横店东磁:2019年第三季度报告全文

横店集团东磁股份有限公司 2019 年第三季度报告全文




                              横店集团东磁股份有限公司

                   Hengdian Group DMEGC Magnetics Co.,Ltd




                                   2019 年第三季度报告




                                            2019 年 10 月



1
横店集团东磁股份有限公司 2019 年第三季度报告全文




                                         第一节 重要提示


      公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

      所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

      公司负责人何时金、主管会计工作负责人张芝芳及会计机构负责人(会计主

管人员)康佳男声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




2
      横店集团东磁股份有限公司 2019 年第三季度报告全文




                                                     第二节 公司基本情况

      一、主要会计数据和财务指标

      公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
      √ 是 □ 否

      追溯调整或重述原因
      同一控制下企业合并

                                                                                           上年度末                              本报告期末比上年度末增减
                                       本报告期末
                                                                             调整前                     调整后                               调整后

总资产(元)                                         8,072,501,515.07       6,796,844,362.27               6,796,844,362.27                                 18.77%

归属于上市公司股东
                                                     5,125,658,431.26       4,731,984,231.88               4,731,984,231.88                                  8.32%
的净资产(元)

                                                                                    本报
                                                                                                                                                          年初至
                                                                                    告期
                                                                                                                                                          报告期
                                                                                    比上
                                                         上年同期                                                               上年同期                  末比上
                                                                                    年同       年初至报告
                           本报告期                                                                                                                       年同期
                                                                                    期增           期末
                                                                                                                                                           增减
                                                                                      减

                                                                                    调整
                                                调整前             调整后                                            调整前               调整后          调整后
                                                                                      后

营业收入(元)            1,699,770,010.33   1,499,354,279.09   1,614,299,368.88      5.29%    4,774,448,474.93   4,555,363,174.43     4,839,392,085.49     -1.34%

归属于上市公司股东
                           177,279,905.04     180,160,025.62      192,442,075.16     -7.88%     498,600,341.17      502,188,074.88      528,911,958.04      -5.73%
的净利润(元)

归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益         174,032,404.48     137,393,575.59      137,393,575.59    26.67%      426,033,529.38      418,596,333.27      418,596,333.27       1.78%
的净利润(元)

经营活动产生的现金
                           702,543,578.72     206,956,243.80      256,784,402.72   173.59%     1,368,125,127.22     310,138,348.13      396,141,816.39     245.36%
流量净额(元)

基本每股收益(元/股)                0.11               0.11                0.12     -8.33%               0.30                  0.31              0.32      -6.25%

稀释每股收益(元/股)                0.11               0.11                0.12     -8.33%               0.30                  0.31              0.32      -6.25%

加权平均净资产收益
                                    3.71%              3.80%              3.98%      -0.27%            10.44%                 10.59%           10.95%       -0.51%


      非经常性损益项目和金额
      √ 适用 □ 不适用




      3
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                                                                                                                   单位:人民币元

                                   项目                                         年初至报告期期末金额                 说明

    非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                                      109,002.73

    越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                                    566,100.00

    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准
                                                                                          119,884,417.67
    定额或定量享受的政府补助除外)

    委托他人投资或管理资产的损益                                                           10,469,150.68

    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融
    资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价
                                                                                          -45,829,669.58
    值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
    负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                     -721,280.92

    减:所得税影响额                                                                       11,866,790.79

           少数股东权益影响额(税后)                                                             44,118.00

    合计                                                                                   72,566,811.79               --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
√ 适用 □ 不适用

                项目               涉及金额(元)                                          原因

                                                             作为税费项目,因其与正常经营业务存在直接关系,且不具特殊
    地方水利建设基金                            48,254.61
                                                             和偶发性,故将其界定为经常性损益项目。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                                             单位:股

                                                                     报告期末表决权恢复的优先
    报告期末普通股股东总数                             84,638                                                                      0
                                                                     股股东总数(如有)
                                                     前 10 名股东持股情况

                                                                                     持有有限售条             质押或冻结情况
                 股东名称                 股东性质     持股比例         持股数量
                                                                                     件的股份数量      股份状态             数量

                                        境内非国有
    横店集团控股有限公司                                    50.02%     822,200,000                     质押          140,000,000
                                        法人

    横店集团东磁股份有限公司-第        境内非国有
                                                            2.98%       48,897,528
    二期员工持股计划                    法人

    东阳市博驰投资合伙企业(有限        境内非国有
                                                            1.64%       27,022,473
    合伙)                              法人
    何时金                              境内自然人          1.56%       25,599,100      19,199,325


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    中央汇金资产管理有限责任公司      国有法人        1.21%    19,956,800
    郑文淦                            境内自然人      1.12%    18,398,558

    横店集团东磁股份有限公司回购      境内非国有
                                                      1.03%    16,887,926
    专用证券账户                      法人

    中国农业银行股份有限公司-中
                                      境内非国有
    证 500 交易型开放式指数证券投                     0.54%     8,859,516
                                      法人
    资基金
    香港中央结算有限公司              境外法人        0.47%     7,721,472
    邢建民                            境内自然人      0.28%     4,650,000

                                            前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                              持有无限售条件股份                  股份种类
                           股东名称
                                                                      数量                股份种类            数量

    横店集团控股有限公司                                               822,200,000      人民币普通股         822,200,000
    横店集团东磁股份有限公司-第二期员工持股计划                        48,897,528      人民币普通股          48,897,528
    东阳市博驰投资合伙企业(有限合伙)                                  27,022,473      人民币普通股          27,022,473

    中央汇金资产管理有限责任公司                                        19,956,800      人民币普通股          19,956,800
    郑文淦                                                              18,398,558      人民币普通股          18,398,558
    横店集团东磁股份有限公司回购专用证券账户                            16,887,926      人民币普通股          16,887,926

    中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开放式指数证
                                                                            8,859,516   人民币普通股           8,859,516
    券投资基金
    香港中央结算有限公司                                                    7,721,472   人民币普通股           7,721,472

    何时金                                                                  6,399,775   人民币普通股           6,399,775
    邢建民                                                                  4,650,000   人民币普通股           4,650,000

                                                              上述股东中横店集团控股有限公司(以下简称“横店控
                                                              股”)为公司的控股股东;东阳市博驰投资合伙企业(有
                                                              限合伙)(以下简称“博驰投资”)为公司第一期员工持
    上述股东关联关系或一致行动的说明                          股计划管理层的持股平台,委托横店控股作为其执行事
                                                              务合伙人;何时金为横店控股副总裁、公司董事长,从
                                                              而与横店控股构成一致行动人关系,,其他未知是否存在
                                                              关联关系或属于一致行动人。

