华孚色纺:2015年第三季度报告全文

                    华孚色纺股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

华孚色纺股份有限公司

 2015 年第三季度报告

    2015 年 10 月

                                                       华孚色纺股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

                                  第一节 重要提示

    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人孙伟挺、主管会计工作负责人陈玲芬及会计机构负责人(会计主管人员)王国友声明:保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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                            第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                         本报告期末                         上年度末             本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                                   9,212,382,864.68               8,860,956,673.52                        3.97%

归属于上市公司股东的净资产(元)               3,627,438,706.53               3,393,468,859.05                        6.89%

                                                          本报告期比上年同期                              年初至报告期末比上
                                       本报告期                                    年初至报告期末
                                                                   增减                                       年同期增减

营业收入(元)                       2,111,518,875.79                     24.44%       5,941,745,377.44              11.18%

归属于上市公司股东的净利润(元)        64,512,667.60                     12.81%        290,858,227.72               46.37%

归属于上市公司股东的扣除非经常
                                        64,310,003.19                     15.84%        230,502,412.03               28.94%
性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)          --                        --                  297,795,825.86               -12.79%

基本每股收益(元/股)                              0.08                   14.29%                   0.35              45.83%

稀释每股收益(元/股)                              0.08                   14.29%                   0.35              45.83%

加权平均净资产收益率                             1.88%                    0.13%                  8.24%                2.27%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位:元

                         项目                                     年初至报告期期末金额                      说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                        -1,448,544.27

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                              69,905,809.66
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
                                                                               3,482,641.57
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                           4,558,194.14

减:所得税影响额                                                              14,020,218.75

     少数股东权益影响额(税后)                                                2,122,066.66

合计                                                                          60,355,815.69                  --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应


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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

                                                                                                           单位:股

报告期末普通股股东总数                                                                                      36,484

                                         前 10 名普通股股东持股情况

                                                                  持有有限售条件          质押或冻结情况
       股东名称        股东性质      持股比例      持股数量
                                                                    的股份数量        股份状态        数量

华孚控股有限公司 境内非国有法人          41.57%     346,289,000                  0 质押               30,000,000

安徽飞亚纺织有限
                    境内非国有法人        9.02%      75,157,360
公司

深圳市华人投资有
                    境内非国有法人        5.04%      41,949,000
限公司

广发银行股份有限
公司-中欧盛世成
                    其他                  2.37%      19,708,997
长分级股票型证券
投资基金

招商财富-招商银
行-华孚财富 1 号 其他                    2.07%      17,260,000
专项资产管理计划

中航鑫港担保有限
                    国有法人              1.80%      15,000,000
公司

中国建设银行股份
有限公司-中欧永
                    其他                  1.16%       9,670,763
裕混合型证券投资
基金

中国建设银行股份
有限公司-中欧新
                    其他                  0.98%       8,192,546
蓝筹灵活配置混合
型证券投资基金

兴业银行股份有限
公司-中欧新趋势
                    其他                  0.98%       8,187,265
股票型证券投资基
金(LOF)




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中国光大银行股份
有限公司-中欧新
                    其他                       0.73%       6,119,957
动力股票型证券投
资基金(LOF)

                                         前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

                                                                                               股份种类
              股东名称                        持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                       股份种类            数量

华孚控股有限公司                                                         346,289,000 人民币普通股         346,289,000

安徽飞亚纺织有限公司                                                      75,157,360 人民币普通股          75,157,360

深圳市华人投资有限公司                                                    41,949,000 人民币普通股          41,949,000

广发银行股份有限公司-中欧盛世
                                                                          19,708,997 人民币普通股          19,708,997
成长分级股票型证券投资基金

招商财富-招商银行-华孚财富 1 号
                                                                          17,260,000 人民币普通股          17,260,000
专项资产管理计划

中航鑫港担保有限公司                                                      15,000,000 人民币普通股          15,000,000

中国建设银行股份有限公司-中欧
                                                                           9,670,763 人民币普通股           9,670,763
永裕混合型证券投资基金

中国建设银行股份有限公司-中欧
新蓝筹灵活配置混合型证券投资基                                             8,192,546 人民币普通股           8,192,546


