*ST新海:2019年主要经营业绩

                新海宜科技集团股份有限公司 2019 年主要经营业绩全文




新海宜科技集团股份有限公司

    2019 年主要经营业绩




       2020 年 04 月




                                                                1
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                                                                   目录




第一节 重要提示 ................................................................................................................................ 2

第二节 公司基本情况 ........................................................................................................................ 4

第三节 重要事项 ................................................................................................................................ 6

第四节 财务报表 .............................................................................................................................. 10




                                                                                                                                                2
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                         第一节 重要提示


    公司董事、监事、高级管理人员保证主要经营业绩内容的真实、准确、完

整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,且与经审计年报报告不存在

重大差异,并承担个别和连带的法律责任。




                                                                                     3
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                                     第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                              本报告期                     上年同期                本报告期比上年同期增减

营业收入(元)                                     245,791,975.16             759,217,083.41                         -67.63%

归属于上市公司股东的净利润(元)                    94,439,983.35            -452,238,132.69                         120.88%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                   -745,502,503.18           -726,516,013.65                          -2.61%
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)                    55,602,214.78              -52,012,848.08                        206.90%

基本每股收益(元/股)                                      0.0687                          -0.33                     120.82%

稀释每股收益(元/股)                                      0.0687                          -0.33                     120.82%

加权平均净资产收益率                                        6.96%                      -29.92%                        36.88%

                                                                                                   本报告期末比上年度末增
                                              本报告期末                   上年度末
                                                                                                             减

总资产(元)                                    2,730,334,975.35             4,860,375,480.44                        -43.82%

归属于上市公司股东的净资产(元)                1,481,958,999.85             1,309,783,860.99                         13.15%


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                                     单位:股

                                                   报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数                  61,581                                                                             0
                                                   东总数(如有)

                                               前 10 名股东持股情况

                                                                      持有有限售条件               质押或冻结情况
    股东名称        股东性质       持股比例           持股数量
                                                                        的股份数量          股份状态              数量

                                                                                         质押                     247,599,732
张亦斌           境内自然人             18.05%          248,136,106       186,102,079
                                                                                         冻结                     248,136,106

                                                                                         质押                     226,000,000
马玲芝           境内自然人             16.46%          226,299,842                  0
                                                                                         冻结                     226,299,842

苏州工业园区民
                 境内非国有法人            1.58%         21,679,904                  0
营工业区发展有


                                                                                                                                4
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限公司

天津中程汇通企
业管理中心(有 境内非国有法人       1.49%       20,528,502              0
限合伙)

光大证券资管-
浦发银行-光证
资管众享添利新 其他                 1.03%       14,164,055              0
海宜成长分级集
合资产管理计划

易思博网络系统                                                               质押                  12,464,350
(深圳)有限公 境内非国有法人       0.93%       12,724,598      12,648,690
                                                                             冻结                  12,724,598


天津丰瑞恒盛投
                  境内非国有法人    0.62%        8,588,036              0
资管理有限公司

陕西省国际信托
股份有限公司-
陕国投祥瑞 5 号
                  其他              0.58%        7,922,100              0
结构化证券投资
集合资金信托计


马崇基            境内自然人        0.43%        5,951,840       4,463,880

季玲娣            境内自然人        0.37%        5,031,400              0

                                   前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                       股份种类
           股东名称                   持有无限售条件股份数量
                                                                                股份种类          数量

马玲芝                                                         226,299,842 人民币普通股           226,299,842

张亦斌                                                          62,034,027 人民币普通股            62,034,027

苏州工业园区民营工业区发展有
                                                                21,679,904 人民币普通股            21,679,904
限公司

天津中程汇通企业管理中心(有限
                                                                20,528,502 人民币普通股            20,528,502
合伙)

光大证券资管-浦发银行-光证
资管众享添利新海宜成长分级集                                    14,164,055 人民币普通股            14,164,055
合资产管理计划

天津丰瑞恒盛投资管理有限公司                                     8,588,036 人民币普通股             8,588,036

陕西省国际信托股份有限公司-
陕国投祥瑞 5 号结构化证券投资                                    7,922,100 人民币普通股             7,922,100
集合资金信托计划

季玲娣                                                           5,031,400 人民币普通股             5,031,400


                                                                                                                5
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张培贤                                                                5,004,248 人民币普通股        5,004,248

黄文忠                                                                4,560,000 人民币普通股        4,560,000

上述股东关联关系或一致行动的     公司第一大股东张亦斌、第二大股东马玲芝系夫妻关系。其他前十名股东之间,未知是
说明                             否存在关联关系。也未知是否属于一致行动人。

前 10 名股东参与融资融券业务情
                                 无
况说明(如有)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                6
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                                        第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

     资产负债表变动        2019年12月31日      2018年12月31日           变动幅度             原因
货币资金                                                            -37.42%          资金用于还贷
                       322,888,074.90       515,976,943.23
应收票据                                                            -96.84%          票据到期
                       1,935,860.04         61,192,296.18
应收账款净额                                                        -69.42%          二家子公司易思博和电
                       97,376,110.22        318,475,463.32                          子技术出表
预付款项                                                            -98.98%          子公司电子技术出表,
                       7,142,699.01         699,212,230.16                          对应金额大幅下降
应收利息                                                            239.06%          对联营企业通家公司按
                       90,497,166.02        26,690,631.11                           时间计提利息
存货净额                                                            -72.33%          子公司新纳晶消化前期
                       26,318,337.23        95,131,130.40                           库存
其他流动资产                                                        109.82%          母公司进项税金增加
                       7,697,910.11         3,668,817.58
长期股权投资净额                                                    -44.06%          对联营企业通家公司计
                       247,899,321.74       443,159,878.31                          提减值
投资性房地产净额                                                    -81.29%          子公司易思博出表
                       131,472,834.82       702,752,701.62
在建工程净额                                                        38.52%           母公司数据中心大楼扩
                       30,673,471.17        22,143,580.95                           建
长期待摊费用摊余价值                                                -79.47%          按期摊销,余额递减
                       396,355.64           1,930,451.83
递延所得税资产                                                      -50.66%          子公司易思博出表
                       25,127,146.78        50,927,481.27
其他非流动资产                                                      -100.00%         子公司新纳晶委托贷款
                       -                    19,886,788.46                           调整到其他科目
 短期借款                                                           -35.87%          出售子公司易思博取得
                       731,400,000.00       1,140,500,000.00                        的资金,用于还贷。
 应付票据                                                           -94.33%          到期解付
                       12,825,322.58        226,195,612.17
 应付账款                                                           -66.20%          子公司易思博和电子技
                       75,539,186.68        223,509,809.05                          术出表
 预收款项                                                           -61.21%          子公司易思博出表
                       32,181,883.89        82,956,369.72