                                                              上述前十名普通股股东郑文淦除通过普通证券账户持有
                                                              326,900 股外,还通过平安证券股份有限公司客户信用交
                                                              易担保证券账户持有 18,071,658 股,实际合计持有
    前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)
                                                              18,398,558 股。邢建民除通过普通证券账户持有 0 股,还
                                                              通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户
                                                              持有 4,650,000 股,实际合计持有 4,650,000 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用



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                                                第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

         项目           期末余额            期初余额            变动额         变动幅度                 变动原因说明

                                                                                           主要系:银行理财产品减少及更多的
货币资金              2,924,701,562.33   1,127,694,617.08   1,797,006,945.25     159.35%
                                                                                           使用承兑汇票支付货款所致。

其他流动资产            31,933,174.39     773,185,423.88    -741,252,249.49      -95.87%   主要系:银行理财产品减少所致。

                                                                                           主要系:本公司对“南华期货”的权
其他非流动金融                                                                             益投资,因“南华期货”完成在 A 股
                       273,900,000.00      53,600,000.00     220,300,000.00      411.01%
资产                                                                                       的首次公开发行,公允价值发生较大
                                                                                           变化所致。

短期借款                                  100,000,000.00    -100,000,000.00     -100.00%   主要系;借款到期偿还所致。


应付票据              1,275,087,000.00    226,660,000.00    1,048,427,000.00     462.55%   主要系:开具承兑汇票增加所致。


预收款项                73,537,485.23      39,211,514.25      34,325,970.98       87.54%   主要系:预收的货款增加所致。


其他应付款              69,757,697.61      38,906,435.77      30,851,261.84       79.30%   主要系:押金保证金增加所致。


库存股                 105,078,561.92      17,979,690.50      87,098,871.42      484.43%   主要系:回购公司股份所致。

                                                                                           主要系:本公司对“南华期货”的权
                                                                                           益投资,因“南华期货”完成在 A 股
其他综合收益           219,167,312.34        -785,347.79     219,952,660.13    28007.04%
                                                                                           的首次公开发行,公允价值发生较大
                                                                                           变化所致。

                  年初至报告期末
         项目                            上年同期发生额         变动额         变动幅度                 变动原因说明
                         发生额

                                                                                           主要系:股份支付费用以及中介费和
管理费用               198,238,227.29     258,404,174.46      -60,165,947.17     -23.28%
                                                                                           保险费等减少所致。

                                                                                           主要系:汇兑收益增加及利息费用减
财务费用                -40,932,338.47     -17,202,111.94     -23,730,226.53    -137.95%
                                                                                           少所致。

                                                                                           主要系:本报告期政府补助比上年同
其他收益               127,052,917.67      79,238,725.53      47,814,192.14       60.34%
                                                                                           期增加所致。

                                                                                           主要系:处置交易性金融资产取得的
投资收益                -35,312,730.83     27,642,766.48      -62,955,497.31    -227.75%
                                                                                           投资收益减少所致。


资产减值损失            -15,895,550.46     -11,985,398.98      -3,910,151.48     -32.62%   主要系:存货跌价损失增加所致。



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  横店集团东磁股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


                                                                                        主要系:公司开具承兑汇票支付货款、
经营活动产生的
                      1,368,125,127.22   396,141,816.39    971,983,310.83    245.36%    收到的政府补 助及税费 返还增加所
现金流量净额
                                                                                        致。

投资活动产生的                                                                          主要系:银行存款的净现金流入比上
                      -752,277,040.03    -374,424,690.52   -377,852,349.51   -100.92%
现金流量净额                                                                            年同期减少所致。

  股份回购的实施进展情况
  □ 适用 √ 不适用
  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用


  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

       (一)投资年产500MW高效单晶电池片和500MW高效组件项目
       项目总投资69,840万元,其中新增固定资产投资34,840万元,利用原太阳能事业部闲置的固定资
  产3,000万元,新增流动资金32,000万元,投资项目资金由公司自筹和银行贷款相结合解决。该项目全
  部达产后预计年销售收入达到161,500万元,年利润总额10,949.55万元,静态投资回收期(含建设期半
  年)为3.03年。截止2019年9月30日,项目已投资完成。公司通过设备选型优化、工艺布局优化、创新
  投标机制、节约流动资金等,使得项目实际投资55,256.90万元,比原计划投资节约14,583.10万元。该
  项目2018年度,实现利润总额12,871.06万元;2019年1-9月,实现利润总额10,692.45万元,实现超预
  期收益。《公司关于投资年产500MW高效单晶电池片和500MW高效组件项目的公告》(公告编号:
  2016-004)已于2016年1月22日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。
       (二)公司第二期员工持股计划
       公司于2019年5月20日召开第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十四次会议,2019年6月6日
  召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了《公司第二期员工持股计划(草案)》及其摘要等相关议案,
  公司第二期员工持股计划草案获得股东大会批准后,拟通过受让公司回购专用账户回购的部分股份、自博
  驰投资处以大宗交易方式受让、集中竞价交易方式等法律法规许可的方式取得并持有公司股票。截止2019
  年9月30日,公司第二期员工持股计划通过大宗交易方式受让博驰投资和受让公司回购专用证券账户持有
  的本公司股票合计48,897,528股,占公司总股本2.98%。具体内容详见公司于2019年5月21日、2019年5月31、
  2019年6月7日和2019年9月26日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。


  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
  完毕的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。




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           横店集团东磁股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


           四、以公允价值计量的金融资产

           □ 适用 √ 不适用


           五、违规对外担保情况

           □ 适用 √ 不适用
           公司报告期无违规对外担保情况。


           六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

           □ 适用 √ 不适用
           公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


           七、委托理财

           √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                              单位:万元

                       具体类型           委托理财的资金来源      委托理财发生额              未到期余额             逾期未收回的金额

               银行理财产品              自有资金                             75,050                       1,000                        0

               合计                                                           75,050                       1,000                        0

           单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
           √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                              单位:万元

                                                                                                                        计
                                                                                                                        提
                                                                                                                              是
                                                                                                                        减
                受托                                                   报                                                     否   未来
                                                                                                                        值                  事项概
受托机构        机构                        资                    资   酬   参考       预期                 报告期            经   是否
                                                                                               报告期                   准                  述及相
名称(或        (或      产品              金   起始日   终止    金   确   年化       收益                 损益实            过   还有
                                  金额                                                         实际损                   备                  关查询
受托人姓        受托      类型              来      期    日期    投   定   收益       (如                 际收回            法   委托
                                                                                               益金额                   金                  索引(如
  名)          人)                        源                    向   方    率         有                   情况             定   理财
                                                                                                                        额                   有)
                类型                                                   式                                                     程   计划
                                                                                                                        (
                                                                                                                              序
                                                                                                                        如
                                                                                                                       有)

