遇期。国内外石油和天然气市场供需宽松,价格
下行,外部条件充分具备。《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》发布以来,
政府部门大力推动能源市场改革,企业层面出于解决价格矛盾造成的经营困难,也对市场化
改革给予了积极充分的配合。《能源发展战略行动计划(2014-2020)》提出要“推进石油、
天然气、电力等领域价格改革,有序放开竞争性环节价格,天然气井口价格及销售价格由市
场形成,油气管输价格由政府定价”。预计“十三五”期间能源行业有望基本实现市场化,
定价权将下放给企业,价格水平由市场决定,油气交易中心加速推出。中国能源市场与世界
市场联动将更加紧密,并成为全球市场的重要组成部分,将在国际市场上发挥与其能源需求
和生产大国相匹配的作用和影响力。此外,随着混合所有制经济加速发展,民营资本将积极
                                             安徽华信国际控股股份有限公司 2015 年年度报告全文
参与能源行业,市场竞争主体将更加多元化。
    另外,在目前国际能源价格跌入低谷、中国能源产业结构逐步优化的阶段,中国能源企
业必须意识到建立完整产业链是维持企业长期可持续发展的基础,也是应对能源产业激烈竞
争的有效方式。中国民营能源企业需要进一步拓展海外资源来提升自身的竞争力,以资本和
中国的市场为基础,控制海外优质上游资源、拥有稳定高效的炼化加工能力和能源物流体系、
构建海外终端消费网络。
   (二)、金融行业分析
    1、证券行业
    我国证券行业正处在转型调控、产业升级和创新发展的关键时期,伴随资本市场发展,
在金融改革创新大背景下,未来证券产品和业务将越来越丰富,市场容量也将会得到进一步
拓展,证券行业将在转型升级的过程中迎来新的发展机遇。同时在互联网金融的冲击下,在
证券行业管制以及行业准入市场化调整的大趋势下,行业竞争将进一步加剧,盈利基础将发
生深刻变革。这预示着大型券商有望凭借资本和资源优势,不断开展兼并收购活动,扩展自
身的经营空间;中小型券商将通过差异化、与互联网公司合作等方式,积极谋求弯道超车。
    预计未来行业发展将呈现以下趋势:(1)、监管机构调整管制思路、加强市场监管、
支持自律组织对证券公司创新的专业评价,大力推动证券行业创新发展,在证券公司的组织、
业务、产品等方面推出重大改革与创新发展举措,提高对创新的容忍度,提升行业的创新动
力,鼓励创新多元化的投融资工具,在监管环境变革的前提下,优质证券公司可以更自主地
开展业务创新,并获得更多的业务机会;(2)、互联网金融布局提速,证券行业竞争加剧,
随着证券行业监管转型和业务创新逐渐深化,互联网金融方兴未艾,越来越多的证券公司加
速互联网证券业务布局,通过打造多层次互联网平台,整合升级线上线下资源,加速网络证
券业务创新,证券公司业务与互联网的结合将推动证券行业盈利模式转入新阶段;(3)、牌
照放开和监管转型进一步加剧证券行业的竞争,基于牌照和监管的盈利模式将逐步消失,资
本、客户流量和专业服务能力将成为提升核心竞争力的重要基础。
    2、期货行业
    随着《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》的正式出台,以及《关于进一步
推进期货经营机构创新发展的意见》的发布实施,期货市场的活力得到了极大地激发,投资
者结构和上市品种得到优化和丰富。根据《中国期货业发展报告》(2014),2014年我国期
货市场累计成交量为25.06亿手,累计成交额为291.99万亿元,同比分别增长21.54%和9.16%,
                                             安徽华信国际控股股份有限公司 2015 年年度报告全文
成交量、成交额两项指标均创中国期货市场历史新高。未来随着中国证监会推动以净资本为
核心的风险监管指标体系,以及对期货公司分类监管思路的贯彻执行,我国期货行业将迎来
新的发展阶段。
    预计未来期货行业将有如下发展趋势:(1)、各期货公司的收入结构将更加多元化,
随着新“国九条”的出台和实施,可以预期行业创新环境将更加宽松,创新引导政策也会逐渐
得到落实,期货公司投资咨询业务、风险管理公司业务、资产管理业务等非经纪业务将会得
到快速发展;(2)、期货公司通过合并、收购和增资来发展壮大的力度将增强,2014年起政
策支持力度加大,其中《关于进一步推进期货经营机构创新发展的意见》支持期货公司做大
做强并放宽行业准入,支持期货公司在境外设立、收购公司等内容极大地促进了期货公司的扩
张;(3)、期货公司创新业务将不断深化,面对国内市场快速增长和日益复杂的风险管理需
求,期货经营机构业务创新转型升级加速,根据《中国期货业发展报告》(2014),2014年
期货公司创新业务收入16.88亿元,较2013年的6.34亿元大幅增长166.24%;(4)、扩充资本
金将成为期货公司未来发展的当务之急,根据《期货公司风险监管指标管理办法》及相关法
律法规的规定,期货公司扩大业务规模、经营各类业务的资格条件与其净资本规模挂钩。在
新的监管体系下,期货公司的业务规模及业务范围将直接取决于资本规模。
    3、商业保理行业
    2014年8月,国务院印发了《关于加快发展生产性服务业促进产业结构调整升级的指导
意见》(国发[2014]26号),积极推动加快重点领域生产性服务业发展,支持当前国内的产
业结构调整升级;商务部陆续发布《关于做好商业保理行业管理工作的通知》、《商业保理
业管理办法》等法规,为我国商业保理行业的快速健康发展提供了重要的保障。2014年尽管
世界经济形势不够景气,但是全球保理业务发展良好,保理业务活跃的地区越来越多,保理
业务支持实体经济的功能作用也发挥得越来越好,有力地支持和便利了国内与国际贸易,为
全球经济的复苏起到了积极作用。据wind资讯数据统计,自2010年至2014年,全球保理行业
业务量从1,648,229百万欧元增长至2,372,988百万欧元,增幅达到43.97%,同一时间区间内,
国内保理行业业务量从154,550百万欧元发展到406,102百万欧元,增幅高达162.76%。尽管我
国保理业务发展速度很快,但保理业务规模与我国这个大经济体相比,还是比较小的,我国
保理业务发展的潜力巨大。
    未来行业发展趋势:(1)、未来商业保理市场的需求将更加旺盛。受世界经济不景气
以及国内经济下行压力加大的影响,国内外市场需求总体不足,导致企业周转资金加剧紧张,
                                               安徽华信国际控股股份有限公司 2015 年年度报告全文
而商业保理作为供应链金融服务的手段,能够有效地缓解企业资金困难,而将会被越来越多
的企业使用。(2)、商业保理将进一步促进我国企业整合产业链资源。企业的发展离不开上
下游之间的协同、合作,而上下游不乏有商业保理需求的企业,通过为上下游企业提供商业
保理服务,互利合作,不仅能够增强企业与上下游的合作关系,而且还能增强公司主营业务
的竞争力,以实现业务的协同良性发展。(3)、随着商业保理行业的发展,预期未来相关的
政策法规将会越来越全面。相关法规的出台将进一步规范商业保理的经济行为,防范行业风
险,同时也能促进商业保理行业的有序健康发展。
    4、其他金融行业
    除上述证券业,期货业以及保理业外,金融业主要还包含商业银行,保险业,信托业以
及融资租赁业,(1)、商业银行:监管部门不断健全审慎监管的规则体系,公司治理、风险
内控、业务管理等各主要方面均有章可循,鼓励商业银行加大力度发展标准化直接融资业务,
特别是并购融资、资产证券化、发债等业务发展;(2)、信托业:当前全球经济复苏整体缓
慢,全球经济仍然面临较多不确定性,信托业面临着经济下行和市场竞争对传统业务的冲击,
但从长期来看,伴随国内高净值人群的持续增多,财富管理的需求也会随之增长,资产管理
市场有着非常广阔的前景,目前阶段信托行业需要在稳固现有传统业务的同时,加速业务转
型升级,加快创新发展的步伐;(3)、随着我国经济结构调整的积极变化,深化改革开放的
不断进展,保险行业运行保持向好态势,《国务院关于加快发展现代保险服务业的若干意见》
以及保险资金运用渠道放宽等政策给行业带来持续发展动力,总体保费增速稳步提升;(4)、
融资租赁业:当前我国正处于经济结构大力调整的时期,并鼓励服务业的大力发展,融资租
赁业作为服务业中的重要行业,也是国家重点发展和扶持的对象,在“十三五”乃至更长一
段时期内,我国融资租赁行业将保持持续快速增长的发展态势。随着我国不断加快产业结构
调整步伐,推动技术革新过程,我国融资租赁业务规模和市场渗透率将会迅速上升。
    总体来看,金融板块的发展趋势具有如下三个特点:(1)、监管机构逐渐放松行政管
制、重视来自市场的监管力量、激发市场活力,鼓励各类金融业公司开展积极创新;(2)、
互联网金融将对传统的金融行业形成严峻挑战,随着互联网金融布局的提速,金融行业监管
转型和业务创新的逐渐深化,传统金融业务模式将会被“倒逼”进行改革,同时随着各金融
公司在互联网金融领域的拓展布局,互联网金融领域的竞争态势将逐渐增强;(3)、资本金
的扩充将成为金融业公司的当务之急,金融业公司的业务规模及业务范围将依赖于公司资本
金的规模。例如,根据《期货公司风险监管指标管理办法》及相关法律法规的规定,期货公
                                             安徽华信国际控股股份有限公司 2015 年年度报告全文
司扩大业务规模、经营各类业务的资格条件与其净资本规模挂钩。
    (三)、公司未来发展战略
    上市公司秉承“由力而起,由善而达”的经营理念,致力于打造一家具有强大经济影响
力的能源与金融的国际化共同体,领导行业价值创造,与广泛的利益相关者共享未来。
    上市公司将依托在能源领域积累的深厚行业基础,充分利用全产业链的资源配置能力,
综合利用各种金融工具,在全球范围内对优质资产进行产业整合;同时致力打造覆盖全产业
链的强大金融服务能力,通过创新融资、资产证券化等手段,构筑综合性的金融产业平台;
拓展国际市场,对接国内资源,逐步形成多层次立体化业务模式,最终成为能够长期可持续
发展的国际化上市公司。
   (四)、公司经营计划
    1、上市公司前期发展回顾
    为了成功实现“能源+金融”的战略目标,上市公司前期已完成了一系列的战略部署,
具体如下:
   (1)、优化完善公司产业链,布局天然气及能源贸易领域。上市公司通过华信天然气(上
海)有限公司完成了对华油天然气股份有限公司19.67%股权的收购事宜,跨出了向能源行业
跨越的第一步,同时通过收购华信(福建)石油有限公司100%股权,开始布局能源贸易业务。
   (2)、布局“一带一路”能源物流及贸易领域。上市公司通过收购哈萨克斯坦DGT以及
Petroleum,掌控了“一带一路”关键区域上的重要能源物流节点和能源运输产业链资产,并
开始深入贸易领域,为上市公司的海外拓展奠定了扎实的基础。
   (3)、收购控股股东下属上海华信集团商业保理有限公司、洋浦国际能源交易中心有限
责任公司、大势融资租赁(上海)有限公司、上海华信国际金融控股(海南)有限公司等资
产,开始拓展金融业务。
   (4)、完成了对原有农化业务板块的剥离工作,将资源集中于能源、金融等业务,全面
开始了以能源业和金融业为核心的战略升级。
   (5)、筹划上市公司控股股东下属从事能源及金融业务主体注入上市公司事项。本次控
股股东资产注入成功完成后,上市公司的资产实力、资金实力、综合业务能力都将大幅提升,
将拥有石油储备库、具备大型能源贸易能力和获取各类金融牌照,基本实现“能源+金融”的
战略布局。
    2、下一年度发展规划
                                             安徽华信国际控股股份有限公司 2015 年年度报告全文
    目前,上市公司已公告了关于筹划控股股东资产注入事项提示性说明的公告,拟通过发
行股份购买拟注入资产,拟注入资产年利润在15-20亿元,成长性较好,初步估值约230-300
亿元,同时配套募集资金150-200亿元,配套融资将用于石油储备基地建设、能源贸易业务、
增资控股证券公司、增资控股期货公司等项目。上市公司将抓住国家“一带一路”战略机遇,
通过资产注入事项的推进,加快“能源+金融”发展战略的实施。
   (1)、能源板块
    积极推进相关工作,尽快实施能源相关资产的置入,并在以下方面进一步推进能源板块
业务的发展。
    充分发挥华信国际在石油行业的资源、资金和品牌优势,根据相关规划,开展石油储备
基地项目的建设,并通过包括投资并购在内的扩张手段,在国内能源物流的关键节点和重点
区域寻求进一步扩充储备能力的机遇,力争在当前低油价的市场形势下迅速构建行业话语权,
并积极参与到国家石油战略储备体系建设和维护能源安全的工作中。
    开展能源相关资源的整合,加大对能源贸易业务的投入,并利用横跨境内和境外两个市
场的产业链整合能力,以上市公司强大资金运筹能力和以往积累的行业资源为基础,通过油
气上游资源权益的获取与上游油气资源国和国内外大型能源企业形成更为紧密的合作关系,
在更广泛的地理维度上和更长的时间跨度上发掘贸易交易机会,优化调整相关业务结构,实
现贸易收入的进一步增长。
    在已收购DGT和即将完成对Petroleum收购的基础上,继续以能源产业全产业链综合运营
和服务为目标,既充分尊重能源产业自身规律并以此为战略布局的重要线索,同时积极利用
公司各项优势资源和“一带一路”国家战略实施的重大战略机遇期进行创造性的产业布局和
跨越式发展,实现向产业链各相关环节的纵深布局。借助已经形成的能源物流通路,在国际
油气行业的终端销售领域中寻找具有较为明显规模优势和成熟网络布局的合作伙伴,并努力
探索直接控制上游优质油气资源的战略机遇。
   (2)、金融板块
    上市公司拟增资并控股证券公司和期货公司,借此迅速搭建具有自身优势和行业特色的
金融业务板块,直接利用证券公司和期货公司较为齐全的金融业务资格、完善的业务系统和
优秀的专业人才,通过提供个性化和专业性的融资方案和风险应对方案,助力公司在全球范
围内对能源优质资产进行整合。
    相关金融公司也可借助上市公司的增资,迅速扩充资本实力,扩张优势业务领域,提高
                                             安徽华信国际控股股份有限公司 2015 年年度报告全文
抗风险能力,并将公司在能源产业链中积累的优质资源转化为金融相关业务基础。
    同时上市公司计划进一步增强全资子公司上海华信集团商业保理有限公司的资金实力,
加强其服务公司能源上下游客户的综合实力和自主开拓更广泛领域内优质业务资源的能力。
    通过上述措施,全面夯实金融板块各公司的资本金,拓展金融板块的业务领域,扩大金
融板块对能源板块的支撑力度,实现能源板块和金融板块的深层次互动,完成在优势业务领
域的高速发展,最终提高上市公司的经营业绩。
    (五)、公司面临的风险分析及相应的风险控制措施
    1、投资风险
    公司确立了加快发展石油天然气等能源板块的发展思路,未来几年公司将主要采取对外
投资,兼并收购等外延式增长实施相应的发展战略。能源相关投资项目的前期执行,涉及国
内相关行政主管部门的行政审批;对于境外能源项目,还需要通过当地政府部门的审查批准,
存在较多的不确定性因素。能源市场瞬息万变,供求基本面变化,金融投机和地缘政治影响
会导致难以预料的市场和价格风险。在项目后期管理中,公司还需要解决内部组织重构、制
度建设、人员任免、业务重组乃至环保安全等重要问题。对于境外投资和并购项目,还存在
文化认同,法律环境适应等问题。这些问题如不能妥善解决,都可能成为阻碍投资目的实现
的风险因素。
    为应对上述投资风险,公司将进一步完善投资项目决策制度,通过聘请专业机构进行尽
职调查,建立投资项目专家论证机制等措施形成科学的决策机制;在项目执行过程中,公司
将组建专业的项目执行团队,并积极主动与包括政府机关在内各利益相关方进行充分的沟通,
严格按照相关法律法规的要求,谨慎高效的推进项目实施工作;在项目后期管理过程中,公
司将建立专业的管理团队,以“人”为核心,以企业文化和企业精神为重要载体,以科学的
项目考评和激励机制为保证,对投资项目形成完善的“闭环”式管理体系。
    2、市场竞争风险
    能源行业在国内已经存在中石油、中石化以及中海油等具有实际市场控制力地位的大型
中央所属企业,有在一定区域内相当有影响力的地方国有能源集团,同时以广汇能源为代表
的多家地方性的民营能源企业也已具有了广泛的市场优势地位。公司作为市场的新兴进入者,
必然会直接面临上述企业的价格竞争,市场份额,资源分配等方面的直接竞争。公司将采取
合作共赢的方式,通过灵活多样的合作模式,实施差异化的竞争策略。
    3、行业风险
                                                               安徽华信国际控股股份有限公司 2015 年年度报告全文
       能源行业近年来,以美国页岩气为代表的非常规能源开采技术的突破和产业化的兴起,
引发了全球范围内新一轮的能源革命,以OPEC为代表的石油供应端,基于各方面的考虑拒绝
减产进一步催化了以石油价格为基础的全球能源价格波动。国际油价自2014年9月开始大幅下
跌,到2015年年底已经跌破40美元/桶,期间虽偶有反弹,但依然处于低位震荡态势。能源行
业价格低谷既是公司进入的重要机遇,也对公司在短期内创造价值并保持盈利水平提出了挑
战。
十、接待调研、沟通、采访等活动
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
2、报告期末至披露日期间接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期期末至披露日期间未发生接待调研、沟通、采访等活动。
                                                             安徽华信国际控股股份有限公司 2015 年年度报告全文
                                         第五节 重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
       公司现阶段执行的现金分红政策一直是持续的、稳定的,本着重视投资者合理投资回报
兼顾公司可持续发展的原则,并考虑公司发展所处阶段、经营状况、盈利规模、项目投资资
金需求,制定持续、稳定、科学的分配政策;并通过采取现金分红、资本公积转增股本方式
分配股利,给予投资者合理的投资回报,为投资者提供分享经济增长成果的机会,使投资者
形成稳定的回报预期。公司最近三年以现金方式累计分配的利润未少于最近三年实现的年均
可分配利润的30%。
                                           现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:           是
分红标准和比例是否明确和清晰:                         是
相关的决策程序和机制是否完备:                         是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:               是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是
                                                       是
否得到了充分保护:
现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透
                                                       是
明:
公司近 3 年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况
       (1)2013年度利润分配方案:公司以2013年末总股本1,198,856,538股为基数,以未分
配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币0.10元(含税)。
       (2)2014年度利润分配方案:公司以2014年末总股本1,198,856,538股为基数,以未分
配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币0.10元(含税)。
       (3)2015年度利润分配预案:公司拟以2014年末总股本1,198,856,538股为基数,以资
本公积金向全体股东每10股转增9股,共计转增1,078,970,884 股,以未分配利润向全体股东
每10股派发现金股利人民币0.30元(含税)。
公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
                                                                                                    单位:元
       分红年度      现金分红金额(含 分红年度合并报表 占合并报表中归属 以其他方式现金分 以其他方式现金分
                                                                   安徽华信国际控股股份有限公司 2015 年年度报告全文
                           税)          中归属于上市公司 于上市公司普通股            红的金额              红的比例
                                         普通股股东的净利 股东的净利润的比
                                                润                  率
2015 年                  35,965,696.14       158,131,869.65              22.74%
2014 年                  11,988,565.38       119,709,428.37              10.01%
2013 年                  11,988,565.38        44,034,764.70              27.23%
公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
每 10 股送红股数(股)
每 10 股派息数(元)(含税)                                                                                           0.30
每 10 股转增数(股)
分配预案的股本基数(股)                                                                                     1,198,856,538
现金分红总额(元)(含税)                                                                                   35,965,696.14
可分配利润(元)                                                                                            344,799,923.75
现金分红占利润分配总额的比例                                                                                       100.00%
                                                  本次现金分红情况
公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%
                                  利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
以 2015 年 12 月 31 日总股本 1,198,856,538 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元(含税),本次分配共派发
现金红利 35,965,696.14 元(含税);以 2015 年 12 月 31 日总股本 1,198,856,538 股为基数,进行资本公积金转增股本,向
全体股东每 10 股转增 9 股。
三、承诺事项履行情况
1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及
截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
            承诺事由                 承诺方          承诺类型    承诺内容         承诺时间       承诺期限     履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
                                                                上市公司持
                                                                             2015 年 09 月                  严格履行了
资产重组时所作承诺                华信国际                      有的标的股                   长期
                                                                             23 日                          承诺
                                                                权不存在质
                  安徽华信国际控股股份有限公司 2015 年年度报告全文
               押、司法冻结
               或其他权利
               受到限制的
               情形,也不存
               在任何权属
               纠纷;不存在
               委托持股、信
               托持股、其他
               利益输送安
               排及任何其
               他可能使上
               市公司持有
               的标的股权
               存在争议或
               潜在争议的
               情况。
               承诺华信国
               际于年年富
               股权交割日
               之前将 5,000
                              2015 年 10 月 股权交割日   严格履行了
华信国际       万元借款的
                              14 日        前            承诺
               担保予以解
               除,且不再为
               年年富提供
               任何担保。
               同意并支持
               广东华信与
               华信国际拟
               进行的股权
               转让行为,并
               积极督促广
               东华信按照
上海华信国
               《重大资产
际集团有限
               出售相关协
公司及实际                    2015 年 10 月 股权交割日   严格履行了
               议》的约定按
控制人苏卫                    14 日        前            承诺
               时履行其支
忠先生、郑雄
               付义务;如广
斌先生
               东华信无法
               按时支付华
               信国际股权
               转让款,本公
               司将自愿为
               广东华信提
               供资金支持,
                  安徽华信国际控股股份有限公司 2015 年年度报告全文
               以促使本次
               交易顺利完
               成。
               本公司及本
               公司主要管
               理人员最近
               五年内不存
               在受过行政
               处罚、刑事处
               罚、或者涉及
               与经济纠纷
               有关的重大
               民事诉讼或
               仲裁的情形;
               不存在未按
               期偿还大额
               债务、未履行
               承诺、被中国
               证监会采取
               行政监管措
               施或受到证
               券交易所纪
               律处分的情
华信石油(广                  2015 年 09 月              严格履行了
               况;不存在泄                   最近五年
东)有限公司                  23 日                      承诺
               漏本次重大
               资产出售内
               幕信息及利
               用本次重大
               资产出售内
               幕信息进行
               内幕交易的
               情形;不存在
               因涉嫌与本
               次重大资产
               重组相关的
               内幕交易被
               立案调查或
               者立案侦查
               的情形,最近
               36 个月内不
               存在因参与
               重大资产重
               组相关的内
               幕交易被中
                  安徽华信国际控股股份有限公司 2015 年年度报告全文
               国证监会作
               出行政处罚
               或者司法机
               关依法追究
               刑事责任的
               情形。
               本次交易后
               消除上市公
               司资金占用
               的承诺:截至
               标的资产交
               割日,如标的
               公司应付上
               市公司款项
               仍有余额,将
               形成关联方
               对上市公司
               的资金占用。                   股权交割之
华信石油(广                  2015 年 09 月                   严格履行了
               本次交易对                     日起 5 个工作
东)有限公司                  23 日                           承诺
               方广东华信                     日
               承诺,标的股
               权交割之日
               起 5 个工作
               日内,向上市
               公司支付上
               述相关款项。
               如上市公司
               发生相关损
               失,亦由本公
               司承担全部
               赔偿责任。
               对华星化工
               净资产注入
               过程中债务
               转移的承诺,
               广东华信将
               在债权人向
华信石油(广                  2015 年 09 月                   严格履行了
               上市公司发                     长期
东)有限公司                  23 日                           承诺
               出相关付款
               通知之日起
               5 个工作日
               内将所需支
               付款项汇至
               上市公司账
                                                   安徽华信国际控股股份有限公司 2015 年年度报告全文
                                                户。
                                                上市公司注
                                                入华星化工
                                                部分未过户
                                                资产产权过
                                 华信石油(广                  2015 年 10 月                严格履行了
                                                户所需支付                     股权交割日
                                 东)有限公司                  14 日                        承诺
                                                的相关税费
                                                均由受让方
                                                广东华信承
                                                担。
                                                华信石油本
                                                次认购的上
                                                市公司新增
                                 上海华信国     股份,自本次
                                                               2012 年 09 月                严格履行了
                                 际集团有限     发行结束并                     36 个月
                                                               11 日                        承诺
                                 公司           完成股权登
                                                记之日起三
                                                十六个月内
                                                不转让。
                                                本次发行完
                                                成后,承诺人
                                                及承诺人控
                                 上海华信国
                                                制的其他企
                                 际集团有限
                                                业将不直接
                                 公司及实际                    2012 年 09 月                严格履行了
                                                或间接从事                     长期
                                 控制人苏卫                    11 日                        承诺
                                                与上市公司
                                 忠先生、郑雄
首次公开发行或再融资时所作承诺                  业务构成或
                                 斌先生
                                                可能构成同
                                                业竞争的活
                                                动。
                                                1、本次发行
                                                完成后,本承
                                                诺人以及本
                                                承诺人实际
                                 上海华信国
                                                控制或施加
                                 际集团有限
                                                重大影响的
                                 公司及实际                    2012 年 12 月                严格履行了
                                                公司与上市                     长期
                                 控制人苏卫                    28 日                        承诺
                                                公司之间不
                                 忠先生、郑雄
                                                会产生经常
                                 斌先生
                                                性关联交易。
                                                2、承诺人将
                                                尽量避免承
                                                诺人以及承
                               安徽华信国际控股股份有限公司 2015 年年度报告全文
                            诺人实际控
                            制或施加重
                            大影响的公
                            司与上市公
                            司之间产生
                            偶发性关联
                            交易事项,对
                            于不可避免
                            发生的偶发
                            性关联业务
                            往来或交易,
                            将在平等、自
                            愿的基础上,
                            按照公平、公
                            允和等价有
                            偿的原则进
                            行,交易价格
                            将按照市场
                            公认的合理
                            价格确定。
                            本次发行完
                            成后,本公司
                            将谨慎对待
                            上市公司股
                            权质押事宜;
                            如确实需要
                            对本公司所
                            持上市公司
                            股权进行质
                            押的,本公司
               上海华信国                                  2013 年 5 月
                            保证本次发     2013 年 01 月                   严格履行了
               际集团有限                                  21 日至 2018
                            行完成后五     11 日                           承诺
               公司                                        年 5 月 20 日
                            年内,不会因
                            股权质押所
                            带来的后续
                            影响(包括但
                            不限于未及
                            时清偿相关
                            债务)导致上
                            市公司实际
                            控制人发生
                            变化。
股权激励承诺
                                                            安徽华信国际控股股份有限公司 2015 年年度报告全文
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行               是
2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明
□ 适用 √ 不适用
四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说