                                                                                                            7
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应付职工薪酬                                                                       -71.47%          子公司易思博和电子技
                                1,510,927.03               5,296,650.56                            术出表
应交税费                                                                           320.46%          母公司投资收益提取所
                                125,184,685.38             29,773,486.08                           得税
应付利息                                                                           -94.59%          银行贷款下降,对应利
                                474,533.33                 8,773,475.00                            息减少
其他应付款                                                                         -40.93%          子公司易思博出表
                                112,243,595.55             190,006,303.82
一年内到期的非流动负债                                                             -71.41%          子公司易思博和电子技
                                90,664,431.61              317,073,405.51                          术出表
其他流动负债                                                                       -99.45%          子公司电子技术出表
                                1,115,814.35               201,736,343.64
长期应付款                                                                         -92.60%          新纳晶归还融资租赁款
                                5,092,694.24               68,782,843.94
预计负债                                                                           -100.00%         新纳晶的合同诉讼已付
                                -                          2,489,944.37                            款解除
资本公积                                                                           142.43%          处置子公司易思博,相
                                132,313,357.72             54,578,202.21                           应的资本公积调整
未分配利润                              -101,655,003.37                            48.16%           处置子公司易思博收益
                                                           -196,094,986.72                         和对联营的通家公司计
                                                                                                   提坏账
少数股东权益                                                                       -63.64%          子公司电子技术公司出
                                55,288,400.86              152,048,199.18                          表
一、营业收入                                                                       -67.63%          子公司电子技术公司出
                                245,791,975.16             759,217,083.41                          表
     减:营业成本                                                                  -59.76%          子公司电子技术公司出
                                259,044,525.04             643,712,508.37                          表
        销售费用                                                                   -30.43%          主营下降,对应的费用
                                5,100,806.19               7,332,025.09                            下降
        管理费用-研发费用                                                          -62.17%          新纳晶研发减少
                                14,179,026.12              37,479,533.94
        财务费用                                                                   -59.76%          本期还贷本金较大,对
                                46,050,124.15              114,444,205.32                          应的利息大幅下降
             其中:利息费用                                                        -56.40%          本期还贷本金较大,对
                                62,593,863.63              143,577,742.00                          应的利息大幅下降
                     利息收                                                        119.02%          对联营企业通家公司按
入                              72,828,825.95              33,252,420.65                           时间计提利息
        投资收益(损失以“-”                                                      2582.64%         处置子公司易思博取得
号填列)                        981,097,002.12             -39,518,246.69                          的收益
        其中:对联营企业和                -37,215,496.53                           63.48%           联营企业通家停产,亏
合营企业的投资收益                                         -101,895,275.05                         损相比下降
       资产处置收益(损失                                                          -73.12%          去年处置了子公司西安


                                                                                                                           8
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以“-”号填列)                 537,398.90       1,999,338.20                           秦海设备
       其他收益(损失以“-”                                            -95.01%          子公司易思博出表,对
号填列)                        310,444.22       6,226,763.48                           应的补贴大幅下降
二、营业利润(亏损以“-”号                                             130.73%          处置子公司易思博收益
填列)                          218,298,755.17   -710,477,591.23                        和对联营的通家公司计
                                                                                        提坏账
   加:营业外收入                                                       -98.90%          去年确认了对湖南泰达
                                2,622,587.05     237,625,011.86                         的对赌协议收益
三、利润总额(亏损总额以“-”                                           144.84%          处置子公司易思博收益
号填列)                        214,990,169.25   -479,491,644.54                        和对联营的通家公司计
                                                                                        提坏账
   减:所得税费用                                                       836.59%          处置子公司易思博收益
                                121,771,606.74   -16,531,882.65                         提取所得税
四、净利润(净亏损以“-”号                                             120.14%          处置子公司易思博收益
填列)                          93,218,562.51    -462,959,761.89                        和对联营的通家公司计
                                                                                        提坏账
   归属于母公司股东的净                                                 -120.88%         处置子公司易思博收益
利润                            94,439,983.35    -452,238,132.69                        和对联营的通家公司计
                                                                                        提坏账
   少数股东损益                                                         88.61%           子公司电子技术出表
                                -1,221,420.84    -10,721,629.20
       经营活动产生的现金                                               206.90%          子公司新纳晶消化前期
流量净额                        55,602,214.78    -52,012,848.08                         库存,原料采购减少。
       投资活动产生的现金                                               664.45%          处置子公司易思博取得
流量净额                        834,290,813.43   -147,805,792.55                        大额现金流


二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用
    (一)银行账户冻结
    截止2020年3月31日,公司累计被冻结于银行账户合计19个,其中基本户1个一般户15个,专用户3个,被冻结账户主要
是用于公司日常收支,公司目前已建立了相对健全的内控管理制度和相对成熟的业务运营模式,目前各业务模块主要由下属
各子公司分别独立经营,该部分银行账号冻结尚不会对公司的正常生产经营活动产生重大影响。
    (二)股权转让
    2020年3月2日公司接到公司控股股东、实际控制人马玲芝女士的通知,马玲芝女士与国都创业投资有限责任公司(以下
简称“国都创业”)签署了《股权转让框架协议》(以下简称“框架协议”),马玲芝女士与其一致行动人张亦斌先生拟将持有
的公司343,667,404股股份(马玲芝女士与其一致行动人张亦斌先生持股的72.56%,占公司总股本的25%)转让给国都创业管
理的有限合伙企业。
    2020年3月16日马玲芝女士、张亦斌先生通知公司,其与国都创业就《股份转让框架协议》对张亦斌先生的约束力;后
续股份转让份额与实施计划;《关于放弃表决权事宜的承诺函》预计执行期限及恢复等事项进行了补充,并签署了补充协议。
马玲芝女士与其一致行动人张亦斌先生合计持有公司股份474,435,948股,占公司总股本的34.51%, 为公司控股股东、实际控制
人。如交易最终实施,公司的控股股东、实际控制人将发生变更。