兴业银行股份有限公司-中欧新趋
                                                                           8,187,265 人民币普通股           8,187,265
势股票型证券投资基金(LOF)

中国光大银行股份有限公司-中欧
                                                                           6,119,957 人民币普通股           6,119,957
新动力股票型证券投资基金(LOF)

                                    上述股东中华孚控股有限公司、安徽飞亚纺织有限公司、深圳市华人投资有限公司为
                                    公司控股股东及一致行动人,招商财富-招商银行-华孚财富 1 号专项资产管理计划
上述股东关联关系或一致行动的说
                                    为公司员工持股计划专用账户,其余流通股东与控股股东之间不存在关联关系,也不

                                    属于一致行动人。未知其余流通股股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动
                                    人。

前 10 名普通股股东参与融资融券业
                                    无
务股东情况说明(如有)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用





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                                                  第三节 重要事项

           一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

           √ 适用 □ 不适用

1. 资产负债表:
项目                                   期末数         期初数          变动比率                          变动原因
以公允价值计量且其变动           1,106,574.15      4,387,527.97           -74.78%     棉花期货合约平仓变动及远期外汇合约公允
计入当期损益的金融资产                                                                价值变动
预付款项                        472,637,575.57    222,046,638.16          112.86%     因原材料采购渠道不同而导致的预付款增加
其他流动资产                    118,531,051.63     80,806,872.35          46.68%      待抵扣进项税增加
应付票据                        204,630,000.00    117,000,000.00          74.90%      因物料采购结算方式改变而导致的票据增加
应付账款                        478,726,323.12    717,250,393.62          -33.26%     主要原因是本期赊购减少
预收款项                        106,176,506.22     62,527,786.07          69.81%      主要系本期定制产品定金增加所致
长期借款                        573,361,042.80    260,877,418.00          119.78%     本期增加3.18亿元3年期银行借款
专项应付款                               -         11,787,779.00          -100.00%    浙江色纺其位于上虞经济开发区聚英路655
                                                                                      号的房屋拆迁完成
递延所得税负债                   9,795,249.23      7,321,088.11           33.79%      主要原因系本期可供出售金融资产公允价值
                                                                                      变动确认的递延所得税负债
2. 利润表:
项目                                 本期发生额     上期发生额        变动比率        变动原因
资产减值损失                     6,706,560.96     -11,709,441.18          157.27%     主要是由于受期末应收账款和其他应收款余
                                                                                      额及账龄的影响。
公允价值变动收益                 -5,049,844.05     12,627,727.39          -139.99%    本期公允价值变动损益系远期外汇合约的公
                                                                                      允价值变动损益
投资收益                         12,217,542.77     26,364,364.32          -53.66%     由于人民币贬值,本期外汇理财收益减少
营业外收入                      188,606,156.73    124,041,498.32          52.05%      主要原因是收到的税收返还和政府补助同比
                                                                                      增加
营业外支出                       5,489,209.67      3,619,616.84           51.65%      主要系本期非流动资产处置损失较上期增加




           二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

           □ 适用 √ 不适用


           三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

           √ 适用 □ 不适用

                          承诺事由                承诺方       承诺内容        承诺时间      承诺期限      履行情况





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                                                    拟出资不少于
                                                    1,000 万元,
                                     公司控股股东
                                                    计划在未来 6
                                     华孚控股有限
                                                    个月内,通过证                      2015 年 7 月 11
                                     公司及其一致                    2015 年 07 月 11
其他对公司中小股东所作承诺                          券公司、基金管                      日—2016 年 1 正在履行
                                     行动人安徽飞                    日
                                                    理公司定向资                        月 10 日
                                     亚纺织有限公
                                                    产管理等方式
                                     司
                                                    增持本公司股
                                                    份。

承诺是否及时履行                     是


四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
                                                                     80.00%      至                         120.00%


2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
                                                                      30,325     至                          37,063
间(万元)

2014 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)                                                                16,846.93