□ 适用 √ 不适用
六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
     本公司子公司上海保理根据《上海市商业保理试点暂行管理办法》、《非银行金融机构
资产风险分类指导原则(试行)》、《金融企业呆账准备提取管理办法》对应收保理款的坏
账准备计提比例进行调整。
     该会计估计变更对2015年度财务报表的影响为:应收账款减少7,323,035.23元、递延所得
税资产增加1,830,758.81元、所有者权益减少5,492,276.42元、资产减值损失增加7,323,035.23
元、所得税费用减少1,830,758.81元、净利润减少5,492,276.42元。
会计政策的变化具体见第十节财务报告“五、重要会计政策及会计估计”。
七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
     与上年度财务报告相比,本期合并财务报表新增11家子(孙)公司,减少4家子(孙)公
                                                            安徽华信国际控股股份有限公司 2015 年年度报告全文
司。
     具体新增11家子(孙)公司为:安徽华星化工有限公司,华信(福建)石油有限公司,
上海华信集团商业保理有限公司,洋浦能源交易中心有限责任公司,上海华信国际金融控股
(海南)有限公司,上海华信国际石油开发有限公司,洋浦石化(投资)上海有限公司,华
信天然气(香港)有限公司,Dostyk Gas Terminal LLP,香港中华财务资产管理有限公司,
上海华信保理(香港)有限公司。
     具体减少4家子(孙)公司为:安徽华星化工有限公司,安徽年年富现代农业有限公司,
安徽华建化工有限公司,安徽科尔农业生产资料有限公司。
     合并报表范围变化的原因具体见第十节财务报告“八、合并范围的变更”。
九、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
境内会计师事务所名称                       华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)
境内会计师事务所审计服务的连续年限         13
境内会计师事务所注册会计师姓名             方长顺、王彩霞、王嫒
当期是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
√ 适用 □ 不适用
本年度,公司因重大资产重组事项,聘请海通证券股份有限公司为财务顾问,期间共支付财务顾问费150万元。
十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
十一、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
十二、重大诉讼、仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
                                                             安徽华信国际控股股份有限公司 2015 年年度报告全文
 诉讼(仲裁)基本情 涉案金额(万 是否形成预计 诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁)审理     诉讼(仲裁)判
                                                                                          披露日期         披露索引
    况             元)          负债      进展      结果及影响       决执行情况
安徽华信国际控股
股份有限公司(以
下简称“公司”)作
为申请人就与被申
请人阿根廷阿丹诺
公司的国际货物买
卖合同争议案向中
国国际经济贸易仲
裁委员会提出仲裁                                                                                         详见 2015
申请,2014 年 8                                                                                          年 8 月 22 日
月 28 日,中国国                                                                                         刊登在《证券
际经济贸易仲裁委                                      华信国际收到中                                     时报》及巨潮
员会受理本案。公                                      国国际经济贸易                                     资讯网
司全资子公司安徽                                      仲裁委员会的                                       (http://www
华星化工有限公司                                      《撤案决定》                                       .cni
于 2015 年 7 月                                       (【2015】中国贸                                   nfo.com.cn)
                                                                                         2015 年 08 月
10 日与被申请人        2,414.33 否          已和解    仲京裁字 0849      已撤销仲裁                      上的公司
                                                                                         22 日
阿根廷阿丹诺公司                                      号、【2015】中国                                   2015-084 号
签署了《和解协议                                      贸仲京裁字                                         公告《安徽华
书》,华星化工于                                      0850 号、【2015】                                  信国际控股
2015 年 7 月 15                                       中国贸仲京裁字                                     股份有限公
日至 2015 年 7 月                                     0851 号)。                                        司关于重大
27 日共计收到阿                                                                                          仲裁和解暨
丹诺公司支付款项                                                                                         撤销仲裁申
合计 3,299,850 美                                                                                        请的公告 》。
元(折合人民币
20,491,048.54 元)。
2015 年 8 月 5
日,华信国际向向
中国国际经济贸易
仲裁委员会递交撤
销对此案的仲裁申
请。
十三、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
                                                                         安徽华信国际控股股份有限公司 2015 年年度报告全文
十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十六、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
√ 适用 □ 不适用
                                                                          转让
                                          关联交 转让资产 转让资产
           关联关     关联交   关联交                                     价格     关联交易 交易损益
 关联方                                   易定价 的账面价 的评估价                                     披露日期     披露索引
              系      易类型   易内容                                     (万     结算方式 (万元)
                                           原则    值(万元)值(万元)
                                                                          元)
                                                                                                                    详见 2015
                                                                                                                    年 3 月 10
                                                                                                                    日刊登在
           上海华
                                                                                                                    《证券时
           信为公
                                                                                                                    报》及巨潮
           司控股
                                                                                                                    资讯网
           股东,根
                                                                                                                    (http://w
           据《深圳            公司以
                                          本次交                                                                    ww.cninfo.
           证券交              现金
                                          易价格                                                                    com.cn)上
           易所股              21,977.0
                                          以标的                                                                    的公司
           票上市              7 万元收
上海华信                                  资产经                                                                    2015-027
           规则》关 股权收     购上海                                     21,977                       2015 年 03
国际集团                                  审计、评 21,977.07 22,046.62             现金            0                号公告《安
           于关联     购       华信持                                        .07                       月 10 日
有限公司                                  估的净                                                                    徽华信国
           方的规              有福建
                                          资产值                                                                    际控股股
           定,为公            华信公
                                          为定价                                                                    份有限公
           司的关              司 100%
                                          依据。                                                                    司关于收
           联法人,            的股权。
                                                                                                                    购华信(福
           本次收
                                                                                                                    建)石油有
           购构成
                                                                                                                    限公司
           关联交
                                                                                                                    100%股权
           易。
                                                                                                                    暨关联交
                                                                                                                    易的公
                                                                                                                    告》。
华信石油 广东华       资产出   华信国     本次标   183,703.2 207,086.9 198,31 现金                 0 2015 年 10 详见 2015
                                                                        安徽华信国际控股股份有限公司 2015 年年度报告全文
(广东) 信系公       售     际以       的资产            7         4     8.26                       月 16 日     年 10 月 16
有限公司 司控股              198,318. 的交易                                                                      日刊登在
           股东上            26 万元 价格以                                                                       《证券时
           海华信            向广东     经评估                                                                    报》及巨潮
           控制的            华信出     机构确                                                                    资讯网
           公司,因          售本公     认的评                                                                    (http://w
           此本次            司持有     估值为                                                                    ww.cninfo.
           交易构            华星化     依据,由                                                                  com.cn)上
           成关联            工         交易双                                                                    的公司
           交易              100%股 方协商                                                                        2015-102
                             权、华建 确定标                                                                      号公告《安
                             化工       的资产                                                                    徽华信国
                             51%股      作价。                                                                    际控股股
                             权、星诺                                                                             份有限公
                             化工                                                                                 司关于重
                             50%股                                                                                大资产出
                             权、年年                                                                             售暨关联
                             富                                                                                   交易报告
                             100%股                                                                               书的修订
                             权。                                                                                 说明公
                                                                                                                  告》。
                             公司以
                             现金
                             104,196,                                                                             详见 2015
           上海华
                             311.46                                                                               年7月1日
           信为公
                             元收购                                                                               刊登在《证
           司控股                       本次标
                             华信商                                                                               券时报》及
           股东,根                     的资产
                             业保理                                                                               巨潮资讯
           据《深圳                     的交易
                             100%的                                                                               网
           证券交                       价格以
                             股权;以                                                                             (http://w
           易所股                       经评估
                             现金                                                                                 ww.cninfo.
           票上市                       机构确
上海华信                     47,936,7                                                                             com.cn)上
           规则》关 股权收              认的评     160,905.6 163,362.1 152,13                        2015 年 07
国际集团                     09.85 元                                            现金            0                的公司
           于关联     购                估值为            8         7     3.02                       月 01 日
有限公司                     收购洋                                                                               2015-069
           方的规                       依据,由
                             浦国际                                                                               号公告《安
           定,为公                     交易双
                             能源                                                                                 徽华信国
           司的关                       方协商
                             85%的                                                                                际控股股
           联法人,                     确定标
                             股权;以                                                                             份有限公
           本次收                       的资产
                             现金                                                                                 司关于股
           购构成                       作价。
                             1.00 元                                                                              权收购暨
           关联交
                             收购大                                                                               关联交易
           易。
                             势租赁                                                                               的公告》。
                             100%的
                             股权;以
                                                                            安徽华信国际控股股份有限公司 2015 年年度报告全文
                                现金
                                1.00 元
                                收购上
                                海华信
                                国际金
                                融控股
                                (海南)
                                有限公
                                司 100%
                                的股权。
转让价格与账面价值或评估价值差异
                                           无
较大的原因(如有)
对公司经营成果与财务状况的影响情 公司通过上述的收购与出售调整公司产业结构,对公司经营成果与财务状况产生积
况                                         极影响。
如相关交易涉及业绩约定的,报告期内
                                           无
的业绩实现情况
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
√ 是 □ 否
应收关联方债权
                                        是否存在非
                                                      期初余额 本期新增金 本期收回金                  本期利息      期末余额
  关联方        关联关系    形成原因 经营性资金                                              利率
                                                      (万元) 额(万元) 额(万元)                  (万元)      (万元)
                                           占用
关联债权对公司经营成
                           不适用。
果及财务状况的影响
应付关联方债务
                                                期初余额       本期新增金 本期归还金                 本期利息     期末余额(万
      关联方      关联关系      形成原因                                                  利率
                                                (万元)       额(万元) 额(万元)                 (万元)        元)
海南银行股份 控股股东参 流动资金贷
                                                           0       40,000            0       6.69%        162.4         40,000
     有限公司       股方           款
     上海华信     控股股东      委托贷款                   0       60,000       60,000       5.10%        1,343
     上海华信     控股股东      委托贷款                   0       31,000       13,000       4.60%       473.29         18,000
                                                                     安徽华信国际控股股份有限公司 2015 年年度报告全文
  上海华信      控股股东     委托贷款              0        20,000         20,000       4.85%       385.31
关联债务对公司经营成果
                           上述贷款对公司经营成果及财务状态产生积极影响。
及财务状况的影响
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十七、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
(1)托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
(2)承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
(3)租赁情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
(1)担保情况
                                                                                                              单位:万元
                                公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
                     担保额度
                                             实际发生日期     实际担保金                             是否履行 是否为关
   担保对象名称      相关公告     担保额度                                   担保类型      担保期
                                             (协议签署日)       额                                   完毕   联方担保
                     披露日期
                                              公司与子公司之间担保情况
                     担保额度                实际发生日期     实际担保金                             是否履行 是否为关
   担保对象名称                   担保额度                                   担保类型      担保期
                     相关公告                (协议签署日)       额                                   完毕   联方担保
                                                                     安徽华信国际控股股份有限公司 2015 年年度报告全文
                    披露日期
                                                                                              自保证合同
                                                                                              生效之日起
                                                                                              至借款合同
安徽年年富现代农业 2015 年 03                2015 年 03 月 30                    连带责任保
                                   100,000                               5,000                约定的债务 是          是
有限公司            月 10 日                 日                                  证
                                                                                              人履行债务
                                                                                              期限届满之
                                                                                              日二年。
报告期内审批对子公司担保额度                                    报告期内对子公司担保实
                                                     100,000                                                              5,000
合计(B1)                                                      际发生额合计(B2)
报告期末已审批的对子公司担保                                    报告期末对子公司实际担
                                                     100,000                                                              5,000
额度合计(B3)                                                  保余额合计(B4)
                                              子公司对子公司的担保情况
                    担保额度
                                             实际发生日期       实际担保金                                 是否履行 是否为关
   担保对象名称     相关公告     担保额度                                         担保类型      担保期
                                             (协议签署日)         额                                        完毕   联方担保
                    披露日期
公司担保总额(即前三大项的合计)
报告期内审批担保额度合计                                        报告期内担保实际发生额
                                                     100,000                                                              5,000
(A1+B1+C1)                                                    合计(A2+B2+C2)
报告期末已审批的担保额度合计                                    报告期末实际担保余额合
                                                     100,000                                                              5,000
(A3+B3+C3)                                                    计(A4+B4+C4)
实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例                                                                             1.73%
其中:
采用复合方式担保的具体情况说明
(2)违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、委托他人进行现金资产管理情况
(1)委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
(2)委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
                                                                             安徽华信国际控股股份有限公司 2015 年年度报告全文
4、其他重大合同
√ 适用 □ 不适用
                                      合同涉 合同涉
                                      及资产 及资产
                                                          评估机 评估基                                       截至报
合同订 合同订                         的账面 的评估                                交易价
                  合同标 合同签                           构名称   准日   定价原            是否关 关联关 告期末 披露日 披露索
立公司 立对方                          价值     价值                               格(万
                       的   订日期                        (如     (如     则              联交易     系     的执行     期           引
方名称    名称                         (万     (万                                元)
                                                          有)     有)                                        情况
                                      元)(如 元)(如
                                       有)     有)
                                                                                                                                 详见
                                                                                                                                 2015 年
                                                                                                                                 10 月
                                                                                                                                 29 日刊
                                                                                                                                 登在
                                                                                                                                 《证券
                                                                                                                                 时报》
                                                                                                                                 及巨潮
                                                                                                                                 资讯网
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                                                                                                                                 /www.c
                                                                                                                                 ni
         SUGIH
                                                                                                                                 nfo.co
华信天 ENER
                                                                                                                                 m.cn)
然气     GY                 2015 年                                                                                    2015 年
                  高速柴                                                           143,16                     执行完             上的公
(香     INTER              10 月                           无            公允价            否       不适用            10 月
                  油                                                                 3.19                     毕                 司
港)有 NATIO                27 日                                                                                      29 日
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                                                                                           及巨潮
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十八、其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
十九、公司子公司重大事项
□ 适用 √ 不适用
二十、社会责任情况
√ 适用 □ 不适用
       2015年公司在实现自身发展的同时,积极履行社会责任,公司编制了《安徽华信国际控
股股份有限公司2015年度社会责任报告》,该报告详细介绍了公司在公司治理、诚信经营、
安全生产、职工权益、环境保护及社会公益等方面的工作。详细内容见2016年3月1日刊登在
巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《安徽华信国际控股股份有限公司2015年度社会责任
报告》。
上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业
√ 是 □ 否 □ 不适用
       报告期内,公司未发生重大环境问题,公司环保治理的具体情况内容详见2016年3月1日
刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《安徽华信国际控股股份有限公司2015年度社
会责任报告》中的“环境保护”章节。
是否发布社会责任报告
√ 是 □ 否
                                                 企业社会责任报告
                    是否含环境方面   是否含社会方面   是否含公司治理                  报告披露标准
    企业性质
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其他                是               是               是                国内
具体情况说明
1.公司是否通过环境管理体系认证(ISO14001)                 是
2.公司年度环保投支出金额(万元)                                                                                1,230
3.公司“废气、废水、废渣”三废减排绩效                     258 万元
4.公司投资于雇员个人知识和技能提高以提升雇员职业发展
能力的投入(万元)
5.公司的社会公益捐赠(资金、物资、无偿专业服务)金额(万
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元)
二十一、公司债券相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

