华孚色纺:2016年第三季度报告全文

华孚色纺股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
华孚色纺股份有限公司
 2016 年第三季度报告
    2016 年 10 月
                                         华孚色纺股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人孙伟挺、主管会计工作负责人陈玲芬及会计机构负责人(会计主
管人员)王国友声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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                             第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                        上年度末               本报告期末比上年度末增减
总资产(元)                                 9,609,723,504.33               9,397,689,770.27                         2.26%
归属于上市公司股东的净资产
                                             3,963,048,631.82               3,657,191,802.18                         8.36%
(元)
                                                        本报告期比上年同期                              年初至报告期末比上
                                    本报告期                                       年初至报告期末
                                                                增减                                        年同期增减
营业收入(元)                     2,534,592,125.09                    20.04%        6,792,290,591.45               14.31%
归属于上市公司股东的净利润
                                    100,335,042.97                     55.53%          401,099,960.42               37.90%
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       65,350,782.72                   1.62%           263,273,735.96               14.22%
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                    535,692,241.94               79.89%
(元)
基本每股收益(元/股)                            0.12                  50.00%                    0.48               37.14%
稀释每股收益(元/股)                            0.12                  50.00%                    0.48               37.14%
加权平均净资产收益率                           2.71%                   0.83%                   10.47%                2.23%
                                                                                                                   单位:元
                         项目                                   年初至报告期期末金额                      说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                      -6,221,332.93
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                           167,863,652.88
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
                                                                            12,280,707.05
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                            2,509,768.34
减:所得税影响额                                                            28,556,674.93
     少数股东权益影响额(税后)                                             10,049,895.95
合计                                                                       137,826,224.46                   --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                              单位:股
                                                            报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                             25,956
                                                            股股东总数(如有)
                                                前 10 名股东持股情况
                                                                     持有有限售条件          质押或冻结情况
     股东名称          股东性质      持股比例        持股数量
                                                                       的股份数量        股份状态        数量
华孚控股有限公
                    境内非国有法人        41.67%       347,137,300                  0 质押               70,000,000

安徽飞亚纺织有
                    境内非国有法人         9.02%        75,157,360
限公司
深圳市华人投资
                    境内非国有法人         5.04%        41,949,000
有限公司
招商财富-招商
银行-华孚财富
                    其他                   2.67%        22,235,160
2 号专项资产管
理计划
广发银行股份有
限公司-中欧盛
                    其他                   2.37%        19,708,997
世成长分级股票
型证券投资基金
招商财富-招商
银行-华孚财富
                    其他                   2.07%        17,260,000
1 号专项资产管
理计划
中航鑫港担保有
                    国有法人               1.80%        15,000,000
限公司
中国建设银行股
份有限公司-中
                    其他                   1.64%        13,670,665
欧永裕混合型证
券投资基金
                                                                   华孚色纺股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
中国建设银行股
份有限公司-中
欧新蓝筹灵活配 其他                       0.96%        8,000,000
置混合型证券投
资基金
兴业银行股份有
限公司-中欧新
                  其他                    0.90%        7,500,000
趋势股票型证券
投资基金(LOF)
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                           股份种类
              股东名称                      持有无限售条件股份数量
                                                                                   股份种类           数量
华孚控股有限公司                                                     347,137,300 人民币普通股         347,137,300
安徽飞亚纺织有限公司                                                  75,157,360 人民币普通股          75,157,360
