华信国际:2016年第一季度报告全文

安徽华信国际控股股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
安徽华信国际控股股份有限公司
     2016 年第一季度报告
    2016 年 04 月
                                    安徽华信国际控股股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人李勇、主管会计工作负责人孟繁明及会计机构负责人(会计主管
人员)张娟声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                            安徽华信国际控股股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                             第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
                                                                                                         本报告期比上年同
                                                                             上年同期
                                             本报告期                                                           期增减
                                                                    调整前              调整后                  调整后
营业收入(元)                                2,532,520,095.80 1,045,309,658.37 1,084,485,644.71                    133.52%
归属于上市公司股东的净利润(元)                48,771,529.94      9,107,551.76         9,025,209.82                440.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                48,480,152.94      7,623,988.37         7,545,566.20                542.50%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)               -763,794,316.51    -62,013,909.41    -55,323,263.63                -1,280.60%
基本每股收益(元/股)                                    0.0407              0.01                 0.01              307.00%
稀释每股收益(元/股)                                    0.0407              0.01                 0.01              307.00%
加权平均净资产收益率                                     1.67%            0.34%                  0.29%                   1.38%
                                                                                                         本报告期末比上年
                                                                             上年度末
                                            本报告期末                                                       度末增减
                                                                    调整前              调整后                  调整后
总资产(元)                                  5,987,106,912.04 5,393,058,263.72 5,393,058,263.72                     11.02%
归属于上市公司股东的净资产(元)              2,944,038,918.19 2,898,098,290.74 2,898,098,290.74                         1.59%
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
公司2015年新增子公司上海华信集团商业保理有限公司(以下简称“上海保理\")、洋浦能源交易中心有限责任公司(以
下简称”洋浦能源“)、华信(福建)石油有限公司(以下简称”福建华信“)三家子公司,因属同一控制下的企业合并,故按
规定对上年同期数进行追溯调整。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位:元
                          项目                              年初至报告期期末金额                         说明
                                                                                          系子公司福建华信固定资产清
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                        81,108.66
                                                                                          理收益
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统                                    系子公司上海保理收到的政府
                                                                             306,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外)                                                      补助
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                             1,640.00
减:所得税影响额                                                              97,187.16
                                                               安徽华信国际控股股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
     少数股东权益影响额(税后)                                                 184.50
合计                                                                        291,377.00              --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                              单位:股
                                                               报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                27,619
                                                               股股东总数(如有)
                                                前 10 名股东持股情况
                                                                     持有有限售条件          质押或冻结情况
     股东名称          股东性质      持股比例        持股数量
                                                                       的股份数量        股份状态        数量
上海华信国际集
                    境内非国有法人        60.78%       728,685,018       728,685,018 质押                571,005,435
团有限公司
中国工商银行-
汇添富美丽 30 混
                    其他                   1.58%        19,000,000
合型证券投资基

中国工商银行-
汇添富均衡增长
                    其他                   1.23%        14,748,375
混合型证券投资
基金
中国建设银行股
份有限公司-汇
添富环保行业股 其他                        1.09%        13,033,491
票型证券投资基

中国工商银行股
份有限公司-汇
添富民营活力混 其他                        1.00%        12,000,000
合型证券投资基

全国社保基金一 其他                        0.96%        11,529,503
                                                    安徽华信国际控股股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
一七组合
汇添富基金-中
国银行-平安人
寿-平安人寿委 其他                0.92%       11,000,000
托投资 1 号资产
管理计划
汇添富基金-建
设银行-中国人
寿-中国人寿委 其他                0.91%       10,921,300
托汇添富基金公
司股票型组合
中国工商银行股
份有限公司-汇
添富价值精选股 其他                0.90%       10,800,000
票型证券投资基

