横店东磁:2018年第一季度报告全文

横店集团东磁股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    横店集团东磁股份有限公司
    Hengdian Group DMEGC Magnetics Co.,Ltd
            2018年第一季度报告
          披露日期:2018 年 4 月 23 日
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                   横店集团东磁股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                             第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人何时金、主管会计工作负责人张芝芳及会计机构负责人(会计主
管人员)贾华东声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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                                横店集团东磁股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                             本报告期               上年同期              本报告期比上年同期增减
营业收入(元)                                 1,398,303,234.30      1,232,411,602.61                      13.46%
归属于上市公司股东的净利润(元)                104,557,505.30         62,320,506.59                       67.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 83,329,713.05         53,452,635.87                       55.89%
益的净利润(元)
基本每股收益(元/股)                                      0.06                   0.04                     50.00%
稀释每股收益(元/股)                                      0.06                   0.04                     50.00%
加权平均净资产收益率                                     2.27%                 1.56%                        0.71%
                                            本报告期末              上年度末             本报告期末比上年度末增减
总资产(元)                                   6,501,834,840.87     6,548,845,257.46                       -0.72%
归属于上市公司股东的净资产(元)               4,682,356,245.56     4,560,194,319.75                        2.68%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                          单位:元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                  -92,187.27
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                     16,703,255.39
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
委托他人投资或管理资产的损益                                          5,098,672.52
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                   18,997.45
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                  1,861,228.29
减:所得税影响额                                                      2,362,174.13
合计                                                                 21,227,792.25                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
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                                 横店集团东磁股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
            项目                涉及金额(元)                                           原因
                                                          作为税费项目,因其与正常经营业务存在直接关系,且不具特殊
地方水利建设基金                              55,701.81
                                                          和偶发性,故将其界定为经常性损益项目。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                                     单位:股
                                                                    报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                     79,926
                                                                    股股东总数(如有)
                                                 前 10 名股东持股情况
                                                                                  持有有限售条件          质押或冻结情况
           股东名称             股东性质         持股比例           持股数量
                                                                                    的股份数量       股份状态        数量
横店集团控股有限公司         境内非国有法人          50.15%         824,200,000                  0 质押           560,000,000
东阳市博驰投资合伙企业(有
                             境内非国有法人               5.64%      92,737,600
限合伙)
华泰证券股份有限公司         境内非国有法人               1.72%      28,298,714
中央汇金资产管理有限责任
                             国有法人                     1.21%      19,956,800
公司
华润深国投信托有限公司-
润之信 23 期集合资金信托计 境内非国有法人                 0.91%      14,963,968

华润深国投信托有限公司-
润之信 50 期集合资金信托计 境内非国有法人                 0.86%      14,073,100

郑文淦                       境内自然人                   0.82%      13,537,100
国元证券股份有限公司约定
                             境内非国有法人               0.79%      13,000,000
购回专用账户
鹏华资产-浦发银行-鹏华
                             境内非国有法人               0.72%      11,824,747
资产金润 24 号资产管理计划
中国国际金融股份有限公司 境内非国有法人                   0.66%      10,779,336
                                           前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                       股份种类
             股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                             股份种类              数量
横店集团控股有限公司                                                           824,200,000 人民币普通股           824,200,000
东阳市博驰投资合伙企业(有限合
                                                                                92,737,600 人民币普通股            92,737,600
伙)
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华泰证券股份有限公司                                                  28,298,714 人民币普通股        28,298,714
中央汇金资产管理有限责任公司                                          19,956,800 人民币普通股        19,956,800
华润深国投信托有限公司-润之
                                                                      14,963,968 人民币普通股        14,963,968
信 23 期集合资金信托计划
华润深国投信托有限公司-润之
                                                                      14,073,100 人民币普通股        14,073,100
信 50 期集合资金信托计划
郑文淦                                                                13,537,100 人民币普通股        13,537,100
国元证券股份有限公司约定购回
                                                                      13,000,000 人民币普通股        13,000,000
专用账户
鹏华资产-浦发银行-鹏华资产
                                                                      11,824,747 人民币普通股        11,824,747
金润 24 号资产管理计划
中国国际金融股份有限公司                                              10,779,336 人民币普通股        10,779,336
                                 上述股东中东阳市博驰投资合伙企业(有限合伙)为公司管理层的持股平台,委托横店
上述股东关联关系或一致行动的     集团控股有限公司作为其执行事务合伙人;华润深国投信托有限公司-润之信 23 期集
说明                             合资金信托计划和华润深国投信托有限公司-润之信 50 期集合资金信托计划为同一旗
                                 下不同产品;其他未知是否存在关联关系或属于一致行动人。
                                 上述前十名普通股股东郑文淦除通过普通证券账户持有 2,808,600 股外,还通过中原证
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 10,728,500 股,实际合计持有
业务情况说明(如有)
