巨轮智能:董事会关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码:002031           证券简称:巨轮智能          公告编号:2019-043



                 巨轮智能装备股份有限公司董事会
  关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。

       根据《深圳证券交易所中小企业板业务备忘录第 13 号:上市公司信息披露
公告格式第 21 号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的
要求,公司董事会编制了 2019 年半年度募集资金存放和使用情况专项报告(简
称“专项报告”)。本公司董事会保证专项报告内容的真实、准确、完整,不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
       一、募集资金基本情况
       1、募集资金金额、资金到账时间
       经中国证券监督管理委员会《关于核准巨轮股份有限公司非公开发行股票的
批复》(证监许可[2014]1078 号)核准,公司于 2014 年 11 月 4 日通过向特定
对象非公开发行人民币普通股 92,165,898 股,发行价格为每股人民币 10.85 元,
募集资金合计 999,999,993.30 元,扣除承销费用、保荐费用合计 18,830,000.00
元,尚需扣除的已实际发生的审计费、律师费、信息披露费等发行费用共计
1,184,600.00 元,实际募集资金净额 979,985,393.30 元。上述募集资金已经信
永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了编号为 XYZH/2014GZA2015
的<<验资报告>>。
       2、以前年度已使用金额
       公司非公开发行股票募集资金到位时间为 2014 年 11 月,截止 2018 年 12
月 31 日,募投项目投入资金为 858,358,639.26 元;募集资金支付的已实际发生
的审计费、律师费、信息披露费等发行费用共计 1,184,600.00 元,具体情况如
下:
       (1)公司在中国光大银行股份有限公司深圳西丽支行开设募集资金专户,
账号:38990188000073554,用于高精密铝合金子午线轮胎模具扩产技术改造项
目募集资金存储和使用,截止 2018 年 12 月 31 日,该项目已使用募集资金
                                       1
300,000,000.00 元。
    (2)①公司在中国民生银行股份有限公司广州分行开设募集资金专户,账
号:692384706,用于高精度液压式轮胎硫化机扩产技术改造项目募集资金存储
和使用。②2016 年 8 月 8 日,公司召开第五届董事会第三十三次会议审议通过
了《关于公司变更部分募集资金专项账户的议案》,同意撤销公司在中国民生银
行股份有限公司广州分行开设的募集资金账户(银行账号为:692384706),将存
放在中国民生银行股份有限公司广州分行开设的募集资金余额全部转至珠海华
润银行东莞分行所开的募集资金专户进行专项存储,账号为:213201002320400001。
③根据公司 2017 年 6 月 30 日、2017 年 7 月 17 日分别召开第六届董事会第七次
会议、2017 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目
用途的议案》,公司决定终止实施“高精度液压式轮胎硫化机扩产技术改造项目”。
原在珠海华润银行股份有限公司东莞分行所开的募集资金专户,银行账号为:
213201002320400001 的账户已于 2017 年 11 月 3 日办理销户手续。
    截止 2018 年 12 月 31 日,该项目已使用募集资金 540,000.00 元。
    (3)①公司在招商银行股份有限公司深圳南山支行开设募集资金专户,账
号:755901605710205,用于工业机器人及智能化生产线成套装备产业化技术改
造项目募集资金的存储和使用。②根据公司 2017 年 6 月 30 日、2017 年 7 月 17
日分别召开第六届董事会第七次会议、2017 年第二次临时股东大会审议通过《关
于变更部分募集资金投资项目用途的议案》,公司决定变更“工业机器人及智能
化生产线成套装备产业化技术改造项目”实施主体及终止实施“高精度液压式轮
胎硫化机扩产技术改造项目”,将“高精度液压式轮胎硫化机扩产技术改造项目”
其中 2 亿元用于增加对原募投项目“工业机器人及智能化生产线成套装备产业化
项目”的投资。公司子公司相应新开设募集资金专户为中国民生银行股份有限公
司揭阳分行,银行账号为:602701129。原在招商银行股份有限公司深圳南山支
行开设募集资金专户,银行账号:755901605710205 的账户已于 2017 年 11 月 2
日办理银行销户手续。根据公司 2018 年 12 月 11 日、2018 年 12 月 28 日分别召
开的第六届董事会第二十次会议、2018 年第二次临时股东大会通过了《关于终
止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司终
止“工业机器人及智能化生产线成套装备产业化项目”(原“工业机器人及智能
化生产线成套装备产业化技术改造项目”的后续投资,并将该项目剩余募集资金
                                     2
永久补充流动资金。巨轮中德机器人智能制造有限公司于 2018 年 12 月 29 日相
应地将剩余募集资金 102,068,733.40 元永久用于补充流动资金。
    截止 2018 年 12 月 31 日,该项目已使用募集资金 370,803,546.01 元。
    (4)①公司在交通银行股份有限公司揭阳分行开设募集资金专户,账号:
485040810018010046007,用于高端智能精密装备研究开发中心技术改造项目及
相关发行费用募集资金的存储和使用。② 2015 年 11 月 16 日经第五届董事会第
二十二次会议审议通过,公司变更了该募投项目的实施主体及实施地点,该募投
项目募集资金专户开户行相应变更为上海浦东发展银行股份有限公司广州五羊
支行,账号为:82080154800000880。③根据公司 2017 年 6 月 30 日、2017 年 7 月
17 日分别召开第六届董事会第七次会议、2017 年第二次临时股东大会审议通过
《关于变更部分募集资金投资项目用途的议案》,公司决定终止实施“高精度液
压式轮胎硫化机扩产技术改造项目”并将其中 7,000 万元用于增加对原募投项目
“高端智能精密装备研究开发中心技术改造项目”的投资,公司子公司相应新开
设募集资金专户为珠海华润银行股份有限公司东莞分行,银行账号为:
213223150602900001。
    截止 2018 年 12 月 31 日,该项目已使用募集资金 107,555,093.25 元,并支
付已实际发生的审计费、律师费、信息披露费等发行费用共计 1,184,600.00 元。
    (5)根据公司 2017 年 6 月 30 日、2017 年 7 月 17 日分别召开第六届董事
会第七次会议、2017 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金
投资项目用途的议案》,公司决定终止实施“高精度液压式轮胎硫化机扩产技术
改造项目”并将其中 7,946 万元用于增持公司原参股企业德国欧吉索机床有限公
司的股权,即“增持德国欧吉索机床有限公司股权项目”。公司相应增加开设募
集资金专户为中国民生银行股份有限公司揭阳分行,银行账号为:603036643。
    截止 2018 年 12 月 31 日,该项目已使用募集资金 79,460,000.00 元。
    3、半年度使用金额及当前余额
    2019 年上半年,公司募投项目已经投入使用募集资金 43,884,439.13 元。
具体情况如下:

    (1)工业机器人及智能化生产线成套装备产业化技术改造项目本报告期投
入 1,454,132.38 元;


                                     3
    (2)高端智能精密装备研究开发中心技术改造项目本报告期投入额为
42,430,306.75 元。
    截止 2019 年 06 月 30 日,公司募集资金专户尚未使用募集资金余额为
13,118,615.21 元(包含银行保本理财产品及结构性存款收益 8,575,078.20 元及
募集资金利息收入扣除手续费净额 4,543,537.01 元)。
    二、募集资金存放和管理情况
    1、募集资金专户开设情况
    为规范募集资金的管理,保护中小投资者的利益,根据深圳证券交易所《中
小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》
等相关法律、法规和规范性文件的规定,公司对募集资金进行了专户存储,公司
与保荐机构中泰证券股份有限公司(原齐鲁证券有限公司)、交通银行股份有限
公司揭阳分行(原交通银行股份有限公司揭阳支行)、中国光大银行股份有限公
司深圳西丽支行(原中国光大银行股份有限公司深圳园岭支行)、招商银行股份
有限公司深圳南山支行、中国民生银行股份有限公司广州分行签署《募集资金三
方监管协议》。
    根据公司实际及募集资金投资项目情况,开立以下募集资金专户:
    (1)①公司在交通银行股份有限公司揭阳分行开设募集资金专户,银行账
号:485040810018010046007,存储金额:81,169,993.30 元,用于高端智能精
密装备研究开发中心技术改造项目及相关发行费用募集资金的存储和使用。②
2015 年 11 月 16 日经第五届董事会第二十二次会议审议通过,公司变更了该募
投项目的实施主体及实施地点,该募投项目募集资金专户开户行相应变更为上海
浦东发展银行股份有限公司广州五羊支行,账号为:82080154800000880。③根据公
司 2017 年 6 月 30 日、2017 年 7 月 17 日分别召开第六届董事会第七次会议、2017
年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目用途的议案》
公司决定终止实施“高精度液压式轮胎硫化机扩产技术改造项目”并将其中
7,000 万元用于增加对原募投项目“高端智能精密装备研究开发中心技术改造项
目”的投资,公司子公司相应新开设募集资金专户为珠海华润银行股份有限公司
东莞分行,银行账号为:213223150602900001。
    (2)公司在中国光大银行股份有限公司深圳西丽支行开设募集资金专户,
银行账号:38990188000073554,存储金额:300,000,000.00 元,用于高精密铝
                                      4
合金子午线轮胎模具扩产技术改造项目募集资金的存储和使用。
    (3)①公司在招商银行股份有限公司深圳南山支行开设募集资金专户,账
号:755901605710205,存储金额:250,000,000.00 元,用于工业机器人及智能
化生产线成套装备产业化技术改造项目募集资金的存储和使用。②根据公司
2017 年 6 月 30 日、2017 年 7 月 17 日分别召开第六届董事会第七次会议、2017
年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目用途的议案》
公司决定变更“工业机器人及智能化生产线成套装备产业化技术改造项目”实施
主体及终止实施“高精度液压式轮胎硫化机扩产技术改造项目”,将“高精度液
压式轮胎硫化机扩产技术改造项目”其中 2 亿元用于增加对原募投项目“工业机
器人及智能化生产线成套装备产业化项目”的投资。公司子公司相应新开设募集
资金专户为中国民生银行股份有限公司揭阳分行,银行账号为:602701129。原
在招商银行股份有限公司深圳南山支行开设募集资金专户,银行账号:
755901605710205 的账户已于 2017 年 11 月 2 日办理银行销户手续。
    (4)①公司在中国民生银行股份有限公司广州分行开设募集资金专户,账
号:692384706,存储金额:350,000,000.00 元,用于高精度液压式轮胎硫化机
扩产技术改造项目募集资金的存储和使用。②2016 年 8 月 8 日,公司召开第五
届董事会第三十三次会议审议通过《关于公司变更部分募集资金专项账户的议
案》,同意撤销公司在中国民生银行股份有限公司广州分行开立的募集资金账户
(银行账号为:692384706),将存放在中国民生银行股份有限公司广州分行开立
的募集资金余额全部转至珠海华润银行东莞分行所开的募集资金专户进行专项
存储,账号为:213201002320400001。③根据公司 2017 年 6 月 30 日、2017 年 7
月 17 日分别召开第六届董事会第七次会议、2017 年第二次临时股东大会审议通
过《关于变更部分募集资金投资项目用途的议案》,公司决定终止实施“高精度
液压式轮胎硫化机扩产技术改造项目”。原在珠海华润银行股份有限公司东莞分
行所开立的募集资金专户(银行账号为:213201002320400001)已于 2017 年 11
月 3 日办理销户手续。
    (5)根据公司 2017 年 6 月 30 日、2017 年 7 月 17 日分别召开第六届董事
会第七次会议、2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资
金投资项目用途的议案》。公司决定终止实施“高精度液压式轮胎硫化机扩产技
术改造项目”并将其中 7,946 万元用于增持公司原参股企业德国欧吉索机床有限
                                    5
公司的股权,即“增持德国欧吉索机床有限公司股权项目”。公司相应新增开立
募集资金专户为中国民生银行股份有限公司揭阳分行,银行账号为:603036643。
    2、三方资金监管情况
    (1)2014 年 11 月 24 日,公司分别与交通银行股份有限公司揭阳分行(原交
通银行股份有限公司揭阳支行)、中国光大银行股份有限公司深圳西丽支行(原
中国光大银行股份有限公司深圳园岭支行)、招商银行股份有限公司深圳南山支
行、中国民生银行股份有限公司广州分行以及保荐机构中泰证券股份有限公司
(原齐鲁证券有限公司)签订了《募集资金三方监管协议》。
    (2)①2015 年 11 月 16 日,公司召开第五届董事会第二十二次会议表决通
过了《关于变更部份募投资项目实施主体及实施地点的议案》。根据深圳证券交
易所《中小企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》以及公司《募集资
金管理办法》等相关规定,公司将原募集资金专户(交通银行股份有限公司揭阳
