中材科技:2021年半年度报告

                    中材科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文




中材科技股份有限公司

  2021 年半年度报告




    2021 年 08 月




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                   第一节 重要提示、目录和释义


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的

真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    公司负责人薛忠民、主管会计工作负责人高岭及会计机构负责人(会计主管

人员)冯淑文声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    风险因素详见本报告第三节第十部分内容。

    公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。




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                                                                  目录




第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................ 2

第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................... 6

第三节 管理层讨论与分析................................................................................................................ 9

第四节 公司治理.............................................................................................................................. 26

第五节 环境和社会责任.................................................................................................................. 28

第六节 重要事项.............................................................................................................................. 32

第七节 股份变动及股东情况.......................................................................................................... 47

第八节 优先股相关情况.................................................................................................................. 51

第九节 债券相关情况...................................................................................................................... 52

第十节 财务报告.............................................................................................................................. 56




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                                          备查文件目录


1、载有董事长薛忠民先生亲笔签名的半年度报告文本;
2、载有公司法定代表人薛忠民先生、公司财务总监高岭先生及会计机构负责人冯淑文女士签名并盖章的会计报表;
3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿;

4、备查文件备置地点:北京市海淀区曙光街道远大南街鲁迅文化园创作展示中心1号楼,公司证券部。




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                                  释义


                 释义项   指                              释义内容

公司/本公司/中材科技      指   中材科技股份有限公司

中国建材集团              指   中国建材集团有限公司

中国建材                  指   中国建材股份有限公司

中材叶片                  指   中材科技风电叶片股份有限公司

泰山玻纤                  指   泰山玻璃纤维有限公司

中材锂膜                  指   中材锂膜有限公司

内蒙中锂                  指   内蒙中锂新材料有限公司

湖南中锂                  指   湖南中锂新材料有限公司

成都有限                  指   中材科技(成都)有限公司

苏州有限                  指   中材科技(苏州)有限公司

南玻有限                  指   南京玻璃纤维研究设计院有限公司

北玻有限                  指   北京玻钢院复合材料有限公司

苏非有限                  指   苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司

装备公司                  指   中材大装膜技术工程(大连)有限公司

中材金晶                  指   中材金晶玻纤有限公司

中建材航空                指   中建材(上海)航空技术有限公司

中材水务                  指   南京中材水务股份有限公司

阜宁叶片                  指   中材科技风电叶片(阜宁)有限公司

邯郸叶片                  指   中材科技风电叶片(邯郸)有限公司

酒泉叶片                  指   中材科技风电叶片(酒泉)有限公司

萍乡叶片                  指   中材科技风电叶片(萍乡)有限公司

恒州特纤                  指   江苏恒州特种玻璃纤维材料有限公司

泰玻邹城                  指   泰山玻璃纤维邹城有限公司

北玻滕州                  指   北玻院(滕州)复合材料有限公司

九江有限                  指   中材科技(九江)有限公司

财务公司                  指   中国建材集团财务有限公司




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                            第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称                  中材科技                               股票代码                002080

股票上市证券交易所        深圳证券交易所

公司的中文名称            中材科技股份有限公司

公司的中文简称(如有)    中材科技

公司的外文名称(如有)    Sinoma Science & Technology Co.,Ltd.

公司的法定代表人          薛忠民


二、联系人和联系方式

                                                    董事会秘书                           证券事务代表

姓名                                 陈志斌                                  贺扬、曾灏锋

                                     北京市海淀区远大南街鲁迅文化园创作 北京市海淀区远大南街鲁迅文化园创作
联系地址
                                     展示中心 1 号楼                         展示中心 1 号楼

电话                                 010-88437909                            010-88437909

传真                                 010-88437712                            010-88437712

电子信箱                             sinoma@sinomatech.com                   sinoma@sinomatech.com


三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2020 年年报。


2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具
体可参见 2020 年年报。




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四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并



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                                                                       上年同期
                                           本报告期                                                   同期增减

                                                              调整前               调整后             调整后

 营业收入(元)                      9,359,374,690.04      7,587,429,173.92    7,624,338,691.41            22.76%

 归属于上市公司股东的净利润(元)    1,846,911,114.56       923,194,286.32        908,958,840.10          103.19%

 归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                     1,576,438,181.81       816,415,456.94        800,911,846.67           96.83%
 损益的净利润(元)

 经营活动产生的现金流量净额(元)    1,060,842,215.60       571,000,963.93        533,181,062.46           98.96%

 基本每股收益(元/股)                           1.1006              0.5501              0.5417           103.18%

 稀释每股收益(元/股)                           1.1006              0.5501              0.5417           103.18%

 加权平均净资产收益率                           13.76%               7.64%                7.54%             6.22%

                                                                                                   本报告期末比上
                                                                       上年度末
                                      本报告期末                                                    年度末增减

                                                              调整前               调整后             调整后

 总资产(元)                       36,250,748,750.14     33,695,499,358.51   34,607,090,130.96             4.75%

 归属于上市公司股东的净资产(元)   12,765,318,021.45     13,133,489,393.09   13,093,247,475.86            -2.50%


五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位:元


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                              项目                                     金额                     说明

 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                232,774,451.41   见本附注七、57

 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标
                                                                        63,751,843.30   见本附注七、52、58
 准定额或定量享受的政府补助除外)

 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                 18,230,811.80   见本附注八、1

 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金
 融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公
                                                                         1,508,356.25   见本附注七、53
 允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易
 性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回                       20,000,000.00   见本附注七、55

 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   15,013,119.50   见本附注七、58、59

 减:所得税影响额                                                       46,370,317.80

        少数股东权益影响额(税后)                                      34,435,331.71

 合计                                                                  270,472,932.75            --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。




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                                 第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

    报告期内,公司围绕新能源、新材料、节能减排等战略性新兴产业方向,聚焦特种纤维、复合材料、新能源材料三大赛
道、以“做强叶片、做优玻纤、做大锂膜”的产业发展思路,集中优势资源大力发展风电叶片、玻璃纤维及制品、锂电池隔
膜三大主导产业,同时从事高压复合气瓶、膜材料及其他复合材料制品的研发、制造及销售。上半年实现营业收入93.6亿元,
同比增长22.8%;实现归属于上市公司股东的净利润18.5亿元,同比增长103.2%,各项经营指标再创历史新高。
    (一)风电叶片业务
    1、主要业务概述
    公司从事风电叶片的研发、制造及销售,产品下游客户为风电机组整机商,终端用户为风电场开发商。公司拥有江苏阜
宁、河北邯郸、江西萍乡、甘肃酒泉、吉林白城、内蒙古锡林及兴安盟七大生产基地,具备年产10GW以上风电叶片生产能
力,积累众多国内和国际的一流客户资源,成立至今累计实现全球销售近65GW,“Sinoma”品牌风电叶片在全球六大洲、23
个国家稳定运行;系统化的技术创新体系引领行业技术发展,具备1.0MW-8.XMW的6大系列产品,适用于高低温、高海拔、
低风速、沿海、海上等不同运行环境,全系列产品通过GL、DNV等国际认证。
    2、经营情况的讨论与分析
    报告期内,在风电整机招标价格大幅下降以及大宗原材料价格上涨的背景下,公司风电叶片产品价格及成本遭遇巨大挑
战。公司风电叶片产业凭借强大的研发和技术优势、前瞻性的产品布局,深度挖掘客户需求,快速推进海上风电叶片产能释
放,全面提升产品竞争力及可持续交付能力;同时以“三精管理”为抓手,持之以恒开展管理创新,提升成本管控能力,确保
产业盈利能力保持平稳。报告期内,合计销售风电叶片4,554MW,实现销售收入30.8亿元,净利润3.3亿元,市场份额持续
提升,进一步巩固国内市场领先地位。
    风电叶片产业作为公司主导产业之一,公司将持续投入资源践行“两海战略”。海上风电增长强劲,公司将基于自身技术
和生产优势,巩固提升既有海上客户合作深度,持续增加海上大叶型产品研发投入,通过大型化、大功率化及定制化叶片研
发拓展海上风电客户;紧抓新的战略机遇期,加速国际布局,强化国际竞争策略,奋力开拓国际市场。
    3、行业情况
    短期来看,2020年风电抢装之后,行业迅速进入了调整期,风电招标价格较去年同期大幅下降,叠加原材料成本上升,
风电装备供应链面临巨大成本压力,竞争加剧。中长期看,2021年陆上风电正式进入平价时代,年底海上风电国家补贴也将
退出,风电的政策支持方式也将从补贴推动转向“30碳达峰、60碳中和”远大目标推动,行业成长对政策依赖性减弱,市场机
制能够更多的发挥作用,风电中长期的成长属性将会真正凸显。降低度电成本是风电长期稳定发展的核心驱动力,平价时代
倒逼供应链加快技术进步和加速降本,度电成本的快速下降将打开风电长期的市场需求空间,风电行业将形成内生的“降本-
放量-降本”的良性循环。大型化和大功率化是风电产业链最有效的降本途径,一方面减少单位原材料单位消耗,另一方面降
低运维成本。
    平价时代大型化、大功率化趋势将进一步提高行业竞争壁垒,具备技术、规模和服务等综合竞争能力的企业将更具优势。
同时,中国风电设备企业技术进步以及低成本优势,将吸引国际整机企业更多的寻求和深化与中国零部件供应商的合作伙伴
关系,具备设计能力和综合竞争优势的独立零部件厂商将会迎来更大的发展空间。
    (二)玻璃纤维业务
    1、主要业务概述
    公司从事玻璃纤维及其制品的研发、制造及销售。玻璃纤维年产能近110万吨,主导产品包括系列无捻粗纱、热塑性短
切纤维、短切毡、方格布、风机叶片用多轴向经编织物、电子纱工业纱及电子布、耐碱纤维和玻纤无纺布等8大类2000多种
规格,广泛应用于建筑与基础设施、汽车与交通、化工环保、电子电气、船舶与海洋等国民经济各个领域,出口北美、欧洲、
中东、亚太、中南美等70多个国家和地区。
    2、经营情况的讨论与分析


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    报告期内,国内以家电、汽车、电子等为代表的玻璃纤维下游需求强劲、海外需求恢复趋势明显,公司主要产品量价齐
升;同时公司持续推进产品结构优化、质量提升、研发创新、以及管理提升等工作,综合成本不断下降,生产效率及盈利能
力大幅提升。报告期内泰山玻纤合计销售玻璃纤维及其制品53万吨,实现营业收入42.4亿元,净利润14.2亿元。
    产能布局方面,泰山玻纤满莊新区F09线年产9万吨高强高模玻纤项目和邹城F06线年产6万吨细纱项目一季度开工建设,
预计四季度点火;产品结构方面,紧抓行业高景气机遇,根据市场形势变化迅速调整产销结构,将短纤、合股纱等高附加值
产品产能最大化;技术创新及新产品开发方面,加快“卡脖子”技术攻关,薄型电子布已批量生产,超薄型电子布系列产品正
在客户测试验证中,5G用高频高速用低介电薄型和超薄型电子布的研究与开发取得重要成果(全系列产品已进入客户第二
阶段验证测试)。
    3、行业情况
    今年上半年伴随疫情减弱,国内主要玻璃纤维下游应用领域需求强劲,海外需求亦明显改善,产品供不应求,量价齐升,
国内主要玻纤企业盈利能力大幅提升。行业高景气带来新一轮产能扩张,新增产能释放对普通玻璃纤维产品价格将会形成一
定冲击,竞争加剧;海外市场疫情好转带来需求扩张,产品出口形势向好将会对冲部分新增产能的影响。从供给格局来看,
行业较高的进入壁垒以及头部企业长期以来形成的技术、规模、成本、品牌以及客户优势难以追赶,现有寡头垄断格局难以
打破,市场集中度有望进一步提升。从需求端来看,在“双碳”和信息化社会背景下的风电、新能源汽车、电子电器、新型建
材等领域需求强劲增长,玻璃纤维成本中枢下降以及产品升级将会加速新应用领域的推进和对传统材料的替代,并推动玻璃
纤维在这些领域的渗透率提升,打开行业成长空间。

    (三)锂电池隔膜业务

    1、主营业务概述
    锂电池隔膜产业是公司重点培育和发展的主导产业。目前,公司具备年产10亿平米基膜的生产能力,在山东滕州、湖南
常德、湖南宁乡以及内蒙呼和浩特布局了四个生产基地,覆盖了国内外主流锂电池客户市场;拥有国际先进的湿法隔膜制造
装备以及领先的技术研发能力,具备5-20μ m湿法隔膜及各类涂覆隔膜产品,锂电池隔膜作为新能源电池生产的关键材料,
广泛应用于新能源汽车动力电池、3C消费电池、储能电池等领域。
    2、经营情况的讨论与分析
    报告期内,公司锂膜产业在股权架构及治理结构层面完成中材锂膜与湖南中锂的资产整合,形成统一的决策、运营平台,
搭建“管理总部+N个制造工厂”的管控模式,强化内部管理,优化组织架构,提高决策及管理效率;同时内抓生产制造,
外抓国际市场,产品直通率稳步提升,产销量同比大幅增长,其中国际客户销量占比持续提升,超过10%;报告期内合计销
售隔膜产品3.5亿平米,实现销售收入4.8亿元。
    报告期内,公司全面推动锂膜产业新项目建设及新产品研发。产能建设方面,湖南生产基地21-24#线建成投产,将陆续
释放产能;滕州二期项目预计2021年四季度完成安装调试,届时公司锂膜产能将超过15亿平米;同时,公司正在锂电池产业
聚集的长三角区域布局南京基地,拟新建10亿平米产能,持续扩大规模;新产品研发方面,公司布局油性混涂、喷涂等涂覆
技术、产能和产品储备,不断提升高附加值产品占比。

    3、行业情况
    在碳中和目标倒逼下,欧洲与中国都自上而下地将新能源车作为重点战略布局,从补贴、产业链扶持、顶层政策指引等
多方面推动新能源车发展,全球一线车企加大投入全面推动电动化转型。据EVsales数据显示,2020年全球新能源汽车销量
约325万辆,受欧洲市场强势增长和中国快速复苏带动,同比增长37.78%,渗透率达到4.24%。报告期内,随着全球新能源
汽车行业蓬勃发展,我国新能源汽车产销量快速提升,2021年上半年国内新能源骑车产量及销量分别为128.4万辆及120.6万
辆,同比增长均超过200%。随着全球电动化浪潮开启,动力电池作为电动汽车核心部件之一也将进入全面爆发期,GGII预
计到2025年,动力电池需求量有望达到1,410.5GWh。隔膜作为锂电池核心材料之一将充分受益,中长期将保持景气度扩张。
同时储能应用在全球经济体实现碳中和目标下,将极具爆发性,市场潜力亦是不亚于动力电池领域。
    “低成本、高能量密度、长寿命、高安全”将是未来锂膜行业技术发展趋势,涂覆配方及工艺将是打造差异化和定制化
隔膜产品的核心要素。随着市场竞争加剧和头部企业规模技术提升,行业加速洗牌,市场竞争格局逐步清晰,国内隔膜企业
差距进一步拉开,市场进一步集中,头部企业均大力开拓海外市场。




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二、核心竞争力分析

    1、产业发展优势
    公司围绕新能源、新材料、节能减排等战略性新兴产业方向,在“两碳目标”引领下,公司正在形成“十四五”全方位产业
布局,初步明确了聚焦特种纤维、复合材料、新能源材料三大产业赛道的战略定位,将进一步集中优势资源发展玻璃纤维、
风电叶片、锂电池隔膜三大主导产业。
    “十四五”期间,公司将继续坚持“价值型”、“创新型”及“国际型”三型定位,持续打造主导产业和创新孵化产业两大业务
平台。主导产业方面持续保持行业领先地位:做强风电叶片产业,继续保持叶片产业规模及市场竞争优势;做优玻璃纤维产
业,优化整合玻璃纤维及复合材料领域价值链,保持利润贡献;做大锂膜产业,加速产能布局并快速提升市场份额,打造“十
四五”时期主要利润增长点。创新孵化产业方面重点培育战略产业,通过创新机制,培育、孵化科研院所储备及开发的各项
科研技术成果,形成新的产业增长极,推进公司在新材料领域的可持续高质量发展。
    2、技术创新优势
    公司是国家首批创新型企业、国家首批技术创新示范企业、国家高新技术企业,拥有一个国家重点实验室、三个国家企
业技术中心/分中心、三个国家工程技术研究中心、四个博士后工作站/分站,形成了稳定高效的高层次研发平台,拥有一支
优秀的新材料研发人才队伍。同时公司还是玻璃纤维、碳纤维、纤维增强塑料、绝热材料四个国家标准化技术委员会的主任
委员单位,在行业中具有较为突出的技术创新优势。
    中材科技在国内特种纤维复合材料领域具备完善的应用基础研究-工程化-产业化技术链条,创新实力强,与国内多个
高校及科研院所研发机构保持长期合作。2006年至今,公司先后获得省部级以上科技类奖励191项,其中国家技术发明二等
奖2项、国家科技进步一等奖1项、国家科技进步二等奖2项、中国专利金奖1项、中国专利银奖1项,获得省部级以上工程设
计和咨询类奖励122项。

    截至报告期末,公司及所属全资子公司、控股公司共拥有有效专利1070项,其中发明专利437项,实用新型633项。其中,
报告期内公司新增授权专利共120项,具体情况如下:

 序号                             专利名称                           专利类型      专利权人            专利号

   1                          一种玻璃熔窑料道                          发明       中材科技      ZL202010089516.3

   2    一种适于玻璃纤维的成膜剂、包括其的玻璃纤维浸润剂及该浸          发明       中材科技      ZL201910582747.5
                            润剂的制备方法和应用

   3                         一种经向纱束集束器                         发明       南玻有限      ZL201811354839.X

   4                        一种纱线张力调节装置                        发明       南玻有限      ZL202010124218.3

   5             一种多层编织预制体的引纬装置及引纬方法                 发明       南玻有限      ZL201711310832.3

   6                  一种高硅氧玻璃纤维棉及其制备方法                  发明       南玻有限      ZL201810497078.7

   7                  一种回转壳体织物及其平面成型方法                  发明       南玻有限      ZL202010752055.3

   8                        一种引纬机构及编织机                        发明       南玻有限      ZL201811308058.7

   9            携纱导向片、立体织物的铺纱装置及铺纱方式                发明       南玻有限      ZL201911343578.6

   10                   平面仿形机织织物多片成型方法                    发明       南玻有限      ZL202010750537.5

   11                   一种平面仿形织物及其成型工艺                    发明       南玻有限      ZL202010750530.3

   12             一种纤维复合材料壳体的增强体设计方法                  发明       南玻有限      ZL202010750508.9

   13             一种多层三维预成型体XX方法(国防)                    发明       南玻有限      ZL201718001625.4

   14                 一种烧毛压光一体机的表面处理工艺                  发明       山东膜材      ZL201811016802.6




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15                 多功能覆膜滤料的制备方法                   发明       山东膜材     ZL201711303767.1

16     一种复合材料固体火箭发动机绝热层结构及其制备方法       发明       北玻有限     ZL202010280369.8

17       一种高硅氧纤维与碳纤维的复合模压制品的成型方法       发明       北玻有限     ZL201811586204.2

18             一种推进器复合材料导管及其制备方法             发明       北玻有限     ZL202010023870.6

19               一种导弹易碎前盖及其制备方法                 发明       北玻有限     ZL201910912329.8

20     一种陶瓷纤维混编织物增强陶瓷基复合材料及其制备方法     发明       北玻有限     ZL202011307413.6

21           一种钛改性硼酚醛树脂及其制备方法与应用           发明       北玻有限     ZL201811021332.2

22             一种复合材料轻质舱体及其制备方法               发明       北玻有限     ZL201911108339.2

23                 钛改性酚醛树脂的制备方法                   发明       北玻有限     ZL201811181383.1

