山东鲁阳股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

山东鲁阳股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    山东鲁阳股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议于二OO六年十二月四日以书面形式通知全体董事、监事及高管人员,并于二OO六年十二月十四日在公司办公楼会议室召开。会议应到会董事九人,实际到会董事九人,符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长鹿成滨先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议并一致通过了如下议案:
    一、《关于设立募集资金专用账户的议案》;
    决议在中国农行银行沂源县支行、中国工商银行沂源县支行、中国建设银行沂源县支行分别设立一个募集资金专用账户。
    二、《关于本次募集资金使用的议案》;
    首次公开发行募集资金到位后,根据公司《首次公开发行股票招股说明书》承诺,特对募集资金使用作如下计划:
    1、置换在募集资金到位之前,已由本公司自筹投入的年产20000吨环保型纤维毯项目和年产10000吨陶瓷纤维背衬板项目建设资金11098.64万元;
    2、按照募集资金投用计划,运用募集资金10,357万元建设年产1500吨陶纤纺织品项目、年产1200吨陶瓷纤维纸项目;
    3、本次实际募集资金净额超过项目投资计划部分共计5,304.36万元,用于补充公司流动资金。
    4、本着股东利益最大化的原则,在不影响募集资金投资计划的正常进行前提下,充分利用暂时闲置的募集资金用于流动资金周转,拟用不超过5000万元暂时补充流动资金,使用期限不超过六个月。
    三、《关于首次公开发行股票募集资金投资项目实际自筹资金使用情况的专项说明》;
    四、《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》;
    五、《关于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》;
    第三、四、五项议案的具体内容详见公司2006年12月19日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《山东鲁阳股份有限公司关于用募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》(公告编号:2006-003)、《山东鲁阳股份有限公司关于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的公告》(公告编号:2006-004)
    六、《关于修订公司募集资金管理办法的议案》;
    七、《关于修订公司信息披露制度的议案》;
    八、《关于修订公司关联交易制度的议案》;
    九、《关于制订公司投资者关系管理制度的议案》;
    十、《关于制订股东大会累计投票制实施细则的议案》;
    十一、《关于修改公司章程的议案》;
    十二、《关于修改股东大会议事规则的议案》;
    第六项《公司募集资金管理办法》、第七项《公司信息披露制度》、第八项《公司关联交易制度》、第九项《公司投资者关系管理制度》、第十项《股东大会累计投票制实施细则》、第十一项《股东大会累计投票制实施细则》、第十二项《山东鲁阳股份有限公司股东大会议事规则》全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。
    十三、《关于2007年度对控股子公司借款提供担保的议案》;
    2007年度本公司为控股子公司提供累计不超过2500万元的担保。
    其中,第六、八、十、十一、十二、十三项议案需提交公司2007年第一次临时股东大会审议。
    十四、《关于提议召开公司2007年第一次临时股东大会的议案》。
    会议通知详见公司2006年12月19日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《山东鲁阳股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2006-005)
    山东鲁阳股份有限公司董事会
    二OO六年十二月十五日

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