宁波华翔:2020年第三季度报告全文

                宁波华翔电子股份有限公司 2020 年第三季度报告全文




宁波华翔电子股份有限公司

   2020 年第三季度报告




      2020 年 10 月




                                                              1
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                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人周晓峰、主管会计工作负责人徐勇及会计机构负责人(会计主管

人员)周丹红声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                       本报告期末                        上年度末              本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                              17,965,390,370.57               17,130,614,694.60                         4.87%

归属于上市公司股东的净资产
                                          10,026,750,082.81                 9,148,951,846.65                        9.59%
(元)

                                                       本报告期比上年同期                              年初至报告期末比上
                                    本报告期                                      年初至报告期末
                                                              增减                                         年同期增减

营业收入(元)                      4,515,018,811.66                   7.27%       11,404,277,513.41               -2.64%

归属于上市公司股东的净利润
                                     284,808,270.40                   12.41%          608,090,632.26               -9.20%
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                     268,599,633.29                   12.04%          549,415,438.07              -14.64%
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                     507,557,834.01                  -11.99%        1,495,294,252.47               38.01%
(元)

基本每股收益(元/股)                           0.45                  12.50%                    0.97               -9.35%

稀释每股收益(元/股)                           0.45                  12.50%                    0.97               -9.35%

加权平均净资产收益率                           2.53%                  -0.16%                   5.54%               -1.36%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位:元

                           项目                               年初至报告期期末金额                       说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                     15,686,092.64

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                           58,274,678.99
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                           4,873,585.13

减:所得税影响额                                                           13,600,365.84

       少数股东权益影响额(税后)                                              6,558,796.73

合计                                                                       58,675,194.19                   --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因


                                                                                                                            3
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                             单位:股

                                                            报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                             60,040                                                         0
                                                            股股东总数(如有)

                                                前 10 名股东持股情况

                                                                     持有有限售条件         质押或冻结情况
     股东名称          股东性质      持股比例        持股数量
                                                                       的股份数量       股份状态        数量

周晓峰              境内自然人            14.36%        89,936,799        67,452,599

宁波华翔股权投
                    境内非国有法人         7.78%        48,736,437                  0
资有限公司

象山联众投资有
                    境内非国有法人         4.66%        29,202,719                  0
限公司

中央汇金资产管
                    国有法人               3.55%        22,199,800                  0
理有限责任公司

招商银行股份有
限公司-中欧恒
利三年定期开放 其他                        2.36%        14,769,009                  0
混合型证券投资
基金

#中泰证券股份
有限公司转融通
                    境内非国有法人         1.99%        12,470,697                  0
担保证券明细账


宁波峰梅实业有
                    境内非国有法人         1.89%        11,850,757        11,850,757
限公司

香港中央结算有
                    境外法人               1.88%        11,768,368                  0
限公司

中国建设银行股
份有限公司-中
                    其他                   1.36%         8,530,715                  0
欧价值发现股票
型证券投资基金

基本养老保险基
                    其他                   1.24%         7,742,005                  0
金一二零四组合


                                                                                                                      4
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                                        前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                          股份种类
              股东名称                      持有无限售条件股份数量
                                                                                  股份种类           数量

宁波华翔股权投资有限公司                                             48,736,437 人民币普通股         48,736,437

象山联众投资有限公司                                                 29,202,719 人民币普通股         29,202,719

周晓峰                                                               22,484,200 人民币普通股         22,484,200

中央汇金资产管理有限责任公司                                         22,199,800 人民币普通股         22,199,800

招商银行股份有限公司-中欧恒
利三年定期开放混合型证券投资                                         14,769,009 人民币普通股         14,769,009
基金

#中泰证券股份有限公司转融通担
                                                                     12,470,697 人民币普通股         12,470,697
保证券明细账户

香港中央结算有限公司                                                 11,768,368 人民币普通股         11,768,368

中国建设银行股份有限公司-中
                                                                      8,530,715 人民币普通股          8,530,715
欧价值发现股票型证券投资基金

基本养老保险基金一二零四组合                                          7,742,005 人民币普通股          7,742,005

平安基金-中国平安人寿保险股
份有限公司-分红-个险分红-
                                                                      5,823,999 人民币普通股          5,823,999
平安人寿-平安基金权益委托投
资 2 号单一资产管理计划

                                宁波华翔股权投资有限公司、宁波峰梅实业有限公司是周晓峰先生控制的企业。象山联
上述股东关联关系或一致行动的    众投资有限公司是张松梅女士控制的企业,是周晓峰先生的关联法人和一致行动人。对
说明                            其他股东,公司未知他们之间是否存在关联关系,也不知是否存在《上市公司股东持股
                                变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

前 10 名股东参与融资融券业务情 中泰证券股份有限公司转融通担保证券明细账户为融资融券信用账户,信用证券账户持
况说明(如有)                  有数量为 12,470,697 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                  5
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                                              第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                        单位:万元

