华孚色纺:用募集资金置换先期投入公告

华孚色纺股份有限公司
                  用募集资金置换先期投入公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
       一、募集资金投入和置换情况概述
       经中国证券监督管理委员会《关于核准华孚色纺股份有限公司非公开发行股
票的批复》(证监许可〔2016〕3221号)核准,同意华孚色纺股份有限公司(以
下简称“公司”)非公开发行不超过174,326,500股新股。截至2017年2月28日止
公司本次非公开发行股票(A股)174,326,464股,发行价格12.62元/股,募集资
金总额人民币2,199,999,975.68元,扣除与发行有关的费用总额人民币19,883,
326.46元,实际募集资金净额为人民币2,180,116,649.22元,其以上募集资金已
由大华会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年3月3日出具的大华验字[2017]000
118号《验资报告》验证确认。此外,公司设立了相关募集资金专户,募集资金到
账后,已全部存放于相关募集资金专户内,并与保荐机构、存放募集资金的商业
银行签署了募集资金三方监管协议。
       依据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《以自筹资金预先投入募集资
金投资项目的鉴证报告》大华核字[2017]002468号,截止2017年4月18日,自筹
资金实际投资额25,005.06万元,具体情况如下:
                                                           单位:人民币万元
募集资金投                 募集资金承诺   截止披露日自有     已置换金额/拟
                投资总额
资项目                       投资金额     资金已投入金额       置换金额
阿克苏 16 万
锭 高 档 色 纺 89,890.51 89,600.00        25,005.06          25,005.06
纱项目
总计           89,890.51 89,600.00        25,005.06          25,005.06
    二、募集资金置换先期投入的实施
    1、根据公司2016年第一次临时股东大会决议及《华孚色纺股份有限公司非
公开发行股票预案(修订版)》:“在募集资金到位前,公司可根据公司经营状
况和发展规划,以自筹资金择机先行投入募投项目建设,待募集资金到位后按照
相关法律法规规定的程序予以置换。”本次拟置换资金与发行申请文件中的内容
一致。
    2、2017年6月2日,公司第六届董事会2017年第一次临时会议审议通过了《关
于公司以募集资金置换先期投入的议案》,同意公司以募集资金置换已投入募集
资金项目自筹资金25,005.06万元,并同意提交2016年度股东大会审议。
    三、独立董事意见
    依据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《以自筹资金预先投入募集资
金投资项目的鉴证报告》大华核字[2017]002468 号,至 2017 年 4 月 18 日,公
司以自筹资金预先投入募集资金项目的实际投资额为 25,005.06 万元。本次公司
以募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金 25,005.06 万元。
    根据《华孚色纺股份有限公司非公开发行股票预案(修订版)》:“在募集资
金到位前,公司可根据公司经营状况和发展规划,以自筹资金择机先行投入募投
项目建设,待募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。”因此,
本次拟置换资金与发行申请文件中的内容一致。
    我们认为:该事项符合 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》关于上市公司募集资金使用的有关规定,切合公司经营
发展的需要,有利于提高募集资金使用效率,不存在变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情况。我们同意公司以募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金。
同意将该项议案提交至公司 2016 年度股东大会审议。
    四、监事会意见
    依据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《以自筹资金预先投入募集资
金投资项目的鉴证报告》大华核字[2017]002468 号,至 2017 年 4 月 18 日,公
司以自筹资金预先投入募集资金项目的实际投资额为 25,005.06 万元。本次公司
以募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金 25,005.06 万元。本次募集资金置
换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月,符合《上市公司监管指引第 2 号
--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。监事会同意公司以本
次募集资金 25,005.06 万元置换预先己投入募投项目的等额自筹资金。
    五、备查文件
    1.第六届董事会 2017 年第一次临时会议决议
    2.独立董事关于公司第六届董事会 2017 年第一次临时会议相关事项的独立
意见
    3.第六届监事会第十三次会议决议
    4. 大华会计师事务所出具的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴
证报告》
    5.华泰联合证券有限责任公司《关于华孚色纺股份有限公司以募集资金置换
预先投入募集资金投资项目的自筹资金的保荐意见》
                                               华孚色纺股份有限公司董事会
                                                       二〇一七年六月三日

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