威尔泰:关于使用自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码:002058            证券简称:威尔泰           公告编号:2019-030



                   上海威尔泰工业自动化股份有限公司

            关于使用自有资金进行现金管理的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    为提升资金使用效率,增加资金收益,上海威尔泰工业自动化股份有限公司
(以下简称“公司”)于2019年3月28日召开的第六届董事会第十三次会议审议
通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及公司的全资子公

司使用不超过3,500万元自有资金投资保本浮动利率理财产品,单个理财产品的
投资期限不超过一年。(具体情况详见公司于2019年3月30日刊登在《上海证券
报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》)
    根据上述决议,2019年8月1日,公司的全资子公司上海威尔泰仪器仪表有限
公司(以下简称“仪器仪表公司”)与中国民生银行签订了合同,运用闲置自有

资金1800万元与中国民生银行签订综合财富管理服务协议。上述事项的资金使用
额度在第六届董事会第十三次会议审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的
议案》的授权范围内。


    一、中国民生银行综合财富管理服务协议的主要条款

    1、产品名称:中国民生银行综合财富管理服务协议;
    2、产品代码:FGDA19512L;
    3、委托投资金额:1800万元;
    4、收益类型:保本浮动收益型;
    5、产品起始日:2019年8月12日;

    6、产品到期日:2019年11月20日;
    7、产品期限:3个月;
    8、基准收益率:4.08%/年;
    9、公司及仪器仪表公司与民生银行均无关联关系;
    10、本次使用1800万元自有资金购买该理财产品,金额占公司最近一期经审
计的净资产的9.44%。


    二、主要风险提示及应对措施

    公司主要面临的风险包括:
    1、市场风险:产品运行期间,市场利率未按产品预期运行,甚至出现反预
期运行,则可能无法获得预期收益,甚至出现零收益。
    2、流动性风险:产品运行期间,委托方在期限届满兑付之前不得提前终止
或赎回。

    3、产品不成立风险:若产品认购总金额未达产品所约定的最低范围,或产
品在认购期内市场出现剧烈波动,可能对产品的收益预期发送重大影响,或其他
使本产品难以成立的原因。经银行谨慎合理的判断难以按照合同约定向客户提供
本产品的,银行有权但无义务宣布本产品不成立。
    4、通货膨胀风险:有可能因物价指数的上升导致产品的综合收益率低于通

货膨胀率,即实际收益率为负的风险。
    5、政策风险:如果国家宏观政策以及相关法律法规发生变化,将影响某个
或某些财富管理产品或产品组合,进而导致该财富管理产品或产品组合的收益降
低,则委托方可能无法实现期初预期的全部收益。
    6、延期支付风险:在发生信用风险或政策风险等风险的情况下,民生银行

会向有关责任方行使追偿权,因此会导致委托方的本金及收益延期支付。
    7、不可抗力及意外事件风险:如果委托方或民生银行因不可抗力不能履行
协议时,可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。
    公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规及公司《公
司章程》等要求,开展相关保本理财业务:

    1、理财资金使用与保管情况将由公司财务及内审部门进行日常监督,不定
期对资金使用情况进行审计、核实;
    2、独立董事及董事会审计委员会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。
    3、公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查;
    4、公司将依据深交所的相关规定,及时对理财资金使用情况进行信息披露。
         三、对公司日常经营的影响
         仪器仪表公司本次与民生银行签订中国民生银行综合财富管理服务协议,最
     终投向为货币基金、同业存放、银行理财等资管产品,均属于低风险现金管理业

     务,不涉及《中小板上市公司规范运作指引》有关风险投资的规定,是在确保满
     足公司日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的,不会影响公司主营业务的
     正常开展。通过适度低风险的短期理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投
     资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东获取更多的投资回报。


         四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
     截至公告日前十二个月内,公司购买理财产品情况表(含本次):
序                           投资额                             收益金额
     公告编号   公告日期                 签约方    履行情况                资金来源
号                           (万元)                            (元)
1    2018-029   2018.12.14       1200   浦发银行    已到期    238,666.67   自有资金
2    2019-001   2019.01.04        500   浦发银行    已到期     99,444.44   自有资金
3    2019-004   2019.02.27       1800   民生银行    已到期    168,978.08   自有资金
4    2019-021   2019.05.27       1800   民生银行    已到期    143,500.00   自有资金
5    2019-027   2019.06.14       1200   浦发银行    履行中         ---     自有资金
6    2019-029   2019.07.23        500   浦发银行    履行中         ---     自有资金
7    2019-030   2019.08.12       1800   民生银行      本次         ---     自有资金


         五、备查文件

         1、中国民生银行综合财富管理服务协议。


         特此公告!


                                           上海威尔泰工业自动化股份有限公司

                                                          董事会
                                                   二〇一九年八月十二日

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