                                                                                                                9
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    (三)参股子公司停产
    陕西通家汽车股份有限公司(以下简称“陕西通家”)为公司持股35.82%的参股公司,公司于2016年通过受让股权和增资
的方式共计投资陕西通家约5.3亿元。受新能源汽车行业政策及市场竞争的影响,陕西通家近两年亏损。公司于2019年10月
24日接到陕西通家的书面通知,陕西通家进入停产阶段,部分高管和骨干人员正常上班,留守关键岗位,保障销售、售后等
非生产性经营,其他人员进入待岗状态。陕西通家的经营受新能源政策变动、国补审定与拨付进度、融资能力等多重因素影
响较大,复产时间尚无法确定。导致陕西通家停产可能导致陕西通家还款能力下降,公司对陕西通家部分应收账款的收回风
险相应提高。
    (四)控股股东、实际控制人股份被司法冻结
    报告期内公司通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询到公司控股股东张亦斌先生、马玲芝女士持有的公司股份存
在冻结、轮候冻结的情况,此次股份冻结事宜对公司的正常生产经营无直接影响,可能会对后期股权转让造成一定障碍,但
因为本次股权转让为承债式转让,旨在解决大股东及其一致行动人股份因股权质押、冻结等给大股东及其一致行动人带来的
债务问题,因此股份被轮候虽然会带来一定障碍,但不会对股权转让带来实质性的影响。
    (五)、风险提示
    因 2017 年、2018 年连续两个会计年度新海宜科技集团股份有限公司经审计的净利润为负值,公司自2019年5月6日起
被实施退市风险警示特别处理,证券简称由“新海宜” 变更为“*ST 新海”,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规
定,如公司2019年度经审计的净利润为正值,公司将按照工作进展和相关安排向深圳证券交易申请撤销对公司股票实施退市
风险警示。公司股票交易能否被撤销退市风险警示,尚须深圳证券交易所做出决定,存在不确定性。敬请广大投资者注意投
资风险。

            重要事项概述                            披露日期                      临时报告披露网站查询索引

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                                                                            http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/
                                     2019 年 12 月 26 日                    detail?plate=szse&orgId=9900001423&sto
                                                                            ckCode=002089&announcementId=12071
                                                                            94946&announcementTime=2019-12-26

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                                     2020 年 01 月 23 日                    detail?plate=szse&orgId=9900001423&sto
                                                                            ckCode=002089&announcementId=12072
                                                                            81527&announcementTime=2020-01-23
一)银行账户冻结
                                                                            《证券时报》和巨潮资讯网
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                                     2020 年 03 月 19 日                    detail?plate=szse&orgId=9900001423&sto
                                                                            ckCode=002089&announcementId=12073
                                                                            83037&announcementTime=2020-03-19

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                                     2020 年 03 月 28 日                    detail?plate=szse&orgId=9900001423&sto
                                                                            ckCode=002089&announcementId=12074
                                                                            16113&announcementTime=2020-03-28

                                                                            《证券时报》和巨潮资讯网
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(二)股权转让                       2020 年 03 月 04 日
                                                                            detail?plate=szse&orgId=9900001423&sto
                                                                            ckCode=002089&announcementId=12073

                                                                                                                   10
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                                                                                            41911&announcementTime=2020-03-04

                                                                                            《证券时报》和巨潮资讯网
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                                             2020 年 03 月 17 日                            detail?plate=szse&orgId=9900001423&sto
                                                                                            ckCode=002089&announcementId=12073
                                                                                            77576&announcementTime=2020-03-17

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(三)参股子公司停产                         2019 年 10 月 26 日                            detail?plate=szse&orgId=9900001423&sto
                                                                                            ckCode=002089&announcementId=12070
                                                                                            97917&announcementTime=2019-11-19

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                                             2019 年 07 月 19 日                            detail?plate=szse&orgId=9900001423&sto
                                                                                            ckCode=002089&announcementId=12064
                                                                                            59693&announcementTime=2019-07-19

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                                             2020 年 04 月 14 日                            detail?plate=szse&orgId=9900001423&sto
                                                                                            ckCode=002089&announcementId=12074
(四)控股股东、实际控制人股份被司                                                          91243&announcementTime=2020-04-14
法冻结                                                                                      《证券时报》和巨潮资讯网
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                                             2020 年 04 月 16 日                            detail?plate=szse&orgId=9900001423&sto
                                                                                            ckCode=002089&announcementId=12075
                                                                                            07487&announcementTime=2020-04-16

                                                                                            《证券时报》和巨潮资讯网
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                                             2020 年 04 月 23 日                            detail?plate=szse&orgId=9900001423&sto
                                                                                            ckCode=002089&announcementId=12075
                                                                                            56496&announcementTime=2020-04-23

股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
     2018年7月30日召开的第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第十一次会议及2018年8月16日召开的2018年第三
次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司以集中竞价交易方式,在不超过人
民币2亿元,不低于人民币1亿元的资金总额内,以不超过人民币7元/股的价格实施本次回购股份方案。公司于2018年9月12
日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(以下简称“《回购报告书》”)。
     经公司董事会和股东大会审议通过,公司对股份回购实施期限延期六个月,即回购实施期限自2018年8月16日起至2019
年8月16日止。公司确定将回购的股份全部用于员工持股计划或股权激励。若员工持股计划或股权激励计划的具体实施方案
未能获得公司董事会和股东大会等决策机构审议通过或者公司未能在回购股份完成后的36个月内实施上述用途,则回购的股
份将全部用于注销。
   公 司 于 2018 年9 月 12 日 首 次以 集 中 竞 价 方 式 实 施 股 份 回 购 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2018 年 9 月 13 日 在 巨 潮 资 讯 网


                                                                                                                                         11
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(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》披露的《关于首次回购公司股份的公告》(公告编号:2018-103)。
     截至2019年8月16日,公司本次回购部分社会公众股份期限届满,公司通过股份回购专用账户以集中竞价交易方式累
计回购股份2,489,000股,约占回购股份方案实施前公司总股本的0.18%,最高成交价为4.41元/股,最低成交价为3.58元/股,
成交总金额为9,998,502.60元(不含交易费用),低于《回购报告书》中的回购资金总额下限。公司实际回购时间区间为2018
年9月12日至2019年8月16日,符合《回购报告书》中规定的回购期限。
本次回购的股份将继续存放于公司回购股份专用证券账户,回购股份的具体用途为用于员工持股计划或股权激励。公司将根
据相关法律法规和公司发展需要,适时履行审议程序并及时披露。若公司未能在三年内实施回购方案中规定的回购股份用途,
则存在公司注销本次回购股份的风险,公司总股本会相应减少。根据相关规定,公司回购股份专用证券账户中的股份不享有
利润分配、公积金转增股本、增发新股和配股、质押、股东大会表决权等相关权利。


