*ST华信:更正公告

证券代码:002018       证券简称:*ST 华信           公告编号:2019-062


                安徽华信国际控股股份有限公司
                              更正公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   安徽华信国际控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 30 日
在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《2018 年年度报告全文》(公告编号:
2019-049)、《安徽华信国际控股股份有限公司关于补充计提以前年度资产减值
准备的公告》(公告编号:2019-050)、《2019 年第一季度报告全文》(公告
编号:2019-055)。经事后审核,因工作人员疏忽,导致上述公告部分内容存在
错误,现更正如下:
                   一、《2018 年度报告全文》“第十一节 财务报告”——“二、财务报表”——“7、合并所有者权益变动表”

                   更正前:
           本期金额
                                                                                                                                                                            单位:元
                                                                                                             本期
                                                                                 归属于母公司所有者权益
         项目                              其他权益工具                                                                               一般
                                                                               减:库                                                                            少数股东权益   所有者权益合计
                              股本         优先 永续            资本公积                其他综合收益    专项储备       盈余公积       风险      未分配利润
                                                       其他                    存股
                                            股   债                                                                                   准备
一、上年期末余额        2,277,827,422.00                      112,753,209.82            11,404,775.26 37,969,697.71 119,074,059.81            1,051,784,611.11 170,303,739.20    3,781,117,514.91
    加:会计政策变更
        前期差错更正                                                                                                                         -3,546,459,514.79                  -3,546,459,514.79


                   更正后:
           本期金额
                                                                                                                                                                            单位:元
                                                                                                              本期
                                                                                 归属于母公司所有者权益
         项目                               其他权益工具                       减:                                                   一般
                                                                                                                                                                 少数股东权益    所有者权益合计
                              股本         优先 永续             资本公积      库存     其他综合收益     专项储备      盈余公积       风险      未分配利润
                                                       其他
                                            股   债                             股                                                    准备
一、上年期末余额        2,277,827,422.00                      112,753,209.82            -76,987,039.23 37,969,697.71 119,074,059.81           1,051,784,611.11 170,303,739.20    3,692,725,700.42
    加:会计政策变更
        前期差错更正                                                                    88,391,814.49                                        -3,546,459,514.79                  -3,458,067,700.30
               二、《2018 年度报告全文》“第十一节 财务报告”——“十五、资产负债
           表日后事项”——“4、其他资产负债表日后事项说明”

               更正前:
           1. 控股股东所持公司股权质押情况
             是否为第一大股东及
股东名称                          质押股数(股)     质押开始日期      质押解除日期               质权人
                 一致行动人
上海华信         第一大股东            166,140,180   2017年5月25日   办理解除质押登记日     光大证券股份有限公司
上海华信         第一大股东             30,000,000   2018年2月12日   办理解除质押登记日     光大证券股份有限公司
                                                                                          中国邮政储蓄银行股份有限
上海华信         第一大股东            100,000,000   2018年3月8日    办理解除质押登记日
                                                                                             公司上海分行营业部
上海华信         第一大股东            279,361,354   2018年3月22日   办理解除质押登记日 上海华信证券有限责任公司
上海华信         第一大股东             26,647,900   2018年3月22日   办理解除质押登记日 上海百鹄国际贸易有限公司
上海华信         第一大股东             21,519,323   2018年3月22日   办理解除质押登记日 上海百鹄国际贸易有限公司

  合计                                 623,668,757



               更正后:
           1. 控股股东所持公司股权质押情况
             是否为第一大股东及
股东名称                          质押股数(股)     质押开始日期      质押解除日期               质权人
                 一致行动人
上海华信         第一大股东            166,140,180   2017年5月25日   办理解除质押登记日     光大证券股份有限公司
上海华信         第一大股东             30,000,000   2018年2月12日   办理解除质押登记日     光大证券股份有限公司
                                                                                          中国邮政储蓄银行股份有限
上海华信         第一大股东            100,000,000   2018年3月8日    办理解除质押登记日
                                                                                             公司上海分行营业部
上海华信         第一大股东            245,000,000   2018年3月8日    办理解除质押登记日       万向信托有限公司
上海华信         第一大股东            279,361,354   2018年3月22日   办理解除质押登记日 上海华信证券有限责任公司
上海华信         第一大股东             26,647,900   2018年3月22日   办理解除质押登记日 上海百鹄国际贸易有限公司
上海华信         第一大股东             21,519,323   2018年3月22日   办理解除质押登记日 上海百鹄国际贸易有限公司