                                 13,537,100 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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                                     横店集团东磁股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                               第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位:元
     项目             期末余额          期初余额            变动额          变动幅度              变动原因说明
                                                                                         主要系:报告期内较多的用银行承
应收票据             82,494,277.91    150,575,702.43     -68,081,424.52        -45.21%
                                                                                         兑汇票支付材料设备款所致。
预付款项             38,070,737.60     71,877,074.83     -33,806,337.23        -47.03%   主要系:预付材料款减少所致。
其他应收款            5,069,467.14      7,778,360.69      -2,708,893.55        -34.83%   主要系:备用金减少所致。
                                                                                         主要系:预付的工程款设备款在此
其他非流动资产       43,386,686.91                       43,386,686.91
                                                                                         科目列支所致。
                                                                                         主要系:报告期内发放 2017 年绩效
应付职工薪酬        136,295,447.87    226,632,309.89     -90,336,862.02        -39.86%
                                                                                         工资所致。
预计负债             13,269,278.57      6,028,025.09      7,241,253.48        120.13%    主要系:产品质量保证金增加所致。
                                                                                                             单位:元
     项目            本期发生额         上期发生额            变动额         变动幅度             变动原因说明
                                                                                         主要系:本报告期汇兑损失比上年同
财务费用              2,220,561.52       -3,442,404.76       5,662,966.28     164.51%
                                                                                         期增加所致
投资收益(损失                                                                           主要系:本报告期理财产品收益比上
                      5,084,198.38        3,415,465.07       1,668,733.31      48.86%
以“-”号填列)                                                                         年同期增加所致。
                                                                                         主要系:本报告期政府补助比上年同
其他收益             15,995,605.39        7,678,211.93       8,317,393.46     108.32%
                                                                                         期增加所致。
                                                                                         主要系:1、磁性材料下游行业市场
                                                                                         景气度提升,同时公司拓展了市场空
                                                                                         间,提高了公司高端产品的收入占
                                                                                         比,从而提升了盈利能力。 2、在太
归属于母公司所
                    104,557,505.30       62,320,506.59      42,236,998.71   67.77%       阳能光伏领域,公司通过增加高效
有者的净利润
                                                                                         PERC 单晶电池片产能、提升产品转
                                                                                         换率、开拓结构性市场空间,提高了
                                                                                         公司高端产品的收入占比,从而提升
                                                                                         了盈利能力。
                                                                                         主要系:1、本期销售收入比去年同
                                                                                         期增长,盈利能力大幅提升。2、去
经营活动产生的
                     80,119,058.67      -47,150,148.38     127,269,207.05     269.92%    年同期应收账款余额增加导致去年
现金流量净额
                                                                                         同期经营活动产生的现金流量净额
                                                                                         偏少。
                                                                                         主要系:报告期内收回到期的银行理
投资活动产生的
                     84,349,290.60      699,528,610.84    -615,179,320.24     -87.94%    财产品及定期存款比上年同期减少
现金流量净额
                                                                                         所致。
筹资活动产生的                                                                           主要系:去年同期归还到期的应付债
                              0.00     -535,000,000.00     535,000,000.00     100.00%
现金流量净额                                                                             券所致。
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                                    横店集团东磁股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
    2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度                        10.00%     至                    40.00%
    2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间
                                                                          24,396.36    至                  31,049.91
    (万元)
    2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)                                                       22,178.51
                                                           1、磁性材料下游行业市场景气度提升,同时公司通过推进新
                                                           产品、新领域、新客户的开发,进一步拓展了市场空间,提高
                                                           了公司高端产品的收入占比,从而提升了盈利能力。
    业绩变动的原因说明
                                                           2、在太阳能光伏领域,公司通过增加高效 PERC 单晶电池片
                                                           产能、提升产品转换率、开拓结构性市场空间,提高了公司高
                                                           端产品的收入占比,从而提升了盈利能力。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
    接待时间         接待方式       接待对象类型                        调研的基本情况索引
2018 年 01 月 04 日   实地调研         机构            详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)投资者关系活动记录表
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                              横店集团东磁股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                        第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:横店集团东磁股份有限公司
                                             2018 年 03 月 31 日