采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

             承诺事由              承诺方      承诺类型      承诺内容        承诺时间       承诺期限    履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺

                                                           湖南泰达承
                                                           诺陕西通家
                                                           2016、2017 年
                                                           度业绩,如无
                                 湖南泰达企
                                              业绩承诺及   法完成,将按 2016 年 09 月
                                 业管理有限                                                长期        超期未履行
                                              补偿安排     照新海宜届      26 日
                                 公司
                                                           时持有陕西
                                                           通家的比例
                                                           补偿业绩差
                                                           额。
资产重组时所作承诺                                         曾金辉承诺
                                                           江西迪比科
                                                           2016-2018 年
                                                           度合计实现
                                                           扣除非经常
                                              业绩承诺及                   2016 年 07 月
                                 曾金辉                    性损益后的                      长期        超期未履行
                                              补偿安排                     14 日
                                                           净利润不低
                                                           于 3.93 亿元,
                                                           若未能实现
                                                           业绩承诺,业
                                                           绩差额部分,



                                                                                                                    12
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                                                             新海宜可选
                                                             择现金补偿
                                                             或同等价值
                                                             股份补偿。

                                                             不占用公司
                                                             资金和避免
                                                             同业竞争的
                                                             承诺:公司董
                                                             事长兼总裁
                                                             张亦斌先生
                                                             以及马玲芝
                                                             女士承诺:作
                                                             为股份公司
                                                             的实际控制
                                                不占用公司
                                                             人,不利用大
                                 张亦斌;马玲 资金和避免                     2006 年 11 月               严格履行承
首次公开发行或再融资时所作承诺                               股东的地位                      长期
                                 芝             同业竞争的                   30 日                       诺
                                                             将资金直接
                                                承诺
                                                             或间接地提
                                                             供给控股股
                                                             东及其他关
                                                             联方使用;目
                                                             前或将来不
                                                             从事任何与
                                                             本公司主营
                                                             业务相同或
                                                             相似的业务
                                                             或活动。

股权激励承诺

                                                             易思博网络
                                                             系统(深圳)
                                                             有限公司和
                                 易思博网络                  范圣夫、毛真
                                 系统(深圳)                福、成宏、蓝
                                 有限公司;毛                红雨、席肖
                                 真福;成宏;                敏、张浩、费
                                                股份限售承                   2015 年 05 月 至 2019 年 5 严格履行承
其他对公司中小股东所作承诺       范圣夫;费世                世强、简浩、
                                                诺                           29 日           月 29 日结束 诺
                                 强;简浩;蓝                屠海威等 9 名
                                 红雨;屠海                  自然人股份
                                 威;席肖敏;                限售承诺:自
                                 张浩                        愿将其所持
                                                             有的有限售
                                                             条件的新海
                                                             宜股份中的



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                                                           60%自 2016
                                                           年 5 月 29 日
                                                           限售期满后
                                                           继续锁定三
                                                           年,至 2019
                                                           年 5 月 29 日
                                                           为止解除限
                                                           售

承诺是否按时履行                 否

                                 因湖南泰达资金问题,未能履行承诺解决陕西通家计提坏账准备和资产减值的问题,
                                 导致陕西通家 2017 年度利润为负,未能实现 2016、2017 年度业绩承诺。湖南泰达未
                                 能按约履行业绩补偿义务。公司控股股东、实际控制人张亦斌先生通过其实际控制的
如承诺超期未履行完毕的,应当详
                                 苏州海竞信息科技集团有限公司收购湖南泰达持有的陕西通家 324,401,900 股股份,海
细说明未完成履行的具体原因及下
                                 竞集团以现金方式分批向湖南泰达支付股权转让款,湖南泰达收到款项后向新海宜支
一步的工作计划
                                 付业绩补偿款。截止本报告出具日,湖南泰达已向新海宜支付业绩补偿款共计 13,998
                                 万元,,业绩补偿款余额为 9,511.82 万元,公司已向湖南泰达发函要求其尽快偿还上述
                                 款项目前暂无进展


四、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


五、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。




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                                       第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:新海宜科技集团股份有限公司
                                          2019 年 12 月 31 日
                                                                                                     单位:元

                 项目                   2019 年 12 月 31 日                    2018 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                           322,888,074.90                         515,976,943.23

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                              1,935,860.04                          61,192,296.18

    应收账款                                             97,376,110.22                        318,475,463.32

    应收款项融资

    预付款项                                              7,142,699.01                        699,212,230.16

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                                         739,858,792.93                         756,940,538.35

      其中:应收利息                                     90,497,166.02                          26,690,631.11

             应收股利                                     2,780,788.84

    买入返售金融资产

    存货                                                 26,318,337.23                          95,131,130.40

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产                               43,308,152.39                          34,066,790.23

    其他流动资产                                          7,697,910.11                           3,668,817.58



                                                                                                           15
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流动资产合计                       1,246,525,936.83                     2,484,664,209.45

非流动资产:

    发放贷款和垫款

    债权投资

    可供出售金融资产                                                      350,690,312.74

    其他债权投资

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                    247,899,321.74                        443,159,878.31

    其他权益工具投资                402,601,639.33

    其他非流动金融资产

    投资性房地产                    131,472,834.82                        702,752,701.62

    固定资产                        570,697,435.06                        696,436,486.51

    在建工程                         30,673,471.17                         22,143,580.95

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                         74,940,833.98                         87,783,589.30

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                        396,355.64                          1,930,451.83

    递延所得税资产                   25,127,146.78                         50,927,481.27

    其他非流动资产                                                         19,886,788.46

非流动资产合计                     1,483,809,038.52                     2,375,711,270.99

资产总计                           2,730,334,975.35                     4,860,375,480.44

流动负债:

    短期借款                        731,400,000.00                      1,140,500,000.00

    向中央银行借款

    拆入资金

    交易性金融负债

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                         12,825,322.58                        226,195,612.17




                                                                                      16
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    应付账款                   75,539,186.68                        223,509,809.05

    预收款项                   32,181,883.89                         82,956,369.72

    合同负债

    卖出回购金融资产款

    吸收存款及同业存放

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    应付职工薪酬                1,510,927.03                          5,296,650.56