序号     主要财务指标      报告期内                上年度期末/上    同比增减                 变动原因
                                                   年同期
1        货币资金          281,283.49              183,163.59      53.57%      主要系公司加强了对供应商支付货款
                                                                               的管理,重新根据信用等级评定账期,
                                                                               支付货款具有延后性;同时收到政府
                                                                               补助以及参股公司分红增加所致。
2        应付职工薪酬      60,482.89               43,222.21       39.93%      主要系德国增加重组裁员费用所致。
3        1-9月经营活动产生 149,529.43              108,343.84      38.01%      主要系受疫情影响采购量减少相对现
         的现金流量净额                                                        金流出减少而致。
4        1-9月财务费用     14,140,736.87           33,349,215.03 -57.60%       主要系公司及其子公司银行借款减少
                                                                               导致利息费用减少所致。


二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用
1、公司第七届董事会第五次会议审议通过《关于放弃控股子公司“宁波诗兰姆”股权转让优先购买权暨关联交易的议案》,
同意上市公司放弃控股子公司"宁波诗兰姆"股权转让的优先购买权,改由公司实控人控制的企业——Fengmei Singapore Pte.
Ltd.(以下称“新加坡峰梅”)出资5,613.6万欧元收购标的和海外诗兰姆。本次放弃优先购买权的行为不会影响公司对宁波诗
兰姆的持股比例及控股地位,对公司经营及财务状况也不会造成影响。
2、公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于同意实施公司“欧洲业务重组方案”的议案》,该重组方案预计2021年全
部实施完毕。依据相关规定涉及重组费用34,368.62万元人民币(人民币与欧元以1:7.9557折算)将计入公司损益,对2020
年和2021年损益的具体影响将视重组进展而定,同时英国NAS重组涉及的商誉减值测试也将在2020年末进行。

            重要事项概述                                披露日期                     临时报告披露网站查询索引

公司第七届董事会第五次会议审议通过
《关于放弃控股子公司“宁波诗兰姆”股
权转让优先购买权暨关联交易的议案》,                                            2020 年 7 月 2 日《关于放弃控股子公司"
同意上市公司放弃控股子公司"宁波诗        2020 年 07 月 02 日                    宁波诗兰姆"股权转让》(公告编号:
兰姆"股权转让的优先购买权,改由公司                                             2020-035)
实控人控制的企业——新加坡峰梅出资
5,613.6 万欧元收购标的和海外诗兰姆。

公司第七届董事会第八次会议审议通过
了《关于同意实施公司“欧洲业务重组方                                            2020 年 9 月 30 日《关于实施“欧洲业务
                                         2020 年 09 月 30 日
案”的议案》,该重组方案预计 2021 年全                                          重组方案”的公告》 公告编号:2020-045)
部实施完毕。



                                                                                                                         6
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股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。


四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。


2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。


五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用
年初至本报告期末,实际使用募集资金12,762.33万元,使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金32,700万元,永久性补充流
动资金7,751.94万元,收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为382.21万元。
截至2020年9月30日,募集资金余额为人民币39,273.58万元(包含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额以及用自
有资金支付的中介费尚未置换的部分、不包含暂时补充流动资金的32,700万元)。


六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况:同向下降
业绩预告填写数据类型:区间数

                               年初至下一报告期期末      上年同期                    增减变动

累计净利润的预计数(万元) 53,961.12 --       78,488.9     98,111.12 下降                 20.00% --     45.00%

基本每股收益(元/股)              0.87 --        1.26         1.57 下降                  20.00% --     45.00%

                          1、公司实施欧洲重组计划,将产生裁员、搬迁等一次性费用。
业绩预告的说明
                          2、宁波劳伦斯海外业务受疫情影响较大,其中美国 NEC 公司往年盈利占比较大且稳定,但


                                                                                                                 7
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                         今年截止目前刚刚扭亏;英国 NAS 又在本次欧洲重组范围内,因此年底宁波劳伦斯商誉测试
                         存在减值可能。


七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用


八、委托理财

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。


九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。




                                                                                                             8
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                                     第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:宁波华翔电子股份有限公司
                                                                                                     单位:元

                 项目                 2020 年 9 月 30 日                       2019 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                       2,812,834,850.79                          1,831,635,894.75

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                          41,663,294.59                             17,774,134.42

    应收账款                                       2,477,834,154.09                          3,549,470,371.23

    应收款项融资                                     766,558,422.50                           975,502,356.84

    预付款项                                         252,235,941.80                           219,461,192.14

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                                        75,082,150.29                           113,010,168.58

      其中:应收利息

               应收股利

    买入返售金融资产

    存货                                           2,073,205,150.63                          2,114,705,702.93

    合同资产                                         884,688,891.86

    持有待售资产                                                                                 4,247,795.53

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                     151,100,864.42                           221,399,004.72

流动资产合计                                       9,535,203,720.97                          9,047,206,621.14

非流动资产:

    发放贷款和垫款



                                                                                                                9
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    债权投资

    其他债权投资

    长期应收款              16,071,021.59                         20,828,985.10

    长期股权投资          1,072,192,533.63                       960,767,254.70

    其他权益工具投资      1,697,986,547.35                     1,202,227,416.60

    其他非流动金融资产

    投资性房地产              4,090,542.02                         4,306,449.88

    固定资产              3,249,542,448.19                     3,563,560,662.27

    在建工程               373,463,734.53                        334,954,449.85

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产               418,101,414.76                        438,345,352.68