                                            1、主营成本下降对毛利率的贡献; 2、纺织行业回暖,订单需求增长; 3、
业绩变动的原因说明                          政策性补贴进一步落实,非主营收入增加; 4、加强管理与资源整合,提
                                            升劳动生产效率。


五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。


六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。





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                                   第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:华孚色纺股份有限公司
                                     2015 年 09 月 30 日
                                                                                                   单位:元

                 项目                  期末余额                                 期初余额

流动资产:

    货币资金                                      1,343,725,071.63                         1,117,864,527.92

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当
                                                      1,106,574.15                             4,387,527.97
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                       207,997,162.71                           187,131,414.01

    应收账款                                       809,838,017.74                           671,644,505.62

    预付款项                                       472,637,575.57                           222,046,638.16

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息                                          5,331,184.80                             5,644,447.20

    应收股利

    其他应收款                                     265,180,938.83                           255,232,942.73

    买入返售金融资产

    存货                                          2,244,714,499.74                         2,498,349,678.09

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                   118,531,051.63                            80,806,872.35

流动资产合计                                      5,469,062,076.80                         5,043,108,554.05

非流动资产:

    发放贷款及垫款




                                             华孚色纺股份有限公司 2015 年第三季度报告全文


    可供出售金融资产                129,197,880.01                         119,350,162.76

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资

    投资性房地产

    固定资产                       3,057,172,242.73                      3,127,689,270.69

    在建工程                        102,041,063.85                          98,150,929.94

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                        419,922,978.87                         430,118,914.37

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                     13,056,617.61                          16,487,294.89

    递延所得税资产                   13,110,420.76                          17,231,962.77

    其他非流动资产                     8,819,584.05                          8,819,584.05

非流动资产合计                     3,743,320,787.88                      3,817,848,119.47

资产总计                           9,212,382,864.68                      8,860,956,673.52

流动负债:

    短期借款                       2,973,362,542.95                      3,047,654,561.28

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当
                                       1,821,900.00                          3,032,550.00
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                        204,630,000.00                         117,000,000.00

    应付账款                        478,726,323.12                         717,250,393.62

    预收款项                        106,176,506.22                          62,527,786.07

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                     48,500,524.91                          57,234,203.38

    应交税费                         53,855,772.82                          50,865,322.16





                                       华孚色纺股份有限公司 2015 年第三季度报告全文


    应付利息                   11,825,659.34                           9,854,895.00

    应付股利

    其他应付款                125,945,033.29                         119,603,841.40

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债     97,664,451.65                         134,011,917.00

    其他流动负债

流动负债合计                 4,102,508,714.30                      4,319,035,469.91

非流动负债:

    长期借款                  573,361,042.80                         260,877,418.00

    应付债券                  639,282,657.45                         603,073,403.95

      其中:优先股

            永续债

    长期应付款                   4,567,138.45                          4,567,138.45

    长期应付职工薪酬

    专项应付款                                                        11,787,779.00

    预计负债

    递延收益                  169,911,276.28                         184,667,088.15

    递延所得税负债               9,795,249.23                          7,321,088.11

    其他非流动负债

非流动负债合计               1,396,917,364.21                      1,072,293,915.66

负债合计                     5,499,426,078.51                      5,391,329,385.57

所有者权益:

    股本                      832,992,573.00                         832,992,573.00

    其他权益工具

      其中:优先股

            永续债

    资本公积                 1,002,631,688.34                      1,002,631,688.34

    减:库存股

    其他综合收益               32,149,185.34                          70,638,821.55

    专项储备




                                                                 华孚色纺股份有限公司 2015 年第三季度报告全文


    盈余公积                                             93,376,825.43                            93,376,825.43

    一般风险准备

    未分配利润                                         1,666,288,434.42                         1,393,828,950.73

归属于母公司所有者权益合计                             3,627,438,706.53                         3,393,468,859.05

    少数股东权益                                         85,518,079.64                            76,158,428.90

所有者权益合计                                         3,712,956,786.17                         3,469,627,287.95

负债和所有者权益总计                                   9,212,382,864.68                         8,860,956,673.52