中国工商银行-
汇添富优势精选
                  其他             0.79%        9,500,000
混合型证券投资
基金
                                  前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                    股份种类
           股东名称                  持有无限售条件股份数量
                                                                            股份种类           数量
中国工商银行-汇添富美丽 30 混
                                                              19,000,000 人民币普通股          19,000,000
合型证券投资基金
中国工商银行-汇添富均衡增长
                                                              14,748,375 人民币普通股          14,748,375
混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司-汇
添富环保行业股票型证券投资基                                  13,033,491 人民币普通股          13,033,491

中国工商银行股份有限公司-汇
添富民营活力混合型证券投资基                                  12,000,000 人民币普通股          12,000,000

全国社保基金一一七组合                                         11,529,503 人民币普通股         11,529,503
汇添富基金-中国银行-平安人
寿-平安人寿委托投资 1 号资产管                                11,000,000 人民币普通股         11,000,000
理计划
汇添富基金-建设银行-中国人
寿-中国人寿委托汇添富基金公                                  10,921,300 人民币普通股          10,921,300
司股票型组合
                                                          安徽华信国际控股股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
中国工商银行股份有限公司-汇添
                                                                    10,800,000 人民币普通股        10,800,000
富价值精选股票型证券投资基金
中国工商银行-汇添富优势精选
                                                                     9,500,000 人民币普通股         9,500,000
混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司-汇
添富消费行业混合型证券投资基                                         9,000,000 人民币普通股         9,000,000