分行 485040810018010046007)中的资金全额转入子公司巨轮(广州)机器人与
智能制造有限公司于上海浦东发展银行股份有限公司广州五羊支行所开立的募
集资金专户,银行账号为: 82080154800000880。该专户仅用于公司高端智能精
密装备研究开发中心技术改造项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。
2015 年 11 月 30 日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司广州五羊支行及保
荐机构中泰证券股份有限公司(原齐鲁证券有限公司)三方签订了《募集资金三
方监管协议》。②2017 年 6 月 30 日,公司召开第六届董事会第七次会议,表决
通过《关于变更部分募集资金投资项目用途的议案》,决定终止实施“高精度液
压式轮胎硫化机扩产技术改造项目”,并将其中结余的募集资金 7,000 万元用于
增加对原募投项目“高端智能精密装备研究开发中心技术改造项目”的投资。为
了满足公司未来业务发展的需要,建立更加广泛的银企合作关系,经公司于 2017
年 8 月 10 日召开的第六届董事会第八次会议和第六届监事会第八次会议审议通
过,公司将在珠海华润银行股份有限公司东莞分行新增开立募集资金专项存储账
户,银行账号为:213223150602900001。该专户仅用于公司高端智能精密装备研
究开发中心技术改造项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。公司已与
中泰证券股份有限公司、珠海华润银行股份有限公司东莞分行三方签订了《募集
资金三方监管协议》。
    (3)2016 年 8 月 8 日,公司召开第五届董事会第三十三次会议审议通过了
                                   6
《关于公司变更部分募集资金专项账户的议案》,同意撤销公司在中国民生银行
股份有限公司广州分行开设的募集资金账户(银行账号为:692384706),将存放
在该专户的募集资金余额全部转至珠海华润银行东莞分行所开的募集资金专户
进行专项存储,银行账号为:213201002320400001。该专户仅用于公司高精度液压
式轮胎硫化机扩产技术改造项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。公
司已与中泰证券股份有限公司、珠海华润银行股份有限公司东莞分行三方签订了
《募集资金三方监管协议》。
    (4)根据公司 2017 年 6 月 30 日、2017 年 7 月 17 日分别召开第六届董事
会第七次会议、2017 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金
投资项目用途的议案》,公司决定终止实施“高精度液压式轮胎硫化机扩产技术
改造项目”并将其中 2 亿元用于增加对原募投项目“工业机器人及智能化生产线
成套装备产业化项目”的投资。公司子公司相应新开立募集资金专户为中国民生
银行股份有限公司揭阳分行,银行账号为:602701129。公司已与中泰证券股份
有限公司、中国民生银行股份有限公司揭阳分行三方签订了《募集资金三方监管
协议》。
    (5)根据公司 2017 年 6 月 30 日、2017 年 7 月 17 日分别召开第六届董事
会第七次会议、2017 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金
投资项目用途的议案》,公司决定终止实施“高精度液压式轮胎硫化机扩产技术
改造项目”并将其中 7,946 万元用于增持公司原参股企业德国欧吉索机床有限公
司的股权,即“增持德国欧吉索机床有限公司股权项目”。公司相应新增开立募
集资金专户为中国民生银行股份有限公司揭阳分行,银行账号为:603036643。
公司已与中泰证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司揭阳分行三方签订
了《募集资金三方监管协议》。
    本公司签订的三方监管协议与主管部门下发的协议范本不存在重大差异,且
均得到严格履行。
    3、募集资金专户存储情况
    截至 2019 年 06 月 30 日,募集资金专户存储情况如下:       (单位:元)

                                                        余额
    开户银行         银行账号     募集资金   利息收支净额   理财收益      合计


                                    7
上海浦东发展银行股份有
                       8208015480000088
限公司广州五羊支行                        0.00    19,885.80     0.00       19,885.80
                       0
注[1]
中国光大银行股份有限公 3899018800007355
                                          0.00   368,359.13 3,669,847.67 4,038,206.80
司深圳西丽支行         4
珠 海 华 润银 行 股 份
                       2132231506029000
有 限 公 司东 莞 分 行                    0.00   282,331.18     0.00       282,331.18
                       01
注[1]
中国民生银行股份有
                                                 3,869,632.4
限 公 司 揭 阳 分 行 602701129            0.00               4,905,230.53 8,774,862.96
                                                      3
注[2]
中国民生银行股份有
限 公 司 揭 阳 分 行 603036643            0.00    3,328.47      0.00        3,328.47
注[3]
                                                 4,543,537.0 8,575,078.2 13,118,615.2
                                          0.00
       合   计                                        1           0           1