24       一种金属件与防热层整体模压操作窗口及其制备方法       发明       北玻有限     ZL202011418146.X

25                   一种制备环硼氮烷的方法                   发明       北玻有限     ZL201910673591.1

26   一种适于热熔预浸工艺的硼硅酚醛树脂、复合材料及其制备方   发明       北玻有限     ZL202011401541.7
                               法

27           一种陶瓷基乘波体结构天线罩的加工方法             发明       北玻有限     ZL202011491560.3

28     一种固体火箭发动机长尾喷管的绝热层结构及其制备方法     发明       北玻有限     ZL202011489946.0

29     一种含预埋件蜂窝夹层结构的定位均压装置及成型方法       发明       北玻有限     ZL201910437496.1

30             一种RTM型硼酚醛树脂及其制备方法                发明       北玻有限     ZL201811181589.4

31         一种耐高温的热熔型苯并噁嗪树脂及其制备方法         发明       北玻有限     ZL201811193877.1

32           一种基于3D打印技术的模具及其成型方法             发明       北玻滕州     ZL201910496795.2

33       一种带有降温系统的大型风电叶片模具及其制备方法       发明       北玻滕州     ZL201910572190.7

34             一种模具曲面测量定点刻线装置及方法             发明       北玻滕州     ZL201911013485.7

35                   一种高纯石英的提取工艺                   发明       苏非有限     ZL201910684274.X

36                   叶片成型方法以及叶片                     发明       中材叶片     ZL201910948091.4

37               一种风电叶片腹板单边灌注方法                 发明       酒泉叶片     ZL201811643756.2

38               一种风电叶片腹板灌注优化工艺                 发明       酒泉叶片     ZL201811638022.5

39                   退役风电叶片处理工艺                     发明       邯郸叶片     ZL201810888232.3

40           低气泡低介电玻璃纤维组合物及其生产工艺           发明       泰山玻纤     ZL201910515923.3

41           超支化自修复水性聚氨酯乳液的制备方法             发明       泰山玻纤     ZL201910795346.8

42         一种检测合股纱复合材料性能用试样的制备方法         发明       泰山玻纤     ZL202010326309.5

43               一种玻璃纤维成膜剂及其制备方法               发明       泰山玻纤     ZL201910010247.4

44         一种用于锂离子动力电池的复合隔膜及制备方法         发明       内蒙中锂     ZL201710489398.3

45         一种复合材料容器及其复合材料层的成型方法           发明       苏州有限     ZL201410438888.7

46               一种铝瓶旋压收口自动补热机构                 发明       成都有限     ZL202011354706.X


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47         一种氢气瓶缠绕固化自动化上下料输送线             发明      成都有限     ZL202011324830.1

48                 一种气瓶热处理工艺设备                   发明      九江有限     ZL201910393729.2

49                 一种滤料分步浸料装置                   实用新型    南玻有限     ZL202021061183.5

50               AGM隔板在线冷却吹风装置                  实用新型    南玻有限     ZL202021091236.8

51         一种玻纤复合滤材的生产设备及生产系统           实用新型    南玻有限     ZL202021191113.1

52                 一种复合滤材的复合机                   实用新型    南玻有限     ZL202020747876.3

53               一种双内翻法兰制品锥形模具               实用新型    南玻有限     ZL202021226001.5

54               一种宽频多角度透波复合结构               实用新型    南玻有限     ZL202021239290.2

55             一种制作玻璃样品的模具及设备               实用新型    南玻有限     ZL202021529395.1

56                 一种在线去除棉渣装置                   实用新型    南玻有限     ZL202021527469.8

57               一种试验板加强片的胶接工装               实用新型    南玻有限     ZL202021759541.X

58               一种垃圾渗滤液高效雾化装置               实用新型    中材水务     ZL202021897635.3

59           一种具有自清洁功能的污水处理装置             实用新型    中材水务     ZL202021873357.8

60       一种具有水分回收功能的垃圾渗滤液处理装置         实用新型    中材水务     ZL202021875861.1

61         一种矿井疏矸水处理用便于加药的过滤池           实用新型    中材水务     ZL202021896644.0

62             一种高硅氧玻璃纤维纱放料装置               实用新型    恒州特纤     ZL202020733022.X

63             高硅氧玻璃纤维布浸胶烘干设备               实用新型    恒州特纤     ZL202020695740.2

64               高硅氧玻璃纤维布烧结设备                 实用新型    恒州特纤     ZL202020696609.8

65               一种分段复合材料发射筒模具               实用新型    北玻有限     ZL202020717616.1

66              一种重量型产品的高度检验工装              实用新型    北玻有限     ZL202020629800.0

67               一种包装箱防非法开启结构                 实用新型    北玻有限     ZL202021103969.9

68     一种用于发射箱密封盖薄弱区样件的加载试验装置       实用新型    北玻有限     ZL202020714697.X

69             一种叶片模具用合模错位指示器               实用新型    北玻滕州     ZL202020888792.1

70           一种风电叶片模具及模具型面监测系统           实用新型    北玻滕州     ZL202021151251.7

71   风电叶片模具加热层、风电叶片模具及模具型面监测系统   实用新型    北玻滕州     ZL202021151253.6

72               一种石墨鳞片保护浮选装置                 实用新型    苏非有限     ZL202022356215.0

73                     叶片成型模具                       实用新型    中材叶片     ZL202021962589.0

74           用于风电叶片的画线工装及画线系统             实用新型    中材叶片     ZL202020706058.9

75           用于腹板组件的连接工装及风电叶片             实用新型    中材叶片     ZL202020706162.8

76           腹板支撑组件、腹板支撑装置以及叶片           实用新型    中材叶片     ZL202020706094.5

77           风电叶片带外翻边腹板模具以及内衬条           实用新型    中材叶片     ZL202020869920.8

78                   定位工装及风电叶片                   实用新型    中材叶片     ZL202020708307.8

79                     兆瓦级风电叶片                     实用新型    中材叶片     ZL202021702630.0


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80        腹板的挡胶装置、模具、腹板及风电叶片       实用新型    中材叶片     ZL202020706493.1

81                  复合结构体、叶片                 实用新型    中材叶片     ZL202020694099.0

82                  复合结构体、叶片                 实用新型    中材叶片     ZL202020695005.1

83    一种风电叶片用粘接胶涂覆装置及具有其的涂覆机   实用新型    中材叶片     ZL202021526676.1

84      一种风电叶片抗剪切腹板的粘接定位画线工装     实用新型    阜宁叶片     ZL202022035145.9

85         一种可变翼型风力发电叶片测试用夹具        实用新型    阜宁叶片     ZL202022473899.2

86            一种风机叶片梁模具遥控铺布车           实用新型    阜宁叶片     ZL202021199300.4

87           一种用于风轮叶片同步翻转的装置          实用新型    邯郸叶片     ZL202020877809.3

88           一种风电叶片用腹板底部涂胶装置          实用新型    邯郸叶片     ZL202020534468.X

89               一种叶片粘接胶铺施装置              实用新型    邯郸叶片     ZL202021551694.5

90        一种风电叶片用可移动式叶根自动切割机       实用新型    邯郸叶片     ZL202020691944.9

91      一种清理风轮叶片叶根螺栓套内断螺栓的装置     实用新型    邯郸叶片     ZL202020534493.8

92          一种风轮叶片内部渣料收集清理装置         实用新型    邯郸叶片     ZL202020877835.6

93       一种用于复合材料真空灌注成型的灌注结构      实用新型    邯郸叶片     ZL202020281485.7

94         一种用于风力发电叶片曲面成形的装置        实用新型    邯郸叶片     ZL202021518273.2

95              一种风电叶片上胶牵引装置             实用新型    萍乡叶片     ZL202020882510.7

96                 一种风电叶片上胶机                实用新型    萍乡叶片     ZL201922428432.3

97              一种风电叶片蒙皮灌注机构             实用新型    萍乡叶片     ZL202020496630.3

98          一种玻璃纤维裂流纤维的新型裂流器         实用新型    泰山玻纤     ZL202020659361.8

99                 移动式升降支架装置                实用新型    泰山玻纤     ZL202020751566.9

100        一种检测SMC材料流动性的模压模具           实用新型    泰山玻纤     ZL202021246231.8

101      一种玻璃纤维合股纱多分束滑动式集束装置      实用新型    泰山玻纤     ZL202021720748.6

102             一种玻璃纤维生产用冷风器             实用新型    泰山玻纤     ZL202022081758.6

103               一种玻纤窑炉取压装置               实用新型    泰玻邹城     ZL202021924463.4

104                  粗纱生产用漏板                  实用新型    泰玻邹城     ZL202020743834.2

105               玻璃纤维包装用塑料盖               实用新型    泰玻邹城     ZL202020367501.4

106        一种锂电池隔膜双向拉伸链铗除油装置        实用新型    中材锂膜     ZL202020224851.5

107            一种挤出机机筒温度调节装置            实用新型    中材锂膜     ZL202020914138.3

108          一种锂电池隔膜破膜温度测量系统          实用新型    中材锂膜     ZL202020964769.6

109              一种拉伸机烘箱冷却装置              实用新型    中材锂膜     ZL202020987453.9

110           一种内置平流筛板的箱式静压箱           实用新型    中材锂膜     ZL202021247503.6

111       一种湿法锂电池隔膜萃取液分离节能装置       实用新型    中材锂膜     ZL202021296723.8

112            一种新型锂电池废膜割断装置            实用新型    中材锂膜     ZL202021382450.9


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  113                      一种隔膜展平调节装置                         实用新型    中材锂膜     ZL202022151065.X

  114         一种减少湿法锂电池隔膜萃取液蒸发的隔离装置                实用新型    中材锂膜     ZL202022152212.5

  115                 一种无尘快速切割废边膜的装置                      实用新型    中材锂膜     ZL202022151031.0

  116                 一种湿法锂电池隔膜余热利用系统                    实用新型    中材锂膜     ZL202022151016.6

  117                      一种减温减压站控制系统                       实用新型    中材锂膜     ZL202022506419.8

  118                        油性涂布膜除水装置                         实用新型    湖南中锂     ZL202020916394.6

  119                        锂电池隔膜涂布装置                         实用新型    湖南中锂     ZL202020233786.2

  120                   一种气液自排式表面处理料框                      实用新型    成都有限     ZL202021786507.1

    3、战略合作优势
    公司积极在产业链上下游布局、区位地理布局、专业影响力布局三个维度不断强化战略合作优势:
    风电叶片、玻璃纤维、锂电池隔膜、高压复合气瓶等产业均与行业主流用户进一步增强战略合作。风电叶片产业不断优
化产能布局,持续扩大与战略客户合作版图,积极在风电产业链上下游探索发展机会;玻璃纤维产业发挥战略协同,技术、
制造、市场等全方位协同中材金晶全面释放产能,抓住玻璃纤维制品的紧俏期,扩大盈利的同时,也优先保障了自有风电叶
片、复合材料等产业的产业链安全;锂电池隔膜产业不断强化装备公司的战略合作优势,推动产能扩大及工艺能力提升。
    在区位地理布局方面,公司以市场为导向,持续打造地企合作战略,在山东、江苏、上海、湖南、江西、内蒙古等多个
省市建立了效益好、贡献足、回馈大的优质产业基地,并有望在广东、西北等新能源聚集地进一步拓展,形成企业投资带动
经济、持续促进地方及海外产业升级的良性循环局面。
    在专业影响力布局方面,公司特种纤维复合材料国家重点实验室参与组建中国商飞先进材料创新联盟,是商用飞机复合
材料研发任务承担主体,在玻璃纤维、碳纤维复合材料及结构件研发等方面与中国商飞开展全方位合作;牵头组建国家新材
料测试评价平台(复合材料行业中心),推动行业高质量发展。通过行业地位、影响力的进一步提升,公司在国家科研经费
获得、重点项目支撑、行业责任担当等方面建立综合战略优势。
    4、品牌形象优势
    公司坚持以“打造主导产业、推进机制创新、强化运营管理、塑造知名品牌”为指导思想大力发展主导产业,凭借雄厚的
技术实力、优质的产品与服务在行业中始终享有较高的商誉和知名度。
    近年来,公司的风电叶片、玻璃纤维制品、高压复合气瓶以及膜材料产业紧跟行业发展步伐,产业规模、产品质量和产
品产销量名列前茅,在我国风电装备制造、新能源汽车、节能减排等领域树立了具有重要影响力的品牌地位。公司推行以市
场为导向的运营模式,深入了解客户需求,着力丰富产品系列,满足客户个性化需求;完善售后服务体系,建立客户满意度
评价机制;健全国际国内市场体系,产品行销欧美、中东、东南亚等多个国家和地区,公司的品牌优势得到了进一步的提升,
并形成了一定的国际知名度。


三、主营业务分析

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况
                                                                                                          单位:元

                              本报告期               上年同期                同比增减              变动原因

营业收入                       9,359,374,690.04      7,624,338,691.41                   22.76%

营业成本                       6,248,746,686.75      5,605,856,356.19                   11.47%

销售费用                        116,877,470.26         117,796,658.54                   -0.78%

管理费用                        364,804,292.27         349,613,278.75                   4.35%


                                                                                                                 15
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财务费用                         202,633,883.54          194,646,196.88                 4.10%

                                                                                                 所得税费用随利润同步
所得税费用                       338,893,125.28          189,502,652.64                78.83%
                                                                                                 增长。

                                                                                                 玻璃纤维产业研发费用
研发投入                         464,925,378.47          311,079,398.18                49.46%
                                                                                                 同比增幅较大。

经营活动产生的现金流                                                                             销售回款随收入增长同
                               1,060,842,215.60          533,181,062.46                98.96%
量净额                                                                                           步增加。

投资活动产生的现金流                                                                             固定资产投资额同比下
                              -1,051,585,266.05        -1,649,998,081.90               36.27%
量净额                                                                                           降。

筹资活动产生的现金流                                                                             归还可续期公司债,筹
                                 -915,473,387.82         886,513,894.96               -203.27%
量净额                                                                                           资活动流出同比增加。

现金及现金等价物净增
                                 -915,007,184.64        -223,578,021.13               -309.26%
加额

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成
                                                                                                                 单位:元

                                   本报告期                                上年同期
                                                                                                            同比增减
                          金额            占营业收入比重           金额          占营业收入比重

 营业收入合计       9,359,374,690.04                 100%     7,624,338,691.41              100%                 22.76%

 分行业

 特种纤维复合材
                    9,359,374,690.04               100.00%    7,624,338,691.41           100.00%                 22.76%
 料

 分产品

 风电叶片           3,036,698,869.52                31.23%    3,257,980,166.31            40.72%                 -6.79%

 玻璃纤维及制品     3,994,050,621.75                41.07%    2,897,825,741.21            36.22%                 37.83%

 锂电池隔膜            468,904,582.15                4.82%      227,428,463.48             2.84%                106.18%

 高压气瓶              263,474,137.25                2.71%      219,619,589.44             2.75%                 19.97%

 玻璃微纤维纸          155,120,596.75                1.60%      125,609,285.20             1.57%                 23.49%

 高温过滤材料          208,710,031.15                2.15%      219,387,740.09             2.74%                 -4.87%

 先进复合材料          450,366,116.34                4.63%      321,470,837.55             4.02%                 40.10%

 技术与装备            414,486,552.64                4.26%      310,634,008.05             3.88%                 33.43%

 其他                  732,086,715.12                7.53%      420,617,450.69             5.26%                 74.05%

 抵消                  -364,523,532.63                         -376,234,590.61

 分地区



                                                                                                                          16
                                                                              中材科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文


 东北区                  215,430,910.97                2.30%        610,589,443.29            8.01%            -64.72%

 华北区                1,247,745,510.60                13.33%       949,814,210.94           12.46%            31.37%

 华东区                4,255,240,223.52                45.47%     2,187,470,061.58           28.69%            94.53%

 华中区                  434,100,758.96                4.64%        212,933,749.35            2.79%           103.87%

 华南区                  486,409,953.32                5.20%        770,190,187.26           10.10%            -36.85%

 西南区                  350,118,912.77                3.74%        207,364,848.46            2.72%            68.84%

 西北区                1,323,788,882.94                14.14%     1,829,065,737.94           23.99%            -27.62%

 国外                  1,046,539,536.96                11.18%       856,910,452.59           11.24%            22.13%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用

                                                                                                               单位:元

                                                                         营业收入比上     营业成本比上   毛利率比上年
                     营业收入          营业成本            毛利率
                                                                          年同期增减      年同期增减       同期增减

 分行业

 特种纤维复合       9,359,374,690.   6,248,746,686.
                                                                33.24%          22.76%          11.47%          6.76%
 材料                           04                75

 分产品

                    3,036,698,869.   2,375,564,208.
 风电叶片                                                       21.77%           -6.79%         -5.30%          -1.23%
                                52                70

 玻璃纤维及制       3,994,050,621.   2,244,494,032.
                                                                43.80%          37.83%           9.91%         14.27%
 品                             75                06

 分地区

                    1,247,745,510.
 华北区                              814,697,656.55             34.71%          31.37%          29.31%          1.04%
                                60

                    4,255,240,223.   2,637,658,335.
 华东区                                                         38.01%          94.53%          63.25%         11.88%
                                52                85

                    1,323,788,882.   1,030,564,956.
 西北区                                                         22.15%          -27.62%        -27.31%          -0.34%
                                94                54

                    1,046,539,536.
 国外                                717,700,976.46             31.42%          22.13%           9.61%          7.83%
                                96

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用


四、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用


                                                                                                                         17
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五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

                                                                                                                        单位:元

                                  本报告期末                               上年末                                     重大变动
                                                                                                         比重增减
                           金额           占总资产比例             金额             占总资产比例                        说明

 货币资金            1,966,343,569.07               5.42%      2,983,638,839.14             8.62%          -3.20%

 应收账款            4,738,572,841.02              13.07%      3,331,266,683.39             9.63%           3.44%

 合同资产              30,055,737.05                0.08%       135,774,064.93              0.39%          -0.31%

 存货                2,679,164,052.77               7.39%      2,142,433,513.63             6.19%           1.20%

 投资性房地产         136,609,479.08                0.38%       138,880,586.14              0.40%          -0.02%

 长期股权投资         360,349,676.31                0.99%       347,205,203.95              1.00%          -0.01%

 固定资产           15,747,119,818.24              43.44%     15,376,807,686.30            44.43%          -0.99%

 在建工程            2,701,633,878.17               7.45%      2,329,811,848.14             6.73%           0.72%

 使用权资产            49,890,132.63                0.14%                                   0.00%           0.14%

 短期借款            2,228,351,421.26               6.15%      2,336,916,199.37             6.75%          -0.60%

 合同负债             349,560,781.81                0.96%       364,882,400.33              1.05%          -0.09%

 长期借款            5,744,382,280.43              15.85%      5,590,787,034.32            16.16%          -0.31%

 租赁负债              37,710,561.43                0.10%                                   0.00%           0.10%


2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用


3、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                        单位:元

                                               计入权益的
                               本期公允价                   本期计提的    本期购买金     本期出售金
    项目          期初数                       累计公允价                                                其他变动      期末数
                               值变动损益                      减值           额             额
                                                值变动

金融资产

1.交易性金融
                                                                          250,000,000. 250,000,000.
资产(不含衍
                                                                                    00              00
生金融资产)

4.其他权益工                                                                                             -33,614,700 5,363,043.1
               38,977,743.10
具投资                                                                                                          .00              0



                                                                                                                                 18
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应收款项融             3,985,730,952                                                                                             3,977,059,5
资                                .72                                                                                                 05.96

                       4,024,708,695                                              250,000,000. 250,000,000. -33,614,700 3,982,422,5
上述合计
                                  .82                                                       00             00              .00        49.06