法定代表人:孙伟挺                 主管会计工作负责人:陈玲芬                        会计机构负责人:王国友


2、母公司资产负债表

                                                                                                        单位:元

                 项目                       期末余额                                 期初余额

流动资产:

    货币资金                                               4,881,582.98                           58,242,129.45

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                               1,130,000.00                           20,293,085.19

    应收账款                                            102,003,385.50                            82,882,456.51

    预付款项                                            210,136,894.63                           183,717,971.92

    应收利息

    应收股利                                             26,743,146.97

    其他应收款                                           30,309,501.22                              2,157,123.67

    存货                                                238,476,510.26                           224,637,621.76

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产

流动资产合计                                            613,681,021.56                           571,930,388.50

非流动资产:

    可供出售金融资产

    持有至到期投资                                      123,656,134.11                           113,808,416.86

    长期应收款

    长期股权投资                                       2,292,570,916.77                         2,292,570,916.77

    投资性房地产



                                             华孚色纺股份有限公司 2015 年第三季度报告全文


    固定资产                        426,952,678.39                         446,810,311.04

    在建工程                            933,000.00

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                        152,038,631.29                         154,463,508.85

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                                                             4,059,805.56

    递延所得税资产                      508,949.27                            508,949.27

    其他非流动资产

非流动资产合计                     2,996,660,309.83                      3,012,221,908.35

资产总计                           3,610,341,331.39                      3,584,152,296.85

流动负债:

    短期借款                         50,000,000.00                          50,000,000.00

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据

    应付账款                        149,878,134.56                         185,859,469.24

    预收款项                         39,538,261.43                          59,277,411.87

    应付职工薪酬                       3,850,683.45                          3,564,548.92

    应交税费                           3,807,521.87                          2,368,917.79

    应付利息                           1,061,155.62                          1,061,155.62

    应付股利

    其他应付款                      228,537,798.08                         213,045,810.06

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                        476,673,555.01                         515,177,313.50

非流动负债:

    长期借款                           2,581,818.00                          2,581,818.00

    应付债券                        639,282,657.45                         603,073,403.95





                                                  华孚色纺股份有限公司 2015 年第三季度报告全文


      其中:优先股

             永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益                                 860,985.00                              983,988.00

    递延所得税负债                          8,844,001.03                            6,382,071.72

    其他非流动负债

非流动负债合计                         651,569,461.48                             613,021,281.67

负债合计                              1,128,243,016.49                        1,128,198,595.17

所有者权益:

    股本                               832,992,573.00                             832,992,573.00

    其他权益工具

      其中:优先股

             永续债

    资本公积                          1,239,689,740.10                        1,239,689,740.10

    减:库存股

    其他综合收益                           26,532,003.08                           19,146,215.14

    专项储备

    盈余公积                               61,781,386.90                           61,781,386.90

    未分配利润                         321,102,611.82                             302,343,786.54

所有者权益合计                        2,482,098,314.90                        2,455,953,701.68

负债和所有者权益总计                  3,610,341,331.39                        3,584,152,296.85


3、合并本报告期利润表

                                                                                        单位:元

                 项目         本期发生额                             上期发生额

一、营业总收入                        2,111,518,875.79                        1,696,825,302.83

    其中:营业收入                    2,111,518,875.79                        1,696,825,302.83

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                        2,075,617,893.89                        1,699,493,273.25




                                                  华孚色纺股份有限公司 2015 年第三季度报告全文


    其中:营业成本                       1,867,346,674.15                     1,498,618,123.89

           利息支出

           手续费及佣金支出

           退保金

           赔付支出净额

           提取保险合同准备金净额

           保单红利支出

           分保费用

           营业税金及附加                    8,671,676.39                         6,716,192.70

           销售费用                        64,081,082.84                         85,847,705.76

           管理费用                        74,314,864.86                         72,676,849.91

           财务费用                        63,172,235.47                         44,400,599.22

           资产减值损失                     -1,968,639.82                        -8,766,198.23

    加:公允价值变动收益(损失以
                                            -6,084,444.42                        12,848,402.39
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                            -6,743,713.76                        16,465,090.84
列)