                                                                                                    单位:元
                 项目                          期末余额                          期初余额
流动资产:
    货币资金                                              1,042,044,478.29                   881,030,637.48
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                82,494,277.91                    150,575,702.43
    应收账款                                              1,056,892,141.88                   999,644,257.50
    预付款项                                                38,070,737.60                     71,877,074.83
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                                25,053,484.93                     19,640,909.59
    应收股利
    其他应收款                                                5,069,467.14                      7,778,360.69
    买入返售金融资产
    存货                                                   721,016,606.64                    733,935,938.85
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                           929,437,224.44                   1,079,737,187.84
流动资产合计                                              3,900,078,418.83                  3,944,220,069.21
非流动资产:
    发放贷款及垫款
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                             横店集团东磁股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产                                     51,800,000.00            51,800,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                          1,291,832.68              1,306,306.82
    投资性房地产                                         11,409,513.44            11,640,244.54
    固定资产                                          2,100,287,682.86          2,161,361,655.85
    在建工程                                             90,636,002.37            72,917,724.46
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                            292,014,441.30           294,662,229.59
    开发支出
    商誉                                                          1.00                      1.00
    长期待摊费用                                          2,475,449.28              2,482,213.79
    递延所得税资产                                        8,454,812.20              8,454,812.20
    其他非流动资产                                       43,386,686.91
非流动资产合计                                        2,601,756,422.04          2,604,625,188.25
资产总计                                              6,501,834,840.87          6,548,845,257.46
流动负债:
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                                            452,818,400.00           438,681,400.00
    应付账款                                            831,643,383.85           973,804,172.08
    预收款项                                             80,466,892.75            71,279,382.16
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                        136,295,447.87           226,632,309.89
    应交税费                                             98,463,313.22            82,752,175.92
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                              横店集团东磁股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
     应付利息
     应付股利
     其他应付款                                           38,576,367.87            35,304,622.98
     应付分保账款
     保险合同准备金
     代理买卖证券款
     代理承销证券款
     持有待售的负债
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债
流动负债合计                                           1,638,263,805.56          1,828,454,063.03
非流动负债:
     长期借款
     应付债券
       其中:优先股
                永续债
     长期应付款
     长期应付职工薪酬
     专项应付款
     预计负债                                             13,269,278.57              6,028,025.09
     递延收益                                            161,425,990.81           147,497,111.91
     递延所得税负债
     其他非流动负债
非流动负债合计                                           174,695,269.38           153,525,137.00
负债合计                                               1,812,959,074.94          1,981,979,200.03
所有者权益:
     股本                                              1,643,600,000.00          1,643,600,000.00
     其他权益工具
       其中:优先股
                永续债
     资本公积                                            345,342,407.60           328,437,407.60
     减:库存股
     其他综合收益                                           555,484.43               -143,936.08
     专项储备
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                              横店集团东磁股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
     盈余公积                                              378,561,692.18                    378,561,692.18
     一般风险准备
     未分配利润                                           2,314,296,661.35                  2,209,739,156.05
归属于母公司所有者权益合计                                4,682,356,245.56                  4,560,194,319.75
     少数股东权益                                             6,519,520.37                      6,671,737.68
所有者权益合计                                            4,688,875,765.93                  4,566,866,057.43
负债和所有者权益总计                                      6,501,834,840.87                  6,548,845,257.46
法定代表人:何时金                    主管会计工作负责人:张芝芳                 会计机构负责人:贾华东
2、母公司资产负债表
                                                                                                    单位:元
                  项目                         期末余额                          期初余额
流动资产:
     货币资金                                             1,022,527,836.43                   862,948,121.94
     以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
     衍生金融资产
     应收票据                                               66,875,418.75                    145,627,109.34
     应收账款                                             1,038,571,882.11                  1,009,466,764.22
     预付款项                                               35,861,720.38                     70,175,245.46
     应收利息                                               25,053,484.93                     19,640,909.59
     应收股利
     其他应收款                                            383,428,665.24                    379,420,866.31
     存货                                                  698,671,543.36                    678,531,607.40
     持有待售的资产
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产                                          910,000,000.00                   1,060,000,000.00