金融负债                         0.00                                                                                                   0.00

其他变动的内容
          报告期内,公司投资的北京中材国信投资管理中心(有限合伙)进行清算。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否


4、截至报告期末的资产权利受限情况

                                                                                                                                   单位:元

           项目                           期末账面价值                                                受限原因

货币资金                                                   84,401,382.03                   见本附注“七、1.货币资金”

应收款项融资                                              956,078,135.03                见本附注“七、4.应收款项融资”

固定资产                                                  120,789,385.42                              抵押借款

无形资产                                                  112,134,506.29                              抵押借款

           合计                                          1,273,403,408.77


六、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

              报告期投资额(元)                            上年同期投资额(元)                                变动幅度

                                 1,161,409,345.24                           1,552,495,309.78                                       -25.19%

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求


2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                   单位:元

                                                                                    截至
                                                                                    资产
被投资                                                                                                                 披露日 披露索
             主要业 投资方 投资金 持股比 资金来                     投资期 产品类 负债         预计   本期投 是否涉
公司名                                                     合作方                                                      期(如 引(如
                  务        式      额      例      源               限      型     表日       收益   资盈亏      诉
     称                                                                                                                    有)      有)
                                                                                    的进
                                                                                    展情



                                                                                                                                            19
                                                                                                   中材科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文


                                                                                               况

                                                                                                                                                   《中材
                                                                                                                                                   科技股
                                                                                                                                                   份有限
                                                                                                                                                   公司关
                                                                                                                                                   于泰山
                                                                                                                                                   玻纤收
中材金 玻璃纤                                                                                                                                      购中材
                                   168,90                                                               98,558                          2021 年
晶玻纤 维的制                                100.00 自有资                        玻璃纤 已完                    61,524,1                          金晶
                     收购          9,486.5                    无        长期                            ,200.0              否          02 月 27
有限公 造及销                                      %金                            维         成                    30.82                           100%股
                                        5                                                                    0                          日
司      售                                                                                                                                         权的关
                                                                                                                                                   联交易
                                                                                                                                                   公告》
                                                                                                                                                   (公告
                                                                                                                                                   编号:
                                                                                                                                                   2021-00
                                                                                                                                                   8)

                                   168,90                                                               98,558
                                                                                                                 61,524,1
合计         --          --        9,486.5    --         --        --        --        --         --    ,200.0                   --          --          --
                                                                                                                   30.82
                                        5                                                                    0


3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                                   单位:元

                                                              截至报                                     截止报 未达到
                              是否为 投资项 本报告 告期末                                                告期末 计划进 披露日
                  投资方                                                资金来 项目进 预计收                                                 披露索引(如
 项目名称                     固定资 目涉及 期投入 累计实                                                累计实 度和预 期(如
                    式                                                       源        度         益                                              有)
                              产投资     行业       金额      际投入                                     现的收 计收益           有)
                                                              金额                                         益      的原因

                                                                                                                                          《中材科技股
                                                                                                                   项目调
年产 5,000                                                              自有资                                                            份有限公司投
                                                                                                                   试试生
吨超细电子                                                              金                                                   2017 年 资项目(超细
                                        玻璃纤     24,721, 380,411                            103,855              产阶
纱玻璃纤维 自建               是                                        33%,银 76.77%                      0.00             12 月 29 电子纱项目)
                                        维          200.00 ,800.00                            ,400.00              段,尚
生产线建设                                                              行贷款                                               日           公告》(公告
                                                                                                                   无收
项目                                                                    67%                                                               编号:
                                                                                                                   益。
                                                                                                                                          2017-078)

                                                                        自有资                                     项目调                 《中材科技股
年产 6,700
                                                                        金                                         试试生 2017 年 份有限公司投
万米电子布                              玻璃纤     15,307, 496,363                 101.18 46,660,
              自建            是                                        35%,银                             0.00 产阶        12 月 29 资项目(电子
生产线建设                              维          500.00 ,800.00                          % 000.00
                                                                        行贷款                                     段,尚 日              布项目)公告》
项目
                                                                        65%                                        无收                   (公告编号:



                                                                                                                                                              20
                                                                        中材科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文


                                                                                        益。               2017-079)

                                                                                                           《中材科技股
                                                     自有资                             项目建             份有限公司投
                                                     金                                 设阶     2017 年 资项目(2 号
2 号经编车                玻璃纤   2,791,1 168,087                    30,032,
              自建   是                              30%,银 59.11%              0.00 段,尚 12 月 29 经编车间建设
间建设项目                维        00.00 ,700.00                      700.00
                                                     行贷款                             无收     日        项目)公告》
                                                     70%                                益。               (公告编号:
                                                                                                           2017-080)

                                                                                                           《中材科技股
年产 9 万吨                                          自有资                                                份有限公司投
高性能玻璃                                           金                                          2019 年 资项目(玻璃
                          玻璃纤   16,630, 627,259                    128,382 224,387
纤维生产线 自建      是                              23%,银 75.21%                     不适用 08 月 01 纤维生产线)
                          维       500.00 ,700.00                     ,300.00 ,700.00
搬迁扩建项                                           行贷款                                      日        公告》(公告
目                                                   77%                                                   编号:
                                                                                                           2019-042)

                                                                                                           《中材科技股
                                                     自有资                             项目建
                                                                                                           份有限公司投
                                                     金                                 设阶     2019 年
水性新材料                玻璃纤   25,166, 233,992                    84,714,                              资项目(水性
              自建   是                              41%,银 76.00%              0.00 段,尚 10 月 23
项目                      维       300.00 ,900.00                      500.00                              新材料)公告》
                                                     行贷款                             无收     日
                                                                                                           (公告编号:
                                                     59%                                益。
                                                                                                           2019-063)

                                                                                                           《中材科技股
                                                     自有资                             项目建
                                                                                                           份有限公司投
                                                     金                                 设阶     2019 年
                          玻璃纤   47,954, 136,232                    33,071,                              资项目(湿法
湿法毡项目 自建      是                              42%,银 64.09%              0.00 段,尚 10 月 23
                          维       300.00 ,400.00                      600.00                              毡)公告》(公
                                                     行贷款                             无收     日
                                                                                                           告编号:
                                                     58%                                益。
                                                                                                           2019-064)

                                                                                                           《中材科技股
年产 6 万吨                                          自有资                             项目建             份有限公司投
无碱玻璃纤                                           金                                 设阶     2020 年 资项目(玻璃
                          玻璃纤 116,142 117,530                      149,715
维细纱池窑 自建      是                              32%,银 12.29%              0.00 段,尚 10 月 09 纤维生产线)
                          维       ,400.00 ,600.00                    ,000.00
拉丝生产线                                           行贷款                             无收     日        公告》(公告
项目                                                 68%                                益。               编号:
                                                                                                           2020-046)

                                                                                                           《中材科技股
年产 9 万吨                                          自有资                             项目建             份有限公司投
新一代高模                                           金                                 设阶     2021 年 资项目(玻璃
                          玻璃纤 220,015 220,015                      184,528
高强玻璃纤 自建      是                              31%,银 22.81%              0.00 段,尚 04 月 22 纤维生产线)
                          维       ,100.00 ,100.00                    ,000.00
维生产线项                                           行贷款                             无收     日        公告》(公告
目                                                   69%                                益。               编号:
                                                                                                           2021-037)

年产 4.08 亿 自建    是   锂电池 308,683 766,648 自有资       82.00% 319,894     0.00 项目建 2019 年 《中材科技股


                                                                                                                        21
                                                                                   中材科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文


平方米动力                      隔膜      ,400.00 ,261.00 金                     ,100.00             设阶     05 月 31 份有限公司投
锂离子电池                                                    33.5%,                                段,尚 日          资项目(锂电
隔膜生产线                                                    银行贷                                 无收               池隔膜)公告》
项目                                                          款                                     益。               (公告编号:
                                                              66.5%                                                     2019-033)

                                                                                                                        《中材科技股
                                                              自有资                                 项目前             份有限公司投
年产 10.4 亿
                                                              金                                     期准备 2021 年 资项目(锂电
平方米锂离                      锂电池                                           712,133
               自建   是                     0.00      0.00 32%,银                           0.00 阶段, 05 月 19 池隔膜生产
子电池隔膜                      隔膜                                             ,400.00
                                                              行贷款                                 尚无收 日          线)公告》(公
生产线项目
                                                              68%。                                  益。               告编号:
                                                                                                                        2021-045)

                                                                                                                        《中材科技股
                                                              自有资                                                    份有限公司投
越南同奈年
                                                              金                                              2018 年 资项目(越南
产 4800 吨                      玻璃纤 678,200 77,651,                  100.00 20,702, -666,10 受疫情
               自建   是                                      30%,银                                         02 月 13 隔板)暨关联
隔板生产基                      维            .00   300.00                    % 070.00        0.00 影响。
                                                              行贷款                                          日        交易公告》(公
地建设项目
                                                              70%                                                       告编号:
                                                                                                                        2018-005)

南京玻璃纤
                                                                                                                        《中材科技股
维研究设计
                                                                                                     项目建             份有限公司投
院有限公司                                                    自有资
                                                                                                     设阶     2020 年 资项目(复合
国家新材料                      复合材    21,810, 49,381, 金 62%,                18,033,
               自建   是                                                40.00%                0.00 段,尚 10 月 09 材料行业中
测试评价平                      料         700.00   000.00 银行贷                 900.00
                                                                                                     无收     日        心)公告》(公
台复合材料                                                    款 38%
                                                                                                     益。               告编号:
行业中心建
                                                                                                                        2020-047)
设项目

                                                    3,273,5                      1,831,7
                                          799,900                                          223,721
合计             --        --        --             74,561.        --    --      22,970.               --          --         --
                                          ,700.00                                          ,600.00
                                                        00                           00


4、金融资产投资

(1)证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。


(2)衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。



                                                                                                                                     22
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七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

√ 适用 □ 不适用

                                                                                                          是否按
                                                                                                          计划如
                                       本期初
                                                          资产出                                           期实
                                       起至出                                      与交易
                                                          售为上                                          施,如
                                       售日该                                      对方的 所涉及 所涉及
                                                出售对 市公司                                             未按计
                           交易价 资产为                           资产出 是否为 关联关 的资产 的债权
交易对 被出售                                   公司的 贡献的                                              划实    披露日 披露索
                 出售日 格(万 上市公                              售定价 关联交 系(适 产权是 债务是
     方   资产                                   影响     净利润                                          施,应     期        引
                            元)       司贡献                      原则      易    用关联 否已全 否已全
                                                (注 3)占净利                                            当说明
                                       的净利                                      交易情 部过户 部转移
                                                          润总额                                          原因及
                                       润(万                                       形)
                                                          的比例                                          公司已
                                       元)
                                                                                                          采取的
                                                                                                           措施

江苏炬
                                                形成净
隆新材           2021 年                                                                                           2021 年
                           3,885.2              利润
料科技 铑粉      6 月 23                                   1.67% 市场价 否         不适用 是     是       不适用 08 月
                                   7            3,079.0
有限公           日                                                                                                18 日
                                                9 万元
司                                                                                                                           《中材
江苏炬                                                                                                                       科技股
                                                形成净
隆新材           2021 年                                                                                           2021 年 份有限
                           6,809.7              利润
料科技 铑粉      6 月 24                                   2.96% 市场价 否         不适用 是     是       不适用 08 月       公司
                                   3            5,465.3
有限公           日                                                                                                18 日     2021 年
                                                8 万元
司                                                                                                                           半年度

江苏炬                                                                                                                       报告》
                                                形成净
隆新材           2021 年                                                                                           2021 年
                           14,081.              利润
料科技 铑粉      6月8                                      5.51% 市场价 否         不适用 是     是       不适用 08 月
                               19               10,180.
有限公           日                                                                                                18 日
                                                37 万元



2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用


八、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                             单位:元

                                                                                                          营业利
  公司名称       公司类型       主要业务           注册资本        总资产         净资产    营业收入                   净利润
                                                                                                            润


                                                                                                                                    23
                                                                         中材科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文


 中材科技
                           风电叶片
 风电叶片                                 441,019,25   8,408,042,   3,174,607,     3,083,262,    398,405,   331,761,652.
              子公司       的研发、制
 股份有限                                 3.00            396.32       773.43           351.89    661.26              23
                           造与销售
 公司

 泰山玻璃                  玻璃纤维
                                          3,911,724,   19,876,393   9,305,989,     4,238,832,    1,653,87   1,418,673,43
 纤维有限     子公司       的研发、制
                                          537.13          ,973.14      827.01           330.11   6,083.67            0.12
 公司                      造与销售

                           锂电池隔
 中材锂膜                  膜的研发、 2,265,031,       5,807,213,   2,366,617,    476,507,54     40,491,0   47,402,061.9
              子公司
 有限公司                  制造与销       000.00          651.27       779.37             0.63     53.95               0
                           售

                           高压复合
 中材科技                  气瓶的研
                                          270,000,00   967,526,74   459,735,92     311,913,81    38,224,2   35,475,419.0
 (苏州)有   子公司       发、制造与
                                          0.00               5.96         6.21            1.47     60.94               1
 限公司                    销售、厂房
                           租赁业务

 南京玻璃                  特种纤维
 纤维研究                  复合材料       308,910,00   2,457,594,   1,221,612,    935,394,44     93,967,5   82,285,549.0
              子公司
 设计院有                  的研发、制     0.00            285.10       372.32             3.98     77.53               6
 限公司                    造与销售

                           先进复合
 北京玻钢                  材料及工
 院复合材                  程复合材       113,840,86   1,258,636,   583,449,85    559,698,39     60,897,9   55,251,238.9
              子公司
 料有限公                  料的研发、 3.60                153.81          1.05            7.41     54.27               8
 司                        制造与销
                           售

 苏州中材                  大型非矿
 非金属矿                  工程的设
                                          310,000,00   430,055,41   302,498,93    100,709,09     10,828,2
 工业设计     子公司       计、关键装                                                                       8,146,003.20
                                          0.00               8.42         8.62            5.81     06.64
 研究院有                  备制造和
 限公司                    技术服务

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

               公司名称                    报告期内取得和处置子公司方式                 对整体生产经营和业绩的影响

                                                                                 报告期内,中材金晶实现营业收入
中材金晶玻纤有限公司                    收购
                                                                                 29,640.53 万元,净利润 6,152.41 万元。

                                                                                 报告期内,南京锂膜实现净利润 29.83 万
中材锂膜(南京)有限公司                新设
                                                                                 元。




                                                                                                                           24
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九、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用


十、公司面临的风险和应对措施

    (1)国际化实施风险
    公司两大支柱型产业风电叶片及玻璃纤维其规模化、专业化水平在国内均位居领先位置。公司坚持做优做大做强支柱型
产业,力争进一步提高市场占有率,实施国际化战略、着手布局全球市场是必由之路。在实施国际化的进程中因境外投资及
海外开拓经验不足,缺乏相应人才,存在国际化成效不显著的风险。
    针对上述风险,公司将深入调研海内外相关产业发展环境,利用现有国际化市场网络推进公司整体国际化步伐,合理搭
建境外产业架构,同时加强人力资源建设,大力培养国际化专业人才,确保国际化战略稳步实施。
    (2)汇率损失风险
    公司经营的海外业务主要以美元或当地货币作为结算货币,存在因汇率变动而使公司境外业务收入和货币结算的汇率损
失风险。
    针对上述风险,公司将选择强势货币进行结算,减少汇率波动影响;同时,调节外币收支结算时间点和结算量,控制外
币持有量;并及时关注汇率走势,利用银行或金融机构提供的金融工具,提高控制汇率风险能力。
    (3)投融资风险
    根据公司战略规划,十四五期间公司的产业发展路径将主要通过自主新建与投资并购,一方面投资发展存在巨大的资金
需求,另一方面自主投资或外延并购项目必将带来包括经营管理、文化融合、经济效益等各个方面的风险。
    针对上述风险,公司将充分利用自身优势,积极筹划、及时推动各类权益和债务融资方案,以满足发展带来的资金需求;
同时在十四五初期启动管理咨询项目,聘请专业机构对公司的投资发展业务进行系统、全面的梳理与评估,进一步搭建和完
善覆盖投前、投中、投后的全过程管理与监督体系,加强投资项目的风险管控。




                                                                                                           25
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                                           第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况


     会议届次            会议类型     投资者参与比例       召开日期            披露日期              会议决议

                                                                                                《中材科技股份有
                                                                                                限公司 2021 年第一
2021 年第一次临时                                                                               次临时股东大会决
                    临时股东大会               75.43% 2021 年 01 月 05 日 2021 年 01 月 06 日
股东大会                                                                                        议公告》(2021-001)
                                                                                                刊登于《中国证券
                                                                                                报》及巨潮资讯网

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                                                                                                限公司 2021 年第一
2021 年第二次临时                                                                               次临时股东大会决
                    临时股东大会               77.63% 2021 年 03 月 16 日 2021 年 03 月 17 日
股东大会                                                                                        议公告》(2021-015)
                                                                                                刊登于《中国证券
                                                                                                报》及巨潮资讯网

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                                                                                                限公司 2020 年度股
                                                                                                东大会决议公告》
2020 年度股东大会 年度股东大会                 68.57% 2021 年 04 月 08 日 2021 年 04 月 09 日
                                                                                                (2021-030)刊登于
                                                                                                《中国证券报》及巨
                                                                                                潮资讯网

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                                                                                                限公司 2021 年第一
2021 年第三次临时                                                                               次临时股东大会决
                    临时股东大会               70.63% 2021 年 06 月 03 日 2021 年 06 月 04 日
股东大会                                                                                        议公告》(2021-051)
                                                                                                刊登于《中国证券
                                                                                                报》及巨潮资讯网


2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用


二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

      姓名          担任的职务      类型           日期                               原因


                                                                                                                   26
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                                             2021 年 01 月 05
黄再满          董事          被选举
                                             日

                                             2021 年 01 月 05
张奇            董事          被选举
                                             日

                                             2021 年 06 月 03
余明清          董事          被选举
                                             日

                                             2021 年 01 月 05
曹勤明          监事          被选举
                                             日

                                             2021 年 05 月 18
宋伯庐          董事          离任                              工作调整。
                                             日


三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

□ 适用 √ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。


四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用
    报告期内,公司首期管理层与核心骨干参与认购公司非公开发行股份的股权投资计划所持剩余公司股份数5,762,269股已
通过集中竞价的方式全部减持完毕,具体请参见公司于2021年5月15日披露的《中材科技股份有限公司股权投资计划实施完
成公告》(公告编号:2021-039)。




                                                                                                             27
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                                        第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求
环境保护相关政策和行业标准
       公司及所属各企业在生产经营过程中均遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防
治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国土壤污染防治法》、
《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国行政许可法》等环保相
关法律法规及国家和各地方污染物排放标准、各行业污染物排放标准等。

环境保护行政许可情况

  公司名称                                                     排污许可证申领情况

  泰山玻纤     发证日期:2020年7月30日,编号:91370000863056413H001V,有效期限:自2020年7月30日起至2023年7月
               29日止。

  泰玻邹城     发证日期:2020年07月21日,编号:91370883732616927L001U,有效期限:自2020年07月21日起至2023年07
               月20日止。

  南玻有限     特种纤维公司(彤天路198号):申领时间 2021年4月08日,申请已审批通过,待统一发放许可证;
               江宁分公司:将军大道厂区(将军大道119号):申领时间2021年2月2日,有效期:自2019年09月25日至2022
               年09月24日止。

行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

             主要污染
公司或子 物及特征                  排放口数   排放口分                 执行的污染物排放标               核定的排 超标排放
                        排放方式                           排放浓度                         排放总量
公司名称 污染物的                      量      布情况                             准                        放总量        情况
               名称

                                                                                            137.18 万
            工业废水 间接          1          外排口       /           /                                /            无
                                                                                            吨