注[1]:①高端智能精密装备研究开发中心技术改造项目募集资金专户开户行原
为交通银行股份有限公司揭阳分行(账号为:485040810018010046007)。
     ②2015 年 11 月 16 日经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过,公司
变更了该募投项目的实施主体及实施地点,该募投项目募集资金专户开户行相应
变更为上海浦东发展银行股份有限公司广州五羊支行,账号为:82080154800000880。
公司于 2015 年 12 月 1 日将原交通银行股份有限公司揭阳分行专户募集资金余额
41,945,171.23 元(含理财收益及利息收支净额)转入新变更后资金专户。
     ③2017 年 6 月 30 日,公司召开第六届董事会第七次会议,表决通过了《关
于变更部分募集资金投资项目用途的议案》,公司决定终止实施“高精度液压式
轮胎硫化机扩产技术改造项目”,将其中结余的募集资金 7,000 万元用于增加对
原募投项目“高端智能精密装备研究开发中心技术改造项目”的投资。为了满足
公司未来业务发展的需要,建立更加广泛的银企合作关系,经公司于 2017 年 8
月 10 日召开的第六届董事会第八次会议和第六届监事会第八次会议审议通过,
公司在珠海华润银行股份有限公司东莞分行新增开立募集资金专项存储账户,银
行账号为:213223150602900001。
     注[2]:①高精度液压式轮胎硫化机扩产技术改造项目募集资金专户开户行
原为中国民生银行股份有限公司广州分行,账号为:692384706。

                                          8
    ②2016 年 8 月 8 日,公司召开第五届董事会第三十三次会议审议通过《关
于公司变更部分募集资金专项账户的议案》,同意撤销公司在中国民生银行股份
有限公司广州分行开设的募集资金账户(银行账号为:692384706),将存放在中
国民生银行股份有限公司广州分行募集资金专户的募集资金余额全部转至珠海
华润银行东莞分行所开立的募集资金专户进行专项存储,银行账号为:
213201002320400001。
    ③根据公司 2017 年 6 月 30 日、2017 年 7 月 17 日分别召开第六届董事会第
七次会议、2017 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资
项目用途的议案》,公司决定终止实施“高精度液压式轮胎硫化机扩产技术改造
项目” ,并已于 2017 年 10 月 30 日将原珠海华润银行东莞分行专户募集资金
余额 126,572,362.09 元(含理财收益及利息收支净额)转入新变更后中国民生银
行股份有限公司揭阳分行募集资金专户,银行账号为 602701129。
    注[3]:根据公司 2017 年 6 月 30 日、2017 年 7 月 17 日分别召开第六届董
事会第七次会议、2017 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资
金投资项目用途的议案》,公司决定终止实施“高精度液压式轮胎硫化机扩产技
术改造项目”并将其中 7,946 万元募集资金用于增持公司原参股企业德国欧吉索
机床有限公司的股权,即“增持德国欧吉索机床有限公司股权项目”。公司相应
新增开立募集资金专户为中国民生银行股份有限公司揭阳分行,银行账号为:
603036643。
    三、2019 年半年度募集资金实际使用情况
    2019 年上半年,公司实际投入相关募集资金投资项目的募集资金款项共计
人民币 4,388.44 万元。募集资金项目实际使用情况详见“2014 年非公开发行股
票募集资金使用情况对照表”(见附件 1)。
    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
    变更募集资金投资项目使用情况详见“2014 年非公开发行股票变更募集资
金投资项目情况表”(见附件 2)。
    五、募集资金使用及披露中存在的问题
    报告期公司已严格按照相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集
资金年度使用情况,募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情况。


                                    9
     巨轮智能装备股份有限公司董事会
            2019年8月22日




10
  附件1

                      2014 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

  编制单位:巨轮智能装备股份有限公司                                      单位:人民币万元

 募集资金净额        97,998.54             本报告期投入募集资金总额               4,388.44
报告期内变更用         0.00
途的募集资金总

累计变更用途的       42,865.65
                                            已累计投入募集资金总额                90,224.30
募集资金总额
累计变更用途的        43.74%
募集资金总额比

                                                                                                项
                                                                                                目
                                                                                       本       可
                                                                                             是
                                                                                项目   报       行
                                                                                             否
         是否已   募集                                                          达到   告       性
承诺投资                                                            截至期末投               达
         变更项   资金                                                          预定   期       是
项目和超               调整后投资                  截至期末累计投入 资进度(%)              到
         目(含   承诺            本报告期投入金额                              可使   实       否
募资金投               总额(1)                       金额(2)         (3)=                 预
         部分变   投资                                                          用状   现       发
    向                                                                (2)/(1)                计
           更)   总额                                                          态日   的       生
                                                                                             效
                                                                                  期   效       重
                                                                                             益
                                                                                       益       大
                                                                                                变
                                                                                                化
承诺投资
项目
1.高端智
能精密装
                                                                                         不
备研究开
         否 8,000.00 14,998.54        4,243.03        14,998.54       100.00   2018.6 -- 适 否
发中心技
                                                                                         用
术改造项
目 [注]1
2.高精密
铝合金子
午线轮胎
            30,000.0                                                           2016.1
模具扩产 否          30,000.00                        30,000.00       100.00          -- 否 否
               0                                                                 1
技术改造
项    目
[注]2