                                                                      安徽华信国际控股股份有限公司 2015 年年度报告全文
                                     第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
                                                                                                                         单位:股
                                   本次变动前                  本次变动增减(+,-)                         本次变动后
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                              数量        比例      发行新股   送股                其他         小计         数量         比例
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一、有限售条件股份                        60.78%                                          0            0                 60.78%
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3、其他内资持股                           60.78%                                          0            0                 60.78%
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其中:境内法人持股                        60.78%                                          0            0                 60.78%
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二、无限售条件股份                        39.22%                                          0            0                 39.22%
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                                     20
                            1,198,856,                                                                     1,198,856
三、股份总数                              100.00%                                         0            0                 100.00%
                                    538                                                                         ,538
股份变动的原因
□ 适用 √ 不适用
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                         单位:股
   股东名称         期初限售股数     本期解除限售股 本期增加限售股      期末限售股数          限售原因        解除限售日期
                                                                        安徽华信国际控股股份有限公司 2015 年年度报告全文
                                          数                  数
上海华信国际集                                                                               非公开发行限售
                      728,685,018                  0                    0     728,685,018                            2016-05-21
团有限公司                                                                                   股
合计                  728,685,018                  0                    0     728,685,018                --                 --
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行(不含优先股)情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、现存的内部职工股情况
□ 适用 √ 不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
                                                                                                                               单位:股
                                                                                                      年度报告披露
                                                               报告期末表决
                                年度报告披露                                                          日前上一月末
                                                               权恢复的优先
报告期末普通                    日前上一月末                                                          表决权恢复的
                       27,628                          27,624 股股东总数                          0
股股东总数                      普通股股东总                                                          优先股股东总
                                                               (如有)(参见
                                数                                                                    数(如有)(参
                                                               注 8)
                                                                                                      见注 8)
                                       持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况
                                                            报告期内 持有有限 持有无限                        质押或冻结情况
                                                报告期末
     股东名称          股东性质      持股比例               增减变动 售条件的 售条件的
                                                持股数量                                              股份状态            数量
                                                              情况   股份数量 股份数量
上海华信国际集                                  728,685,0            728,685,0
                    境内非国有法人     60.78%                                                质押                        721,005,435
团有限公司                                             18
中国工商银行-
汇添富美丽 30 混                                19,000,00                        19,000,00
                         其他           1.58%
合型证券投资基                                          0