上述股东关联关系或一致行动的
                                 上述所有股东之间未知是否存在关联关系,未知是否属于一致行动人。
说明
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 无。
业务情况说明(如有)
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                安徽华信国际控股股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                  第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
  (1)应收账款期末余额比年初增长,主要系报告期母公司及其子公司上海保理销售增长所致。
  (2)预付账款期末余额比年初增长,主要系报告期子公司福建华信预付账款增长所致。
  (3)应收利息款期末余额比年初增长,主要系报告期子公司上海保理主营业务增长所致。
  (4)其他应收款期末余额比年初减少,主要系收到华信石油(广东)有限公司转让股权款。
  (5)存货期末余额比年初增长,主要系报告期子公司福建华信库存增长所致。
  (6)其他流动资产期末余额比年初减少,主要系子公司福建华信银行理财产品的赎回所致。
  (7)递延所得税资产期末余额比年初增加,主要系子公司上海保理计提坏账准备导致递延所得税增加。
  (8)应付票据期末余额比年初减少,主要系公司承兑汇票结清所致。
  (9)应付账款期末余额比年初增加,主要系公司燃料油采购增长所致。
  (10)预收款项期末余额比年初增加,主要系子公司福建华信预收成品油货款所致。
  (11)应付职工薪酬期末余额比年初增加,主要系报告期员工人数增加所致。
  (12)应付利息期末余额比年初减少,主要系子公司上海保理归还委贷利息所致。
  (13)其他应付款期末余额比年初减少,主要内部往来调整所致。
                                                安徽华信国际控股股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
2、利润表项目
  (1)营业收入比上年同期增长,主要系报告期子公司华信天然气(香港)有限公司出口贸易增长所致。
  (2)营业成本比上年同期增长,主要系报告期子公司华信天然气(香港)有限公司出口贸易增长所致。
  (3)营业税金及附加比上年同期增长,主要系报告期子公司上海保理销售增长所致。
  (4)销售费用比上年同期减少,主要系报告期剥离农化业务后运费和人工大幅减少。
  (5)财务费用比上年同期增长,主要系报告期孙公司华信天然气(香港)有限公司和DGT财务费用
增长所致。
  (6)资产减值损失比上年同期增长,主要系报告期子公司上海保理坏账准备比同期增长所致。
  (7)投资收益比上年同期减少,主要系参股企业华油天然气股份有限公司亏损所致。
  (8)营业利润比上年同期增长,主要系报告期营业收入增加,导致营业利润增加。
  (9)营业外收入比上年同期减少,主要系报告期收到的政府财政补助少于去年同期所致。
  (10)营业外支出比上年同期减少,主要系报告期内无营业外支出。
  (11)利润总额比上年同期增长,主要系报告期内营业收入增加。
  (12)所得税费用比上年同期增长,主要系报告期内利润总额增加所致。
  (13)净利润比上年同期增长,主要系报告期内营业收入增加所致。
3、现金流量表项目
                                                安徽华信国际控股股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
  (1)销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加,主要系报告期营业收入增长导致销售回款增长。
  (2)收到的税费返还比上年同期减少,主要系报告期无税费返还。
  (3)收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增长,主要系报告期子公司福建华信、上海保理与其
他单位的往来增加。
  (4)购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增长,主要系报告期支付的采购货款增加所致。
  (5)支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期减少,主要系报告期剥离农化业务后相关支出减少
所致。
  (6)支付的各项税费比上年同期增加,主要系报告期营业收入增长所致。
  (7)支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增加,主要系报告期支付客户保理款及垫资的增加所
致。
  (8)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期减少,主要系报告期未发生
相关事项所致。
  (9)收到其他与投资活动有关的现金比上年同期减少,主要系报告期未发生相关事项所致。
  (10)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期减少,主要系报告期购建的固定
资产减少所致。
  (11)分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期减少,主要系报告期银行借款减少导致所应支
付的利息减少。
                                                           安徽华信国际控股股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
             承诺事由              承诺方       承诺类型     承诺内容       承诺时间       承诺期限    履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
                                                           上市公司持
                                                           有的标的股
                                                           权不存在质
                                                           押、司法冻结
                                                           或其他权利
                                                           受到限制的
                                                           情形,也不存
                                                           在任何权属
                                                           纠纷;不存在
                                                                          2015 年 09 月               严格履行了
                                 华信国际                  委托持股、信                   长期
                                                                          23 日                       承诺
                                                           托持股、其他
                                                           利益输送安
                                                           排及任何其
                                                           他可能使上
                                                           市公司持有
资产重组时所作承诺                                         的标的股权
                                                           存在争议或
                                                           潜在争议的
                                                           情况。
                                                           同意并支持
                                                           广东华信与
                                                           华信国际拟
                                 上海华信国                进行的股权
                                 际集团有限                转让行为,并
                                 公司及实际                积极督促广     2015 年 10 月 股权交割日    严格履行了
                                 控制人苏卫                东华信按照     14 日           前          承诺
                                 忠先生、郑雄              《重大资产
                                 斌先生                    出售相关协
                                                           议》的约定按
                                                           时履行其支
                                                           付义务;如广
               安徽华信国际控股股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
               东华信无法
               按时支付华
               信国际股权
               转让款,本公
               司将自愿为
               广东华信提
               供资金支持,
               以促使本次
               交易顺利完
               成。
               本公司及本
               公司主要管
               理人员最近
               五年内不存
               在受过行政
               处罚、刑事处
               罚、或者涉及
               与经济纠纷
               有关的重大
               民事诉讼或
               仲裁的情形;
               不存在未按
               期偿还大额
               债务、未履行
               承诺、被中国
               证监会采取
华信石油(广   行政监管措     2015 年 09 月              严格履行了
                                              最近五年
东)有限公司   施或受到证     23 日                      承诺
               券交易所纪
               律处分的情
               况;不存在泄
               漏本次重大
               资产出售内
               幕信息及利
               用本次重大
               资产出售内
               幕信息进行
               内幕交易的
               情形;不存在
               因涉嫌与本
               次重大资产
               重组相关的
               内幕交易被
               立案调查或
               安徽华信国际控股股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
               者立案侦查
