宝鹰股份:关于为全资子公司提供担保的公告

证券代码:002047            证券简称:宝鹰股份             公告编号:2022-023

               深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

                   关于为全资子公司提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、担保情况概述
    深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称“公司”、“宝鹰股份”)
分别于 2021 年 4 月 26 日召开第七届董事会第十次会议和第七届监事会第七次会
议,2021 年 5 月 19 日召开 2020 年度股东大会审议通过了《关于 2021 年度公司
及全资子公司向金融机构融资提供担保的议案》,同意公司及全资子公司为公司
及全资子公司向金融机构融资提供累计不超过人民币 150 亿元的担保,担保额度
包括新增担保、原有存量担保及原有存量担保到期续做担保,上述担保额度有效
期为自公司 2020 年度股东大会审议通过之日起至公司 2021 年度股东大会召开之
日止,具体情况如下:
                                                               本次新增担保额度
   担保方               被担保方              担保方持股比例
                                                                   (亿元)
  宝鹰股份   资产负债率 70%以下的全资子公司        100%              115

  宝鹰股份   资产负债率 70%以上的全资子公司        100%               30
  宝鹰股份
                        宝鹰股份                      -               5
全资子公司
    注:本表中所示资产负债率,以被担保方最近一年经审计财务报表或者最近一期财务报
表数据孰高为准。

    公司股东大会授权公司管理层根据实际经营需要对公司与全资子公司之间、
全资子公司与全资子公司之间的担保额度进行调配,亦可对新成立的全资子公司
分配担保额度,担保额度不得跨过资产负债率超过 70%的标准进行调剂,并在上
述总额度范围内办理相关手续。具体内容详见公司分别于 2021 年 4 月 28 日和
2021 年 5 月 20 日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2021
年度向金融机构融资及提供担保的公告》(公告编号:2021-032)、《2020 年
度股东大会决议公告》(公告编号:2021-046)。
    近日,公司与渤海银行股份有限公司深圳前海分行(以下简称“渤海银行”)
在深圳市签订了《最高额保证协议》,公司为全资子公司深圳市宝鹰建设集团股
份有限公司(以下简称“宝鹰建设”)向渤海银行申请的综合授信业务提供担保,
担保金额为人民币 4 亿元整。
    本次担保前,公司对宝鹰建设的担保余额(已提供且尚在担保期限内)为
293,284.45 万元,对宝鹰建设的已使用担保额度为 572,000.00 万元,可用担保
额度为 578,000.00 万元;本次担保提供后,公司对宝鹰建设的担保余额(已提
供且尚在担保期限内)为 293,284.45 万元,对宝鹰建设的已使用担保额度为
562,000.00 万元,可用担保额度为 588,000.00 万元。宝鹰建设的资产负债率为
70%以下(以宝鹰建设最近一年经审计财务报表或者最近一期财务报表数据孰高
为准),本次担保额度在公司对资产负债率 70%以下的全资子公司担保授信额度
范围之内。


    二、被担保方基本情况
    1、名称:深圳市宝鹰建设集团股份有限公司
    2、统一社会信用代码:91440300192264106H
    3、法定代表人:薛依东
    4、公司住所:深圳市南山区沙河街道华侨城东部工业区 F1 栋 107C 号
    5、注册资本:150,000 万元人民币
    6、企业类型:股份有限公司(非上市)
    7、成立日期:1994 年 4 月 11 日
    8、经营范围:一般经营项目是承担各类建筑(包括车、船、飞机)的室内
外装饰工程的设计与施工;各类型建筑幕墙工程设计、制作、安装及施工;承接
公用、民用建设项目的建筑智能化、消防设施工程的设计与施工;承接公用、民
用建设项目的机电设备、金属门窗、钢结构工程的安装与施工;家具和木制品的
设计、安装;建筑装饰石材销售、安装;建筑装饰设计咨询;新型建筑装饰材料
的设计、研发及销售(以上各项不含法律、行政法规、国务院决定需报经审批的
项目,涉及有关主管部门资质许可证需取得资质许可后方可经营)从事货物及技
术进出口业务;建材批发、销售;机械设备、五金产品、电子产品批发、销售及
租赁(不包括金融租赁活动);有色金属材料、金属制品的销售;国内贸易;投
资兴办实业(具体项目另行申报)。许可经营项目是二类、三类医疗器械销售。
      9、主要财务数据:截至 2020 年 12 月 31 日,宝鹰建设总资产 1,171,259.35
万元,负债总额 779,264.85 万元,净资产 391,994.50 万元,2020 年度实现营
业收入 587,674.63 万元,利润总额 25,431.15 万元,净利润 21,446.85 万元(以
上数据已经审计);
      截至 2021 年 9 月 30 日,宝鹰建设总资产 1,230,170.81 万元,负债总额
835,060.76 万元,净资产 395,110.05 万元,2021 年 1-9 月实现营业收入
352,096.53 万元,利润总额 1,700.25 万元,净利润 1,441.97 万元(以上数据
未经审计)。
      10、股权结构:公司直接持有其 99.89%股权,并通过公司全资子公司深圳
市宝鹰智慧城市科技发展有限公司持有其 0.11%股权,宝鹰建设系公司全资子公
司。
      11、最新的信用等级状况:无外部评级。
      12、履约能力:宝鹰建设系公司全资子公司,不是失信被执行人。