    应交税费                  125,184,685.38                         29,773,486.08

    其他应付款                112,718,128.88                        198,779,778.82

      其中:应付利息              474,533.33                          8,773,475.00

               应付股利

    应付手续费及佣金

    应付分保账款

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债     90,664,431.61                        317,073,405.51

    其他流动负债                 1,115,814.35                       201,736,343.64

流动负债合计                 1,183,140,380.40                     2,425,821,455.55

非流动负债:

    保险合同准备金

    长期借款                                                        895,479,176.40

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    租赁负债

    长期应付款                  5,092,694.24                         68,782,843.94

    长期应付职工薪酬

    预计负债                                                          2,489,944.37

    递延收益                    4,854,500.00                          5,970,000.01

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                  9,947,194.24                        972,721,964.72

负债合计                     1,193,087,574.64                     3,398,543,420.27

所有者权益:



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    股本                                             1,374,669,616.00                       1,374,669,616.00

    其他权益工具

      其中:优先股

             永续债

    资本公积                                          132,313,357.72                           54,578,202.21

    减:库存股                                           9,999,715.68                           9,999,715.68

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                                            86,630,745.18                          86,630,745.18

    一般风险准备

    未分配利润                                        -101,655,003.37                        -196,094,986.72

归属于母公司所有者权益合计                           1,481,958,999.85                       1,309,783,860.99

    少数股东权益                                        55,288,400.86                        152,048,199.18

所有者权益合计                                       1,537,247,400.71                       1,461,832,060.17

负债和所有者权益总计                                 2,730,334,975.35                       4,860,375,480.44


法定代表人:张亦斌                 主管会计工作负责人:奚方                       会计机构负责人:周新喜


2、母公司资产负债表

                                                                                                      单位:元

                 项目                  2019 年 12 月 31 日                    2018 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                          109,851,109.84                         210,639,659.87

    交易性金融资产

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                            32,472,571.30                           7,560,380.48

    应收账款                                            61,324,999.10                          63,498,073.75

    应收款项融资

    预付款项                                             2,934,627.20                               259,586.51

    其他应收款                                        817,394,116.29                         719,471,374.40

      其中:应收利息                                    90,497,166.02                          20,026,942.64

             应收股利

    存货                                                18,296,668.74                          25,254,449.64


                                                                                                            18
                                      新海宜科技集团股份有限公司 2019 年主要经营业绩全文


    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                      5,712,445.29                          1,998,217.81

流动资产合计                       1,047,986,537.76                     1,028,681,742.46

非流动资产:

    债权投资

    可供出售金融资产                                                      111,070,198.78

    其他债权投资

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                    677,501,797.90                      1,433,048,107.47

    其他权益工具投资                234,046,121.60

    其他非流动金融资产

    投资性房地产                     74,880,349.53                         77,257,940.25

    固定资产                        308,720,807.05                        329,908,834.11

    在建工程                         30,673,471.17                         17,153,488.90

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                         15,830,314.25                         16,331,931.89

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                        396,355.64                          1,540,884.52

    递延所得税资产                   24,720,829.19                         24,720,829.19

    其他非流动资产                                                          2,271,500.00

非流动资产合计                     1,366,770,046.33                     2,013,303,715.11

资产总计                           2,414,756,584.09                     3,041,985,457.57

流动负债:

    短期借款                        303,000,000.00                        480,500,000.00

    交易性金融负债

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债




                                                                                      19
                                新海宜科技集团股份有限公司 2019 年主要经营业绩全文


    应付票据                   11,883,585.58                        291,725,367.25

    应付账款                   58,128,765.97                         72,626,303.12

    预收款项                   11,858,182.94                          6,445,270.10

    合同负债

    应付职工薪酬                  941,054.13                          1,262,490.21

    应交税费                  117,954,163.29                          1,860,436.70

    其他应付款                285,830,210.15                        747,814,893.67

      其中:应付利息              474,533.33                          1,116,133.62

               应付股利

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债                                          109,148,815.86

    其他流动负债                  513,521.64                           439,479.83

流动负债合计                  790,109,483.70                      1,711,823,056.74

非流动负债:

    长期借款                                                        159,750,000.00

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                    1,164,500.00                          1,340,000.00

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                  1,164,500.00                        161,090,000.00

负债合计                      791,273,983.70                      1,872,913,056.74

所有者权益:

    股本                     1,374,669,616.00                     1,374,669,616.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                  134,587,147.29                        134,587,147.29

    减:库存股                  9,999,715.68                          9,999,715.68



                                                                                20
                                                     新海宜科技集团股份有限公司 2019 年主要经营业绩全文


       其他综合收益

       专项储备

       盈余公积                                     86,630,745.18                           86,630,745.18

       未分配利润                                   37,594,807.60                          -416,815,391.96

所有者权益合计                                 1,623,482,600.39                        1,169,072,400.83

负债和所有者权益总计                           2,414,756,584.09                        3,041,985,457.57


3、合并利润表

                                                                                                  单位:元

                    项目                2019 年度                              2018 年度

一、营业总收入                                      245,791,975.16                         759,217,083.41

       其中:营业收入                               245,791,975.16                         759,217,083.41

             利息收入

             已赚保费

             手续费及佣金收入

二、营业总成本                                      392,142,161.26                         892,382,983.56

       其中:营业成本                               259,044,525.04                         643,712,508.37

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险责任合同准备金
净额

             保单红利支出

             分保费用

             税金及附加                               7,782,289.24                            8,833,596.24

             销售费用                                 5,100,806.19                            7,332,025.09

             管理费用                                59,985,390.52                          80,581,114.60

             研发费用                                14,179,026.12                          37,479,533.94

             财务费用                                46,050,124.15                         114,444,205.32

               其中:利息费用                        62,593,863.63                         143,577,742.00

                       利息收入                      72,828,825.95                          33,252,420.65

       加:其他收益                                    310,444.22                             6,226,763.48

           投资收益(损失以“-”号填               981,097,002.12                          -39,518,246.69



                                                                                                        21
                                            新海宜科技集团股份有限公司 2019 年主要经营业绩全文


列)

           其中:对联营企业和合营企业
                                            -37,215,496.53                     -101,895,275.05
的投资收益

                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益

           汇兑收益(损失以“-”号填列)

           净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)

           公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”号填
列)

           资产减值损失(损失以“-”号填
                                           -617,295,903.97                     -546,019,546.07
列)

           资产处置收益(损失以“-”号填
                                               537,398.90                         1,999,338.20
列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)         218,298,755.17                      -710,477,591.23