    开发支出

    商誉                  1,026,584,333.60                     1,026,584,333.60

    长期待摊费用           404,282,470.92                        380,434,618.01

    递延所得税资产         167,871,603.01                        151,398,550.77

    其他非流动资产

非流动资产合计            8,430,186,649.60                     8,083,408,073.46

资产总计                 17,965,390,370.57                    17,130,614,694.60

流动负债:

    短期借款               529,608,591.14                        711,276,714.82

    向中央银行借款

    拆入资金

    交易性金融负债

    衍生金融负债

    应付票据               690,663,252.84                        803,153,568.30

    应付账款              3,225,575,329.19                     3,474,399,092.35

    预收款项                                                      70,073,781.72

    合同负债                84,247,510.20

    卖出回购金融资产款

    吸收存款及同业存放

    代理买卖证券款

    代理承销证券款



                                                                             10
                                  宁波华翔电子股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


    应付职工薪酬              604,828,858.83                        432,222,116.49

    应交税费                  184,132,616.47                        171,773,932.07

    其他应付款                 84,343,470.94                         76,886,635.74

      其中:应付利息

               应付股利

    应付手续费及佣金

    应付分保账款

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债     27,240,400.00                         27,984,328.68

    其他流动负债

流动负债合计                 5,430,640,029.61                     5,767,770,170.17

非流动负债:

    保险合同准备金

    长期借款                   32,090,307.31                         52,520,607.72

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    租赁负债

    长期应付款                 19,210,300.06                         32,798,494.72

    长期应付职工薪酬          194,381,369.50                        181,624,497.51

    预计负债                  331,612,649.83                        275,250,454.30

    递延收益                   51,637,928.26                         55,905,283.19

    递延所得税负债            383,481,752.52                        263,284,337.91

    其他非流动负债

非流动负债合计               1,012,414,307.48                       861,383,675.35

负债合计                     6,443,054,337.09                     6,629,153,845.52

所有者权益:

    股本                      626,227,314.00                        626,227,314.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                 2,644,557,188.60                     2,644,557,188.60

    减:库存股

    其他综合收益              961,867,267.66                        591,963,293.52



                                                                                 11
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    专项储备

    盈余公积                                    313,633,002.81                           313,633,002.81

    一般风险准备

    未分配利润                                5,480,465,309.74                          4,972,571,047.72

归属于母公司所有者权益合计                   10,026,750,082.81                          9,148,951,846.65

    少数股东权益                              1,495,585,950.67                          1,352,509,002.43

所有者权益合计                               11,522,336,033.48                        10,501,460,849.08

负债和所有者权益总计                         17,965,390,370.57                        17,130,614,694.60


法定代表人:周晓峰           主管会计工作负责人:徐勇                         会计机构负责人:周丹红


2、母公司资产负债表

                                                                                                单位:元

                 项目            2020 年 9 月 30 日                       2019 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                    662,805,958.20                           388,735,991.49

    交易性金融资产

    衍生金融资产

    应收票据

    应收账款                                    166,701,372.66                           365,560,302.61

    应收款项融资                                116,242,988.96                           192,978,395.96

    预付款项                                      3,669,240.67                              1,348,995.25

    其他应收款                                  794,383,143.60                           943,255,275.31

      其中:应收利息

               应收股利                         106,175,000.00                           185,000,000.00

    存货

    合同资产                                    151,156,160.73

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                  5,818,453.40

流动资产合计                                  1,900,777,318.22                          1,891,878,960.62

非流动资产:

    债权投资

    其他债权投资

    长期应收款


                                                                                                      12
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    长期股权投资              6,751,405,432.02                     6,144,271,774.21

    其他权益工具投资          1,697,986,547.35                     1,202,227,416.60

    其他非流动金融资产

    投资性房地产               384,445,364.98                        402,593,876.52

    固定资产                    41,603,619.98                         39,066,669.10

    在建工程                    53,477,787.84                         61,920,683.97

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                    43,794,770.67                         45,304,509.69

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                10,078,876.34                          4,992,155.79

    递延所得税资产                5,361,168.54                         4,854,195.61

    其他非流动资产

非流动资产合计                8,988,153,567.72                     7,905,231,281.49

资产总计                     10,888,930,885.94                     9,797,110,242.11

流动负债:

    短期借款

    交易性金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                   161,150,000.00                         40,000,000.00

    应付账款                   565,541,021.41                        796,601,074.87

    预收款项

    合同负债

    应付职工薪酬                15,089,087.05                         13,935,791.83

    应交税费                    24,485,578.74                         19,970,075.84

    其他应付款                1,213,863,916.18                       822,540,088.25

      其中:应付利息

               应付股利

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                  1,980,129,603.38                     1,693,047,030.79



                                                                                 13
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非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬                 20,840,000.00                          15,840,000.00

    预计负债

    递延收益

    递延所得税负债               331,292,303.04                            208,165,020.35

    其他非流动负债

非流动负债合计                   352,132,303.04                            224,005,020.35

负债合计                        2,332,261,906.42                       1,917,052,051.14

所有者权益:

    股本                         626,227,314.00                            626,227,314.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                    2,282,819,152.17                       2,356,551,235.37

