沧州明珠:2019年度财务决算报告

沧州明珠塑料股份有限公司
                                     2019 年度财务决算报告
           一、2019 年度公司财务报表的审计情况
           (一)沧州明珠塑料股份有限公司(以下简称“公司”或“沧州明珠”)2019
     年财务报表已经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具中喜审字【2020】
     第 00762 号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是:在所有重大方面
     按照企业会计准则的规定编制,公允反映了沧州明珠 2019 年 12 月 31 日的合并
     及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
           (二)主要财务数据及指标
                                                                                                     单位:元
                                           2019 年              2018 年           本年比上年增减        2017 年
营业收入(元)                         2,996,255,952.47      3,325,099,387.99               -9.89% 3,524,439,329.55
归属于上市公司股东的净利润(元)          166,097,639.41      297,880,237.42               -44.24%    545,280,027.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                          146,848,624.01      120,830,795.95                21.53%    538,002,872.42
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)          187,927,696.01      166,598,055.19                12.80%    502,040,264.22
基本每股收益(元/股)                            0.1171               0.2101               -44.26%           0.3846
稀释每股收益(元/股)                            0.1171               0.2101               -44.26%           0.3846
加权平均净资产收益率                                 5.10%             9.37%                -4.27%           18.58%
                                          2019 年末            2018 年末        本年末比上年末增减     2017 年末
总资产(元)                           4,755,459,195.09      4,846,529,540.86               -1.88% 3,828,758,493.54
归属于上市公司股东的净资产(元)       3,266,978,200.04      3,244,274,081.22                0.70% 3,156,477,804.99
           二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析
           (一)财务状况分析
                                                                                                     单位:元
                                                                                                     本年末比
           项目               2019 年末              2018 年末                  变动额
                                                                                                   上年末增减(%)
资产总额                   4,755,459,195.09      4,846,529,540.86                -91,070,345.77              -1.88%
负债总额                   1,393,592,511.23      1,549,170,276.51               -155,577,765.28            -10.04%
归属于母公司所有者权益     3,266,978,200.04      3,244,274,081.22                22,704,118.82                  0.70%
资产负债率(%)                       29.31%                 31.96%        下降 2.65 个百分点                -8.29%
           1、资产项目重大变动情况
                                                                                                     单位:元
                                 2019 年末                              2019 年初
                                                                                占总资产比 比重增减            重大变动说明
                          金额           占总资产比例             金额
                                                                                    例
   货币资金             201,647,337.32             4.24% 211,493,628.34               4.36%       -0.12%
   应收账款             905,728,697.07            19.05% 815,348,635.15              16.82%       2.23%
   存货                 278,936,180.39             5.87% 469,657,376.05               9.69%       -3.82%
   投资性房地产          15,091,177.32             0.32%     16,092,639.18            0.33%       -0.01%
   长期股权投资         991,226,673.87            20.84% 919,238,606.09              18.97%       1.87%
                                                           1,453,037,256.0
   固定资产         1,403,842,048.22              29.52%                             29.98%       -0.46%
   在建工程              60,954,427.02             1.28%     75,708,825.51            1.56%       -0.28%
   短期借款             722,102,449.86            15.18%    907,592,247.97           18.73%       -3.55%
   长期借款              55,053,905.35             1.16% 100,000,000.00               2.06%       -0.90%
                                                                                                           主要原因是本报告期青
   商誉                  48,552,680.21             1.02%                                          1.02% 岛捷高非同一控制下合
                                                                                                           并西安捷高产生的商誉
          公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目
               2、负债项目重大变动情况
                                                                                                                  单位:元
                          2019 年                                 2018 年
                                                                                            比重增减           重大变动说明
                  金额           占总资产比例              金额          占总资产比例
                                                                                                        本报告期内短期借款减
短期借款 722,102,449.86                  15.18% 907,592,247.97                    18.73%      -3.55%
                                                                                                        少。
                                                                                                        本报告期内长期借款减
长期借款       55,053,905.35              1.16% 100,000,000.00                      2.06%     -0.90%
                                                                                                        少。
               (二)经营情况分析
                                                                                                                  单位:元
                                                                                                                    本年末比
                 项目                         2019 年                    2018 年               变动额
                                                                                                                 上年末增减(%)
 营业收入                                 2,996,255,952.47 3,325,099,387.99                 -328,843,435.52               -9.89%
 利润总额                                    227,311,284.97            352,616,615.00       -125,305,330.03              -35.54%
 归属于母公司净利润                          166,097,639.41            297,880,237.42       -131,782,598.01              -44.24%
               1、主营业务构成情况
                                                                                                                  单位:元
                                                                                    营业收入比上      营业成本比上 毛利率比上年
                                  营业收入           营业成本            毛利率
                                                                                     年同期增减       年同期增减        同期增减
分行业
PE 管道塑料制品               2,045,355,297.95 1,600,697,768.35           21.74%             -6.52%          -10.41%          3.39%
BOPA 薄膜塑料制品                648,126,966.87     539,354,679.23        16.78%            -20.03%           -17.80%         -2.25%
锂离子电池隔膜新能源材
                               157,363,956.99     238,883,667.45     -51.80%             -43.74%         -19.16%         -46.15%