深圳市华人投资有限公司                                                41,949,000 人民币普通股          41,949,000
招商财富-招商银行-华孚财富 2
                                                                      22,235,160 人民币普通股          22,235,160
号专项资产管理计划
广发银行股份有限公司-中欧盛
                                                                      19,708,997 人民币普通股          19,708,997
世成长分级股票型证券投资基金
招商财富-招商银行-华孚财富 1
                                                                      17,260,000 人民币普通股          17,260,000
号专项资产管理计划
中航鑫港担保有限公司                                                  15,000,000 人民币普通股          15,000,000
中国建设银行股份有限公司-中
                                                                      13,670,665 人民币普通股          13,670,665
欧永裕混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司-中
欧新蓝筹灵活配置混合型证券投                                           8,000,000 人民币普通股           8,000,000
资基金
兴业银行股份有限公司-中欧新
                                                                       7,500,000 人民币普通股           7,500,000
趋势股票型证券投资基金(LOF)
                                 上述股东中华孚控股有限公司、安徽飞亚纺织有限公司、深圳市华人投资有限公司为公
                                 司控股股东及一致行动人,招商财富-招商银行-华孚财富 1 号专项资产管理计划及招
上述股东关联关系或一致行动的
                                 商财富-招商银行-华孚财富 2 号专项资产管理计划为公司员工持股计划专用账户,其
说明
                                 余流通股东与控股股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人。未知其余流通股股
                                 东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 无
业务情况说明(如有)
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
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2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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                                       第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1. 资产负债表:
       项目             期末数             期初数        变动比率           变动原因
货币资金            1,552,390,525.35    731,463,334.86   112.23%     主要系经营活动收款
                                                                     增加
以公允价值计量且     15,097,304.00            -          100.00%     棉花期货合约平仓变
其变动计入当期损                                                     动
益的金融资产
应收票据            223,499,866.06      150,687,329.68   48.32%      主要系本期票据结算
                                                                     增加所致
其他应收款          384,853,054.41      277,657,315.71   38.61%      主要系出疆棉补贴增
                                                                     加所致
其他流动资产        194,959,879.10      446,764,955.54   -56.36%     主要系深圳进出口等
                                                                     公司购买的理财产品
                                                                     赎回
以公允价值计量且     16,658,993.08      26,693,809.64    -37.59%     系远期外汇合约公允
其变动计入当期损                                                     价值变动引起的金融
益的金融负债                                                         负债变动
应付票据            106,028,676.76      50,000,000.00    112.06%     主要系采购结算方式
                                                                     改变而导致的应付票
                                                                     据增加
预收款项            119,737,332.31      69,687,786.18    71.82%      主要系本期定制产品
                                                                     定金增加所致
递延所得税负债        6,171,074.95       4,481,156.41    37.71%      主要原因系本期可供
                                                                     出售金融资产公允价
                                                                     值变动确认的递延所
                                                                     得税负债
2. 利润表:
       项目           本期发生额         上期发生额      变动比率           变动原因
资产减值损失         -3,589,024.03       6,706,560.96    -153.52%    主要是由于受期末应
                                                                     收账款和其他应收款
                                                                     余额及账龄的影响
公允价值变动收益     10,750,810.00      -5,049,844.05    312.89%     本期公允价值变动收
                                                                     益系棉花期货的公允
                                                                     价值变动收益以及远
                                                                                    华孚色纺股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                                                                                 期外汇合约的公允价
                                                                                                 值变动收益
投资收益                       1,529,897.05             12,217,542.77            -87.48%         主要系本期理财产品
                                                                                                 交割与去年同期比较
                                                                                                 为亏损
营业外收入                    274,585,267.10            188,606,156.73            45.59%         主要原因是本期政府
                                                                                                 补助同比增加
