梦网集团:2018年年度报告

                  梦网荣信科技集团股份有限公司 2018 年年度报告全文




梦网荣信科技集团股份有限公司

       2018 年年度报告




        2019 年 04 月




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                           第一节 重要提示、目录和释义

    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

    公司负责人余文胜、主管会计工作负责人李局春及会计机构负责人(会计主管人员)刘勇声明:保证年

度报告中财务报告的真实、准确、完整。

    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    声明:本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述,该计划不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关

人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

    (1)应收账款追加计提坏账准备的风险。截至 2018 年 12 月 31 日,公司应收账款账面价值为 158,754.89

万元,占流动资产的 54.30%,占总资产的 23.88%。其中云通信板块的应收账款账面价值为 56,375.05 万元,

占公司应收账款总额的 35.51%。公司应收账款债务人主要是为电力电子业务的大中型企业以及海外客户,

尽管目前已经账面计提坏账准备 31,965.90 万元,不排除由于部分客户受宏观经济环境等因素影响导致付

款周期有所延长。若宏观经济环境、客户经营状况、国际政治形势等发生不利变化,将导致公司进一步对

该部分应收账款追加计提坏账准备。云通信板块公司的应收账款回款周期短,风险可控,且在公司总体应

收账款的比例逐年提高。公司将采取加大应收账款催收力度、将应收账款投保及足额计提减值准备等措施

防范经营风险。

    (2)毛利率下降风险。随着公司产品市场需求的增长,参与竞争的企业将逐步增加,公司产品的毛

利率有下降的趋势。公司将加大面向 5G 技术的富信、视频、物联网等云通信平台新产品研发及市场推广

力度,并通过老产品的技术升级,增加产品的附加值和应用场景,从而提高云通信服务的整体质量和附加

值等方式来稳定和提升产品的利润水平。同时,公司将在成本端和销售端广泛采用新技术和新模式,进一

步降低公司产品成本,提升公司产品的盈利能力。

    (3)商誉减值风险。公司因收购梦网科技、深圳市梦网百科信息技术有限公司(以下简称“梦网百

科”)、深圳市尚鼎企业形象策划有限公司(以下简称“尚鼎策划”)等公司形成 25.43 亿元的商誉,根据

《企业会计准则》规定,交易形成的商誉不作摊销处理,但至少应当在每个会计年度终了时进行减值测试。

虽然当前目标公司现有业务及资产盈利能力良好,盈利水平逐年提升,若目标公司未来经营中不能较好地

实现收益,商誉将面临计提资产减值的风险,从而对公司经营业绩产生不利影响。为此,公司将及时进行

商誉减值测试,并不断加强目标公司的生产经营管理,强化内部控制,持续提升目标公司的经营业绩,从



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而尽力降低商誉减值的风险。

    (4)新产品市场推广风险。公司基于打造中国乃至全球最大云通信平台的未来发展战略,推出面向

5G 技术的富信、视频、物联网等云通信平台新产品,增强和提升公司的整体盈利能力和核心竞争力。但

5G 行业目前仍处于发展初期,行业和市场不确定因素较多,新产品市场推广可能无法达到预期效果。

    公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。




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第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 4

第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 10

第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 18

第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 34

第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 70

第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 80

第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 80

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 81

第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 93

第十节 公司债券相关情况 ............................................................................................................ 100

第十一节 财务报告 ........................................................................................................................ 101

第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 203




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                                  释义


                释义项   指                                 释义内容

公司、梦网集团、本公司   指   梦网荣信科技集团股份有限公司

梦网科技                 指   深圳市梦网科技发展有限公司

IM                       指   Instant Messaging,即时通讯

5G                       指   第五代移动通信技术

IDC                      指   International Data Center,即互联网数据中心

CDN                      指   Content Delivery Network,即内容分发网络

ISP                      指   Internet Service Provider,即互联网服务提供商

SMS                      指   Short Message Service,即短信服务

SP                       指   Service Provider,即服务提供商

RTC                      指   Real-Time Communication,即实时通信

VaaS                     指   Video-as-a-service,即视频即服务,云服务之一

PaaS                     指   Platform-as-a-Servic,即平台即服务,云服务之一

SaaS                     指   Software-as-a-Service,即软件即服务,云服务之一

B2C                      指   Business to Customer,即企业对消费者的电子商务

C2C                      指   Consumer to Consumer,即个人与个人之间的电子商务

DRM                      指   Digital Rights Management,即数字版权保护

SVC                      指   Static Var Compensator,高压动态无功补偿装置

FC                       指   电力滤波装置

HVC                      指   High Voltage Converter,高压变频装置

SVG                      指   高压大功率静止无功发生器

FSC                      指   串补

APF                      指   有源滤波装置




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                           第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称                 梦网集团                              股票代码                  002123

股票上市证券交易所       深圳证券交易所

公司的中文名称           梦网荣信科技集团股份有限公司

公司的中文简称           梦网集团

公司的外文名称(如有)   MONTNETS RONGXIN TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD

公司的外文名称缩写(如有)MONTNETS GROUP

公司的法定代表人         余文胜

注册地址                 辽宁省鞍山市铁东区科技路 108 号

注册地址的邮政编码       114044

办公地址                 深圳市南山区高新中四道 30 号龙泰利科技大厦 2 层

办公地址的邮政编码       518057

公司网址                 www.montnets.com

电子信箱                 zqb@montnets.com


二、联系人和联系方式

                                                  董事会秘书                             证券事务代表

姓名                                朱雯雯                                 朱雯雯

                                    深圳市南山区高新中四道 30 号龙泰利科 深圳市南山区高新中四道 30 号龙泰利科
联系地址
                                    技大厦 2 层                            技大厦 2 层

电话                                0755-86017719                          0755-86017719

传真                                0755-86015117                          0755-86015117

电子信箱                            zhuwenwen@montnets.com                 zhuwenwen@montnets.com


三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称                 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址       http://www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点                         深圳市南山区高新中四道 30 号龙泰利科技大厦 2 层证券部


四、注册变更情况


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组织机构代码                         91210000118887313L

                                     上市之初公司主营节能大功率电力电子设备制造业务,2015 年公司与梦网科技重
公司上市以来主营业务的变化情况(如 组,由单主业变为电力电子设备制造业务与移动互联网云通信业务双主业驱动。
有)                                 目前公司正由重组后的双主业逐步转向面向 5G 网络、聚焦打造大型富媒体云通
                                     信平台业务的单主业发展。

                                     2017 年 2 月 6 日,公司控股股东从深圳市松禾创业投资有限公司、左强变更为余
历次控股股东的变更情况(如有)
                                     文胜。


五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称               天健会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所办公地址           深圳市福田区滨河大厦 5020 号证券大厦 16 层

签字会计师姓名                 赵国梁、陈锡雄

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用


六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                    2018 年               2017 年             本年比上年增减      2016 年

营业收入(元)                     2,768,516,330.38    2,549,870,488.54                  8.57%   2,800,172,414.10

归属于上市公司股东的净利润
                                      78,570,899.04       240,455,346.54               -67.32%    256,133,221.76
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                      57,827,951.61        81,414,496.74               -28.97%     91,149,835.15
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                     251,890,589.86       249,110,694.68                 1.12%    312,822,454.18
(元)

基本每股收益(元/股)                           0.10                 0.28              -64.29%               0.30

稀释每股收益(元/股)                           0.10                 0.28              -64.29%               0.30

加权平均净资产收益率                          1.68%                 4.67%               -2.99%              5.12%

                                   2018 年末            2017 年末           本年末比上年末增减   2016 年末

总资产(元)                       6,647,713,804.84    6,760,137,200.61                 -1.66%   6,966,661,457.27

归属于上市公司股东的净资产
                                   4,549,414,645.62    4,901,249,710.84                 -7.18%   5,143,798,464.83
(元)



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七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


八、分季度主要财务指标

                                                                                                             单位:元

                                  第一季度                  第二季度             第三季度           第四季度

营业收入                           476,825,462.84           1,071,725,744.96     481,448,722.19      738,516,400.39

归属于上市公司股东的净利润             41,038,324.16          65,632,528.70       45,651,443.91      -73,751,397.73

归属于上市公司股东的扣除非经
                                       39,950,906.77          61,930,804.97       42,152,811.04      -86,206,571.17
常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额              4,334,292.43         178,681,590.02       13,611,474.89       55,263,232.52

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否


九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位:元

                    项目                  2018 年金额          2017 年金额       2016 年金额          说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                               189,691.66        91,519,690.92    200,410,971.12
值准备的冲销部分)

计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享         9,381,454.56        52,150,585.96     11,157,742.33
受的政府补助除外)

除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益,以及                                378,000.00       400,000.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转
                                             9,427,500.70        21,777,315.56      7,487,795.43



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除上述各项之外的其他营业外收入和支出         2,347,009.91      -5,014,362.93   -22,371,932.60

减:所得税影响额                                 602,543.75     1,694,162.79    32,526,079.86

       少数股东权益影响额(税后)                   165.65         76,216.92      -424,890.19

合计                                        20,742,947.43     159,040,849.80   164,983,386.61       --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
√ 适用 □ 不适用

             项目               涉及金额(元)                                  原因

软件产品即征即退增值税返
                                       13,906,014.82 与收入密切相关





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                                     第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

软件与信息技术服务业
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

     梦网是中国领先的企业云通信服务商,目前在运营和扩展中国最大的B2C企业短信平台的同时,进一

步布局功能更为强大的基于现有网络环境和面向5G网络的大型富媒体消息及视讯、物联等云通信平台,让

梦网云通信高效强大的通信能力成为推动各项移动互联网应用快速发展的重要力量,未来打造云通信的全

球第一平台是梦网的愿景。

     梦网在B2C即时通信领域中已经成为了中国行业龙头,并形成了一定的竞争优势,目前客户数和发送

数还在规模化扩张。未来,随着第五代移动通信技术的到来,梦网将全面变革和升级产品与服务,面向5G

丰富产品线,创新推出新的技术产品和业务,打造出梦网云通信全新的商业模式。

     (一)云通信服务业务

     梦网当前主营中国最大规模之一的企业云通信平台,构建了以“IM云、视讯云、物联云”三位一体的

企业云通信服务生态,为企业提供全方位的移动互联网云通信服务。2016年、2017年、2018年梦网的移动

信息交互量逐年高涨,梦网已成为中国企业云通信平台的领导者。

     目前梦网云通信平台主要由三部分组成:IM云、视讯云、物联云

     1.IM云

     IM云是基于互联网和运营商网络,采用文字、图片、语音、视频方式实现企业即时消息通讯的沟通平

台,目前是公司规模最大、业务最成熟的产品。消息通信是生产力和生产关系基础的需求和动力,而IM云

几乎可以用新的交互方式推动客户在产品、服务以及工作方式等各个方面的变革,进而更大程度上推进企

业新的价值创造方式,从而使我们的客户能够更快、更容易、更好地构建解决方案。我们正在运行的企业

短信平台是IM云的初级解决方案,是IM云的1.0时代,提供的是基础通信的产品。梦网在2018年年底推出

了面向5G功能强大的富信平台,该平台极大的拓展了企业与客户的沟通能力,是突破性创新的新通信产品,

将为各行各业提供强大的赋能,未来前景可期,进入5G后会迎来更大的爆发,在企业消息通信层面,我们

是中国最大的解决方案提供商,业务量和平台规模以及客户规模目前已经稳居中国第一。

     截至2018年12月31日,公司企业移动信息量同比规模增长19.2%,高于行业14%的增速;新增企业用


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户17156个,同比增长204%;新客户信息发送量同比增长45%。在服务模式上,互联网平台签约客户实现

了252%的增长,完成了线上线下的客户转化,为公司拓客新辟了可行渠道。我们的云通信平台拥有69572

个活跃的客户账户,它们代表了几乎所有互联网行业、30%以上金融行业,以及商业服务及其他行业的优

质头部企业,它们都有一个共同点:都在利用通信的力量,通过沟通建立差异化竞争。通过我们的平台的

不断创新,我们的客户正在改变原有模式,创造新的服务。例如,客户未来可以使用我们的IM云将违章记

录发送给驾驶者,驾驶者确认违章视频后,通过双因素身份验证提供增强的应用程序安全性,直接缴纳罚

款。我们的目标是让梦网富信成为企业客户与他们的个人用户建立沟通与联系的新的一级入口,不断通过

各种场景的应用为企业的通信和商务赋能。

    我们的IM云是可编程通信云,我们使企业的开发人员能够在软件应用程序中构建、扩展和操作即时通

信能力。通过使用我们的软件,开发人员能够将通信集成到跨多个行业和功能的应用程序中。我们的技术

合作伙伴客户将我们的产品嵌入他们销售给其他企业的解决方案中,他们也能够利用我们的产品交付他们

的应用程序。开发者可以从免费试用开始构建。他们可以使用自助服务文档和免费的客户支持来指导整个

过程。一旦开发人员确定我们的软件满足他们的需求,他们就可以灵活地根据使用情况增加消费和支付。

简而言之,我们获得了像消费者一样的开发者,让他们像企业一样消费。截至2018年12月31日,我们的IM

云平台开发者注册20118户,付费开发者2044户。

    同时我们为通信云部署了专门的超级网络,它允许我们的客户与梦网云平台专线或VPN连接的设备进

行通信。该网络形成强有力的相互连接,不断分析数据,以优化通过我们平台的通信质量和成本。我们的

超级网络分析来自我们的流量、驱动它的应用程序和底层供应商网络的大量数据,以优化客户的通信质量

和成本。因此,随着每一个新的消息和视讯连接,我们的超级网络变得更加健壮、智能和高效,使我们能

够为客户提供更好的性能和交付能力。2018年,我们云平台发送能力承载了新的峰值,刷新了单日8.2亿条,

单月93亿条标准企业短信的新记录,保障了企业的通信需求。

    随着5G时代的到来和信令的升级,作为企业云通信服务商,我们关注进一步打造符合时代趋势的产品

及业务模式。经过我们技术部门深入研究,我们延展了我们的价值链,创建了更加融合且多元的通信产品

和服务方案,让我们的服务更加富有粘性和价值,2018年度我们成功研发出了功能强大的新型富媒体信息

-富信。目前,IM云2.0(富信)已正式推出,该版本升级文本短信为集手机通讯录、图片、声音、视频、

IM公众号为一体的富媒体信息,打造RCS战略入口,借助公司高效视频能力,赋予富媒体信息可编辑、易

传播、分布拉流的平台能力,推动富媒体内容生成,更大程度的满足企业通信需求。目前,我们正加快互

动型和互动+型富信的建设,进一步增强大连接。未来,我们还会在富信中实现菜单、卡片、按钮、品宣

功能,同客户业务和管理系统无缝对接,实现后台动态数据输出,形成在线业务互动能力。完成短消息的

智能推送,升级O2O服务、客户服务、生产消息、支付场景等场景化能力。当我们的客户成功时,我们通

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过基于使用的收入模式分享他们的成功。随着客户增加对产品的使用、将产品的使用扩展到新应用程序或