               的情形,最近
               36 个月内不
               存在因参与
               重大资产重
               组相关的内
               幕交易被中
               国证监会作
               出行政处罚
               或者司法机
               关依法追究
               刑事责任的
               情形。
               本次交易后
               消除上市公
               司资金占用
               的承诺:截至
               标的资产交
               割日,如标的
               公司应付上
               市公司款项
               仍有余额,将
               形成关联方
               对上市公司
               的资金占用。                   股权交割之
华信石油(广                  2015 年 09 月                   严格履行了
               本次交易对                     日起 5 个工作
东)有限公司                  23 日                           承诺
               方广东华信                     日
               承诺,标的股
               权交割之日
               起 5 个工作
               日内,向上市
               公司支付上
               述相关款项。
               如上市公司
               发生相关损
               失,亦由本公
               司承担全部
               赔偿责任。
               对华星化工
               净资产注入
华信石油(广   过程中债务     2015 年 09 月                   严格履行了
                                              长期
东)有限公司   转移的承诺, 23 日                             承诺
               广东华信将
               在债权人向
               安徽华信国际控股股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
               上市公司发
               出相关付款
               通知之日起
               5 个工作日
               内将所需支
               付款项汇至
               上市公司账
               户。
               上市公司注
               入华星化工
               部分未过户
               资产产权过
华信石油(广                  2015 年 10 月                严格履行了
               户所需支付                     股权交割日
东)有限公司                  14 日                        承诺
               的相关税费
               均由受让方
               广东华信承
               担。
               华信石油本
               次认购的上
               市公司新增
上海华信国     股份,自本次
                              2012 年 09 月                严格履行了
际集团有限     发行结束并                     36 个月
                              11 日                        承诺
公司           完成股权登
               记之日起三
               十六个月内
               不转让。
               本次发行完
               成后,承诺人
               及承诺人控
上海华信国
               制的其他企
际集团有限
               业将不直接
公司及实际                    2012 年 09 月                严格履行了
               或间接从事                     长期
控制人苏卫                    11 日                        承诺
               与上市公司
忠先生、郑雄
               业务构成或
斌先生
               可能构成同
               业竞争的活
               动。
上海华信国     1、本次发行
际集团有限     完成后,本承
公司及实际     诺人以及本     2012 年 12 月                严格履行了
                                              长期
控制人苏卫     承诺人实际     28 日                        承诺
忠先生、郑雄   控制或施加
斌先生         重大影响的
             安徽华信国际控股股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
             公司与上市
             公司之间不
             会产生经常
             性关联交易。
             2、承诺人将
             尽量避免承
             诺人以及承
             诺人实际控
             制或施加重
             大影响的公
             司与上市公
             司之间产生
             偶发性关联
             交易事项,对
             于不可避免
             发生的偶发
             性关联业务
             往来或交易,
             将在平等、自
             愿的基础上,
             按照公平、公
             允和等价有
             偿的原则进
             行,交易价格
             将按照市场
             公认的合理
             价格确定。
             本次发行完
             成后,本公司
             将谨慎对待
             上市公司股
             权质押事宜;
             如确实需要
             对本公司所
上海华信国   持上市公司                     2013 年 5 月
                            2013 年 01 月                   严格履行了
际集团有限   股权进行质                     21 日至 2018
                            11 日                           承诺
公司         押的,本公司                   年 5 月 20 日
             保证本次发
             行完成后五
             年内,不会因
             股权质押所
             带来的后续
             影响(包括但
             不限于未及
                                                安徽华信国际控股股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                时清偿相关
                                                债务)导致上
                                                市公司实际
                                                控制人发生
                                                变化。
                                 上海华信国     本次发行完
                                 际集团有限     成后,承诺人
                                 公司及其控     及承诺人控
                                 股股东上海     制的其他企
                                 市华信金融     业将不直接
                                                               2012 年 09 月          严格履行了
                                 控股有限公     或间接从事                     长期
                                                               11 日                  承诺
                                 司以及实际     与上市公司
                                 控制人苏卫     业务构成或
                                 忠先生、郑雄   可能构成同
                                 斌先生、孙晔   业竞争的活
                                 先生。         动。
                                                1、本次发行
                                                完成后,本承
                                                诺人以及本
                                                承诺人实际
                                                控制或施加
                                                重大影响的
                                                公司与上市
                                                公司之间不
首次公开发行或再融资时所作承诺                  会产生经常
                                 上海华信国
                                                性关联交易。
                                 际集团有限
                                                2、承诺人将
                                 公司及其控
                                                尽量避免承
                                 股股东上海
                                                诺人以及承
                                 市华信金融
                                                诺人实际控     2012 年 12 月          严格履行了
                                 控股有限公                                    长期
                                                制或施加重     28 日                  承诺。
                                 司以及实际
                                                大影响的公
                                 控制人苏卫