营业外支出                     9,188,529.53              5,489,209.67             67.39%         主要系本期非流动资
                                                                                                 产处置损失较去年同
                                                                                                 期增加
所得税费用                     49,092,370.24            25,392,302.53             93.34%         主要原因是本期利润
                                                                                                 额增加,致本期企业
                                                                                                 所得税费用相应增加
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
     公司第六届董事会2015年第一次临时会议、2016年第一次临时股东大会、第六届董事会2016年第三次临时会议、2016
年第三次临时股东大会审议通过了《华孚色纺股份有限公司非公开发行股票预案的议案》、《<华孚色纺股份有限公司非公
开发行股票预案(修订版)>的议案》等相关议案。
     公司拟非公开发行股票数量不超过17,295.60万股(含17,295.60万股),募集资金总额不超过220,000万元(含220,000万
元),董事会将根据实际情况与保荐机构(主承销商)协商确定最终发行数量。
     本次非公开发行的定价基准日为公司第六届董事会2015年第一次临时会议决议公告日。本次发行的发行价格不低于定价
基准日前20个交易日公司股票交易均价,即不低于12.72元/股。
     公司于2016年7月23日披露了《关于实施2015年度权益分派方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告》,
公司在2015年度利润分配方案实施后,本次非公开发行股票数量上限由不超过17,295.60万股(含17,295.60万股)调整为不超
过17,432.65万股(含17,432.65万股),发行价格由不低于12.72元/股调整为不低于12.62元/股。
     中国证券监督管理委员会发行审核委员会于2016年9月7日对公司非公开发行股票申请进行了审核,公司本次非公开发行
股票的申请获得审核通过。
     目前,公司尚未收到中国证监会的书面核准文件,公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后及时履行信息披露义
务,敬请广大投资者注意投资风险。
     详细情况请见公司于2015年12月19日、12月21日;2016年1月9日、1月30日、3月4日、3月8日、3月29日、4月29日、6
月 6 日 、 7 月 18 日 、 7 月 23 日 、 9 月 8 日 刊 登 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
               重要事项概述                                     披露日期                            临时报告披露网站查询索引
                                               2015 年 12 月 19 日                           巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
                                               2015 年 12 月 21 日                           巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
 2015 年度非公开发行股票
                                               2016 年 01 月 09 日                           巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
                                               2016 年 01 月 30 日                           巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
                                                                                 华孚色纺股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                         2016 年 03 月 04 日                                巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
                                         2016 年 03 月 08 日                                巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
                                         2016 年 03 月 29 日                                巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
                                         2016 年 04 月 29 日                                巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
                                         2016 年 06 月 06 日                                巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
                                         2016 年 07 月 18 日                                巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
                                         2016 年 07 月 23 日                                巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
                                         2016 年 09 月 08 日                                巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至
报告期末尚未履行完毕的承诺事项。
四、对 2016 年度经营业绩的预计
2016 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
                                                                                 20.00%            至                             50.00%

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
                                                                                 40,311.9          至                           50,389.88
间(万元)
2015 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)                                                                                     33,593.25
                                                 1、 新产品占比提升对毛利率的贡献;
业绩变动的原因说明                               2、加强管理与资源整合,提升劳动生产效率;
                                                 3、纺织行业各项补助政策进一步落实到位。
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                 单位:元
                                              计入权益的累
                    初始投资    本期公允价                     报告期内购入 报告期内售 累计投资收
     资产类别                                 计公允价值变                                                        期末金额     资金来源
                      成本      值变动损益                         金额            出金额               益
                                                   动
                                                                                                   19,639,593. 15,097,304.