       加:营业外收入                         2,622,587.05                      237,625,011.86

       减:营业外支出                         5,931,172.97                        6,639,065.17

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)     214,990,169.25                      -479,491,644.54

       减:所得税费用                      121,771,606.74                       -16,531,882.65

五、净利润(净亏损以“-”号填列)          93,218,562.51                      -462,959,761.89

  (一)按经营持续性分类

       1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                            93,218,562.51                      -462,959,761.89
号填列)

       2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)

  (二)按所有权归属分类

       1.归属于母公司所有者的净利润         94,439,983.35                      -452,238,132.69

       2.少数股东损益                        -1,221,420.84                      -10,721,629.20

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他综
合收益

             1.重新计量设定受益计划变
动额



                                                                                            22
                                                           新海宜科技集团股份有限公司 2019 年主要经营业绩全文


             2.权益法下不能转损益的其
他综合收益

             3.其他权益工具投资公允价
值变动

             4.企业自身信用风险公允价
值变动

             5.其他

      (二)将重分类进损益的其他综合
收益

             1.权益法下可转损益的其他
综合收益

             2.其他债权投资公允价值变


             3.可供出售金融资产公允价
值变动损益

             4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额

             5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益

             6.其他债权投资信用减值准


             7.现金流量套期储备

             8.外币财务报表折算差额

             9.其他

     归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                           93,218,562.51                      -462,959,761.89

       归属于母公司所有者的综合收益
                                                           94,439,983.35                      -452,238,132.69
总额

       归属于少数股东的综合收益总额                        -1,221,420.84                       -10,721,629.20

八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                          0.0687                               -0.33

       (二)稀释每股收益                                          0.0687                               -0.33

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:张亦斌                      主管会计工作负责人:奚方                     会计机构负责人:周新喜




                                                                                                           23
                                                       新海宜科技集团股份有限公司 2019 年主要经营业绩全文


4、母公司利润表

                                                                                                    单位:元

                   项目                  2019 年度                               2018 年度

一、营业收入                                         116,052,431.67                           85,168,007.71

       减:营业成本                                  105,738,198.70                           91,815,355.37

           税金及附加                                   3,480,693.11                            2,603,146.33

           销售费用                                     4,092,076.38                            5,196,508.63

           管理费用                                   17,476,577.42                           29,546,692.53

           研发费用                                     6,795,549.61                          16,190,908.74

           财务费用                                    -6,512,695.14                          34,705,711.55

             其中:利息费用                           62,593,863.63                           55,916,390.38

                     利息收入                         69,829,244.35                           21,352,202.05

       加:其他收益                                      175,500.00                              973,476.86

           投资收益(损失以“-”号填
                                                 1,168,253,566.16                             -44,720,904.59
列)

           其中:对联营企业和合营企
                                                      -37,215,496.53                          -97,571,649.27
业的投资收益

                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益(损失以“-”号填
列)

           净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)

           公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”号
填列)

           资产减值损失(损失以“-”号
                                                     -583,622,432.77                         -559,018,659.81
填列)

           资产处置收益(损失以“-”号
                                                         537,398.90                                -3,389.56
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                   570,326,063.88                          -697,659,792.54

       加:营业外收入                                    547,585.47                          235,811,747.79

       减:营业外支出                                    107,427.55                             1,379,503.17

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                     570,766,221.80                          -463,227,547.92
列)

       减:所得税费用                                116,356,022.24                            -9,477,843.62



                                                                                                          24
                                       新海宜科技集团股份有限公司 2019 年主要经营业绩全文


四、净利润(净亏损以“-”号填列)    454,410,199.56                      -453,749,704.30

       (一)持续经营净利润(净亏损
                                      454,410,199.56                      -453,749,704.30
以“-”号填列)

       (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

       (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额

             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

             3.其他权益工具投资公允
价值变动

             4.企业自身信用风险公允
价值变动

             5.其他

       (二)将重分类进损益的其他综
合收益

             1.权益法下可转损益的其
他综合收益

             2.其他债权投资公允价值
变动

             3.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额

             5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             6.其他债权投资信用减值
准备

             7.现金流量套期储备

             8.外币财务报表折算差额

             9.其他

六、综合收益总额                      454,410,199.56                      -453,749,704.30

七、每股收益:

       (一)基本每股收益



                                                                                       25
                                                 新海宜科技集团股份有限公司 2019 年主要经营业绩全文


     (二)稀释每股收益


5、合并现金流量表

                                                                                             单位:元

               项目                 2019 年度                              2018 年度

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金               331,413,491.75                         955,584,034.11

     客户存款和同业存放款项净增加


     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加


     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     代理买卖证券收到的现金净额

     收到的税费返还                                   3,789.32                          80,608,332.22

     收到其他与经营活动有关的现金           1,502,785,326.59                           117,661,800.88

经营活动现金流入小计                        1,834,202,607.66                       1,153,854,167.21

     购买商品、接受劳务支付的现金               160,841,884.46                         821,873,652.41

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加


     支付原保险合同赔付款项的现金

     拆出资金净增加额

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                 34,111,918.41                          64,477,958.18


     支付的各项税费                              32,416,559.55                          29,947,384.49

     支付其他与经营活动有关的现金           1,551,230,030.46                           289,568,020.21

经营活动现金流出小计                        1,778,600,392.88                       1,205,867,015.29


                                                                                                   26
                                         新海宜科技集团股份有限公司 2019 年主要经营业绩全文


经营活动产生的现金流量净额              55,602,214.78                        -52,012,848.08

二、投资活动产生的现金流量:

       收回投资收到的现金               55,676,202.67                         81,585,608.85

       取得投资收益收到的现金           70,546,040.00                           855,030.03

       处置固定资产、无形资产和其他
                                        31,947,181.00
长期资产收回的现金净额

       处置子公司及其他营业单位收到
                                       750,652,256.96
的现金净额

       收到其他与投资活动有关的现金      2,450,000.00                         34,351,910.89

投资活动现金流入小计                   911,271,680.63                        116,792,549.77

       购建固定资产、无形资产和其他
                                        36,980,867.20                         48,134,138.45
长期资产支付的现金

       投资支付的现金                                                         38,000,000.00

       质押贷款净增加额

       取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

       支付其他与投资活动有关的现金     40,000,000.00                        178,464,203.87

投资活动现金流出小计                    76,980,867.20                        264,598,342.32