流动资产合计                                              4,180,990,551.20                  4,225,810,624.26
非流动资产:
     可供出售金融资产                                       51,800,000.00                     51,800,000.00
     持有至到期投资
     长期应收款                                               5,211,514.89                      5,283,860.57
     长期股权投资                                           61,029,611.14                     61,044,085.28
     投资性房地产                                           11,409,513.44                     11,640,244.54
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                              横店集团东磁股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
     固定资产                                          1,760,856,265.00          1,796,787,939.84
     在建工程                                             36,556,730.89            35,376,141.45
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                            272,642,208.37           275,052,597.34
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用
     递延所得税资产                                       12,340,637.88            12,340,637.88
     其他非流动资产                                       43,386,686.91
非流动资产合计                                         2,255,233,168.52          2,249,325,506.90
资产总计                                               6,436,223,719.72          6,475,136,131.16
流动负债:
     短期借款
     以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
     衍生金融负债
     应付票据                                            452,818,400.00           440,781,400.00
     应付账款                                            777,619,264.06           913,664,280.43
     预收款项                                             81,620,453.62            71,194,671.32
     应付职工薪酬                                        130,481,048.11           218,696,364.89
     应交税费                                             95,325,529.72            81,435,386.06
     应付利息
     应付股利
     其他应付款                                           46,962,139.44            42,984,317.10
     持有待售的负债
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债
流动负债合计                                           1,584,826,834.95          1,768,756,419.80
非流动负债:
     长期借款
     应付债券
12
                               横店集团东磁股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
       其中:优先股
                永续债
     长期应付款
     长期应付职工薪酬
     专项应付款
     预计负债                                                13,269,278.57                       6,028,025.09
     递延收益                                             161,250,981.81                       147,297,103.91
     递延所得税负债
     其他非流动负债
非流动负债合计                                            174,520,260.38                       153,325,129.00
负债合计                                                1,759,347,095.33                  1,922,081,548.80
所有者权益:
     股本                                               1,643,600,000.00                  1,643,600,000.00
     其他权益工具
       其中:优先股
                永续债
     资本公积                                             338,996,733.08                       322,091,733.08
     减:库存股
     其他综合收益
     专项储备
     盈余公积                                             378,561,692.18                       378,561,692.18
     未分配利润                                         2,315,718,199.13                  2,208,801,157.10
所有者权益合计                                          4,676,876,624.39                  4,553,054,582.36
负债和所有者权益总计                                    6,436,223,719.72                  6,475,136,131.16
3、合并利润表
                                                                                                     单位:元
                  项目                          本期发生额                        上期发生额
一、营业总收入                                           1,398,303,234.30                 1,232,411,602.61
     其中:营业收入                                      1,398,303,234.30                 1,232,411,602.61
            利息收入
            已赚保费
            手续费及佣金收入
二、营业总成本                                           1,298,491,648.65                 1,169,069,825.99
13
                                 横店集团东磁股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
     其中:营业成本                                        1,079,056,903.42         999,483,285.18
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加                                      11,664,207.65            8,637,198.84
             销售费用                                        52,986,313.57           41,404,350.52
             管理费用                                       152,640,832.75          125,096,228.89
             财务费用                                          2,220,561.52          -3,442,404.76
             资产减值损失                                        -77,170.26          -2,108,832.68
     加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号填
                                                               5,084,198.38           3,415,465.07
列)
         其中:对联营企业和合营企业
                                                                 -14,474.14             -73,075.90
的投资收益
         汇兑收益(损失以“-”号填列)
         资产处置收益(损失以“-”号填
列)
         其他收益                                            15,995,605.39            7,678,211.93
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                          120,891,389.42           74,435,453.62
     加:营业外收入                                            2,695,520.85              67,545.98
     减:营业外支出                                             230,995.38             795,702.95
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                      123,355,914.89           73,707,296.65
     减:所得税费用                                          18,950,626.90           11,432,548.10
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                          104,405,287.99           62,274,748.55
     (一)持续经营净利润(净亏损以
                                                            104,405,287.99           62,274,748.55
“-”号填列)
     (二)终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列)
     归属于母公司所有者的净利润                             104,557,505.30           62,320,506.59
     少数股东损益                                              -152,217.31              -45,758.04
