*ST华信:2018年第三季度报告全文

                安徽华信国际控股股份有限公司 2018 年第三季度报告全文




安徽华信国际控股股份有限公司

     2018 年第三季度报告




        2018 年 10 月




                                                                  1
                                    安徽华信国际控股股份有限公司 2018 年第三季度报告全文




                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人李勇、主管会计工作负责人张娟及会计机构负责人(会计主管人

员)张娟声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                      2
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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                       本报告期末                        上年度末               本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                               4,273,260,223.62                 7,039,976,300.95                        -39.30%

归属于上市公司股东的净资产
                                           2,428,762,987.21                 3,522,421,961.22                        -31.05%
(元)

                                                        本报告期比上年同期                               年初至报告期末比上
                                     本报告期                                      年初至报告期末
                                                               增减                                          年同期增减

营业收入(元)                         58,455,200.81                  -98.75%          884,992,210.84               -93.50%

归属于上市公司股东的净利润
                                     -565,093,047.58              -498.99%           -1,245,498,242.55             -426.71%
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                     -568,367,079.59              -501.30%           -1,247,548,665.90             -427.35%
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                       20,784,147.61                  -25.67%          -60,192,711.89               -87.63%
(元)

基本每股收益(元/股)                           -0.25             -516.67%                       -0.55             -423.53%

稀释每股收益(元/股)                           -0.25             -516.67%                       -0.55             -423.53%

加权平均净资产收益率                        -17.44%                   -21.82%                  -42.95%              -50.04%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位:元

                         项目                                  年初至报告期期末金额                        说明

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                            2,733,897.80

减:所得税影响额                                                                 683,474.45

合计                                                                            2,050,423.35                 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。




                                                                                                                              3
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                              单位:股

                                                           报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                            83,892                                                            0
                                                           股股东总数(如有)

                                              前 10 名股东持股情况

                                                                   持有有限售条件            质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例         持股数量
                                                                     的股份数量          股份状态          数量

上海华信国际集                                                                        质押                 868,668,757
                 境内非国有法人        60.78%      1,384,501,534                  0
团有限公司                                                                            冻结             1,384,501,534

刘美芳           境内自然人             0.57%         13,000,779                  0

朱思朦           境内自然人             0.29%          6,650,376                  0

庆天             境内自然人             0.27%          6,220,297                  0

吴建生           境内自然人             0.25%          5,590,480                  0

安徽省科技产业
                 国有法人               0.22%          5,000,000                  0
投资有限公司

石惠芳           境内自然人             0.21%          4,800,000                  0

朱丽思           境内自然人             0.19%          4,376,900                  0

克什克腾旗鑫泰
投资管理有限责 境内非国有法人           0.18%          4,049,660                  0
任公司

陈玉和           境内自然人             0.17%          3,885,620                  0

                                      前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                股份种类
             股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                         股份种类          数量

上海华信国际集团有限公司                                             1,384,501,534 人民币普通股        1,384,501,534

刘美芳                                                                  13,000,779 人民币普通股             13,000,779

朱思朦                                                                   6,650,376 人民币普通股              6,650,376

庆天                                                                     6,220,297 人民币普通股              6,220,297

吴建生                                                                   5,590,480 人民币普通股              5,590,480

安徽省科技产业投资有限公司                                               5,000,000 人民币普通股              5,000,000

石惠芳                                                                   4,800,000 人民币普通股              4,800,000

朱丽思                                                                   4,376,900 人民币普通股              4,376,900

克什克腾旗鑫泰投资管理有限责                                             4,049,660 人民币普通股              4,049,660



                                                                                                                         4
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任公司

陈玉和                                                               3,885,620 人民币普通股         3,885,620

上述股东关联关系或一致行动的
                                 未知上述所有股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人
说明

前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 无
业务情况说明(如有)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




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                              第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用




(1) 货币资金期末余额比年初减少,主要系公司业务大幅萎缩,应收账款逾期款项未收回所
致。
(2) 预付款项期末余额比年初减少,主要系业务停滞,采购需求下降所致。
(3) 其他应收款期末余额比年初减少,主要系保证金收回。
(4) 存货期末余额比年初减少,主要系存货采购需求下降所致。
(5) 其他流动资产期末余额比年初减少,主要系公司归还内存外贷项目产品所致。
(6) 递延所得税资产期末余额比年初减少,主要系公司业务大幅萎缩,不再计提递延所得税
资产所致。
(7) 衍生金融负债期末余额比年初减少,主要系公司结束内存外贷项目所致。
(8) 应交税费期末余额比年初减少,主要系公司业务大幅萎缩,收入大幅减少所致。