中国工商银行-                                  14,748,37                        14,748,37
                         其他           1.23%
汇添富均衡增长                                          5
                                                                安徽华信国际控股股份有限公司 2015 年年度报告全文
混合型证券投资
基金
中国建设银行股
份有限公司-汇
                                             13,033,49                     13,033,49
添富环保行业股         其他          1.09%
                                                    1
票型证券投资基

中国工商银行股
份有限公司-汇
                                             12,000,00                     12,000,00
添富民营活力混         其他          1.00%
                                                    0
合型证券投资基

全国社保基金一                               11,529,50                     11,529,50
                       其他          0.96%
一七组合                                            3
汇添富基金-中
国银行-平安人
                                             11,000,00                     11,000,00
寿-平安人寿委         其他          0.92%
                                                    0
托投资 1 号资产管
理计划
汇添富基金-建
设银行-中国人
                                             10,921,30                     10,921,30
寿-中国人寿委         其他          0.91%
                                                    0
托汇添富基金公
司股票型组合
中国工商银行股
份有限公司-汇添                              10,800,00                     10,800,00
                       其他          0.90%
富价值精选股票                                      0
型证券投资基金
中国工商银行-
汇添富优势精选
                       其他          0.79% 9,500,000                       9,500,000
混合型证券投资
基金
战略投资者或一般法人因配售新股
成为前 10 名股东的情况(如有)(参 无。
见注 3)
上述股东关联关系或一致行动的说
                                  上述所有股东之间未知是否存在关联关系,未知是否属于一致行动人。