投资活动产生的现金流量净额             834,290,813.43                       -147,805,792.55

三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金

       其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

       取得借款收到的现金              953,500,000.00                      2,014,936,059.58

       收到其他与筹资活动有关的现金                                          117,310,100.00

筹资活动现金流入小计                   953,500,000.00                      2,132,246,159.58

       偿还债务支付的现金             1,672,973,568.34                     1,799,068,629.19

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                        94,288,623.50                        135,840,648.14
的现金

       其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

       支付其他与筹资活动有关的现金      7,515,350.00                        239,105,649.21

筹资活动现金流出小计                  1,774,777,541.84                     2,174,014,926.54

筹资活动产生的现金流量净额            -821,277,541.84                        -41,768,766.96

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                13.59                             72,021.36
影响



                                                                                         27
                                                 新海宜科技集团股份有限公司 2019 年主要经营业绩全文


五、现金及现金等价物净增加额                     68,615,499.96                         -241,515,386.23

     加:期初现金及现金等价物余额                89,927,072.96                         333,204,647.15

六、期末现金及现金等价物余额                    158,542,572.92                          91,689,260.92


6、母公司现金流量表

                                                                                              单位:元

               项目                 2019 年度                              2018 年度

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金               111,360,416.42                         101,985,772.64

     收到的税费返还                                                                        941,872.29

     收到其他与经营活动有关的现金           2,314,996,973.66                            35,751,169.90

经营活动现金流入小计                        2,426,357,390.08                           138,678,814.83

     购买商品、接受劳务支付的现金                49,811,642.37                         113,357,275.06

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                 19,392,858.03                          17,904,951.69


     支付的各项税费                               6,543,295.82                            3,045,673.77

     支付其他与经营活动有关的现金           2,261,515,254.97                           199,017,732.31

经营活动现金流出小计                        2,337,263,051.19                           333,325,632.83

经营活动产生的现金流量净额                       89,094,338.89                         -194,646,818.00

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                          27,947,688.90                          81,585,608.85

     取得投资收益收到的现金                      69,980,000.00                             855,030.03

     处置固定资产、无形资产和其他
                                                 31,947,181.00
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
                                                471,500,000.00
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                            601,374,869.90                          82,440,638.88

     购建固定资产、无形资产和其他
                                                 15,374,567.20                          39,758,498.26
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                               1,000,000.00                          55,600,000.00

     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金                                                       58,724,138.70

投资活动现金流出小计                             16,374,567.20                         154,082,636.96



                                                                                                    28
                                                              新海宜科技集团股份有限公司 2019 年主要经营业绩全文


投资活动产生的现金流量净额                                  585,000,302.70                        -71,641,998.08

三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金

       取得借款收到的现金                                   700,600,000.00                        691,711,842.58

       收到其他与筹资活动有关的现金                                                               936,747,867.83

筹资活动现金流入小计                                        700,600,000.00                      1,628,459,710.41

       偿还债务支付的现金                                  1,260,139,027.48                       981,211,842.58

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                             44,717,667.81                         52,528,457.98
的现金

       支付其他与筹资活动有关的现金                           7,515,350.00                        537,174,588.57

筹资活动现金流出小计                                       1,312,372,045.29                     1,570,914,889.13

筹资活动产生的现金流量净额                                  -611,772,045.29                        57,544,821.28

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额                                 62,322,596.30                       -208,743,994.80

       加:期初现金及现金等价物余额                          41,162,830.57                        249,906,825.37

六、期末现金及现金等价物余额                                103,485,426.87                         41,162,830.57


二、财务报表调整情况说明

1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
                                                                                                        单位:元

            项目                2018 年 12 月 31 日          2019 年 01 月 01 日              调整数

流动资产:

       货币资金                           515,976,943.23               515,976,943.23                       0.00

       结算备付金

       拆出资金

       交易性金融资产

       以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
资产

       衍生金融资产

       应收票据                            61,192,296.18                61,192,296.18                       0.00

       应收账款                           318,475,463.32               318,475,463.32                       0.00


                                                                                                              29
                                               新海宜科技集团股份有限公司 2019 年主要经营业绩全文


       应收款项融资

       预付款项              699,212,230.16            699,212,230.16                        0.00

       应收保费

       应收分保账款

       应收分保合同准备金

       其他应收款            756,940,538.35            756,940,538.35                        0.00

         其中:应收利息       26,690,631.11             26,690,631.11                        0.00

               应收股利

       买入返售金融资产

       存货                   95,131,130.40             95,131,130.40                        0.00

       合同资产

       持有待售资产

       一年内到期的非流动
                              34,066,790.23             34,066,790.23                        0.00
资产

       其他流动资产            3,668,817.58              3,668,817.58                        0.00

流动资产合计                2,484,664,209.45         2,484,664,209.45                        0.00

非流动资产:

       发放贷款和垫款

       债权投资

       可供出售金融资产      350,690,312.74                                       -350,690,312.74

       其他债权投资

       持有至到期投资

       长期应收款

       长期股权投资          443,159,878.31            443,159,878.31                        0.00

       其他权益工具投资                                350,690,312.74              350,690,312.74

       其他非流动金融资产

       投资性房地产          702,752,701.62            702,752,701.62                        0.00

       固定资产              696,436,486.51            696,436,486.51                        0.00

       在建工程               22,143,580.95             22,143,580.95                        0.00

       生产性生物资产

       油气资产

       使用权资产

       无形资产               87,783,589.30             87,783,589.30                        0.00

       开发支出




                                                                                               30
                                               新海宜科技集团股份有限公司 2019 年主要经营业绩全文


       商誉

       长期待摊费用            1,930,451.83              1,930,451.83                       0.00

       递延所得税资产         50,927,481.27             50,927,481.27                       0.00

       其他非流动资产         19,886,788.46             19,886,788.46                       0.00

非流动资产合计              2,375,711,270.99         2,375,711,270.99                       0.00

资产总计                    4,860,375,480.44         4,860,375,480.44                       0.00

流动负债:

       短期借款             1,140,500,000.00         1,140,500,000.00                       0.00

       向中央银行借款

       拆入资金

       交易性金融负债

       以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债

       衍生金融负债

       应付票据              226,195,612.17            226,195,612.17                       0.00

       应付账款              223,509,809.05            223,509,809.05                       0.00

       预收款项               82,956,369.72             82,956,369.72                       0.00