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(9) 其他应付款期末余额比年初增加,主要系现金流短缺,无法及时偿付所致。
(10) 其他流动负债期末余额比年初增加,主要系现金流短缺,无法及时偿付所致。




(1) 营业收入比上年同期减少,主要系公司业务大幅萎缩所致。
(2) 营业成本比上年同期减少,主要系公司业务大幅萎缩所致。
(3) 税金及附加比上年同期减少,主要系公司业务大幅萎缩所致。
(4) 销售费用比上年同期减少,主要系公司业务大幅萎缩,销售费用减少所致。
(5) 财务费用比上年同期增加,主要系子公司汇兑损益减少所致。
(6) 资产减值损失比上年同期增加,主要系应收账款逾期款项未收回,计提坏账准备增加所
致。
(7) 所得税费用比上年同期减少,主要系公司业务大幅萎缩所致。




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(1) 销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期减少,主要系公司业务停滞所致。
(2) 收到的税费返还比上年同期增加,主要系公司本年收到的政府补助增加所致。
(3) 收到其他与经营活动有关的现金比上年同期减少,主要系保理业务逾期,减少业务本金的
收回所致。
(4) 购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少,主要系公司业务停滞所致。
(5) 支付其他与经营活动有关的现金比上年同期减少,主要系公司业务停滞,减少其他与经营
活动有关的支出所致。
(6) 取得借款收到的现金比上年同期减少,主要系公司业务停滞,减少融资所致。
(7) 偿还债务支付的现金比上年同期减少,主要系公司融资减少,相应还款金额减少所致。
(8) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期减少,主要系本年DGT减少向少数股东
分配现金股利所致。
(9) 支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期减少,主要系结束内存外贷项目所致。
(10) 汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期增加,主要系外币对人民币汇率变动较
大所致。




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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

            承诺事由     承诺方       承诺类型     承诺内容       承诺时间       承诺期限    履行情况

                                                 上市公司持
                                                 有的标的股
                                                 权不存在质
                                                 押、司法冻结
                                                 或其他权利
                                                 受到限制的
                                                 情形,也不存
                                                 在任何权属
                                                 纠纷;不存在
                                                                2015 年 09 月               严格履行了
                       华信国际                  委托持股、信                   长期
                                                                23 日                       承诺
                                                 托持股、其他
                                                 利益输送安
                                                 排及任何其
                                                 他可能使上
                                                 市公司持有
                                                 的标的股权
                                                 存在争议或
股改承诺                                         潜在争议的
                                                 情况。

                                                 对华星化工
                                                 净资产注入
                                                 过程中债务
                                                 转移的承诺,
                                                 广东华信将
                                                 在债权人向
                       华信石油(广                             2015 年 09 月               严格履行了
                                                 上市公司发                     长期
                       东)有限公司                             23 日                       承诺
                                                 出相关付款
                                                 通知之日起 5
                                                 个工作日内
                                                 将所需支付
                                                 款项汇至上
                                                 市公司账户

                       上海华信国                本次发行完     2012 年 09 月               严格履行了
                                                                                长期
                       际集团有限                成后,承诺人 11 日                         承诺


                                                                                                         9
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                                 公司及实际     及承诺人控
                                 控制人苏卫     制的其他企
                                 忠先生、郑雄   业将不直接
                                 斌先生         或间接从事
                                                与上市公司
                                                业务构成或
                                                可能构成同
                                                业竞争的活
                                                动。

收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺

资产重组时所作承诺

                                                1、本次发行
                                                完成后,本承
                                                诺人以及本
                                                承诺人实际
                                                控制或施加
                                                重大影响的
                                                公司与上市
                                                公司之间不
                                                会产生经常
                                                性关联交易。
                                                2、承诺人将
                                                尽量避免承
                                                诺人以及承
                                 上海华信国
                                                诺人实际控
                                 际集团有限
                                                制或施加重
                                 公司及实际                    2012 年 12 月          严格履行了
首次公开发行或再融资时所作承诺                  大影响的公                     长期
                                 控制人苏卫                    28 日                  承诺
                                                司与上市公
                                 忠先生、郑雄
                                                司之间产生
                                 斌先生
                                                偶发性关联
                                                交易事项,对
                                                于不可避免
                                                发生的偶发
                                                性关联业务
                                                往来或交易,
                                                将在平等、自
                                                愿的基础上,
                                                按照公平、公
                                                允的等价有
                                                偿的原则进
                                                行,交易价格
                                                将按照市场