                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                              股份种类
            股东名称                      报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类          数量
                                                                     安徽华信国际控股股份有限公司 2015 年年度报告全文
中国工商银行-汇添富美丽 30 混合
                                                                            19,000,000 人民币普通股          19,000,000
型证券投资基金
中国工商银行-汇添富均衡增长混
                                                                            14,748,375 人民币普通股          14,748,375
合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司-汇添
                                                                            13,033,491 人民币普通股          13,033,491
富环保行业股票型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司-汇添
                                                                            12,000,000 人民币普通股          12,000,000
富民营活力混合型证券投资基金
全国社保基金一一七组合                                                      11,529,503 人民币普通股          11,529,503
汇添富基金-中国银行-平安人寿
-平安人寿委托投资 1 号资产管理                                             11,000,000 人民币普通股          11,000,000
计划
汇添富基金-建设银行-中国人寿
-中国人寿委托汇添富基金公司股                                              10,921,300 人民币普通股          10,921,300
票型组合
中国工商银行股份有限公司-汇添富
                                                                            10,800,000 人民币普通股           1,080,000
价值精选股票型证券投资基金
中国工商银行-汇添富优势精选混
                                                                             9,500,000 人民币普通股           9,500,000
合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司-汇添
                                                                             9,000,000 人民币普通股           9,000,000
富消费行业混合型证券投资基金
前 10 名无限售流通股股东之间,以
及前 10 名无限售流通股股东和前 10
                                    上述所有股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
名股东之间关联关系或一致行动的
说明
前 10 名普通股股东参与融资融券业
                                    无。
务情况说明(如有)(参见注 4)
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
控股股东性质:自然人控股
控股股东类型:法人
                         法定代表人/单位负责
       控股股东名称                                   成立日期               组织机构代码             主要经营业务
                                   人
                                                                                               对金融类企业、能源产
上海华信国际集团有限
                                  李勇         2003 年 02 月 22 日      74729803-6             业、石油化工、交通基
公司
                                                                                               础设施产业、矿业、林
                                                        安徽华信国际控股股份有限公司 2015 年年度报告全文
                                                                                  木业企业的投资,对港
                                                                                  口、仓储、连锁加油站
                                                                                  投资管理,石油工程设
                                                                                  备(除特种设备)的设
                                                                                  计、安装,石油制品(除
                                                                                  专控油)、燃料油、润滑
                                                                                  油、矿产品(除专项审
                                                                                  批项目)、五金机械、建
                                                                                  筑材料,日用百货,针
                                                                                  纺织品,汽车配件、金
                                                                                  属材料、橡胶制品、冶
                                                                                  金炉料(除专项审批)、
                                                                                  化工产品(危险化学品
                                                                                  见危险化学品经营许可
                                                                                  证)、五金交电、装饰材
                                                                                  料、电线电缆的销售,
                                                                                  电子商务(不得从事增
                                                                                  值电信、金融业务),从
                                                                                  事货物及技术的进出口
                                                                                  业务,实业投资,投资
                                                                                  管理,投资咨询,石油
                                                                                  设备用具及炼油技术的
                                                                                  开发研究,房地产开发,
                                                                                  仓储服务(除危险品)。
控股股东报告期内控股
和参股的其他境内外上         无
市公司的股权情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人情况
实际控制人性质:境内自然人
实际控制人类型:自然人
             实际控制人姓名                 国籍                   是否取得其他国家或地区居留权
                    苏卫忠                  中国                                否
                    郑雄斌                  中国                                否
                                  (1)苏卫忠,男,中国国籍,1968 年 9 月生,本科学历,高级会计师职称;
                                  曾任华信控股董事局成员、上海华信董事、海南华信石油基地有限公司董事长、
             主要职业及职务
                                  华信青岛(储备)有限公司董事长、福建华信能源进出口有限公司董事长、大
                                  大置业(上海)有限公司董事长兼总经理;现任中国华信能源有限公司独立董
                                                             安徽华信国际控股股份有限公司 2015 年年度报告全文
                                       事、山东华信国际控股有限公司执行董事、中华能源基金委员会常务理事。
                                       (2)郑雄斌,男,中国国籍,1976 年 11 月生,大专学历;曾任北京首信股份
                                       有限公司福建省区域总经理、福建省华信石油有限公司副总经理、总经理、华
                                       信控股董事局成员;现任上海华信资产经营有限公司总经理。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况   无
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用
4、其他持股在 10%以上的法人股东
□ 适用 √ 不适用
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□ 适用 √ 不适用
                                         安徽华信国际控股股份有限公司 2015 年年度报告全文
                           第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
                                                                安徽华信国际控股股份有限公司 2015 年年度报告全文
                   第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
                                                                      期初持 本期增持 本期减持
                                              任期起始 任期终止                                    其他增减 期末持股
 姓名      职务      任职状态   性别   年龄                            股数    股份数量 股份数量
                                                日期       日期                                    变动(股)数(股)
                                                                      (股)    (股)   (股)
                                              2014 年 04 2016 年 06
 李勇     董事长       现任      男     39                              0         0        0
                                              月 08 日   月 20 日
                                              2013 年 06 2016 年 02
 陈斌     总经理       现任      男     60                              0         0        0
                                              月 21 日   月 23 日
                                              2013 年 07 2016 年 02
 陈斌      董事        现任      男     60                              0         0        0
                                              月 31 日   月 23 日
                                              2014 年 04 2016 年 02
 王海亮    董事        现任      男     62                              0         0        0
                                              月 08 日   月 23 日
                                              2013 年 06 2016 年 06
 唐啸波    董事        现任      男     58                              0         0        0
                                              月 20 日   月 20 日
                                              2013 年 06 2016 年 02
 尹本友    董事        现任      男     41                              0         0        0
                                              月 20 日   月 23 日
                                              2013 年 06 2016 年 06
 尹本友 副总经理       现任      男     41                              0         0        0
                                              月 20 日   月 21 日
                                              2013 年 06 2016 年 02
 徐柏林    董事        现任      男     38                              0         0        0
                                              月 20 日   月 23 日
                                              2013 年 06 2016 年 02
 徐柏林 副总经理       现任      男     38                              0         0        0
                                              月 20 日   月 23 日
                                              2013 年 06 2016 年 02
 林燕     独立董事     现任      女     52                              0         0        0
                                              月 20 日   月 23 日
                                              2013 年 06 2016 年 02
 庄建中 独立董事       现任      男     74                              0         0        0
                                              月 20 日   月 23 日
                                              2013 年 06 2016 年 06
 杨达卿 独立董事       现任      男     36                              0         0        0
                                              月 30 日   月 19 日
          监事会主                            2013 年 06 2016 年 06
 熊凤生                现任      男     59                              0         0        0
            席                                月 21 日   月 19 日
                                              2013 年 06 2016 年 06
 胡江来    监事        现任      男     53                              0         0        0
                                              月 20 日   月 23 日
                                              2013 年 06 2016 年 02
 李文明    监事        现任      男     35                              0         0        0
                                              月 20 日   月 03 日
                                                                            安徽华信国际控股股份有限公司 2015 年年度报告全文
          副总经理
                                                   2014 年 11 2016 年 06
 赵克斌 兼董事会       现任       男      41                                      0        0        0
                                                   月 12 日        月 20 日
            秘书
            副总经
                                                   2013 年 06 2016 年 02
 郁志高 理、财务       现任       男      62                                      0        0        0
                                                   月 21 日        月 23 日
            负责人
                                                   2013 年 06 2016 年 02
 刘元声 副总经理       现任       男      53                                      0        0        0
                                                   月 21 日        月 23 日
                                                   2013 年 06 2016 年 02
 谢永清 副总经理       现任       男      50                                      0        0        0
                                                   月 21 日        月 23 日
                                                   2013 年 06 2016 年 02
 赵永军 副总经理       现任       男      51                                      0        0        0
                                                   月 21 日        月 23 日
  合计        --         --       --          --       --              --         0        0        0        0        0
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
     姓名            担任的职务        类型                 日期                                 原因
三、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
1、董事
         李勇,男,中国国籍,1977年4月出生,硕士研究生学历。2002年至2004年在上海复旦
渊通创业投资管理有限公司担任投资经理;2005年至2007年在华为科技有限公司担任高级融
资经理;2007年至2010 年在上海骐骏投资发展有限公司担任融资总监;2012年3月至今任上
海华信财务有限公司总经理;2013年1月至今任中国华信能源有限公司执行董事;2013年5月
至今任新华国际投资控股有限公司执行董事;2013年12月至今任上海华信石油集团有限公司
总经理。李勇先生与公司董事王海亮、监事熊凤生先生同属于公司控股股东上海华信石油集
团有限公司委派,与公司其他董监高之间不存在关联关系,未持有本公司股份,没有受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
         唐啸波,男,中国国籍,1958年12月出生,工学硕士,高级工程师。1989年至1992年任
安徽省机械情报研究所技术经济情报室副主任,1992年至1997年任安徽省机械技术信息服务
公司副总经理,1997年至1999年任安徽省机械情报研究所所长助理,1999年至今历任安徽省
科技产业投资有限公司高级投资经理、项目部副经理、副总经理;2010年6月兼任安徽省创投
资本基金有限公司、誉华投资管理有限公司副董事长、总经理;2007年4月至今任本公司董事。
                                               安徽华信国际控股股份有限公司 2015 年年度报告全文
唐啸波先生与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在
关联关系,未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。
       陈斌,男,中国国籍,1956年2月出生,本科学历,工程师。2008年1月至2011年6月历
任中国石油大连销售公司投资处长、加油站管理处处长,中国石油大连销售配送分公司党委
书记兼总经理,2011年6月至2013年6月历任山东华信石油有限公司副总经理、华信(新疆)新
能源有限公司总经理,华信石油(新疆)有限公司总经理,现任本公司董事、总经理。陈斌
先生与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关
系,未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
       尹本友,男,中国国籍,1975年9月出生,大专学历。1998年至2011年历任本公司国内
销   售部业务经理、原药部经理、国内销售部经理。2011年至今任本公司国内销售总监。2013
年6月至今任本公司董事、副总经理。尹本友先生与公司其他董监高及持有公司百分之五以上
股   份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未持有本公司股份,没有受过中国证监会
及其   他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
     徐柏林,男,中国国籍,1978年11月出生,大专学历,中级会计师。2001年至2010年历
任本公司财务科科长、财务部副经理、经理。2010年4月至2013年6月任本公司财务负责人。
2013年6月至今任本公司董事、副总经理。徐柏林先生与公司其他董监高及持有公司百分之五
以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未持有本公司股份,没有受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
     王海亮,男,中国国籍,1954年9月出生,大学本科学历。1984年2月至1988年11月任武
警河南省总队三支队政治处主任、副政委;1988年12月至1991年10月先后任武警海南省总队
一支队副政委、政委;1991年11月至2007年6月任武警海南省总队政治部副主任、主任、副政
委;2007年7月至2007年11月任武警天津指挥学院副政委;2007年12月至2012年10月任武警云
南省总队政委。现任上海华信石油集团有限公司常务副总经理。王海亮先生与公司董事李勇
先生、监事熊凤生先生同属于公司控股股东上海华信石油集团有限公司委派,与公司其他董
监高之间不存在关联关系,未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒。
       林燕,女,加拿大国籍,1964年4月出生,厦门大学会计学博士研究生,加拿大皇后大
学(Queen’s University)工商管理硕士(MBA)、长江商学院 EMBA、加拿大注册通用会计师
                                              安徽华信国际控股股份有限公司 2015 年年度报告全文
(CGA)。曾任 Investors Bank & Trust Company, Toronto共同基金托管与会计经理,Rabobank
Hong Kong Branch合规总监,Assante Advisory Services财务总监,大鹏证券有限责任公司
助理首席财务执行官。现任德邦证券有限责任公司常务副总裁,中国证券业协会行业自律监
察专业委员会委员,海峡石油化工控股有限公司独立董事,上海新梅置业股份有限公司独立
董事,德邦基金有限责任公司董事,本公司独立董事。林燕女士与公司其他董监高及持有公
司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未持有本公司股份,没有受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
     庄建中,男,中国国籍,1942年10月出生,教授。2006年至今任伦敦国际战略研究所资
深研究员,2008年至今任兰德公司亚洲理事会理事,2001年至今任上海交通大学国家战略研
究中心常务副主任、国际与公共事务学院教授,2004年至今任上海市太平洋区域经济发展研
究会秘书长,现任本公司独立董事。庄建中先生与公司其他董监高及持有公司百分之五以上
股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未持有本公司股份,没有受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
     杨达卿,男,中国国籍,1980年6月出生,人民大学商学院 MBA,物流专家。“前沿讲
座”电视节目特约专家、东北亚煤炭交易中心特约专家,著有《羊圈困境》、《供应链为王》。
2005年6月至今任《现代物流报》专题部主任、执行副主编、常务副主编、副总编兼北京新闻
中心主编,现任本公司独立董事。杨达卿先生与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股
份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
  2、监事
     熊凤生,男,中国国籍,1957年2月出生,本科学历,主任医师、兼职教授、硕士生             导
师。1999年11月-2006年4月担任解放军461医院副院长、院长,2006年5月至2011年8月任上海
仁爱投资管理有限公司常务副总裁,2011年9月至2012年10月任上海华信石油集团有限公司副
总经理,2012 年 11 月至今任中国华信能源有限公司内审督导委员会总经理、纪委书记,现
任本公司监事会主席。熊凤生先生与公司董事李勇先生、王海亮先生同属于公司控股股东上
海华信石油集团有限公司委派,与公司其他董监高之间不存在关联关系,未持有本公司股份,
没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
     胡江来,男,中国国籍,1963年11月出生,大学本科,经济师。曾担任安徽省军区教官,
                                              安徽华信国际控股股份有限公司 2015 年年度报告全文
后于安徽省财政厅人事处、社保处工作,2000 年 7 月至 2005 年11 月在安徽省担保中心任
综合部经理,2005年11月至今先后任安徽省科技产业投资有限公司副总经理、总经理,2007
年4月至今担任本公司监事。胡江来先生与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股
东、实际控制人之间不存在关联关系,未持有公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒。
     李文明,男,中国国籍,1981年9月出生,大专学历,高级工程师。2001年至2013年历
任本公司环保科科员、安全环保科副科长、技术项目办经理、产品开发办经理、技术中心副
主任、行政人事部经理、行政人事总监,现任本公司综合计划处处长、监事会监事。李文明
先生与公司董事、监事及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联
关系,未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3、高级管理人员
    郁志高,男,中国国籍,1954年12月出生,本科学历,中级会计师。1999年8月至2009
年5月任上海良友(集团)有限公司财务总监;2009年5月至2011年10月任大山合集团有限公
司财务中心总经理。2011年10月至2013年6月任上海华信石油集团有限公司副总经理兼财务总
监,现任本公司副总经理兼财务负责人。郁志高先生与公司其他董监高及持有公司百分之五
以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未持有本公司股份,没有受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    刘元声,男,中国国籍,1963年1月出生,大学文化,教授级高工。历任安徽氯碱集团(原
合肥化工厂)车间主任、研究设计院副院长、技术质量部部长。2010年4月至2013年6月任本公
司董事、副总裁。现任本公司副总经理。刘元声先生与公司其他董监高及持有公司百分之五
以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未持有本公司股份,没有受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
     赵永军,男,中国国籍,1965年11月出生,大专学历,中级会计师。历任江苏省灌南县
五交化公司会计,中国银行灌南县支行会计,苏宁电器财务管理中心综合管理部经理、安徽
大区财务部总监。2009年3月-2013年6月任本公司总裁助理,现任本公司副总经理。赵永军先
生与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,
未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    谢永清,男,中国国籍,1966年11月出生,硕士学历,高级工程师。历任皖维高新材料
股份有限公司技术员、分厂副厂长、分厂厂长。2006年1月加盟本公司,现任本公司副总经理。
                                                              安徽华信国际控股股份有限公司 2015 年年度报告全文
谢永清先生与公司其他董监高人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不
存在关联关系,未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。
       赵克斌,男,中国国籍,1975年4月出生,博士研究生学历。 2001年6月至2007年8月历
任申银万国证券股份有限公司投资银行部高级项目经理、副总裁秘书、股权转让总部总经理
助理;2007年9月至2014年10月任浙商证券股份有限公司投资银行业务总部执行董事、部门总
经理。现任本公司副总经理、董事会秘书。赵克斌先生与公司其他董监高及持有公司百分之
五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未持有本公司股份,没有受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
                                                  在股东单位担                                     在股东单位是否
任职人员姓名                股东单位名称                          任期起始日期      任期终止日期
                                                    任的职务                                        领取报酬津贴
                                                                 2013 年 12 月 01
     李勇             上海华信国际集团有限公司       总经理                                              否
                                                                 日
                                                                 2012 年 10 月 01
    王海亮            上海华信国际集团有限公司    常务副总经理                                           是
                                                                 日
    唐啸波           安徽省科技产业投资有限公司     副总经理                                             否
在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
                                                  在其他单位                                       在其他单位是否
任职人员姓名                其他单位名称                         任期起始日期       任期终止日期
                                                  担任的职务                                       领取报酬津贴
                                                                 2012 年 03 月 01
     李勇               上海华信财务有限公司        总经理                                              否
                                                                 日
                                                                 2013 年 01 月 01
     李勇               中国华信能源有限公司       执行董事                                             否
                                                                 日
                                                                 2013 年 05 月 01
     李勇             新华国际投资控股有限公司     执行董事                                             否
                                                                 日
                                                  常务副总裁
     林燕               德邦证券有限责任公司      兼首席财务                                            是
                                                    执行官
     林燕             上海新梅置业股份有限公司     独立董事                                             是
                                                  独立非执行
     林燕             海峡石油化工控股有限公司                                                          否
                                                     董事
                                                                 安徽华信国际控股股份有限公司 2015 年年度报告全文
     林燕                 德邦基金有限责任公司            董事                                              否
                                                      专题部主任、
    杨达卿                      《现代物流报》                                                              是
                                                       执行副主编
                                                                     2013 年 06 月 19
    熊凤生             华信天然气(上海)有限公司         监事                                              否
                                                                     日
                                                                     2013 年 10 月 29