                                                                       按                                                                   详见巨
中国银行                                    自   2018     2019    银
                          银行                                         合                                                                   潮资讯
股份有限                                    有   年 04    年 01   行
                银行      理财    5,000                                同   4.40%               179.01     已收回             是   是       网
公司东阳                                    资   月 02    月 24   理
                          产品                                         约                                                                   www.cn
横店支行                                    金   日       日      财
                                                                       定                                                                   info.co




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           横店集团东磁股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


                                                                                                           m.cn《公
                                                                按
中国银行                              自   2018    2019    银                                              司关于
                      银行                                      合
股份有限                              有   年 04   年 01   行                                              使用自
               银行   理财    7,000                             同   4.20%   225.53   已收回     是   是
公司东阳                              资   月 19   月 24   理                                              有闲置
                      产品                                      约
横店支行                              金   日      日      财                                              资金进
                                                                定
                                                                                                           行委托
                                                                                                           理财投
中国建设                                                        按
                                      自   2018    2019    银                                              资的公
银行股份              银行                                      合
                                      有   年 07   年 04   行                                              告》
有限公司       银行   理财   18,000                             同   3.80%   507.85   已收回     是   是
                                      资   月 12   月 09   理                                              (2019-
东阳横店              产品                                      约
                                      金   日      日      财                                              013)
支行                                                            定

中国农业                                                   结   按                    已收回,
                                      自   2018    2019
银行股份              结构                                 构   合                    其中浮
                                      有   年 07   年 01
有限公司       银行   性存   10,000                        性   同   4.65%   239.51   动收益     是   是
                                      资   月 27   月 31
东阳横店              款                                   存   约                    2.58 万
                                      金   日      日
支行                                                       款   定                    元

中国农业                                                   结   按                    已收回,
                                      自   2018    2019
银行股份              结构                                 构   合                    其中浮
                                      有   年 08   年 01
有限公司       银行   性存    5,000                        性   同   4.65%   107.01   动收益     是   是
                                      资   月 03   月 18
东阳横店              款                                   存   约                    1.15 万
                                      金   日      日
支行                                                       款   定                    元

中国农业                                                   结   按                    已收回,
                                      自   2018    2019
银行股份              结构                                 构   合                    其中浮
                                      有   年 08   年 04
有限公司       银行   性存   10,000                        性   同   4.65%   312.12   动收益     是   是
                                      资   月 08   月 10
东阳横店              款                                   存   约                    3.36 万
                                      金   日      日
支行                                                       款   定                    元

中国农业                                                   结   按                    已收回,
                                      自   2018    2019
银行股份              结构                                 构   合                    其中浮
                                      有   年 10   年 03
有限公司       银行   性存   20,000                        性   同   4.25%   377.26   动收益     是   是
                                      资   月 10   月 21
东阳横店              款                                   存   约                    4.44 万
                                      金   日      日
支行                                                       款   定                    元

                                                                按
                                      自   2018    2019    银
                      银行                                      合
中国银行                              有   年 12   年 01   行
               银行   理财      50                              同   3.00%     0.12   已收回     是   是
杞县支行                              资   月 06   月 04   理
                      产品                                      约
                                      金   日      日      财
                                                                定

                                                                按
中国银行                              自   2019    2019    银
                      银行                                      合
股份有限                              有   年 01   年 04   行
               银行   理财    7,000                             同   4.10%    70.77   已收回     是   是
公司东阳                              资   月 29   月 29   理
                      产品                                      约
横店支行                              金   日      日      财
                                                                定



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           横店集团东磁股份有限公司 2019 年第三季度报告全文



                                                                        按
中国银行                                   自   2019      2019    银
                        银行                                            合
股份有限                                   有   年 02     年 05   行
                银行    理财       5,000                                同     4.10%            52.23    已收回            是   是
公司东阳                                   资   月 01     月 05   理
                        产品                                            约
横店支行                                   金   日        日      财
                                                                        定


浙江稠州                                                                按
                                           自   2019      2020    银
商业银行                银行                                            合
                                           有   年 04     年 04   行
股份有限        银行    理财       1,000                                同     4.50%     45              未到期            是   是
                                           资   月 26     月 24   理
公司金华                产品                                            约
                                           金   日        日      财
分行                                                                    定

合计                              88,050   --        --     --    --    --       --      45   2,071.41      --             --    --   --

           委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
           □ 适用 √ 不适用


           八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

           √ 适用 □ 不适用

                       接待时间                      接待方式                 接待对象类型               调研的基本情况索引

            2019 年 09 月 11 日            实地调研                    机构                     http://www.cninfo.com.cn




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横店集团东磁股份有限公司 2019 年第三季度报告全文




                                         第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:横店集团东磁股份有限公司

                                              2019 年 09 月 30 日
                                                                                                       单位:元

                           项目                              2019 年 9 月 30 日         2018 年 12 月 31 日

 流动资产:

     货币资金                                                        2,924,701,562.33         1,127,694,617.08

     结算备付金

     拆出资金

     交易性金融资产

     以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产                                                    74,109.58

     衍生金融资产

     应收票据                                                           81,269,404.42           115,693,833.37

     应收账款                                                        1,386,131,185.15         1,254,704,713.07

     应收款项融资

     预付款项                                                           30,439,995.30            32,124,436.65

     应收保费

     应收分保账款

     应收分保合同准备金

     其他应收款                                                         31,671,098.55            35,209,245.93

       其中:应收利息                                                   25,135,681.83            12,614,074.28

                应收股利

     买入返售金融资产

     存货                                                              673,666,128.96           771,484,861.32

     合同资产

     持有待售资产

     一年内到期的非流动资产

     其他流动资产                                                       31,933,174.39           773,185,423.88

 流动资产合计                                                        5,159,812,549.10         4,110,171,240.88



11
横店集团东磁股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


 非流动资产:

     发放贷款和垫款

     债权投资

     可供出售金融资产                                                    53,600,000.00

     其他债权投资

     持有至到期投资

     长期应收款

     长期股权投资                                       1,221,727.29       1,248,048.80

     其他权益工具投资

     其他非流动金融资产                              273,900,000.00

     投资性房地产                                     35,129,471.30      36,848,723.21

     固定资产                                       2,138,590,680.67   2,172,249,099.73

     在建工程                                        142,919,442.01     114,535,996.72

     生产性生物资产

     油气资产

     使用权资产

     无形资产                                        302,309,951.31     290,327,761.03

     开发支出

     商誉                                                       1.00               1.00

     长期待摊费用                                       2,401,387.58       2,587,775.38

     递延所得税资产                                   14,187,313.18      14,195,406.64

     其他非流动资产                                     2,028,991.63       1,080,308.88

 非流动资产合计                                     2,912,688,965.97   2,686,673,121.39

 资产总计                                           8,072,501,515.07   6,796,844,362.27