                                                 11
3、工业机
器人及智
能化生产
线成套装     25,000.0                                                   2018.1
          否          45,000.00    145.41          37,225.76   100.00          -- 否 否
备产业化        0                                                         2
技术改造
项     目
[注]3
4、高精度
液压式轮                                                                          不
            35,000.0                                                    2016.1
胎硫化机 是              54.00        --             54.00       --            -- 适 是
               0                                                          1
扩产技术                                                                          用
改造项目
5、增 持
德国欧                                                                           不
吉索机                                                                                否
         是    0.00    7,946.00       --           7,946.00     100      --   -- 适
床有限
公司股                                                                           用
权项目
承诺投资      98,000.0
                       97,998.54   4,388.44        90,224.30
项目小计         0
超募资金 无
投向
归还银行 无                                                               - -    -    -
贷款
补充流动 无                                                               - -    -    -
资金
超募资金 --                                                               - -    -    -
投向小计
  合计        98,000.0
                       97,998.54   4,388.44        90,224.30
              0




                                              12
                1、①高精密铝合金子午线轮胎模具扩产技术改造项目及高精度液压式轮
           胎硫化机扩产技术改造项目:两项目原预计达到预定可使用状态日期均为 2016
           年 11 月份。近年来,中国经济发展速度放缓,基础投资减少,特别是美国等
           国家的反倾销、反补贴措施,使中国轮胎出口遭受重创,进入了发展的“寒
           冬”,轮胎结构性产能过剩矛盾更加突出。轮胎行业的不景气严重打击了投资
           者的信心,银行对轮胎行业实行资金收紧政策。轮胎投资项目的减少,使得汽
           车橡胶机械行业订单严重不足;报告期内高精密铝合金子午线轮胎模具扩产技
           术改造项目达到预定使用状态;高精度液压式轮胎硫化机扩产技术改造项目,
           经公司第六届董事会第七次会议及 2017 年第二次临时股东大会审议通过,表
           决通过了《关于变更部分募集资金投资项目用途的议案》,同意终止实施“高
           精度液压式轮胎硫化机扩产技术改造项目”。
                ②受美国对轮胎反倾销政策的影响,国内轮胎厂商根据市场动向,调整需
           求计划,部份客户转向东南亚投资设厂,部份客户或延缓项目交货速度或压缩
           订单量,同时,受中美贸易摩擦加剧等因素的综合影响,竞争更加激烈,轮胎
           模具行业更受到前所未有的挑战,造成高精密铝合金子午线轮胎模具项目产能
           无法得到充分释放,产能虽有增长但无法匹配相应成本费用,因此本报告期内
           项目无法实现经济效益净收益。
                2、工业机器人及智能化生产线成套装备产业化技术改造项目:①为加快
           公司转型升级,加强与德国在人才、科技等领域的战略合作,发展高端智能产
           业,2016 年 8 月 26 日,经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过,公司
           决定将该项目实施地点变更为揭东区玉滘镇桥头村铁路顶地段(中德金属生态
未达到计划 城),公司董事会认为,将该项目的实施地点进行变更,更加符合公司未来战
进度或预计 略规划,借助区位优势和政策,吸引高端人才和配套,有利于公司战略性新兴
收益的情况 产业的长远发展。目前首期主体基建工程已完工并投入使用,相应的设备也在
           陆续采购配套、调试中。②根据公司 2018 年 12 月 11 日、2018 年 12 月 28 日
和原因(分
           分别召开的第六届董事会第二十次会议、2018 年第二次临时股东大会通过了
具体项目) 《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议
           案》,公司终止“工业机器人及智能化生产线成套装备产业化项目”(原“工业
           机器人及智能化生产线成套装备产业化技术改造项目”的后续投资,并将该项
           目剩余募集资金永久补充流动资金。项目按计划于 2019 年 1 月投产,2020 年
           1 月达产。受机器人投资市场需求转变影响,订单有所减弱,报告期内项目未
           能实现经济效益。
                3、高端智能精密装备研究开发中心技术改造项目,原实施地点为广东省
           揭东经济开发区公司生产厂区内。2015 年 11 月 16 日,公司召开第五届董事会
           第二十二次会议表决通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议
           案》。实施主体变更为公司全资子公司巨轮(广州)机器人与智能制造有限公
           司,实施地点变更为位于广州科学城开泰大道以南、发源路以北;2016 年 8
           月 9 日,为配合广州开发区整体规划和土地储备的需要,经双方友好协商,子
           公司巨轮(广州)机器人与智能制造有限公司同意将位于广州科学城开泰大道
           以南、发源路以北土地使用权交回广州市国土资源和规划委员会;2016 年 9
           月 22 日,子公司巨轮(广州)机器人与智能制造有限公司和广州市国土资源
           和 规 划 委 员 会 签 订 《 国 有 建13设 用 地 使 有 权 出 让 合 同 》( 穗 国 地 出 合
           440116-2016-000015 号),广州市国土资源和规划委员会同意将位于广州科学
           城开泰大道以南、新乐路以东的宗地(编号:KXC-M1-5)出让交付给巨轮(广
           州)机器人与智能制造有限公司。公司决定将该项目实施地点变更为广州科学
                 4、2017 年 6 月 30 日,公司召开第六届董事会第七次会议,表决通过了《关
             于变更部分募集资金投资项目用途的议案》,公司决定终止实施“高精度液压
             式轮胎硫化机扩产技术改造项目”。 并已于 2017 年 7 月 17 日经公司 2017 年
项目可行性
             第二次临时股东大会审议通过。受轮胎行业景气度下降影响,银行对轮胎行业
发生重大变
             实行资金收紧政策,轮胎投资项目的减少,使得橡机行业订单严重不足。为更
化的情况说
             好贯彻公司发展战略,维护公司及全体股东利益,顺应市场的变化,提高募集