    熊凤生              上海首农投资控股有限公司          监事                                              否
                                                                     日
    熊凤生              大大置业(上海)有限公司        副总经理                                            否
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
董事、监事、高级管理人 公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度,高级管理人员的工作绩效与其收入直
员报酬的决策程序           接挂钩。董事会薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情
                           况等进行年终考评,制定薪酬方案。
董事、监事、高级管理人 公司董事、监事、高级管理人员报酬依据公司的经营业绩和绩效考核指标来确定。
员报酬确定依据
董事、监事和高级管理人 公司董事、监事、高级管理人员报酬依据每月绩效考核指标完成情况支付。
员报酬的实际支付情况
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                                            单位:万元
                                                                                        从公司获得的税 是否在公司关联
      姓名               职务              性别        年龄            任职状态
                                                                                         前报酬总额      方获取报酬
      李勇              董事长              男          39                现任                9              是
      陈斌           董事、总经理           男          60                现任               53.5            否
     王海亮              董事               男          62                现任                9              是
     唐啸波              董事               男          58                现任               7.5             否
     尹本友         董事、 副总经理         男          41                现任               43.5            否
     徐柏林         董事、 副总经理         男          38                现任               43.5            否
      林燕             独立董事             女          52                现任               10              否
     庄建中            独立董事             男          74                现任               10              否
     杨达卿            独立董事             男          36                现任               10              否
     熊凤生           监事会主席            男          59                现任               12.5            是
     胡江来              监事               男          53                现任                5              否
                                                           安徽华信国际控股股份有限公司 2015 年年度报告全文
    李文明            监事          男              35           现任            23              否
               副总经理、财务
    郁志高                          男              62           现任            49.8            否
                     负责人
    刘元声          副总经理        男              53           现任           39.75            否
    谢永清          副总经理        男              50           现任           39.75            否
    赵永军          副总经理        男              51           现任           39.75            否
               副总经理、董事
    赵克斌                          男              41           现任           39.75            否
                     会秘书
     合计              --            --             --            --            445.3            --
公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
五、公司员工情况
      截至2015年12月31日,公司员工总人数91人。其中,公司总部62人,华信保理 9人 ,
福建华信9人 ,华信天然气11人。报告期内,公司置出农化板块的子公司,致员工人数减少
1637人。公司没有需要承担的离退休员工。
     公司员工薪酬政策:本着内部具有公平性,外部具有竞争性,充分发挥激励作用,调动
员工积极性,以进一步拓展员工职业上升通道为原则,根据内、外部劳动力市场状况、地区
及行业差异、员工岗位价值(对企业的影响、解决问题、责任范围、监督、知识经验、沟通、
环境风险等要素)及员工职业发展生涯等因素,制定适应公司发展的员工薪酬政策。
     公司员工培训将按照高级补新、中级补能、基层补缺的培训思路,多层次、多形式、多
渠道的开展,为公司的可持续发展提供人力资源保障。通过进一步加强部门内训,建立更为
有效的内部学习机制,全面提升管理人员的管理创新能力和自身综合素质,创建学习型企业、
提高员工工作效率,促进公司持续发展和经营效益的提升。
                                  安徽华信国际控股股份有限公司 2015 年年度报告全文
企业薪酬成本情况
                                             本期
当期领取薪酬员工总人数(人)                                                1,728
当期总体薪酬发生额(万元)                                              10,083.84
总体薪酬占当期营业收入比例                                                 1.26%
高管人均薪酬金额(万元/人)                                                 43.66
所有员工人均薪酬金额(万元/人)                                              5.84
                                                  安徽华信国际控股股份有限公司 2015 年年度报告全文
                                    第九节 公司治理
一、公司治理的基本状况
    报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证
券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规等要求,不断地建立和完善公司法人治
理结构,进一步规范公司运作,提高公司治理水平。截至报告期末,公司治理实际情况基本
符合中国证监会发布的有关上市公司治理的文件。
    报告期内,公司建立和修订的治理制度:
  序号                   制度名称             最新披露时间                    信息披露载体
   1               《公司章程》             2015 年 5 月 14 日            《巨潮资讯网》
   2           《重大投资决策制度》         2015 年 11 月 12 日           《巨潮资讯网》
   3           《重大投资决策制度》         2015 年 09 月 26 日           《巨潮资讯网》
    1、关于股东与股东大会:公司严格按照《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的要
求,规范股东大会召集、召开、表决程序,平等对待所有股东,确保股东特别是中小股东能
充分行使其权利。
    2、关于控股股东与上市公司的关系:公司控股股东行为规范,能依法行使其权利,并承
担相应义务,没有直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司具有独立的经营能力和完备
的产供销系统,公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。
    3、关于董事与董事会:公司严格按照《公司法》和《公司章程》规定的董事选举程序选
举董事。公司全体董事能够严格按照《公司董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》、
《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等规定要求尽职尽责的开展工作,
依法行使职权,积极参加相关知识培训,熟悉有关法律法规。公司董事会下设的各专门委员
会能够勤勉尽责地履行权利、义务和责任。
    4、关于监事与监事会:公司监事会严格按照《公司法》和《公司章程》规定的监事选举
程序选举,监事会组成人数和人员符合法律、法规的要求,公司监事认真履行诚信、勤勉、
尽责,对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、总经理及其他高级管理人员履行职
责的合法、合规性进行监督并发表意见,维护公司及股东的合法权益。
                                                            安徽华信国际控股股份有限公司 2015 年年度报告全文
      5、关于公司与投资者:为了加强与投资者的双向沟通,公司制定了《公司投资者关系管
理制度》,在公司网站上设立了投资者关系栏目,并明确公司董事会秘书为投资者关系管理
负责人,组织实施投资者关系的日常管理工作。
      6、关于绩效评价与激励约束机制:公司有较完善的员工绩效评价标准和激励约束机制,
公司高级管理人员的聘任公开、透明,严格按照有关法律法规的规定进行。公司未来还将探
索更多形式的激励方式,形成多层次的综合激励机制,完善绩效评价标准,更好地调动管理
人员的工作积极性,吸引和留住优秀管理人才和技术、业务骨干。
      7、关于信息披露与透明度:公司制定了《公司信息披露管理制度》,指定公司董事会秘
书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询,并严格按照有关规定真实、准确、完整、及时
地披露有关信息,确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。
      8、关于相关利益者:公司重视社会责任,关注所在地区福利、环境保护、公益事业等问
题,充分尊重和维护相关利益者的合法权益,积极与相关利益者合作,加强与各方的沟通和
交流,实现股东、员工、社会等各方利益的均衡,以推动公司持续、稳定、健康地发展。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
      自公司成立以来,严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》
的要求规范运作,在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立于控股股东,具有独立
完整的业务及自主经营能力。
      1、业务方面公司具有独立完整的供应、生产、销售系统和直接面向市场独立经营的能力,
控股股东及其他股东均未在股份公司外从事相同或相近的业务,不存在同业竞争。
      2、人员方面公司建立、健全了法人治理结构,董事、监事及高级管理人员严格按照《公
司法》、《公司章程》的相关规定产生,不存在股东干预高管人员任免的情形,高级管理人
员和财务人员、技术人员、销售人员均不在股东单位兼职和领取报酬,也没有在关联公司兼
职。公司人事及工资管理与股东单位完全严格分离;制订了严格的《员工管理制度》,建立
了员工聘用、考评、晋升等完整的劳动用工制度,公司与所有员工已签订了《劳动合同》,
公司的劳动、人事及工资管理完全独立。
                                                          安徽华信国际控股股份有限公司 2015 年年度报告全文
     3、资产完整方面公司资产独立于股东,拥有生产经营场所和农药生产经营相关的全部经
营性资产,包括土地、房产、生产设备、商标、专利及非专利技术等完整资产。
     4、机构独立情况的说明公司设立了健全的组织机构体系,独立运作,不存在与控股股东
或其职能部门之间的从属关系。
     5、财务方面公司设立了独立的财务部门,配备了独立的财务会计人员,建立了独立的会
计核算体系,根据《会计法》和《企业会计准则》等有关法律法规的要求,制定了内部财务
管理制度等内控制度,独立进行财务决策。公司设立了审计部,制定了内部审计制度,并配
备了专职内部审计人员。公司独立开设银行账户,依法独立纳税。
三、同业竞争情况
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
     会议届次         会议类型     投资者参与比例       召开日期            披露日期              披露索引
                                                                                             刊登在《证券时报》、
                                                                                             巨潮资讯网
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                                                                                             上的《安徽华信国际
2015 年第一次临时
                    临时股东大会             0.03% 2015 年 03 月 30 日 2015 年 03 月 31 日 控股股份有限公司
股东大会
                                                                                             2015 年第一次临时
                                                                                             股东大会决议公
                                                                                             告 》(公告编号:
                                                                                             2015-032)。
                                                                                             刊登在《证券时报》、
                                                                                             巨潮资讯网
                                                                                             www.cninfo.com.cn
2014 年年度股东大                                                                            上的《安徽华信国际
                    年度股东大会             0.03% 2015 年 03 月 23 日 2015 年 03 月 24 日
会                                                                                           股份有限公司 2014
                                                                                             年度股东大会决议
                                                                                             公告 》(公告编号:
                                                                                             2015-033)。
                                                                                             刊登在《证券时报》、
2015 年第二次临时                                                                            巨潮资讯网
                    临时股东大会             0.09% 2015 年 05 月 13 日 2015 年 05 月 14 日
股东大会                                                                                     www.cninfo.com.cn
                                                                                             上的《安徽华信国际
                                                安徽华信国际控股股份有限公司 2015 年年度报告全文
                                                                                   控股股份有限公司
                                                                                   2015 年第二次临时
                                                                                   股东大会决议公
                                                                                   告 》(公告编号:
                                                                                   2015-052)。
                                                                                   刊登在《证券时报》、
                                                                                   巨潮资讯网
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                                                                                   上的《安徽华信国际
2015 年第三次临时
                    临时股东大会   0.05% 2015 年 06 月 01 日 2015 年 06 月 02 日 控股股份有限公司
股东大会
                                                                                   2015 年第三次临时
                                                                                   股东大会决议公
                                                                                   告 》(公告编号:
                                                                                   2015-057)。
                                                                                   刊登在《证券时报》、
                                                                                   巨潮资讯网
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                                                                                   上的《安徽华信国际
2015 年第四次临时
                    临时股东大会   0.04% 2015 年 07 月 22 日 2015 年 07 月 23 日 控股股份有限公司
股东大会
                                                                                   2015 年第四次临时
                                                                                   股东大会决议公
                                                                                   告 》(公告编号:
                                                                                   2015-074)。
                                                                                   刊登在《证券时报》、
                                                                                   巨潮资讯网
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                                                                                   上的《安徽华信国际
2015 年第五次临时
                    临时股东大会   0.02% 2015 年 11 月 02 日 2015 年 11 月 03 日 控股股份有限公司
股东大会
                                                                                   2015 年第五次临时
                                                                                   股东大会决议公
                                                                                   告 》(公告编号:
                                                                                   2015-117)。
                                                                                   刊登在《证券时报》、
                                                                                   巨潮资讯网
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                                                                                   上的《安徽华信国际
2015 年第六次临时
                    临时股东大会   0.03% 2015 年 11 月 18 日 2015 年 11 月 19 日 控股股份有限公司
股东大会
                                                                                   2015 年第六次临时
                                                                                   股东大会决议公
                                                                                   告 》(公告编号:
                                                                                   2015-126)。
2015 年第七次临时                                                                  刊登在《证券时报》、
                    临时股东大会   0.03% 2015 年 11 月 26 日 2015 年 11 月 27 日
股东大会                                                                           巨潮资讯网
                                                                   安徽华信国际控股股份有限公司 2015 年年度报告全文
                                                                                                  www.cninfo.com.cn
                                                                                                  上的《安徽华信国际
                                                                                                  控股股份有限公司
                                                                                                  2015 年第七次临时
                                                                                                  股东大会决议公
                                                                                                  告 》(公告编号:
                                                                                                  2015-129)。
                                                                                                  刊登在《证券时报》、
                                                                                                  巨潮资讯网
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                                                                                                  上的《安徽华信国际
2015 年第八次临时
                      临时股东大会                  0.04% 2015 年 11 月 27 日 2015 年 11 月 28 日 控股股份有限公司
股东大会
                                                                                                  2015 年第八次临时
                                                                                                  股东大会决议公
                                                                                                  告 》(公告编号:
                                                                                                  2015-130)。
机构投资者情况
           机构投资者名称                           出任董事人数                       股东大会参与次数
其他资产管理机构                                                            1
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
五、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
                                               独立董事出席董事会情况
                    本报告期应参加                  以通讯方式参加                                   是否连续两次未
   独立董事姓名                      现场出席次数                     委托出席次数     缺席次数
                      董事会次数                         次数                                         亲自参加会议
      庄建中              13              11               2                0              0                否
       林燕               13              11               2                0              0                否
      杨达卿              13              11               2                0              0                否
    独立董事列席股东大会次数
连续两次未亲自出席董事会的说明
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
                                                安徽华信国际控股股份有限公司 2015 年年度报告全文
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
       (一)战略决策委员会
       公司战略决策委员会一直研究国家宏观经济结构调整政策对公司发展的影响,跟踪国内
外同行业发展动向,结合公司战略发展规划,向公司董事会提出有关公司产品结构调整、资
本运作、未来发展等事项的建议,对促进公司产品结构调整,规避市场风险,起到积极作用。
       报告期内,公司战略决策委员会严格按照《公司章程》、《董事会战略决策委员会实施
细则》等有关规定,审议了公司关于筹划重大资产重组事项的议案。
       (二)审计委员会
       1、日常工作
       审计委员会按照《董事会审计委员会实施细则》规范运作,定期召开会议,审议审计部
提交的内审工作报告,定期与董事会沟通汇报工作情况。2015年,审计委员会未发现重大问
题。
       2、召开会议情况
       报告期内,公司董事会审计委员会审议了公司财务报表、续聘财务审计机构情况、审计
部各季度工作报告及年度工作总结及下年度工作计划等,并将相关议案形成决议。
       3、对财务报告的两次审议意见
       根据《董事会审计委员会实施细则》和监管部门相关规定,公司审计委员会勤勉尽责,
在年审注册会计师进场前召开了会审计委员会工作会议,认真审阅了公司编制的财务会计报
表,认为财务会计报表符合《企业会计准则》的要求,真实、完整反映了公司2015年12月31
日财务状况及2015年度的经营成果和现金流量情况,通知会计师事务所就上述报表开展年度
审计。
       在年审注册会计师出具初步审计意见后,审计委员会再次审阅了公司财务会计报表,认
为在所有重大方面真实、完整反映了公司2015年12月31日财务状况及2015年度的经营成果和
                                                   安徽华信国际控股股份有限公司 2015 年年度报告全文
现金流量情况。
     4、对会计师事务所审计工作的督促情况
     审计委员会成员严格按照2015年度审计工作时间安排表对华普天健会计师事务所(特殊
普通合伙)的审计工作进行督促,关注审计进度,及时与年审会计师进行沟通,确保会计师事
务所在约定时间内提交公司2015年度审计报告。
     5、向董事会提交《关于华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)2015年度审计工作的总
结报告》。
     本年度审计中,华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师按照中国注册会计师
审计准则的要求执行了恰当的审计程序,为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据。注
册会计师基于对审计证据得出的结论,对公司财务报表发表了标准无保留审计意见。我们认
为注册会计师发表的审计意见是恰当的。
     为保证公司2016年审计工作的顺利开展,董事会审计委员会同意聘用上海上会会计师事
务所(特殊普通合伙)为公司2016年财务审计机构。
     (三)薪酬与考核委员会
     报告期内公司薪酬与考核委员会严格按照公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》开
展工作,依据公司《年度经营业绩考核及薪酬管理办法》和2015年公司生产经营情况对内部
董事、高管人员进行年度考核。
     (四)提名委员会
     报告期内公司提名委员会按照《董事会提名委员会实施细则》对公司第六届董事会增补
董事候选人和聘任公司高管侯选人资格进行了审查。
七、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
监事会对报告期内的监督事项无异议。
八、高级管理人员的考评及激励情况
     公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度。根据年度目标责任完成情况,
由董事会薪酬与考核委员会负责对各高管的职责、能力和工作业绩进行考评,并以工作及相
关任务完成情况兑现相应的薪酬。2015年度公司总经理及其他高级管理人员经考评,认真履
                                                                 安徽华信国际控股股份有限公司 2015 年年度报告全文
行了工作职责,工作业绩良好,基本完成了年初所确定的各项工作任务。
九、内部控制评价报告
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□ 是 √ 否
2、内控自我评价报告
内部控制评价报告全文披露日期         2016 年 03 月 01 日
                                     《关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告》详见 2016 年 3 月 1 日的巨潮资讯
内部控制评价报告全文披露索引
                                     网(http://www.cninfo.com.cn)。
纳入评价范围单位资产总额占公司合并
                                                                                                        100.00%
财务报表资产总额的比例
纳入评价范围单位营业收入占公司合并
                                                                                                        100.00%
财务报表营业收入的比例
                                                  缺陷认定标准
               类别                                  财务报告                            非财务报告
                                     1、重大缺陷:1)缺乏民主决策程序; 2)
                                     决策程序不科学导致重大失误; 3)违反
                                     国家法律法规并受到处罚; 4)中高级管
                                     理人员和高级技术人员严重流失; 5)媒
                                     体频现负面新闻,波及面广; 6)重要业
                                     务缺乏制度控制或制度系统失效; 7)审
                                     核委员会和内部审计机构对内部控制的监 出现以下情形的,可认定为重大缺陷,
                                     督无效; 8)董事、监事和高级管理人员 其他情形按影响程度分别确定为重要
                                     舞弊; 9)内部控制重大或重要缺陷未得 缺陷或一般缺陷: ①公司缺乏民主决
                                     到及时整改。                            策程序,如缺乏集体决策程序; ②公
                                     2、重要缺陷:1)民主决策程序存在但不 司决策程序不科学; ③违犯国家法律、
定性标准
                                     够完善; 2)决策程序导致出现一般失误;法规,如出现重大安全生产或环境污染
                                     3)违反企业内部规章,形成损失; 4)关 事故;④管理人员或关键岗位技术人员
                                     键岗位业务人员流失严重; 5)媒体出现 纷纷流失;⑤内部控制评价的结果特别
                                     负面新闻,波及局部区域; 6)重要业务 是重大或重要缺陷未得到整改;⑥重要
                                     制度或系统存在缺陷; 7)审核委员会和 业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
                                     内部审计机构对内部控制的监督存在缺
                                     陷; 8)内部控制重要或一般缺陷未得到
                                     整改。                      3、一般缺陷:
                                     1) 决策程序效率不高; 2)违反内部规章,
                                     但未形成损失; 3)一般岗位业务人员流
                                     失严重; 4)媒体出现负面新闻,但影响
                                                                安徽华信国际控股股份有限公司 2015 年年度报告全文