采用新产品,我们的收入也在增长。

    2.视讯云

    视讯云(M VaaS )是专门为5G及下一代互联网需求打造的实时通信(RTC)平台,凭借云上卓越的视音

频技术及强大的视音频通信能力,我们的客户通过接入我们的视讯云,可以即时嵌入基于移动互联网的视

频与语音能力,快速开通各类主流视音频业务,以极低的成本迅速获得专业视音频建设和运营能力。梦网

视讯云在互联网视频压缩编码技术方面处于中国顶尖行列,以实时轻视频技术为核心,开放智能视频、

Video CDN、VR、视频编码、视频渲染、分布式缓冲等前沿视频技术,提供涵盖视频运营平台、带宽、视

频技术、牌照、播控、资本及支付通道等完整的生态体系。

    梦网云播是M VaaS 之上孵化的垂直SaaS产品,是一种应用级解决方案,主攻商业直播这一巨大应用

市场。为各类事件和活动提供直播服务,用创新的传播方式创造影响力。梦网云播适用于企业年会、新闻

发布、峰会论坛、集会、婚礼、路演、选秀、剧场、体育赛事、才艺展示、远程看店、微课堂、产品发布

等各类型场景。

    我们将基于移动互联网基础上的视音频强能力平台和轻视频应用,为企业提供最佳的沟通体验,并同

IM云一起组成富媒体云通信平台的核心能力,我们还会将视讯云整合到我们的IM云平台,这将使我们的

富信平台通过语音、视频、直播、AI\ID识别、VR等更有策略地解决客户的即时通讯需求,将使企业能够

通过视讯的方式与用户进行有效、立体的沟通。

    3.物联云

    物联云是梦网基于运营商网络,专门为企业通信应用场景构建的智慧公有云,也是基于以物为终端的

富媒体通信平台。通过物联云,帮助企业系统、设备与其客户之间形成一个更符合企业应用场景价值的联

接能力,无所不在的感知、连接、平台和应用形成一体,高清视频、医疗、教育、消防、家庭智能系统都

可通过各种并入物联云的移动终端轻松实现。物联云平台融合数据、语音、视频、短信等多种通讯能力实

现人和设备快速和高效接入网络,实现人、物、云之间的安全交互和计算,综合利用物联网、大数据和AI

等云计算技术实现智慧通信、设备管理(WCDM)、可自学习的智慧规则引擎(SWRE)和多个行业通讯应

用解决方案,从而构建以生态、平台和服务三位一体的物联云平台核心发展方向,协助客户将产品快速向

智能化和服务化转型。

    基于收入、市场份额和长期的信誉,梦网是企业云通信平台领域的领导者,并将继续保持这一地位。

    (二)节能大功率电力电子设备的设计和制造业务

    公司从事的节能大功率电力电子设备的设计和制造业务,产品包括:

    电能质量与电力安全:高压动态无功补偿装置(SVC)、高压静止无功发生器(SVG)、串补(FSC)、

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电力滤波装置(FC)、有源滤波装置(APF)。

       节能大功率电力电子设备制造产品为定制化的产品,订单生产,量身定制,实行以销定产。产品广泛

应用于冶金、电力、煤炭、有色金属、电气化铁路等重点耗能行业,在节能降耗,提高电网安全性和稳定

性,改善电能质量,提升煤矿安全生产水平,保障矿工生命和矿井财产安全方面发挥着重要作用。

       节能大功率电力电子设备制造业是一个新兴行业,涉及重大节能技术,为先进制造业、国家重大装备

制造业及高技术产业,受国家多项政策支持。


二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况


               主要资产                                           重大变化说明


                                     固定资产减少主要是本期加大了固定资产减值准备计提的力度,计提的减值准备比
固定资产
                                     上年增加。

在建工程                             在建工程增加主要是本年建设梦网云数据中心所致。

存货                                 存货减少主要是实现收入结转成本所致。

其他流动资产                         其他流动资产减少主要是留抵的进项税额减少所致。

                                     递延所得税资产增加主要是本期确认资产减值准备及可抵扣亏损形成的暂时性差
递延所得税资产
                                     异所致。


2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用


三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

软件与信息技术服务业

       (一)移动互联网云通信服务业务

       公司云通信服务业务在技术优势、客户资源、运营商渠道、服务质量、品牌效应等方面形成了核心竞

争优势,具体体现为:

       (1)自主研发的技术优势

       公司自主研发的核心平台技术水平处于行业领先地位。拥有的自主开发并运营的标准产品包括梦网智

能IM平台、梦网视讯云平台、智能网关云平台、流量网关云平台、梦网综合监控平台、M-BOSS综合管理


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云平台、Nova高速信息平台等。公司的云通信平台,基于移动通信网络的各种业务能力及融合通信技术,

打通移动互联网和基础通信网络,以分布式软件技术为核心,构建融合短信、流量、语音、视频等各类信

元实时通信及数据能力,提供企业B2C、C2C等一对多、多对多的实时通信应用,满足广大企业与移动用

户在任何时间、任何地点通过文字、数据、语音、图片、视频的综合通信应用,并整合了数据流量管理和

视频增值服务,极大地提高了企业商务效率和客户的粘性,是企业的基本刚性需求。云平台以云+SaaS模

式,与企业现有的应用系统,如CRM、ERP、SCM等进行无缝对接适配,实现移动终端和应用的高度融合。

    视讯云方面,公司完成了Bac265编码器、录播存储集群、推流引擎等96项视讯云核心能力的研发,推

出了中国最先进的梦网视讯云。梦网视讯云是国内少数拥有自主视频编码知识产权的视讯云服务提供商,

从底层数学模型和算法层面进行设计,在技术创新领域取得多项突破。梦网视讯云率先支持3D-HEVC,配

合创新的Perceptual–Oriented视觉编码模型,为用户带来鸿篇巨制篇幅中晶莹透彻的视频效果。梦网视讯云

建立了更复杂而有效的信源模型,对信源的逼近及数学拟合更为精确,同时对视频信号的时频分布特征的

压缩重建更为平滑。2018年,梦网视讯云优化和建设Bac265编码器、转码集群、融合CDN、播放引擎优化、

直播推流引擎优化、录播及内容存储集群、梦网视讯云业务管理、梦网视讯云运维能力平台、DRM、实时

互动通信等21项核心能力;梦网云播/V播完成6个版本迭代,新增366个功能点,累计完成1029个功能点开

发,在清晰度等关键技术指标上,领先于竞争对手。与京东云达成双品牌战略合作协议,累计完成17个定

制项目的定制化开发。同时,紧密跟踪学术界动态,新增开发18个视频编码和信号分析相关重要算法,新

申请发明专利27件。

    物联云方面,梦网智慧物联云平台从无到投入商用的研发,构建了覆盖金融支付、物流、新零售、工

业自动化等多个行业通讯应用解决方案,目前已经达百万物联网连接点。

    区块链研发技术方面,子公司梦网共识运用区块链技术赋能于公司云通信业务,在同业中率先实现区

块链+通信的场景应用,由此将构建更加高效、流畅以及准确的体验效果。目前,公司区块链计费清结算

和消息反欺诈溯源产品已进入内测阶段。公司通过运用区块链的特性赋能于云通信业务,可达到更加高效、

安全以及准确的效果,由此不断提升公司市场竞争能力,促进公司云通信领域的战略性发展。

    梦网一贯坚持技术驱动市场,需求推动服务,在业内率先通过ISO27001信息安全管理体系认证,CMMI

软件能力成熟度模型认证,为客户构建便捷、安全、高效的企业移动信息化能力,得到了众多合作伙伴的

认可和支持。公司拥有一支强大的研发团队,截至2018年12月31日,约占公司员工总数的30%。2018年,

仅为富信就投入了5000余万元的研发支出,通过对移动信息化行业的理解和持续认识开发具有竞争力的产

品,为客户提供个性化的优质服务。梦网科技作为国家级高新技术企业和深圳市通信与互联网协会副会长

单位,先后获得23项专利和49项软件著作权并获得多项国家级奖励,是中国行业信息化2013年最具影响力

企业、2014年中国行业信息化突出贡献企业、2015年度中国IT行业领军企业、2016年度中国移动互联网行

                                                                                                  14
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业领军企业、2017年度中国移动互联网行业领军企业,2017年中国“重质量 守诚信”示范企业、2017中

国改革创新示范基地。2018年,梦网科技连续获得广东省优秀企业、中国互联网企业100强、创新中国百

强上市公司等荣誉。

    (2)各行业优质的规模级客户积累

    梦网已经完成了金融、互联网以及消费品等重要行业和客户的市场布局,并与行业大客户建立并保持

密切的合作关系,其主要客户包括中国银行、建设银行、招商银行、浦发银行、交通银行、平安集团、华

夏银行、光大银行、重庆农商行、深圳农商行、深圳证券交易所、招商证券、安信证券、华夏基金、天弘

基金、南方基金、易方达基金、新华人寿、阿里巴巴、腾讯、百度、小米、新浪、搜狐、盛大、万达、京

东商城、拼多多、亚马逊、苏宁、国美、当当网、唯品会、携程、同程网、顺丰、中通、格力、美的等。

视讯云业务和物联云业务在2018年也陆续规模引入优质潜力客户,为客户提供消息、视频、物联一体化的

服务,通过传输内容、承载容量、沟通对象的延伸,提高客户合作深度和广度。公司持续在移动互联网和

工业互联网领域积极拓展客户,在金融信息化和电商平台化客户基础上,新签署了国内大部分重要共享经

济类和垂直电商类客户,覆盖了出行、餐饮、住宿、快消服务等重点行业,并在公共事业服务机构和高端

制造领域发展了新的方向,与多行业的龙头企业签署了信息服务的战略协议,为公司新领域、新业务、新

技术的全面导入奠定了基础。

    由于公司以服务自身企业客户模式为主要经营模式,不同于服务运营商客户模式的同行业公司,其直

接与企业客户开展合作、独立服务,因此与同等优质的企业客户之间的黏性更大、服务持续性更强。梦网

优质的客户资源积累和零流失的运营为新增业务奠定了明显的客户优势,为后续业务拓展的核心竞争力。

    (3)稳定优质的运营商渠道优势

    梦网科技是中国移动、中国联通、中国电信的全网服务提供商,是中国移动的集团业务集成商和政企

业务的一级代理商,以及中国联通和中国电信的长期合作伙伴。梦网科技设立了多个运营商合作中心,主

要职能为在全国范围内与电信运营商深入开展移动通讯业务合作,共建ADC应用平台、扩充通道规模,同

时对已接入的移动信息平台和通道资源进行维护管理。目前已经拥有数十万条移动信息通道资源,与数十

个省、市的各电信运营商建立了业务合作关系,稳定优质的全网渠道优势明显。梦网还与具有消息通道资

源的第三方公司建立产品和商务合作关系,共建产品应用平台,共同为客户提供服务,进一步扩充了梦网

的通道数量,增强了其为客户提供移动信息即时通讯服务的能力。同时,在面向未来的富媒体消息业务方

面,梦网也与中国联通、中国电信、中国移动的集团公司和多个省市公司建立了合作关系,已形成全渠道

产品交付能力,并通过沉淀的视频技术解析和处理能力,优化富信用户体验,建立了差异化的富媒体消息

能力。

    (4)领先的服务理念和服务能力

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    在市场化竞争越来越激烈的移动通讯业务行业,除产品价格、技术能力之外,服务质量成为企业客户