    减:库存股

    其他综合收益                 993,885,825.46                            624,503,977.40

    专项储备

    盈余公积                     313,382,066.18                            313,382,066.18

    未分配利润                  4,340,354,621.71                       3,959,393,598.02

所有者权益合计                  8,556,668,979.52                       7,880,058,190.97

负债和所有者权益总计           10,888,930,885.94                       9,797,110,242.11


3、合并本报告期利润表

                                                                                 单位:元

                 项目   本期发生额                            上期发生额

一、营业总收入                  4,515,018,811.66                       4,209,043,084.49

    其中:营业收入              4,515,018,811.66                       4,209,043,084.49

           利息收入



                                                                                       14
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             已赚保费

             手续费及佣金收入

二、营业总成本                             4,123,396,230.35                     3,850,058,103.56

       其中:营业成本                      3,579,764,043.65                     3,358,551,489.71

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险责任准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             税金及附加                      16,953,786.62                         14,160,427.97

             销售费用                       131,868,782.76                        129,876,726.43

             管理费用                       250,429,065.37                        237,219,033.67

             研发费用                       135,671,354.41                        108,885,438.70

             财务费用                         8,709,197.54                          1,364,987.08

                 其中:利息费用               5,390,617.15                         21,977,009.09

                       利息收入               9,455,519.68                         19,496,942.18

       加:其他收益                          16,376,768.80                         14,798,199.52

           投资收益(损失以“-”号填
                                             62,011,953.13                         34,693,531.35
列)

           其中:对联营企业和合营企业
                                             62,177,106.15                         34,693,531.35
的投资收益

                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益

           汇兑收益(损失以“-”号填列)

           净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)

           公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”号填
                                             -16,220,002.75                       -11,589,996.17
列)

           资产减值损失(损失以“-”号填
                                              -7,138,389.32
列)

           资产处置收益(损失以“-”号填
                                               -609,526.36                           543,463.50
列)



                                                                                              15
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三、营业利润(亏损以“-”号填列)        446,043,384.81                       397,430,179.13

       加:营业外收入                       8,513,274.13                         5,980,269.49

       减:营业外支出                       2,797,148.70                         3,226,660.37

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)    451,759,510.24                       400,183,788.25

       减:所得税费用                      84,085,978.98                        75,490,359.06

五、净利润(净亏损以“-”号填列)        367,673,531.26                       324,693,429.19

     (一)按经营持续性分类

       1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                          367,673,531.26                       324,693,429.19
号填列)

       2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)

     (二)按所有权归属分类

       1.归属于母公司所有者的净利润       284,808,270.40                       253,369,247.23

       2.少数股东损益                      82,865,260.86                        71,324,181.96

六、其他综合收益的税后净额                 40,703,341.51                        29,684,944.50

     归属母公司所有者的其他综合收益
                                           40,703,341.51                        29,684,944.50
的税后净额

      (一)不能重分类进损益的其他综
                                           60,616,508.40                         3,788,531.78
合收益

             1.重新计量设定受益计划变
动额

             2.权益法下不能转损益的其
他综合收益

             3.其他权益工具投资公允价
                                           60,616,508.40                         3,788,531.78
值变动

             4.企业自身信用风险公允价
值变动

             5.其他

      (二)将重分类进损益的其他综合
                                          -19,913,166.89                        25,896,412.72
收益

             1.权益法下可转损益的其他
综合收益

             2.其他债权投资公允价值变


             3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额

             4.其他债权投资信用减值准


                                                                                           16
                                                               宁波华翔电子股份有限公司 2020 年第三季度报告全文




             5.现金流量套期储备

             6.外币财务报表折算差额                         -19,913,166.89                          25,896,412.72

             7.其他

     归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                            408,376,872.77                         354,378,373.69

       归属于母公司所有者的综合收益
                                                            325,511,611.91                         283,054,191.73
总额

       归属于少数股东的综合收益总额                          82,865,260.86                          71,324,181.96

八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                             0.45                                   0.40

       (二)稀释每股收益                                             0.45                                   0.40

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:周晓峰                      主管会计工作负责人:徐勇                       会计机构负责人:周丹红


4、母公司本报告期利润表

                                                                                                         单位:元

                 项目                          本期发生额                             上期发生额

一、营业收入                                                544,327,588.11                         573,495,480.32

       减:营业成本                                         534,785,872.42                         562,934,747.97

           税金及附加                                         2,279,246.03                           1,179,336.59

           销售费用                                           2,133,584.14                           1,163,660.08

           管理费用                                          19,217,797.34                          17,133,583.35

           研发费用

           财务费用                                            -739,351.13                            917,731.99

             其中:利息费用                                                                          2,359,295.26

                      利息收入                                2,099,993.86                           1,972,563.82

       加:其他收益                                            200,000.00                            4,220,000.00

           投资收益(损失以“-”号填
                                                            113,996,578.22                         248,983,651.92
列)

           其中:对联营企业和合营企
                                                             33,996,578.22                          62,247,831.10
业的投资收益

               以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益


                                                                                                               17
                                           宁波华翔电子股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


           净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)

           公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”号
                                         -8,426,172.23                        -3,942,585.76
填列)

           资产减值损失(损失以“-”号
填列)