 流动负债:

     短期借款                                                           100,000,000.00

     向中央银行借款

     拆入资金

     交易性金融负债

     以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

     衍生金融负债

     应付票据                                       1,275,087,000.00    226,660,000.00

     应付账款                                       1,018,233,976.83   1,098,827,302.66

     预收款项                                         73,537,485.23      39,211,514.25



12
横店集团东磁股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


     合同负债

     卖出回购金融资产款

     吸收存款及同业存放

     代理买卖证券款

     代理承销证券款

     应付职工薪酬                                   202,523,105.85     271,126,678.42

     应交税费                                       103,936,898.32     104,678,868.62

     其他应付款                                      69,757,697.61      38,906,435.77

       其中:应付利息                                                     1,640,000.00

                应付股利

     应付手续费及佣金

     应付分保账款

     持有待售负债

     一年内到期的非流动负债

     其他流动负债

 流动负债合计                                      2,743,076,163.84   1,879,410,799.72

 非流动负债:

     保险合同准备金

     长期借款

     应付债券

       其中:优先股

                永续债

     租赁负债

     长期应付款

     长期应付职工薪酬

     预计负债                                        18,479,191.24      12,373,165.98

     递延收益                                       177,445,143.68     165,952,232.35

     递延所得税负债                                                          11,116.44

     其他非流动负债

 非流动负债合计                                     195,924,334.92     178,336,514.77

 负债合计                                          2,939,000,498.76   2,057,747,314.49

 所有者权益:

     股本                                          1,643,600,000.00   1,643,600,000.00

     其他权益工具



13
横店集团东磁股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


       其中:优先股

                永续债

     资本公积                                                        10,174,424.06               6,345,674.53

     减:库存股                                                     105,078,561.92              17,979,690.50

     其他综合收益                                                   219,167,312.34                -785,347.79

     专项储备

     盈余公积                                                       440,984,077.55             440,984,077.55

     一般风险准备

     未分配利润                                                    2,916,811,179.23          2,659,819,518.09

 归属于母公司所有者权益合计                                        5,125,658,431.26          4,731,984,231.88

     少数股东权益                                                      7,842,585.05              7,112,815.90

 所有者权益合计                                                    5,133,501,016.31          4,739,097,047.78

 负债和所有者权益总计                                              8,072,501,515.07          6,796,844,362.27


法定代表人:何时金                    主管会计工作负责人:张芝芳                      会计机构负责人:康佳男


2、母公司资产负债表

                                                                                                      单位:元

                           项目                           2019 年 9 月 30 日           2018 年 12 月 31 日

 流动资产:

     货币资金                                                      2,564,774,746.31          1,093,303,304.02

     交易性金融资产

     以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产                                                   74,109.58

     衍生金融资产

     应收票据                                                        73,765,282.47             108,733,236.99

     应收账款                                                      1,286,832,055.83          1,166,159,811.60

     应收款项融资

     预付款项                                                        25,521,653.47              31,867,807.72

     其他应收款                                                     392,282,580.86             385,859,919.22

       其中:应收利息                                                24,707,612.95              12,614,074.28

                应收股利

     存货                                                           573,154,615.64             677,195,708.23

     合同资产

     持有待售资产

     一年内到期的非流动资产

14
横店集团东磁股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


     其他流动资产                                     10,000,000.00     750,000,000.00

 流动资产合计                                       4,926,330,934.58   4,213,193,897.36

 非流动资产:

     债权投资

     可供出售金融资产                                                    53,600,000.00

     其他债权投资

     持有至到期投资

     长期应收款                                         4,759,423.39       4,965,470.86

     长期股权投资                                    194,504,523.56     198,680,845.17

     其他权益工具投资

     其他非流动金融资产                              273,900,000.00

     投资性房地产                                     22,439,966.03      23,508,189.96

     固定资产                                       1,703,975,918.29   1,722,758,125.92

     在建工程                                         97,318,058.64      65,773,002.36

     生产性生物资产

     油气资产

     使用权资产

     无形资产                                        273,656,742.35     260,771,082.61

     开发支出

     商誉

     长期待摊费用

     递延所得税资产                                   16,878,996.35      16,948,661.75

     其他非流动资产                                     2,028,991.63       1,080,308.88

 非流动资产合计                                     2,589,462,620.24   2,348,085,687.51

 资产总计                                           7,515,793,554.82   6,561,279,584.87

 流动负债:

     短期借款                                                           100,000,000.00

     交易性金融负债

     以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

     衍生金融负债

     应付票据                                       1,018,987,000.00    226,660,000.00

     应付账款                                        912,712,579.67     948,539,988.60

     预收款项                                         34,543,786.37      35,764,069.94

     合同负债



15
横店集团东磁股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


     应付职工薪酬                                   171,570,311.35     239,660,494.05

     应交税费                                        92,779,933.04      99,190,701.62

     其他应付款                                      78,173,085.10      42,230,582.30

       其中:应付利息                                                     1,640,000.00

                应付股利

     持有待售负债

     一年内到期的非流动负债

     其他流动负债

 流动负债合计                                      2,308,766,695.53   1,692,045,836.51

 非流动负债:

     长期借款

     应付债券

       其中:优先股

                永续债

     租赁负债

     长期应付款

     长期应付职工薪酬

     预计负债                                        18,479,191.24      12,373,165.98

     递延收益                                       171,862,697.90     160,987,915.68

     递延所得税负债                                                          11,116.44

     其他非流动负债

 非流动负债合计                                     190,341,889.14     173,372,198.10

 负债合计                                          2,499,108,584.67   1,865,418,034.61

 所有者权益:

     股本                                          1,643,600,000.00   1,643,600,000.00

     其他权益工具

       其中:优先股

                永续债

     资本公积                                        27,260,667.98      28,596,750.99

     减:库存股                                     105,078,561.92      17,979,690.50

     其他综合收益                                   218,500,000.00

     专项储备

     盈余公积                                       440,425,856.23     440,425,856.23

     未分配利润                                    2,791,977,007.86   2,601,218,633.54



16
横店集团东磁股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


 所有者权益合计                                         5,016,684,970.15       4,695,861,550.26

 负债和所有者权益总计                                   7,515,793,554.82       6,561,279,584.87


3、合并本报告期利润表

                                                                                          单位:元

                          项目                      本期发生额               上期发生额

 一、营业总收入                                         1,699,770,010.33       1,614,299,368.88

     其中:营业收入                                     1,699,770,010.33       1,614,299,368.88

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

 二、营业总成本                                         1,515,459,672.73       1,441,305,821.38