             资金的使用效率,本次将终止实施的“高精度液压式轮胎硫化机扩产技术改
             造”项目结余募集资金用于增加公司其他募投项目的投放及增持德国欧吉索
             机床有限公司股权项目 。
超募资金的
金额、用途
                 公司非公开发行股票募集资金项目不存在超募资金的情况。
及使用进展
情况




                                           14
                 1、“高端智能精密装备研究开发中心技术改造项目”,经公司第四届董
           事会第二十八次会议和 2013 年第四次临时股东大会审议通过,该项目的原实
           施地点为广东省揭东经济开发区公司生产厂区内。
               ①公司为积极响应“中国制造 2025”战略和《广东省工业转型升级攻坚战
           三年行动计划(2015-2017 年)》的实施,立足于工业 4.0 技术前沿,着眼大
           型高效智能装备成套技术,建立和完善研究开发中心,借助区位优势和政策,
           吸引高端人才和配套,更有利于公司战略性新兴产业的长远发展。2015 年 11
           月 16 日,公司召开第五届董事会第二十二次会议表决通过了《关于变更部份
           募投资项目实施主体及实施地点的议案》。实施主体变更为公司全资子公司巨
           轮(广州)机器人与智能制造有限公司,实施地点变更为位于广州科学城开泰
           大道以南、发源路以北。
               ②为配合广州开发区整体规划和土地储备的需要,经友好协商,子公司巨
           轮(广州)机器人与智能制造有限公司同意将位于广州科学城开泰大道以南、
           发源路以北土地使用权交回广州市国土资源和规划委员会。2016 年 8 月 9 日,
           巨轮(广州)机器人与智能制造有限公司和广州市国土资源和规划委员会签订
           了《国有土地使用权有偿收回协议书》,2016 年 9 月 30 日,该土地出让金已
           退回。
                 2016 年 9 月 22 日,巨轮(广州)机器人与智能制造有限公司和广州市国
           土资源和规划委员会签订《国有建设用地使有权出让合同》(穗国地出合
           440116-2016-000015 号),广州市国土资源和规划委员会同意将位于广州科学
           城开泰大道以南、新乐路以东的宗地(编号:KXC-M1-5)出让交付给巨轮(广
募集资金投
           州)机器人与智能制造有限公司。
资项目实施       2016 年 10 月 14 日,公司召开第五届董事会第三十七次会议表决通过了《关
           于变更部分募投项目实施地点的议案》。同意上述项目实施地点由位于广州科
主体和地点
           学城开泰大道以南、发源路以北变更为位于广州科学城开泰大道以南、新乐路
变更情况   以东。
                 2、“工业机器人及智能自动化生产线成套装备产业化技术改造项目”,
           经公司第四届董事会第二十八次会议和2013年第四次临时股东大会审议通过,
           项目的原实施地点为揭阳市揭东经济开发区站前大道中段。
                 2016 年 8 月 23 日,公司和揭阳市中德创慧科技有限公司签订《土地转让
           协议书》,公司购买位于揭东区玉滘镇桥头村铁路顶地段(中德金属生态城)
           用地。中德金属生态城由中华人民共和国工业和信息化部同意设立,按照《中
           国制造 2025》总体部署和要求,积极对接德国工业 4.0,探索开展一批合作示
           范项目,加强与德国在人才、科技等领域的战略合作。
                 2016 年 8 月 26 日,公司召开第五届董事会第三十六次会议表决通过了《关
           于变更部分募投项目实施地点并使用募集资金购买土地使用权的议案》,同意
           将工业机器人及智能自动化生产线成套装备产业化技术改造项目的实施地点
           变更为揭东区玉滘镇桥头村铁路顶地段(中德金属生态城),并使用募集资金
           不超过 8,000 万元购买土地使用权,股东大会决议通过后,将使用募集资金对
           前期使用自有资金支付的土地转让款(如有)进行置换。
                 2016 年 9 月 14 日,公司召开 2016 年第二次临时股东大会,通过现场投票
           和网络投票的表决,审议通过了《关于变更部份募投项目实施地点并使用募集
           资金购买土地使用权的议案》。
               2017 年 6 月 30 日,公司召开第六届董事会第七次会议表决通过了《关于变
           更部分募投项目实施主体的议案》,同意“工业机器人及智能化生产线成套装
           备产业化技术改造”项目的实施主体变更为公司的全资子公司巨轮中德机器人
           智能制造有限公司。



                                         15
                  2017 年 6 月 30 日、2017 年 7 月 17 日公司分别召开第六届董事会第七次
募集资金投
              会议和 2017 年第二次临时股东大会表决通过了《关于变更部分募集资金投资
资项目实施
              项目用途的议案》,公司决定终止实施“高精度液压式轮胎硫化机扩产技术改
方式调整情
              造项目”。 其结余的募集资金将用于增加公司其他募投项目的投放及增持德

              国欧吉索机床有限公司股权项目。
                  公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的实际投资额为
募集资金投 37,514,108.34 元。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
资项目先期 的有关规定,经 2014 年 11 月 21 日召开的公司第五届董事会第九次会议审议
投入及置换 通过,公司以募集资金对上述投入募集资金投资项目的自筹资金予以置换,信
情况          永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了编号为 XYZH/2014GZA2018《关于
              巨轮股份募集资金项目先期投入情况鉴证报告》。
用闲置募集
              (1)报告期未发生利用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品情况。
资金暂时补
              (2)报告期未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
充流动资金
及现金管理
情况
项目实施出
现募集资金        2014 年 11 月收到项目募集资金,至报告期末,未出现募集资金项目结余
结余的金额 的情况。
及原因
尚未使用的
募集资金用         报告期末公司尚未使用的募集资金存放于银行开立的专项账户。
途及去向
募集资金使
用及披露中        公司已严格按照相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金
存在的问题 年度使用情况,募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情况。
或其他情况