           资产处置收益(损失以“-”号
                                                                                    520.00
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)       92,420,845.30                       239,428,006.50

       加:营业外收入

       减:营业外支出                      269,921.00                           601,279.15

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                         92,150,924.30                       238,826,727.35
列)

       减:所得税费用                      -359,875.39                          -742,997.82

四、净利润(净亏损以“-”号填列)       92,510,799.69                       239,569,725.17

       (一)持续经营净利润(净亏损
                                         92,510,799.69                       239,569,725.17
以“-”号填列)

       (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额               60,616,508.40                         3,788,531.78

       (一)不能重分类进损益的其他
                                         60,616,508.40                         3,788,531.78
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额

             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

             3.其他权益工具投资公允
                                         60,616,508.40                         3,788,531.78
价值变动

             4.企业自身信用风险公允
价值变动

             5.其他

       (二)将重分类进损益的其他综
合收益

             1.权益法下可转损益的其
他综合收益

             2.其他债权投资公允价值


                                                                                         18
                                                     宁波华翔电子股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


变动

            3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额

            4.其他债权投资信用减值
准备

            5.现金流量套期储备

            6.外币财务报表折算差额

            7.其他

六、综合收益总额                              153,127,308.09                             243,358,256.95

七、每股收益:

       (一)基本每股收益

       (二)稀释每股收益


5、合并年初到报告期末利润表

                                                                                               单位:元

                 项目                本期发生额                             上期发生额

一、营业总收入                              11,404,277,513.41                       11,713,948,477.46

       其中:营业收入                       11,404,277,513.41                       11,713,948,477.46

            利息收入

            已赚保费

            手续费及佣金收入

二、营业总成本                              10,652,532,158.29                       10,810,530,273.90

       其中:营业成本                        9,173,143,780.88                        9,378,743,343.89

            利息支出

            手续费及佣金支出

            退保金

            赔付支出净额

            提取保险责任准备金净额

            保单红利支出

            分保费用

            税金及附加                             48,035,952.56                          45,588,728.41

            销售费用                              332,998,954.50                         356,917,193.89

            管理费用                              699,327,670.05                         644,255,268.58

            研发费用                              384,885,063.43                         351,676,524.10

            财务费用                               14,140,736.87                          33,349,215.03


                                                                                                     19
                                              宁波华翔电子股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


                 其中:利息费用             20,528,184.81                        50,090,050.88

                        利息收入            26,736,709.87                        26,999,395.26

       加:其他收益                         59,605,406.59                        33,484,689.57

           投资收益(损失以“-”号填
                                           164,196,819.36                       143,187,574.96
列)

           其中:对联营企业和合营企业
                                           121,425,278.93                        99,504,288.67
的投资收益

                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益

           汇兑收益(损失以“-”号填列)

           净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)

           公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”号填
                                             1,878,333.65                       -16,301,376.26
列)

           资产减值损失(损失以“-”号填
                                           -31,433,179.73                       -18,850,825.27
列)

           资产处置收益(损失以“-”号填
                                            15,686,092.64                          208,021.61
列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)         961,678,827.63                     1,045,146,288.17

       加:营业外收入                       11,338,751.56                         8,064,749.60

       减:营业外支出                        7,795,894.03                         4,351,934.93

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)     965,221,685.16                     1,048,859,102.84

       减:所得税费用                      182,444,104.66                       180,626,172.26

五、净利润(净亏损以“-”号填列)         782,777,580.50                       868,232,930.58

  (一)按经营持续性分类

       1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                           782,777,580.50                       868,232,930.58
号填列)

       2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)

  (二)按所有权归属分类

       1.归属于母公司所有者的净利润        608,090,632.26                       669,684,283.05

       2.少数股东损益                      174,686,948.24                       198,548,647.53

六、其他综合收益的税后净额                 369,903,974.14                       219,760,496.63

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                           369,903,974.14                       219,760,496.63
的税后净额


                                                                                            20
                                                             宁波华翔电子股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


      (一)不能重分类进损益的其他综
                                                          371,819,348.06                       185,638,056.98
合收益

             1.重新计量设定受益计划变
动额

             2.权益法下不能转损益的其
他综合收益

             3.其他权益工具投资公允价
                                                          371,819,348.06                       185,638,056.98
值变动

             4.企业自身信用风险公允价
值变动

             5.其他

      (二)将重分类进损益的其他综合
                                                           -1,915,373.92                        34,122,439.65
收益

             1.权益法下可转损益的其他
综合收益

             2.其他债权投资公允价值变


             3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额

             4.其他债权投资信用减值准


             5.现金流量套期储备

             6.外币财务报表折算差额                        -1,915,373.92                        34,122,439.65

             7.其他

     归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                        1,152,681,554.64                     1,087,993,427.21

       归属于母公司所有者的综合收益
                                                          977,994,606.40                       889,444,779.68
总额

       归属于少数股东的综合收益总额                       174,686,948.24                       198,548,647.53

八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                           0.97                                 1.07

       (二)稀释每股收益                                           0.97                                 1.07

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:周晓峰                      主管会计工作负责人:徐勇                     会计机构负责人:周丹红




                                                                                                           21
                                                         宁波华翔电子股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