     其中:营业成本                                     1,311,603,017.90       1,210,641,183.37

           利息支出

           手续费及佣金支出

           退保金

           赔付支出净额

           提取保险责任准备金净额

           保单红利支出

           分保费用

           税金及附加                                      13,277,298.70         15,090,852.59

           销售费用                                        58,243,619.00         56,000,379.35

           管理费用                                        67,276,371.89         77,655,933.97

           研发费用                                        87,980,412.60         84,088,693.71

           财务费用                                       -22,921,047.36          -2,171,221.61

             其中:利息费用                                 1,356,341.79           8,666,365.67

                      利息收入                             17,865,896.07         17,703,186.90

     加:其他收益                                          20,550,636.34         46,994,930.15

         投资收益(损失以“-”号填列)                   -14,552,488.43           8,283,790.43

         其中:对联营企业和合营企业的投资收益                    -6,406.43           -17,916.44

             以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

         汇兑收益(损失以“-”号填列)

         净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

         公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                                    3,088,794.51


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横店集团东磁股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


           信用减值损失(损失以“-”号填列)

           资产减值损失(损失以“-”号填列)            2,731,476.85    -7,906,482.64

           资产处置收益(损失以“-”号填列)                2,110.40    -1,693,485.52

 三、营业利润(亏损以“-”号填列)                   193,042,072.76   221,761,094.43

       加:营业外收入                                    139,852.81       347,759.57

       减:营业外支出                                    424,282.84       252,617.81

 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)               192,757,642.73   221,856,236.19

       减:所得税费用                                  15,262,640.51    29,233,503.34

 五、净利润(净亏损以“-”号填列)                   177,495,002.22   192,622,732.85

     (一)按经营持续性分类

       1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)       177,495,002.22   192,622,732.85

       2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

     (二)按所有权归属分类

       1.归属于母公司所有者的净利润                   177,279,905.04   192,442,075.16

       2.少数股东损益                                    215,097.18       180,657.69

 六、其他综合收益的税后净额                           221,839,009.55      -967,389.85

     归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额         221,839,009.55      -967,389.85

       (一)不能重分类进损益的其他综合收益           218,500,000.00

             1.重新计量设定受益计划变动额

             2.权益法下不能转损益的其他综合收益

             3.其他权益工具投资公允价值变动           218,500,000.00

             4.企业自身信用风险公允价值变动

             5.其他

       (二)将重分类进损益的其他综合收益               3,339,009.55      -967,389.85

             1.权益法下可转损益的其他综合收益

             2.其他债权投资公允价值变动

             3.可供出售金融资产公允价值变动损益

             4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

             5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
 产损益

             6.其他债权投资信用减值准备

             7.现金流量套期储备

             8.外币财务报表折算差额                     3,339,009.55      -967,389.85

             9.其他



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横店集团东磁股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


     归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

 七、综合收益总额                                                       399,334,011.77            191,655,343.00

       归属于母公司所有者的综合收益总额                                 399,118,914.59            191,474,685.31

       归属于少数股东的综合收益总额                                         215,097.18                180,657.69

 八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                                          0.11                      0.12

       (二)稀释每股收益                                                          0.11                      0.12

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。


法定代表人:何时金                        主管会计工作负责人:张芝芳                      会计机构负责人:康佳男


4、母公司本报告期利润表

                                                                                                           单位:元

                            项目                                 本期发生额                   上期发生额

 一、营业收入                                                          1,563,403,039.12          1,495,097,830.14

       减:营业成本                                                    1,251,316,559.63          1,114,560,522.80

           税金及附加                                                    11,478,812.65             14,066,207.65

           销售费用                                                      51,150,274.64             52,307,322.37

           管理费用                                                      54,181,631.39             61,985,671.35

           研发费用                                                      72,215,636.47             76,724,797.09

           财务费用                                                      -20,265,014.81             -3,214,166.27

             其中:利息费用                                                 801,984.74               4,186,158.64

                      利息收入                                           14,994,426.43             13,131,707.20

       加:其他收益                                                      16,965,761.45             43,013,976.45

           投资收益(损失以“-”号填列)                                -14,552,488.43              9,010,979.46

           其中:对联营企业和合营企业的投资收益                               -6,406.43                -17,916.44

                以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

           净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

           公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                                                    3,088,794.51

           信用减值损失(损失以“-”号填列)

           资产减值损失(损失以“-”号填列)                             11,848,993.16             -25,566,748.86

           资产处置收益(损失以“-”号填列)                                                        -1,693,903.00

 二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                     157,587,405.33            206,520,573.71

       加:营业外收入                                                       139,852.81                 81,330.27

       减:营业外支出                                                       334,819.11                246,105.01


19
横店集团东磁股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                   157,392,439.03       206,355,798.97

     减:所得税费用                                        15,693,474.70        30,000,507.90

 四、净利润(净亏损以“-”号填列)                       141,698,964.33       176,355,291.07

     (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)         141,698,964.33       176,355,291.07

     (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

 五、其他综合收益的税后净额                               218,500,000.00

     (一)不能重分类进损益的其他综合收益                 218,500,000.00

           1.重新计量设定受益计划变动额

           2.权益法下不能转损益的其他综合收益

           3.其他权益工具投资公允价值变动                 218,500,000.00

           4.企业自身信用风险公允价值变动

           5.其他

     (二)将重分类进损益的其他综合收益

           1.权益法下可转损益的其他综合收益

           2.其他债权投资公允价值变动

           3.可供出售金融资产公允价值变动损益

           4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

           5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
 产损益

           6.其他债权投资信用减值准备

           7.现金流量套期储备

           8.外币财务报表折算差额

           9.其他

 六、综合收益总额                                         360,198,964.33       176,355,291.07

 七、每股收益:

     (一)基本每股收益

     (二)稀释每股收益


5、合并年初到报告期末利润表

                                                                                        单位:元

                          项目                      本期发生额             上期发生额

 一、营业总收入                                         4,774,448,474.93     4,839,392,085.49

     其中:营业收入                                     4,774,448,474.93     4,839,392,085.49

           利息收入



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横店集团东磁股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


           已赚保费

           手续费及佣金收入

 二、营业总成本                                     4,283,602,838.43   4,320,319,113.39

     其中:营业成本                                 3,670,068,563.78   3,633,668,922.39

           利息支出

           手续费及佣金支出

           退保金

           赔付支出净额

           提取保险责任准备金净额

           保单红利支出

           分保费用

           税金及附加                                 35,474,090.92      34,521,581.40

           销售费用                                  174,878,450.89     164,991,018.94

           管理费用                                  198,238,227.29     258,404,174.46

           研发费用                                  245,875,844.02     245,935,528.14

           财务费用                                   -40,932,338.47     -17,202,111.94

             其中:利息费用                             8,311,901.06     18,308,215.10

                      利息收入                        43,475,737.92      42,116,580.62

     加:其他收益                                    127,052,917.67      79,238,725.53

         投资收益(损失以“-”号填列)               -35,312,730.83     27,642,766.48

         其中:对联营企业和合营企业的投资收益             -26,321.51         -49,078.12

             以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

         汇兑收益(损失以“-”号填列)

