平安证券有限责任公司关于山东鲁阳股份有限公司上市公告书附表

平安证券有限责任公司关于山东鲁阳股份有限公司上市公告书附表

                                       资        产        负        债        表
                                                   2006年9月30日
编制单位:山东鲁阳股份有限公司                                                                                 单位:元
                                             注                 期末数                               年初数
              资          产
                                             释         合并             母公司              合并             母公司
流动资产:
  货币资金                                           57,782,285.60     38,653,830.05      47,171,990.78     44,578,010.89
  短期投资
  应收票据                                            8,853,308.11      8,587,308.11      54,000,436.32     53,585,629.37
  应收股利
  应收利息
  应收帐款                                          135,227,167.32    132,496,239.53      94,299,036.25     90,665,252.23
  其他应收款                                          4,069,950.12      2,657,640.94       1,913,028.38      1,369,867.19
  预付帐款                                           91,052,155.95     60,454,026.84      23,587,003.98     16,191,643.34
  应收补贴款
  存货                                               73,907,460.22     60,985,343.37      62,043,382.41     53,324,710.59
  待摊费用                                              167,940.67
  一年内到期的长期债权投资
  其他流动资产
              流动资产合计                          371,060,267.99    303,834,388.84     283,014,878.12    259,715,113.61
长期投资:
  长期股权投资                                        5,172,311.69     82,917,967.56         727,500.00     41,235,201.96
  长期债权投资
  长期投资合计                                        5,172,311.69     82,917,967.56         727,500.00     41,235,201.96
固定资产:
  固定资产原价                                      238,678,425.15    209,231,614.21     215,116,603.49    200,703,655.98
     减:累计折旧                                    65,134,487.81     61,055,050.31      52,259,474.04     49,300,614.17
  固定资产净值                                      173,543,937.34    148,176,563.90     162,857,129.45    151,403,041.81
     减:固定资产减值准备                               349,532.54        345,382.54         335,202.25        332,202.25
  固定资产净额                                      173,194,404.80    147,831,181.36     162,521,927.20    151,070,839.56
  工程物资                                              101,481.52
  在建工程                                           38,224,051.05     27,282,183.05      17,949,031.73      9,978,563.84
  固定资产清理
  固定资产合计                                      211,519,937.37    175,113,364.41     180,470,958.93    161,049,403.40
无形资产及其他资产:
  无形资产                                           53,375,482.00     48,130,788.17      39,090,728.26     33,759,795.85
  长期待摊费用                                          527,581.07        526,781.07         574,032.04        537,046.56
  股权分置流通权                                         99,188.31         99,188.31
  其他长期资产
  无形资产及其他资产合计                             54,002,251.38     48,756,757.55      39,664,760.30     34,296,842.41
递延税项:
  递延税款借项
                资产总计                            641,754,768.43    610,622,478.36     503,878,097.35    496,296,561.38
企业负责人:                                                         财务主管:                           主管会计:
                                             注                 期末数                               年初数
           负债和所有者权益
                                             释         合并             母公司              合并             母公司
流动负债:
  短期借款                                          144,000,000.00    125,500,000.00     120,000,000.00    111,500,000.00
  应付票据                                           42,300,000.00     42,300,000.00       9,000,000.00      9,000,000.00
  应付帐款                                           31,129,052.02     22,327,527.70      21,699,087.31     19,495,879.69
  预收帐款                                           12,135,495.96     10,284,451.74       7,898,580.37      8,586,665.81
  应付工资                                            1,536,016.17        807,922.88         555,445.74        492,827.43
  应付福利费                                          4,958,911.71      4,171,849.84       4,139,774.61      3,636,870.93
  应付股利                                               35,541.00         35,541.00
  应交税金                                            4,928,006.29      4,549,695.60      -2,899,693.09     -3,737,146.85
  其他应交款                                             80,851.74         81,134.99          56,569.65         45,042.68
  其他应付款                                          8,281,204.10      5,370,371.80       3,523,074.94      2,881,762.10
  预提费用
  预计负债
  一年内到期的长期负债                               30,760,000.00     30,760,000.00      30,760,000.00     30,760,000.00
  其他流动负债
  流动负债合计                                      280,145,078.99    246,188,495.55     194,732,839.53    182,661,901.79
长期负债:
  长期借款                                          150,240,000.00    150,240,000.00     119,240,000.00    119,240,000.00
  应付债券
  长期应付款
  专项应付款
  其他长期负债
  长期负债合计                                      150,240,000.00    150,240,000.00     119,240,000.00    119,240,000.00