         其中:对联营企业和合营企业
的投资收益

         汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)         23,072,823.72                         26,645,522.81

    加:营业外收入                         42,723,522.98                         37,376,883.50

         其中:非流动资产处置利得            2,408,111.13                             7,933.72

    减:营业外支出                            353,018.23                          2,299,112.55

         其中:非流动资产处置损失              78,399.24                           146,633.99

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)     65,443,328.47                         61,723,293.76

    减:所得税费用                            932,372.96                          7,971,346.26

五、净利润(净亏损以“-”号填列)         64,510,955.51                         53,751,947.50

    归属于母公司所有者的净利润             64,512,667.60                         57,185,918.43

    少数股东损益                                -1,712.09                        -3,433,970.93

六、其他综合收益的税后净额                 -46,740,575.59                          792,930.05

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                           -46,740,575.59                          792,930.05
的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益




                                                                   华孚色纺股份有限公司 2015 年第三季度报告全文


           1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动

           2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他
                                                           -46,740,575.59                             792,930.05
综合收益

           1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

           2.可供出售金融资产公允价
值变动损益

           3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益

           4.现金流量套期损益的有效
部分

           5.外币财务报表折算差额                          -46,740,575.59                             792,930.05

           6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                            17,770,379.92                           54,544,877.55

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                            17,772,092.01                           57,978,848.48
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                                -1,712.09                           -3,433,970.93

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                               0.08                                    0.07

    (二)稀释每股收益                                               0.08                                    0.07

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:孙伟挺                    主管会计工作负责人:陈玲芬                       会计机构负责人:王国友


4、母公司本报告期利润表

                                                                                                         单位:元

                 项目                         本期发生额                              上期发生额

一、营业收入                                               224,739,052.94                          274,401,368.94

    减:营业成本                                           205,219,185.59                          254,363,160.43

    营业税金及附加                                       1,050,160.92                              688,118.18




                                             华孚色纺股份有限公司 2015 年第三季度报告全文


         销售费用                      2,352,694.54                          5,931,954.29

         管理费用                      8,139,290.45                          6,812,163.02

         财务费用                     13,308,110.34                         13,003,317.26

         资产减值损失                   -155,478.02                           291,888.35

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                                                             3,415,527.76
列)

         其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)    -5,174,910.88                         -3,273,704.83

    加:营业外收入                     4,439,834.05                          6,505,031.55

         其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                         8,695.95                              4,686.27

         其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                        -743,772.78                          3,226,640.45
列)

    减:所得税费用                                                              -3,853.60

四、净利润(净亏损以“-”号填列)      -743,772.78                          3,230,494.05

五、其他综合收益的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

           1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

           2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

           1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

           2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

           4.现金流量套期损益的有




                                                          华孚色纺股份有限公司 2015 年第三季度报告全文


效部分

           5.外币财务报表折算差额

           6.其他

六、综合收益总额                                     -743,772.78                            3,230,494.05

七、每股收益:

    (一)基本每股收益

    (二)稀释每股收益


5、合并年初到报告期末利润表

                                                                                                单位:元

                 项目                 本期发生额                             上期发生额

一、营业总收入                                5,941,745,377.44                        5,344,232,850.16

    其中:营业收入                            5,941,745,377.44                        5,344,232,850.16

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                                5,816,419,842.23                        5,284,700,618.63

    其中:营业成本                            5,201,872,516.92                        4,680,097,260.25

           利息支出

           手续费及佣金支出

           退保金

           赔付支出净额

           提取保险合同准备金净额

           保单红利支出

           分保费用

           营业税金及附加                           24,663,261.90                          19,707,392.28

           销售费用                                203,301,984.52                         230,589,049.87

           管理费用                                226,604,892.83                         220,202,944.49

           财务费用                                153,270,625.10                         145,813,412.92

           资产减值损失                              6,706,560.96                         -11,709,441.18

    加:公允价值变动收益(损失以
                                                    -5,049,844.05                          12,627,727.39
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                                    12,217,542.77                          26,364,364.32
列)

         其中:对联营企业和合营企业



                                                华孚色纺股份有限公司 2015 年第三季度报告全文


的投资收益

    汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)       132,493,233.93                        98,524,323.24