选择移动通讯业务商的关键要素。

    经过多年的坚持和积累,梦网拥有一支能将客户服务理念真正贯彻执行、并且客户服务经验丰富的运

营团队,并在公司内部建立了一套高效的服务模式和服务流程,通过提供比竞争对手更为优质的服务增加

了客户黏性。具体而言,梦网以持之贯彻的“专业、负责、真诚、便捷”服务理念,根据客户需求提供一

站式的服务解决方案;实施项目经理负责和首问责任制双轨客服系统,除专属服务团队外,还拥有遍布全

国的运维团队,通过35个城市的营业网点和多种灵活的线上线下沟通方式,7×24小时随时随地提供一对一

客户支持。客户服务的高效性、专业性已经成为梦网吸引企业客户的核心竞争优势之一。

    (5)坚持市场化运营建立的品牌影响力

    梦网自设立以来,始终坚持正规化、市场化运营的原则,长期经历激烈的市场竞争磨砺,以深刻的行

业理解能力、丰富的客户服务经验、领先的核心技术优势,在各重要行业的大客户中树立了良好的口碑和

品牌效应。

    不同于服务运营商客户模式的同行业公司,梦网需要通过市场化竞争开发大量的企业客户作为直接服

务的对象,不仅需要独立服务需求差异性较大、个性化需求较多的企业客户,而且需要持续保证在三大运

营商各地方公司的短信通道采购优势、不同运营商系统的对接处理能力,其通过不断实践积累的客户口碑

及品牌影响力更为牢固。

    相比于其他直接服务企业客户模式的同行业公司,梦网不仅在技术服务和客户理解上处于行业领先位

置,而且其服务质量上遥遥领先,在公司客户同时选择的多家移动通讯业务商中服务优势显著突出,赢得

了广泛的好评。

    (二)节能大功率电力电子设备制造业务

    公司节能大功率电力电子设备制造业的竞争优势是立足高端,实施蓝海战略。与国际竞争对手相比,

公司的竞争优势主要体现在较高的产品性价比和及时有效的低成本售后服务。与国内竞争对手相比,公司

又具有全面的技术创新能力、完善的试验和检测设备、强大的品牌影响力,具体包括如下竞争优势:

    (1)品牌与声誉优势

    公司SVC、SVG国内市场份额大,应用量多,在线运行率较高,成为业内具有较强品牌影响力的产品。

    (2)研发与创新能力优势

    公司具有国内同行业中较为全面的技术创新能力,同时拥有SVC、SVG等产品与技术。2014年被认定

为高新技术企业,是首部SVC国家标准主要起草单位;承担了多项国家级项目,包括:国家重点工业性试

验项目1项、国家高技术产业化示范工程项目1项、国家企业技术进步和产业升级项目1项、国家重大技术

装备国产化项目1项、国家电子信息振兴技术改造项目1项,国家产业技术研发项目1项,国家重大科技成

                                                                                                 16
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果转化项目1项,国家科技支撑计划项目3项,国家863计划项目3项,国际科技合作计划项目2项,国家火

炬计划5项、国家重点新产品7项、国家中小企业创新基金项目2项、国家重点研发计划2项、国家重大科技

专项1项。截至2018年底,公司有效专利146项,软件著作权20项;兴业公司有效专利28项(含20项专利转

移),软件著作权6项。

    (3)专用试验检测设备与质量控制优势

    公司拥有齐全的系列专业试验检测设备,包括:SVC高压全载试验检测中心(66/10000A)、HVC高

压全载试验检测中心(10/2500KW)、试验电源系统(66/16000A)、光伏逆变器全载试验检测中心等。

公司为行业内最早通过ISO9001专业认证(2000年,瑞士SGS认证)的公司,采用国际标准IEC、IEEE制造

SVC(2005年,国际标准认证证书),并于2010年取得金太阳认证及TUV认证。

    (4)技术支持与服务能力优势

    公司在业内率先建立专业技术支持流程,可为用户提供最优的一体化解决方案。公司建立了2小时反

应、24小时到现场、48小时解决问题的保证机制,独家建立了远程数字监控与支持系统,为用户产品的运

行提供远端(公司总部)实时诊断、趋势判断、参数调整、现场指导等一系列技术支持,极大地缩短了设

备维修时间,降低了维修支出成本。




                                                                                                17
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                             第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

    目前公司主业正由重组后的双主业发展逐步转向面向 5G 网络,聚焦打造大型富媒体云通信平台业务

的单主业发展。

    报告期内,公司实现营业收入 276,851.63 万元,同比增加 8.57%;实现营业利润 3,036.86 万元,同比

减少 89.65%;实现归属于母公司所有者净利润 7,857.09 万元,同比减少 67.32% 其中:梦网科技对公司

2018 年业绩贡献为 19,865.22 万元。

    2018 年,梦网科技实现营业收入 185,253.42 万元,同比增长 9.44%;实现营业利润 20,425.22 万元,

同比减少 28.81%;实现归属于梦网科技所有者的净利润 19,865.22 万元,同比减少 24.79%。2018 年较去

年同期增速放缓的原因主要在于梦网科技公司今年对研发的投入持续增加,仅为富信就投入了 5,000 余万

元的研发支出,另外基于储备公司未来新的利润增长点,对新业务的开发导致期间费用较大增加。

    报告期,公司营业收入同比增加 8.57%,主要是梦网科技营业收入同比增长 9.44%。

    报告期,公司营业利润同比减少 89.65%、归属于母公司所有者的净利润同比减少 67.32%,主要是基

于会计政策的谨慎性原则继续对电力资产加大计提减值准备的力度、随着传统电力电子业务规模缩减取得

的政府补助较上年同期减少、本期无处置资产收益以及 2018 年公司大幅投入了富信、视讯云、物联云等

云通信相关新产品的研发及业务试运行所致。

    近三年,公司通过出售电力资产陆续退出传统电力电子业务,仅存辽宁荣信兴业电力技术有限公司(以

下简称“荣信兴业”)主营的 SVG、SVC 项目业务,除荣信兴业公司外原电力电子业务相关的固定资产、

存货等资产存在一定减值迹象。基于会计政策的谨慎性原则,公司本报告期继续加大计提资产减值准备的

力度,计提减值金额达到 1.2 亿元,较上年同期增加近 4,800 万元,以公允反映公司的资产状况。报告期,

随着电力电子业务规模的缩减,取得的政府补助较上年同期减少,且与资产相关的政府补助由递延收益转

入损益达 3,247 万元。去年同期净利润中有 9,245 万元来自于处置子公司产生的收益,占同期归属于母公

司所有者净利润的 38.45%,而本期无处置资产收益,主要是按权益法核算的合营及联营企业产生的净损益。

    报告期,随着电力电子业务规模的缩减以及费用控制力度的加强,公司成本控制取得一定效果,其中:

销售费用 21,402.18 万元,同比减少 0.05%;管理费用 15,523.68 万元,同比减少 10.53%;财务费用 3,234.96

万元,同比增加 21.26%。

    报告期,公司投资活动产生的现金流量净额为-6,532.26 万元,同比增加 34.77%,主要是上期收购合


                                                                                                     18
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并梦网百科等子公司支付现金及支付超额业绩奖励所致。

     报告期,公司筹资活动现金流入小计为 113,319.65 万元,同比增加 155.38%,主要是借款增加及收到

限制性股票认购款所致。

     报告期,公司现金及现金等价物净增加额为 2,877.00 万元,同比增加 108.97%,主要是本期投资活动

产生的现金流量净额及筹资活动产生的现金流量净额增加所致。

     报告期末,公司在建工程 13,419.73 万元,同比增加 64.28%,主要是本年建设梦网云数据中心所致。

     报告期末,公司应交税费 9,541.33 万元,同比增加 220.26%,主要是实现收入应交增值税及附加税增

加所致。

     报告期,公司综合毛利 24.64%,同比下降 4.50%,电力电子产品毛利同比下降 6.50%,主要是由于电

力行业本期占收入额比重较大的部分合同,彼时为开拓新的市场领域,投标报价相对较低所致;云通信服

务业务毛利率为 24.11%,较云通信服务业务上年同期业务毛利率下降 3.49%。

     报告期,公司认缴出资75%股权新设深圳市梦网共识信息技术有限公司;收购北京网达云科技有限公

司100%股权;认缴出资67%股权新设深圳市富讯数字科技有限公司;收购杭州三体视讯科技有限公司25%

股权。


二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。


2、收入与成本

(1)营业收入构成

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                                   2018 年                                2017 年
                                                                                                    同比增减
                          金额            占营业收入比重         金额            占营业收入比重

营业收入合计           2,768,516,330.38                100%   2,549,870,488.54             100%            8.57%

分行业

云通信服务业           1,822,771,370.59            65.84%     1,692,884,551.66            66.39%           7.67%

大功率电力电子设
                        945,744,959.79             34.16%      856,985,936.88             33.61%          10.36%
备制造业

分产品

云通信服务收入         1,822,771,370.59            65.84%     1,692,884,551.66            66.39%           7.67%


                                                                                                               19
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电能质量与电力安
                           839,445,161.51                30.32%          588,904,112.29                23.10%                   42.54%


变频传动与新能源
                            17,244,620.47                 0.62%          173,349,921.83                    6.80%               -90.05%
控制系统

其他(电力电子设
                            89,055,177.81                 3.22%           94,731,902.76                    3.71%                -5.99%
备)

分地区

国内                     2,725,986,674.07                98.46%         2,343,853,954.82               91.92%                   16.30%

国外                        42,529,656.31                 1.54%          206,016,533.72                    8.08%               -79.36%

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求
                                                                                                                               单位:元

                                          2018 年度                                                  2017 年度

                      第一季度       第二季度       第三季度       第四季度     第一季度        第二季度     第三季度        第四季度

                     476,825,462. 1,071,725,74 481,448,722. 738,516,400. 580,657,815. 612,658,324. 501,546,864. 855,007,483.
营业收入
                              84            4.96           19              39              97          71            24              62

归属于上市公司股 41,038,324.1 65,632,528.7 45,651,443.9 -73,751,397. 40,112,733.0 114,812,866. 56,467,013.9 29,062,733.2
东的净利润                       6              0              1           73              2           30               7               5


(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

软件与信息技术服务业
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
                                                                                                                               单位:元

                                                                              营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                       营业收入          营业成本              毛利率
                                                                                 同期增减            同期增减               期增减

分客户所处行业

云通信服务业        1,822,771,370.59 1,383,219,666.47                24.11%            7.67%                12.87%              -3.49%

节能大功率电力
                     945,744,959.79     703,023,338.37               25.66%           10.36%                20.93%              -6.50%
电子设备制造业

分产品

云通信服务          1,822,771,370.59 1,383,219,666.47                24.11%            7.67%                12.87%              -3.49%

电能质量与电力
                     839,445,161.51     639,168,286.69               23.86%           42.54%                60.10%              -8.35%
安全

分地区

国内                2,725,986,674.07 2,058,077,811.29                24.50%           16.30%                24.63%              -5.04%


                                                                                                                                        20
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公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用


(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否


(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

软件与信息技术服务业
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30%以上且金额超过 5000 万元的正在履行的合同情况
□ 适用 √ 不适用

     2017 年 1 月 3 日,公司收到国家电网公司发出的《国家电网公司招标活动中标通知书》(招标编号:

0711-16OTL02812002),确定本公司为国家电网公司“2016 年昌吉—吉泉±1100kV 特高压直流工程(以

下简称“特高压项目”)、渝鄂直流背靠背联网工程第一批设备公开招标—换流阀包 7(以下简称“渝鄂项

目”)”的采购货物中标人,中标价款为 57,500 万元,具体内容详见公司于 2017 年 1 月 6 日在巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于重大项目合同中标的公告》(公告编号:2017-001)。

     其中,国家电网公司就渝鄂项目与公司签署合同金额 57,180 万元(根据国家税务总局《关于调整增值

税税率的通知》(财税【2018】32 号)有关增值税税率调整的规定,合同税率从 17%下调至 16%,合同金

额由 57,180 万元调整变更为 56,691.28 元),截止报告期末公司回款 22,872 万元,截止 2019 年 3 月 20 日,

此项目公司已分批交货完成,回款 37,044.8205 万元;国家电网公司就特高压项目与公司签署合同金额 320

万元,公司已于 2017 年 10 月如期交货,截止报告期末收到预付款 128 万元,截止本报告报出日收到预付

款 128 万元。


(5)营业成本构成

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
主营业务成本构成
                                                                                                       单位:元

                                  本报告期                             上年同期
     成本构成                                                                                     同比增减
                          金额            占营业成本比重       金额            占营业成本比重

云通信服务业原材
                       1,366,684,333.98            98.80%   1,207,608,048.12            98.54%           0.26%



                                                                                                             21
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云通信服务业人工
                               16,535,332.49               1.20%        17,913,283.44              1.46%           -0.26%
工资

行业分类
                                                                                                                  单位:元

                                                      2018 年                           2017 年
    行业分类             项目                                                                                 同比增减
                                               金额       占营业成本比重        金额         占营业成本比重

云通信服务业        原材料             1,366,684,333.98            98.80% 1,207,608,048.12           98.54%         0.26%

云通信服务业        人工工资              16,535,332.49             1.20%    17,913,283.44            1.46%        -0.26%

节能大功率电力
                    原材料               678,917,692.00            96.57%   558,995,163.37           96.16%         0.41%
电子设备制造业

节能大功率电力
                    人工工资               3,734,303.56             0.53%     9,740,932.27            1.68%        -1.15%
电子设备制造业

节能大功率电力
                    制造费用              20,371,342.81             2.90%    12,590,593.35            2.17%         0.73%
电子设备制造业