六、其他综合收益的税后净额                                      699,420.51             -281,955.61
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                                 横店集团东磁股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
     归属母公司所有者的其他综合收益
                                                                699,420.51                        -281,955.61
的税后净额
      (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益
             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
      (二)以后将重分类进损益的其他
                                                                699,420.51                        -281,955.61
综合收益
             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有效
部分
             5.外币财务报表折算差额                             699,420.51                        -281,955.61
             6.其他
     归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                            105,104,708.50                      61,992,792.94
       归属于母公司所有者的综合收益
                                                            105,256,925.81                      62,038,550.98
总额
       归属于少数股东的综合收益总额                            -152,217.31                         -45,758.04
八、每股收益:
       (一)基本每股收益                                             0.06                               0.04
       (二)稀释每股收益                                             0.06                               0.04
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。
法定代表人:何时金                       主管会计工作负责人:张芝芳                  会计机构负责人:贾华东
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                                 横店集团东磁股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
4、母公司利润表
                                                                                                       单位:元
                   项目                          本期发生额                         上期发生额
一、营业收入                                              1,405,962,351.12                   1,230,259,773.51
     减:营业成本                                         1,089,010,278.68                   1,010,121,657.32
         税金及附加                                            11,187,861.56                       8,469,795.74
         销售费用                                              51,360,917.05                      39,979,894.32
         管理费用                                             142,639,838.42                     118,619,839.09
         财务费用                                               2,474,391.19                      -3,476,553.02
         资产减值损失                                            -774,503.25                      -8,726,336.17
     加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号填
                                                                5,084,198.38                       3,415,465.07
列)
         其中:对联营企业和合营企
                                                                  -14,474.14                         -73,075.90
业的投资收益
         资产处置收益(损失以“-”号
填列)
         其他收益                                               8,154,545.10                       6,899,106.73
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                            123,302,310.95                      75,586,048.03
     加:营业外收入                                             2,655,520.85                         17,120.00
     减:营业外支出                                              173,076.47                         118,952.80
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                              125,784,755.33                      75,484,215.23
列)
     减:所得税费用                                            18,867,713.30                      11,322,632.29
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                            106,917,042.03                      64,161,582.94
     (一)持续经营净利润(净亏损
                                                              106,917,042.03                      64,161,582.94
以“-”号填列)
     (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
     (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
           1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
           2.权益法下在被投资单位
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                                 横店集团东磁股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
      (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益
             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有
效部分
             5.外币财务报表折算差额
             6.其他
六、综合收益总额                                             106,917,042.03                      64,161,582.94
七、每股收益:
      (一)基本每股收益
      (二)稀释每股收益
5、合并现金流量表
                                                                                                      单位:元
                 项目                           本期发生额                          上期发生额
 一、经营活动产生的现金流量:
      销售商品、提供劳务收到的现
                                                        1,591,185,159.64                    1,244,325,896.73
 金
      客户存款和同业存放款项净增
 加额
      向中央银行借款净增加额
      向其他金融机构拆入资金净增
 加额
      收到原保险合同保费取得的现
 金
      收到再保险业务现金净额
      保户储金及投资款净增加额
      处置以公允价值计量且其变动
 计入当期损益的金融资产净增加额
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                                横店集团东磁股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
      收取利息、手续费及佣金的现
 金
      拆入资金净增加额
      回购业务资金净增加额
      收到的税费返还                                      23,794,887.16              19,598,144.62
      收到其他与经营活动有关的现
                                                          44,638,501.64              33,019,197.52
 金
 经营活动现金流入小计                                  1,659,618,548.44            1,296,943,238.87
      购买商品、接受劳务支付的现
                                                       1,123,421,365.63             946,442,992.35
 金
      客户贷款及垫款净增加额
      存放中央银行和同业款项净增
 加额
      支付原保险合同赔付款项的现
 金
      支付利息、手续费及佣金的现
 金
      支付保单红利的现金
      支付给职工以及为职工支付的
                                                         330,526,549.20             295,240,056.97
 现金
      支付的各项税费                                      27,302,886.99              71,318,095.16
      支付其他与经营活动有关的现
                                                          98,248,687.95              31,092,242.77
 金
 经营活动现金流出小计                                  1,579,499,489.77            1,344,093,387.25