6、母公司年初至报告期末利润表

                                                                                                   单位:元

                   项目                  本期发生额                             上期发生额

一、营业收入                                      1,320,101,507.82                       1,678,733,738.40

       减:营业成本                               1,290,854,440.09                       1,648,160,929.76

           税金及附加                                   6,721,655.48                           4,514,642.73

           销售费用                                     4,728,508.20                           3,159,973.48

           管理费用                                    49,825,898.97                          45,590,163.05

           研发费用

           财务费用                                    -1,748,871.32                           7,404,276.67

             其中:利息费用                             1,538,055.56                           9,146,503.60

                     利息收入                           8,740,609.89                           5,330,199.60

       加:其他收益                                    12,730,000.00                           4,220,000.00

           投资收益(损失以“-”号填
                                                      501,593,934.46                         556,625,427.24
列)

           其中:对联营企业和合营企
                                                       55,267,241.01                          99,504,288.67
业的投资收益

                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益

           净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)

           公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”号
                                                       -2,962,670.59                              39,277.32
填列)

           资产减值损失(损失以“-”号
填列)

           资产处置收益(损失以“-”号
                                                                                                    520.00
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                    481,081,140.27                         530,788,977.27

       加:营业外收入

       减:营业外支出                                    430,719.27                             603,464.35

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                      480,650,421.00                         530,185,512.92
列)

       减:所得税费用                                    -506,972.93                          -1,159,939.29

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                    481,157,393.93                         531,345,452.21


                                                                                                         22
                                                      宁波华翔电子股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


       (一)持续经营净利润(净亏损
                                                   481,157,393.93                         531,345,452.21
以“-”号填列)

       (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额                         369,381,848.06                         185,638,056.98

       (一)不能重分类进损益的其他
                                                   369,381,848.06                         185,638,056.98
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额

             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

             3.其他权益工具投资公允
                                                   369,381,848.06                         185,638,056.98
价值变动

             4.企业自身信用风险公允
价值变动

             5.其他

       (二)将重分类进损益的其他综
合收益

             1.权益法下可转损益的其
他综合收益

             2.其他债权投资公允价值
变动

             3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额

             4.其他债权投资信用减值
准备

             5.现金流量套期储备

             6.外币财务报表折算差额

             7.其他

六、综合收益总额                                   850,539,241.99                         716,983,509.19

七、每股收益:

       (一)基本每股收益

       (二)稀释每股收益


7、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                                单位:元

                   项目               本期发生额                             上期发生额


                                                                                                      23
                                          宁波华翔电子股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金   10,447,668,662.14                    10,889,595,634.38

     客户存款和同业存放款项净增加


     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加


     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     代理买卖证券收到的现金净额

     收到的税费返还                    63,633,641.19                         50,057,899.63

     收到其他与经营活动有关的现金     148,311,560.26                        119,827,184.37

经营活动现金流入小计                10,659,613,863.59                    11,059,480,718.38

     购买商品、接受劳务支付的现金    6,725,049,834.26                     7,505,741,548.22

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加


     支付原保险合同赔付款项的现金

     拆出资金净增加额

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                     1,451,026,800.08                     1,584,301,836.21


     支付的各项税费                   589,969,218.17                        528,742,126.63

     支付其他与经营活动有关的现金     398,273,758.61                        357,256,791.12

经营活动现金流出小计                 9,164,319,611.12                     9,976,042,302.18

经营活动产生的现金流量净额           1,495,294,252.47                     1,083,438,416.20

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金            66,936,693.45                         52,585,317.75

     处置固定资产、无形资产和其他      65,123,996.14                         23,180,904.33



                                                                                        24
                                           宁波华翔电子股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


长期资产收回的现金净额

       处置子公司及其他营业单位收到
                                                                              24,832,174.89
的现金净额

       收到其他与投资活动有关的现金     21,357,854.16

投资活动现金流入小计                   153,418,543.75                        100,598,396.97

       购建固定资产、无形资产和其他
                                       379,689,234.66                        518,235,272.10
长期资产支付的现金

       投资支付的现金                    3,250,000.00                        296,652,013.35

       质押贷款净增加额

       取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

       支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                   382,939,234.66                        814,887,285.45

投资活动产生的现金流量净额            -229,520,690.91                       -714,288,888.48

三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金

       其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

       取得借款收到的现金              717,488,638.07                        952,945,873.55

       收到其他与筹资活动有关的现金                                           12,497,521.10

筹资活动现金流入小计                   717,488,638.07                        965,443,394.65

       偿还债务支付的现金              845,112,172.69                      1,369,731,650.30

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                       159,268,978.81                        254,934,979.59
的现金

       其中:子公司支付给少数股东的
                                        39,605,000.00                        110,000,000.00
股利、利润

       支付其他与筹资活动有关的现金                                           45,095,000.00

筹资活动现金流出小计                  1,004,381,151.50                     1,669,761,629.89

筹资活动产生的现金流量净额            -286,892,513.43                       -704,318,235.24

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                         -5,338,317.85                         5,658,011.00
影响