                                      不大; 5)一般业务制度或系统存在缺陷;
                                      6)一般缺陷未得到整改;7)存在的其他
                                      缺陷。
                                      1、重大缺陷:1)缺乏民主决策程序; 2)
                                      决策程序不科学导致重大失误;3)违反国
                                      家法律法规并受到处罚;4)中高级管理人
                                      员和高级技术人员严重流失; 5)媒体频
                                      现负面新闻,波及面广; 6)重要业务缺
                                      乏制度控制或制度系统失效; 7)审核委
                                      员会和内部审计机构对内部控制的监督无
                                      效; 8)董事、监事和高级管理人员舞弊;
                                      9)内部控制重大或重要缺陷未得到及时整
                                      改。
                                                                              非财务报告内部控制缺陷评价的定量
                                      2、重要缺陷:财务报表的错报金额落在如
定量标准                                                                      标准参照财务报告内部控制缺陷评价
                                      下区间: 1)资产总额的 0.2%≤错报金额
                                                                              的定量标准执行。
                                      <资产总额的 0.5%; 2)营业收入总额的
                                      0.2%≤错报金额<营业收入总额的 0.5%;
                                      3)股东权益总额的 0.2%≤错报金额<股东
                                      权益总额的 0.5%; 4)利润总额的 2%≤
                                      错报金额<利润总额的 5%。
                                      3、财务报表的错报金额落在如下区间: 1)
                                      错报金额<资产总额的 0.2%; 2)错报金
                                      额<营业收入总额的 0.2%; 3)错报金额<
                                      股东权益总额的 0.2%;4)错报金额<利润
                                      总额的 2%。
财务报告重大缺陷数量(个)
非财务报告重大缺陷数量(个)
财务报告重要缺陷数量(个)
非财务报告重要缺陷数量(个)
十、内部控制审计报告或鉴证报告
内部控制鉴证报告
                                        内部控制鉴证报告中的审议意见段
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事
会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公
司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内
部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
内控鉴证报告披露情况           披露
内部控制鉴证报告全文披露日期 2016 年 03 月 01 日
内部控制鉴证报告全文披露索引 详见 2016 年 3 月 1 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
                                                            安徽华信国际控股股份有限公司 2015 年年度报告全文
内控鉴证报告意见类型         标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷   否
会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告
□ 是 √ 否
会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√ 是 □ 否
                                                 安徽华信国际控股股份有限公司 2015 年年度报告全文
                                  第十节 财务报告
一、审计报告
审计意见类型                              标准无保留审计意见
审计报告签署日期                          2016 年 02 月 29 日
审计机构名称                              华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号                              会审字[2016]0608 号
注册会计师姓名                            方长顺、王彩霞、王媛
                                     审计报告正文
安徽华信国际控股股份有限公司全体股东:
     我们审计了后附的安徽华信国际控股股份有限公司(以下简称华信国际)财务报表,包
括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表,2015年度的合并及母公司利润表、合并及母
公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注。
     一、管理层对财务报表的责任
     编制和公允列报财务报表是华信国际管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计
准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,
以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
     二、注册会计师的责任
     我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会
计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计
师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
     审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计
程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。
在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰
当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用
会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
                                             安徽华信国际控股股份有限公司 2015 年年度报告全文
    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
    三、审计意见
    我们认为,华信国际财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映
了华信国际2015年12月31日的合并及母公司财务状况以及2015年度的合并及母公司经营成果
和现金流量。
      华普天健会计师事务所                           中国注册会计师: 方长顺
        (特殊普通合伙)                             中国注册会计师: 王彩霞
           中国  北京                                中国注册会计师: 王媛
                                                         二〇一六年二月二十九日
                                                           安徽华信国际控股股份有限公司 2015 年年度报告全文
二、财务报表
财务附注中报表的单位为:人民币元
1、合并资产负债表
编制单位:安徽华信国际控股股份有限公司
                                         2015 年 12 月 31 日
                                                                                                      单位:元
                 项目                      期末余额                                期初余额
流动资产:
    货币资金                                           113,536,076.13                          297,748,550.47
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                                                    96,019,684.95
    应收账款                                          2,732,476,156.55                        1,448,696,031.81
    预付款项                                              9,407,923.76                         125,644,595.96
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                              2,088,729.07                            2,165,460.30
    应收股利
    其他应收款                                         779,370,769.78                          224,640,923.72
    买入返售金融资产
    存货                                                  2,496,610.70                         292,849,345.72
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                       267,256,391.40                          130,408,729.66
流动资产合计                                          3,906,632,657.39                        2,618,173,322.59
非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
                                        安徽华信国际控股股份有限公司 2015 年年度报告全文
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                    909,690,083.19                        125,370,273.03
    投资性房地产
    固定资产                        210,324,964.62                        514,816,564.05
    在建工程                         11,602,726.61                        278,303,557.23
    工程物资                                                                9,766,616.70
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                           3,025,108.61                       165,637,388.95
    开发支出
    商誉                            227,435,382.06
    长期待摊费用                       2,216,243.03                         2,459,749.50
    递延所得税资产                     4,131,098.21                         7,036,990.34
    其他非流动资产                  118,000,000.00                         69,071,438.35
非流动资产合计                     1,486,425,606.33                     1,172,462,578.15
资产总计                           5,393,058,263.72                     3,790,635,900.74
流动负债:
    短期借款                        630,000,000.00                         30,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                        178,500,001.60
    应付账款                       1,340,512,266.64                       414,567,767.48
    预收款项                           7,381,628.11                        76,088,368.13
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                       1,224,539.99                         9,726,935.64
    应交税费                        108,114,460.66                         21,783,989.50
    应付利息                           5,731,399.29                         1,416,666.67
                                  安徽华信国际控股股份有限公司 2015 年年度报告全文
    应付股利
    其他应付款                   5,839,629.00                        75,488,130.65
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                 2,277,303,925.29                       629,071,858.07
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
      其中:优先股
               永续债
    长期应付款                                                        6,420,000.00
    长期应付职工薪酬
    专项应付款                 27,706,876.29                         33,657,689.56
    预计负债
    递延收益                                                         19,765,333.33
    递延所得税负债               7,983,996.81
    其他非流动负债
非流动负债合计                 35,690,873.10                         59,843,022.89
负债合计                     2,312,994,798.39                       688,914,880.96
所有者权益:
    股本                     1,198,856,538.00                     1,198,856,538.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                 1,173,460,823.82                     1,545,382,173.14
    减:库存股
    其他综合收益               57,746,273.61
    专项储备                   37,969,697.71                         42,097,896.02
    盈余公积                   85,265,033.85                         64,376,538.00
                                                            安徽华信国际控股股份有限公司 2015 年年度报告全文
    一般风险准备
    未分配利润                                          344,799,923.75                          219,545,115.33
归属于母公司所有者权益合计                             2,898,098,290.74                        3,070,258,260.49
    少数股东权益                                        181,965,174.59                           31,462,759.29
所有者权益合计                                         3,080,063,465.33                        3,101,721,019.78
负债和所有者权益总计                                   5,393,058,263.72                        3,790,635,900.74
法定代表人:李勇                   主管会计工作负责人:孟繁明                         会计机构负责人:张娟
2、母公司资产负债表
                                                                                                       单位:元
                 项目                       期末余额                                期初余额
流动资产:
    货币资金                                             22,047,767.33                          154,611,381.69
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                                                     89,353,138.06
    应收账款                                            573,600,765.44                           85,997,713.60
    预付款项                                               6,865,195.15                          33,171,301.22
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                         1,105,087,462.24                         825,267,072.11
    存货                                                                                        276,547,694.45
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                           1,434,553.77                          84,001,365.46
流动资产合计                                           1,709,035,743.93                        1,548,949,666.59
非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                       1,818,033,951.40                         391,838,999.13
    投资性房地产
    固定资产                                             41,207,478.88                          497,021,692.33
                                        安徽华信国际控股股份有限公司 2015 年年度报告全文
    在建工程                                                              262,873,152.01
    工程物资                                                                9,705,622.94
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                                              147,244,950.40
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                     1,519,887.55                         6,213,573.29
    其他非流动资产                                                         62,922,589.40
非流动资产合计                     1,860,761,317.83                     1,377,820,579.50
资产总计                           3,569,797,061.76                     2,926,770,246.09
流动负债:
    短期借款                         50,000,000.00                         30,000,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                        178,500,001.60
    应付账款                        386,858,027.52                        108,627,561.27
    预收款项                           6,864,001.00                        70,546,700.43
    应付职工薪酬                                                            8,933,939.46
    应交税费                         69,434,796.76                         12,062,252.04
    应付利息                             81,156.23
    应付股利
    其他应付款                         4,726,140.65                         7,952,170.84
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                        696,464,123.76                        238,122,624.04
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
      其中:优先股
                                             安徽华信国际控股股份有限公司 2015 年年度报告全文
               永续债
    长期应付款                                                                     6,420,000.00
    长期应付职工薪酬
    专项应付款                             27,706,876.29                          33,657,689.56
    预计负债
    递延收益                                                                      19,765,333.33
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                             27,706,876.29                          59,843,022.89
负债合计                               724,171,000.05                            297,965,646.93
所有者权益:
    股本                              1,198,856,538.00                       1,198,856,538.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                          1,214,702,967.72                       1,194,382,173.14
    减:库存股
    其他综合收益
    专项储备                               41,702,170.83                          42,097,896.02
    盈余公积                               83,021,379.58                          62,132,883.73
    未分配利润                         307,343,005.58                            131,335,108.27
所有者权益合计                        2,845,626,061.71                       2,628,804,599.16
负债和所有者权益总计                  3,569,797,061.76                       2,926,770,246.09
3、合并利润表
                                                                                       单位:元
                 项目         本期发生额                            上期发生额
一、营业总收入                        7,983,334,552.72                       7,448,418,255.30
    其中:营业收入                    7,983,334,552.72                       7,448,418,255.30
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                        7,844,283,018.58                       7,318,754,221.83
    其中:营业成本                    7,616,779,992.15                       7,193,717,336.81
                                            安徽华信国际控股股份有限公司 2015 年年度报告全文
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             营业税金及附加                8,667,018.84                         2,645,565.00
             销售费用                     47,398,402.77                        50,020,445.05
             管理费用                    103,118,746.52                        75,852,623.85
             财务费用                    -20,431,125.99                        -6,366,534.18
             资产减值损失                 88,749,984.29                         2,884,785.30
    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号填
                                         160,033,374.35                        13,249,478.75
列)
         其中:对联营企业和合营企业
                                         -70,393,940.64                        12,225,728.75
的投资收益
         汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)       299,084,908.49                       142,913,512.22
    加:营业外收入                        23,515,994.78                         5,243,908.11
         其中:非流动资产处置利得             10,191.59                             4,903.85
    减:营业外支出                          615,751.00                          2,770,087.47
         其中:非流动资产处置损失           465,272.00                          1,399,137.40
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)   321,985,152.27                       145,387,332.86
    减:所得税费用                       127,752,464.50                        27,139,660.65
五、净利润(净亏损以“-”号填列)       194,232,687.77                       118,247,672.21
    归属于母公司所有者的净利润           158,131,869.65                       119,709,428.37
    少数股东损益                          36,100,818.12                        -1,461,756.16
六、其他综合收益的税后净额               -42,904,951.22
  归属母公司所有者的其他综合收益
                                          57,746,273.61
的税后净额
    (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益
             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
                                                                 安徽华信国际控股股份有限公司 2015 年年度报告全文
             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其他
                                                              57,746,273.61
综合收益
             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中                             123,260,088.00
享有的份额
             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有效
部分
             5.外币财务报表折算差额                           -65,513,814.39
             6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
                                                             -100,651,224.83
税后净额
七、综合收益总额                                             151,327,736.55                          118,247,672.21
    归属于母公司所有者的综合收益
                                                             215,878,143.26                          119,709,428.37
总额
    归属于少数股东的综合收益总额                              -64,550,406.71                          -1,461,756.16
八、每股收益:
    (一)基本每股收益                                                0.130                                  0.100
    (二)稀释每股收益                                                0.130                                  0.100
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:19,820,246.91 元,上期被合并方实现的净利润为:
12,677,198.49 元。
法定代表人:李勇                        主管会计工作负责人:孟繁明                         会计机构负责人:张娟
4、母公司利润表
                                                                                                           单位:元
                 项目                           本期发生额                              上期发生额
一、营业收入                                             1,249,364,020.94                        1,067,066,751.17
    减:营业成本                                         1,167,261,204.10                            902,722,833.06
           营业税金及附加                                      2,390,124.15                            1,686,396.44
           销售费用                                           22,424,163.87                           36,985,318.37
                                         安徽华信国际控股股份有限公司 2015 年年度报告全文
         管理费用                      38,881,699.90                        60,924,078.64
         财务费用                      14,961,714.05                        -4,312,092.59
         资产减值损失                   9,122,036.15                         1,468,767.12
    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号填
                                      282,063,264.94                        -4,647,160.51
列)
         其中:对联营企业和合营企
                                       -1,989,659.59                        -4,647,160.51
业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)    276,386,343.66                        62,944,289.62
    加:营业外收入                      2,861,007.97                         4,188,202.34
         其中:非流动资产处置利得                                                4,903.85
    减:营业外支出                                                           1,170,351.08
         其中:非流动资产处置损失                                            1,170,351.08
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                      279,247,351.63                        65,962,140.88
列)
    减:所得税费用                     70,362,393.09                        10,190,434.47
四、净利润(净亏损以“-”号填列)    208,884,958.54                        55,771,706.41
五、其他综合收益的税后净额
    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益
             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有
效部分
                                                    安徽华信国际控股股份有限公司 2015 年年度报告全文
           5.外币财务报表折算差额
           6.其他
六、综合收益总额                                 208,884,958.54                         55,771,706.41
七、每股收益:
     (一)基本每股收益
     (二)稀释每股收益
5、合并现金流量表
                                                                                             单位:元
                 项目               本期发生额                             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金            6,859,543,704.11                       6,780,240,381.61
     客户存款和同业存放款项净增加