                                                司与上市公
                                 忠先生、郑雄
                                                司之间产生
                                 斌先生、孙晔
                                                偶发性关联
                                 先生。
                                                交易事项,对
                                                于不可避免
                                                发生的偶发
                                                性关联业务
                                                往来或交易,
                                                将在平等、自
                                                愿的基础上,
                                                按照公平、公
                                                允和等价有
                                                              安徽华信国际控股股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                              偿的原则进
                                                              行,交易价格
                                                              将按照市场
                                                              公认的合理
                                                              价格确定。
                                                              本次发行完
                                                              成后,本公司
                                                              将谨慎对待
                                                              上市公司股
                                                              权质押事宜;
                                                              如确实需要
                                                              对本公司所
                                                              持上市公司
                                                              股权进行质
                                                              押的,本公司                2013 年 5
                                 上海华信国
                                                              保证本次发     2013 年 01 月 月 21 日至   严格履行了
                                 际集团有限
                                                              行完成后五     11 日        2018 年 5 月 承诺。
                                 公司
                                                              年内,不会因                20 日 。
                                                              股权质押所
                                                              带来的后续
                                                              影响(包括但
                                                              不限于未及
                                                              时清偿相关
                                                              债务)导致上
                                                              市公司实际
                                                              控制人发生
                                                              变化。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行                 是
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                       133.17%       至                     182.98%
动幅度
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                         9,960       至                         12,088
动区间(万元)
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万
                                                                                                            4,271.64
元)
业绩变动的原因说明                             预计公司 2016 年 1-6 月营业收入同比增加致净利润增长。
                                                        安徽华信国际控股股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
                                                        安徽华信国际控股股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                         第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:安徽华信国际控股股份有限公司
                                           2016 年 03 月 31 日
                                                                                                       单位:元
                 项目                        期末余额                               期初余额
流动资产:
    货币资金                                             131,374,423.95                         113,536,076.13
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                            4,268,323,478.78                       2,732,476,156.55
    预付款项                                              89,017,227.90                            9,407,923.76
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                                4,949,666.55                           2,088,729.07
    应收股利
    其他应收款                                            12,420,578.32                         779,370,769.78
    买入返售金融资产
    存货                                                  13,854,966.01                            2,496,610.70
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                          21,612,605.66                         267,256,391.40
流动资产合计                                            4,541,552,947.17                       3,906,632,657.39
非流动资产:
    发放贷款及垫款
                                   安徽华信国际控股股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                    872,840,785.14                       909,690,083.19
    投资性房地产
    固定资产                        205,555,953.99                       210,324,964.62
    在建工程                         10,362,847.13                        11,602,726.61
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                           3,174,230.75                        3,025,108.61
    开发支出
    商誉                            227,435,382.06                       227,435,382.06
    长期待摊费用                       1,920,352.06                        2,216,243.03
    递延所得税资产                     6,264,413.74                        4,131,098.21
    其他非流动资产                  118,000,000.00                       118,000,000.00
非流动资产合计                     1,445,553,964.87                    1,486,425,606.33
资产总计                           5,987,106,912.04                    5,393,058,263.72
流动负债:
    短期借款                        638,000,000.00                       630,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                                                             178,500,001.60