                                                                       《污水排入城镇下水
            COD         间接       1          外排口       78mg/l                           103 吨      /            无
                                                                       道水质标准》
                                                                       (GB/T31962-2015)
                                                                       及污水处理厂接纳标
泰山玻璃    氨氮        间接       1          外排口       0.125mg/l                        2.79 吨     /            无
                                                                       准
纤维有限
公司                                          F01-F02 窑
                                              炉,F03-F04
                                                                       山东省《建材工业大
                                              窑炉,
                                                                       气污染物排放标准》 17785 万
            工业废气 直接          4          F05-F06 窑 /                                              /            无
                                                                       (DB 37/             立方
                                              炉,
                                                                       2373—2018)
                                              F07-F08 窑
                                              炉



                                                                                                                                 28
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                                 F01-F02 窑
                                 炉,F03-F04
                                 窑炉,
             SO2      直接   4   F05-F06 窑 35mg/m3                             17.22 吨   154.64 吨   无
                                 炉,
                                 F07-F08 窑
                                 炉

                                 F01-F02 窑
                                 炉,F03-F04
                                 窑炉,
             NOX      直接   4   F05-F06 窑 54mg/m3                             63.6 吨    238.31 吨   无
                                 炉,
                                 F07-F08 窑
                                 炉

                                 F01-F02 窑
                                 炉,F03-F04
                                 窑炉,
             颗粒物   直接   4   F05-F06 窑 2.16mg/m3                           4.84 吨    27.5 吨     无
                                 炉,
                                 F07-F08 窑
                                 炉

                                 1#窑炉 3#
             二氧化硫 直接   3   窑炉 5#窑 20.2mg/m3                            4.86 吨    /           无
                                 炉
                                                          山东省《建材工业大
                                 1#窑炉 3#
                                                          气污染物排放标准》
             氮氧化物 直接   3   窑炉 5#窑 51mg/m3                              22.57 吨   /           无
                                                          (DB 37/
                                 炉
泰山玻璃                                                  2373—2018
                                 1#窑炉 3#
纤维邹城
             颗粒物   直接   3   窑炉 5#窑 1.3mg/m3                             0.5154 吨 /            无
有限公司
                                 炉

                                                          《污水排入城镇下水

             COD      间接   1   外排放口     35.5mg/l    道水质标准》          19.8 吨    /           无
                                                          (GB/T31962-2015)
                                                          及污水处理厂接纳标
             氨氮     间接   1   外排风口     1.11mg/l    准                    0.587 吨   /           无

南京玻璃                         彤天路工     平均值
             COD      间接   1                            500 mg/l              16.23 吨   /           无
纤维研究                         厂西南角     238 mg/L
设计院有
限公司(特                       彤天路工     平均值
             氨氮     间接   1                            45 mg/l               0.76 吨    /           无
种纤维公                         厂西南角     12.4 mg/L
司)




                                                                                                            29
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南京玻璃
                                        将军大道    平均值
纤维研究   COD        间接      1                               500 mg/l                18.8 吨   /            无
                                        厂区东侧    179 mg/L
设计院有
限公司江
宁分公司
                                        将军大道    平均值
(将军大   氨氮       间接      1                               45 mg/l                 1.12 吨   /            无
                                        厂区东侧    11.2mg/L
道厂区)

对污染物的处理
    中材科技所属各企业认真贯彻国家环保相关法规,加大环保投入,进一步优化生产工艺和环保设施,积极推进清洁生
产。各生产单位均严格依照环评配套建设了废水处理、废气收集处理、固体废物贮存等环保设施,建立了维护保养检查制度,
各类设施有效运行。
    泰山玻纤本部设有四套废气处理设施、三套废水处理设施;泰山玻纤邹城公司设有废气处理设施三套、废水处理设施
两套,泰山玻纤本部及泰山玻纤邹城公司废气处理采用高温脱硝+“双碱法”脱硫除氟和布袋除尘工艺;污水处理采用化学混
凝+水解酸化+两级生物接触氧化工艺,排放数据均达标,设备运行情况良好,无超排现象。
    南玻有限建有一座污水处理站,日处理能力600吨,采用物理化学+生物处理相结合的处理方式,排放废水达到了南京
市江宁区污水处理厂接管标准。排放口安装了COD、流量在线监测装置,数据上传江宁区环保局,数据达标,设施运行情
况良好,COD排放同比2019年下降25.76%。
    其他中材科技所属各生产型企业均按自身情况建立了废气、废水处理设施,并有效运行,未发生超标排放现象。
    中材科技所属各企业固体废物均委托有资质的第三方进行处理,其中,生活垃圾委托地方市政部门清运处理,危险废
物分类收集、储存并委托有资质的专业机构处理,均依法办理了联单手续。

环境自行监测方案
    中材科技所属各生产型企业均执行环境监测方案,每季度委托第三方机构对各类污染物进行监测,部分单位依法建设
了自动监测装置,并与政府环保部门联网,依法公开,定期进行维护保养,均依法设置了排放口,均实现有组织达标排放。
突发环境事件应急预案
    中材科技所属各生产型企业均已建立突发环境事件应急预案,成立了应急机构,明确职责和工作机制,制定了各类应急
处置方案,并在地方政府环保部门进行了备案。各企业均制定计划定期进行应急预案演练并按计划执行。
环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况
    报告期内,公司环境保护及节能减排累计投入约3,958万元;除部分省市暂未出台环保税缴纳政策外,已有政策省份的
企业均依法缴纳环境保护税,共计约129万元。

受到环境保护部门行政处罚的情况

                                                                               对上市公司生产经
公司或子公司名称         处罚原因        违规情形              处罚结果                                公司的整改措施
                                                                                   营的影响

不适用               不适用         不适用              不适用                 不适用                 不适用

其他应当公开的环境信息
    无。

上市公司发生环境事故的相关情况
    无。


二、社会责任情况

    公司认真贯彻脱贫攻坚及乡村振兴要求,上半年增加50万元定点帮扶捐赠资金,累计在“禾苞蛋”平台购买近20余万元的


                                                                                                                        30
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扶贫产品,持续为定点帮扶县区乡村振兴贡献力量。公司之全资子公司南京有限在江苏灌云县持续增派帮扶干部,对接帮扶
项目;公司之控股子公司中材锂膜有效解决贫困家庭人员就业15人,助力乡村振兴。公司获评中国建材集团扶贫工作先进单
位,1名同志获评扶贫工作先进个人,3名同志获评扶贫优秀工作者。




                                                                                                          31
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                                        第六节 重要事项

一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及
截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期
未履行完毕的承诺事项。


二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。


三、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否

公司半年度报告未经审计。


五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用


六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用


七、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。


八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项



                                                                                                             32
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□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项
□ 适用 √ 不适用


九、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。


十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用


十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

                                                                 占同类 获批的                    可获得
                                    关联交            关联交                     是否超 关联交
 关联交 关联关 关联交 关联交                 关联交              交易金 交易额                    的同类 披露日       披露
                                    易定价            易金额                     过获批 易结算
  易方        系    易类型 易内容            易价格              额的比 度(万                    交易市        期    索引
                                     原则             (万元)                    额度    方式
                                                                  例      元)                        价

中材矿
山建设 控股股                                                                            按协议            2021 年
                    采购商 采购商
有限公 东控制                       市场价 市场价 1,145.94        0.19%    5,000 否      约定的 -          03 月 18
                    品     品
司及其 的法人                                                                            方式              日         《中

子公司                                                                                                                材科
                                                                                                                      技股
中复神
                                                                                                                      份有
鹰碳纤
         实际控                                                                                                       限公
维股份                                                                                   按协议            2021 年
         制人控 采购商 采购商                                                                                         司
有限公                              市场价 市场价 1,140.69        0.19%    4,000 否      约定的 -          03 月 18
         制的法 品         品                                                                                         2021
司及其                                                                                   方式              日
         人                                                                                                           年日
控股子
                                                                                                                      常关
公司
                                                                                                                      联交
西南水                                                                                                              易预
泥有限 控股股                                                                            按协议            2021 年 计公
                    销售商 销售商
公司及 东控制                       市场价 市场价 2,435.68        0.27%    6,000 否      约定的 -          03 月 18 告》
                    品     品
其控股 的法人                                                                            方式              日         (202
子公司                                                                                                                1-019)
中国联
         控股股 销售商 销售商                                                            按协议            2021 年
合水泥                              市场价 市场价      674.59     0.07%    4,000 否               -
         东控制 品         品                                                            约定的            03 月 18
集团有

                                                                                                                             33
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限公司 的法人                                                                                           方式             日
及其控
股子公


中国中
材国际
工程股 控股股                                                                                           按协议           2021 年
                    销售商 销售商
份有限 东控制                           市场价 市场价 3,186.57                 0.35%    7,000 否        约定的 -         03 月 18
                    品        品
公司及 的法人                                                                                           方式             日
其控股
子公司

中国复
合材料
集团有 控股股                                                                                           按协议           2021 年
                    销售商 销售商
限公司 东控制                           市场价 市场价 9,130.98                 1.01%   20,000 否        约定的 -         03 月 18
                    品        品
及其控 的法人                                                                                           方式             日
股子公


                                                                   17,714.4
合计                                          --          --                    --     46,000      --     --       --         --       --
                                                                           5

大额销货退回的详细情况                  不适用。

按类别对本期将发生的日常关联交 公司 2021 年与实际控制人、控股股东及其子公司的日常关联交易预计总额为 87,000 万
易进行总金额预计的,在报告期内 元,报告期内实际执行 24,774.65 万元。详细情况请见本报告第十节第十二部分关联方
的实际履行情况(如有)                  及关联交易相关内容。

交易价格与市场参考价格差异较大
                                        不适用。
的原因(如适用)


2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

                                                           转让资         转让资产
                                               关联交
          关联关         关联交    关联交                  产的账         的评估价 转让价格 关联交易 交易损益
 关联方                                        易定价                                                               披露日期 披露索引
               系        易类型    易内容                  面价值 值(万元) (万元) 结算方式 (万元)
                                                   原则
                                                          (万元) (如有)

                                   公司之                                                                                          《中材科
                                   全资子                                                                                          技股份有
                                   公司泰                                                                                          限公司关
                                                                                                                    2021 年
中国建    控股股     收购资        山玻纤     依据评                                                                               于泰山玻
                                                               -5,532.9    16,890.95 16,890.95 现金                0 02 月 27
材        东         产            收购中     估值                                                                                 纤收购中
                                                                                                                    日
                                   材金晶                                                                                          材金晶
                                   100%股                                                                                          100%股
                                   权(其中                                                                                        权的关联


                                                                                                                                            34
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                            关联方                                                                                        交易公
                            持有                                                                                          告》(公
                            50.01%                                                                                        告编号:
                            股权)                                                                                        2021-008
                                                                                                                          )

转让价格与账面价值或评估价值差异
                                        不适用。
较大的原因(如有)

对公司经营成果与财务状况的影响情 本次收购将使公司玻璃纤维产业产能迅速提升至 110 万吨,有利于紧抓玻璃纤维行
况                                      业景气度上行期,快速实现盈利。

如相关交易涉及业绩约定的,报告期 本次交易未涉及业绩约定。报告期内中材金晶经营情况良好,实现净利润 6,152.41
内的业绩实现情况                        万元。


3、共同对外投资的关联交易

√ 适用 □ 不适用

                                                                                    被投资企业
                           被投资企业的名 被投资企业的 被投资企业的注                                  被投资企业的净 被投资企业的
 共同投资方    关联关系                                                             的总资产(万
                                   称             主营业务          册资本                              资产(万元) 净利润(万元)
                                                                                         元)

中建材联合
              实际控制人
投资有限公
              控制的法人   中建材(上海) 大型商用飞机

                           航空技术有限公 复合材料的研 105,000 万元                      1,746.04             1,745.99         -254.01
中国复合材
              控股股东控   司                发及制造。
料集团有限
              制的法人
公司

被投资企业的重大在建项
                           不适用。
目的进展情况(如有)


4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否
应付关联方债务:

                                                          本期新增      本期归还
                                          期初余额                                                          本期利息     期末余额
     关联方     关联关系    形成原因                      金额(万      金额(万                利率
                                          (万元)                                                          (万元)     (万元)
                                                             元)            元)

 中国建材
               实际控制
 集团有限                   借款                      0       13,000                 0           3.08%          197.98      13,000
               人
 公司

 中国建材
               控股股东     借款                 69,395       69,395                 0           4.35%        1,517.73      69,395
 股份有限


                                                                                                                                     35
                                                                           中材科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文


 公司

 关联债务对公司经营成
                               本期利息合计 1,715.71 万元,影响公司当期净利润 1,686.01 万元。
 果及财务状况的影响


5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

√ 适用 □ 不适用
存款业务

                                     每日最高存款限
       关联方         关联关系                          存款利率范围 期初余额(万元)发生额(万元) 期末余额(万元)
                                       额(万元)

中国建材集团财 实际控制人控制
                                             150,000.00 0.55%-2.1%         147,893.23        -102,920.36       44,972.87
务有限公司         的法人

贷款业务

       关联方         关联关系      贷款额度(万元) 贷款利率范围 期初余额(万元)发生额(万元) 期末余额(万元)

中国建材集团财 实际控制人控制
                                             154,000.00 2%-3.7%             46,978.74         -33,425.68       13,553.06
务有限公司         的法人

授信或其他金融业务

          关联方                  关联关系                业务类型           总额(万元)           实际发生额(万元)

中国建材集团财务有限
                            实际控制人控制的法人 其他金融业务                           26,000.00               7,836.12
公司


6、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用


十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。


(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。




                                                                                                                         36
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(3)租赁情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。


2、重大担保

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                        单位:万元

                                公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

                                                                                        反担保
            担保额度
 担保对象                             实际发生     实际担保                担保物(如   情况                是否履行 是否为关
            相关公告     担保额度                               担保类型                          担保期
   名称                                  日期        金额                    有)       (如                     完毕   联方担保
            披露日期
                                                                                        有)

                                                                                                 债务履行
泰山玻璃
            2018 年 04                2020 年 07                连带责任                         期限届满
纤维邹城                     7,500                     7,500                                                否          否
            月 27 日                  月 29 日                  担保                             之日起两
有限公司
                                                                                                 年

                                                                                                 债务履行
泰山玻璃
            2018 年 04                2019 年 04                连带责任                         期限届满
纤维邹城                     8,500                     7,800                                                否          否
            月 27 日                  月 04 日                  担保                             之日起两
有限公司
                                                                                                 年

                                                                                                 债务履行
泰山玻璃
            2018 年 04                2019 年 04                连带责任                         期限届满
纤维邹城                    16,000                       1.24                                               是          否
            月 27 日                  月 29 日                  担保                             之日起两
有限公司
                                                                                                 年

                                                                                                 债务履行
泰山玻璃
            2018 年 04                2019 年 03                连带责任                         期限届满
纤维邹城                     3,000                     2,250                                                否          否
            月 27 日                  月 07 日                  担保                             之日起两
有限公司
                                                                                                 年

                                                                                                 债务履行
泰山玻璃
            2018 年 04                2019 年 03                连带责任                         期限届满
纤维邹城                     3,000                     2,250                                                否          否
            月 27 日                  月 06 日                  担保                             之日起两
有限公司
                                                                                                 年

                                                                                                 债务履行
泰山玻璃
            2018 年 04                2020 年 05                连带责任                         期限届满
纤维邹城                    365.89                    365.89                                                是          否
            月 27 日                  月 11 日                  担保                             之日起两
有限公司
                                                                                                 年

泰山玻璃                                                                                         债务履行
            2018 年 04                2020 年 05                连带责任
纤维邹城                   1,578.22                  1,578.22                                    期限届满 是            否
            月 27 日                  月 19 日                  担保
有限公司                                                                                         之日起两



                                                                                                                                37
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                                                                                    年

                                                                                    债务履行
泰山玻璃
           2018 年 04              2020 年 07              连带责任                 期限届满
纤维邹城                1,595.04                1,595.04                                       否     否
           月 27 日                月 06 日                担保                     之日起两
有限公司
                                                                                    年

                                                                                    债务履行
泰山玻璃
           2018 年 04              2020 年 07              连带责任                 期限届满
纤维邹城                 291.46                  291.46                                        否     否
           月 27 日                月 06 日                担保                     之日起两
有限公司
                                                                                    年

                                                                                    债务履行
泰山玻璃
           2018 年 04              2020 年 07              连带责任                 期限届满
纤维邹城                    300                     300                                        否     否
           月 27 日                月 14 日                担保                     之日起两
有限公司
                                                                                    年

                                                                                    债务履行
泰山玻璃
           2018 年 04              2020 年 01              连带责任                 期限届满
纤维邹城                 12,000                  10,900                                        否     否
           月 27 日                月 10 日                担保                     之日起两
有限公司
                                                                                    年

                                                                                    债务履行
泰山玻璃
           2018 年 04              2020 年 03              连带责任                 期限届满
纤维邹城                  8,000                   8,000                                        否     否
           月 27 日                月 12 日                担保                     之日起两
有限公司
                                                                                    年

                                                                                    债务履行
泰山玻璃
           2018 年 04              2020 年 03              连带责任                 期限届满
纤维邹城                 10,000                  155.26                                        否     否
           月 27 日                月 05 日                担保                     之日起两
有限公司
                                                                                    年

                                                                                    债务履行
泰山玻璃
           2018 年 04              2020 年 03              连带责任                 期限届满
纤维邹城                 18,000                  14,400                                        否     否
           月 27 日                月 06 日                担保                     之日起两
有限公司
                                                                                    年

                                                                                    债务履行
泰山玻璃
           2018 年 04              2020 年 11              连带责任                 期限届满
纤维邹城                 969.02                  969.02                                        否     否
           月 27 日                月 27 日                担保                     之日起两
有限公司
                                                                                    年

                                                                                    债务履行
泰山玻璃
           2018 年 04              2019 年 09              连带责任                 期限届满
纤维邹城                 13,000                  10,400                                        否     否
           月 27 日                月 27 日                担保                     之日起两
有限公司
                                                                                    年

                                                                                    债务履行
泰山玻璃
           2018 年 04              2021 年 03              连带责任                 期限届满
纤维邹城                  3,400                   3,400                                        否     否
           月 27 日                月 11 日                担保                     之日起两
有限公司
                                                                                    年



                                                                                                              38
                                                                       中材科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文


                                                                                     债务履行
泰山玻璃
           2018 年 04               2021 年 04              连带责任                 期限届满
纤维邹城                 2,584.04                2,584.04                                       否     否
           月 27 日                 月 29 日                担保                     之日起两
有限公司
                                                                                     年

                                                                                     债务履行
泰山玻璃
           2018 年 04               2021 年 05              连带责任                 期限届满
纤维邹城                  4,120.7                 4,120.7                                       否     否
           月 27 日                 月 15 日                担保                     之日起两
有限公司
                                                                                     年

                                                                                     债务履行
泰山玻璃
           2018 年 04               2021 年 05              连带责任                 期限届满
纤维邹城                 1,121.94                1,121.94                                       否     否
           月 27 日                 月 31 日                担保                     之日起两
有限公司
                                                                                     年

泰山玻璃
           2018 年 04
纤维邹城                82,617.79
           月 27 日
有限公司

                                                                                     债务履行
泰山玻璃
           2018 年 04               2020 年 11              连带责任                 期限届满
纤维有限                  20,000                  20,000                                        否     否
           月 27 日                 月 25 日                担保                     之日起两
公司
                                                                                     年

                                                                                     债务履行
泰山玻璃
           2018 年 04               2020 年 12              连带责任                 期限届满
纤维有限                  17,000                  17,000                                        否     否
           月 27 日                 月 09 日                担保                     之日起两
公司
                                                                                     年