         净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

         公允价值变动收益(损失以“-”号填列)           -74,109.58       3,088,794.51

         信用减值损失(损失以“-”号填列)

         资产减值损失(损失以“-”号填列)            -15,895,550.46     -11,985,398.98

         资产处置收益(损失以“-”号填列)                -22,079.20      -1,592,603.97

 三、营业利润(亏损以“-”号填列)                  566,594,084.10     615,465,255.67

     加:营业外收入                                     1,055,172.08       3,059,540.84

     减:营业外支出                                     1,693,625.68       2,603,127.39

 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)              565,955,630.50     615,921,669.12

     减:所得税费用                                   66,625,520.18      86,741,324.77

 五、净利润(净亏损以“-”号填列)                  499,330,110.32     529,180,344.35



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横店集团东磁股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


     (一)按经营持续性分类

       1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                        499,330,110.32           529,180,344.35

       2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

     (二)按所有权归属分类

       1.归属于母公司所有者的净利润                                    498,600,341.17           528,911,958.04

       2.少数股东损益                                                     729,769.15                268,386.31

 六、其他综合收益的税后净额                                            219,952,660.13                85,436.33

     归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                          219,952,660.13                85,436.33

       (一)不能重分类进损益的其他综合收益                            218,500,000.00

             1.重新计量设定受益计划变动额

             2.权益法下不能转损益的其他综合收益

             3.其他权益工具投资公允价值变动                            218,500,000.00

             4.企业自身信用风险公允价值变动

             5.其他

       (二)将重分类进损益的其他综合收益                                1,452,660.13                85,436.33

             1.权益法下可转损益的其他综合收益

             2.其他债权投资公允价值变动

             3.可供出售金融资产公允价值变动损益

             4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

             5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
 产损益

             6.其他债权投资信用减值准备

             7.现金流量套期储备

             8.外币财务报表折算差额                                      1,452,660.13                85,436.33

             9.其他

     归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

 七、综合收益总额                                                      719,282,770.45           529,265,780.68

       归属于母公司所有者的综合收益总额                                718,553,001.30           528,997,394.37

       归属于少数股东的综合收益总额                                       729,769.15                268,386.31

 八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                                        0.30                     0.32

       (二)稀释每股收益                                                        0.30                     0.32

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。


法定代表人:何时金                        主管会计工作负责人:张芝芳                    会计机构负责人:康佳男


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6、母公司年初至报告期末利润表

                                                                                           单位:元

                          项目                         本期发生额             上期发生额

 一、营业收入                                              4,526,725,196.80     4,572,172,776.01

     减:营业成本                                          3,577,135,359.31     3,434,335,274.38

         税金及附加                                          31,022,871.54         31,300,421.45

         销售费用                                           155,658,796.28        155,011,430.96

         管理费用                                           160,315,313.15        221,452,215.43

         研发费用                                           202,035,043.97        220,788,634.28

         财务费用                                            -39,351,063.99       -19,819,408.36

           其中:利息费用                                      5,878,815.21         4,186,158.64

                    利息收入                                 39,757,720.25         29,555,060.90

     加:其他收益                                           113,478,817.78         62,453,482.54

         投资收益(损失以“-”号填列)                      -35,312,730.83        27,642,766.48

         其中:对联营企业和合营企业的投资收益                    -26,321.51           -49,078.12

                以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

         净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

         公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                  -74,109.58         3,088,794.51

         信用减值损失(损失以“-”号填列)

         资产减值损失(损失以“-”号填列)                   -18,741,344.23       -38,196,533.87

         资产处置收益(损失以“-”号填列)                       -37,315.19        -1,663,552.08

 二、营业利润(亏损以“-”号填列)                         499,222,194.49        582,429,165.45

     加:营业外收入                                             361,988.42          2,753,058.71

     减:营业外支出                                             854,126.84          2,545,766.77

 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                     498,730,056.07        582,636,457.39

     减:所得税费用                                          66,363,001.72         86,061,475.86

 四、净利润(净亏损以“-”号填列)                         432,367,054.35        496,574,981.53

     (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)           432,367,054.35        496,574,981.53

     (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

 五、其他综合收益的税后净额                                 218,500,000.00

     (一)不能重分类进损益的其他综合收益                   218,500,000.00

           1.重新计量设定受益计划变动额

           2.权益法下不能转损益的其他综合收益

           3.其他权益工具投资公允价值变动                   218,500,000.00


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           4.企业自身信用风险公允价值变动

           5.其他

     (二)将重分类进损益的其他综合收益

           1.权益法下可转损益的其他综合收益

           2.其他债权投资公允价值变动

           3.可供出售金融资产公允价值变动损益

           4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

           5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
 产损益

           6.其他债权投资信用减值准备

           7.现金流量套期储备

           8.外币财务报表折算差额

           9.其他

 六、综合收益总额                                        650,867,054.35        496,574,981.53

 七、每股收益:

     (一)基本每股收益

     (二)稀释每股收益


7、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                        单位:元

                          项目                      本期发生额             上期发生额

 一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                       5,126,828,985.25     5,206,019,859.34

     客户存款和同业存放款项净增加额

     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加额

     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     代理买卖证券收到的现金净额

     收到的税费返还                                      100,607,599.28         62,138,218.62



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        收到其他与经营活动有关的现金                      827,364,793.73     252,187,743.28

 经营活动现金流入小计                                    6,054,801,378.26   5,520,345,821.24

        购买商品、接受劳务支付的现金                     2,651,860,507.79   3,564,035,290.71

        客户贷款及垫款净增加额

        存放中央银行和同业款项净增加额

        支付原保险合同赔付款项的现金

        拆出资金净增加额

        支付利息、手续费及佣金的现金

        支付保单红利的现金

        支付给职工及为职工支付的现金                     1,024,094,547.82    970,282,975.37

        支付的各项税费                                    121,817,859.03     130,590,408.68

        支付其他与经营活动有关的现金                      888,903,336.40     459,295,330.09

 经营活动现金流出小计                                    4,686,676,251.04   5,124,204,004.85

 经营活动产生的现金流量净额                              1,368,125,127.22    396,141,816.39

 二、投资活动产生的现金流量:

        收回投资收到的现金                                870,000,000.00    1,806,000,000.00

        取得投资收益收到的现金                             10,469,150.68      26,391,729.54

        处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
                                                           19,765,304.03        7,144,884.56
 净额

        处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

        收到其他与投资活动有关的现金                       90,243,835.63    1,291,205,611.05

 投资活动现金流入小计                                     990,478,290.34    3,130,742,225.15

        购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金    321,955,330.37     267,236,258.34

        投资支付的现金                                    131,800,000.00    1,071,000,000.00

        质押贷款净增加额

        取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

        支付其他与投资活动有关的现金                     1,289,000,000.00   2,166,930,657.33

 投资活动现金流出小计                                    1,742,755,330.37   3,505,166,915.67

 投资活动产生的现金流量净额                              -752,277,040.03    -374,424,690.52

 三、筹资活动产生的现金流量:

        吸收投资收到的现金

        其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

        取得借款收到的现金                                 80,000,000.00     300,000,000.00

        收到其他与筹资活动有关的现金                       45,000,000.00



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 筹资活动现金流入小计                                         125,000,000.00        300,000,000.00

        偿还债务支付的现金                                    180,000,000.00        370,000,000.00

        分配股利、利润或偿付利息支付的现金                    244,657,869.47        178,592,367.72

        其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

        支付其他与筹资活动有关的现金                          132,099,678.29          1,140,000.00

 筹资活动现金流出小计                                         556,757,547.76        549,732,367.72

 筹资活动产生的现金流量净额                                   -431,757,547.76      -249,732,367.72

 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                            9,413,617.63        -5,246,865.04

 五、现金及现金等价物净增加额                                 193,504,157.06       -233,262,106.89

        加:期初现金及现金等价物余额                          421,030,849.79        537,828,822.96

 六、期末现金及现金等价物余额                                 614,535,006.85        304,566,716.07


8、母公司年初到报告期末现金流量表

                                                                                             单位:元

                             项目                        本期发生额             上期发生额

 一、经营活动产生的现金流量:

        销售商品、提供劳务收到的现金                         4,641,320,002.63     4,816,696,086.15

        收到的税费返还                                         92,760,868.05         61,640,527.53

        收到其他与经营活动有关的现金                          756,025,265.15        268,523,484.39

 经营活动现金流入小计                                        5,490,106,135.83     5,146,860,098.07

        购买商品、接受劳务支付的现金                         2,473,857,691.66     3,425,658,528.40

        支付给职工及为职工支付的现金                          870,146,505.79        823,785,237.11

        支付的各项税费                                         98,716,643.38        108,621,050.34

        支付其他与经营活动有关的现金                          747,939,173.97        437,629,881.61

 经营活动现金流出小计                                        4,190,660,014.80     4,795,694,697.46

 经营活动产生的现金流量净额                                  1,299,446,121.03       351,165,400.61

 二、投资活动产生的现金流量:

        收回投资收到的现金                                    870,000,000.00      1,390,000,000.00

        取得投资收益收到的现金                                 10,469,150.68         27,118,918.57

        处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
                                                                 1,143,667.00         5,759,177.20
 净额

        处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

        收到其他与投资活动有关的现金                           90,243,835.63         50,186,986.30

 投资活动现金流入小计                                         971,856,653.31      1,473,065,082.07



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     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                  287,616,513.74                238,406,853.85

     投资支付的现金                                                  131,800,000.00                700,000,000.00

     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金                                  1,289,000,000.00               1,050,000,000.00

 投资活动现金流出小计                                              1,708,416,513.74               1,988,406,853.85

 投资活动产生的现金流量净额                                         -736,559,860.43               -515,341,771.78

 三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     取得借款收到的现金                                               80,000,000.00                100,000,000.00

     收到其他与筹资活动有关的现金                                     45,000,000.00

 筹资活动现金流入小计                                                125,000,000.00                100,000,000.00

     偿还债务支付的现金                                              180,000,000.00

     分配股利、利润或偿付利息支付的现金                              244,657,869.47                164,360,000.00

     支付其他与筹资活动有关的现金                                    132,099,678.29                   1,140,000.00

 筹资活动现金流出小计                                                556,757,547.76                165,500,000.00

 筹资活动产生的现金流量净额                                         -431,757,547.76                 -65,500,000.00

 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                  7,399,941.26                  -4,410,027.50

 五、现金及现金等价物净增加额                                        138,528,654.10               -234,086,398.67

     加:期初现金及现金等价物余额                                    386,639,536.73                511,802,371.94

 六、期末现金及现金等价物余额                                        525,168,190.83                277,715,973.27


二、财务报表调整情况说明

1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表
                                                                                                           单位:元

                          项目                        2018 年 12 月 31 日   2019 年 01 月 01 日        调整数

 流动资产:

     货币资金                                            1,127,694,617.08      1,127,694,617.08

     结算备付金

     拆出资金

     交易性金融资产                                                                   74,109.58         74,109.58

     以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产               74,109.58                               -74,109.58

     衍生金融资产


27
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     应收票据                                       115,693,833.37     115,693,833.37

     应收账款                                      1,254,704,713.07   1,254,704,713.07

     应收款项融资

     预付款项                                        32,124,436.65      32,124,436.65

     应收保费

     应收分保账款

     应收分保合同准备金

     其他应收款                                      35,209,245.93      35,209,245.93

       其中:应收利息                                12,614,074.28      12,614,074.28

                应收股利

     买入返售金融资产

     存货                                           771,484,861.32     771,484,861.32

     合同资产

     持有待售资产

     一年内到期的非流动资产

     其他流动资产                                   773,185,423.88     773,185,423.88

 流动资产合计                                      4,110,171,240.88   4,110,171,240.88

 非流动资产:

     发放贷款和垫款

     债权投资

     可供出售金融资产                                53,600,000.00                       -53,600,000.00

     其他债权投资

     持有至到期投资

     长期应收款

     长期股权投资                                      1,248,048.80       1,248,048.80

     其他权益工具投资

     其他非流动金融资产                                                 53,600,000.00    53,600,000.00

     投资性房地产                                    36,848,723.21      36,848,723.21

     固定资产                                      2,172,249,099.73   2,172,249,099.73

     在建工程                                       114,535,996.72     114,535,996.72

     生产性生物资产

     油气资产

     使用权资产

     无形资产                                       290,327,761.03     290,327,761.03



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横店集团东磁股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


     开发支出

     商誉                                                       1.00               1.00

     长期待摊费用                                       2,587,775.38       2,587,775.38

     递延所得税资产                                   14,195,406.64      14,195,406.64

     其他非流动资产                                     1,080,308.88       1,080,308.88

 非流动资产合计                                     2,686,673,121.39   2,686,673,121.39

 资产总计                                           6,796,844,362.27   6,796,844,362.27