五、现金及现金等价物净增加额           973,542,730.28                       -329,510,696.52

       加:期初现金及现金等价物余额   1,607,783,641.80                     1,703,179,498.80

六、期末现金及现金等价物余额          2,581,326,372.08                     1,373,668,802.28




                                                                                         25
                                                    宁波华翔电子股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


8、母公司年初到报告期末现金流量表

                                                                                              单位:元

               项目                 本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                999,754,735.50                         862,650,999.09

     收到的税费返还                                 250,378.18                               13,239.33

     收到其他与经营活动有关的现金                715,845,678.54                          45,592,834.64

经营活动现金流入小计                         1,715,850,792.22                           908,257,073.06

     购买商品、接受劳务支付的现金                917,951,543.68                         809,869,093.06

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                  35,428,871.40                          37,776,301.79


     支付的各项税费                               11,611,022.34                          28,171,007.56

     支付其他与经营活动有关的现金                564,209,497.20                          21,651,980.88

经营活动现金流出小计                         1,529,200,934.62                           897,468,383.29

经营活动产生的现金流量净额                       186,649,857.60                          10,788,689.77

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金                      570,424,646.48                         400,085,317.75

     处置固定资产、无形资产和其他
                                                                                             34,501.53
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金                 33,157,854.16                          10,000,000.00

投资活动现金流入小计                             603,582,500.64                         410,119,819.28

     购建固定资产、无形资产和其他
                                                  20,170,270.41                          29,061,935.50
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                              652,848,500.00                         528,542,622.15

     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金                 36,250,000.00                          64,200,000.00

投资活动现金流出小计                             709,268,770.41                         621,804,557.65

投资活动产生的现金流量净额                   -105,686,269.77                         -211,684,738.37

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     取得借款收到的现金                          500,000,000.00                         800,000,000.00


                                                                                                    26
                                                                宁波华翔电子股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


       收到其他与筹资活动有关的现金                         879,681,363.13                        136,402,234.90

筹资活动现金流入小计                                       1,379,681,363.13                       936,402,234.90

       偿还债务支付的现金                                   500,000,000.00                        850,000,000.00

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                            101,502,034.37                        103,187,684.14
的现金

       支付其他与筹资活动有关的现金                         585,072,949.88

筹资活动现金流出小计                                       1,186,574,984.25                       953,187,684.14

筹资活动产生的现金流量净额                                  193,106,378.88                        -16,785,449.24

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额                                274,069,966.71                       -217,681,497.84

       加:期初现金及现金等价物余额                         388,735,991.49                        469,873,793.48

六、期末现金及现金等价物余额                                662,805,958.20                        252,192,295.64


二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
                                                                                                        单位:元

              项目              2019 年 12 月 31 日          2020 年 01 月 01 日              调整数

流动资产:

       货币资金                         1,831,635,894.75             1,831,635,894.75

       结算备付金

       拆出资金

       交易性金融资产

       衍生金融资产

       应收票据                            17,774,134.42                17,774,134.42

       应收账款                         3,549,470,371.23             2,462,607,570.74          -1,086,862,800.49

       应收款项融资                       975,502,356.84               975,502,356.84

       预付款项                           219,461,192.14               219,461,192.14

       应收保费

       应收分保账款




                                                                                                              27
                                                宁波华翔电子股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


       应收分保合同准备金

       其他应收款             113,010,168.58          113,010,168.58

         其中:应收利息

               应收股利

       买入返售金融资产

       存货                  2,114,705,702.93       2,114,705,702.93

       合同资产                                     1,086,862,800.49            1,086,862,800.49

       持有待售资产              4,247,795.53           4,247,795.53

       一年内到期的非流动
资产

       其他流动资产           221,399,004.72          221,399,004.72

流动资产合计                 9,047,206,621.14       9,047,206,621.14

非流动资产:

       发放贷款和垫款

       债权投资

       其他债权投资

       长期应收款              20,828,985.10           20,828,985.10

       长期股权投资           960,767,254.70          960,767,254.70

       其他权益工具投资      1,202,227,416.60       1,202,227,416.60

       其他非流动金融资产

       投资性房地产              4,306,449.88           4,306,449.88

       固定资产              3,563,560,662.27       3,563,560,662.27

       在建工程               334,954,449.85          334,954,449.85

       生产性生物资产

       油气资产

       使用权资产

       无形资产               438,345,352.68          438,345,352.68

       开发支出

       商誉                  1,026,584,333.60       1,026,584,333.60

       长期待摊费用           380,434,618.01          380,434,618.01

       递延所得税资产         151,398,550.77          151,398,550.77

       其他非流动资产

非流动资产合计               8,083,408,073.46       8,083,408,073.46

资产总计                    17,130,614,694.60      17,130,614,694.60




                                                                                              28
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流动负债:

       短期借款              711,276,714.82          711,276,714.82

       向中央银行借款

       拆入资金

       交易性金融负债

       衍生金融负债

       应付票据              803,153,568.30          803,153,568.30

       应付账款             3,474,399,092.35       3,474,399,092.35

       预收款项               70,073,781.72                                      -70,073,781.72

       合同负债                                       70,073,781.72               70,073,781.72