                                                                                                   10
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                                                           公认的合理
                                                           价格确定。

                                                           本次发行完
                                                           成后,本公司
                                                           将谨慎对待
                                                           上市公司股
                                                           权质押事宜;
                                                           如确实需要
                                                           对本公司所
                                                           持上市公司
                                                           股权进行质
                                                           押的,本公司
                                上海华信国                                                2013 年 5 月
                                                           保证本次发     2013 年 01 月                   严格履行了
                                际集团有限                                                21 日至 2018
                                                           行完成后五     11 日                           承诺
                                公司                                                      年 5 月 20 日
                                                           年内,不会因
                                                           股权质押所
                                                           带来的后续
                                                           影响(包括但
                                                           不限于未及
                                                           时清偿相关
                                                           债务)导致上
                                                           市公司实际
                                                           控制人发生
                                                           变化。

股权激励承诺

其他对公司中小股东所作承诺

承诺是否按时履行                是


四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况:业绩亏损



2018 年度净利润(万元)                                             -242,363      至                             -220,363

2017 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)                                                                  44,745.28

业绩变动的原因说明                           公司业务大幅萎缩,应收账款逾期形成大额减值计提。


五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                        11
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六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


八、委托理财

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。


九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。




                                                                                                         12
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                                         第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:安徽华信国际控股股份有限公司
                                           2018 年 09 月 30 日
                                                                                                     单位:元

                  项目                          期末余额                             期初余额

流动资产:

    货币资金                                                 98,799,581.06                   324,214,944.64

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据及应收账款                                     3,480,950,961.48                4,471,141,095.75

      其中:应收票据

               应收账款                                    3,480,950,961.48                4,471,141,095.75

    预付款项                                                 20,409,517.92                      64,902,413.74

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                                               26,891,321.93                      59,774,003.71

    买入返售金融资产

    存货                                                         2,769,610.29                    5,151,239.38

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                             35,216,571.51                 1,490,065,141.24

流动资产合计                                               3,665,037,564.19                6,415,248,838.46

非流动资产:

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产                                        118,000,000.00                   118,000,000.00



                                                                                                           13
                                     安徽华信国际控股股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


    持有至到期投资

    长期应收款                            20,000,000.00                     20,000,000.00

    长期股权投资                          60,180,247.52                     59,300,627.85

    投资性房地产

    固定资产                             168,118,681.89                    178,365,336.35

    在建工程                               7,763,030.15                      8,045,957.50

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                               1,874,263.07                      2,185,446.25

    开发支出

    商誉                                 227,435,382.06                    227,435,382.06

    长期待摊费用                           4,567,874.68                      5,243,787.76

    递延所得税资产                           283,180.06                      6,150,924.72

    其他非流动资产

非流动资产合计                           608,222,659.43                    624,727,462.49

资产总计                               4,273,260,223.62                  7,039,976,300.95

流动负债:

    短期借款                                                             1,746,671,678.06

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债

    衍生金融负债                                                              704,864.69

    应付票据及应付账款                   806,781,140.07                    813,585,472.23

    预收款项                              64,419,100.19                    103,314,798.18

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                           2,927,250.06                      3,722,333.68

    应交税费                               2,533,765.13                    102,900,074.46

    其他应付款                            28,828,502.46                     14,346,741.49

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款




                                                                                       14
                             安徽华信国际控股股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


    代理承销证券款

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债                 760,370,000.00                    546,700,000.00

流动负债合计                   1,665,859,757.91                  3,331,945,962.79

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款                     4,443,956.80                      5,220,330.10

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益

    递延所得税负债                 9,777,602.39                     10,084,307.64

    其他非流动负债

非流动负债合计                    14,221,559.19                     15,304,637.74

负债合计                       1,680,081,317.10                  3,347,250,600.53

所有者权益:

    股本                       2,277,827,422.00                  2,277,827,422.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                     112,753,209.82                    112,753,209.82