 流动负债:

     短期借款                                        100,000,000.00     100,000,000.00

     向中央银行借款

     拆入资金

     交易性金融负债

     以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

     衍生金融负债

     应付票据                                        226,660,000.00     226,660,000.00

     应付账款                                       1,098,827,302.66   1,098,827,302.66

     预收款项                                         39,211,514.25      39,211,514.25

     合同负债

     卖出回购金融资产款

     吸收存款及同业存放

     代理买卖证券款

     代理承销证券款

     应付职工薪酬                                    271,126,678.42     271,126,678.42

     应交税费                                        104,678,868.62     104,678,868.62

     其他应付款                                       38,906,435.77      38,906,435.77

       其中:应付利息                                   1,640,000.00       1,640,000.00

                应付股利

     应付手续费及佣金

     应付分保账款

     持有待售负债

     一年内到期的非流动负债

     其他流动负债

 流动负债合计                                       1,879,410,799.72   1,879,410,799.72

 非流动负债:



29
横店集团东磁股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


     保险合同准备金

     长期借款

     应付债券

       其中:优先股

                永续债

     租赁负债

     长期应付款

     长期应付职工薪酬

     预计负债                                        12,373,165.98      12,373,165.98

     递延收益                                       165,952,232.35     165,952,232.35

     递延所得税负债                                       11,116.44          11,116.44

     其他非流动负债

 非流动负债合计                                     178,336,514.77     178,336,514.77

 负债合计                                          2,057,747,314.49   2,057,747,314.49

 所有者权益:

     股本                                          1,643,600,000.00   1,643,600,000.00

     其他权益工具

       其中:优先股

                永续债

     资本公积                                          6,345,674.53       6,345,674.53

     减:库存股                                      17,979,690.50      17,979,690.50

     其他综合收益                                      -785,347.79        -785,347.79

     专项储备

     盈余公积                                       440,984,077.55     440,984,077.55

     一般风险准备

     未分配利润                                    2,659,819,518.09   2,659,819,518.09

 归属于母公司所有者权益合计                        4,731,984,231.88   4,731,984,231.88

     少数股东权益                                      7,112,815.90       7,112,815.90

 所有者权益合计                                    4,739,097,047.78   4,739,097,047.78

 负债和所有者权益总计                              6,796,844,362.27   6,796,844,362.27

调整情况说明
母公司资产负债表




                                                                                         单位:元


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横店集团东磁股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


                           项目                     2018 年 12 月 31 日   2019 年 01 月 01 日      调整数

 流动资产:

     货币资金                                          1,093,303,304.02      1,093,303,304.02

     交易性金融资产                                                                 74,109.58       74,109.58

     以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产             74,109.58                             -74,109.58

     衍生金融资产

     应收票据                                            108,733,236.99       108,733,236.99

     应收账款                                          1,166,159,811.60      1,166,159,811.60

     应收款项融资

     预付款项                                             31,867,807.72         31,867,807.72

     其他应收款                                          385,859,919.22       385,859,919.22

       其中:应收利息                                     12,614,074.28         12,614,074.28

                应收股利

     存货                                                677,195,708.23       677,195,708.23

     合同资产

     持有待售资产

     一年内到期的非流动资产

     其他流动资产                                        750,000,000.00       750,000,000.00

 流动资产合计                                          4,213,193,897.36      4,213,193,897.36

 非流动资产:

     债权投资

     可供出售金融资产                                     53,600,000.00                         -53,600,000.00

     其他债权投资

     持有至到期投资

     长期应收款                                            4,965,470.86          4,965,470.86

     长期股权投资                                        198,680,845.17       198,680,845.17

     其他权益工具投资

     其他非流动金融资产                                                         53,600,000.00   53,600,000.00

     投资性房地产                                         23,508,189.96         23,508,189.96

     固定资产                                          1,722,758,125.92      1,722,758,125.92

     在建工程                                             65,773,002.36         65,773,002.36

     生产性生物资产

     油气资产

     使用权资产



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横店集团东磁股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


     无形资产                                        260,771,082.61     260,771,082.61

     开发支出

     商誉

     长期待摊费用

     递延所得税资产                                   16,948,661.75      16,948,661.75

     其他非流动资产                                     1,080,308.88       1,080,308.88

 非流动资产合计                                     2,348,085,687.51   2,348,085,687.51

 资产总计                                           6,561,279,584.87   6,561,279,584.87

 流动负债:

     短期借款                                        100,000,000.00     100,000,000.00

     交易性金融负债

     以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

     衍生金融负债

     应付票据                                        226,660,000.00     226,660,000.00

     应付账款                                        948,539,988.60     948,539,988.60

     预收款项                                         35,764,069.94      35,764,069.94

     合同负债

     应付职工薪酬                                    239,660,494.05     239,660,494.05

     应交税费                                         99,190,701.62      99,190,701.62

     其他应付款                                       42,230,582.30      42,230,582.30

       其中:应付利息                                   1,640,000.00       1,640,000.00

                应付股利

     持有待售负债

     一年内到期的非流动负债

     其他流动负债

 流动负债合计                                       1,692,045,836.51   1,692,045,836.51

 非流动负债:

     长期借款

     应付债券

       其中:优先股

                永续债

     租赁负债

     长期应付款

     长期应付职工薪酬



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横店集团东磁股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


      预计负债                                               12,373,165.98       12,373,165.98

      递延收益                                              160,987,915.68      160,987,915.68

      递延所得税负债                                             11,116.44            11,116.44

      其他非流动负债

 非流动负债合计                                             173,372,198.10      173,372,198.10

 负债合计                                                 1,865,418,034.61     1,865,418,034.61

 所有者权益:

      股本                                                1,643,600,000.00     1,643,600,000.00

      其他权益工具

        其中:优先股

                 永续债

      资本公积                                               28,596,750.99       28,596,750.99

      减:库存股                                             17,979,690.50       17,979,690.50

      其他综合收益

      专项储备

      盈余公积                                              440,425,856.23      440,425,856.23

      未分配利润                                          2,601,218,633.54     2,601,218,633.54

 所有者权益合计                                           4,695,861,550.26     4,695,861,550.26

 负债和所有者权益总计                                     6,561,279,584.87     6,561,279,584.87

调整情况说明

     根据财政部于2017年3月31日颁布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转
移》、《企业会计准则第24号-套期会计》,2017年5月2日财政部修订发布的《企业会计准则第37号-金融工具列报》, 要求在
境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业,自2018年1月1日起施
行;其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。根据上述会计准则的修订要求,公司自2019年1月1日起执行新准则。


2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用


三、审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。
                                                                                横店集团东磁股份有限公司

                                                                                     董事长:何时金

                                                                                二〇一九年十月二十五日


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