       三、《最高额保证协议》主要内容
      1、保证人:深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
      2、债务人:深圳市宝鹰建设集团股份有限公司
      3、债权人:渤海银行股份有限公司深圳前海分行
      4、担保金额:人民币 4 亿元整
      5、保证方式:连带责任保证
      6、保证范围:
    (1)债务人在主合同1项下应向债权人偿还或支付的所有债务本金、利息(包
括但不限于法定利息、约定利息、逾期利息、罚息及复利)、手续费及其它收费、
违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公


1
  指渤海银行与宝鹰建设签订的《综合授信合同》【渤前分综(2022)第 1 号】以及双方根据该合同就每
一笔具体授信业务所签订的全部具体业务合同。
证费用及执行费用等)和其它应付款项(无论该项支付是在主合同项下债务到期
日应付或在其它情况下成为应付);
  (2)债权人为实现本协议项下的担保权益而发生的所有费用(包括但不限于
诉讼费用、律师费用、公证费用及执行费用等);
  (3)保证人在本协议项下应向债权人支付的违约金和任何其他款项。
    以上合称“被担保债务”。被担保债务中本金金额不超过额度,但依据以上
规定确定的其他金额不在此限。
    7、保证期间:主合同项下债务人债务履行期限届满之日起三年。如主合同
项下债务有不同的到期日,则保证人的保证期间根据不同的到期日分别计算。


    四、董事会意见
    本次担保事项符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发
[2005]120 号)等法律法规的规定,符合《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公
司章程》《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司对外担保管理制度》的规定,
系为进一步支持公司及全资子公司对业务发展资金的需求,同意公司及全资子公
司为公司及全资子公司向金融机构融资提供累计不超过人民币 150 亿元的担保,
担保额度包括新增担保、原有存量担保及原有存量担保到期续做担保。上述担保
额度有效期为自公司 2020 年度股东大会审议通过之日起至公司 2021 年度股东大
会召开之日止。
    本次接受担保对象为公司及全资子公司,各方经营业务活动皆已纳入公司统
一管理,各被担保方目前经营状况良好,具有偿还债务的能力,提供担保的财务
风险处于可控的范围之内。此次担保不涉及反担保,不会影响公司持续经营能力。
    董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营需要对公司及全资子公
司之间、全资子公司及全资子公司之间的担保额度进行调配,亦可对新成立的全
资子公司分配担保额度,并在上述总额度范围内办理相关手续,具体每笔担保的
担保期限和担保方式以公司及全资子公司与金融机构签订的相关担保协议为准。


    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止本公告披露日,公司审议通过的担保额度为人民币 150 亿元。本次担保
总额度为人民币 4 亿元,本次担保提供后,公司及控股子公司已使用担保额度为
597,000.00 万元;公司及控股子公司对外担保余额为 300,089.27 万元,占公司
2020 年经审计归属于上市公司股东净资产的 71.78%;公司及控股子公司对合并
报表范围外单位未提供担保。
    公司及控股子公司无逾期对外担保情况,亦无为控股股东、实际控制人及其
关联方提供担保的情况。


    六、备查文件
    1、第七届董事会第十次会议决议;
    2、2020 年度股东大会决议;
    3、《最高额保证协议》【渤前分最高保(2022)第 24 号】;
    4、《综合授信合同》【渤前分综(2022)第 1 号】。


    特此公告。




                                      深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
                                                   董事会
                                              2022 年 3 月 12 日

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