     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增加

     收到原保险合同保费取得的现金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还                               16,378,339.92                         16,385,360.61
     收到其他与经营活动有关的现金                  5,725,654.66                          2,934,004.26
经营活动现金流入小计                         6,881,647,698.69                       6,799,559,746.48
     购买商品、接受劳务支付的现金            6,621,983,367.63                       7,511,191,510.37
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增加

     支付原保险合同赔付款项的现金
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
                                         安徽华信国际控股股份有限公司 2015 年年度报告全文
     支付给职工以及为职工支付的现
                                     109,743,954.30                         97,851,668.04

     支付的各项税费                   53,974,616.49                         42,142,535.62
     支付其他与经营活动有关的现金     63,918,055.26                        187,667,548.73
经营活动现金流出小计                6,849,619,993.68                     7,838,853,262.76
经营活动产生的现金流量净额            32,027,705.01                     -1,039,293,516.28
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金               45,000,000.00                         14,000,000.00
     取得投资收益收到的现金             1,671,250.00                         1,053,785.70
     处置固定资产、无形资产和其他
                                         771,050.85                           464,351.93
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收到
                                    1,095,280,630.42
的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现金       8,484,131.28                         8,608,008.63
投资活动现金流入小计                1,151,207,062.55                        24,126,146.26
     购建固定资产、无形资产和其他
                                     103,276,826.39                        258,175,235.43
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                   68,000,000.00                         62,000,000.00
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支付
                                    1,458,160,227.06
的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                1,629,437,053.45                       320,175,235.43
投资活动产生的现金流量净额          -478,229,990.90                       -296,049,089.17
三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金              241,952,475.67                        319,800,000.00
     其中:子公司吸收少数股东投资
                                     241,952,475.67                          9,800,000.00
收到的现金
     取得借款收到的现金             1,565,000,000.00                        30,000,000.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                1,806,952,475.67                       349,800,000.00
     偿还债务支付的现金             1,279,747,943.13                        63,680,000.00
     分配股利、利润或偿付利息支付
                                      25,362,803.50                         16,718,114.04
的现金
     其中:子公司支付给少数股东的
                                                    安徽华信国际控股股份有限公司 2015 年年度报告全文
股利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计                         1,305,110,746.63                            80,398,114.04
筹资活动产生的现金流量净额                       501,841,729.04                         269,401,885.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                  -2,851,917.49                           2,905,209.34
影响
五、现金及现金等价物净增加额                      52,787,525.66                    -1,063,035,510.15
     加:期初现金及现金等价物余额                297,748,550.47                     1,360,784,060.62
六、期末现金及现金等价物余额                     350,536,076.13                         297,748,550.47
6、母公司现金流量表
                                                                                              单位:元
               项目                 本期发生额                             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                720,221,818.06                         886,885,127.20
     收到的税费返还                               16,378,339.92                          16,385,360.61
     收到其他与经营活动有关的现金                908,259,360.85                          23,376,698.49
经营活动现金流入小计                         1,644,859,518.83                           926,647,186.30
     购买商品、接受劳务支付的现金                649,322,802.04                         893,233,191.32
     支付给职工以及为职工支付的现
                                                  43,493,816.09                          88,663,344.24

     支付的各项税费                               81,021,809.62                          25,988,017.16
     支付其他与经营活动有关的现金                 32,118,248.43                         469,552,570.06
经营活动现金流出小计                             805,956,676.18                     1,477,437,122.78
经营活动产生的现金流量净额                       838,902,842.65                      -550,789,936.48
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金
     处置固定资产、无形资产和其他
                                                                                             12,063.47
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收到
                                             1,131,515,910.00
的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现金                   959,445.91                            4,111,855.58
投资活动现金流入小计                         1,132,475,355.91                             4,123,919.05
     购建固定资产、无形资产和其他                 13,293,986.97                         237,235,100.39
                                                                      安徽华信国际控股股份有限公司 2015 年年度报告全文
长期资产支付的现金
    投资支付的现金                                               1,741,903,679.33                              10,200,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金                                  340,060,780.68
投资活动现金流出小计                                             2,095,258,446.98                             247,435,100.39
投资活动产生的现金流量净额                                       -962,783,091.07                             -243,311,181.34
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                            650,000,000.00                               30,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                                              650,000,000.00                               30,000,000.00
    偿还债务支付的现金                                            630,000,000.00                               30,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付
                                                                   28,683,365.94                               12,070,238.83
的现金
    支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计                                              658,683,365.94                               42,070,238.83
筹资活动产生的现金流量净额                                          -8,683,365.94                             -12,070,238.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                                                                                 -119,000.76
影响
五、现金及现金等价物净增加额                                     -132,563,614.36                             -806,290,357.41
    加:期初现金及现金等价物余额                                  154,611,381.69                              960,901,739.10
六、期末现金及现金等价物余额                                       22,047,767.33                              154,611,381.69
7、合并所有者权益变动表
本期金额
                                                                                                                       单位:元
                                                                     本期
                                                 归属于母公司所有者权益
                                                                                                                       所有者
       项目                  其他权益工具                                                                    少数股
                                               资本公 减:库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配                        权益合
                 股本                                                                                        东权益
                            优先 永续                                                                                    计
                                        其他    积        存股   合收益      备     积      险准备    利润
                            股    债
                 1,198,                        1,194,3                                                                 2,721,5
                                                                          42,097, 62,132,            201,315 22,809,
一、上年期末余额 856,53                        82,173.                                                                 94,772.
                                                                            896.02 883.73            ,978.37 303.66
                     8.00                            14
                                             安徽华信国际控股股份有限公司 2015 年年度报告全文
     加:会计政策
变更
           前期差
错更正
           同一控             351,000                     2,243,6     18,229, 8,653,4 380,126
制下企业合并                  ,000.00                      54.27       136.96      55.63 ,246.86
           其他
                     1,198,   1,545,3                                                    3,101,7
                                                  42,097, 64,376,     219,545 31,462,
二、本年期初余额 856,53       82,173.                                                    21,019.
                                                  896.02 538.00       ,115.33 759.29
                      8.00        14
三、本期增减变动              -371,92
                                        57,746, -4,128,1 20,888,      125,254 150,502 -21,657,
金额(减少以“-”            1,349.3
                                        273.61     98.31 495.85       ,808.42 ,415.30 554.45
号填列)
(一)综合收益总                        57,746,                       158,131 -64,550, 151,327
额                                      273.61                        ,869.65 406.71 ,736.55
(二)所有者投入                                                                 235,745 235,745
和减少资本                                                                       ,202.60 ,202.60
1.股东投入的普                                                                  235,745 235,745
通股                                                                             ,202.60 ,202.60
2.其他权益工具
持有者投入资本
3.股份支付计入
所有者权益的金

4.其他
                                                          20,888,     -32,877,          -11,988,
(三)利润分配
                                                          495.85       061.23             565.38
                                                          20,888,     -20,888,
1.提取盈余公积
                                                          495.85       495.85
2.提取一般风险
准备
3.对所有者(或                                                       -11,988,          -11,988,
股东)的分配                                                           565.38             565.38
4.其他
(四)所有者权益
内部结转
1.资本公积转增
资本(或股本)
                                                                        安徽华信国际控股股份有限公司 2015 年年度报告全文
2.盈余公积转增
资本(或股本)
3.盈余公积弥补
亏损
4.其他
                                                                             -4,128,1                                           -4,128,1
(五)专项储备
                                                                               98.31                                              98.31
1.本期提取
                                                                             4,128,1                                            4,128,1
2.本期使用
                                                                               98.31                                              98.31
                                                 -371,92                                                                        -392,61
                                                                                                                     -20,692,
(六)其他                                       1,349.3                                                                        3,729.9
                                                                                                                      380.59
                                                         2
                     1,198,                      1,173,4                                                                        3,080,0
                                                                    57,746, 37,969, 85,265,                344,799 181,965
四、本期期末余额 856,53                          60,823.                                                                        63,465.
                                                                    273.61 697.71 033.85                   ,923.75 ,174.59
                      8.00                              82
上期金额
                                                                                                                                单位:元
                                                                       上期
                                                   归属于母公司所有者权益
                                                                                                                                所有者
       项目                    其他权益工具                                                                          少数股
                                                 资本公 减:库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配                               权益合
                     股本                                                                                            东权益
                              优先 永续                                                                                           计
                                          其他     积        存股   合收益     备         积      险准备    利润
                              股    债
                     1,198,                      1,194,3                                                                        2,618,8
                                                                             42,695, 56,555,               112,196 14,124,
一、上年期末余额 856,53                          82,173.                                                                        10,186.
                                                                              218.38 713.09                ,028.88 515.45
                      8.00                              14
    加:会计政策
变更
           前期差
错更正
           同一控                                50,000,                                745,542            6,703,5              57,449,
制下企业合并                                      000.00                                    .85              05.52               048.37
           其他
                     1,198,                      1,244,3                                                                        2,676,2
                                                                             42,695, 57,301,               118,899 14,124,
二、本年期初余额 856,53                          82,173.                                                                        59,235.
                                                                              218.38 255.94                ,534.40 515.45
                      8.00                              14
三、本期增减变动                                 301,000                     -597,32 7,075,2               100,645 17,338, 425,461
金额(减少以“-”                               ,000.00                        2.36      82.06            ,580.93 243.84 ,784.47
                             安徽华信国际控股股份有限公司 2015 年年度报告全文
号填列)
(一)综合收益总                                      119,709 -1,461, 118,247
额                                                    ,428.37 756.16 ,672.21
(二)所有者投入   301,000                                       18,800, 319,800
和减少资本         ,000.00                                       000.00 ,000.00
1.股东投入的普                                                  18,800, 18,800,
通股                                                             000.00 000.00
2.其他权益工具
持有者投入资本
3.股份支付计入
所有者权益的金

                   301,000                                              301,000
4.其他
                   ,000.00                                               ,000.00
                                         7,075,2      -19,063,          -11,988,
(三)利润分配
                                          82.06        847.44            565.38
                                         7,075,2      -7,075,2
1.提取盈余公积
                                          82.06         82.06
2.提取一般风险
准备
3.对所有者(或                                       -11,988,          -11,988,
股东)的分配                                           565.38            565.38
4.其他
(四)所有者权益
内部结转
1.资本公积转增
资本(或股本)
2.盈余公积转增
资本(或股本)
3.盈余公积弥补
亏损
4.其他
                               -597,32                                   -597,32
(五)专项储备
                                  2.36                                      2.36
1.本期提取
                               -597,32                                   -597,32
2.本期使用
                                  2.36                                      2.36
(六)其他
                                                                           安徽华信国际控股股份有限公司 2015 年年度报告全文
                     1,198,                        1,545,3                                                                      3,101,7
                                                                               42,097, 64,376,              219,545 31,462,
四、本期期末余额 856,53                            82,173.                                                                      21,019.
                                                                                  896.02 538.00              ,115.33 759.29
                       8.00                            14
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
                                                                                                                               单位:元
                                                                           本期
       项目                         其他权益工具                       减:库存 其他综合                             未分配 所有者权
                      股本                               资本公积                          专项储备 盈余公积
                                优先股 永续债   其他                      股        收益                              利润     益合计
                     1,198,85                            1,194,382                         42,097,89 62,132,88 131,335 2,628,804
一、上年期末余额
                     6,538.00                                ,173.14                              6.02        3.73 ,108.27      ,599.16
     加:会计政策
变更
           前期差
错更正
           其他
                     1,198,85                            1,194,382                         42,097,89 62,132,88 131,335 2,628,804
二、本年期初余额
                     6,538.00                                ,173.14                              6.02        3.73 ,108.27      ,599.16
三、本期增减变动
                                                         20,320,79                         -395,725. 20,888,49 176,007 216,821,4
金额(减少以“-”
                                                               4.58                                19         5.85 ,897.31       62.55
号填列)
(一)综合收益总                                                                                                     208,884 208,884,9
额                                                                                                                   ,958.54     58.54
(二)所有者投入
和减少资本
1.股东投入的普
通股
2.其他权益工具
持有者投入资本
3.股份支付计入
所有者权益的金

4.其他
                                                                                                         20,888,49 -32,877, -11,988,5
(三)利润分配
                                                                                                              5.85    061.23     65.38
                                                                                                         20,888,49 -20,888,
1.提取盈余公积
                                                                                                              5.85    495.85
                                                                       安徽华信国际控股股份有限公司 2015 年年度报告全文
2.对所有者(或                                                                                              -11,988, -11,988,5
股东)的分配                                                                                                  565.38      65.38
3.其他
(四)所有者权益
内部结转
1.资本公积转增
资本(或股本)
2.盈余公积转增
资本(或股本)
3.盈余公积弥补
亏损
4.其他
                                                                                       -395,725.                       -395,725.
(五)专项储备
                                                                                             19
1.本期提取
                                                                                       395,725.1                       395,725.1
2.本期使用
                                                                                              9
                                                       20,320,79                                                       20,320,79
(六)其他
                                                            4.58                                                            4.58
                     1,198,85                          1,214,702                       41,702,17 83,021,37 307,343 2,845,626
四、本期期末余额
                     6,538.00                            ,967.72                            0.83     9.58 ,005.58        ,061.71
上期金额
                                                                                                                        单位:元
                                                                       上期
       项目                         其他权益工具                   减:库存 其他综合                         未分配 所有者权
                      股本                             资本公积                        专项储备 盈余公积
                                优先股 永续债   其他                  股      收益                            利润      益合计
                     1,198,85                          1,194,382                       42,695,21 56,555,71 93,129, 2,585,618
一、上年期末余额
                     6,538.00                            ,173.14                            8.38     3.09     137.88     ,780.49
    加:会计政策
变更
           前期差
错更正
           其他
                     1,198,85                          1,194,382                       42,695,21 56,555,71 93,129, 2,585,618
二、本年期初余额
                     6,538.00                            ,173.14                            8.38     3.09     137.88     ,780.49
三、本期增减变动
                                                                                       -597,322. 5,577,170 38,205, 43,185,81
金额(减少以“-”
                                                                                             36        .64    970.39        8.67
号填列)
                                          安徽华信国际控股股份有限公司 2015 年年度报告全文
(一)综合收益总                                                               55,771, 55,771,70
额                                                                              706.41        6.41
(二)所有者投入
和减少资本
1.股东投入的普
通股
2.其他权益工具
持有者投入资本
3.股份支付计入
所有者权益的金

4.其他
                                                   &e