(6)报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

    1、2018年8月24日,公司设立深圳市梦网共识信息技术有限公司,公司持有其75%的股权,2018年8
月纳入合并报表。
    2、2018年8月28日,公司收购北京网达云科技有限公司,公司持有其100%的股权,2018年8月纳入合
并报表。
    3、2018年8月31日,公司设立深圳市富讯数字科技有限公司,公司持有其67%的股权,2018年8月纳入
合并报表。

(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

√ 适用 □ 不适用

       随着5G时代的到来和信令的开放,我们创建了更加融合且多元的通信产品和服务方案,让我们的服

务更加富有粘性,即研发出了功能更为强大的富媒体信息-富信。目前,IM云2.0(富信)已正式推出,该

版本升级文本短信为集手机通讯录、图片、声音、视频、IM公众号为一体的富媒体信息,打造RCS战略入

口,借助公司高效视频能力,赋予富媒体信息可编辑、易传播、分布拉流的平台能力,推动富媒体内容生

成,降低企业应用门槛。目前,我们正加快互动型和互动+型富信的建设,进一步增强大连接。未来,我

们还会在富信中实现菜单、卡片、按钮、品宣功能,同客户业务和管理系统无缝对接,实现后台动态数据

输出,形成在线业务互动能力。完成短消息的智能推送,升级O2O服务、客户服务、生产消息、支付场景

等场景化能力。




                                                                                                                         22
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(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)                                                                    924,857,544.23

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                               33.41%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
                                                                                                        0.00%


公司前 5 大客户资料

     序号                客户名称                      销售额(元)               占年度销售总额比例

1           客户一                                           488,717,948.72                            17.65%

2           客户二                                           217,926,994.97                             7.87%

3           客户三                                            82,109,783.22                             2.97%

4           客户四                                            73,583,200.41                             2.66%

5           客户五                                            62,519,616.91                             2.26%

合计                        --                               924,857,544.23                            33.41%

主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)                                                                  867,329,467.86

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                             46.13%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额
                                                                                                        0.00%
比例

公司前 5 名供应商资料

     序号                供应商名称                    采购额(元)               占年度采购总额比例

1            供应商一                                        484,350,695.31                            25.76%

2            供应商二                                        165,670,462.80                             8.81%

3            供应商三                                         83,972,410.43                             4.47%

4            供应商四                                         68,521,051.61                             3.64%

5            供应商五                                         64,814,847.71                             3.45%

合计                         --                              867,329,467.86                            46.13%

主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用


3、费用

                                                                                                       单位:元

                             2018 年         2017 年            同比增减              重大变动说明


                                                                                                            23
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销售费用                     214,021,767.22        214,137,365.59            -0.05%

管理费用                     155,236,824.93        173,509,316.51           -10.53%

财务费用                      32,349,581.75         26,677,402.07            21.26%

研发费用                     137,400,108.28        112,304,414.38 22.35%


4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

     梦网当前聚焦于打造面向5G网络以富信为中心的大型富媒体云通信平台研发。公司已在2018年完成

了富信1.0系统的研发,富信项目是以富媒体消息为载体,将企业升级成集通讯、媒体、互动于一体的全新

服务平台,满足企业大容量、多媒体、强交互信息内容发布等应用需求的富媒体通讯平台,帮助企业与用

户实现智能、快速、精准的即时沟通与服务。我们的目标是让梦网富信成为企业客户与他们的个人用户建

立沟通与联系的新的一级入口,不断通过各种场景的应用为企业的通信和商务赋能。

     报告期,公司共计投入研发资金137,400,108.28元,占2018年营业收入的4.96%。


公司研发投入情况

                                        2018 年                        2017 年                   变动比例

研发人员数量(人)                                      367                             378                  -2.91%

研发人员数量占比                                     28.12%                        30.68%                    -2.56%

研发投入金额(元)                            137,400,108.28                112,304,414.38                  22.35%

研发投入占营业收入比例                                4.96%                           4.40%                  0.56%

研发投入资本化的金额(元)                              0.00                           0.00                  0.00%

资本化研发投入占研发投入
                                                      0.00%                           0.00%                  0.00%
的比例

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用


5、现金流

                                                                                                            单位:元

            项目                        2018 年                        2017 年                   同比增减

经营活动现金流入小计                      2,687,503,775.84                 3,475,095,579.36                 -22.66%

经营活动现金流出小计                      2,435,613,185.98                 3,225,984,884.68                 -24.50%

经营活动产生的现金流量净                      251,890,589.86                249,110,694.68                   1.12%


                                                                                                                  24
                                                                 梦网荣信科技集团股份有限公司 2018 年年度报告全文




投资活动现金流入小计                         16,631,192.61               56,165,986.87                   -70.39%

投资活动现金流出小计                         81,953,766.50              156,314,926.22                   -47.57%

投资活动产生的现金流量净
                                             -65,322,573.89            -100,148,939.35                    34.77%


筹资活动现金流入小计                       1,133,196,505.58             443,737,934.54                   155.38%

筹资活动现金流出小计                       1,291,814,228.95             911,967,055.19                    41.65%

筹资活动产生的现金流量净
                                           -158,617,723.37             -468,229,120.65                    66.12%


现金及现金等价物净增加额                     28,769,983.70             -320,883,642.73                   108.97%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用

     报告期,投资活动现金流入同比减少,主要是上期处置电力行业的几家子公司收到现金净额所致。

     报告期,投资活动现金流出同比减少,主要是上期收购梦网百科等子公司支付现金及支付超额业绩奖

励所致。

     报告期,投资活动产生的现金流量净额同比增加,主要是投资活动现金流出减少所致。

     报告期,筹资活动现金流入同比增加,主要是借款增加及收到限制性股票认购款所致。

     报告期,筹资活动现金流出同比增加,主要是偿还债务及回购股份增加所致。

     报告期,筹资活动产生的现金流量同比增加,主要是本期筹资活动现金流入增加所致。

     报告期,现金及现金等价物净增加额同比增加,主要是本期投资活动产生的现金流量净额及筹资活动

产生的现金流量净额增加所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√ 适用 □ 不适用

     报告期内,导致公司经营性现金流与净利润存在差异的原因主要有:一是对报告期净利润产生较大影

响的如资产减值准备、固定资产折旧、无形资产摊销等项目减少本期净利润但并未形成实际的现金的流出;

二是财务费用中的利息支出影响净利润,但不属于经营性现金流;三是当期存货减少,结转成本影响净利

润,但不影响现金流。


三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                         单位:元

                           金额             占利润总额比例          形成原因说明            是否具有可持续性

投资收益                    3,310,082.02               10.14% 合营及联营企业产生的收益 否


                                                                                                               25
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                                                                        主要是计提坏账损失和固定
资产减值                        121,193,367.34                371.13%                               否
                                                                        资产减值准备

营业外收入                        4,462,151.27                13.66% 主要是无需支付的货款           否

营业外支出                        2,175,556.78                 6.66% 主要是无法收回的款项           否

                                                                        获得的与企业日常活动相关
其他收益                         23,287,469.38                71.31%                                部分政府补助具有可持续性
                                                                        的政府补助

                                                                        固定资产和无形资产处置收
资产处置收益                         250,107.08                0.77%                                否
                                                                        益


四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

                                                                                                                         单位:元

                              2018 年末                    2017 年末

                                     占总资产比                      占总资产比 比重增减                 重大变动说明
                        金额                           金额
                                          例                             例

                    591,714,740.1
货币资金                                   8.90% 539,345,946.44              7.98%    0.92%
                                 1

                    1,587,548,908.                 1,575,953,087.
应收账款                                  23.88%                             23.31%   0.57%
                                17                              81

                    359,383,684.9
存货                                       5.41% 531,807,316.82              7.87%    -2.46% 主要是结转成本减少库存商品所致。
                                 8

投资性房地产                               0.00%                             0.00%    0.00%

长期股权投资        61,414,785.57          0.92% 59,939,166.07               0.89%    0.03%

                    395,302,811.1
固定资产                                   5.95% 467,279,548.45              6.91%    -0.96%
                                 6

                    134,197,347.3
在建工程                                   2.02% 81,689,772.21               1.21%    0.81%
                                 0

                    829,182,550.5
短期借款                                  12.47% 426,420,000.00              6.31%    6.16% 借款增加所致
                                 9

长期借款                                   0.00%                             0.00%    0.00%


2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                         单位:元

                                  本期公允价值 计入权益的累 本期计提的减
       项目          期初数                                                           本期购买金额 本期出售金额         期末数
                                     变动损益      计公允价值变               值


                                                                                                                                 26
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                                                           动

金融资产

3.可供出售金                                                                                                             52,625,307.7
                 76,883,758.60 -24,258,450.84         44,091,693.04
融资产                                                                                                                               6

                                                                                                                         52,625,307.7
上述合计         76,883,758.60 -24,258,450.84         44,091,693.04
                                                                                                                                     6

金融负债                     0.00              0.00             0.00                                                               0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否


3、截至报告期末的资产权利受限情况

公司截至报告期末的资产权利受限情况详见十一节财务报告,七、合并财务报表项目注释, 47、所有权或使用权受到限制
的资产。


五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

           报告期投资额(元)                          上年同期投资额(元)                              变动幅度

                             27,500,000.00                               174,088,000.00                                      -84.20%


2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用


3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用


4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                             单位:元

                                                 计入权益的累
                    初始投资      本期公允价                     报告期内购入 报告期内售 累计投资收
    资产类别                                     计公允价值变                                              期末金额       资金来源
                      成本        值变动损益                           金额          出金额      益
                                                      动

                    8,000,000. -24,258,450.8                                                               52,625,307.
股票                                             44,091,693.04                                                           自有资金
                             00              4                                                                      76

合计                8,000,000. -24,258,450.8 44,091,693.04                    0.00        0.00        0.00 52,625,307.        --



                                                                                                                                     27
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                          00                4                                                                         76


5、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。


六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。


2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用


七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                                            单位:元

  公司名称     公司类型         主要业务        注册资本      总资产          净资产          营业收入     营业利润        净利润

深圳市梦网
                                                            1,650,482,91 874,982,535. 1,852,534,20 204,252,235. 198,652,184.
科技发展有 子公司              云通信服务 200,000,000
                                                                   0.97                51           3.68           28               75
限公司

辽宁荣信兴
                               电气设备的                   483,917,259. 205,538,868. 435,038,259. 99,965,580.8 86,421,038.4
业电力技术 子公司                            115,640,000
                               设计与销售                              87              66            48               1             1
有限公司

报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用

               公司名称                         报告期内取得和处置子公司方式                    对整体生产经营和业绩的影响

深圳市梦网共识信息技术有限公司              新设                                            公司持有其 75%股权。

北京网达云科技有限公司                      收购 100%股权

深圳市富讯数字科技有限公司                  新设                                            公司持有其 67%股权。


八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                                     28
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九、公司未来发展的展望

    (一)公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局

    伴随着第五代移动通信技术的浪潮,一个真正意义上融合通信的时代即将到来。由于5G网络具备超

高速、大容量、低时延、大流量密度、移动性更强的特点,使得在5G网络下的通信传输能力大幅度提升,

这也为梦网的发展提供一个重要的机遇,即在原有的云通信服务上形成符合新的终端特性和网络特征的信

息组织形式。

    作为云通信服务的领军者,梦网凭借着良好有利的产业宏观环境、政策环境及技术条件,不断聚焦打

造面向5G网络的大型移动云通信聚合平台,从信息出发,连接万物。

    (1)移动通信技术的发展和移动互联网的未来

    2020年中国5G网络将要投入商用,5G已成为当前全球业界的研发重点。作为面向2020年及未来的战

略性新兴产业,5G将会推动移动通信技术和产品的重大飞跃,并带动相关芯片、器件、材料、软件、应用

等基础产业的同步快速发展。同时,5G将会与互联网、物联网等行业更加紧密融合,从而引发新一轮ICT

技术创新和产业革命。

    5G网络主要会带来以下几个变革:

    1.网络传输速度大幅提升,下载一部高清影片只要1秒,富媒体通信成为主流;

    2.万物互联能力大幅提升,预计可达1000亿个连接节点;

    3.网络流量爆炸增长,流量资费大幅降低;

    4.大数据、AI运算与处理能力深度发展;

    5.低功耗电池使用时间长,终端运行程序更加丰富

    机变为用,未雨绸缪。5G作为新一轮信息技术,其所带来的商业机会已经大大超越了现有的通信行业

生态系统,它的各项升级所带来的变化将对我们的社交方式、通讯方式、生活娱乐产生深刻的影响。因此,

通过5G大力发展云通信服务对梦网的重要性不言而喻。

    (2)市场分析及竞争格局

    梦网目前的主营业务是企业云通信服务业务,构建了国内领先的云通信聚合平台。在这个平台上,梦

网汇聚了以移动互联网应用、金融企业及商业服务业为代表的十几万家企业用户,高带宽低时延的即时通

信系统,几十万条短彩富信通道,高性能码流的视讯技术与产品、智能高效的物联MEET系统、涵盖几乎全

部的中国手机用户。发送量最大时,平台月发送量达93亿条,日发送量8.2亿条,稳居同类市场第一。企

业通过与梦网合作实现了最优化的通信能力;运营商通过与梦网合作获得极大的企业建网与服务能力;手

机用户通过梦网的平台实现了最快捷可靠的通信服务。而梦网也不断通过人才、技术和资本要素进行融合,


                                                                                                 29
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以富媒化、智能化和互联化为目标,力图实现云通信业务的结构升级,打造自主赋能的云通信聚合生态圈。