    应付账款                       2,046,795,535.61                    1,340,512,266.64
    预收款项                         11,556,495.07                         7,381,628.11
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                       1,653,787.70                        1,224,539.99
    应交税费                        112,288,168.83                       108,114,460.66
                             安徽华信国际控股股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    应付利息                     1,341,614.57                        5,731,399.29
    应付股利
    其他应付款                   2,902,331.86                        5,839,629.00
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                 2,814,537,933.64                    2,277,303,925.29
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
      其中:优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款                 26,953,785.34                        27,706,876.29
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债               8,111,810.48                        7,983,996.81
    其他非流动负债
非流动负债合计                 35,065,595.82                        35,690,873.10
负债合计                     2,849,603,529.46                    2,312,994,798.39
所有者权益:
    股本                     1,198,856,538.00                    1,198,856,538.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                 1,173,460,823.82                    1,173,460,823.82
    减:库存股
    其他综合收益               54,915,371.12                        57,746,273.61
    专项储备                   37,969,697.71                        37,969,697.71
                                                       安徽华信国际控股股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    盈余公积                                             85,265,033.85                          85,265,033.85
    一般风险准备
    未分配利润                                          393,571,453.69                         344,799,923.75
归属于母公司所有者权益合计                             2,944,038,918.19                       2,898,098,290.74
    少数股东权益                                        193,464,464.39                         181,965,174.59
所有者权益合计                                         3,137,503,382.58                       3,080,063,465.33
负债和所有者权益总计                                   5,987,106,912.04                       5,393,058,263.72
法定代表人:李勇                   主管会计工作负责人:孟繁明                        会计机构负责人:张娟
2、母公司资产负债表
                                                                                                      单位:元
                 项目                       期末余额                               期初余额
流动资产:
    货币资金                                             24,472,288.14                          22,047,767.33
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                            888,774,640.31                         573,600,765.44
    预付款项                                               6,941,694.80                           6,865,195.15
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                          380,368,047.67                        1,105,087,462.24
    存货
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                            850,029.15                            1,434,553.77
流动资产合计                                           1,301,406,700.07                       1,709,035,743.93
非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                       2,918,033,951.40                       1,818,033,951.40
    投资性房地产
                                   安徽华信国际控股股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    固定资产                         40,538,968.32                        41,207,478.88
    在建工程                             54,685.00
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                            218,264.15
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                         47,975.33
    递延所得税资产                      735,783.87                         1,519,887.55
    其他非流动资产
非流动资产合计                     2,959,629,628.07                    1,860,761,317.83
资产总计                           4,261,036,328.14                    3,569,797,061.76
流动负债:
    短期借款                         50,000,000.00                        50,000,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                                                             178,500,001.60
    应付账款                        963,967,752.67                       386,858,027.52
    预收款项                           6,864,000.00                        6,864,001.00
    应付职工薪酬                        163,255.49
    应交税费                         67,748,880.47                        69,434,796.76
    应付利息                             81,156.23                            81,156.23
    应付股利
    其他应付款                      295,028,492.24                         4,726,140.65
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                       1,383,853,537.10                      696,464,123.76
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
                                       安徽华信国际控股股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
      其中:优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款                             26,953,785.34                        27,706,876.29
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                             26,953,785.34                        27,706,876.29
负债合计                              1,410,807,322.44                         724,171,000.05
所有者权益:
    股本                              1,198,856,538.00                     1,198,856,538.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                          1,214,702,967.72                     1,214,702,967.72
    减:库存股
    其他综合收益
    专项储备                               41,702,170.83                        41,702,170.83
    盈余公积                               83,021,379.58                        83,021,379.58
    未分配利润                         311,945,949.57                          307,343,005.58
所有者权益合计                        2,850,229,005.70                     2,845,626,061.71