    加:营业外收入                       188,606,156.73                       124,041,498.32

    其中:非流动资产处置利得           2,775,017.32                          461,918.44

    减:营业外支出                         5,489,209.67                         3,619,616.84

    其中:非流动资产处置损失           4,219,264.25                          220,343.72

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)   315,610,180.99                       218,946,204.72

    减:所得税费用                        25,392,302.53                        25,125,724.25

五、净利润(净亏损以“-”号填列)       290,217,878.46                       193,820,480.47

    归属于母公司所有者的净利润           290,858,227.72                       198,712,434.86

    少数股东损益                            -640,349.26                        -4,891,954.39

六、其他综合收益的税后净额               -38,489,636.21                        -3,612,010.92

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                         -38,489,636.21                        -3,612,010.92
的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益

           1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动

           2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他
                                         -38,489,636.21                        -3,612,010.92
综合收益

           1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

           2.可供出售金融资产公允价
                                           7,385,787.94                          -224,096.67
值变动损益

           3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益

           4.现金流量套期损益的有效
部分

           5.外币财务报表折算差额        -45,875,424.15                        -3,387,914.25

           6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额




                                                           华孚色纺股份有限公司 2015 年第三季度报告全文


七、综合收益总额                                   251,728,242.25                          190,208,469.55

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                   252,368,591.51                          195,100,423.94
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                      -640,349.26                           -4,891,954.39

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                       0.35                                    0.24

    (二)稀释每股收益                                       0.35                                    0.24




6、母公司年初到报告期末利润表

                                                                                                 单位:元

                 项目                 本期发生额                              上期发生额

一、营业收入                                       706,046,840.68                          782,879,614.17

    减:营业成本                                   635,195,245.14                          712,136,532.10

         营业税金及附加                              3,403,183.10                            1,803,303.79

         销售费用                                    8,299,006.84                           15,311,084.46

         管理费用                                   28,462,689.11                           23,216,880.79

         财务费用                                   38,139,682.84                           38,904,020.82

         资产减值损失                                 -312,100.91                             378,352.68

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                                    30,428,204.11                           79,447,518.19
列)

         其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                  23,287,338.67                           70,576,957.72

    加:营业外收入                                  13,945,236.05                           13,814,138.55

         其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                                      47,857.50                                8,350.06

         其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                    37,184,717.22                           84,382,746.21
列)

    减:所得税费用                                    933,047.91                             1,278,011.85

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                  36,251,669.31                           83,104,734.36

五、其他综合收益的税后净额                           7,385,787.94                             -224,096.67




                                                        华孚色纺股份有限公司 2015 年第三季度报告全文


     (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

           1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

           2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

     (二)以后将重分类进损益的其
                                                  7,385,787.94                            -224,096.67
他综合收益

           1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

           2.可供出售金融资产公允
                                                  7,385,787.94                            -224,096.67
价值变动损益

           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

           4.现金流量套期损益的有
效部分

           5.外币财务报表折算差额

           6.其他

六、综合收益总额                                 43,637,457.25                          82,880,637.69

七、每股收益:

     (一)基本每股收益

     (二)稀释每股收益


7、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                             单位:元

                 项目               本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金            5,126,565,341.70                       5,144,257,549.50

     客户存款和同业存放款项净增加


     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加


     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保险业务现金净额



                                              华孚色纺股份有限公司 2015 年第三季度报告全文


     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还                  153,032,218.80                         237,567,190.50

     收到其他与经营活动有关的现金    468,322,236.03                         230,224,180.06

经营活动现金流入小计                5,747,919,796.53                      5,612,048,920.06

     购买商品、接受劳务支付的现金   4,200,689,302.57                      3,957,324,614.84

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加


     支付原保险合同赔付款项的现金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                     600,634,541.35                         599,775,624.05


     支付的各项税费                  299,642,031.25                         259,996,033.02

     支付其他与经营活动有关的现金    349,158,095.50                         453,490,537.33

经营活动现金流出小计                5,450,123,970.67                      5,270,586,809.24

经营活动产生的现金流量净额           297,795,825.86                         341,462,110.82

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                                                      20,317,625.00