期货                     0.00    267,110.00             0.00              0.00              0.00                              自有资金
                                                                                                             94
合计                     0.00    267,110.00             0.00              0.00              0.00 19,639,593. 15,097,304.          --
                                                                   华孚色纺股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                                                                         94      00
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
    接待时间                 接待方式              接待对象类型                调研的基本情况索引
                                                                            详见披露于深交所互动易的《华孚色纺
2016 年 08 月 18 日     电话沟通                机构                        股份有限公司投资者关系活动记录表
                                                                            2016-001》
                                                             华孚色纺股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:华孚色纺股份有限公司
                                       2016 年 09 月 30 日
                                                                                                 单位:元
                 项目                       期末余额                               期初余额
流动资产:
    货币资金                                           1,552,390,525.35                    731,463,334.86
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
                                                         15,097,304.00
损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                            223,499,866.06                     150,687,329.68
    应收账款                                            711,513,590.64                     731,204,111.17
    预付款项                                            345,041,653.42                     418,734,477.62
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                          384,853,054.41                     277,657,315.71
    买入返售金融资产
    存货                                               2,109,790,295.61                  2,583,094,196.04
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                        194,959,879.10                     446,764,955.54
流动资产合计                                           5,537,146,168.59                  5,339,605,720.62
非流动资产:
    发放贷款及垫款
                                          华孚色纺股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
    可供出售金融资产                  134,552,575.50                    123,696,251.94
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                          100,000.00                       100,000.00
    投资性房地产
    固定资产                         3,174,551,781.73                 3,155,472,392.11
    在建工程                          273,205,317.24                    273,227,423.89
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                          415,027,387.66                    421,971,106.80
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                       16,392,860.53                     20,058,939.19
    递延所得税资产                     25,329,693.44                     30,140,216.08
    其他非流动资产                     33,417,719.64                     33,417,719.64
非流动资产合计                       4,072,577,335.74                 4,058,084,049.65
资产总计                             9,609,723,504.33                 9,397,689,770.27
流动负债:
    短期借款                         3,394,159,294.07                 3,309,371,509.19
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
                                       16,658,993.08                     26,693,809.64
损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                          106,028,676.76                     50,000,000.00
    应付账款                          447,256,654.82                    558,695,978.47
    预收款项                          119,737,332.31                     69,687,786.18
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                       60,508,939.60                     63,024,547.58
    应交税费                           57,332,091.18                     62,861,062.95
                                  华孚色纺股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
    应付利息                     5,218,069.69                     7,620,009.61
    应付股利
    其他应付款                116,114,806.18                    118,444,813.53
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债    660,742,732.91                    824,565,773.41
    其他流动负债
流动负债合计                 4,983,757,590.60                 5,090,965,290.56
非流动负债:
    长期借款                  362,017,957.86                    379,976,292.20
    应付债券
      其中:优先股
               永续债
    长期应付款                   4,567,138.45                     4,567,138.45
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                  167,886,808.20                    171,812,497.88
    递延所得税负债               6,171,074.95                     4,481,156.41
    其他非流动负债
非流动负债合计                540,642,979.46                    560,837,084.94
负债合计                     5,524,400,570.06                 5,651,802,375.50
所有者权益:
    股本                      832,992,573.00                    832,992,573.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                 1,002,764,118.80                 1,002,764,118.80
    减:库存股
    其他综合收益                 3,845,827.03                    15,789,700.51
    专项储备
                                                                    华孚色纺股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
    盈余公积                                                     98,941,056.96                       98,941,056.96
    一般风险准备
    未分配利润                                                 2,024,505,056.03                 1,706,704,352.91
归属于母公司所有者权益合计                                     3,963,048,631.82                 3,657,191,802.18
    少数股东权益                                                122,274,302.45                       88,695,592.59
所有者权益合计                                                 4,085,322,934.27                 3,745,887,394.77
负债和所有者权益总计                                           9,609,723,504.33                 9,397,689,770.27