负债和所有者权益总计                  4,261,036,328.14                     3,569,797,061.76
3、合并利润表
                                                                                     单位:元
                 项目         本期发生额                          上期发生额
一、营业总收入                        2,532,520,095.80                     1,084,485,644.71
    其中:营业收入                    2,532,520,095.80                     1,084,485,644.71
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                        2,407,597,166.39                     1,068,899,217.60
                                         安徽华信国际控股股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    其中:营业成本                       2,371,806,412.15                    1,031,634,384.08
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             营业税金及附加                  4,477,306.09                         675,080.87
             销售费用                        2,857,897.92                       14,946,089.31
             管理费用                      17,821,007.32                        18,074,287.09
             财务费用                        2,055,498.41                         -295,252.97
             资产减值损失                    8,579,044.50                        3,864,629.22
    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号填
                                           -36,297,610.55                       -4,319,902.18
列)
         其中:对联营企业和合营企业
                                           -36,849,298.05                       -5,107,402.18
的投资收益
         汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)         88,625,318.86                        11,266,524.93
    加:营业外收入                            388,748.66                         1,751,623.10
         其中:非流动资产处置利得
    减:营业外支出                                                                 12,026.89
         其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)     89,014,067.52                        13,006,121.14
    减:所得税费用                         26,543,421.27                         4,476,792.44
五、净利润(净亏损以“-”号填列)         62,470,646.25                         8,529,328.70
    归属于母公司所有者的净利润             48,771,529.94                         9,025,209.82
    少数股东损益                           13,699,116.31                          -495,881.12
六、其他综合收益的税后净额                  -5,030,729.00
  归属母公司所有者的其他综合收益
                                            -2,830,902.49
的税后净额
    (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益
                                                          安徽华信国际控股股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其他
                                                              -2,830,902.49
综合收益
             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有效
部分
             5.外币财务报表折算差额                           -2,830,902.49
             6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
                                                              -2,199,826.51
税后净额
七、综合收益总额                                              57,439,917.25                         8,529,328.70
    归属于母公司所有者的综合收益
                                                              45,940,627.45                         9,025,209.82
总额
    归属于少数股东的综合收益总额                              11,499,289.80                          -495,881.12
八、每股收益:
    (一)基本每股收益                                               0.0407                                 0.01
    (二)稀释每股收益                                               0.0407                                 0.01
法定代表人:李勇                        主管会计工作负责人:孟繁明                      会计机构负责人:张娟
4、母公司利润表
                                                                                                        单位:元
                 项目                           本期发生额                           上期发生额
一、营业收入                                                 508,565,465.56                       413,019,439.08
    减:营业成本                                             498,325,790.17                       377,219,558.73
           营业税金及附加                                         94,697.48                              861.11
           销售费用                                             133,662.00                         13,883,980.22
                                      安徽华信国际控股股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
         管理费用                       6,314,022.17                         13,354,189.15
         财务费用                         696,449.79                           240,238.49
         资产减值损失                   -3,136,414.70                          642,352.25
    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号填
                                                                               -502,780.21
列)
         其中:对联营企业和合营企
                                                                               -502,780.21
业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)      6,137,258.65                          7,175,478.92
    加:营业外收入                                                            1,749,441.30
         其中:非流动资产处置利得
    减:营业外支出
         其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                        6,137,258.65                          8,924,920.22
列)
    减:所得税费用                      1,534,314.66                          1,532,652.85
四、净利润(净亏损以“-”号填列)      4,602,943.99                          7,392,267.37
五、其他综合收益的税后净额
    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益
             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有
效部分
                                                 安徽华信国际控股股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
           5.外币财务报表折算差额
           6.其他
六、综合收益总额                                   4,602,943.99                           7,392,267.37
七、每股收益:
     (一)基本每股收益
     (二)稀释每股收益
5、合并现金流量表
                                                                                              单位:元
               项目                 本期发生额                             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金           2,346,046,866.42                            441,712,668.30
     客户存款和同业存放款项净增
加额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增
加额
     收到原保险合同保费取得的现