分产品
PE 管道塑料制品              2,045,355,297.95 1,600,697,768.35        21.74%              -6.52%         -10.41%          3.39%
BOPA 薄膜塑料制品              648,126,966.87     539,354,679.23      16.78%             -20.03%         -17.80%          -2.25%
锂离子电池隔膜新能源材
                               157,363,956.99     238,883,667.45     -51.80%             -43.74%         -19.16%         -46.15%

分地区
华北地区                       392,168,745.94     176,609,852.95      54.97%             -23.28%         -37.36%         10.12%
华东地区                     1,015,474,062.83     923,677,056.28          9.04%           -3.39%          0.11%           -3.18%
华南地区                       581,654,115.21     584,583,283.71      -0.50%             -19.30%         -14.68%          -5.44%
华中地区                       316,618,250.87     248,652,312.00      21.47%             -24.97%         -32.59%          8.88%
东北地区                       135,006,733.81     113,865,827.24      15.66%             -13.84%         -13.53%          -0.30%
西南地区                       209,537,594.92     172,529,903.33      17.66%                1.72%         -1.75%          2.91%
西北地区                        82,884,412.74      67,046,922.34      19.11%              -6.08%         -10.27%          3.78%
其他                           117,502,305.49      91,970,957.18      21.73%              -3.86%          -5.77%          1.58%
                 2、费用情况
                                                                                                              单位:元
                     2019 年            2018 年           同比增减                            重大变动说明
     销售费用      147,234,213.36      154,409,385.89          -4.65% 无重大变化
     管理费用       65,426,721.64       65,122,245.08             0.47% 无重大变化
     财务费用       53,250,649.56       65,474,188.83        -18.67% 主要是报告期内汇兑损益减少、利息收入增加所致
                                                                          主要是研发投入增加,其中工资及工资附加、燃动
     研发费用       41,747,884.16       38,200,078.38             9.29%
                                                                          费增加所致
                (三)现金流量分析
                                                                                                              单位:元
                  项目                          2019 年                           2018 年                    同比增减
      经营活动现金流入小计                        2,969,672,514.15                  3,352,577,748.82                -11.42%
      经营活动现金流出小计                        2,781,744,818.14                  3,185,979,693.63                -12.69%
      经营活动产生的现金流量净额                   187,927,696.01                      166,598,055.19               12.80%
      投资活动现金流入小计                          19,081,083.41                       15,975,119.18               19.44%
      投资活动现金流出小计                         102,803,148.97                      863,184,388.74               -88.09%
      投资活动产生的现金流量净额                    -83,722,065.56                     -847,209,269.56              90.12%
      筹资活动现金流入小计                         979,750,354.05                   1,177,023,912.05                -16.76%
      筹资活动现金流出小计                        1,077,757,604.13                     600,488,768.62               79.48%
      筹资活动产生的现金流量净额                    -98,007,250.08                     576,535,143.43              -117.00%
      现金及现金等价物净增加额                       6,211,082.35                      -103,623,708.29             105.99%
                变动分析:
                1、本报告期经营活动现金流入小计金额较上年同期减少382,905,234.67元,
         降幅11.42%,主要原因是2019年收到银行存款利息收入、备用金、各种押金减少,
同时本年收到的政府补贴下降所致。
    2、本报告期经营活动现金流出小计金额较上年同期减少404,234,875.49元,
降幅12.69%,主要原因是报告期内原料采购金额减少所致。
    3、本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加21,329,640.82元,
增幅12.80%,主要原因是报告期内原料采购金额减少所致。
    4、本报告期投资活动现金流入小计金额较上年同期增加3,105,964.23元,增
幅为19.44%,主要原因是报告期内沧州银行分红、衍生工具交割产生的投资收益
较多,处置固定资产收到的现金较多所致。
    5、本报告期投资活动现金流出小计金额较上年同期减少760,381,239.77元,
降幅88.09%,主要原因是2018年收购沧州银行6.32%股份,购买土地使用权、购
买进口设备、新建项目较多支出金额较大,导致同期对比差额较大所致。
    6、本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加763,487,204.00
元,增幅90.12%,主要原因是报告期内沧州银行分红、衍生工具交割产生的投资
收益较多,处置固定资产收到的现金较多。2018年收购沧州银行股份,购买土地
使用权、购买进口设备、新建项目较多支出金额较大,但本报告期没有重大支出,
导致同期对比差额较大所致。
    7、本报告期筹资活动现金流入金额较上年同期减少197,273,558.00元,降幅
16.76%,主要原因是取得借款收到的现金减少所致。
    8、本报告期筹资活动现金流出金额较上年同期增加477,268,835.51元,增幅
为79.48%,主要原因是本期偿还借款增加所致。
    9、本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少674,542,393.51
元,降幅117.00%,主要原因是本报告期取得借款收到的现金减少,偿还借款增
加所致。
    10、本报告期现金及现金等价物增加额较上年同期增加109,834,790.64元,
增幅105.99%,主要原因是报告期内沧州银行分红、衍生工具交割产生的投资收
益较多,处置固定资产收到的现金较多。2018年收购沧州银行股份,购买土地使
用权、购买进口设备、新建项目较多支出金额较大,但本报告期没有重大支出,
同时原料采购金额减少,导致同期对比差额较大所致。
    沧州明珠塑料股份有限公司董事会
          2020 年 4 月 29 日
5

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