           [注]1:截至 2019 年 06 月 30 日止,高端智能精密装备研究开发中心技术改造
 项目实际累计投资额为 15,644.15 万元,募集项目资金净额 14,998.54 万元已使
 用完毕,超额开支 645.61 万元,主要是公司前期利用闲置的募投资金,在董事
 会决议额度范围内用于购买银行理财产品或结构性存款所产生的理财收益及存
 款利息收支净额,全部用于募投建设项目。
                                           16
        [注]2: 截至 2019 年 06 月 30 日止,高精密铝合金子午线轮胎模具扩产技
术改造项目实际累计投资额为 30,481.57 万元,募集项目资金净额 30,000 万元
已使用完毕,超额开支 481.57 万元,主要是公司前期充份利用闲置的募投资金,
在董事会决议额度范围内用于购买银行理财产品或结构性存款所产生的理财收
益及存款利息收支净额,全部用于募投建设项目。
        [注]3: 截至 2019 年 06 月 30 日止,工业机器人及智能化生产线成套装备产业化
技术改造项目实际累计投资额为 37,253.92 万元,包括上表中所反映的募集资金累
计投资额 37,225.76 万元以及日常以自有资金支付 28.16 万元货款尚未从专户置
换。
       根据公司 2017 年 6 月 30 日及 2017 年 7 月 17 日召开的第六届董事会第七次
会议、2017 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目
用途的议案》,“工业机器人及智能化生产线成套装备产业化技术改造项目”实
施主体变更为公司全资子公司巨轮中德。 根据上述股东大会决议、董事会决议
以及募集资金管理的相关规定,公司于 2017 年 10 月 27 日将公司原募集资金专
户余额 230,437,651.31 元全部划转入子公司巨轮中德在中国民生银行股份有限
公司揭阳分行开立的募集资金专户(银行账号:602701129)。
       在 2017 年实施主体变更前,公司已进行了募投项目的部分工作,包括且不
限于:已签订募投项目实施所需的部分基建合同与设备采购合同以及其他相关合
同;已投入募集资金 247,633,808.86 元;用自有资金垫付了募投项目部分款项
37,991,470.41 元。
       由于在募投项目变更前已签订实施的基建合同与设备采购合同需要公司继
续履行付款义务,因此 2018 年公司继续使用自有资金垫付了募投项目部分款项
17,588,506.74 元。为准确反映、归集募投项目付款进度,公司于 2018 年 3 月
在民生银行揭阳阳美支行新开立了募集资金临时专户(银行账号:610015881,
非三方监管账户),专项统计由子公司巨轮中德募集资金专户划入公司的自有资
金垫付款项。
       2018 年子公司巨轮中德募集资金专户划入公司民生银行揭阳阳美支行账户
金额合计 160,224,156.60 元,其中包括:(1)划还公司累计垫付自有资金
55,529,977.15 元。公司在收到该部分款项后将其转入公司在民生银行揭阳分行
的一般账户(银行账号:693719990);(2)划入募集资金 104,694,179.45 元。
                                        17
因募投项目变更主体,公司需要将原投入募投项目的房屋建筑物及设备资产转入
子公司巨轮中德,公司于 2018 年 3 月及 2018 年 12 月分别将该批资产按账面价
值 104,694,179.45 元划转到子公司巨轮中德后,子公司巨轮中德从募集专户转
出相应款项 104,694,179.45 元到公司民生银行揭阳阳美支行账户,公司在收到
该部分款项后将其以现金缴付出资的方式转回子公司巨轮中德募集资金专户。
    2019 年上半年子公司巨轮中德募集资金专户划入公司民生银行揭阳阳美支
行账户金额合计 766,065.38 元,为划还公司为项目垫付的自有资金。公司在收
到该部分款项后将其转入公司在民生银行揭阳分行的一般账户(银行账号:
693719990)。
    根据公司2018年12月11日、2018年12月28日分别召开的第六届董事会第二十
次会议、2018年第二次临时股东大会通过《关于终止部分募集资金投资项目并将
剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司终止“工业机器人及智能化生产
线成套装备产业化项目”(原“工业机器人及智能化生产线成套装备产业化技术
改造项目”)的后续投资,并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。巨轮中
德机器人智能制造有限公司于2018年12月29日相应地将剩余募集资金
102,068,733.40元(包含银行保本理财产品、结构性存款收益22,872,279.41元)
永久用于补充流动资金,补充流动资金后本项目实际投资总额为37,080.35万元。
截止2019年6月30日项目累计投资额37,225.76万元,按照实际投资额占实际募集
资金净额比例,本项目的投资进度为100.00%。




                                   18
            附件 2

                                 2014 年非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

                                                       截 至
                                                       期 末
                                                                     项目达
              变更后项                        截至期末 投 资
       对应的           本年度实                                     到预定    本年度            变更后的项目
变更后        目拟投入                        实际累计 进 度                            是否达到
       原承诺           际投入金                                     可使用    实现的            可行性是否发
的项目        募集资金                        投入金额 ( % )                          预计效益
         项目             额                                         状态日    效益              生重大变化
              总额(1)                         (2)    (3)=(
                                                                       期
                                                       2)/(1
                                                       )
            高精度
1、高端智
            液压式
能精密装
            轮胎硫
备研究开                                                   100.0
            化机扩   14,998.54     4,243.03   14,998.54              2018.6     __      不适用        否
发中心技                                                     0
            产技术
术改造项
            改造项
   目
              目
2、工业机
            高精度
器人及智
            液压式
能化生产
            轮胎硫
线成套装                                                   100.0
            化机扩 45,000.00       145.41     37,225.76              2018.12    —        否          否
备产业化                                                     0
            产技术
技术改造
            改造项
   项目
              目
 [注]1
            高精度
3、增持
            液压式
德国欧
            轮胎硫
吉索机
            化机扩 7,946.00          --        7,946.00        100     —       —      不适用        否
床有限
            产技术
公司股
            改造项
权项目
              目