       合同负债

       卖出回购金融资产款

       吸收存款及同业存放

       代理买卖证券款

       代理承销证券款

       应付职工薪酬            5,296,650.56              5,296,650.56                       0.00

       应交税费               29,773,486.08             29,773,486.08                       0.00

       其他应付款            198,779,778.82            198,779,778.82                       0.00

         其中:应付利息        8,773,475.00              8,773,475.00                       0.00

               应付股利

       应付手续费及佣金

       应付分保账款

       持有待售负债

       一年内到期的非流动
                             317,073,405.51            317,073,405.51                       0.00
负债

       其他流动负债          201,736,343.64            201,736,343.64                       0.00

流动负债合计                2,425,821,455.55         2,425,821,455.55                       0.00


                                                                                              31
                                             新海宜科技集团股份有限公司 2019 年主要经营业绩全文


非流动负债:

       保险合同准备金

       长期借款            895,479,176.40            895,479,176.40                       0.00

       应付债券

         其中:优先股

               永续债

       租赁负债

       长期应付款           68,782,843.94             68,782,843.94                       0.00

       长期应付职工薪酬

       预计负债              2,489,944.37              2,489,944.37                       0.00

       递延收益              5,970,000.01              5,970,000.01                       0.00

       递延所得税负债

       其他非流动负债

非流动负债合计             972,721,964.72            972,721,964.72                       0.00

负债合计                  3,398,543,420.27         3,398,543,420.27                       0.00

所有者权益:

       股本               1,374,669,616.00         1,374,669,616.00                       0.00

       其他权益工具

         其中:优先股

               永续债

       资本公积             54,578,202.21             54,578,202.21                       0.00

       减:库存股            9,999,715.68              9,999,715.68                       0.00

       其他综合收益

       专项储备

       盈余公积             86,630,745.18             86,630,745.18                       0.00

       一般风险准备

       未分配利润         -196,094,986.72           -196,094,986.72                       0.00

归属于母公司所有者权益
                          1,309,783,860.99         1,309,783,860.99                       0.00
合计

       少数股东权益        152,048,199.18            152,048,199.18                       0.00

所有者权益合计            1,461,832,060.17         1,461,832,060.17                       0.00

负债和所有者权益总计      4,860,375,480.44         4,860,375,480.44                       0.00

调整情况说明
母公司资产负债表
                                                                                      单位:元


                                                                                            32
                                                        新海宜科技集团股份有限公司 2019 年主要经营业绩全文


              项目          2018 年 12 月 31 日        2019 年 01 月 01 日              调整数

流动资产:

       货币资金                       210,639,659.87             210,639,659.87                       0.00

       交易性金融资产

       以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
资产

       衍生金融资产

       应收票据                         7,560,380.48               7,560,380.48                       0.00

       应收账款                        63,498,073.75

       应收款项融资                                               63,498,073.75                       0.00

       预付款项                           259,586.51                 259,586.51                       0.00

       其他应收款                     719,471,374.40             719,471,374.40                       0.00

         其中:应收利息                20,026,942.64              20,026,942.64                       0.00

                应收股利

       存货                            25,254,449.64              25,254,449.64                       0.00

       合同资产

       持有待售资产

       一年内到期的非流动
资产

       其他流动资产                     1,998,217.81               1,998,217.81                       0.00

流动资产合计                        1,028,681,742.46           1,028,681,742.46                       0.00

非流动资产:

       债权投资

       可供出售金融资产               111,070,198.78                                       -111,070,198.78

       其他债权投资

       持有至到期投资

       长期应收款

       长期股权投资                 1,433,048,107.47           1,433,048,107.47                       0.00

       其他权益工具投资                                          111,070,198.78             111,070,198.78

       其他非流动金融资产

       投资性房地产                    77,257,940.25              77,257,940.25                       0.00

       固定资产                       329,908,834.11             329,908,834.11                       0.00

       在建工程                        17,153,488.90              17,153,488.90                       0.00

       生产性生物资产


                                                                                                        33
                                               新海宜科技集团股份有限公司 2019 年主要经营业绩全文


       油气资产

       使用权资产

       无形资产               16,331,931.89             16,331,931.89                       0.00

       开发支出

       商誉

       长期待摊费用            1,540,884.52              1,540,884.52                       0.00

       递延所得税资产         24,720,829.19             24,720,829.19                       0.00

       其他非流动资产          2,271,500.00              2,271,500.00                       0.00

非流动资产合计              2,013,303,715.11         2,013,303,715.11                       0.00

资产总计                    3,041,985,457.57         3,041,985,457.57                       0.00

流动负债:

       短期借款              480,500,000.00            480,500,000.00                       0.00

       交易性金融负债

       以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债

       衍生金融负债

       应付票据              291,725,367.25            291,725,367.25                       0.00

       应付账款               72,626,303.12             72,626,303.12                       0.00

       预收款项                6,445,270.10              6,445,270.10                       0.00

       合同负债

       应付职工薪酬            1,262,490.21              1,262,490.21                       0.00

       应交税费                1,860,436.70              1,860,436.70                       0.00

       其他应付款            747,814,893.67            747,814,893.67                       0.00

         其中:应付利息         1,116,133.62             1,116,133.62                       0.00

               应付股利

       持有待售负债

       一年内到期的非流动
                             109,148,815.86            109,148,815.86                       0.00
负债

       其他流动负债              439,479.83               439,479.83                        0.00

流动负债合计                1,711,823,056.74         1,711,823,056.74                       0.00

非流动负债:

       长期借款              159,750,000.00            159,750,000.00                       0.00

       应付债券

         其中:优先股


                                                                                              34
                                                   新海宜科技集团股份有限公司 2019 年主要经营业绩全文


               永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                       1,340,000.00              1,340,000.00                       0.00

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                   161,090,000.00            161,090,000.00                       0.00

负债合计                        1,872,913,056.74         1,872,913,056.74                       0.00

所有者权益:

    股本                        1,374,669,616.00         1,374,669,616.00                       0.00

    其他权益工具

       其中:优先股

               永续债

    资本公积                     134,587,147.29            134,587,147.29                       0.00

    减:库存股                     9,999,715.68              9,999,715.68                       0.00

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                      86,630,745.18             86,630,745.18                       0.00

    未分配利润                  -416,815,391.96           -416,815,391.96                       0.00

所有者权益合计                  1,169,072,400.83         1,169,072,400.83                       0.00

负债和所有者权益总计            3,041,985,457.57         3,041,985,457.57                       0.00

调整情况说明


2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                  35

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