     取得投资收益收到的现金           21,763,961.07                          30,094,296.42

     处置固定资产、无形资产和其他
                                        3,767,890.00                           517,720.00
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                  25,531,851.07                          50,929,641.42

     购建固定资产、无形资产和其他
                                     131,003,573.74                         142,576,587.21
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                   14,226,931.47                           3,440,245.59

     质押贷款净增加额

     取得子公司及其他营业单位支付



                                                         华孚色纺股份有限公司 2015 年第三季度报告全文


的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                             145,230,505.21                          146,016,832.80

投资活动产生的现金流量净额                    -119,698,654.14                            -95,087,191.38

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金                            10,000,000.00

    其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

    取得借款收到的现金                       3,938,907,296.58                        5,724,663,925.94

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金                 211,770,000.00

筹资活动现金流入小计                         4,160,677,296.58                        5,724,663,925.94

    偿还债务支付的现金                       3,930,292,034.85                        5,233,278,809.57

    分配股利、利润或偿付利息支付
                                                 126,578,431.06                          115,233,221.73
的现金

    其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现金                 184,177,118.68                          551,599,691.44

筹资活动现金流出小计                         4,241,047,584.59                        5,900,111,722.74

筹资活动产生的现金流量净额                       -80,370,288.01                       -175,447,796.80

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                  -2,773,458.69                            7,750,219.70
影响

五、现金及现金等价物净增加额                      94,953,425.02                           78,677,342.34

    加:期初现金及现金等价物余额                 467,087,241.33                          377,416,867.25

六、期末现金及现金等价物余额                     562,040,666.35                          456,094,209.59


8、母公司年初到报告期末现金流量表

                                                                                               单位:元

              项目                  本期发生额                              上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金                 787,917,802.27                          831,134,127.74

    收到的税费返还                                 2,892,085.64                            3,283,517.01

    收到其他与经营活动有关的现金                  47,791,927.67                           15,887,054.36

经营活动现金流入小计                             838,601,815.58                          850,304,699.11

    购买商品、接受劳务支付的现金                 723,729,384.22                          736,948,740.09




                                            华孚色纺股份有限公司 2015 年第三季度报告全文


     支付给职工以及为职工支付的现
                                     86,089,392.72                         73,866,076.56


     支付的各项税费                  38,973,016.18                         28,299,576.28

     支付其他与经营活动有关的现金    29,436,442.07                          9,580,334.43

经营活动现金流出小计                878,228,235.19                        848,694,727.36

经营活动产生的现金流量净额          -39,626,419.61                          1,609,971.75

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金           3,685,057.14                         79,647,518.19

     处置固定资产、无形资产和其他
                                      3,490,000.00                           420,000.00
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
                                                                           99,800,000.00
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                  7,175,057.14                        179,867,518.19

     购建固定资产、无形资产和其他
                                      2,104,070.65                         11,277,844.15
长期资产支付的现金

     投资支付的现金

     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                  2,104,070.65                         11,277,844.15

投资活动产生的现金流量净额            5,070,986.49                        168,589,674.04

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     取得借款收到的现金              50,000,000.00

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现金    53,270,000.00

筹资活动现金流入小计                103,270,000.00

     偿还债务支付的现金              50,000,000.00                        150,000,000.00

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                     19,131,461.07                         21,297,314.33
的现金

     支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计                 69,131,461.07                        171,297,314.33

筹资活动产生的现金流量净额           34,138,538.93                       -171,297,314.33

四、汇率变动对现金及现金等价物的       326,347.72                              70,150.27



                                          华孚色纺股份有限公司 2015 年第三季度报告全文


影响

五、现金及现金等价物净增加额          -90,546.47                           -1,027,518.27

     加:期初现金及现金等价物余额   4,972,129.45                           5,253,173.20

六、期末现金及现金等价物余额        4,881,582.98                           4,225,654.93


二、审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。




                                                         董事长: 孙伟挺
                                                         华孚色纺股份有限公司
                                                         二〇一五年十月二十六日

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