 合计                67,944.54 4,388.44 60,170.30

                                                                 受轮胎行业景气度下降影响,银行对轮胎行业实

变更原因、决策程序及信息披露情况说明                      行资金收紧政策,轮胎投资项目的减少,使得橡机行
(分具体项目)                                            业订单严重不足。为更好贯彻公司发展战略,维护公

                                                          司及全体股东利益,顺应市场的变化,提高募集资金


                                                          19
                                               的使用效率。2017年6月30日,公司召开第六届董事

                                               会第七次会议,表决通过了《关于变更部分募集资金

                                               投资项目用途的议案》,公司决定终止实施“高精度

                                               液压式轮胎硫化机扩产技术改造项目”。并已于2017

                                               年7月17日经公司2017年第二次临时股东大会审议通

                                               过。本次将终止实施的“高精度液压式轮胎硫化机扩

                                               产技术改造”项目结余募集资金用于增加公司其他

                                               募投项目的投放及增持德国欧吉索机床有限公司股

                                               权项目,具体为:①7,000万元用于增加对原募投项

                                               目“高端智能精密装备研究开发中心技术改造项目”

                                               的投资②2亿元用于增加对原募投项目“工业机器人

                                               及智能化生产线成套装备产业化项目”的投资;③

                                               7,946万元用于增持公司原参股企业德国欧吉索机床

                                               有限公司的股权,即“增持德国欧吉索机床有限公司

                                               股权项目”。

                                                   具体信息披露情况详见“巨潮资讯网”及《中国

                                               证券报》、《证券时报》。
                                                   1、①工业机器人及智能化生产线成套装备产业
                                               化技术改造项目,为加快公司转型升级,加强与德国
                                               在人才、科技等领域的战略合作,发展高端智能产业,
                                               2016 年 8 月 26 日,经公司第五届董事会第三十六次
                                               会议审议通过,公司决定将该项目实施地点变更为揭
                                               东区玉滘镇桥头村铁路顶地段(中德金属生态城),
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项 将该项目的实施地点进行变更,更加符合公司未来战
目)
                                               略规划,借助区位优势和政策,吸引高端人才和配套,
                                               有利于公司战略性新兴产业的长远发展。目前首期主
                                               体基建工程已完工并已投入使用,相应的设备也在陆
                                               续采购配套、调试中。②根据公司 2018 年 12 月 11
                                               日、2018 年 12 月 28 日分别召开的第六届董事会第二
                                               十次会议、2018 年第二次临时股东大会通过了《关于


                                              20
终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久
补充流动资金的议案》,公司终止“工业机器人及智
能化生产线成套装备产业化项目”(原“工业机器人
及智能化生产线成套装备产业化技术改造项目”的后
续投资,并将该项目剩余募集资金永久补充流动资
金。项目按计划于 2019 年 1 月投产,2020 年 1 月达
产。受机器人市场需求转变影响,订单有所减弱,报
告期内项目未能实现经济效益。
     2、高端智能精密装备研究开发中心技术改造项
目,原实施地点为广东省揭东经济开发区公司生产厂
区内。2015 年 11 月 16 日,公司召开第五届董事会第
二十二次会议表决通过了《关于变更部分募投项目实
施主体及实施地点的议案》。实施主体变更为公司全
资子公司巨轮(广州)机器人与智能制造有限公司,
实施地点变更为位于广州科学城开泰大道以南、发源
路以北;2016 年 8 月 9 日,为配合广州开发区整体规
划和土地储备的需要,经双方友好协商,子公司巨轮
(广州)机器人与智能制造有限公司同意将位于广州
科学城开泰大道以南、发源路以北土地使用权交回广
州市国土资源和规划委员会;2016 年 9 月 22 日,子
公司巨轮(广州)机器人与智能制造有限公司和广州
市国土资源和规划委员会签订《国有建设用地使有权
出让合同》(穗国地出合 440116-2016-000015 号),
广州市国土资源和规划委员会同意将位于广州科学
城开泰大道以南、新乐路以东的宗地(编号:
KXC-M1-5)出让交付给巨轮(广州)机器人与智能制
造有限公司。公司决定将该项目实施地点变更为广州
科学城开泰大道以南、新乐路以东。

     由于我司于2017年11月份才正式取得建筑施工

许可证,原有计划推进各项工程的筹划和布置工作也

作了相应调整,从而对整体的建设进度产生一定影

响。

21
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明                         无。




            [注]1:根据公司 2018 年 12 月 11 日、2018 年 12 月 28 日分别召开的第六届
       董事会第二十次会议、2018 年第二次临时股东大会通过《关于终止部分募集资
       金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司终止“工业机器
       人及智能化生产线成套装备产业化项目”(原“工业机器人及智能化生产线成套
       装备产业化技术改造项目”)的后续投资,并将该项目剩余募集资金永久补充流
       动资金。巨轮中德机器人智能制造有限公司于 2018 年 12 月 29 日相应地将剩余
       募集资金 102,068,733.40 元(包含银行保本理财产品、结构性存款收益
       22,872,279.41 元)永久用于补充流动资金,补充流动资金后本项目实际投资总
       额为 37,080.35 万元。截止 2019 年 6 月 30 日项目累计投资额 37,225.76 万元,
       按照实际投资额占实际募集资金净额比例,本项目的投资进度为 100.00%。




                                            22

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