亿帆医药:关于对全资子公司提供担保的进展公告

证券代码:002019        证券简称:亿帆医药           公告编号:2021-011


                       亿帆医药股份有限公司

             关于对全资子公司提供担保的进展公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、担保情况概述

    (一)本次担保基本情况
    亿帆医药股份有限公司(以下简称“公司”)因全资子公司杭州鑫富科技有限
公司(以下简称“杭州鑫富”)业务发展需要,于2021年01月27日与招商银行股份
有限公司杭州分行(以下简称“招商银行杭州分行”)签订了《最高额不可撤销担
保书》,同意为杭州鑫富与招商银行杭州分行签订的《授信协议》形成的债务提
供连带责任保证,最高担保金额为15,000万元。
    公司将根据后续工作安排,由杭州鑫富与招商银行杭州分行在上述最高担保
额度内签署具体的相关业务合同。

    (二)本次担保的审议情况
    公司于2020年4月13日召开了第七届董事会第九次会议以及5月7日召开的
2019年年度股东大会,均审议通过了《关于公司及控股公司向金融机构申请授信
额度及公司合并报表范围内担保额度的议案》,同意公司及控股公司向各家金融
机构申请总额度不超过人民币40亿元(或等值外币)的综合授信融资,并申请纳
入公司合并报表范围的各公司(含授信期限内新设立或纳入的子公司)之间相互
提供担保,担保额度合计不超过人民币35亿元(或等值外币),具体详见公司于
2020年4月15日和2020年5月8日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网上披露的《第七届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:
2020-012)、《关于公司及控股公司向金融机构申请授信额度及公司合并报表范
围内担保额度的公告》(公告编号:2020-017)及《2019年年度股东大会决议公
告》(公告编号:2020-033)。
    本次担保事项在上述董事会和股东大会审批的担保额度范围内。

    二、被担保人基本情况

    公司名称:杭州鑫富科技有限公司
    注册时间:2011年1月4日
    注册地址:浙江省杭州市临安区锦南街道上卦畈9号
    法定代表人:林行
    注册资本:玖仟伍佰万元整
    经营范围:食品添加剂、饲料添加剂的开发、生产、销售;精细化工产品、
泛酸钙的加工与销售;回收:甲醇、乙酸乙酯、四氢呋喃;生产:氮气(压缩的、
自有);生物技术、药物的研发、技术开发与转让,技术咨询与服务;高分子材
料及产品的开发、生产、销售;经营进出口业务。(依法须经批准的项目,经相
关部门批准后方可开展经营活动)
    被担保人与公司关系:公司全资子公司
    被担保人最近一年又一期主要财务指标:
                                                          单位:万元

                             2019年12月31日          2020年9月30日
           科目
                               (经审计)            (未经审计)
资产总额                             187,387.89                194,032.81

负债总额                              52,438.07                 71,182.67

净资产                               134,949.82                122,850.14

           科目              2019年度(经审计) 2020年1-9月(未经审计)
营业收入                             125,821.95                115,321.62

利润总额                              77,530.68                 64,850.36

净利润                                67,213.11                 55,819.48

    杭州鑫富不是失信被执行人。

    三、担保协议主要内容

    合同名称:《最高额不可撤销担保书》
    保证人:亿帆医药股份有限公司
    债务人:杭州鑫富科技有限公司
    债权人:招商银行股份有限公司杭州分行
    担保最高额:人民币壹亿伍仟万元整
    担保方式:连带保证责任
    保证期间:自本担保生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或
贵行受让的应收账款的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展
期,则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

    四、董事会意见

    上述事项已经公司2020年4月13日召开的第七届董事会第九次会议,2020年5
月7日召开的2019年年度股东大会审议通过。本次担保事项在上述董事会和股东
大会审批的担保额度范围内。
    杭州鑫富为公司全资子公司,本次公司对其融资提供连带责任担保事项,为
其正常开展经营活动所需,其经营稳定,具有良好的偿债能力,担保的财务风险
处于公司可控的范围之内,被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批
程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运
作指引》等相关规定,不会对公司发展产生不利影响,不存在与中国证监会相关
规定及《公司章程》相违背的情况。
    杭州鑫富未就上述担保提供反担保。

    五、累计对外担保数量及预期对外担保

    截止本报告披露日,扣除已履行到期的担保,本次新增担保后公司及控股子
公司累计对外担保余额为23.56亿元(含本次),占公司2019年经审计净资产的
比例为31.41%,均为公司与全资子公司或全资子公司之间的相互担保。公司及控
股子公司未对合并报表范围外的单位提供担保,也无逾期担保累计金额、涉及诉
讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
    特此公告。
                                           亿帆医药股份有限公司董事会
                                                     2021年01月28日

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