     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还                                                                       3,727,793.66
     收到其他与经营活动有关的现
                                            1,736,951,553.69                            460,075,055.90

经营活动现金流入小计                        4,082,998,420.11                            905,515,517.86
     购买商品、接受劳务支付的现金           2,050,149,738.48                            455,414,811.54
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增
加额
     支付原保险合同赔付款项的现

                                      安徽华信国际控股股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的
                                        8,763,585.77                         35,094,503.28
现金
     支付的各项税费                   32,819,252.24                           8,788,388.25
     支付其他与经营活动有关的现
                                    2,755,060,160.13                        461,541,078.42

经营活动现金流出小计                4,846,792,736.62                        960,838,781.49
经营活动产生的现金流量净额          -763,794,316.51                         -55,323,263.63
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金              551,687.50                            787,500.00
     处置固定资产、无形资产和其他
                                                                                 20,000.00
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
                                     775,578,971.31
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现
                                                                               676,393.80

投资活动现金流入小计                 776,130,658.81                           1,483,893.80
     购建固定资产、无形资产和其他
                                         524,852.45                          38,974,415.04
长期资产支付的现金
     投资支付的现金
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现

投资活动现金流出小计                     524,852.45                          38,974,415.04
投资活动产生的现金流量净额           775,605,806.36                         -37,490,521.24
三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金
     其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金
     取得借款收到的现金              188,000,000.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现
                                                 安徽华信国际控股股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

筹资活动现金流入小计                             188,000,000.00
     偿还债务支付的现金                          180,000,000.00
     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                    709,989.58                            8,383,055.57
的现金
     其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现

筹资活动现金流出小计                             180,709,989.58                           8,383,055.57
筹资活动产生的现金流量净额                         7,290,010.42                          -8,383,055.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                  -1,263,152.45                           2,313,173.06
影响
五、现金及现金等价物净增加额                      17,838,347.82                         -98,883,667.38
     加:期初现金及现金等价物余额                113,536,076.13                         297,748,550.47
六、期末现金及现金等价物余额                     131,374,423.95                         198,864,883.09
6、母公司现金流量表
                                                                                              单位:元
              项目                  本期发生额                             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                282,963,197.95                         142,748,940.21
     收到的税费返还                                                                       3,727,793.66
     收到其他与经营活动有关的现
                                                 375,180,574.26                          90,359,645.38

经营活动现金流入小计                             658,143,772.21                         236,836,379.25
     购买商品、接受劳务支付的现金                125,506,863.98                         149,295,286.37
     支付给职工以及为职工支付的
                                                   1,375,208.06                          31,182,063.47
现金
     支付的各项税费                                3,535,499.83                           3,153,473.92
     支付其他与经营活动有关的现
                                                 199,753,217.05                          62,643,149.25

经营活动现金流出小计                             330,170,788.92                         246,273,973.01
经营活动产生的现金流量净额                       327,972,983.29                          -9,437,593.76
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金
                                      安徽华信国际控股股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
     取得投资收益收到的现金
     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
                                     775,578,971.31
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现
                                                                               165,193.50

投资活动现金流入小计                 775,578,971.31                            165,193.50
     购建固定资产、无形资产和其他
                                         412,158.73                          29,258,924.91
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                 1,100,000,000.00
     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现

投资活动现金流出小计                1,100,412,158.73                         29,258,924.91
投资活动产生的现金流量净额          -324,833,187.42                         -29,093,731.41
三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金
     取得借款收到的现金
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现

筹资活动现金流入小计
     偿还债务支付的现金
     分配股利、利润或偿付利息支付
                                         709,989.58                            373,333.34
的现金
     支付其他与筹资活动有关的现

筹资活动现金流出小计                     709,989.58                            373,333.34
筹资活动产生的现金流量净额              -709,989.58                            -373,333.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                           -5,285.48
影响
五、现金及现金等价物净增加额            2,424,520.81                        -38,904,658.51
     加:期初现金及现金等价物余额     22,047,767.33                         154,611,381.69
六、期末现金及现金等价物余额          24,472,288.14                         115,706,723.18
                             安徽华信国际控股股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
                                          安徽华信国际控股股份有限公司
                                           法定代表人:李勇
                                          二○一六年四月二十六日

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