安徽飞亚纺织发展股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    安徽飞亚纺织发展股份有限公司第二届董事会2005年第一次临时会议于2005年6月10日召开,审议通过了《安徽飞亚纺织发展股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》。
    公司因生产经营规模不断扩大,所需流动资金相应增多,为降低财务费用,使股东利益最大化,按照公司《章程》和《募集资金管理及使用办法》的规定,暂时使用闲置募集资金5000万元补充流动资金,使用期限6个月(2005年6月15日至2005年12月15日)。使用期结束,公司将以产品销售回笼资金和银行借贷归还。
    公司本次使用募集资金补充流动资金的额度和时间,是在不影响募集资金使用进度按计划完成的前提下拟定的。公司募集资金的净额为131,235,387.10元,到2005年6月15日前,已使用5,434.78万元,2005年6月15日--12月15日拟使用2000万元,这期间尚有1.95亿国债项目余额3,566万元要按计划使用完毕,所以公司尚有募集资金5,688.76万元,使用计划是排在2005年12月15日之后,使用募集资金5000万元补充流动资金,对整个募集资金的投向和使用计划没有任何影响。
    公司本次使用暂时闲置募集资金5000万元补充流动资金,将降低相应数额的流动资金贷款,按同期借款利率计算(扣除同期存款利率),可节约财务费用120万元。公司经营状况良好,现金流量充足,银行信贷信誉较高,募集资金使用到期后,完全有能力如期归还。
    本公司独立董事鲍金桥先生、刘心报先生、何晖女士发表独立意见,认为:
    公司生产经营规模不断扩大,所需流动资金相应增多,从公司募集资金使用进度来看,短期内有部分闲置资金。本次将5000万元募集资金暂时补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,降低公司的财务费用,使公司和股东利益最大化。同时,公司本次将募集资金暂时补充流动资金符合公司《章程》和《募集资金管理及使用办法》的规定,并履行了相应程序。
    本公司保荐机构华泰证券有限责任公司出具意见,认为:
    鉴于公司目前实际募集资金使用情况及募集资金的使用计划,结合公司的生产经营情况,同意公司使用暂时闲置募集资金补充流动资金。
    备查文件:   
    1、公司第二届董事会2005年第一次临时会议决议及公告;    
    2、独立董事出具的独立意见;   
    3、保荐机构出具的意见。   
    特此公告。
    安徽飞亚纺织发展股份有限公司董事会
    2005年6月15日

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