       卖出回购金融资产款

       吸收存款及同业存放

       代理买卖证券款

       代理承销证券款

       应付职工薪酬          432,222,116.49          432,222,116.49

       应交税费              171,773,932.07          171,773,932.07

       其他应付款             76,886,635.74           76,886,635.74

         其中:应付利息

               应付股利

       应付手续费及佣金

       应付分保账款

       持有待售负债

       一年内到期的非流动
                              27,984,328.68           27,984,328.68
负债

       其他流动负债

流动负债合计                5,767,770,170.17       5,767,770,170.17

非流动负债:

       保险合同准备金

       长期借款               52,520,607.72           52,520,607.72

       应付债券

         其中:优先股

               永续债

       租赁负债

       长期应付款             32,798,494.72           32,798,494.72




                                                                                             29
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       长期应付职工薪酬             181,624,497.51             181,624,497.51

       预计负债                     275,250,454.30             275,250,454.30

       递延收益                      55,905,283.19              55,905,283.19

       递延所得税负债               263,284,337.91             263,284,337.91

       其他非流动负债

非流动负债合计                      861,383,675.35             861,383,675.35

负债合计                          6,629,153,845.52           6,629,153,845.52

所有者权益:

       股本                         626,227,314.00             626,227,314.00

       其他权益工具

         其中:优先股

                永续债

       资本公积                   2,644,557,188.60           2,644,557,188.60

       减:库存股

       其他综合收益                 591,963,293.52             591,963,293.52

       专项储备

       盈余公积                     313,633,002.81             313,633,002.81

       一般风险准备

       未分配利润                 4,972,571,047.72           4,972,571,047.72

归属于母公司所有者权益
                                  9,148,951,846.65           9,148,951,846.65
合计

       少数股东权益               1,352,509,002.43           1,352,509,002.43

所有者权益合计                   10,501,460,849.08          10,501,460,849.08

负债和所有者权益总计             17,130,614,694.60          17,130,614,694.60

调整情况说明
母公司资产负债表
                                                                                                单位:元

              项目        2019 年 12 月 31 日        2020 年 01 月 01 日              调整数

流动资产:

       货币资金                     388,735,991.49             388,735,991.49

       交易性金融资产

       衍生金融资产

       应收票据

       应收账款                     365,560,302.61             223,841,249.96            -141,719,052.65

       应收款项融资                 192,978,395.96             192,978,395.96


                                                                                                      30
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       预付款项                1,348,995.25            1,348,995.25

       其他应收款            943,255,275.31          943,255,275.31

         其中:应收利息

               应收股利      185,000,000.00          185,000,000.00

       存货

       合同资产                                      141,719,052.65              141,719,052.65

       持有待售资产

       一年内到期的非流动
资产

       其他流动资产

流动资产合计                1,891,878,960.62       1,891,878,960.62

非流动资产:

       债权投资

       其他债权投资

       长期应收款

       长期股权投资         6,144,271,774.21       6,144,271,774.21

       其他权益工具投资     1,202,227,416.60       1,202,227,416.60

       其他非流动金融资产

       投资性房地产          402,593,876.52          402,593,876.52

       固定资产               39,066,669.10           39,066,669.10

       在建工程               61,920,683.97           61,920,683.97

       生产性生物资产

       油气资产

       使用权资产

       无形资产               45,304,509.69           45,304,509.69

       开发支出

       商誉

       长期待摊费用            4,992,155.79            4,992,155.79

       递延所得税资产          4,854,195.61            4,854,195.61

       其他非流动资产

非流动资产合计              7,905,231,281.49       7,905,231,281.49

资产总计                    9,797,110,242.11       9,797,110,242.11

流动负债:

       短期借款




                                                                                             31
                                               宁波华翔电子股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


       交易性金融负债

       衍生金融负债

       应付票据               40,000,000.00           40,000,000.00

       应付账款              796,601,074.87          796,601,074.87

       预收款项

       合同负债

       应付职工薪酬           13,935,791.83           13,935,791.83

       应交税费               19,970,075.84           19,970,075.84

       其他应付款            822,540,088.25          822,540,088.25

         其中:应付利息

               应付股利

       持有待售负债

       一年内到期的非流动
负债

       其他流动负债

流动负债合计                1,693,047,030.79       1,693,047,030.79

非流动负债:

       长期借款

       应付债券

         其中:优先股

               永续债

       租赁负债

       长期应付款

       长期应付职工薪酬       15,840,000.00           15,840,000.00

       预计负债

       递延收益

       递延所得税负债        208,165,020.35          208,165,020.35

       其他非流动负债

非流动负债合计               224,005,020.35          224,005,020.35

负债合计                    1,917,052,051.14       1,917,052,051.14

所有者权益:

       股本                  626,227,314.00          626,227,314.00

       其他权益工具

         其中:优先股




                                                                                            32
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               永续债

     资本公积                   2,356,551,235.37       2,356,551,235.37

     减:库存股

     其他综合收益                624,503,977.40          624,503,977.40

     专项储备

     盈余公积                    313,382,066.18          313,382,066.18

     未分配利润                 3,959,393,598.02       3,959,393,598.02

所有者权益合计                  7,880,058,190.97       7,880,058,190.97

负债和所有者权益总计            9,797,110,242.11       9,797,110,242.11

调整情况说明


2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用


三、审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。




                                                                                                33

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