递延税项:
  递延税项贷项
  负债合计                                          430,385,078.99    396,428,495.55     313,972,839.53    301,901,901.79
  少数股东权益                                        2,838,104.19                           947,997.61
所有者权益:
  股本                                               77,254,342.00     77,254,342.00      38,627,171.00     38,627,171.00
  减:已归还投资
  股本净额                                           77,254,342.00     77,254,342.00      38,627,171.00     38,627,171.00
  资本公积                                            7,000,375.73      6,987,042.40       7,000,375.73      6,987,042.40
  盈余公积                                           33,605,179.79     32,091,719.39      33,605,179.79     32,091,719.39
  其中:法定公益金                                                                        11,263,274.29     10,798,142.99
  未分配利润                                         90,671,687.73     97,860,879.02     109,724,533.69    116,688,726.80
  所有者权益合计                                    208,531,585.25    214,193,982.81     188,957,260.21    194,394,659.59
         负债和所有者权益总计                       641,754,768.43    610,622,478.36     503,878,097.35    496,296,561.38
企业负责人:                                                         财务主管:                           主管会计:
                                              利润及利润分配表
编制单位:山东鲁阳股份有限公司                                                                                                  单位:元
                                                               注             2006年1-9月                         2005年1-9月
      项                                           目
                                                               释         合并             母公司             合并             母公司
一、主营业务收入                                                      342,999,692.88    321,457,362.35    273,792,568.55   258,833,539.01
      减:主营业务成本                                                209,275,847.94    195,700,856.97    168,526,055.81   157,045,860.92
                主营业务税金及附加                                      3,437,710.94      2,603,811.35      2,643,779.50     2,024,274.09
二、主营业务利润                                                      130,286,134.00    123,152,694.03    102,622,733.24    99,763,404.00
       加:其他业务利润                                                   313,193.54        313,193.54        115,466.01       115,466.01
       减:营业费用                                                    34,447,248.78     32,317,891.90     28,547,891.49    27,446,295.72
                 管理费用                                              21,528,129.44     18,594,831.55     17,649,574.75    16,038,070.87
                 财务费用                                              12,646,397.98     12,287,088.02      9,288,907.33     9,063,933.86
三、营业利润                                                           61,977,551.34     60,266,076.10     47,251,825.68    47,330,569.56
       加:投资收益                                                       218,423.60        992,377.51         99,450.00       164,512.51
                 补贴收入                                                  24,800.00         24,800.00         10,000.00        10,000.00
                 营业外收入                                               216,464.28        213,118.01        136,963.58       211,959.78
       减:营业外支出                                                     237,421.24        236,271.24        543,703.51       529,547.07
四、利润总额                                                           62,199,817.98     61,260,100.38     46,954,535.75    47,187,494.78
       减:所得税                                                      21,390,442.31     20,215,833.11     14,729,938.46    14,228,761.43
                少数股东收益                                               -9,893.42                           58,642.62
五、净利润                                                             40,819,269.09     41,044,267.27     32,165,954.67    32,958,733.35
       加:年初未分配利润                                             109,724,533.69    116,688,726.80     68,118,852.75    73,556,043.65
                 其他转入
六、可供分配的利润                                                    150,543,802.78    157,732,994.07    100,284,807.42   106,514,777.00
       减:提取法定盈余公积
                 提取法定公益金
                 提取职工奖励及福利基金
                 提取储备基金
                 提取企业发展基金
                 利润归还投资
七、可供投资者分配的利润                                              150,543,802.78    157,732,994.07   100,284,807.42    106,514,777.00
       减:应付优先股股利
                 提取任意盈余公积
                 应付普通股股利                                        21,244,944.05     21,244,944.05    11,588,151.30     11,588,151.30
                 转作资本(或股本)的普通股股利                        38,627,171.00     38,627,171.00
八、未分配利润                                                         90,671,687.73     97,860,879.02    88,696,656.12     94,926,625.70
企业负责人:                                                         财务主管:                          主管会计:
                                                         现      金      流      量      表
编制单位:山东鲁阳股份有限公司                                                                                                                单位:元