                                                                                     债务履行
泰山玻璃
           2018 年 04               2020 年 12              连带责任                 期限届满
纤维有限                   7,000                   7,000                                        否     否
           月 27 日                 月 22 日                担保                     之日起两
公司
                                                                                     年

                                                                                     债务履行
泰山玻璃
           2018 年 04               2020 年 09              连带责任                 期限届满
纤维有限                   4,600                  919.54                                        否     否
           月 27 日                 月 09 日                担保                     之日起两
公司
                                                                                     年

                                                                                     债务履行
泰山玻璃
           2018 年 04               2020 年 03              连带责任                 期限届满
纤维有限                   5,000                   5,000                                        是     否
           月 27 日                 月 26 日                担保                     之日起两
公司
                                                                                     年

                                                                                     债务履行
泰山玻璃
           2018 年 04               2020 年 01              连带责任                 期限届满
纤维有限                  10,000                  10,000                                        是     否
           月 27 日                 月 16 日                担保                     之日起两
公司
                                                                                     年

泰山玻璃   2018 年 04
                         131,400                                                                       否
纤维有限   月 27 日


                                                                                                               39
                                                                           中材科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文


公司

                                                                                         债务履行
泰山玻璃
             2018 年 04               2020 年 12                连带责任                 期限届满
纤维有限                    10,000                      9,900                                       否     否
             月 27 日                 月 21 日                  担保                     之日起两
公司
                                                                                         年

                                                                                         债务履行
泰山玻璃
             2018 年 04               2020 年 11                连带责任                 期限届满
纤维有限                    10,000                      9,900                                       否     否
             月 27 日                 月 24 日                  担保                     之日起两
公司
                                                                                         年

                                                                                         债务履行
泰山玻璃
             2018 年 04               2020 年 08                连带责任                 期限届满
纤维有限                    20,000                     20,000                                       否     否
             月 27 日                 月 14 日                  担保                     之日起两
公司
                                                                                         年

泰山玻璃
             2021 年 03
纤维有限                    20,000
             月 18 日
公司

北玻院(滕
州)复合材 2019 年 10
                            20,000
料有限公     月 22 日


中材科技                                                                                 债务履行
(阜宁)风 2018 年 08                 2019 年 01                连带责任                 期限届满
                           1,602.74                    662.33                                       否     否
电叶片有     月 08 日                 月 10 日                  担保                     之日起两
限公司                                                                                   年

中材科技                                                                                 债务履行
(邯郸)风 2018 年 08                 2019 年 01                连带责任                 期限届满
                            765.13                     253.29                                       否     否
电叶片有     月 08 日                 月 10 日                  担保                     之日起两
限公司                                                                                   年

中材科技
                                                                                         债务履行
(锡林郭
             2018 年 08               2019 年 01                连带责任                 期限届满
勒)风电叶                 1,735.59                    574.56                                       否     否
             月 08 日                 月 10 日                  担保                     之日起两
片有限公
                                                                                         年


中材科技
风电叶片
             2018 年 08
股份有限                  25,896.54
             月 08 日
公司之子
公司

报告期内审批的对外担                               报告期内对外担保实际
                                          20,000                                                           11,226.69
保额度合计(A1)                                   发生额合计(A2)

报告期末已审批的对外                     470,000 报告期末实际对外担保                                     164,247.19


                                                                                                                   40
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担保额度合计(A3)                                余额合计(A4)

                                                  公司对子公司的担保情况

                                                                                       反担保
            担保额度
担保对象                             实际发生     实际担保                担保物(如   情况                是否履行 是否为关
            相关公告     担保额度                              担保类型                          担保期
     名称                               日期        金额                    有)       (如                     完毕   联方担保
            披露日期
                                                                                       有)

湖南中锂
新材料科    2019 年 10
                             2,000
技有限公    月 22 日


湖南中锂                                                                                        债务履行
新材料科    2019 年 10               2020 年 04                连带责任                         期限届满
                            23,000                    15,800                                               否          否
技有限公    月 22 日                 月 17 日                  担保                             之日起两
司                                                                                              年

湖南中锂                                                                                        债务履行
新材料科    2019 年 12               2020 年 03                连带责任                         期限届满
                            10,000                  5,833.33                                               否          否
技有限公    月 03 日                 月 02 日                  担保                             之日起两
司                                                                                              年

湖南中锂                                                                                        债务履行
新材料科    2019 年 12               2020 年 08                连带责任                         期限届满
                             3,000                  1,408.06                                               否          否
技有限公    月 03 日                 月 11 日                  担保                             之日起两
司                                                                                              年

湖南中锂
新材料科    2019 年 12
                            12,000
技有限公    月 03 日


湖南中锂
            2019 年 12
新材料有                 13,639.18
              月3日
限公司

                                                                                                债务履行
湖南中锂
            2019 年 12               2021 年 06                连带责任                         期限届满
新材料有                     3,000                    473.27                                               否          否
              月3日                  月 16 日                  担保                             之日起两
限公司
                                                                                                年

                                                                                                债务履行
湖南中锂
            2019 年 12               2021 年 04                连带责任                         期限届满
新材料有                    14,000                    14,000                                               否          否
              月3日                  月 22 日                  担保                             之日起三
限公司
                                                                                                年

                                                                                                债务履行
湖南中锂
            2019 年 12               2020 年 03                连带责任                         期限届满
新材料有                     3,000                    233.13                                               否          否
              月3日                  月 15 日                  担保                             之日起两
限公司
                                                                                                年


                                                                                                                              41
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                                                                                    债务履行
湖南中锂
           2019 年 12              2020 年 02              连带责任                 期限届满
新材料有                 10,000                  10,000                                        否     否
             月3日                 月 25 日                担保                     之日起两
限公司
                                                                                    年

                                                                                    债务履行
湖南中锂
           2019 年 12              2020 年 03              连带责任                 期限届满
新材料有                6,360.82                 118.64                                        否     否
             月3日                 月 27 日                担保                     之日起两
限公司
                                                                                    年

                                                                                    债务履行
湖南中锂
           2020 年 8               2020 年 09              连带责任                 期限届满
新材料有                 20,000                  19,800                                        否     否
            月 20 日               月 21 日                担保                     之日起两
限公司
                                                                                    年

                                                                                    债务履行
湖南中锂
           2020 年 8               2020 年 12              连带责任                 期限届满
新材料有                 10,000                  10,000                                        否     否
            月 20 日               月 30 日                担保                     之日起两
限公司
                                                                                    年

                                                                                    债务履行
湖南中锂
           2020 年 8               2021 年 04              连带责任                 期限届满
新材料有                 20,000                  20,000                                        否     否
            月 20 日               月 22 日                担保                     之日起三
限公司
                                                                                    年

湖南中锂
           2019 年 10
新材料有                  2,000
            月 22 日
限公司

                                                                                    债务履行
湖南中锂
           2019 年 10              2020 年 06              连带责任                 期限届满
新材料有                 24,000                  18,200                                        否     否
            月 22 日               月 12 日                担保                     之日起两
限公司
                                                                                    年

                                                                                    债务履行
泰山玻璃
           2016 年 07              2017 年 05              连带责任                 期限届满
纤维有限                 20,000                  12,300                                        是     否
           月 06 日                月 19 日                担保                     之日起两
公司
                                                                                    年

                                                                                    债务履行
泰山玻璃
           2016 年 07              2018 年 09              连带责任                 期限届满
纤维有限                 20,000                  13,000                                        否     否
           月 06 日                月 12 日                担保                     之日起两
公司
                                                                                    年

                                                                                    债务履行
泰山玻璃
           2016 年 07              2018 年 08              连带责任                 期限届满
纤维有限                 60,000                  49,500                                        否     否
           月 06 日                月 17 日                担保                     之日起两
公司
                                                                                    年

泰山玻璃   2016 年 07              2017 年 03              连带责任                 债务履行
                         10,000                 3,157.89                                       否     否
纤维有限   月 06 日                月 13 日                担保                     期限届满


                                                                                                              42
                                                                    中材科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文


公司                                                                              之日起两
                                                                                  年

                                                                                  债务履行
泰山玻璃
           2016 年 07            2020 年 09              连带责任                 期限届满
纤维有限                20,000                 20,000                                        否     否
           月 06 日              月 16 日                担保                     之日起两
公司
                                                                                  年

                                                                                  债务履行
泰山玻璃
           2016 年 07            2020 年 10              连带责任                 期限届满
纤维有限                20,000                 20,000                                        否     否
           月 06 日              月 15 日                担保                     之日起两
公司
                                                                                  年

                                                                                  债务履行
泰山玻璃
           2016 年 07            2017 年 08              连带责任                 期限届满
纤维有限                34,003                 20,917                                        是     否
           月 06 日              月 31 日                担保                     之日起两
公司
                                                                                  年

                                                                                  债务履行
泰山玻璃
           2016 年 07            2017 年 03              连带责任                 期限届满
纤维有限                39,000                7,692.31                                       否     否
           月 06 日              月 13 日                担保                     之日起两
公司
                                                                                  年

                                                                                  债务履行
泰山玻璃
           2016 年 07            2019 年 08              连带责任                 期限届满
纤维有限                19,700                 17,700                                        否     否
           月 06 日              月 15 日                担保                     之日起两
公司
                                                                                  年

                                                                                  债务履行
泰山玻璃
           2018 年 04            2019 年 08              连带责任                 期限届满
纤维有限                10,000                  9,100                                        否     否
           月 27 日              月 12 日                担保                     之日起两
公司
                                                                                  年

                                                                                  债务履行
泰山玻璃
           2020 年 03            2020 年 04              连带责任                 期限届满
纤维有限                28,000                 26,250                                        否     否
           月 17 日              月 26 日                担保                     之日起两
公司
                                                                                  年

                                                                                  债务履行
泰山玻璃
           2018 年 04            2020 年 03              连带责任                 期限届满
纤维有限                40,000                 36,100                                        否     否
           月 27 日              月 05 日                担保                     之日起两
公司
                                                                                  年

                                                                                  债务履行
泰山玻璃
           2020 年 03            2020 年 09              连带责任                 期限届满
纤维有限                20,000                 20,000                                        否     否
           月 17 日              月 08 日                担保                     之日起两
公司
                                                                                  年

泰山玻璃                                                                          债务履行
           2020 年 03            2020 年 09              连带责任
纤维有限                10,000                 10,000                             期限届满 否       否
           月 17 日              月 16 日                担保
公司                                                                              之日起两



                                                                                                            43
                                                                        中材科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文


                                                                                      年

                                                                                      债务履行
泰山玻璃
             2021 年 03              2021 年 03              连带责任                 期限届满
纤维有限                  140,000                  13,500                                        否     否
             月 18 日                月 19 日                担保                     之日起三
公司
                                                                                      年

泰山玻璃
             2016 年 07
纤维有限                   56,800
             月 06 日
公司

泰山玻璃
             2018 年 04
纤维有限                    4,500
             月 27 日
公司

泰山玻璃
             2020 年 03
纤维有限                   12,000
             月 17 日
公司

                                                                                      债务履行
中材科技
             2019 年 03              2019 年 04              连带责任                 期限届满
(成都)有                  5,000                 4,859.87                                       否     否
             月 20 日                月 26 日                担保                     之日起两
限公司
                                                                                      年

                                                                                      债务履行
中材科技
             2019 年 03              2019 年 04              连带责任                 期限届满
(成都)有                 11,000                      50                                        否     否
             月 20 日                月 18 日                担保                     之日起两
限公司
                                                                                      年

中材科技
             2019 年 03
(成都)有                  4,000
             月 20 日
限公司

                                                                                      债务履行
中材科技
             2019 年 10              2020 年 07              连带责任                 期限届满
(苏州)有                 10,000                                                                否     否
             月 22 日                月 03 日                担保                     之日起两
限公司
                                                                                      年

中材锂膜
             2021 年 05
(南京)有                300,000
             月 18 日
限公司

                                                                                      债务履行
中材锂膜     2017 年 03              2017 年 05              连带责任                 期限届满
                           57,000                  21,180                                        否     否
有限公司     月 16 日                月 10 日                担保                     之日起两
                                                                                      年

中材锂膜     2019 年 10
                          106,000
有限公司     月 22 日

中材膜材                                                                              债务履行
             2018 年 08              2019 年 07              连带责任
料越南有                  2,441.25                2,301.45                            期限届满 否       否
             月 08 日                月 12 日                担保
限公司                                                                                之日起两


                                                                                                                44
                                                                                 中材科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文


                                                                                                     年

中材膜材
             2018 年 08
料越南有                       520.64
             月 08 日
限公司

报告期内审批对子公司                                  报告期内对子公司担保
                                           440,000                                                                            47,973.27
担保额度合计(B1)                                    实际发生额合计(B2)

报告期末已审批的对子
                                                      报告期末对子公司实际
公司担保额度合计                       1,181,961.89                                                                          390,257.95
                                                      担保余额合计(B4)
(B3)

                                                      子公司对子公司的担保情况

                                                                                            反担保
             担保额度
 担保对象                               实际发生       实际担保               担保物(如     情况                  是否履行 是否为关
             相关公告       担保额度                               担保类型                           担保期
   名称                                    日期            金额                  有)        (如                    完毕     联方担保
             披露日期
                                                                                             有)

公司担保总额(即前三大项的合计)

报告期内审批担保额度合计                              报告期内担保实际发生
                                           460,000                                                                            59,199.96
(A1+B1+C1)                                          额合计(A2+B2+C2)

报告期末已审批的担保额度合                            报告期末实际担保余额
                                       1,651,961.89                                                                          554,505.14
计(A3+B3+C3)                                        合计(A4+B4+C4)

实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产
                                                                                                                                 43.44%
的比例

其中:

担保总额超过净资产 50%部分的金额(F)                                                                                       1,013,695.99

上述三项担保金额合计(D+E+F)                                                                                               1,013,695.99

对未到期担保合同,报告期内已发生担保责任
或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况 无
说明(如有)

违反规定程序对外提供担保的说明(如有)                无


3、委托理财

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                             单位:万元

                        委托理财的资金来                                                                           逾期未收回理财已
       具体类型                                委托理财发生额           未到期余额          逾期未收回的金额
                               源                                                                                    计提减值金额

银行理财产品            自有资金                              25,000                    0                      0                       0

合计                                                          25,000                    0                      0                       0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

                                                                                                                                       45
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委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用


4、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用


5、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。


十三、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。


十四、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                   46
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                                  第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

                                                                                                             单位:股

                             本次变动前                    本次变动增减(+,-)                  本次变动后

                                                                  公积金转
                           数量       比例      发行新股   送股                其他     小计      数量       比例
                                                                    股

一、有限售条件股份                0     0.00%                                                            0     0.00%

  1、国家持股

  2、国有法人持股                 0     0.00%                                                            0     0.00%

  3、其他内资持股                 0     0.00%                                                            0     0.00%

    其中:境内法人持股            0     0.00%                                                            0     0.00%

       境内自然人持股

  4、外资持股

    其中:境外法人持股

       境外自然人持股

                         1,678,123,                                                             1,678,123
二、无限售条件股份                    100.00%                                                                100.00%
                               584                                                                   ,584

                         1,678,123,                                                             1,678,123
  1、人民币普通股                     100.00%                                                                100.00%
                               584                                                                   ,584

  2、境内上市的外资股

  3、境外上市的外资股

  4、其他

                         1,678,123,                                                             1,678,123
三、股份总数                          100.00%                                                                100.00%
                               584                                                                   ,584

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用


                                                                                                                    47
                                                                           中材科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文


采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用


2、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用


二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用


三、公司股东数量及持股情况

                                                                                                             单位:股

                                                            报告期末表决权恢复的优先股
报告期末普通股股东总数                             45,795                                                           0
                                                            股东总数(如有)(参见注 8)

                               持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况

                                                                   持有有限 持有无限         质押、标记或冻结情况
                                             报告期末 报告期内
                                                                   售条件的 售条件的
     股东名称       股东性质      持股比例 持有的普 增减变动
                                                                   普通股数 普通股数        股份状态      数量
                                             通股数量       情况
                                                                      量          量

中国建材股份                                 1,010,874                        1,010,874,6
                 国有法人           60.24%
有限公司                                          ,604                                 04

香港中央结算                                 117,177,4                         117,177,40
                 境外法人            6.98%
有限公司                                           08                                   8

国信国投基金
管理(北京)有
限公司-北京                                 30,700,09
                 其他                1.83%                                     30,700,099
华宇瑞泰股权                                         9
投资合伙企业
(有限合伙)

上海浦东发展
银行股份有限
公司-易方达                                 16,670,35
                 其他                0.99%                                     16,670,351
裕祥回报债券                                         1
型证券投资基




                                                                                                                    48
                                                                      中材科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文


中国人寿保险
股份有限公司
-分红-个人                                  14,029,55
                 其他                 0.84%                               14,029,554
分红                                                  4
-005L-FH002


BILL &
MELINDA
                                              13,342,61
GATES            其他                 0.80%                               13,342,611
                                                      1
FOUNDATION
TRUST

澳门金融管理                                  11,365,44
                 其他                 0.68%                               11,365,440
局-自有资金                                          0

中国人寿保险
股份有限公司
-传统-普通                                  11,297,81
                 其他                 0.67%                               11,297,819
保险产品                                              9
-005L-CT001


南京彤天科技
实业股份有限 境内非国有法人           0.57% 9,501,408                         9,501,408
公司

施罗德投资管
理(香港)有限
公司-施罗德
                 其他                 0.43% 7,262,724                         7,262,724
环球基金系列
新兴亚洲(交易
所)

上述股东关联关系或一致行动的
                                 未知其他股东之间存在关联关系或一致行动人关系。
说明

上述股东涉及委托/受托表决权、
                                 无
放弃表决权情况的说明

                                       前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

                                                                                                 股份种类
           股东名称                   报告期末持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                          股份种类          数量

中国建材股份有限公司                                               1,010,874,604 人民币普通股           1,010,874,604

香港中央结算有限公司                                                 117,177,408 人民币普通股               117,177,408

国信国投基金管理(北京)有限公
司-北京华宇瑞泰股权投资合伙                                          30,700,099 人民币普通股                30,700,099
企业(有限合伙)



                                                                                                                      49
                                                                    中材科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文


上海浦东发展银行股份有限公司
-易方达裕祥回报债券型证券投                                         16,670,351 人民币普通股       16,670,351
资基金

中国人寿保险股份有限公司-分
                                                                     14,029,554 人民币普通股       14,029,554
红-个人分红-005L-FH002 深

BILL & MELINDA GATES
                                                                     13,342,611 人民币普通股       13,342,611
FOUNDATION TRUST

澳门金融管理局-自有资金                                             11,365,440 人民币普通股       11,365,440

中国人寿保险股份有限公司-传
统-普通保险产品-005L-CT001                                          11,297,819 人民币普通股       11,297,819


南京彤天科技实业股份有限公司                                         9,501,408 境外上市外资股       9,501,408

施罗德投资管理(香港)有限公司
-施罗德环球基金系列新兴亚洲                                         7,262,724 人民币普通股         7,262,724
(交易所)

前 10 名无限售条件普通股股东之
间,以及前 10 名无限售条件普通
                                 未知其他股东之间存在关联关系或一致行动人关系。
股股东和前 10 名普通股股东之间
关联关系或一致行动的说明

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否


四、董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动,具体可参见 2020 年年报。


五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。




                                                                                                            50
                                            中材科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文




                           第八节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。




                                                                                    51
中材科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文




                                          第九节 债券相关情况

√ 适用 □ 不适用


一、企业债券

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在企业债券。


二、公司债券

√ 适用 □ 不适用


1、公司债券基本信息


                                                                                              还本付息方
 债券名称    债券简称    债券代码      发行日     起息日     到期日     债券余额       利率                交易场所
                                                                                                   式