    过往8年,随着移动互联网的高速发展,梦网B2C即时通信业务保持了8年高速增长,形成了中国最为

先进的技术和规模化业务量,成为行业龙头。另一方面,基于第五代移动通信技术的巨大变革以及国内外

云通信服务商的快速进步,梦网云通信cPaaS(Communication Platform-as-a-Service)模式在应用中不断

演进和完善。在此背景下,梦网面向5G,在IM云的业务基础上创新推出新的技术产品富媒体通信,将单一

的文本变成图文并茂,视频通信、音频通信、物联通信等多媒体通信方式,从内容到形式深度改变云通信

的形态,打造出梦网云通信全新的模式。

    (二)机遇与挑战及公司的发展战略

     1、总体目标

    2019年,公司将继续坚持创新与变革,全面发力富媒体通信,推动“富信”的规模应用和平台优化升

级,致力于打造5G云通信的全球第一平台,成为5G时代富媒体通信领导者。为此,梦网基于自身优势,

不断丰富服务链条,加大平台入口,加大应用场景能力去构建一个面向云通信产业的闭环生态系统。具体

发展规划如下:

    (1)IM云

    随着移动互联网和5G的到来,新的产品业态正在不断推出,按照IM云整体发展战略,我们将从B2C

及C2B2C两端入手,我们通过和运营商以及多渠道合作,将从基于简单文字的短信模式走向富媒体信息,

并进一步叠加更多的增值业务,切入云商务,包括基于人工智能的移动营销和移动服务,不断通过各种场

景的应用为企业的通信和商务赋能。

    如果把5G比作生产力,那么云通信就是新的生产关系,云通信是建立在5G生产力基础之上的应用,随

着5G时代的到来和信令的升级,我们将面向企业提供与时俱进的IM云整体解决方案。目前,我们已经完成

IM云2.0升级,完成从传统短信向富媒体信息的延伸。新产品“富信”与传统短信(仅70个汉字)、彩信

相比,能支持30~40张高清图片、或200万字以上文字、或短视频,最高可达10M,并可实现一键互动能力。

内容构成方面可以是信息签名+文本内容+详细内容短链+图片内容+视频内容;也可以是信息公众号+短信

互动+行业密切结合,能承载更多的移动通信商业应用。目前,我们已实现了手机用户全覆盖、全渠道的

连接与推送,后续我们将继续推进以业务为导向的产品研发体系建设,持续加大营销推广和产品迭代力度,

持续进化IM云服务,进一步整合资源推进IM云在各企业的落地应用。

    (2)视讯云

    视讯云是专门为5G及下一代互联网需求打造的实时通信(RTC)平台,凭借云上卓越的视音频技术及

强大的视音频通信能力,可以为各类传统业务即时嵌入基于移动互联网的视频与语音能力,帮助移动互联

网应用商快速开通各类主流视音频业务,以极低的成本迅速获得专业视音频建设和运营能力,并将推出面

                                                                                                 30
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向开发者和第三方软件集成商的开放式SaaS富信产品“十分秀”,让开发人员简单快速接入富信,更好的

运用富信为企业提供服务。

    通过收购梦网百科,使梦网在互联网视频压缩编码技术方面处于中国顶尖行列,我们在高起点的技术

平台上构建了两个视频产品:一个是视讯云产品,另一个是云播产品。在视讯云方面,我们将紧扣5G,在

未来提供点对点视频通话和多人视频通话的解决方案。通过智能路由技术、异构网络穿越技术,流控制优

化技术、通过动态码率自适应算法,并且辅助有信道高容错率算法,可精确分析并优化通信信道;其大规

模软交换技术,还可以通过P2P技术实现流的分发与共享;通过HEVC(H.265)视频编码格式,提供最节

省流量的音视频处理方案。在5G时代为所有移动互联网应用快速高效地实现视音频通信赋能。在云播产品

方面,我们将持续优化升级,为企业提供便利的应用级解决方案,主攻商业直播这一巨大应用市场。

    相比于IM云的间断非连续的即时消息,视讯云是一个实时通信,是在线状态下的基于移动互联网的音

视频通信能力。我们将致力构建一个世界级的,基于移动互联网基础上的视音频强能力平台和轻视频应用,

为企业提供最佳的沟通体验,并同IM云一起组成富媒体云通信平台的核心能力,我们还会进行IM云和视

讯云的融合,建立更多面向场景和应用的解决方案,形成标准化和规模化的富媒体通信输出能力和网络资

源,包括高级的富媒体通信识别、解析、运算能力。

    (3)物联云

    物联云就是物联网通信云,是专门面对物联网通信构建的智慧公有云,也是基于以物为终端的富媒体

通信平台。通过物联云,帮助企业系统、设备与其客户之间形成一个更强大的联接能力,无所不在的感知、

连接、平台和应用形成一体,高清视频、医疗、教育、消防、家庭智能系统都可通过各种并入物联云的移

动终端轻松实现。物联云是一棵链接树,可以链接很多平台,链接各种消费,形成万物互联。因此,物联

云不仅仅是在物联网卡上合运营商合作,同时要建设大型的智能网关云平台,还要推出各种行业解决方案

和增值服务,深入有效满足工业、医疗、交通等垂直行业的业务需求。物联云是工业互联网重要的组成部

分,互联网连接人类,物联网连接社会,伴随着5G的到来,社会将进入万物互联的时代,市场前景十分广

阔,物联云是梦网云通信中十分重要的板块。

    (4)区块链

    区块链研发技术方面,子公司梦网共识运用区块链技术赋能于公司云通信业务,在同业中率先实现区

块链+通信的场景应用,由此将构建更加高效、流畅以及准确的体验效果。目前,梦网共识基于梦网集团

的云通信业务搭建了一个基于区块链的可信通信分布式平台,平台基于DAG分布式账本架构,同时支持高

并发与账本裁剪,支持区块链通信可落地性。目前,公司区块链计费清结算和消息反欺诈溯源产品已进入

内测阶段,后期随着产品的不断完善,可以直接向梦网集团已有的企业客户及其他第三方提供服务,有望

促进公司云通信服务的战略性发展。

                                                                                                 31
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    2、公司3到5年战略目标

    打造全球技术领先的云通信平台,成为全球富媒体通信的领导者。

    3、经营目标与任务

    未来我们将继续积极投资于我们的云通信平台,我们将实施以下增长战略:

    (1)继续大力投资我们的技术平台。我们将不断研发和拓展企业富媒体通信的功能平台,建设功能

强大的IM云平台,将企业短信全面升级富媒体消息;在原有视频通信基础上扩展语音能力,将视频云升级

为视讯云,并实现4K高清的视频赋能能力;物联平台从流量赋能扩展到场景通信;梦网区块链业务推出通

信反欺诈和可信账单1.0版本。我们还会不断丰富梦网云平台的可编程接入能力,方便开发者进行更加高效

迅捷的使用,我们将会进一步建设面向富媒体通信的超级网络,使得规模化的富媒体通信达到或超越电信

级水准,在大力发展富媒体通信网络与连接的同时,我们会逐步叠加场景赋能,构成云通信平台的生态,

伴随中国5G网的到来,梦网云通信特别是富媒体通信的力量将会助力各行各业的快速发展与腾飞。

    (2)进一步大力拓展企业客户。我们将持续推动各行业的企事业单位提高对梦网云通信的认识和采

用。将进一步增加在销售和营销方面的投入,除进一步巩固和拓展互联网行业、金融行业、商业服务行业

等传统的三大领域业务深度和产品宽度之外,从今年开始梦网将会进军公共事业单位、政府部门、生产制

造行业、交通运输行业等行业,这些新的领域我们评估也有梦网云通信特别是面向5G的富媒体通信的较大

需求,同时在帮助企事业单位建立高效通信能力的同时扩展以业务增强为中心的应用场景和平台功能,比

如我们的十分秀及富信公众号计划等。我们相信,中国庞大的企业市场和梦网强大的2B能力将会让梦网云

通信客户规模不断壮大。

    (3)发展国际云通信业务。我们将加强与全球云通信服务商的合作,努力开拓国际市场。截至2018

年12月31日,我们拥有69572个活跃客户账户和数十万个网关渠道。我们正在进行投资和商务拓展,以满

足更广泛的全球企业的需求。我们计划通过扩大我们在中国以外的业务,与境外通信运营商(包括第三方

运营商)或国际战略伙伴的合作,实现国际增长。

    (4)有选择地进行收购和战略投资。我们可能会有选择地进行收购,并对加强我们平台的业务和技

术进行战略投资。通过行业上下游进行并购整合,实现对行业竞争力和掌控能力的提升。

    (5)管理能力全面升级。在2018年改革的基础上进一步从规范化、可量化、多元化、人文化和体系

化等五个方面入手,推进学习型组织的实施,为员工、团队赋能。让员工紧跟公司整体战略布局,适应新

变革的要求,以积极的姿态主动拥抱新变化、新经济。同时,进一步弘扬“追求卓越”的工作精神和“拼

搏创新诚信共赢”的经营理念,成为行动的指南,成为精神的力量,学习全球优秀企业特别是华为的管理

思想和精神,为各项业务的发展全面助力,以期抓住战略机遇期,实现业务的长足发展!

    2019年主要经营目标:

                                                                                                 32
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     销 售 收 入 同 比 增 长 30%-50% , 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 净 利 润 同 比 增 长

500%-700%。公司上述经营目标不构成公司对2019年度的盈利预测及相关业绩承诺,能否实现取决于整体

宏观环境、市场状况变化、经营团队的努力程度等众多因素,存在较大的不确定性,请投资者谨慎判断、

注意投资风险。


十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

        接待时间                   接待方式                 接待对象类型               调研的基本情况索引

                                                                               具体内容详见公司披露在深交所互动
2018 年 03 月 07 日       实地调研                   机构
                                                                               易上的投资者活动关系记录表

                                                                               具体内容详见公司披露在深交所互动
2018 年 03 月 15 日       实地调研                   机构
                                                                               易上的投资者活动关系记录表

                                                                               具体内容详见公司披露在深交所互动
2018 年 03 月 30 日       实地调研                   机构
                                                                               易上的投资者活动关系记录表

                                                                               具体内容详见公司披露在深交所互动
2018 年 06 月 12 日       实地调研                   机构
                                                                               易上的投资者活动关系记录表

                                                                               具体内容详见公司披露在深交所互动
2018 年 06 月 14 日       实地调研                   机构
                                                                               易上的投资者活动关系记录表

                                                                               具体内容详见公司披露在深交所互动
2018 年 10 月 19 日       实地调研                   机构
                                                                               易上的投资者活动关系记录表

                                                                               具体内容详见公司披露在深交所互动
2018 年 12 月 25 日       实地调研                   机构
                                                                               易上的投资者活动关系记录表




                                                                                                                  33
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                                                 第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
□ 适用 √ 不适用
公司近 3 年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况
公司2018年度利润分配方案为:本年利润不分配,不转增。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第七条规定
“上市公司以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份的,当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额,纳入
该年度现金分红的相关比例计算”,公司在2018年度以集中竞价方式回购股份支付的总金额为人民币419,146,694.92元,视
同分红419,146,694.92元。
公司2017年度利润分配方案为:本年利润不分配,不转增。
公司2016年度利润分配方案为:以2016年12月31日的公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.2元(含税),
不送股,不以公积金转增股本。
公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
                                                                                                                        单位:元

                                                                                                                   现金分红总额
                                                 现金分红金额                     以其他方式现
                                分红年度合并                                                                        (含其他方
                                                 占合并报表中      以其他方式     金分红金额占
                                报表中归属于                                                     现金分红总额 式)占合并报
               现金分红金额                      归属于上市公      (如回购股     合并报表中归
  分红年度                      上市公司普通                                                      (含其他方       表中归属于上
                    (含税)                     司普通股股东 份)现金分红 属于上市公司
                                股股东的净利                                                         式)          市公司普通股
                                                 的净利润的比        的金额       普通股股东的
                                     润                                                                            股东的净利润
                                                      率                          净利润的比例
                                                                                                                      的比率

2018 年                    0.00 78,570,899.04              0.00% 419,146,694.92                  419,146,694.92         533.46%

2017 年                    0.00 240,455,346.54             0.00%           0.00          0.00%              0.00          0.00%

2016 年        103,391,403.00 256,133,221.76           40.37%              0.00          0.00% 103,391,403.00            40.37%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
√ 适用 □ 不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提
                                                                              公司未分配利润的用途和使用计划
             出普通股现金红利分配预案的原因

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第七条
规定“上市公司以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式
回购股份的,当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额,
纳入该年度现金分红的相关比例计算”。2018 年度,公司以集
                                                         公司未分配利润计划用于补充企业日常运营所需流动资金及
中竞价交易方式回购股份支付的总金额为 419,146,694.92 元,
                                                         并购资金储备。
因此,视同现金分红的金额为 419,146,694.92 元。综合公司回
购股份的实际情况,同时为满足公司云通信业务诸多新项目
及产品的大量人力及资金需求,且公司 2019 年度不排除加大
外延业务并购投入的可能,公司 2018 年度利润分配方案为:


                                                                                                                                 34
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2018 年度,公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积
金转增股本。