法定代表人:孙伟挺                     主管会计工作负责人:陈玲芬                       会计机构负责人:王国友
2、母公司资产负债表
                                                                                                          单位:元
                   项目                             期末余额                              期初余额
流动资产:
    货币资金                                                     23,382,806.96                        6,751,335.14
    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                                                          7,300,000.00
    应收账款                                                    254,597,745.91                    119,424,184.15
    预付款项                                                    226,338,455.56                    346,928,312.59
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                                  696,235,945.61                        1,924,804.58
    存货                                                        194,481,182.97                    282,085,962.72
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                                                      6,234,081.85
流动资产合计                                                   1,395,036,137.01                   770,648,681.03
非流动资产:
    可供出售金融资产                                            129,420,629.60                    118,154,506.04
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                               1,639,394,838.57                 2,270,070,916.77
    投资性房地产
                                            华孚色纺股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
    固定资产                            388,783,032.30                    412,258,098.13
    在建工程                                 63,000.00                         63,000.00
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                            148,805,461.21                    151,230,338.77
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                           2,731,230.96                     4,518,415.78
    递延所得税资产                          223,508.55                       234,331.53
    其他非流动资产
非流动资产合计                         2,309,421,701.19                 2,956,529,607.02
资产总计                               3,704,457,838.20                 3,727,178,288.05
流动负债:
    短期借款                            170,000,000.00                    320,000,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                             32,680,000.00
    应付账款                             68,826,335.94                     51,339,429.34
    预收款项                                217,524.56                      3,863,083.97
    应付职工薪酬                           8,054,109.60                     7,952,502.09
    应交税费                               4,852,395.45                     4,437,535.09
    应付利息                               1,061,155.62                     1,462,322.29
    应付股利
    其他应付款                          210,550,746.13                    225,192,075.53
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债              640,742,732.91                    604,565,773.41
    其他流动负债
流动负债合计                           1,136,985,000.21                 1,218,812,721.72
非流动负债:
    长期借款                               2,581,818.00                     2,581,818.00
    应付债券
                                                 华孚色纺股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
      其中:优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                                  11,709,663.00                         819,984.00
    递延所得税负债                             6,171,074.95                        4,481,156.41
    其他非流动负债
非流动负债合计                                20,462,555.95                        7,882,958.41
负债合计                                   1,157,447,556.16                  1,226,695,680.13
所有者权益:
    股本                                    832,992,573.00                       832,992,573.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                               1,239,822,170.56                  1,239,822,170.56
    减:库存股
    其他综合收益                              34,969,424.65                       25,393,219.63
    专项储备
    盈余公积                                  67,345,618.43                       67,345,618.43
    未分配利润                              371,880,495.40                       334,929,026.30
所有者权益合计                             2,547,010,282.04                  2,500,482,607.92
负债和所有者权益总计                       3,704,457,838.20                  3,727,178,288.05
3、合并本报告期利润表
                                                                                       单位:元
                 项目         本期发生额                            上期发生额
一、营业总收入                         2,534,592,125.09                      2,111,518,875.79
    其中:营业收入                     2,534,592,125.09                      2,111,518,875.79
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                         2,494,389,138.20                      2,075,617,893.89
                                                华孚色纺股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
    其中:营业成本                    2,294,228,993.47                      1,867,346,674.15
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             营业税金及附加               8,320,985.16                          8,671,676.39
             销售费用                   63,008,727.47                          64,081,082.84
             管理费用                   87,692,338.84                          74,314,864.86
             财务费用                   44,050,258.03                          63,172,235.47
             资产减值损失                -2,912,164.77                         -1,968,639.82
    加:公允价值变动收益(损失以
                                          2,926,095.00                         -6,084,444.42
“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号填
                                         -4,902,955.90                         -6,743,713.76
列)
             其中:对联营企业和合营
企业的投资收益
         汇兑收益(损失以“-”号填
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)      38,226,125.99                          23,072,823.72
    加:营业外收入                      84,898,635.96                          42,723,522.98
         其中:非流动资产处置利得          721,407.00                           2,408,111.13