泰山玻璃纤
维有限公司                                                                                    按年付息,
                                     2016 年 09 2016 年 09 2021 年 09    70,000.00                         上海证券交
公开发行     16 泰玻债   16 泰玻债                                                   4.40%    到期一次还
                                     月 06 日   月 06 日   月 06 日          万元                          易所
2016 年公                                                                                     本
司债券

                                                                                              每年付息一
中材科技股
                                                                                              次,到期一
份有限公司
                                                                                              次还本,最
2021 年公                            2021 年 03 2021 年 03 2024 年 03   100,000.00                         深圳证券交
             21 中材 01 21 中材 01                                                   3.90%    后一期利息
开发行公司                           月 19 日   月 22 日   月 22 日          万元                          易所
                                                                                              随本金的兑
债券(第一
                                                                                              付一起支
期)
                                                                                              付。

                                     “16 泰玻债”、“21 中材 01”均面向合格投资者公开发行,本次债券上市后被实施投资
投资者适当性安排(如有)
                                     者适当性管理,仅限合格投资者参与交易。

                                     “16 泰玻债” 在上海证券交易所集中竞价系统和固定收益平台同时交易
适用的交易机制
                                     “21 中材 01” 竞价、报价、询价和协议交易

是否存在终止上市交易的风险(如
                                     否
有)和应对措施

逾期未偿还债券

□ 适用 √ 不适用




52
中材科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文


2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

□ 适用 √ 不适用


3、报告期内信用评级结果调整情况

√ 适用 □ 不适用
“16泰玻债”
     2016年8月25日,联合信用评级有限公司(以下简称“联合评级”)出具了《泰山玻璃纤维有限公司公开发行2016年公司
债券信用评级分析报告》,发行人的主体长期信用等级为AA,评级展望为“稳定”,本期公司债券的信用等级为AA。根据监
管部门和联合评级对跟踪评级的有关要求,联合评级将在本期债券存续期内,在每年发行人年报公告后的两个月内进行一次
定期跟踪评级,并在本期债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。联合评级将密切关注发行人的相关状况,如发现
发行人或本期债券相关要素出现重大变化,或发现其存在或出现可能对信用等级产生较大影响的重大事件时,联合评级将落
实有关情况并及时评估其对信用等级产生的影响,据以确认或调整本期债券的信用等级。
     2021年6月29日,联合评级出具了《泰山玻璃纤维有限公司债券2020年跟踪评级》,发行人的主体长期信用等级为AA+,
评级展望为“稳定”,同时维持“16泰玻债”的债项信用等级“AA+”。
     联合评级对本期债券的跟踪评级报告在联合评级网站(www.unitedratings.com.cn)予以公告。


“21 中材01”
     2021年3月10日,大公国际资信评估有限公司出具了《中材科技股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行可续期公
司债(第一期)信用评级报告》,发行人的主体信用等级为AAA,评级展望稳定,“21 中材01”债券的信用等级为AAA。跟
据监管部门和大公评级对跟踪评级的有关要求,大公评级将在本期债券存续期内,在每年发行人年报公告后的两个月内进行
一次定期跟踪评级,并在本期债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。大公评级将密切关注发行人的相关状况,如
发现发行人或本期债券相关要素出现重大变化,或发现其存在或出现可能对信用等级产生较大影响的重大事件时,大公评级
将落实有关情况并及时评估其对信用等级产生的影响,据以确认或调整本期债券的信用等级。
     2021年4月19日,大公国际资信评估有限公司(以下简称“大公”)出具了《中材科技股份有限公司主体与相关债项2021
年度跟踪年度评级报告》,发行人的主体信用等级为AAA,评级展望稳定,同时维持“21 中材01”债券的信用等级为AAA。


4、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影


□ 适用 √ 不适用


三、非金融企业债务融资工具

√ 适用 □ 不适用


1、非金融企业债务融资工具基本信息


                                                                                               还本付息方
 债券名称       债券简称    债券代码      发行日     起息日     到期日     债券余额     利率                交易场所
                                                                                                   式

中材科技股                                                                                     每年付息一
                21 中材科               2021 年 01 2021 年 01 2024 年 01                                    全国银行间
份有限公司                  102100141                                       80,000.00 3.96%    次,到期一
                技 MTN001               月 20 日   月 22 日   月 22 日                                      债券市场
2021 年度                                                                                      次还本,最


53
中材科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文


第一期中期                                                                              后一
票据

                                   面向境内合格机构投资者公开发行,本次中期票据上市后被实施投资者适当性管理,
投资者适当性安排(如有)
                                   仅限合格投资者参与交易。

适用的交易机制                     簿记建档

是否存在终止上市交易的风险(如
                                   否
有)和应对措施

逾期未偿还债券

□ 适用 √ 不适用


2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

□ 适用 √ 不适用


3、报告期内信用评级结果调整情况

√ 适用 □ 不适用
     2020年7月23日,大公国际资信评估有限公司出具了《中材科技股份有限公司主体与2021年度第一期中期票据信用评级
报告》,发行人的主体信用等级为AAA,评级展望稳定,“21中材科技MTN001”中期票据的信用等级为AAA。跟据监管部门
和大公评级对跟踪评级的有关要求,大公评级将在本期票据存续期内,在每年发行人年报公告后的3个月内进行一次定期跟
踪评级,并在本期票据存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。大公评级将密切关注发行人的相关状况,如发现发行人
或本期票据相关要素出现重大变化,或发现其存在或出现可能对信用等级产生较大影响的重大事件时,大公评级将落实有关
情况并及时评估其对信用等级产生的影响,据以确认或调整本期票据的信用等级。
     2021年4月19日,大公国际资信评估有限公司(以下简称“大公”)出具了《中材科技股份有限公司主体与相关债项2021
年度跟踪年度评级报告》,发行人的主体信用等级为AAA,评级展望稳定,同时维持“21中材科技MTN001”债券的信用等级
为AAA。


4、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影


√ 适用 □ 不适用
     1、报告期内,“21中材科技MTN001”中期票据的增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更,正常执行。
     2、报告期内,“21中材科技MTN001”中期票据的相关偿债计划和偿债保障措施执行,与募集说明书的相关承诺一致。


四、可转换公司债券

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。


五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

□ 适用 √ 不适用



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中材科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文


六、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

                                                                                                 单位:万元
16 泰玻债

             项目                  本报告期末                上年末                本报告期末比上年末增减

流动比率                                        106.93%                  97.94%                      8.99%

资产负债率                                        53.69%                 58.61%                      -4.92%

速动比率                                          93.24%                 84.83%                      8.41%

                                    本报告期                上年同期               本报告期比上年同期增减

扣除非经常性损益后净利润                       118,961.39              39,237.89                   203.18%

EBITDA 全部债务比                                 30.25%                 12.43%                     17.82%

利息保障倍数                                        11.90                   4.42                   169.23%

现金利息保障倍数                                     9.03                   4.08                   121.32%

EBITDA 利息保障倍数                                 13.90                   6.34                   119.24%

贷款偿还率                                         100%                   100%                       0.00%

利息偿付率                                         100%                   100%                       0.00%



18 中材 Y1

             项目                  本报告期末                上年末                本报告期末比上年末增减

流动比率                                        110.05%                100.85%                       9.20%

资产负债率                                        61.64%                 59.62%                      2.02%

速动比率                                          89.31%                 84.74%                      4.57%

                                    本报告期                上年同期               本报告期比上年同期增减

扣除非经常性损益后净利润                       160,325.75              78,782.49                   103.50%

EBITDA 全部债务比                                 19.71%                 12.92%                      6.79%

利息保障倍数                                        11.71                   5.62                   108.36%

现金利息保障倍数                                     7.72                   4.12                    87.38%

EBITDA 利息保障倍数                                 14.45                   8.06                    79.28%

贷款偿还率                                      100.00%                100.00%                       0.00%

利息偿付率                                      100.00%                100.00%                       0.00%




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中材科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文




                                         第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。


二、财务报表

财务附注中报表的单位为:元


1、合并资产负债表

编制单位:中材科技股份有限公司
                                              2021 年 06 月 30 日

                                                                                                  单位:元

                 项目                        2021 年 6 月 30 日             2020 年 12 月 31 日

 流动资产:

     货币资金                                            1,966,343,569.07                2,983,638,839.14

     结算备付金

     拆出资金

     交易性金融资产

     衍生金融资产

     应收票据                                              104,233,340.95                 145,595,575.30

     应收账款                                            4,738,572,841.02                3,331,266,683.39

     应收款项融资                                        3,977,059,505.96                4,061,106,722.34

     预付款项                                              247,826,274.65                 170,872,120.73

     应收保费

     应收分保账款

     应收分保合同准备金

     其他应收款                                             89,696,686.33                   94,660,308.27

       其中:应收利息

                应收股利

     买入返售金融资产

     存货                                                2,679,164,052.77                2,142,433,513.63


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中材科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文


     合同资产                                   30,055,737.05      135,774,064.93

     持有待售资产

     一年内到期的非流动资产                        480,590.77

     其他流动资产                              380,793,822.10      344,376,116.77

 流动资产合计                                14,214,226,420.67   13,409,723,944.50

 非流动资产:

     发放贷款和垫款

     债权投资

     其他债权投资

     长期应收款

     长期股权投资                              360,349,676.31      347,205,203.95

     其他权益工具投资

     其他非流动金融资产                           5,363,043.10      38,977,743.10

     投资性房地产                              136,609,479.08      138,880,586.14

     固定资产                                15,747,119,818.24   15,376,807,686.30

     在建工程                                 2,701,633,878.17    2,329,811,848.14

     生产性生物资产

     油气资产

     使用权资产                                 49,890,132.63

     无形资产                                 1,279,987,463.22    1,339,435,927.26

     开发支出                                  117,014,667.17      113,953,873.68

     商誉                                       48,265,219.55       48,265,219.55

     长期待摊费用                              134,800,671.55      150,955,245.63

     递延所得税资产                            243,234,539.64      245,675,531.02

     其他非流动资产                           1,212,253,740.81    1,067,397,321.69

 非流动资产合计                              22,036,522,329.47   21,197,366,186.46

 资产总计                                    36,250,748,750.14   34,607,090,130.96

 流动负债:

     短期借款                                 2,228,351,421.26    2,336,916,199.37

     向中央银行借款

     拆入资金

     交易性金融负债

     衍生金融负债

     应付票据                                 2,971,405,107.47    2,056,534,367.78



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中材科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文


     应付账款                                 3,810,246,660.06    4,053,379,980.12

     预收款项

     合同负债                                  349,560,781.81      364,882,400.33

     卖出回购金融资产款

     吸收存款及同业存放

     代理买卖证券款

     代理承销证券款

     应付职工薪酬                              351,910,892.58      494,534,519.64

     应交税费                                  296,285,144.63      275,961,289.17

     其他应付款                               1,146,795,899.00    1,244,606,837.76

       其中:应付利息

                应付股利                           521,083.21         9,991,124.04

     应付手续费及佣金

     应付分保账款

     持有待售负债

     一年内到期的非流动负债                   1,685,965,762.17    1,919,979,044.10

     其他流动负债                               75,386,790.81      549,972,431.95

 流动负债合计                                12,915,908,459.79   13,296,767,070.22

 非流动负债:

     保险合同准备金

     长期借款                                 5,744,382,280.43    5,590,787,034.32

     应付债券                                 1,819,742,300.00

       其中:优先股

                永续债

     租赁负债                                   37,710,561.43

     长期应付款                                952,507,417.80      865,075,157.96

     长期应付职工薪酬

     预计负债                                  236,396,603.77      212,135,951.82

     递延收益                                  436,327,867.55      457,161,081.62

     递延所得税负债                             42,870,935.69       43,914,170.45

     其他非流动负债                            159,989,820.93      168,416,686.29

 非流动负债合计                               9,429,927,787.60    7,337,490,082.46

 负债合计                                    22,345,836,247.39   20,634,257,152.68

 所有者权益:



58
中材科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文


     股本                                                1,678,123,584.00                 1,678,123,584.00

     其他权益工具                                                                         1,094,607,283.05

       其中:优先股

                永续债                                                                    1,094,607,283.05

     资本公积                                            4,566,668,415.37                 4,900,483,972.07

     减:库存股

     其他综合收益                                           -16,747,657.88                  -12,572,104.23

     专项储备                                               20,759,913.03                    18,936,598.50

     盈余公积                                              367,793,451.70                  367,942,583.77

     一般风险准备

     未分配利润                                          6,148,720,315.23                 5,045,725,558.70

 归属于母公司所有者权益合计                             12,765,318,021.45                13,093,247,475.86

     少数股东权益                                        1,139,594,481.30                  879,585,502.42

 所有者权益合计                                         13,904,912,502.75                13,972,832,978.28

 负债和所有者权益总计                                   36,250,748,750.14                34,607,090,130.96


法定代表人:薛忠民                      主管会计工作负责人:高岭                  会计机构负责人:冯淑文


2、母公司资产负债表

                                                                                                   单位:元

                 项目                        2021 年 6 月 30 日              2020 年 12 月 31 日

 流动资产:

     货币资金                                              255,365,512.99                  657,505,932.42

     交易性金融资产

     衍生金融资产

     应收票据                                                4,793,254.96                     4,922,988.55

     应收账款                                               67,119,961.29                    49,927,270.13

     应收款项融资                                           11,589,801.40                     8,700,761.14

     预付款项                                               18,095,679.80                     8,387,423.16

     其他应收款                                          2,964,866,948.45                 3,253,226,478.08

       其中:应收利息

                应收股利                                   604,177,479.28                  627,181,979.28

     存货                                                    2,154,815.40                     1,302,966.44

     合同资产

     持有待售资产

59
中材科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文


     一年内到期的非流动资产

     其他流动资产                               34,899,556.88       34,345,738.67

 流动资产合计                                 3,358,885,531.17    4,018,319,558.59

 非流动资产:

     债权投资

     其他债权投资

     长期应收款                                140,000,000.00      140,000,000.00

     长期股权投资                            10,944,698,443.77   10,264,388,316.89

     其他权益工具投资

     其他非流动金融资产                                             33,614,700.00

     投资性房地产

     固定资产                                   25,520,875.55       26,863,795.90

     在建工程                                  115,563,146.54       47,726,157.27

     生产性生物资产

     油气资产

     使用权资产                                 18,785,891.95

     无形资产                                     3,879,219.19        5,064,358.41

     开发支出                                     1,778,257.81        1,778,257.81

     商誉

     长期待摊费用                                 3,531,366.14      13,531,156.47

     递延所得税资产

     其他非流动资产                                                 52,760,122.18

 非流动资产合计                              11,253,757,200.95   10,585,726,864.93

 资产总计                                    14,612,642,732.12   14,604,046,423.52

 流动负债:

     短期借款                                  601,144,000.00      660,500,000.00

     交易性金融负债

     衍生金融负债

     应付票据                                                         2,220,000.00

     应付账款                                   56,695,751.60       29,592,691.98

     预收款项

     合同负债                                     2,593,946.02        3,542,098.08

     应付职工薪酬                                 5,552,921.97      20,432,785.57

     应交税费                                   10,373,255.21         5,434,519.15



60
中材科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文


     其他应付款                                 78,299,968.96       45,237,143.67

       其中:应付利息

                应付股利

     持有待售负债

     一年内到期的非流动负债                    184,500,000.00      157,000,000.00

     其他流动负债                             2,916,594,451.20    3,034,094,286.17

 流动负债合计                                 3,855,754,294.96    3,958,053,524.62

 非流动负债:

     长期借款                                 1,412,000,000.00    1,243,000,000.00

     应付债券                                 1,819,742,300.00

       其中:优先股

                永续债

     租赁负债                                   13,857,912.15

     长期应付款                                140,000,000.00      140,000,000.00

     长期应付职工薪酬

     预计负债

     递延收益                                   15,035,517.27       34,688,923.97

     递延所得税负债

     其他非流动负债

 非流动负债合计                               3,400,635,729.42    1,417,688,923.97

 负债合计                                     7,256,390,024.38    5,375,742,448.59

 所有者权益:

     股本                                     1,678,123,584.00    1,678,123,584.00

     其他权益工具                                                 1,094,607,283.05

       其中:优先股

                永续债                                            1,094,607,283.05

     资本公积                                 5,349,163,312.97    5,454,556,029.92

     减:库存股

     其他综合收益

     专项储备

     盈余公积                                  286,570,010.00      286,719,142.07

     未分配利润                                 42,395,800.77      714,297,935.89

 所有者权益合计                               7,356,252,707.74    9,228,303,974.93

 负债和所有者权益总计                        14,612,642,732.12   14,604,046,423.52



61
中材科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文


3、合并利润表

                                                                                                 单位:元

                  项目                       2021 年半年度                  2020 年半年度

 一、营业总收入                                       9,359,374,690.04               7,624,338,691.41

        其中:营业收入                                9,359,374,690.04               7,624,338,691.41

              利息收入

              已赚保费

              手续费及佣金收入

 二、营业总成本                                       7,500,567,747.36               6,684,099,626.11

        其中:营业成本                                6,248,746,686.75               5,605,856,356.19

              利息支出

              手续费及佣金支出

              退保金

              赔付支出净额

              提取保险责任准备金净
 额

              保单红利支出

              分保费用

              税金及附加                                 95,802,992.43                  84,445,091.59

              销售费用                                  116,877,470.26                 117,796,658.54

              管理费用                                 364,804,292.27                  349,613,278.75

              研发费用                                  471,702,422.11                 331,742,044.16

              财务费用                                 202,633,883.54                  194,646,196.88

                其中:利息费用                          192,438,328.69                 206,620,230.10

                         利息收入                        15,990,437.18                      8,088,740.64

        加:其他收益                                     89,236,076.73                 129,012,826.78

            投资收益(损失以“-”号
                                                             9,722,355.24                   1,830,233.99
 填列)

            其中:对联营企业和合营企
                                                             8,213,998.99                   1,069,511.11
 业的投资收益

                以摊余成本计量的金
 融资产终止确认收益

            汇兑收益(损失以“-”号填
 列)

            净敞口套期收益(损失以


62
中材科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文


 “-”号填列)

            公允价值变动收益(损失以
                                                         0.00      2,774,773.88
 “-”号填列)

            信用减值损失(损失以“-”
                                               23,080,304.24       6,179,586.55
 号填列)

            资产减值损失(损失以“-”
                                                5,489,451.78      -15,938,382.28
 号填列)

            资产处置收益(损失以“-”
                                              232,774,451.41          24,363.21
 号填列)

 三、营业利润(亏损以“-”号填列)          2,219,109,582.08   1,064,122,467.43

       加:营业外收入                          32,847,682.21      34,495,926.80

       减:营业外支出                           4,898,375.48       4,216,441.66

 四、利润总额(亏损总额以“-”号
                                             2,247,058,888.81   1,094,401,952.57
 填列)

       减:所得税费用                         338,893,125.28     189,502,652.64

 五、净利润(净亏损以“-”号填列)          1,908,165,763.53    904,899,299.93

     (一)按经营持续性分类

       1.持续经营净利润(净亏损以
                                             1,908,165,763.53    904,899,299.93
 “-”号填列)

       2.终止经营净利润(净亏损以
 “-”号填列)

     (二)按所有权归属分类

       1.归属于母公司所有者的净利润          1,846,911,114.56    908,958,840.10

       2.少数股东损益                           61,254,648.97      -4,059,540.17

 六、其他综合收益的税后净额                     -4,223,031.03        -472,224.04

     归属母公司所有者的其他综合收
                                                -4,175,553.65        -634,707.95
 益的税后净额

      (一)不能重分类进损益的其他
 综合收益

              1.重新计量设定受益计划
 变动额

              2.权益法下不能转损益的
 其他综合收益

              3.其他权益工具投资公允
 价值变动

              4.企业自身信用风险公允
 价值变动



63
中材科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文


              5.其他

       (二)将重分类进损益的其他综
                                                              -4,175,553.65                         -634,707.95
 合收益