二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案情况

□ 适用 √ 不适用
公司计划年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。


三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

             承诺事由              承诺方     承诺类型       承诺内容       承诺时间       承诺期限    履行情况

股改承诺

                                                           1、在本人与
                                                           上市公司保
                                                           持实质性股
                                                           权控制关系
                                                           期间,本人保
                                                           证不利用自
                                                           身对上市公
                                                           司的控制关
                                                           系从事或参
                                                           与从事有损
                                                           上市公司及                                 截至本报告
                                                           其中小股东                                 期末,关于同
                                            关于同业竞
                                                           利益的行为;                               业竞争、关联
收购报告书或权益变动报告书中所              争、关联交                    2017 年 02 月
                                 余文胜                    2、本人及本                    长期        交易、资金占
作承诺                                      易、资金占用                  06 日
                                                           人控制的其                                 用方面的承
                                            方面的承诺
                                                           他公司未直                                 诺正在严格
                                                           接或间接从                                 履行中。
                                                           事与上市公
                                                           司相同或相
                                                           似的业务;亦
                                                           未对任何与
                                                           上市公司存
                                                           在竞争关系
                                                           的其他企业
                                                           进行投资或
                                                           进行控制;3、
                                                           目前本人(包



                                                                                                                   35
   梦网荣信科技集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


括受本人控
制的企业)未
直接或间接
从事与上市
公司业务构
成或可能构
成同业竞争
的活动。本人
(包括本人
将来成立的
其它受本人
控制的企业)
亦将不直接
或间接从事
与上市公司
业务构成或
可能构成同
业竞争的活
动;4、无论
何种原因,如
本人(包括承
诺人将来成
立的其它受
本人控制的
企业)获得可
能与上市公
司构成同业
竞争的业务
机会,本人将
尽最大努力,
促使该等业
务机会转移
给上市公司。
若该等业务
机会尚不具
备转让给上
市公司的条
件,或因其他
原因导致上
市公司暂无
法取得上述
业务机会,上
市公司有权
选择以书面


                                                36
                         梦网荣信科技集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


                      确认的方式
                      要求本人放
                      弃该等业务
                      机会,或采取
                      法律、法规及
                      中国证券监
                      督管理委员
                      会许可的其
                      他方式加以
                      解决。

                      1、不利用自
                      身对上市公
                      司的股东地
                      位及重大影
                      响,谋求上市
                      公司在业务
                      合作等方面
                      给予承诺人
                      及其关联方
                      优于市场第
                      三方的权利,
                      或与上市公
                      司达成交易
                      的优先权利;
                                                            截至本报告
                      2、杜绝承诺
                                                            期末,关于同
         关于同业竞   人及其关联
                                                            业竞争、关联
         争、关联交   方非法占用     2017 年 02 月
余文胜                                               长期   交易、资金占
         易、资金占用 上市公司资     06 日
                                                            用方面的承
         方面的承诺   金、资产的行
                                                            诺正在严格
                      为,在任何情
                                                            履行中。
                      况下,不要求
                      上市公司违
                      规向承诺人
                      及其关联方
                      提供任何形
                      式的担保;3、
                      承诺人及其
                      关联方不与
                      上市公司及
                      其控制的企
                      业发生不必
                      要的关联交
                      易,如确需与
                      上市公司及


                                                                         37
                       梦网荣信科技集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


                    其控制的企
                    业发生不可
                    避免的关联
                    交易,承诺人
                    保证:(1)督
                    促上市公司
                    按照《中华人
                    民共和国公
                    司法》、《深圳
                    证券交易所
                    股票上市规
                    则》等有关法
                    律、法规、规
                    范性文件和
                    上市公司章
                    程的规定,履
                    行关联交易
                    决策程序及
                    信息披露义
                    务,承诺人将
                    严格履行关
                    联股东/关联
                    董事的回避
                    表决义务;
                    (2)遵循平
                    等互利、诚实
                    信用、等价有
                    偿、公平合理
                    的交易原则,
                    以市场公允
                    价格与上市
                    公司进行交
                    易,不利用该
                    类交易从事
                    任何损害上
                    市公司利益
                    的行为。

                    (一)人员独
                    立 1、确保上                            截至本报告
                    市公司的总                              期末,关于公
                                     2017 年 02 月
余文胜   其他承诺   经理、副总经                     长期   司独立性的
                                     06 日
                    理、财务总                              承诺正在严
                    监、董事会秘                            格履行中。
                    书等高级管


                                                                         38
   梦网荣信科技集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


理人员在上
市公司专职
工作,不在承
诺人控制的
其他公司任
职。2、确保
上市公司拥
有完整独立
的劳动、人事
及薪酬管理
体系。(二)
资产独立 1、
确保上市公
司具有独立
完整的资产,
上市公司的
全部资产能
处于上市公
司的控制之
下,并为上市
公司独立拥
有和运营。2、
确保上市公
司与承诺人
及承诺人的
关联人之间
产权关系明
确,上市公司
对所属资产
拥有完整的
所有权,确保
上市公司资
产的独立完
整。3、确保
上市公司不
存在资金、资
产被承诺人
及承诺人的
关联方占用
的情形。(三)
财务独立 1、
确保上市公
司建立独立
的财务部门


                                                39
   梦网荣信科技集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


和独立的财
务核算体系。
2、确保上市
公司具有规
范、独立的财
务会计制度
和对分公司、
子公司的财
务管理制度。
3、确保上市
公司独立在
银行开户,不
与承诺人及
承诺人关联
方共用一个
银行账户。4、
确保上市公
司能够作出
独立的财务
决策。5、确
保上市公司
依法独立纳
税。 (四)
机构独立 1、
确保上市公
司建立健全
股份公司法
人治理结构,
拥有独立、完
整的组织机
构。2、确保
上市公司的
股东大会、董
事会、独立董
事、监事会、
经营班子等
依照法律、法
规和公司章
程独立行使
职权。3、确
保上市公司
拥有独立、完
整的组织机
构。 (五)


                                                40
                         梦网荣信科技集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


                      业务独立 1、
                      确保上市公
                      司拥有独立
                      开展经营活
                      动的资产、人
                      员、资质和能
                      力,具有面向
                      市场独立自
                      主持续经营
                      的能力。2、
                      尽最大可能
                      减少上市公
                      司与承诺人
                      及承诺人关
                      联方之间的
                      持续性关联
                      交易。对于无
                      法避免的关
                      联交易将本
                      着"公平、公
                      正、公开"的原
                      则,将严格按
                      照市场经济
                      原则采用公
                      开招标或者
                      市场定价等
                      方式,并及
                      时、详细地进
                      行信息披露,
                      并应履行关
                      联交易的相
                      关程序。

                      1、在本人与
                      上市公司保
                      持实质性股
                                                             截至本报告
                      权控制关系
                                                             期末,关于同
         关于同业竞   期间,本人保
                                                             业竞争、关联
         争、关联交   证不利用自      2018 年 07 月
余文胜                                                长期   交易、资金占
         易、资金占用 身对上市公      19 日
                                                             用方面的承
         方面的承诺   司的控制关
                                                             诺正在严格
                      系从事或参
                                                             履行中。
                      与从事有损
                      上市公司及
                      其中小股东


                                                                          41
   梦网荣信科技集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


利益的行为;
2、本人及本
人控制的其
他公司未直
接或间接从
事与上市公
司相同或相
似的业务;亦
未对任何与
上市公司存
在竞争关系
的其他企业
进行投资或
进行控制;3、
目前本人(包
括受本人控
制的企业)未
直接或间接
从事与上市
公司业务构
成或可能构
成同业竞争
的活动。本人
(包括本人
将来成立的
其它受本人
控制的企业)
亦将不直接
或间接从事
与上市公司
业务构成或
可能构成同
业竞争的活
动;4、无论
何种原因,如
本人(包括承
诺人将来成
立的其它受
本人控制的
企业)获得可
能与上市公
司构成同业
竞争的业务
机会,本人将


                                                42
                           梦网荣信科技集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


                        尽最大努力,
                        促使该等业
                        务机会转移
                        给上市公司。
                        若该等业务
                        机会尚不具
                        备转让给上
                        市公司的条
                        件,或因其他
                        原因导致上
                        市公司暂无
                        法取得上述
                        业务机会,上
                        市公司有权
                        选择以书面
                        确认的方式
                        要求本人放
                        弃该等业务
                        机会,或采取
                        法律、法规及
                        中国证券监
                        督管理委员
                        会许可的其
                        他方式加以
                        解决。

                        1、不利用自
                        身对上市公
                        司的股东地
                        位及重大影
                        响,谋求上市
                        公司在业务
                        合作等方面                            截至本报告
                        给予承诺人                            期末,关于同
         关于同业竞
                        及其关联方                            业竞争、关联
         争、关联交                    2018 年 07 月
余文胜                  优于市场第                     长期   交易、资金占
         易、资金占用                  19 日
                        三方的权利,                          用方面的承
         方面的承诺
                        或与上市公                            诺正在严格
                        司达成交易                            履行中。
                        的优先权利;
                        2、杜绝承诺
                        人及其关联
                        方非法占用
                        上市公司资
                        金、资产的行


                                                                           43
   梦网荣信科技集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


为,在任何情
况下,不要求
上市公司违
规向承诺人
及其关联方
提供任何形
式的担保;3、
承诺人及其
关联方不与
上市公司及
其控制的企
业发生不必
要的关联交
易,如确需与
上市公司及
其控制的企
业发生不可
避免的关联
交易,承诺人
保证:(1)督
促上市公司
按照《中华人
民共和国公
司法》、《深圳
证券交易所
股票上市规
则》等有关法
律、法规、规
范性文件和
上市公司章
程的规定,履
行关联交易
决策程序及
信息披露义
务,承诺人将
严格履行关
联股东/关联
董事的回避
表决义务;
(2)遵循平
等互利、诚实
信用、等价有
偿、公平合理
的交易原则,


                                                44
                       梦网荣信科技集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


                    以市场公允
                    价格与上市
                    公司进行交
                    易,不利用该
                    类交易从事
                    任何损害上
                    市公司利益
                    的行为。

                    (一)人员独
                    立 1、确保上
                    市公司的总
                    经理、副总经
                    理、财务总
                    监、董事会秘
                    书等高级管
                    理人员在上
                    市公司专职
                    工作,不在承
                    诺人控制的
                    其他公司任
                    职。2、确保
                    上市公司拥
                    有完整独立
                    的劳动、人事
                                                         截至本报告
                    及薪酬管理
                                                         期末,关于公
                    体系。(二) 2018 年 07 月
余文胜   其他承诺                                长期    司独立性的
                    资产独立 1、 19 日
                                                         承诺正在严
                    确保上市公
                                                         格履行中。
                    司具有独立
                    完整的资产,
                    上市公司的
                    全部资产能
                    处于上市公
                    司的控制之
                    下,并为上市
                    公司独立拥
                    有和运营。2、
                    确保上市公
                    司与承诺人
                    及承诺人的
                    关联人之间
                    产权关系明
                    确,上市公司
                    对所属资产


                                                                      45
   梦网荣信科技集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


拥有完整的
所有权,确保
上市公司资
产的独立完
整。3、确保
上市公司不
存在资金、资
产被承诺人
及承诺人的
关联方占用
的情形。(三)
财务独立 1、
确保上市公
司建立独立
的财务部门
和独立的财
务核算体系。
2、确保上市
公司具有规
范、独立的财
务会计制度
和对分公司、
子公司的财
务管理制度。
3、确保上市
公司独立在
银行开户,不
与承诺人及
承诺人关联
方共用一个
银行账户。4、
确保上市公
司能够作出
独立的财务
决策。5、确
保上市公司
依法独立纳
税。 (四)
机构独立 1、
确保上市公
司建立健全
股份公司法
人治理结构,
拥有独立、完


                                                46
   梦网荣信科技集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


整的组织机
构。2、确保
上市公司的
股东大会、董
事会、独立董
事、监事会、
经营班子等
依照法律、法
规和公司章
程独立行使
职权。3、确
保上市公司
拥有独立、完
整的组织机
构。 (五)
业务独立 1、
确保上市公
司拥有独立
开展经营活
动的资产、人
员、资质和能
力,具有面向
市场独立自
主持续经营
的能力。2、
尽最大可能
减少上市公
司与承诺人
及承诺人关
联方之间的
持续性关联
交易。对于无
法避免的关
联交易将本
着“公平、公
正、公开”的原
则,将严格按
照市场经济
原则采用公
开招标或者
市场定价等
方式,并及
时、详细地进
行信息披露,


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                                                     梦网荣信科技集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                  并应履行关
                                                  联交易的相
                                                  关程序。

                                                  本合伙企业                                     截至承诺期
                                                  通过本次交                                     限届满前均
                                                  易而认购取                                     严格履行了
                     深圳市松禾                   得的荣信股                     自 2015 年 9 关于股份限
                                     股份限售承                  2015 年 03 月
                     资本管理有                   份股份,自股                   月 24 日起 36 售的承诺,
                                     诺                          24 日
                     限公司                       份发行结束                     个月内          2018 年 9 月
                                                  之日起 36 个                                   25 日承诺期
                                                  月内不得转                                     限届满自动
                                                  让。                                           失效。