    减:营业外支出                        1,873,068.39                           353,018.23
         其中:非流动资产处置损失         1,477,256.00                            78,399.24
四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                       121,251,693.56                          65,443,328.47
列)
    减:所得税费用                      13,779,970.17                            932,372.96
五、净利润(净亏损以“-”号填列)     107,471,723.39                          64,510,955.51
    归属于母公司所有者的净利润         100,335,042.97                          64,512,667.60
    少数股东损益                          7,136,680.42                             -1,712.09
六、其他综合收益的税后净额               -1,638,488.94                        -46,740,575.59
  归属母公司所有者的其他综合收益
                                         -1,638,488.94                        -46,740,575.59
的税后净额
    (一)以后不能重分类进损益的
                                                                    华孚色纺股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其
                                                             -1,638,488.94                          -46,740,575.59
他综合收益
             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
             2.可供出售金融资产公允
                                                              8,575,997.08
价值变动损益
             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有
效部分
             5.外币财务报表折算差额                         -10,214,486.02                          -46,740,575.59
             6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                            105,833,234.45                           17,770,379.92
    归属于母公司所有者的综合收益
                                                             98,696,554.03                           17,772,092.01
总额
    归属于少数股东的综合收益总额                              7,136,680.42                               -1,712.09
八、每股收益:
    (一)基本每股收益                                                0.12                                    0.08
    (二)稀释每股收益                                                0.12                                    0.08
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。
法定代表人:孙伟挺                    主管会计工作负责人:陈玲芬                        会计机构负责人:王国友
4、母公司本报告期利润表
                                                                                                          单位:元
                 项目                          本期发生额                              上期发生额
一、营业收入                                                196,300,772.38                          224,739,052.94
    减:营业成本                                            171,733,767.89                          205,219,185.59
                                             华孚色纺股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
         营业税金及附加                 761,513.21                           1,050,160.92
         销售费用                      2,281,624.27                          2,352,694.54
         管理费用                      8,703,312.04                          8,139,290.45
         财务费用                     14,151,312.22                         13,308,110.34
         资产减值损失                       668.34                            -155,478.02
    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号填
列)
         其中:对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)    -1,331,425.59                         -5,174,910.88
    加:营业外收入                     2,125,666.00                          4,439,834.05
         其中:非流动资产处置利得
    减:营业外支出                          134.46                               8,695.95
         其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                        794,105.95                            -743,772.78
列)
    减:所得税费用                          -100.26
四、净利润(净亏损以“-”号填列)      794,206.21                            -743,772.78
五、其他综合收益的税后净额             8,575,997.08
    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其
                                       8,575,997.08
他综合收益
             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
             2.可供出售金融资产公允
                                       8,575,997.08
价值变动损益
             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
                                                           华孚色纺股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
           4.现金流量套期损益的有
效部分
           5.外币财务报表折算差额
           6.其他
六、综合收益总额                                     9,370,203.29                             -743,772.78
七、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
                                                                                                 单位:元
                 项目                 本期发生额                              上期发生额
一、营业总收入                                 6,792,290,591.45                        5,941,745,377.44
    其中:营业收入                             6,792,290,591.45                        5,941,745,377.44
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                                 6,602,988,600.96                        5,816,419,842.23
    其中:营业成本                             5,985,538,025.04                        5,201,872,516.92
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           营业税金及附加                           24,001,999.45                           24,663,261.90
           销售费用                                188,169,682.94                          203,301,984.52
           管理费用                                263,144,501.92                          226,604,892.83
           财务费用                                145,723,415.64                          153,270,625.10
           资产减值损失                             -3,589,024.03                            6,706,560.96
    加:公允价值变动收益(损失以
                                                    10,750,810.00                           -5,049,844.05
“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号填
                                                     1,529,897.05                           12,217,542.77
列)
                                              华孚色纺股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
         其中:对联营企业和合营企
业的投资收益
         汇兑收益(损失以“-”号填
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)    201,582,697.54                        132,493,233.93
    加:营业外收入                    274,585,267.10                        188,606,156.73