    减:库存股

    其他综合收益                  74,852,229.31                    -76,987,039.23

    专项储备                      37,969,697.71                     37,969,697.71

    盈余公积                     119,074,059.81                    119,074,059.81

    一般风险准备

    未分配利润                  -193,713,631.44                  1,051,784,611.11

归属于母公司所有者权益合计     2,428,762,987.21                  3,522,421,961.22

    少数股东权益                 164,415,919.31                    170,303,739.20

所有者权益合计                 2,593,178,906.52                  3,692,725,700.42

负债和所有者权益总计           4,273,260,223.62                  7,039,976,300.95



                                                                               15
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法定代表人:李勇                       主管会计工作负责人:张娟                       会计机构负责人:张娟


2、母公司资产负债表

                                                                                                      单位:元

                   项目                            期末余额                           期初余额

流动资产:

    货币资金                                                        54,506.43                     1,621,718.78

    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据及应收账款                                                                           51,275,185.00

      其中:应收票据

               应收账款                                                                          51,275,185.00

    预付款项                                                          1,194.80                        1,194.80

    其他应收款                                                1,775,367,404.32                692,215,202.84

    存货

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                                  3,737,842.11              1,460,066,000.00

流动资产合计                                                  1,779,160,947.66              2,205,179,301.42

非流动资产:

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                              3,472,232,570.28              3,471,352,950.61

    投资性房地产

    固定资产                                                    21,149,299.80                    22,438,937.98

    在建工程

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                                                      1,084,521.44                    1,332,763.46

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                                                  4,567,874.68                    5,243,787.76




                                                                                                            16
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    递延所得税资产                            1,140,136.37                     1,280,232.84

    其他非流动资产

非流动资产合计                            3,500,174,402.57                 3,501,648,672.65

资产总计                                  5,279,335,350.23                 5,706,827,974.07

流动负债:

    短期借款

    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据及应付账款                    1,038,249,472.02                 1,389,333,027.83

    预收款项                                59,285,266.45                     51,782,024.00

    应付职工薪酬                              1,234,228.24                     1,806,145.43

    应交税费                                  4,155,482.23                     8,443,683.62

    其他应付款                             798,647,959.70                     63,472,473.27

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债                           433,670,000.00                  1,073,600,000.00

流动负债合计                              2,335,242,408.64                 2,588,437,354.15

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益

    递延所得税负债

    其他非流动负债                            4,443,956.80                     5,220,330.10

非流动负债合计                                4,443,956.80                     5,220,330.10

负债合计                                  2,339,686,365.44                 2,593,657,684.25

所有者权益:

    股本                                  2,277,827,422.00                 2,277,827,422.00

    其他权益工具




                                                                                         17
                                            安徽华信国际控股股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


      其中:优先股

               永续债

    资本公积                                        153,995,353.72                  153,995,353.72

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备                                         41,702,170.83                   41,702,170.83

    盈余公积                                        116,830,405.54                  116,830,405.54

    未分配利润                                      349,293,632.70                  522,814,937.73

所有者权益合计                                    2,939,648,984.79              3,113,170,289.82

负债和所有者权益总计                              5,279,335,350.23              5,706,827,974.07


3、合并本报告期利润表

                                                                                          单位:元

                 项目              本期发生额                          上期发生额

一、营业总收入                                   58,455,200.81                  4,685,827,229.64

    其中:营业收入                               58,455,200.81                  4,685,827,229.64

          利息收入

          已赚保费

          手续费及佣金收入

二、营业总成本                                  608,434,613.35                  4,500,811,444.84

    其中:营业成本                               33,505,101.81                  4,476,368,885.48

          利息支出

          手续费及佣金支出

          退保金

          赔付支出净额

          提取保险合同准备金净额

          保单红利支出

          分保费用

          税金及附加                               712,795.86                         2,376,261.21

          销售费用                                 714,569.04                         5,810,835.93

          管理费用                               13,600,857.70                       19,423,635.10

          研发费用

          财务费用                                7,980,623.42                       -1,423,878.39

               其中:利息费用



                                                                                                18
                                         安徽华信国际控股股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


                      利息收入

             资产减值损失                551,920,665.52                         -1,744,294.49

    加:其他收益                                                                 9,112,415.02

           投资收益(损失以“-”号填
                                             375,839.43                           235,208.87
列)