              1.权益法下可转损益的其
                                                                -69,526.63                          -968,675.76
 他综合收益

              2.其他债权投资公允价值
 变动

              3.金融资产重分类计入其
 他综合收益的金额

              4.其他债权投资信用减值
 准备

              5.现金流量套期储备

              6.外币财务报表折算差额                          -4,106,027.02                         333,967.81

              7.其他

      归属于少数股东的其他综合收益
                                                                -47,477.38                          162,483.91
 的税后净额

 七、综合收益总额                                       1,903,942,732.50                      904,427,075.89

        归属于母公司所有者的综合收
                                                        1,842,735,560.91                      908,324,132.15
 益总额

        归属于少数股东的综合收益总
                                                          61,207,171.59                         -3,897,056.26
 额

 八、每股收益:

        (一)基本每股收益                                          1.1006                              0.5417

        (二)稀释每股收益                                          1.1006                              0.5417

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:18,230,811.80 元,上期被合并方实现的净利润为:
-28,465,199.41 元。


法定代表人:薛忠民                      主管会计工作负责人:高岭                     会计机构负责人:冯淑文


4、母公司利润表

                                                                                                        单位:元

                 项目                         2021 年半年度                        2020 年半年度

 一、营业收入                                             82,685,286.06                       166,648,130.27

        减:营业成本                                      78,778,543.30                       148,453,899.01

            税金及附加                                        1,869,038.82                         2,176,000.31

            销售费用                                            761,696.68                         1,241,083.50

            管理费用                                      31,191,113.70                        27,403,941.62


64
中材科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文


            研发费用                           2,631,190.47    3,899,166.47

            财务费用                          68,704,814.36   25,778,050.36

              其中:利息费用                 118,970,036.75   66,027,449.26

                       利息收入               51,129,859.99   40,385,185.80

        加:其他收益                          13,503,406.70   13,106,746.45

            投资收益(损失以“-”
                                             159,802,926.31   95,390,826.91
 号填列)

            其中:对联营企业和合营
                                               5,107,193.23    2,288,122.94
 企业的投资收益

                以摊余成本计量的金
 融资产终止确认收益(损失以“-”
 号填列)

            净敞口套期收益(损失以
 “-”号填列)

            公允价值变动收益(损失
                                                       0.00    2,774,773.88
 以“-”号填列)

            信用减值损失(损失以“-”
                                                -777,123.79   -1,142,669.51
 号填列)

            资产减值损失(损失以“-”
                                                       0.00
 号填列)

            资产处置收益(损失以“-”
                                                 -12,317.77      99,905.15
 号填列)

 二、营业利润(亏损以“-”号填
                                              71,265,780.18   67,925,571.88
 列)

        加:营业外收入                           705,012.12     133,562.61

        减:营业外支出                             1,305.24    1,000,000.00

 三、利润总额(亏损总额以“-”
                                              71,969,487.06   67,059,134.49
 号填列)

        减:所得税费用                                 0.00

 四、净利润(净亏损以“-”号填
                                              71,969,487.06   67,059,134.49
 列)

        (一)持续经营净利润(净亏
                                              71,969,487.06   67,059,134.49
 损以“-”号填列)

        (二)终止经营净利润(净亏
 损以“-”号填列)

 五、其他综合收益的税后净额

        (一)不能重分类进损益的其
 他综合收益

65
中材科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文


              1.重新计量设定受益计
 划变动额

              2.权益法下不能转损益
 的其他综合收益

              3.其他权益工具投资公
 允价值变动

              4.企业自身信用风险公
 允价值变动

              5.其他

        (二)将重分类进损益的其他
 综合收益

              1.权益法下可转损益的
 其他综合收益

              2.其他债权投资公允价
 值变动

              3.金融资产重分类计入
 其他综合收益的金额

              4.其他债权投资信用减
 值准备

              5.现金流量套期储备

              6.外币财务报表折算差
 额

            7.其他

 六、综合收益总额                                        71,969,487.06               67,059,134.49

 七、每股收益:

        (一)基本每股收益

        (二)稀释每股收益


5、合并现金流量表

                                                                                           单位:元

                 项目                        2021 年半年度               2020 年半年度

 一、经营活动产生的现金流量:

        销售商品、提供劳务收到的现
                                                      6,604,378,241.70            5,357,416,895.80
 金

        客户存款和同业存放款项净增
 加额

        向中央银行借款净增加额


66
中材科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文


        向其他金融机构拆入资金净增
 加额

        收到原保险合同保费取得的现
 金

        收到再保业务现金净额

        保户储金及投资款净增加额

        收取利息、手续费及佣金的现
 金

        拆入资金净增加额

        回购业务资金净增加额

        代理买卖证券收到的现金净额

        收到的税费返还                         46,592,427.89      60,676,325.46

        收到其他与经营活动有关的现
                                              397,389,920.67     539,636,554.05
 金

 经营活动现金流入小计                        7,048,360,590.26   5,957,729,775.31

        购买商品、接受劳务支付的现
                                             3,661,896,357.24   3,404,010,148.15
 金

        客户贷款及垫款净增加额

        存放中央银行和同业款项净增
 加额

        支付原保险合同赔付款项的现
 金

        拆出资金净增加额

        支付利息、手续费及佣金的现
 金

        支付保单红利的现金

        支付给职工以及为职工支付的
                                             1,217,061,827.74   1,015,260,619.59
 现金

        支付的各项税费                        721,983,163.42     488,969,928.45

        支付其他与经营活动有关的现
                                              386,577,026.26     516,308,016.66
 金

 经营活动现金流出小计                        5,987,518,374.66   5,424,548,712.85

 经营活动产生的现金流量净额                  1,060,842,215.60    533,181,062.46

 二、投资活动产生的现金流量:

        收回投资收到的现金                     20,000,000.00

        取得投资收益收到的现金                 15,123,056.25         760,722.88



67
中材科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文


      处置固定资产、无形资产和其
                                                54,701,022.94        2,222,330.00
 他长期资产收回的现金净额

      处置子公司及其他营业单位收
 到的现金净额

      收到其他与投资活动有关的现
                                               270,000,000.00      221,500,000.00
 金

 投资活动现金流入小计                          359,824,079.19      224,483,052.88

      购建固定资产、无形资产和其
                                               978,799,860.37    1,554,481,134.78
 他长期资产支付的现金

      投资支付的现金                            13,700,000.00

      质押贷款净增加额

      取得子公司及其他营业单位支
                                               168,909,484.87
 付的现金净额

      支付其他与投资活动有关的现
                                               250,000,000.00      320,000,000.00
 金

 投资活动现金流出小计                        1,411,409,345.24    1,874,481,134.78

 投资活动产生的现金流量净额                  -1,051,585,266.05   -1,649,998,081.90

 三、筹资活动产生的现金流量:

      吸收投资收到的现金                        57,490,000.00       19,500,000.00

      其中:子公司吸收少数股东投
                                                57,490,000.00       19,500,000.00
 资收到的现金

      取得借款收到的现金                     4,290,194,696.29    3,989,963,694.36

      收到其他与筹资活动有关的现
                                               148,998,964.98      233,836,986.85
 金

 筹资活动现金流入小计                        4,496,683,661.27    4,243,300,681.21

      偿还债务支付的现金                     3,163,622,148.30    2,542,109,182.12

      分配股利、利润或偿付利息支
                                               932,041,565.83      697,464,647.65
 付的现金

      其中:子公司支付给少数股东
 的股利、利润

      支付其他与筹资活动有关的现
                                             1,316,493,334.96      117,212,956.48
 金

 筹资活动现金流出小计                        5,412,157,049.09    3,356,786,786.25

 筹资活动产生的现金流量净额                   -915,473,387.82      886,513,894.96

 四、汇率变动对现金及现金等价物
                                                 -8,790,746.37       6,725,103.35
 的影响

 五、现金及现金等价物净增加额                 -915,007,184.64     -223,578,021.13


68
中材科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文


        加:期初现金及现金等价物余
                                                      2,796,949,371.68               1,407,374,202.40
 额

 六、期末现金及现金等价物余额                         1,881,942,187.04               1,183,796,181.27


6、母公司现金流量表

                                                                                               单位:元

                 项目                        2021 年半年度                  2020 年半年度

 一、经营活动产生的现金流量:

        销售商品、提供劳务收到的现
                                                         45,418,912.92                  50,369,566.98
 金

        收到的税费返还                                            537.72                    223,717.14

        收到其他与经营活动有关的现
                                                        306,379,135.00                 186,162,546.14
 金

 经营活动现金流入小计                                   351,798,585.64                 236,755,830.26

        购买商品、接受劳务支付的现
                                                         36,638,466.28                  29,563,308.05
 金

        支付给职工以及为职工支付的
                                                         32,815,360.87                  26,638,233.12
 现金

        支付的各项税费                                       5,494,733.90               13,712,596.99

        支付其他与经营活动有关的现
                                                         60,688,968.14                 208,483,174.92
 金

 经营活动现金流出小计                                   135,637,529.19                 278,397,313.08

 经营活动产生的现金流量净额                             216,161,056.45                 -41,641,482.82

 二、投资活动产生的现金流量:

        收回投资收到的现金                               20,000,000.00

        取得投资收益收到的现金                          191,111,999.43                 142,053,355.37

        处置固定资产、无形资产和其
                                                               20,000.00
 他长期资产收回的现金净额

        处置子公司及其他营业单位收
 到的现金净额

        收到其他与投资活动有关的现
                                                                                       220,000,000.00
 金

 投资活动现金流入小计                                   211,131,999.43                 362,053,355.37

        购建固定资产、无形资产和其
                                                             9,882,616.70               17,071,668.39
 他长期资产支付的现金

        投资支付的现金                                  675,000,000.00                  10,500,000.00



69
中材科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文


      取得子公司及其他营业单位支
 付的现金净额

      支付其他与投资活动有关的现
                                                               250,000,000.00                               323,835,350.87
 金

 投资活动现金流出小计                                          934,882,616.70                               351,407,019.26

 投资活动产生的现金流量净额                                   -723,750,617.27                                10,646,336.11

 三、筹资活动产生的现金流量:

      吸收投资收到的现金

      取得借款收到的现金                                     3,300,000,000.00                           1,677,001,814.36

      收到其他与筹资活动有关的现
                                                             5,263,337,650.92                           3,989,618,524.02
 金

 筹资活动现金流入小计                                        8,563,337,650.92                           5,666,620,338.38

      偿还债务支付的现金                                     1,863,500,000.00                           1,252,500,000.00

      分配股利、利润或偿付利息支
                                                               792,884,609.97                               564,534,453.44
 付的现金

      支付其他与筹资活动有关的现
                                                             5,801,503,899.56                           4,021,910,750.52
 金

 筹资活动现金流出小计                                        8,457,888,509.53                           5,838,945,203.96

 筹资活动产生的现金流量净额                                    105,449,141.39                           -172,324,865.58

 四、汇率变动对现金及现金等价物
 的影响

 五、现金及现金等价物净增加额                                 -402,140,419.43                           -203,320,012.29

      加:期初现金及现金等价物余
                                                               657,505,932.42                               364,853,477.77
 额

 六、期末现金及现金等价物余额                                  255,365,512.99                               161,533,465.48


7、合并所有者权益变动表

本期金额
                                                                                                                     单位:元



                                                             2021 年半年度

                                               归属于母公司所有者权益
                                                                                                                       所有
                        其他权益工具                                                                          少数
      项目                                     减:   其他                      一般   未分                            者权
                股                      资本                  专项   盈余                                     股东
                     优      永                                                                                        益合
                                   其          库存   综合                      风险   配利   其他   小计
                本   先      续         公积                  储备   公积                                     权益
                                   他           股    收益                      准备    润                              计
                     股      债



70
中材科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文


                   1,6    1,0
                                                                          13,0           13,9
                   78,    94,         4,90   -12,   18,9   367,    5,04           879,
                                                                          93,2           72,8
 一、上年期末      123     60         0,48   572,   36,5   942,    5,72           585,
                                                                          47,4           32,9
 余额              ,58    7,2         3,97   104.   98.5   583.    5,55           502.
                                                                          75.8           78.2
                   4.0    83.         2.07    23      0      77    8.70            42
                                                                             6              8
                     0     05

                                                                   -1,3    -1,5          -1,5
                                                           -149
        加:会计                                                   86,9   36,0           36,0
                                                           ,132.
 政策变更                                                          24.4   56.5           56.5
                                                             07
                                                                     3       0              0

            前
                                                                          0.00
 期差错更正

            同
 一控制下企                                                               0.00
 业合并

            其
                                                                          0.00
 他

                   1,6    1,0
                                                                          13,0           13,9
                   78,    94,         4,90   -12,   18,9   367,    5,04           879,
                                                                          91,7           71,2
 二、本年期初      123     60         0,48   572,   36,5   793,    4,33           585,
                                                                          11,4           96,9
 余额              ,58    7,2         3,97   104.   98.5   451.    8,63           502.
                                                                          19.3           21.7
                   4.0    83.         2.07    23      0      70    4.27            42
                                                                             6              8
                     0     05

                           -1,
                           09
 三、本期增减                        -333    -4,1                  1,10   -326    260,   -66,
                          4,6                       1,82
 变动金额(减                        ,815,   75,5                  4,38   ,393,   008,   384,
                          07,                       3,31
 少以“-”号                         556.   53.6                  1,68   397.    978.   419.
                           28                       4.53
 填列)                                70       5                  0.96     91     88     03
                          3.0
                            5

                                             -4,1                  1,84   1,84    61,2   1,90
 (一)综合收                                75,5                  6,91   2,73    07,1   3,94
 益总额                                      53.6                  1,11   5,56    71.5   2,73
                                                5                  4.56   0.91       9   2.50

                           -1,
                           09                                              -1,4          -1,2
                                     -333                                         198,
 (二)所有者             4,6                                             28,4           29,6
                                     ,815,                                        772,
 投入和减少               07,                                             22,8           50,2
                                      556.                                        543.
 资本                      28                                             39.7           96.6
                                       70                                          08
                          3.0                                                5              7
                            5



71
中材科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文


                                                             157,   157,
 1.所有者投                                                 490,   490,
                                                     0.00
 入的普通股                                                  000.   000.
                                                              00      00

 2.其他权益
 工具持有者                                          0.00
 投入资本

 3.股份支付
 计入所有者                                          0.00
 权益的金额

                           -1,
                           09                         -1,4           -1,3
                                     -333                    41,2
                          4,6                        28,4           87,1
                                     ,815,                   82,5
 4.其他                  07,                        22,8           40,2
                                      556.                   43.0
                           28                        39.7           96.6
                                       70                       8
                          3.0                           5              7
                            5

                                             -742    -742           -742
 (三)利润分                                ,529,   ,529,          ,529,
 配                                          433.    433.           433.
                                               60      60             60

 1.提取盈余
                                                     0.00
 公积

 2.提取一般
                                                     0.00
 风险准备

                                             -671    -671           -671
 3.对所有者
                                             ,249,   ,249,          ,249,
 (或股东)的
                                             433.    433.           433.
 分配
                                               60      60             60

                                              -71,    -71,           -71,
                                             280,    280,           280,
 4.其他
                                             000.    000.           000.
                                               00      00             00

 (四)所有者
 权益内部结                                          0.00
 转

 1.资本公积
 转增资本(或                                        0.00
 股本)

 2.盈余公积
                                                     0.00
 转增资本(或


72
中材科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文


 股本)

 3.盈余公积
                                                                                                         0.00
 弥补亏损

 4.设定受益
 计划变动额
                                                                                                         0.00
 结转留存收
 益

 5.其他综合
 收益结转留                                                                                              0.00
 存收益

 6.其他                                                                                                 0.00

                                                                  1,82                                   1,82        29,2       1,85
 (五)专项储
                                                                  3,31                                   3,31        64.2       2,57
 备
                                                                  4.53                                   4.53             1     8.74

                                                                  8,63                                   8,63        494,       9,12
 1.本期提取                                                      5,27                                   5,27        050.       9,32
                                                                  3.59                                   3.59         46        4.05

                                                                   -6,8                                   -6,8                   -7,2
                                                                                                                    -464
                                                                  11,9                                   11,9                   76,7
 2.本期使用                                                                                                        ,786.
                                                                  59.0                                   59.0                   45.3
                                                                                                                      25
                                                                        6                                      6                     1

 (六)其他                                                                                              0.00

                1,6
                                                                                                         12,7                   13,9
                78,                       4,56           -16,     20,7       367,           6,14                     1,13
                                                                                                         65,3                   04,9
 四、本期期末   123                       6,66           747,     59,9       793,           8,72                     9,59
                                                                                                         18,0                   12,5
 余额           ,58                       8,41           657.     13.0       451.           0,31                     4,48
                                                                                                         21.4                   02.7
                4.0                       5.37            88            3      70           5.23                     1.30
                                                                                                               5                     5
                     0



上期金额
                                                                                                                              单位:元

                                                                2020 年半年度

                                                 归属于母公司所有者权益
                                                                                                                               所有
                         其他权益工具                                                                              少数
      项目                                       减:   其他                        一般   未分                                者权
                股                       资本                    专项       盈余                   其   小         股东
                         优   永                                                                                               益合
                                    其           库存   综合                        风险   配利
                本       先   续         公积                    储备       公积                   他   计         权益
                                    他            股    收益                        准备    润                                  计
                         股   债

                1,6           1,0        4,90           -9,9     19,1       285,           3,74         11,7       1,060       12,78
 一、上年期末
                78,           94,        7,96           34,8     66,8       765,           4,74         20,4       ,975,       1,412
 余额
                123           60         4,65           95.4     52.9       065.           4,35         36,9       366.0        ,271.

73
中材科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文


                   ,58   7,2         7.44        1     7     24    8.41    05.7       7     77
                   4.0   83.                                                  0
                     0    05

        加:会计
                                                                           0.00
 政策变更

            前
 期差错更正

                                     121,                          -148    -27,
            同                               -212                                 -27,8   -55,6
                                     161,                          ,784,   836,
 一控制下企                                  ,722.                                25,40   61,94
                                     012.                          829.    539.
 业合并                                        23                                  7.44    7.25
                                      37                             95     81

            其
 他

                   1,6   1,0
                                                                           11,6
                   78,   94,         5,02     -10,   19,1   285,   3,59           1,033   12,72
                                                                           92,6
 二、本年期初      123    60         9,12    147,    66,8   765,   5,95           ,149,   5,750
                                                                           00,3
 余额              ,58   7,2         5,66    617.    52.9   065.   9,52           958.6   ,324.
                                                                           65.8
                   4.0   83.         9.81      64      7     24    8.46               3     52
                                                                              9
                     0    05

 三、本期增减                        -79,                          401,    323,
                                             -634    1,59                         -87,5   235,7
 变动金额(减                        091,                          366,    236,
                                             ,707.   5,55                         30,20   06,03
 少以“-”号                        313.                          708.    237.
                                               95    0.73                          3.21    4.65
 填列)                               18                             26     86

                                                                   908,    908,
                                             -634                                 -3,89   904,4
 (一)综合收                                                      958,    324,
                                             ,707.                                7,056   27,07
 益总额                                                            840.    132.
                                               95                                   .26    5.89
                                                                     10     15

                                     -79,                                  -79,
 (二)所有者                                                                     -79,9   -158,
                                     091,                                  091,
 投入和减少                                                                       00,45   991,7
                                     313.                                  313.
 资本                                                                              2.50   65.68
                                      18                                    18

                                                                                  19,50   19,50
 1.所有者投
                                                                                  0,000   0,000
 入的普通股
                                                                                    .00     .00

 2.其他权益
 工具持有者
 投入资本

 3.股份支付
 计入所有者
 权益的金额

 4.其他                             -79,                                  -79,   -99,4   -178,

74
中材科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文


                                     091,                   091,   00,45   491,7
                                     313.                   313.    2.50   65.68
                                      18                     18

                                                    -507    -507
                                                                   -4,38   -511,
 (三)利润分                                       ,592,   ,592
                                                                   8,552   980,6
 配                                                 131.    ,131
                                                                     .94   84.78
                                                      84     .84

 1.提取盈余
 公积

 2.提取一般
 风险准备

                                                    -436    -436
 3.对所有者                                                       -4,38   -440,
                                                    ,312,   ,312
 (或股东)的                                                      8,552   700,6
                                                    131.    ,131
 分配                                                                .94   84.78
                                                      84     .84

                                                     -71,   -71,
                                                                           -71,2
                                                    280,    280,
 4.其他                                                                   80,00
                                                    000.    000.
                                                                            0.00
                                                      00     00

 (四)所有者
 权益内部结
 转

 1.资本公积
 转增资本(或
 股本)

 2.盈余公积
 转增资本(或
 股本)

 3.盈余公积
 弥补亏损

 4.设定受益
 计划变动额
 结转留存收
 益

 5.其他综合
 收益结转留
 存收益

 6.其他

 (五)专项储                                1,59           1,59   655,8   2,251
 备                                          5,55           5,55   58.49   ,409.