         其中:非流动资产处置利得        898,755.33                           2,775,017.32
    减:营业外支出                      9,188,529.53                          5,489,209.67
         其中:非流动资产处置损失       7,120,088.26                          4,219,264.25
四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                      466,979,435.11                        315,610,180.99
列)
    减:所得税费用                     49,092,370.24                         25,392,302.53
五、净利润(净亏损以“-”号填列)    417,887,064.87                        290,217,878.46
    归属于母公司所有者的净利润        401,099,960.42                        290,858,227.72
    少数股东损益                       16,787,104.45                           -640,349.26
六、其他综合收益的税后净额            -11,943,873.48                        -38,489,636.21
  归属母公司所有者的其他综合收益
                                      -11,943,873.48                        -38,489,636.21
的税后净额
    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其
                                      -11,943,873.48                        -38,489,636.21
他综合收益
             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
             2.可供出售金融资产公允
                                        9,576,205.02                          7,385,787.94
价值变动损益
             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有
效部分
             5.外币财务报表折算差额   -21,520,078.50                        -45,875,424.15
                                                                    华孚色纺股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
             6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                            405,943,191.39                          251,728,242.25
    归属于母公司所有者的综合收益
                                                            389,156,086.94                          252,368,591.51
总额
    归属于少数股东的综合收益总额                             16,787,104.45                             -640,349.26
八、每股收益:
    (一)基本每股收益                                                0.48                                    0.35
    (二)稀释每股收益                                                0.48                                    0.35
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
                                                                                                          单位:元
                 项目                          本期发生额                              上期发生额
一、营业收入                                                598,667,433.89                          706,046,840.68
    减:营业成本                                            534,641,682.97                          635,195,245.14
           营业税金及附加                                     5,794,167.27                            3,403,183.10
           销售费用                                           6,654,449.38                            8,299,006.84
           管理费用                                          26,994,824.22                           28,462,689.11
           财务费用                                          44,465,660.59                           38,139,682.84
           资产减值损失                                         -36,783.83                             -312,100.91
    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
           投资收益(损失以“-”号填
                                                            139,646,234.61                           30,428,204.11
列)
           其中:对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                          119,799,667.90                           23,287,338.67
    加:营业外收入                                            2,708,998.00                           13,945,236.05
           其中:非流动资产处置利得
    减:营业外支出                                            2,247,116.52                               47,857.50
           其中:非流动资产处置损失                           1,955,663.65
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                            120,261,549.38                           37,184,717.22
列)
                                                           华孚色纺股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
     减:所得税费用                                     10,822.98                            933,047.91
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                 120,250,726.40                          36,251,669.31
五、其他综合收益的税后净额                           9,576,205.02                           7,385,787.94
     (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
     (二)以后将重分类进损益的其
                                                     9,576,205.02                           7,385,787.94
他综合收益
             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
             2.可供出售金融资产公允
                                                     9,576,205.02                           7,385,787.94
价值变动损益
             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有
效部分
             5.外币财务报表折算差额
             6.其他
六、综合收益总额                                   129,826,931.42                          43,637,457.25
七、每股收益:
     (一)基本每股收益
     (二)稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
                                                                                                单位:元
                 项目                 本期发生额                              上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金              6,193,412,386.18                        5,126,565,341.70
     客户存款和同业存放款项净增加

     向中央银行借款净增加额
                                              华孚色纺股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
     向其他金融机构拆入资金净增加

     收到原保险合同保费取得的现金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还                  239,395,062.19                         153,032,218.80
     收到其他与经营活动有关的现金    250,027,917.31                         468,322,236.03
经营活动现金流入小计                6,682,835,365.68                      5,747,919,796.53
     购买商品、接受劳务支付的现金   4,841,364,929.40                      4,200,689,302.57
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增加

     支付原保险合同赔付款项的现金
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的现
                                     641,182,950.46                         600,634,541.35

     支付的各项税费                  347,986,765.50                         299,642,031.25