             其中:对联营企业和合营
                                             375,839.43                           235,208.87
企业的投资收益

           公允价值变动收益(损失以
                                             737,590.46
“-”号填列)

           汇兑收益(损失以“-”号填
列)

           资产处置收益(损失以“-”号
填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)       -548,865,982.65                       194,363,408.69

    加:营业外收入                          4,365,376.01                            -2,522.26

    减:营业外支出

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                         -544,500,606.64                       194,360,886.43
列)

    减:所得税费用                          3,750,031.99                        40,279,154.48

五、净利润(净亏损以“-”号填列)       -548,250,638.63                       154,081,731.95

    (一)持续经营净利润(净亏损
                                         -548,250,638.63                       154,081,731.95
以“-”号填列)

    (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

    归属于母公司所有者的净利润           -565,093,047.58                       141,630,112.19

    少数股东损益                          16,842,408.95                         12,451,619.76

六、其他综合收益的税后净额                85,549,029.44                        -39,654,209.04

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                          89,109,874.87                        -26,562,810.22
的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额

             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

    (二)将重分类进损益的其他综
                                          89,109,874.87                        -26,562,810.22
合收益



                                                                                           19
                                                         安徽华信国际控股股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


             1.权益法下可转损益的其
他综合收益

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额                         89,109,874.87                        -26,562,810.22

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
                                                            -3,560,845.43                        -13,091,398.82
税后净额

七、综合收益总额                                         -462,701,609.19                         114,427,522.91

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                         -475,983,172.71                         115,067,301.97
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                            13,281,563.52                           -639,779.06

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                              -0.25                                  0.06

    (二)稀释每股收益                                              -0.25                                  0.06

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


法定代表人:李勇                       主管会计工作负责人:张娟                        会计机构负责人:张娟


4、母公司本报告期利润表

                                                                                                       单位:元

                 项目                          本期发生额                           上期发生额

一、营业收入                                                   56,299.09                         950,095,923.74

    减:营业成本                                               12,318.75                         931,491,118.12

           税金及附加                                         690,693.50                           1,184,419.92

           销售费用                                             38,358.11                           158,604.26

           管理费用                                          8,502,510.19                          9,938,391.13

           研发费用

           财务费用                                          7,605,071.75                          3,140,458.51

             其中:利息费用

                      利息收入

           资产减值损失                                     93,445,812.60                           106,978.46



                                                                                                             20
                                         安徽华信国际控股股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


    加:其他收益

           投资收益(损失以“-”号填
                                             375,839.43                           352,968.29
列)

           其中:对联营企业和合营企
                                             375,839.43                           352,968.29
业的投资收益

           公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           资产处置收益(损失以“-”号
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)       -109,862,626.38                         4,428,921.63

    加:营业外收入                                                                   -330.00

    减:营业外支出

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                         -109,862,626.38                         4,428,591.63
列)

    减:所得税费用                                                               1,972,878.13

四、净利润(净亏损以“-”号填列)       -109,862,626.38                         2,455,713.50

    (一)持续经营净利润(净亏损
                                         -109,862,626.38                         2,455,713.50
以“-”号填列)

    (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额

             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

    (二)将重分类进损益的其他综
合收益

             1.权益法下可转损益的其
他综合收益

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额


                                                                                           21
                                              安徽华信国际控股股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


          6.其他

六、综合收益总额                              -109,862,626.38                          2,455,713.50

七、每股收益:

    (一)基本每股收益

    (二)稀释每股收益


5、合并年初到报告期末利润表

                                                                                           单位:元

                 项目                本期发生额                          上期发生额

一、营业总收入                                    884,992,210.84                 13,623,320,367.67

    其中:营业收入                                884,992,210.84                 13,623,320,367.67

          利息收入

          已赚保费

          手续费及佣金收入

二、营业总成本                                2,070,801,571.72                   13,104,879,109.57

    其中:营业成本                                788,555,161.18                 13,026,528,998.21

          利息支出

          手续费及佣金支出

          退保金

          赔付支出净额

          提取保险合同准备金净额

          保单红利支出

          分保费用

          税金及附加                                2,681,382.01                       6,790,008.03

          销售费用                                  9,360,040.52                      18,057,434.28

          管理费用                                 54,332,528.16                      58,989,314.95

          研发费用

          财务费用                                 50,786,694.07                      -7,153,388.72