75
中材科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文


                                                                        0.73                                     0.73                      22

                                                                        4,24                                     4,24                 5,099
                                                                                                                           852,5
 1.本期提取                                                            6,98                                     6,98                  ,544.
                                                                                                                           62.70
                                                                        1.35                                     1.35                      05

                                                                        -2,6                                      -2,6
                                                                                                                            -196,      -2,84
                                                                        51,4                                     51,4
 2.本期使用                                                                                                               704.2      8,134
                                                                        30.6                                     30.6
                                                                                                                                1          .83
                                                                           2                                        2

 (六)其他                                                                                                      0.00

                      1,6         1,0
                                                                                                                 12,0
                      78,         94,           4,95            -10,    20,7    285,          3,99                                    12,96
                                                                                                                 15,8      945,6
 四、本期期末         123         60            0,03            782,    62,4    765,          7,32                                    1,456
                                                                                                                 36,6      19,75
 余额                 ,58         7,2           4,35            325.    03.7    065.          6,23                                     ,359.
                                                                                                                 03.7       5.42
                      4.0         83.           6.63             59        0      24          6.72                                         17
                                                                                                                    5
                        0         05


8、母公司所有者权益变动表

本期金额
                                                                                                                                    单位:元

                                                                       2021 年半年度

                                  其他权益工具                                 其他                       未分                      所有者
        项目                                           资本       减:库               专项    盈余
                       股本     优先    永续                                   综合                       配利           其他       权益合
                                                其他   公积        存股                储备    公积
                                股       债                                    收益                        润                         计

                      1,678             1,09                                                              714,
                                                       5,454,                                 286,71
 一、上年期末          ,123,            4,60                                                              297,                      9,228,30
                                                       556,02                                  9,142.
 余额                 584.0             7,28                                                              935.                      3,974.93
                                                         9.92                                        07
                            0           3.05                                                                89

                                                                                                          -1,34
        加:会计                                                                               -149,1                               -1,491,3
                                                                                                          2,18
 政策变更                                                                                       32.07                                 20.65
                                                                                                          8.58

               前期
 差错更正

               其他

                      1,678             1,09                                                              712,
                                                       5,454,                                 286,57
 二、本年期初          ,123,            4,60                                                              955,                      9,226,81
                                                       556,02                                  0,010.
 余额                 584.0             7,28                                                              747.                      2,654.28
                                                         9.92                                        00
                            0           3.05                                                                31

 三、本期增减                           -1,09          -105,3                                             -670,                     -1,870,5
 变动金额(减                           4,60           92,716                                             559,                      59,946.5


76
中材科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文


 少以“-”号                  7,28             .95   946.           4
 填列)                        3.05                     54

                                                      71,9
 (一)综合收                                         69,4    71,969,4
 益总额                                               87.0      87.06
                                                         6

                              -1,09
 (二)所有者                                -105,3           -1,200,0
                               4,60
 投入和减少资                                92,716           00,000.0
                               7,28
 本                                             .95                  0
                               3.05

 1.所有者投入
 的普通股

 2.其他权益工
 具持有者投入
 资本

 3.股份支付计
 入所有者权益
 的金额

                              -1,09
                                             -105,3           -1,200,0
                               4,60
 4.其他                                     92,716           00,000.0
                               7,28
                                                .95                  0
                               3.05

                                                      -742,
 (三)利润分                                         529,    -742,529
 配                                                   433.     ,433.60
                                                        60

 1.提取盈余公
 积

                                                      -671,
 2.对所有者
                                                      249,    -671,249
 (或股东)的
                                                      433.     ,433.60
 分配
                                                        60

                                                      -71,2
                                                      80,0    -71,280,
 3.其他
                                                      00.0     000.00
                                                         0

 (四)所有者
 权益内部结转

 1.资本公积转
 增资本(或股
 本)

77
中材科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文


 2.盈余公积转
 增资本(或股
 本)

 3.盈余公积弥
 补亏损

 4.设定受益计
 划变动额结转
 留存收益

 5.其他综合收
 益结转留存收
 益

 6.其他

 (五)专项储
 备

 1.本期提取

 2.本期使用

 (六)其他

                   1,678                                                                          42,3
                                                  5,349,                                286,57
 四、本期期末       ,123,                                                                         95,8              7,356,25
                                                 163,31                                 0,010.
 余额              584.0                                                                          00.7              2,707.74
                                                    2.97                                     00
                          0                                                                              7

上期金额
                                                                                                                     单位:元

                                                                  2020 年半年度

                               其他权益工具
                                                                    其他                                            所有者
      项目                                     资本     减:库              专项储   盈余    未分配
                              优   永
                   股本                   其                        综合                                     其他   权益合
                              先   续          公积        存股               备     公积     利润
                                          他                        收益                                              计
                              股   债

                   1,67            1,09
                                               5,454,                                204,5    482,29
 一、上年期末      8,12            4,60                                                                             8,914,12
                                               556,0                                 41,62    2,400.9
 余额              3,58            7,28                                                                             0,921.46
                                               29.92                                  3.54           5
                   4.00            3.05

        加:会计
 政策变更

             前
 期差错更正

             其
 他

 二、本年期初      1,67            1,09        5,454,                                204,5    482,29                8,914,12

78
中材科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文


 余额           8,12         4,60            556,0   41,62   2,400.9   0,921.46
                3,58         7,28            29.92    3.54         5
                4.00         3.05

 三、本期增减
                                                             -440,53
 变动金额(减                                                          -440,532,
                                                             2,997.3
 少以“-”号                                                            997.35
                                                                   5
 填列)

 (一)综合收                                                67,059,   67,059,1
 益总额                                                      134.49       34.49

 (二)所有者
 投入和减少
 资本

 1.所有者投
 入的普通股

 2.其他权益
 工具持有者
 投入资本

 3.股份支付
 计入所有者
 权益的金额

 4.其他

                                                             -507,59
 (三)利润分                                                          -507,592,
                                                             2,131.8
 配                                                                      131.84
                                                                   4

 1.提取盈余
 公积

 2.对所有者                                                 -436,31
                                                                       -436,312,
 (或股东)的                                                2,131.8
                                                                         131.84
 分配                                                              4

                                                             -71,280   -71,280,0
 3.其他
                                                             ,000.00      00.00

 (四)所有者
 权益内部结
 转

 1.资本公积
 转增资本(或
 股本)

 2.盈余公积
 转增资本(或
 股本)


79
中材科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文


 3.盈余公积
 弥补亏损

 4.设定受益
 计划变动额
 结转留存收
 益

 5.其他综合
 收益结转留
 存收益

 6.其他

 (五)专项储
 备

 1.本期提取

 2.本期使用

 (六)其他

                 1,67         1,09
                                             5,454,                        204,5
 四、本期期末    8,12         4,60                                                  41,759,           8,473,58
                                             556,0                         41,62
 余额            3,58         7,28                                                  403.60            7,924.11
                                             29.92                           3.54
                 4.00         3.05


三、公司基本情况

      中材科技股份有限公司(以下简称本公司,在包含子公司时统称本集团)系于2001年11月29日经中华人民共和国国家经
济贸易委员会以国经贸企改(2001)1217号文批准,由中国建筑材料工业建设总公司(后更名为中国中材股份有限公司)、南
京彤天科技实业有限责任公司(现更名为南京彤天科技实业股份有限公司)、北京华明电光源工业有限责任公司(现更名为
中节能资产经营有限公司)、北京华恒创业投资有限公司、深圳市创新科技投资有限公司(现更名为深圳市创新投资集团有
限公司)作为发起人,以发起方式设立的股份有限公司,股本总额11,210万股,其中中国中材股份有限公司持有7,150.68万
股,占总股本的63.79%、南京彤天科技实业股份有限公司持有2,659.56万股,占总股本的23.73%、中节能资产经营有限公司
持有699.88万股,占总股本的6.24%、北京华恒创业投资有限公司持有349.94万股,占总股本的3.12%、深圳市创新科技投资
有限公司持有349.94万股,占总股本的3.12%。
      经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]99号文核准,本公司发行人民币普通股3,790万股,股票面值人民币1元,
于2006年11月20日在深圳证券交易所挂牌交易。发行新股后本公司股本总额为15,000万股,其中中国中材股份有限公司持股
7,150.68万股,占总股本的47.67%;南京彤天科技实业股份有限公司持股2,659.56万股,占总股本的17.73%;中节能资产经
营有限公司持股699.88万股,占总股本的4.67%;北京华恒创业投资有限公司持股349.94万股,占总股本的2.33%;深圳市创
新投资集团有限公司持股349.94万股,占总股本的2.33%;社会公众股3,790.00万股,占总股本的25.27%。
      经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1702号《关于核准中材科技股份有限公司非公开发行股票的批复》文件核准,
本公司非公开向中国中材股份有限公司、中国三峡新能源公司(原名为中国水利投资集团公司)、中节能资产经营有限公司
发行人民币普通股5,000万股,每股面值人民币1元,于2010年12月30日在深圳证券交易所挂牌交易。本次非公开发行后本公
司股本总额为20,000万股。
      根据本公司2010年度股东大会决议,本公司按每10股转增10股的比例,以资本公积向全体股东转增股份20,000万股,每
股面值人民币1元,于2011年5月17日在深圳证券交易所挂牌交易。本次资本公积转增股本后本公司股本总额为 40,000万股,
其中中材股份有限公司持股21,729.83万股,占总股本的54.32%。

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     经国务院国有资产监督管理委员会下发的国资产权[2015]1208号《关于中材科技股份有限公司资产重组暨配套融资有关
问题的批复》及中国证券监督管理委员会下发的证监许可[2016]437号《关于核准中材科技股份有限公司向中国中材股份有
限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文件批准,本公司向中国中材股份有限公司发行人民币普通股268,699,120
股,每股面值人民币1元,于2016年4月20日在深圳证券交易所挂牌交易;同时,核准本公司以非公开发行股票的方式向西藏
宝瑞投资有限公司等7家特定投资者发行人民币普通股138,091,065股,每股面值人民币1元,并于2016年5月10日在深圳证券
交易所挂牌交易。本次非公开发行股份后,本公司的股本总额为806,790,185股,其中中国中材股份有限公司持股485,997,406
股,占总股本的60.24%。
     根据本公司2017年度股东大会决议,本公司按每10股转增6股的比例,以资本公积向全体股东转增股份484,074,111股,
每股面 值人民 币 1元 ,于 2018 年 5月 15日在 深圳 证券 交易所 挂牌 交易。 本次 资本公 积转 增股 本后本 公司 股本总 额为
1,290,864,296股,其中中材股份有限公司持股777,595,850股,占总股本的60.24%。
     根据本公司2018年度股东大会决议,本公司按每10股转增3股的比例,以资本公积向全体股东转增股份387,259,288股,
每股面 值人民 币 1元 ,于 2019 年 5月 23日在 深圳 证券 交易所 挂牌 交易。 本次 资本公 积转 增股 本后本 公司 股本总 额为
1,678,123,584股,其中中材股份有限公司持股1,010,874,604股,占总股本的60.24%。
     截至2020年12月31日,本公司股本总额为1,678,123,584股,无限售条件股份为1,678,123,584股。
     本公司2019年10月28日取得江苏省工商行政管理局换发的营业执照,统一社会信用代码为91320000710929279P。本公
司法定代表人为薛忠民,注册地为江苏省南京市江宁科学园彤天路99号。
     本公司属特种纤维复合材料行业,经营范围主要为:玻璃纤维、复合材料、过滤材料、矿物棉、其他非金属新材料、工
业铂铑合金、浸润剂及相关设备研究、制造与销售;技术转让、咨询服务;工程设计与承包;建筑工程、环境工程专业总承
包、环境污染治理设施运营、对外承包工程和建筑智能化系统专项工程审计、环境污染防治专项工程、轻工、市政工程设计;
玻璃纤维、复合材料、其他非金属新材料工程设计与承包;压力容器、贵金属材料、机械设备、工业自控产品、计算机软件
的销售(以上国家有专项专营规定的除外);进出口业务。
     2018年5月2日,中国中材股份有限公司与中国建材股份有限公司进行换股吸收合并。合并后中国建材股份有限公司存续,
中国中材股份有限公司相应办理退市及注销登记。
     本公司控股股东为中国建材股份有限公司,最终控制人为中国建材集团有限公司。
     股东大会是本公司的权力机构,依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会
负责,依法行使公司的经营决策权;经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项,主持企业的生产经营管理工作。
     本公司职能管理部门包括党群工作部(办公室)、证券部(董事会办公室)、投资发展部、科技管理部、企业管理部(安
全质量部)、人力资源部(组织人事部、改革办公室)、财务管理部、纪检监察部(党委巡察办)、审计部(法务部)等;
分公司包括中材科技股份有限公司北京分公司。


     本集团合并财务报表范围包括南京玻璃纤维研究设计院有限公司、中材科技风电叶片股份有限公司、苏州中材非金属矿
工业设计研究院有限公司、中材科技(苏州)有限公司、北京玻钢院复合材料有限公司、中材锂膜有限公司、泰山玻璃纤维
有限公司、北京玻璃钢研究设计院有限公司、中材大装膜技术工程(大连)有限公司、北京绿能新材料科技有限公司共10
家二级子公司。
     本集团本年新设1家三级子公司中材锂膜(南京)有限公司。收购1家三级子公司中材金晶玻纤有限公司。
     详见本附注“八、合并范围的变更” 及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。


四、财务报表的编制基础

1、编制基础

     本集团财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定,并
基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。




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2、持续经营

     本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持,以持续经营为基础编制财务报表是合理的。


五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:
     本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、
固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量等。


1、遵循企业会计准则的声明

     本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金
流量等有关信息。


2、会计期间

     本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。


3、营业周期

     本集团的营业周期为12个月,并以其作为资产和负债的流动性划分标准。


4、记账本位币

     本公司之下属公司中材膜材料越南有限公司(以下简称“膜材越南”)以越南盾为记账本位币;CTG International (North
America )Inc.(以下简称“CTG北美国际贸易有限公司”)以美元为记账本位币;除此之外,本公司及其他下属公司以人民
币为记账本位币。


5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

     本集团作为合并方,在同一控制下企业合并中取得的资产和负债,在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面
价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。
     在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团
在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及
在企业合并中发生的各项直接相关费用之和(通过多次交易分步实现的企业合并,其合并成本为每一单项交易的成本之和)。
合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方
可辨认净资产公允价值份额的,首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金
资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核,经复核后,合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值
份额的,将其差额计入合并当期营业外收入。


6、合并财务报表的编制方法

     本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。
     在编制合并财务报表时,子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,按照本公司的会计政策或会计期间对子

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公司财务报表进行必要的调整。
     合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母
公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额,分别在合并财务报表“少数股东权
益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。
     对于同一控制下企业合并取得的子公司,其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务
报表时,对上年财务报表的相关项目进行调整,视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
     通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并,编制合并报表时,视同在最终控制方开始控
制时即以目前的状态存在进行调整,在编制比较报表时,以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为
限,将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中,并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有
者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算,本集团在达到合并之前持有的长期股权投资,在取
得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净
资产变动,应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。
     对于非同一控制下企业合并取得子公司,经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合
并财务报表时,以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。
     通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并,编制合并报表时,对于购买日之前持有的
被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;与其相
关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他
所有者权益变动,在购买日所属当期转为投资损益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他
综合收益除外。
     本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资,在合并财务报表中,处置价款与处置长期股权投资
相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本溢价或股本溢价,资本公积不足冲减
的,调整留存收益。
     本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的,在编制合并财务报表时,对于剩余股权,按照其在丧
失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子
公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资损益,同时冲减商誉。与原有
子公司股权投资相关的其他综合收益等,在丧失控制权时转为当期投资损益 。
     本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项
交易属于一揽子交易的,应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前
每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权
时一并转入丧失控制权当期的投资损益。


7、现金及现金等价物的确定标准

     本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、
流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。


8、外币业务和外币报表折算

     (1)外币交易
     本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日,外币货币性项目采用资产负
债表日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的
汇兑差额按资本化的原则处理外,直接计入当期损益。
     (2)外币财务报表的折算
     外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益类项目除“未分配利润”外,均按业
务发生时的即期汇率折算;利润表中的收入与费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差

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额,在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额,在现金流
量表中单独列示。


9、金融工具

     本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
     (1)金融资产
     1)金融资产分类、确认依据和计量方法
     本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征,将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以
公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
     本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产:①管理该金融资产的业务模式是以收取合同
现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利
息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额;以摊余成本进行后续计量。除被指
定为被套期项目的,按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额,其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的
利得或损失,计入当期损益。
     本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产:①管理该金融资
产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的
现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量,相关交易费用
计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的,此类金融资产,除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的
该金融资产利息之外,所产生的其他利得或损失,均计入其他综合收益;金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累
计利得或损失应当从其他综合收益中转出,计入当期损益。
     本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定,但下列情况除外:①对
于购入或源生的已发生信用减值的金融资产,自初始确认起,按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定
其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产,在后续期间,按照该金
融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。
     除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融
资产,本集团将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量,相
关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失,计入当期损益。
     2)金融资产转移的确认依据和计量方法
     本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认:①收取该金融资产现金流量的合同权利终止;②金融资产发生转
移,本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬;③金融资产发生转移,本集团既没有转移也没有保留金融资产所
有权上几乎所有风险和报酬,且未保留对该金融资产控制的。
     金融资产整体转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值,与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合
收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,
仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付)之和的差额计入当期损益。
     金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,
按照各自的相对公允价值进行分摊,并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变
动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以
未偿付本金金额为基础的利息的支付)之和,与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。
     (2)金融负债
     1)金融负债分类、确认依据和计量方法
     本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。
     以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利


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息支出计入当期损益。
     其他金融负债采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外,本集团将金融负债分类为以摊余成本计量
的金融负债:①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资
产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同,以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。
     2)金融负债终止确认条件
     当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间签订协
议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认现存金融
负债,并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的,终止确认现存金融负债或
其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入
当期损益。
     (3)金融资产和金融负债的公允价值确定方法
     本集团金融资产和金融负债以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值,不存在主要市场的,以最有利市场
的价格计量金融资产和金融负债的公允价值,并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价
值计量所使用的输入值分为三个层次,即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报
价;第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值是相关资产或负债
的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值,最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次,由对公
允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。
     本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下,如果用以确定公允价值的近期信息不足,或者公允价值的
可能估计金额分布范围很广,而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的,该成本可代表其在该分布范围内对公允价值
的恰当估计。
    &ens