     支付其他与经营活动有关的现金    316,608,478.38                         349,158,095.50
经营活动现金流出小计                6,147,143,123.74                      5,450,123,970.67
经营活动产生的现金流量净额           535,692,241.94                         297,795,825.86
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金                  246,001.00
     取得投资收益收到的现金             4,535,057.14                         21,763,961.07
     处置固定资产、无形资产和其他
                                        3,353,721.50                          3,767,890.00
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现金    352,000,000.00
投资活动现金流入小计                 360,134,779.64                          25,531,851.07
     购建固定资产、无形资产和其他    170,709,158.40                         131,003,573.74
                                                         华孚色纺股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
长期资产支付的现金
    投资支付的现金                                 8,841,144.56                           14,226,931.47
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金                 100,000,000.00
投资活动现金流出小计                             279,550,302.96                          145,230,505.21
投资活动产生的现金流量净额                        80,584,476.68                       -119,698,654.14
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                            18,800,000.00                           10,000,000.00
    其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金
    取得借款收到的现金                       4,437,713,704.96                        3,938,907,296.58
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金                                                         211,770,000.00
筹资活动现金流入小计                         4,456,513,704.96                        4,160,677,296.58
    偿还债务支付的现金                       4,067,056,484.71                        3,930,292,034.85
    分配股利、利润或偿付利息支付
                                                 178,631,154.82                          126,578,431.06
的现金
    其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金                 576,161,681.91                          184,177,118.68
筹资活动现金流出小计                         4,821,849,321.44                        4,241,047,584.59
筹资活动产生的现金流量净额                   -365,335,616.48                             -80,370,288.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                  -6,175,593.56                           -2,773,458.69
影响
五、现金及现金等价物净增加额                     244,765,508.58                           94,953,425.02
    加:期初现金及现金等价物余额                 339,855,288.45                          467,087,241.33
六、期末现金及现金等价物余额                     584,620,797.03                          562,040,666.35
8、母公司年初到报告期末现金流量表
                                                                                               单位:元
              项目                  本期发生额                              上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                 614,017,154.58                          787,917,802.27
                                              华孚色纺股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
     收到的税费返还                     4,271,537.16                          2,892,085.64
     收到其他与经营活动有关的现金       4,050,211.66                         47,791,927.67
经营活动现金流入小计                 622,338,903.40                         838,601,815.58
     购买商品、接受劳务支付的现金    986,961,601.44                         723,729,384.22
     支付给职工以及为职工支付的现
                                      87,985,925.44                          86,089,392.72

     支付的各项税费                   45,447,402.15                          38,973,016.18
     支付其他与经营活动有关的现金     11,693,772.42                          29,436,442.07
经营活动现金流出小计                1,132,088,701.45                        878,228,235.19
经营活动产生的现金流量净额          -509,749,798.05                         -39,626,419.61
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金          135,832,312.81                           3,685,057.14
     处置固定资产、无形资产和其他
                                         686,978.50                           3,490,000.00
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收到
                                     690,000,000.00
的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                 826,519,291.31                           7,175,057.14
     购建固定资产、无形资产和其他
                                        1,358,612.94                          2,104,070.65
长期资产支付的现金
     投资支付的现金
     取得子公司及其他营业单位支付
                                      55,510,000.00
的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现金       9,804,000.00
投资活动现金流出小计                  66,672,612.94                           2,104,070.65
投资活动产生的现金流量净额           759,846,678.37                           5,070,986.49
三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金
     取得借款收到的现金              200,000,000.00                          50,000,000.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现金                                            53,270,000.00
筹资活动现金流入小计                 200,000,000.00                         103,270,000.00
     偿还债务支付的现金              350,000,000.00                          50,000,000.00
     分配股利、利润或偿付利息支付
                                      93,275,655.94                          19,131,461.07
的现金
                                             华孚色纺股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
     支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计                443,275,655.94                          69,131,461.07
筹资活动产生的现金流量净额          -243,275,655.94                         34,138,538.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                           6,247.44                           326,347.72
影响
五、现金及现金等价物净增加额           6,827,471.82                            -90,546.47
     加:期初现金及现金等价物余额      6,751,335.14                          4,972,129.45
六、期末现金及现金等价物余额         13,578,806.96                           4,881,582.98
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
                                                                    华孚色纺股份有限公司
                                                                      法定代表人:孙伟挺
                                                                  二〇一六年十月二十六日

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