安徽飞亚纺织发展股份有限公司关于募集资金2006年度使用情况的专项说明

安徽飞亚纺织发展股份有限公司关于募集资金2006年度使用情况的专项说明

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、募集资金基本情况
    公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2005]9号文核准,向社会公开发行人民币普通股股票4,000万股,每股面值1.00元,每股发行价为人民币3.80元,可募集资金总额为152,000,000.00元,扣除券商承销佣金、保荐费和上网发行手续费等发行费用人民币20,764,612.90元后,募集资金净额为131,235,387.10元,全部系货币资金。募集资金已于2005年4月19日全部到位,到位资金业经安徽华普会计师事务所华普验字[2005]第0428号《验资报告》验证。
    截至2006年12月31日止,公司募集资金已全部使用完毕,其中2006年以前使用募集资金8,441万元。经公司2006年4月8日召开的2005年度股东大会审议通过,原拟用募集资金投资的剑杆织机技术改造项目、高档提花面料技改项目和纱线烧毛丝光技改项目由于市场变化大,公司不再实施,剩余募集资金约4,683万元已全部转作流动资金。截至2006年12月31日止,公司募集资金专户存款余额应为零,实际余额为3.39元,系银行存款利息。
    二、募集资金的管理情况
    为加强和规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,公司根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定和要求,制定了《募集资金管理及使用办法》并按办法要求对募集资金实行专户存储。
    三、募集资金的实际使用情况
    (一)招股说明书承诺的募集资金使用情况                 单位:万元
                                                                              建成投产后
             项目名称                   2005年度   2006年度        合计
                                                                              年利润总额
    高档服装面料替代进口项目              5,898           —        5,898         7,758
    自动络筒机提高无结头纱项目            2,940          117        3,057           753
    剑杆织机技术改造项目                  2,970          832        3,802           885
    高档提花面料技改项目                  2,962        1,380        4,342           689
    纱线烧毛丝光技改项目                  2,932          779        3,711           955
    合    计                             17,702        3,108       20,810        11,040
    注:公司首次公开发行股票募股资金按轻重缓急次序依次用于上述项目,募集资金不足将通过银行贷款等渠道自行解决。公司实际募集资金总额为15,200万元,实际发行费用为2,076万元,实际募集资金净额为13,124万元。
    (二)募集资金实际使用情况
    1、募集资金项目投入情况                                            单位:万元
                             募集资金投入情况            截止2006年12月31日
                                                            累计工程投入情况
     项目名称                                                                    完工进度
                    2006年以前   2006         募集资金               工程投入占
                                      年度                 金  额
                                              投入合计               预算的比例
    高档服装面料替
                         5,898                                                   100.00%
                                        —       5,898       22,556    115.39%
    代进口项目
    自动络筒机提高
                         2,543          —       2,543        2,572     84.14%   100.00%
    无结头纱项目
    剑杆织机技术改
                            —          —          —          —          —         —
    造项目
    高档提花面料技
                            —          —          —          —          —         —
    改项目
    纱线烧毛丝光技
                            —          —          —          —          —         —
    改项目
    补充流动资金            —       4,683       4,683          —          —         —
     合  计              8,441       4,683      13,124       25,128         —         —
    2、变更募集资金项目的资金使用情况
    经公司2006年4月8日召开的2005年度股东大会审议通过,剑杆织机技术改造项目、高档提花面料技改项目和纱线烧毛丝光技改项目由于市场变化大,公司不再实施,剩余剩余募集资金约4,683万元全部转作流动资金。
    3、募集资金项目的实施方式、地点变更情况
    公司本年度不存在变更募集项目实施方式、地点的情况。
    4、募集资金暂时补充流动资金情况
    根据公司第二届董事会2005年第一次临时会议关于《安徽飞亚纺织发展股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》决议,公司在不影响募集资金使用进度按计划完成的前提下,拟将募集资金5,000万元暂时用于补充流动资金,期限为2005年6月15日—12月15日。公司实际于2005年6月15日将募集资金5,000万元用于补充流动资金,并于2005年12月15日之前归还该募集资金3,000万元,剩余2,000万元根据公司第二届董事会第七次会议关于《安徽飞亚纺织发展股份有限公司关于继续使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》决议,继续用于补充流动资金直至2006年3月16日,该暂时补充流动资金的募集资金2,000万元已于2006年3月14日前全部归还。
    5、募集资金其他使用情况
    公司本年度不存在募集资金其他使用情况。
    安徽飞亚纺织发展股份有限公司董事会
    2007年4月3日

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