            其中:利息费用

                     利息收入

          资产减值损失                        1,165,085,765.78                         1,666,742.82

    加:其他收益                                                                      13,295,881.01

        投资收益(损失以“-”号填
                                                     766,761.68                         -330,596.01
列)



                                                                                                 22
                                          安徽华信国际控股股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


           其中:对联营企业和合营企
                                               879,619.67                          -330,596.01
业的投资收益

           公允价值变动收益(损失以
                                               737,590.46
“-”号填列)

           汇兑收益(损失以“-”号填
列)

           资产处置收益(损失以“-”号
填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)       -1,184,305,008.74                      531,406,543.10

    加:营业外收入                           5,388,352.43                          168,849.38

    减:营业外支出                           2,654,454.63                              984.45

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                         -1,181,571,110.94                      531,574,408.03
列)

    减:所得税费用                          26,416,331.92                       117,920,245.53

五、净利润(净亏损以“-”号填列)       -1,207,987,442.86                      413,654,162.50

    (一)持续经营净利润(净亏损
                                         -1,207,987,442.86                      413,654,162.50
以“-”号填列)

    (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

    归属于母公司所有者的净利润           -1,245,498,242.55                      381,227,437.44

    少数股东损益                            37,510,799.69                        32,426,725.06

六、其他综合收益的税后净额                 147,602,666.01                       -70,272,483.67

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                           151,839,268.54                       -53,433,771.58
的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额

             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

    (二)将重分类进损益的其他综
                                           151,839,268.54                       -53,433,771.58
合收益

             1.权益法下可转损益的其
他综合收益

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益


                                                                                            23
                                                         安徽华信国际控股股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额                         151,839,268.54                       -53,433,771.58

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
                                                             -4,236,602.53                       -16,838,712.09
税后净额

七、综合收益总额                                       -1,060,384,776.85                         343,381,678.83

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                       -1,093,658,974.01                         327,793,665.86
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                             33,274,197.16                        15,588,012.97

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                               -0.55                                 0.17

    (二)稀释每股收益                                               -0.55                                 0.17

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


6、母公司年初到报告期末利润表

                                                                                                       单位:元

                 项目                          本期发生额                           上期发生额

一、营业收入                                                262,221,113.31                   3,349,827,236.80

    减:营业成本                                            258,008,190.09                   3,280,894,656.52

           税金及附加                                         2,169,563.13                         3,850,268.36

           销售费用                                            208,985.89                           419,842.02

           管理费用                                          34,018,409.42                        25,376,285.84

           研发费用

           财务费用                                          48,020,425.49                         2,720,451.92

             其中:利息费用

                      利息收入

           资产减值损失                                      92,909,639.74                           118,516.58

    加:其他收益

           投资收益(损失以“-”号填
                                                               879,619.67                        263,259,702.27
列)

           其中:对联营企业和合营企
                                                               879,619.67                           231,000.43
业的投资收益

           公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)




                                                                                                             24
                                         安徽华信国际控股股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


           资产处置收益(损失以“-”号
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)       -172,234,480.78                       299,706,917.83

    加:营业外收入                            55,853.18                             29,136.17

    减:营业外支出                          1,202,580.96

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                         -173,381,208.56                       299,736,054.00
列)

    减:所得税费用                           140,096.47                         11,831,424.00

四、净利润(净亏损以“-”号填列)       -173,521,305.03                       287,904,630.00

    (一)持续经营净利润(净亏损
                                         -173,521,305.03                       287,904,630.00
以“-”号填列)

    (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额

             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

    (二)将重分类进损益的其他综
合收益

             1.权益法下可转损益的其
他综合收益

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

六、综合收益总额                         -173,521,305.03                       287,904,630.00

七、每股收益:

    (一)基本每股收益

    (二)稀释每股收益




                                                                                           25
                                             安徽华信国际控股股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


7、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                           单位:元

               项目                 本期发生额                          上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                906,708,052.31                 12,625,014,684.69

     客户存款和同业存放款项净增加


     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加


     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还                                6,868,908.66                        4,154,000.00

     收到其他与经营活动有关的现金                625,732,910.76                  1,940,385,369.48

经营活动现金流入小计                         1,539,309,871.73                   14,569,554,054.17