  合计                                 868,668,757


               三、《安徽华信国际控股股份有限公司关于补充计提以前年度资产减值准
           备的公告》“一、计提资产减值准备情况概述”

               更正前:

               根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,基于谨慎性、一致性原
           则,公司对公司及下属子公司的应收账款进行了全面评估,在公司各部门充分讨
      论了公司风险资产事项、应收账款的可收回性、减值计提的依据等基础上,拟对
      剩余 50%未计提资产减值准备的保理类业务按全额补充计提资产减值准备,拟补
      充计提应收账款坏账准备金额为 1.89 亿美元,折合人民币约 12.58 亿元。


           更正后:

               根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,基于谨慎性、一致性原
      则,公司对公司及下属子公司的应收账款进行了全面评估,在公司各部门充分讨
      论了公司风险资产事项、应收账款的可收回性、减值计提的依据等基础上,拟对
      剩余 50%未计提资产减值准备的转口业务应收账款余额按全额补充计提资产减
      值准备,拟补充计提应收账款坏账准备金额为 1.89 亿美元,折合人民币约 12.58
      亿元。

           四、《2019 年第一季度报告》“第四节 财务报表”——“一、财务报表”
      ——“1、合并资产负债表”


           更正前:
                 项目                   2019 年 3 月 31 日             2018 年 12 月 31 日

非流动资产:

   可供出售金融资产                                   118,000,000.00                  118,000,000.00

   其他债权投资

   持有至到期投资

   长期应收款                                          20,000,000.00                   20,000,000.00

   长期股权投资                                        55,783,138.27                   56,127,991.63

   其他权益工具投资



           更正后:
                 项目                   2019 年 3 月 31 日             2018 年 12 月 31 日

非流动资产:

   可供出售金融资产

   其他债权投资

   持有至到期投资

   长期应收款                                          20,000,000.00                   20,000,000.00

   长期股权投资                                        55,783,138.27                   56,127,991.63
其他权益工具投资                                      118,000,000.00                118,000,000.00


           五、《2019 年第一季度报告》“第四节 财务报表”——“二、财务报表调
   整情况说明”——“1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调
   整首次执行当年年初财务报表相关情况”


           更正前:

   1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相
   关情况

   □ 适用 √ 不适用


           更正后:

   1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相
   关情况

   √ 适用 □ 不适用

   合并资产负债表

                                                                                  单位:元

            项目            2018 年 12 月 31 日       2019 年 1 月 1 日        调整数

流动资产:

       货币资金                      115,841,775.48           115,841,775.48

       结算备付金

       拆出资金

       交易性金融资产             不适用

       以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融                                    不适用
资产

       衍生金融资产

       应收票据及应收账款             38,644,914.43            38,644,914.43

         其中:应收票据

               应收账款               38,644,914.43            38,644,914.43

       预付款项                       23,837,707.62            23,837,707.62

       应收保费
       应收分保账款

       应收分保合同准备金

       其他应收款               2,621,102.58          2,621,102.58

         其中:应收利息              355,500.00            355,500.00

               应收股利

       买入返售金融资产

       存货                     2,278,429.70          2,278,429.70

       合同资产             不适用

       持有待售资产

       一年内到期的非流动
资产

       其他流动资产            32,978,434.23         32,978,434.23

流动资产合计                  216,202,364.04        216,202,364.04

非流动资产:

       发放贷款和垫款

       债权投资             不适用

       可供出售金融资产                           不适用                -118,000,000.00

       其他债权投资         不适用

       持有至到期投资                             不适用

       长期应收款              20,000,000.00         20,000,000.00

       长期股权投资            56,127,991.63         56,127,991.63

       其他权益工具投资     不适用                  118,000,000.00      118,000,000.00

       其他非流动金融资产   不适用

       投资性房地产

       固定资产               157,090,555.09        157,090,555.09

       在建工程                 7,329,589.67          7,329,589.67

       生产性生物资产

       油气资产

       使用权资产           不适用

       无形资产                 1,710,787.43          1,710,787.43

       开发支出

       商誉                   157,616,687.70        157,616,687.70

       长期待摊费用             4,303,310.71          4,303,310.71

       递延所得税资产           1,557,353.80          1,557,353.80
       其他非流动资产

非流动资产合计                523,736,276.03      523,736,276.03

资产总计                      739,938,640.07      739,938,640.07

流动负债:

       短期借款               433,670,000.00      433,670,000.00

       向中央银行借款

       拆入资金

       交易性金融负债       不适用

       以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融                          不适用
负债

       衍生金融负债

       应付票据及应付账款     804,976,375.00      804,976,375.00

       预收款项                65,088,682.69       65,088,682.69

       卖出回购金融资产款

       吸收存款及同业存放

       代理买卖证券款

       代理承销证券款

       应付职工薪酬              2,705,189.75        2,705,189.75

       应交税费                10,047,378.31       10,047,378.31

       其他应付款              46,682,015.21       46,682,015.21

         其中:应付利息        38,545,974.54       38,545,974.54

               应付股利

       应付手续费及佣金

       应付分保账款

       合同负债             不适用

       持有待售负债

       一年内到期的非流动
负债

       其他流动负债           326,700,000.00      326,700,000.00

流动负债合计                 1,689,869,640.96    1,689,869,640.96

非流动负债:

       保险合同准备金

       长期借款

       应付债券
         其中:优先股

                 永续债

       租赁负债                    不适用

       长期应付款                       4,193,378.19          4,193,378.19

       长期应付职工薪酬

       预计负债

       递延收益

       递延所得税负债                   9,566,532.21          9,566,532.21

       其他非流动负债

非流动负债合计                         13,759,910.40        13,759,910.40

负债合计                            1,703,629,551.36      1,703,629,551.36

所有者权益:

       股本                         2,277,827,422.00      2,277,827,422.00

       其他权益工具

         其中:优先股

                 永续债

       资本公积                       112,753,209.82       112,753,209.82

       减:库存股

       其他综合收益                    31,721,198.41        31,721,198.41

       专项储备                        37,969,697.71        37,969,697.71

       盈余公积                       119,074,059.81       119,074,059.81

       一般风险准备

       未分配利润                   -3,705,124,658.71    -3,705,124,658.71

归属于母公司所有者权益
                                    -1,125,779,070.96    -1,125,779,070.96
合计

       少数股东权益                   162,088,159.67       162,088,159.67

所有者权益合计                       -963,690,911.29       -963,690,911.29

负债和所有者权益总计                  739,938,640.07       739,938,640.07


   调整情况说明

              按照财政部发布的《企业会计准则第 22 号---金融工具确认和计量》、《企业会计准

   则第 23 号---金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号---套期会计》、《企业会计准则

   第 37 号---金融工具列报》(以下统称“新金融工具准则”),公司自 2019 年 1 月 1 日起

   适用新金融工具准则。新金融工具准则的实施对公司 2018 年度当期及前期金融工具的列报
       不会产生影响,不涉及对以前年度的追溯调整,公司于 2019 年 1 月 1 日起按新准则要求进

       行财务报表披露,对上年同期的比较数据不进行追溯重述,不会对公司年初的总资产、总负

       债、净资产及利润产生影响。另外,根据财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业

       财务报表格式的通知》要求,公司将原在“可供出售金融资产”列报的项目,改为在“其他

       权益工具投资”中进行列报。


       母公司资产负债表

                                                                                   单位:元

              项目           2018 年 12 月 31 日        2019 年 1 月 1 日         调整数

流动资产:

       货币资金                              6,773.24                  6,773.24

       交易性金融资产              不适用

       以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融                                      不适用
资产