 经营活动产生的现金流量净额                               80,119,058.67              -47,150,148.38
 二、投资活动产生的现金流量:
      收回投资收到的现金                                 500,000,000.00             862,000,000.00
      取得投资收益收到的现金                               5,204,383.56                3,488,540.97
      处置固定资产、无形资产和其
                                                            696,485.99                  643,261.99
 他长期资产收回的现金净额
      处置子公司及其他营业单位收
 到的现金净额
      收到其他与投资活动有关的现
                                                          20,291,800.00             181,884,607.73
 金
 投资活动现金流入小计                                    526,192,669.55            1,048,016,410.69
      购建固定资产、无形资产和其
                                                          91,843,378.95              78,487,799.85
 他长期资产支付的现金
18
                                横店集团东磁股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
      投资支付的现金                                     350,000,000.00            270,000,000.00
      质押贷款净增加额
      取得子公司及其他营业单位支
 付的现金净额
      支付其他与投资活动有关的现
 金
 投资活动现金流出小计                                    441,843,378.95            348,487,799.85
 投资活动产生的现金流量净额                               84,349,290.60            699,528,610.84
 三、筹资活动产生的现金流量:
      吸收投资收到的现金
      其中:子公司吸收少数股东投
 资收到的现金
      取得借款收到的现金
      发行债券收到的现金
      收到其他与筹资活动有关的现
 金
 筹资活动现金流入小计
      偿还债务支付的现金                                                           500,000,000.00
      分配股利、利润或偿付利息支
                                                                                    35,000,000.00
 付的现金
      其中:子公司支付给少数股东
 的股利、利润
      支付其他与筹资活动有关的现
 金
 筹资活动现金流出小计                                                              535,000,000.00
 筹资活动产生的现金流量净额                                                        -535,000,000.00
 四、汇率变动对现金及现金等价物
                                                          -7,232,358.46               4,654,796.15
 的影响
 五、现金及现金等价物净增加额                            157,235,990.81            122,033,258.61
      加:期初现金及现金等价物余
                                                         529,884,887.48            260,459,938.32
 额
 六、期末现金及现金等价物余额                            687,120,878.29            382,493,196.93
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                                横店集团东磁股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
6、母公司现金流量表
                                                                                                       单位:元
                项目                           本期发生额                          上期发生额
 一、经营活动产生的现金流量:
      销售商品、提供劳务收到的现
                                                       1,613,798,060.01                    1,259,391,524.24
 金
      收到的税费返还                                        23,794,887.16                        19,598,144.62
      收到其他与经营活动有关的现
                                                            34,385,753.59                        19,538,359.92
 金
 经营活动现金流入小计                                  1,671,978,700.76                    1,298,528,028.78
      购买商品、接受劳务支付的现
                                                       1,156,502,779.82                         969,935,230.00
 金
      支付给职工以及为职工支付的
                                                         318,529,357.84                         287,125,393.25
 现金
      支付的各项税费                                        23,080,545.35                        70,637,809.93
      支付其他与经营活动有关的现
                                                            96,829,825.88                        44,710,370.85
 金
 经营活动现金流出小计                                  1,594,942,508.89                    1,372,408,804.03
 经营活动产生的现金流量净额                                 77,036,191.87                       -73,880,775.25
 二、投资活动产生的现金流量:
      收回投资收到的现金                                 500,000,000.00                         862,000,000.00
      取得投资收益收到的现金                                 5,204,383.56                         3,488,540.97
      处置固定资产、无形资产和其
                                                              655,795.33                             46,576.05
 他长期资产收回的现金净额
      处置子公司及其他营业单位收
 到的现金净额
      收到其他与投资活动有关的现
                                                            20,291,800.00                       181,884,607.73
 金
 投资活动现金流入小计                                    526,151,978.89                    1,047,419,724.75
      购建固定资产、无形资产和其
                                                            89,194,620.81                        58,851,236.58
 他长期资产支付的现金
      投资支付的现金                                     350,000,000.00                         271,000,000.00
      取得子公司及其他营业单位支
 付的现金净额
      支付其他与投资活动有关的现
 金
20
                                横店集团东磁股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
 投资活动现金流出小计                                    439,194,620.81                        329,851,236.58
 投资活动产生的现金流量净额                               86,957,358.08                        717,568,488.17
 三、筹资活动产生的现金流量:
      吸收投资收到的现金
      取得借款收到的现金
      发行债券收到的现金
      收到其他与筹资活动有关的现
 金
 筹资活动现金流入小计
      偿还债务支付的现金                                                                       500,000,000.00
      分配股利、利润或偿付利息支
                                                                                                35,000,000.00
 付的现金
      支付其他与筹资活动有关的现
 金
 筹资活动现金流出小计                                                                          535,000,000.00
 筹资活动产生的现金流量净额                                                                   -535,000,000.00
 四、汇率变动对现金及现金等价物
                                                          -8,191,685.46                             4,958,095.86
 的影响
 五、现金及现金等价物净增加额                            155,801,864.49                        113,645,808.78
      加:期初现金及现金等价物余
                                                         511,802,371.94                        240,482,100.19
 额
 六、期末现金及现金等价物余额                            667,604,236.43                        354,127,908.97
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
                                                                            横店集团东磁股份有限公司
                                                                                   董事长:何时金
                                                                            二〇一八年四月二十三日
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