                                                      2006年1-9月                              补充资料                          2006年1-9月
            项       目
                                              合并                   母公司                  项       目                 合并                  母公司
                                                                                     1、将净利润调节为经营活动的
一、经营活动产生的现金流量:
                                                                                     现金流量
销售商品提供劳务收到的现金               392,628,015.52          373,486,287.94      净利润                          40,819,269.09         41,044,267.27
收到的税费返还                                                                       加:计提的资产减值准备          2,671,941.00           2,818,122.80
收到的其他与经营活动有关的现金             324,800.00              324,800.00        固定资产折旧                    13,642,186.75         13,116,681.68
现金流入小计                             392,952,815.52          373,811,087.94      无形资产摊销                     862,503.21             759,864.63
购买商品、接受劳务支付的现金             200,914,663.26          191,193,458.96      长期待摊费用摊销                  46,450.97             10,265.49
支付给职工以及为职工支付的现金           28,533,750.27           26,350,132.63       待摊费用的减少(减:增加)       -167,940.67
支付的各项税费                           40,838,147.18           37,818,366.63       预提费用的增加(减:减少)
                                                                                     处置固定资产、无形资产和其他
支付的与其他与经营活动有关的现金         45,831,296.76           42,041,467.98                                        -186,445.05           -184,458.78
                                                                                     长期资产的损失(减:收益)
现金流出小计                             316,117,857.47          297,403,426.20      固定资产报废损失
经营活动产生的现金流量净额               76,834,958.05           76,407,661.74       财务费用                        12,946,397.98         12,587,088.02
二、投资活动产生的现金流量                                                           投资损失(减:收益)             -218,423.60           -992,377.51
收回投资所收到的现金                       212,000.00              212,000.00        递延税款贷项(减:借项)
取得投资收益所收到的现金                   112,423.60             1,648,423.60       存货的减少(减:增加)         -11,871,969.78         -7,667,324.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资                                                   经营性应收项目的减少(减:增
                                          2,616,915.40            2,552,700.00                                      -39,182,078.54         -30,589,817.09
产而收回的现金净额                                                                   加)
                                                                                     经营性应付项目的增加(减:减
收到的其他与投资活动有关的现金                                                                                       57,390,495.48         45,505,349.98
                                                                                     少)
现金流入小计                              2,941,339.00            4,413,123.60       其他                              82,571.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                         87,010,058.97           55,050,199.87       经营活动产生的现金流量净额      76,834,958.05         76,407,661.74
产所支付的现金
投资所支付的现金                          4,650,000.00           42,650,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                             91,660,058.97           97,700,199.87
                                                                                     2、不涉及现金现金收支的投资
投资活动产生的现金流量净额               -88,718,719.97          -93,287,076.27
                                                                                     和筹资活动
三、筹资活动产生的现金流量                                                           债务转为资本
吸收投资所收到的现金                      2,000,000.00                 -             一年内到期的可转换公司债券
借款所收到的现金                         165,000,000.00          146,500,000.00      融资租入固定资产
收到的其他与筹资活动有关的现金                 -                       -
现金流入小计                             167,000,000.00          146,500,000.00
偿还债务所支付的现金                     110,000,000.00          101,500,000.00
分配利润股利、利润或偿付利息所支付
                                         34,057,585.05           33,598,285.05       3、现金及现金等价物增加情况
的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金             257,922.59              256,045.64        现金的期末余额                  57,782,285.60         38,653,830.05
现金流出小计                             144,315,507.64          135,354,330.69      减:现金的期初余额              47,171,990.78         44,578,010.89
筹资活动产生的现金流量净额               22,684,492.36           11,145,669.31       加:现金等价物的期末余额                                    -
四、汇率变动对现金的影响                  -190,435.62             -190,435.62        减:现金等价物的期初余额                                    -
五、现金及现金等价物净增加额             10,610,294.82           -5,924,180.84       现金及现金等价物净增加额        10,610,294.82         -5,924,180.84
企业负责人:                                                                            财务主管:                                        主管会计:

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