       衍生金融资产

       应收票据及应收账款

         其中:应收票据

                应收账款

       预付款项

       其他应收款                    1,798,660,064.87          1,798,660,064.87

         其中:应收利息                 38,923,238.71             38,923,238.71

                应收股利

       存货

       合同资产                    不适用

       持有待售资产

       一年内到期的非流动
资产

       其他流动资产                      2,967,132.59              2,967,132.59

流动资产合计                         1,801,633,970.70          1,801,633,970.70

非流动资产:

       债权投资                    不适用

       可供出售金融资产                                     不适用

       其他债权投资                不适用
       持有至到期投资                             不适用

       长期应收款

       长期股权投资           3,468,180,314.39      3,468,180,314.39

       其他权益工具投资     不适用

       其他非流动金融资产   不适用

       投资性房地产

       固定资产                 20,672,174.02         20,672,174.02

       在建工程

       生产性生物资产

       油气资产

       使用权资产           不适用

       无形资产                      976,228.58            976,228.58

       开发支出

       商誉

       长期待摊费用               4,303,310.71          4,303,310.71

       递延所得税资产

       其他非流动资产

非流动资产合计                3,494,132,027.70      3,494,132,027.70

资产总计                      5,295,765,998.40      5,295,765,998.40

流动负债:

       短期借款                433,670,000.00        433,670,000.00

       交易性金融负债       不适用

       以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融                            不适用
负债

       衍生金融负债

       应付票据及应付账款     1,038,249,472.02      1,038,249,472.02

       预收款项                 59,285,266.45         59,285,266.45

       合同负债             不适用

       应付职工薪酬               1,476,203.48          1,476,203.48

       应交税费                   6,171,634.25          6,171,634.25

       其他应付款              816,965,013.49        816,965,013.49

         其中:应付利息         24,506,419.58         24,506,419.58

               应付股利

       持有待售负债
       一年内到期的非流动
负债

       其他流动负债

流动负债合计                         2,355,817,589.69        2,355,817,589.69

非流动负债:

       长期借款

       应付债券

         其中:优先股

                永续债

       租赁负债                    不适用

       长期应付款                        4,193,378.19            4,193,378.19

       长期应付职工薪酬

       预计负债

       递延收益

       递延所得税负债

       其他非流动负债

非流动负债合计                           4,193,378.19            4,193,378.19

负债合计                             2,360,010,967.88        2,360,010,967.88

所有者权益:

       股本                          2,277,827,422.00        2,277,827,422.00

       其他权益工具

         其中:优先股

                永续债

       资本公积                        153,995,353.72         153,995,353.72

       减:库存股

       其他综合收益

       专项储备

       盈余公积                        158,532,576.37         158,532,576.37

       未分配利润                      345,399,678.43         345,399,678.43

所有者权益合计                       2,935,755,030.52        2,935,755,030.52

负债和所有者权益总计                 5,295,765,998.40        5,295,765,998.40


              调整情况说明

              按照财政部发布的《企业会计准则第 22 号---金融工具确认和计量》、《企业会计准
则第 23 号---金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号---套期会计》、《企业会计准则

第 37 号---金融工具列报》(以下统称“新金融工具准则”),公司自 2019 年 1 月 1 日起

适用新金融工具准则。新金融工具准则的实施对公司 2018 年度当期及前期金融工具的列报

不会产生影响,不涉及对以前年度的追溯调整,公司于 2019 年 1 月 1 日起按新准则要求进

行财务报表披露,对上年同期的比较数据不进行追溯重述,不会对公司年初的总资产、总负

债、净资产及利润产生影响。另外,根据财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业

财务报表格式的通知》要求,公司将原在“可供出售金融资产”列报的项目,改为在“其他

权益工具投资”中进行列报。


    除上述更正内容外,原公告其他内容不变。此次更正公告对公司已披露信息
内容不产生实质性影响。今后公司将进一步加强信息披露的审核工作,提高信息
披露质量。对于本次更正给广大投资者带来的不便,公司深表歉意。

    特此公告。



                                      安徽华信国际控股股份有限公司董事会

                                                         二〇一九年五月九日

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