                                                  本人(或本合
                                                  伙企业)本次
                                                  以现金方式
                                                  认购的荣信
                                                  股份非公开
                                                                                                 截至承诺期
                                                  发行的股份,
                                                                                                 限届满前均
                                                  自股份发行
                                                                                                 严格履行了
                     上海域鸿投                   结束之日起
                                                                                 自 2015 年 9 关于股份限
                     资管理中心      股份限售承   36 个月内不 2015 年 03 月
                                                                                 月 24 日起 36 售的承诺,
                     (有限合伙) 诺              转让或上市     24 日
                                                                                 个月内          2018 年 9 月
                     孙慧                         交易;前述锁
资产重组时所作承诺                                                                               25 日承诺期
                                                  定期届满后
                                                                                                 限届满自动
                                                  其转让和交
                                                                                                 失效。
                                                  易将按照中
                                                  国证监会和
                                                  深圳证券交
                                                  易所的有关
                                                  规定执行。

                     余文胜;陈新;                 本人/本合伙                    2015 年 9 月
                     黄勇刚;深圳                  企业通过本                     24 日起 12 个
                     市网睿伟业                   次交易而认                     月内不转让; 截至承诺期
                     投资合伙企                   购取得的荣                     2015 年 9 月 限届满前均
                     业(有限合                   信股份股份,                   24 日起 12 个 严格履行了
                     伙);深圳市网                自股份发行                     月后解锁        关于股份限
                                     股份限售承                  2015 年 09 月
                     兴伟业投资                   结束之日起                     33%;2015 年 售的承诺,
                                     诺                          24 日
                     合伙企业(有                 12 个月内不                    9 月 24 日起 2018 年 9 月
                     限合伙);深圳                得转让。为保                   24 个月后解 25 日承诺期
                     市网智伟业                   证盈利预测                     锁 33%;2015 限届满自动
                     投资合伙企                   业绩补偿的                     年 9 月 24 日 失效。
                     业(有限合                   可行性,自股                   起 36 个月后
                     伙);田飞冲;                 份发行结束                     解锁 34%。



                                                                                                                48
                 梦网荣信科技集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


任国平;李局   之日起 12 个
春;文力       月后,荣信股
              份向本人发
              行的股份按
              以下比例分
              批解锁:①自
              股份发行结
              束之日起 12
              个月后解锁
              33%;②自股
              份发行结束
              之日起 24 个
              月后解锁
              33%;③自股
              份发行结束
              之日起 36 个
              月后解锁
              34%。除前述
              锁定期外。如
              本人担任荣
              信股份的董
              事、监事、高
              级管理人员
              的,则在本人
              担任荣信股
              份的董事、监
              事、高级管理
              人员期间,每
              年转让的股
              份不超过本
              人所持有的
              荣信股份股
              份总数的百
              分之二十五,
              离职后半年
              内,不转让本
              人所持有的
              荣信股份股
              份;并严格履
              行《公司法》、
              《上市规则》
              等规定的关
              于股份锁定
              的其他义务。


                                                              49
                         梦网荣信科技集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


                      若上述锁定
                      期与监管机
                      构的最新监
                      管意见不相
                      符,将根据监
                      管机构的最
                      新监管意见
                      进行相应调
                      整,前述锁定
                      期届满后按
                      中国证监会
                      和深圳证券
                      交易所的有
                      关规定执行。

                      除正常经营
                      性往来外,本
                      人及本人所
                      控制的其他
                      企业目前不
                      存在违规占
                      用梦网科技
                      的资金,或采
                      用预收款、应
                      付款等形式
                      违规变相占
                      用梦网科技
                                                           截止到本报
                      资金的情况;
                                                           告期末,关于
         关于同业竞   本次交易完
                                                           同业竞争、关
         争、关联交   成后,本人及 2015 年 03 月
余文胜                                             长期    联交易、资金
         易、资金占用 本人所控制     24 日
                                                           占用方面的
         方面的承诺   的其他企业
                                                           承诺仍在严
                      将严格遵守
                                                           格履行中。
                      国家有关法
                      律、法规、规
                      范性文件以
                      及梦网科技、
                      荣信股份相
                      关规章制度
                      的规定,坚决
                      预防和杜绝
                      本人及人所
                      控制的其他
                      企业对梦网
                      科技的非经


                                                                        50
   梦网荣信科技集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


营性占用资
金情况发生,
不以任何方
式违规占用
或使用梦网
科技的资金
或其他资产、
资源,不以任
何直接或者
间接的方式
从事损害或
可能损害梦
网科技、荣信
股份及其他
股东利益的
行为;本人将
利用对所控
制的其他企
业的控制权,
促使该等企
业按照同样
的标准遵守
上述承诺。本
次交易完成
后,在持有荣
信股份股份
期间或担任
荣信股份、梦
网科技董事、
监事及高级
管理人员期
间及离任后
两年内,本人
及本人控制
的其他公司、
企业或者其
他经济组织
将避免从事
任何与荣信
股份、梦网科
技及其控制
的其他公司、
企业或者其
他经济组织


                                                51
   梦网荣信科技集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


相同或相似
且构成或可
能构成竞争
关系的业务,
亦不从事任
何可能损害
荣信股份、梦
网科技及其
控制的其他
公司、企业或
者其他经济
组织利益的
活动。如本人
及本人控制
的其他公司、
企业或者其
他经济组织
遇到荣信股
份、梦网科技
及其控制的
其他公司、企
业或者经济
组织主营业
务范围内的
业务机会,本
人及本人控
制的其他公
司、企业或者
其他经济组
织应将该等
合作机会让
予荣信股份、
梦网科技及
其控制的其
他公司、企业
或者其他经
济组织。本次
交易前,本人
及本人之关
联人与荣信
股份及荣信
股份关联人
之间不存在
亲属、投资、


                                                52
   梦网荣信科技集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


协议或其他
安排等在内
的一致行动
和关联关系;
本次交易完
成后,本人在
作为荣信股
份的股东期
间或担任荣
信股份、梦网
科技董事、监
事及高级管
理人员期间,
本人及本人
控制的其他
公司、企业或
者其他经济
组织将减少
并规范与荣
信股份、梦网
科技及其控
制的其他公
司、企业或者
其他经济组
织之间的关
联交易。对于
无法避免或
有合理原因
而发生的关
联交易,本人
及本人控制
的其他公司、
企业或者其
他经济组织
将遵循市场
原则以公允、
合理的市场
价格进行,根
据有关法律、
法规及规范
性文件的规
定履行关联
交易决策程
序,依法履行


                                                53
                       梦网荣信科技集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


                    信息披露义
                    务和办理有
                    关报批手续,
                    不损害荣信
                    股份及其他
                    股东的合法
                    权益。本人若
                    违反上述承
                    诺,将承担因
                    此而给荣信
                    股份、梦网科
                    技及其控制
                    的其他公司、
                    企业或者其
                    他经济组织
                    造成的一切
                    损失。

                    本次交易完
                    成后,若因交
                    割日前梦网
                    科技(包括其
                    分支机构)及
                    其控制的其
                    他公司、企业
                    或者其他经
                    济组织未为
                    其员工缴纳
                    或足额缴纳                            截止到本报
                    社会保险、住                          告期末,关于
                    房公积金而                            社会保险、住
                                   2015 年 03 月
余文胜   其他承诺   被政府部门                     长期   房公积金方
                                   24 日
                    要求补缴社                            面的承诺仍
                    会保险、住房                          在严格履行
                    公积金的,本                          中。
                    人作为梦网
                    科技实际控
                    制人将无条
                    件按主管部
                    门核定的金
                    额代梦网科
                    技补缴相关
                    款项;若因交
                    割日前梦网
                    科技(包括其


                                                                       54
                                                          梦网荣信科技集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                       分支机构)及
                                                       其控制的其
                                                       他公司、企业
                                                       或者其他经
                                                       济组织未为
                                                       其员工缴纳
                                                       或足额缴纳
                                                       社会保险、住
                                                       房公积金而
                                                       被政府部门
                                                       处以罚款或
                                                       被员工要求
                                                       承担经济补
                                                       偿、赔偿或使
                                                       梦网科技产
                                                       生其他任何
                                                       费用或支出
                                                       的,本人作为
                                                       梦网科技实
                                                       际控制人将
                                                       无条件代梦
                                                       网科技支付
                                                       相应的款项,
                                                       且保证梦网
                                                       科技不因此
                                                       遭受任何经
                                                       济损失。

首次公开发行或再融资时所作承诺

股权激励承诺

                                                       本次重大资
                                                       产重组完成
                                                       后 36 个月
                                                                                                   截至承诺期
                                                       内,本人不直
                                                                                                   限届满前均
                                                       接减持或不
                                                                                                   严格履行了
                                                       通过本人所
                                                                                      2015 年 9 月 关于股份减
                                          股份减持承   控制的企业     2015 年 09 月
其他对公司中小股东所作承诺       余文胜                                               24 日起 36   持的承诺,
                                          诺           (如有)间接 24 日
                                                                                      个月         2018 年 9 月
                                                       减持所持有
                                                                                                   25 日承诺期
                                                       上市公司股
                                                                                                   限届满自动
                                                       份。也不要求
                                                                                                   失效。
                                                       公司回购该
                                                       部分股份。若
                                                       在股份锁定



                                                                                                                  55
                             梦网荣信科技集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


                          期间发生资
                          本公积转增
                          股本、派送股
                          票红利、配
                          股、增发等使
                          股份数量发
                          生变动的事
                          项,上述锁定
                          股份数量相
                          应调整。

                          一、自上市公
                          司以发行股
                          份及支付现
                          金的方式购
                          买梦网科技
                                                                      截至承诺期
                          全体股东持
                                                                      限届满前深
                          有的梦网科
                                                                      圳市深港产
                          技 100%股权
                                                                      学研创业投
                          完成后 36 个
                                                                      资有限公司
                          月内,本公司
                                                                      严格履行了
                          /本人不减持
                                                                      关于股份减
                          或不通过本
                                                                      持的承诺,
                          公司/本人所
                                                                      2018 年 9 月
                          控制的企业
                                                                      25 日承诺期
                          (如有)间接
                                                                      限届满自动
深圳市深港                减持所持有
                                                         2015 年 9 月 失效;左强于
产学研创业   股份减持承   的上市公司     2015 年 09 月
                                                         24 日起 36   2017 年 10 月
投资有限公   诺           股份。也不要 24 日
                                                         个月         16 日因在《借
司、左强                  求上市公司
                                                                      款合同》约定
                          回购该部分
                                                                      的还款期限
                          股份。若在上
                                                                      届满后未及
                          述股份承诺
                                                                      时履行还款
                          期间发生资
                                                                      义务,且未采
                          本公积转增
                                                                      取积极解决
                          股本、派送股
                                                                      措施,导致其
                          票红利、配
                                                                      持有的股份
                          股、增发等使
                                                                      被转让,违反
                          股份数量发
                                                                      了股份减持
                          生变动的事
                                                                      承诺。
                          项,上述锁定
                          股份数量相
                          应调整。但将
                          本公司/本人
                          所持有的上


                                                                                     56
                         梦网荣信科技集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


                      市公司股份
                      转让给余文
                      胜先生,则不
                      受上述股份
                      承诺限制。

                      一、自上市公
                      司以发行股
                      份及支付现
                      金的方式购
                      买梦网科技
                      全体股东持
                      有的梦网科
                      技 100%股权
                      完成后 36 个
                      月内,本人不
                      减持或不通
                      过本人所控
                      制的企业(如
                      有)间接减持
                      自左强、深圳
                      市深港产学                                  截至承诺期
                      研创业投资                                  限届满前均
                      有限公司处                                  严格履行了
                      受让的(包括                   2015 年 9 月 关于股份减
         股份减持承                  2017 年 02 月
余文胜                未来受让的)                   24 日起 36   持的承诺,
         诺                          06 日
                      上市公司股                     个月         2018 年 9 月
                      份。也不要求                                25 日承诺期
                      上市公司回                                  限届满自动
                      购该部分股                                  失效。
                      份。若在上述
                      股份承诺期
                      间发生资本
                      公积转增股
                      本、派送股票
                      红利、配股、
                      增发等使股
                      份数量发生
                      变动的事项,
                      上述承诺股
                      份数量相应
                      调整。二、前
                      述承诺期届
                      满后按中国
                      证监会和深


                                                                                 57
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                        圳证券交易
                        所的有关规
                        定执行。如本
                        人违反上述
                        承诺,则本人
                        自愿将买卖
                        上市公司股
                        份所得收益
                        全部收归上
                        市公司所有。

                        1、自上市公
                        司股东大会
                        审议通过《关
                        于公司实际
                        控制人变更
                        有关承诺事
                        项及股东解                           左强、厉伟及
                        除承诺的议                           崔京涛于
                        案》之日起,                         2015 年 9 月
                        左强与厉伟                           重大重组时
                        及其配偶崔                           作出的关于
                        京涛不再保                           保持上市公
                        持一致行动                           司实际控制
                        关系。2、自                          人地位不变
                        上市公司股                           的相关《承诺
                        东大会审议                           函》,经梦网
厉伟、崔京              通过《关于公 2017 年 02 月           荣信公司
             其他承诺                                长期
涛、左强                司实际控制     06 日                 2017 年第一
                        人变更有关                           次临时股东
                        承诺事项及                           大会审议通
                        股东解除承                           过《关于公司
                        诺的议案》之                         实际控制人
                        日起,左强、                         变更有关承
                        厉伟及其配                           诺事项及股
                        偶崔京涛不                           东解除承诺
                        再以其直接                           的议案》,变
                        或间接所持                           更为此项承
                        有的上市公                           诺内容。
                        司股份单独
                        或共同谋求
                        上市公司的
                        实际控制权,
                        亦不会以委
                        托、征集投票