     购买商品、接受劳务支付的现金            1,169,844,360.76                   12,368,812,333.77

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加


     支付原保险合同赔付款项的现金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                  30,572,667.23                       29,887,423.66


     支付的各项税费                              115,144,620.31                      116,658,170.77

     支付其他与经营活动有关的现金                283,940,935.32                  2,540,625,442.94

经营活动现金流出小计                         1,599,502,583.62                   15,055,983,371.14

经营活动产生的现金流量净额                       -60,192,711.89                   -486,429,316.97

二、投资活动产生的现金流量:


                                                                                                 26
                                   安徽华信国际控股股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


    收回投资收到的现金

    取得投资收益收到的现金                                               630,000,000.00

    处置固定资产、无形资产和其他
                                           418.63
长期资产收回的现金净额

    处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金      3,091,775.00

投资活动现金流入小计                  3,092,193.63                       630,000,000.00

    购建固定资产、无形资产和其他
                                       298,557.41                          6,350,407.43
长期资产支付的现金

    投资支付的现金                                                        54,000,000.00

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                   298,557.41                         60,350,407.43

投资活动产生的现金流量净额            2,793,636.22                       569,649,592.57

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金

    其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

    取得借款收到的现金             203,000,000.00                      2,303,468,661.54

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金        97,882.90

筹资活动现金流入小计               203,097,882.90                      2,303,468,661.54

    偿还债务支付的现金             309,930,000.00                      1,428,080,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付
                                    58,739,853.40                        100,295,309.55
的现金

    其中:子公司支付给少数股东的
                                    38,299,457.56                         49,361,634.03
股利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现金      2,870,000.00                       965,000,341.43

筹资活动现金流出小计               371,539,853.40                      2,493,375,650.98

筹资活动产生的现金流量净额         -168,441,970.50                      -189,906,989.44

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                       425,672.48                         -3,461,566.22
影响

五、现金及现金等价物净增加额       -225,415,373.69                      -110,148,280.06



                                                                                     27
                                             安徽华信国际控股股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


     加:期初现金及现金等价物余额                324,214,954.75                      310,940,229.30

六、期末现金及现金等价物余额                      98,799,581.06                      200,791,949.24


8、母公司年初到报告期末现金流量表

                                                                                           单位:元

               项目                 本期发生额                          上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                356,735,138.62                  3,074,525,785.40

     收到的税费返还                                   40,853.07

     收到其他与经营活动有关的现金                515,563,079.09                  2,969,289,015.71

经营活动现金流入小计                             872,339,070.78                  6,043,814,801.11

     购买商品、接受劳务支付的现金                643,880,387.99                  3,410,049,889.20

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                  15,411,128.93                        7,423,198.41


     支付的各项税费                                6,807,636.81                       35,591,853.13

     支付其他与经营活动有关的现金                186,158,573.91                  2,169,463,424.75

经营活动现金流出小计                             852,257,727.64                  5,622,528,365.49

经营活动产生的现金流量净额                        20,081,343.14                      421,286,435.62

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金

     处置固定资产、无形资产和其他
                                                        418.63
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金                 10,659,372.43

投资活动现金流入小计                              10,659,791.06

     购建固定资产、无形资产和其他
                                                    188,712.27                         3,701,559.22
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                                                                  123,300,000.00

     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                                188,712.27                       127,001,559.22

投资活动产生的现金流量净额                        10,471,078.79                   -127,001,559.22



                                                                                                 28
                                    安徽华信国际控股股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     取得借款收到的现金                                                   780,000,000.00

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                                                      780,000,000.00

     偿还债务支付的现金               9,930,000.00                         45,000,000.00

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                     14,468,384.45                         45,866,128.67
的现金

     支付其他与筹资活动有关的现金     7,721,250.00                        965,000,000.00

筹资活动现金流出小计                 32,119,634.45                      1,055,866,128.67

筹资活动产生的现金流量净额           -32,119,634.45                      -275,866,128.67

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                              0.17                               -540.51
影响

五、现金及现金等价物净增加额          -1,567,212.35                        18,418,207.22

     加:期初现金及现金等价物余额     1,621,718.78                         16,874,523.49

六、期末现金及现金等价物余额             54,506.43                         35,292,730.71


二、审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。




                                                      安徽华信国际控股股份有限公司

                                                            法定代表人:李勇

                                                         二〇一八年十月三十一日




                                                                                      29

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