华孚时尚:2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  证券代码:002042           证券简称:华孚时尚        公告编号:2019-54



                      华孚时尚股份有限公司
          2019 年半年度募集资金存放与使用情况的
                               专项报告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监

管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告

[2012]44 号)的相关规定和要求,华孚时尚股份有限公司(以下简称 “公司”)

将 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

   一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准华孚时尚股份有限公司非公开发行股

票的批复》(证监许可〔2016〕3221 号)核准,同意华孚时尚股份有限公司非公

开发行不超过 174,326,500 股。截至 2017 年 2 月 28 日止,本公司本次非公开发

行股票(A 股)174,326,464 股,发行价格 12.62 元/股,募集资金总额人民币

2,199,999,975.68 元,扣除与发行有关的费用总额人民币 19,883,326.46 元,

实际募集资金净额为人民币 2,180,116,649.22 元,其以上募集资金已由大华会

计师事务所(特殊普通合伙)于 2017 年 3 月 3 日出具的大华验字[2017]000118 号

《验资报告》验证确认。

    二、募集资金的管理情况

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易

所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上

市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证

券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号:募集资金使用》及公司《募

集资金管理制度》的相关规定,公司对募集资金采用专户存储制度,并严格履行

使用审批手续,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

    本次募集资金投向三个项目,根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需
    要,本公司在中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐友好路支行、中国建设银行股

    份有限公司深圳罗湖支行、中国建设银行股份有限公司胡志明市分行、浙商银行

    股份有限公司绍兴上虞支行开设募集资金专项账户,其中中国建设银行股份有限

    公司深圳罗湖支行、中国建设银行股份有限公司胡志明市分行两个账户均是用于

    华孚(越南)16 万锭高档色纺纱项目,因该项目建设地在越南,投入该项目的

    募集资金在汇入公司越南账户前存在中国境内的中国建设银行股份有限公司深

    圳罗湖支行,并于 2017 年 3 月 20 日与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署

    了募集资金三方监管协议。2017 年 8 月 16 日与保荐机构、存放募集资金的商业

    银行签署了募集资金三方监管协议补充协议。公司严格按照内部制定的《管理制

    度》对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人

    可以到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

         截至 2019 年 6 月 30 日止,募集资金专户情况列示如下:

                                                                           金额单位:人民币元
          银行名称                      账号             初时存放金额          截止日余额     备注
中国农业银行股份有限公司乌鲁
                               30004401040012698        896,000,000.00                  ---   账户已注销
木齐友好路支行
中国建设银行股份有限公司深圳
                               44250100002800000781     884,000,000.00                  ---   账户已注销
罗湖支行
浙商银行股份有限公司绍兴上虞
                               3371020210120100087045   400,116,649.22                  ---   账户已注销
支行
中国建设银行股份有限公司胡志
                               601037538068                        ---                  ---   账户已注销
明市分行
           合 计                                        2,180,116,649.22                ---

         注:截止 2019 年 6 月 30 日,本次募集资金投资项目全部投资完毕,对应的募
    集资金专户已全部注销,注销情况详见公司于 2017 年 8 月 25 日、2018 年 7 月 21
    日、2019 年 4 月 8 日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的
    2017-43、2018-37、2019-29 号公告。
         三、 本报告期募集资金的实际使用情况
         详见附表《募集资金使用情况表》。
         四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
         本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让的情况。
         五、募集资金使用及披露中存在的问题
         本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,募集
    资金的使用和管理不存在违规情况。
附:募集资金使用情况对照表
                            华孚时尚股份有限公司董事会

                               二〇一九年八月二十八日
    附表

                                                                    募集资金使用情况表
    编制单位:华孚时尚股份有限公司
                                                                                                                                               金额单位:人民币万元

募集资金总额                                                                      218,011.66 本年度投入募集资金总额                                              22,445.35
报告期内变更用途的募集资金总额                                                           ---
累计变更用途的募集资金总额                                                               --- 已累计投入募集资金总额                                              218,011.66
累计变更用途的募集资金总额比例                                                           ---
                              是否已                                                                             截至期末                                              项目可
                                                                                                                                                                是否
                              变更项                                                                             投资进度                                              行性是
 承诺投资项目和超募资金投              募集资金承诺投    调整后投资总额    本报告期投入的金    截至期末累计投               项目达到预定可使   本报告期实现的   达到
                              目(含                                                                             (%)(3)                                              否发生
           向                              资总额              (1)                 额            入金额(2)                    用状态日期           效益         预计
                              部分变                                                                                =                                                 重大变
                                                                                                                                                                效益
                              更)                                                                               (2)/(1)                                                 化
承诺投资项目
1、阿克苏 16 万锭高档色纺纱
                                 否          89,600.00         89,600.00                  0         77,057.06      86.00    已建成投产                2891.34    否     否
项目
2、华孚(越南)16 万锭高档
                                 否          88,400.00         88,400.00           1,227.76         66,728.13      75.48    已建成投产                2916.12    否     否
色纺纱项目
3、补充流动资金                  否          40,011.66         40,011.66          21,217.59         74,226.47     100.00    已实施完毕                    ---   ---     否
     承诺投资项目小计                       218,011.66        218,011.66          22,445.35         218,011.66     ---            ---                 5807.46   ---     ---
超募资金投向                  无
未达到计划进度或预计收益
                              1、受国家环保政策影响,企业环保投入成本增加,生产要素成本上升;2、受中美贸易战影响,产销不平衡,受棉花价格下跌影响,产品毛利率未达预期。
的情况和原因
项目可行性发生重大变化的
                              无
情况说明
超募资金的金额、用途及使用
                              无
进展情况
募集资金投资项目实施地点      无
变更情况
募集资金投资项目实施方式
                           无
调整情况
                           阿克苏 16 万锭高档色纺纱项目中,公司使用募集资金置换先期投入金额为 25,005.06 万元人民币;华孚(越南)16 万锭高档色纺纱项目中,公司使用募集资金
募集资金投资项目先期投入
                           置换先期投入金额为 45,660.02 万元人民币。详细内容可参考公司于 2017 年 6 月 3 日和 2017 年 8 月 25 日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
及置换情况
                           上的相关公告。
                           公司于 2018 年 3 月 30 日召开公司第六届董事会 2018 年第一次临时会议,审议通过《关于使用部分募投项目闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,根据该
用闲置募集资金暂时补充流
                           项目的实际进展情况,同意公司使用 3300 万美元暂时补充流动资金,期限为 12 个月,截止 2019 年 2 月 22 日,上述暂时用于补充流动资金的金额已全部归还完
动资金情况
                           毕。上述详情可参考公司于 2018 年 3 月 31 日及 2019 年 2 月 23 日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。
项目实施出现募集资金结余   阿克苏 16 万锭高档色纺纱项目结余资金 12,676.92 万元人民币,华孚(越南)16 万锭高档色纺纱项目结余资金 3,175.76 万美元及 425.68 万元人民币。详情可
的金额及原因               参见公司于 2018 年 3 月 31 日、2019 年 2 月 28 日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的 2018-08 号、2019-09 号公告。
尚未使用的募集资金用途及
                           不适用
去向
募集资金使用及披露中存在
                           无
的问题或其他情况

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