孚日股份:2018年第一季度报告正文

孚日集团股份有限公司 2018 年第一季度报告正文
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孚日集团股份有限公司 2018 年第一季度报告正文
                                         第一节 重要提示
      公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
      所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
      公司负责人孙日贵、主管会计工作负责人张萌及会计机构负责人吕尧梅声
明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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孚日集团股份有限公司 2018 年第一季度报告正文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                              本报告期              上年同期             本报告期比上年同期增减
    营业收入(元)                            1,306,269,266.44      1,173,127,931.82                       11.35%
    归属于上市公司股东的净利润(元)            87,398,906.42        130,282,951.09                        -32.92%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                                72,970,907.34        119,860,466.88                        -39.12%
    损益的净利润(元)
    经营活动产生的现金流量净额(元)           111,311,692.03        158,529,067.99                        -29.78%
    基本每股收益(元/股)                                0.0963                0.1435                      -32.89%
    稀释每股收益(元/股)                                0.0963                0.1435                      -32.89%
    加权平均净资产收益率                                 2.59%                 4.00%                        -1.41%
                                             本报告期末             上年度末            本报告期末比上年度末增减
    总资产(元)                              7,374,651,476.77      7,409,386,658.24                        -0.47%
    归属于上市公司股东的净资产(元)          3,410,487,462.40      3,323,253,964.15                        2.62%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位:元
                              项目                                年初至报告期期末金额              说明
    非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                   7,067,185.38
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标
                                                                             3,791,012.11
    准定额或定量享受的政府补助除外)
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金
    融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易               3,493,402.66
    性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
    对外委托贷款取得的损益                                                   5,094,351.41
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       -208,619.45
    减:所得税影响额                                                         4,809,333.03
    合计                                                                    14,427,999.08            --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                                          单位:股
    报告期末普通股股东总数                       55,834   报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)
                                                      前 10 名股东持股情况
                                                                                    持有有限售条            质押或冻结情况
             股东名称                 股东性质        持股比例      持股数量
                                                                                    件的股份数量     股份状态           数量
    孚日控股集团股份有限公司     境内非国有法人           27.66%   251,191,796                       质押           159,000,000
    孙日贵                       境内自然人               5.51%     50,000,000          37,500,000   质押              45,696,000
    单秋娟                       境内自然人               1.54%     14,006,600                       质押               5,127,400
    中央汇金资产管理有限责任
                                 其他                     1.32%     12,026,400
    公司
    上海系数股权投资基金管理
    合伙企业(有限合伙)-系
                                 其他                     1.10%      9,980,000
    数投资-鑫合 1 号私募投资
    基金
    孚日集团股份有限公司-第
                                 其他                     1.07%      9,750,262
    一期员工持股计划
    韩淑华                       境内自然人               0.94%      8,514,881
    茌平恒信铝业有限公司         其他                     0.87%      7,891,401
    全国社保基金六零四组合       其他                     0.86%      7,807,039
    杨宝坤                       境内自然人               0.76%      6,920,000
                                                 前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                            股份种类
                           股东名称                              持有无限售条件股份数量
                                                                                                 股份种类              数量
    孚日控股集团股份有限公司                                                     251,191,796   人民币普通股         251,191,796
    单秋娟                                                                        14,006,600   人民币普通股            14,006,600
    孙日贵                                                                        12,500,000   人民币普通股            12,500,000
    中央汇金资产管理有限责任公司                                                  12,026,400   人民币普通股            12,026,400
    上海系数股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)-系
                                                                                   9,980,000   人民币普通股             9,980,000
    数投资-鑫合 1 号私募投资基金
    孚日集团股份有限公司-第一期员工持股计划                                       9,750,262   人民币普通股             9,750,262
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    韩淑华                                                          8,514,881   人民币普通股      8,514,881
    茌平恒信铝业有限公司                                            7,891,401   人民币普通股      7,891,401
    全国社保基金六零四组合                                          7,807,039   人民币普通股      7,807,039
    杨宝坤                                                          6,920,000   人民币普通股      6,920,000
                                                     孙日贵、单秋娟、杨宝坤均为孚日控股集团股份有限公司的股
    上述股东关联关系或一致行动的说明                 东,韩淑华与杨宝坤为夫妻关系。除此之外,未知其他股东有
                                                     无关联关系或是否属于一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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                                            第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表项目:
预付账款期末余额176,599,564.96元比年初余额增加138.3%,主要原因为预付材料款增加所致;
应收票据期末余额3,322,113.76元比年初余额减少83.5%,主要原因为应收银行承兑汇票减少所致;
在建工程期末余额100,502,159.88元比年初增加102.2%,主要原因为工业园基建及设备安装增加所致;
应付票据期末余额20,000,000元比年初余额减少80%,主要原因为应付银行承兑汇票已经偿还所致;
预收账款期末余额134,919,637.68元比年初余额减少51.1%,主要原因为预收房款已确认收入所致;
应交税费期末余额53,433,465.34元比年初余额增加36.8%,主要原因为应交税款增加所致;
其他流动负债期末余额25,402,916.88元比年初余额增加31.8%,主要原因为预提费用增加所致。
合并利润表项目:
财务费用本年累计数61,962,290.2元比去年同期累计数增加66%,主要原因为汇兑损失增加所致;
资产减值损失本年累计数-1,144,938.02元比去年同期累计数减少81.7%,主要原因为转回资产减值准备减少所致;
投资收益本年累计数8,583,388.25元比去年同期累计数减少43.8%,因为可供出售资产投资收益减少所致;
所得税费用本年累计数28,808,084.08元比去年同期累计减少47.4%,原因为利润比去年同期减少计提所得税减少所致;
归属于母公司所有者的净利润87,398,906.42元比去年同期减少32.9%,主要原因为人民币升值、原材料及人工成本增加所致。
合并现金流表项目:
投资活动产生的现金流量净额本季度为-127,677,454.64元,比去年同期增加88.6%,主要原因为购建固定资产支付的现金增
加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
    2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度                      -50.00%      至           -30.00%
    2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)               12,180      至              17,060
    2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)                                                   24,374
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                                                               由于人民币兑美元比去年同期大幅升值,按照目
    业绩变动的原因说明                                         前的汇率测算,预计 2018 年上半年的净利润将
                                                               同比下降 30%-50%。
五、以公允价值计量的金融资产
□适用    √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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                                                                     法定代表人:孙日贵
                                                                   二〇一八年四月二十三日
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