                                                                            58
                         梦网荣信科技集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


                      权、协议、联
                      合上市公司
                      其他股东等
                      方式单独或
                      共同谋求上
                      市公司的实
                      际控制权。

                      一、自上市公
                      司以发行股
                      份及支付现
                      金的方式购
                      买梦网科技
                      全体股东持
                      有的梦网科
                      技 100%股权
                      完成后 36 个
                      月内,本人不
                      减持非交易                                  截至 2018 年
                      过户股份,亦                                9 月 25 日,承
                      不要求上市                                  诺内容之
                      公司回购非                                  “一、自上市
                      交易过户股                                  公司...上述承
                      份。若在非交                                诺的股份数
                      易过户股份                     2015 年 9 月 量相应调
                      承诺期间,发                   24 日起 36   整。”已经履
         股份减持承                  2017 年 10 月
余文胜                生资本公积                     个月;按相关 行完毕;截至
         诺                          16 日
                      转增股本、派                   法律规定执   报告期末,承
                      送股票红利、                   行           诺内容之
                      配股、增发等                                “二、继续遵
                      使非交易过                                  守现行...收益
                      户股份数量                                  全部收归上
                      发生变动的                                  市公司所
                      事项,上述承                                有。”正在严
                      诺的股份数                                  格履行中。
                      量相应调整。
                      二、继续遵守
                      现行相关法
                      律法规关于
                      上市公司董
                      事、高级管理
                      人员减持上
                      市公司股份
                      的相关限制
                      性规定。如本


                                                                               59
                       梦网荣信科技集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


                    人违反上述
                    承诺,则本人
                    自愿将买卖
                    上市公司股
                    份所得收益
                    全部收归上
                    市公司所有。

                    一、自上市公
                    司以发行股
                    份及支付现
                    金的方式购
                    买梦网科技
                    全体股东持
                    有的梦网科
                    技 100%股权
                    完成后 36 个
                    月内,本人不
                                                                  截至 2018 年
                    减持所持有
                                                                  9 月 25 日,承
                    的非交易过
                                                                  诺内容之
                    户股份,亦不
                                                                  “一、自上市
                    要求上市公
                                                                  公司...转让给
                    司回购非交
                                                                  余文胜先生,
                    易过户股份。
                                                                  则不受上述
                    若在非交易                     2015 年 9 月
                                                                  股份锁定承
                    过户股份承                     24 日起 36
       股份减持承                  2017 年 10 月                  诺限制。”已
孙慧                诺期间,发生                   个月;按相关
       诺                          16 日                          经履行完毕;
                    资本公积转                     法律规定执
                                                                  截至报告期
                    增股本、派送                   行
                                                                  末,承诺内容
                    股票红利、配
                                                                  之“二、继续
                    股、增发等使
                                                                  遵守现行...收
                    非交易过户
                                                                  益全部收归
                    股份数量发
                                                                  上市公司所
                    生变动的事
                                                                  有。”正在严
                    项,上述承诺
                                                                  格履行中。
                    的股份数量
                    相应调整。但
                    将本人所持
                    有的非交易
                    过户股份转
                    让给余文胜
                    先生,则不受
                    上述股份锁
                    定承诺限制。
                    二、继续遵守


                                                                               60
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                                                        现行相关法
                                                        律法规关于
                                                        上市公司董
                                                        事、高级管理
                                                        人员减持上
                                                        市公司股份
                                                        的相关限制
                                                        性规定。如本
                                                        人违反上述
                                                        承诺,则本人
                                                        自愿将买卖
                                                        上市公司股
                                                        份所得收益
                                                        全部收归上
                                                        市公司所有。

承诺是否按时履行                 是

如承诺超期未履行完毕的,应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划


2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用


四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说


□ 适用 √ 不适用


六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

     财政部于2018年6月15日发布了《关于修订2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15

号),于2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)同时

废止。公司按照财会[2018]15号文件的规定和要求,对财务报表格式进行相应变更。

     此次会计政策变更经公司第六届董事会第四十次会议审议通过,自董事会审议通过之日起执行。会计

                                                                                                         61
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政策变更具体内容详见公司于2018年10月26日披露在巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》(公告编

号:2018-108)


七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。


八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

      1、2018年8月24日,公司设立深圳市梦网共识信息技术有限公司,公司持有其75%的股权,2018年8

月纳入合并报表。

      2、2018年8月28日,公司收购北京网达云科技有限公司,公司持有其100%的股权,2018年8月纳入合

并报表。

      3、2018年8月31日,公司设立深圳市富讯数字科技有限公司,公司持有其67%的股权,2018年8月纳

入合并报表。


九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称                                 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

境内会计师事务所报酬(万元)                                                                           180

境内会计师事务所审计服务的连续年限                   13

境内会计师事务所注册会计师姓名                       赵国梁、陈锡雄

                                                     赵国梁提供审计服务的连续年限为 3 年;陈锡雄提供审计服
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限
                                                     务的连续年限为 2 年

当期是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□ 适用 √ 不适用


十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用


十一、破产重整相关事项



                                                                                                         62
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。


十二、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。


十三、处罚及整改情况

√ 适用 □ 不适用

   名称/姓名             类型           原因          调查处罚类型     结论(如有)        披露日期       披露索引

                                   一、违反自行出                                                     深圳证券交易所
                                   具的股份限售承                                                     —信息披露—上
                                   诺,且未采取积                                                     市公司信息—上
                                   极解决措施, 导                                                    市公司诚信档案
                                   致所持有的股份                                                     处罚与处分记录
                                                     被证券交易所公 对左强给予公开 2018 年 04 月 03
左强                高级管理人员   在股份限售期内                                                     http://reportdocs.s
                                                     开谴责的情形     谴责的处分。    日
                                   被转让;二、未                                                     tatic.szse.cn/UpFi
                                   履行告知义务,                                                     les/cfwj/2018-04-
                                   导致公司未披露                                                     10_002123747.pd
                                   应披露的股权质                                                     f?random=0.1970
                                   押事宜。                                                           8457891308528


十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。




十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

       2018年7月16日,公司召开2018年第二次临时股东大会,审议通过了《关于<2018年股票期权与限制性

股票激励计划(草案)及其摘要的议案》。

       2018年7月23日,公司分别召开了第六届董事会第三十二次会议和第六届监事会第十三次会议,审议

通过了《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予股票

期权与限制性股票的议案》。

       2018年9月11日、2018年9月14日,公司分别披露了《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划之限

制性股票首次授予登记完成的公告》、《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权首次授予


                                                                                                                       63
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登记完成的公告》,公司完成了2018年激励计划股票期权和限制性股票的首次授予登记工作,授予的限制

性股票上市日为2018年9月12日。本次激励计划共向275名激励对象授予1,518.8180万份股票期权,预留320

万份股票期权,行权价格为9.8元/股;向275名激励对象授予1,518.8180万股限制性股票,授予价格为5.39

元/股。

     上述事项具体内容详公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

     报告期内,公司实施股权激励计划计提管理费用7,712,583.72元,影响公司净利润减少7,712,583.72元,

其中核心技术人员的股权激励计提费用2,036,893.36元,占公司当期股权激励计提费用的26.41%。


十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。


2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。


3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。


4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。


5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。


十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况



                                                                                                         64
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(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。


(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。


(3)租赁情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。


2、重大担保

√ 适用 □ 不适用


(1)担保情况

                                                                                                                      单位:万元

                               公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

                    担保额度
                                                                 实际担保金                               是否履行 是否为关
   担保对象名称     相关公告     担保额度      实际发生日期                        担保类型      担保期
                                                                     额                                        完毕   联方担保
                    披露日期

荣信工程私人有限公 2017 年 03                 2017 年 03 月 23                    连带责任保
                                   1,558.11                          1,558.11                  一年       是          是
司(印度)           月 24 日                  日                                  证

荣信电力有限公司    2017 年 03                2017 年 03 月 27                    连带责任保
                                   2,093.29                          2,059.42                  一年       是          是
(英国)            月 24 日                  日                                  证

报告期内审批的对外担保额度合                                     报告期内对外担保实际发
                                                             0                                                               0
计(A1)                                                         生额合计(A2)

报告期末已审批的对外担保额度                                     报告期末实际对外担保余
                                                             0                                                               0
合计(A3)                                                       额合计(A4)

                                                   公司对子公司的担保情况

                    担保额度
                                                                 实际担保金                               是否履行 是否为关
   担保对象名称     相关公告     担保额度      实际发生日期                        担保类型      担保期
                                                                     额                                        完毕   联方担保
                    披露日期

深圳市梦网科技发展 2017 年 07                 2017 年 08 月 01                    连带责任保
                                    20,000                                6,000                一年       是          否
有限公司            月 14 日                  日                                  证

深圳市梦网科技发展 2017 年 09       20,000 2017 年 12 月 20               5,000 连带责任保 一年           是          否



                                                                                                                             65
                                                                    梦网荣信科技集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


有限公司           月 29 日                 日                                  证

                                                                                             至主合同综
                                                                                             合授信期限
深圳市梦网科技发展 2018 年 07               2018 年 07 月 06                    连带责任保
                                    5,000                               5,000                届满之日后 否             否
有限公司           月 03 日                 日                                  证
                                                                                             三年零六个
                                                                                             月止

深圳市梦网科技发展 2018 年 08                                                   连带责任保
                                    5,000                                  0                 一年          否          否
有限公司           月 11 日                                                     证

                                                                                             至主合同综
辽宁荣信兴业电力技 2018 年 10               2018 年 12 月 26                    连带责任保 合授信期限
                                    3,000                               3,000                              否          否
术有               月 16 日                 日                                  证           届满之日后
                                                                                             2 年止

                                                                                             至主合同综
深圳市梦网科技发展 2018 年 10               2018 年 10 月 16                    连带责任保 合授信期限
                                   20,000                           20,000                                 否          否
有限公司           月 16 日                 日                                  证           届满之日后
                                                                                             2 年止

                                                                                             至主合同综
深圳市梦网科技发展 2018 年 12               2018 年 12 月 06                    连带责任保 合授信期限
                                   20,000                           20,000                                 否          否
有限公司           月 08 日                 日                                  证           届满之日后
                                                                                             3 年止

                                                                                             至主合同综
深圳市梦网科技发展 2018 年 12               2018 年 12 月 21                    连带责任保 合授信期限
                                   20,000                           20,000                                 否          否
有限公司[注 1]     月 20 日                 日                                  证           届满之日后
                                                                                             两年半止

报告期内审批对子公司担保额度                                   报告期内对子公司担保实
                                                     73,000                                                                 68,000
合计(B1)                                                     际发生额合计(B2)

报告期末已审批的对子公司担保                                   报告期末对子公司实际担
                                                     73,000                                                                 68,000
额度合计(B3)                                                 保余额合计(B4)

                                             子公司对子公司的担保情况

                    担保额度
                                                               实际担保金                                  是否履行 是否为关
   担保对象名称     相关公告    担保额度     实际发生日期                        担保类型         担保期
                                                                   额                                           完毕   联方担保
                    披露日期

                                                                                             至主合同履
鞍山市云数科技发展 2017 年 03               2017 年 04 月 05                    连带责任保 行期限届满
                                   12,500                           12,500                                 否          否
有限公司           月 24 日                 日                                  证           之日后两年
                                                                                             止

                                                                                             至主合同综
深圳市梦网科技发展 2018 年 09               2018 年 09 月 13                    连带责任保 合授信期限
                                    8,000                            8,000                                 否          否
有限公司           月 08 日                 日                                  证           届满之日后
                                                                                             两年止



                                                                                                                                66
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                                                                                        至主合同综
深圳市梦网科技发展 2018 年 10               2018 年 11 月 14                 连带责任保 合授信期限
                                    8,000                            8,000                           否   否
有限公司            月 16 日                日                               证         届满之日后
                                                                                        2 年止

                                                                                        至全部授信
梦网荣信科技集团股 2018 年 12               2018 年 12 月 26                 连带责任保 业务期限届
                                   10,000                           10,000                           否   否
份有限公司[注 2]    月 20 日                日                               证         满之日后两
                                                                                        年止

报告期内审批对子公司担保额度                                   报告期内对子公司担保实
                                                     26,000                                                    26,000
合计(C1)                                                     际发生额合计(C2)

报告期末已审批的对子公司担保                                   报告期末对子公司实际担
                                                     38,500                                                    38,500
额度合计(C3)                                                 保余额合计(C4)

公司担保总额(即前三大项的合计)

报告期内审批担保额度合计                                       报告期内担保实际发生额
                                                     99,000                                                    94,000
(A1+B1+C1)                                                   合计(A2+B2+C2)

报告期末已审批的担保额度合计                                   报告期末实际担保余额合
                                                    111,500                                                 106,500
(A3+B3+C3)                                                   计(A4+B4+C4)

实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例                                                               23.41%

其中:

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)                                                                    0

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务
                                                                                                                   0
担保余额(E)

担保总额超过净资产 50%部分的金额(F)                                                                              0

上述三项担保金额合计(D+E+F)                                                                                      0

对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿
                                                               无
责任的情况说明(如有)

违反规定程序对外提供担保的说明(如有)                         无

采用复合方式担保的具体情况说明
注 1:此担保为深圳市物联天下技术有限公司、梦网百科及梦网集团为梦网科技在交通银行股份有限公司深圳分行申请最高
额不超过 2 亿元人民币,期限为 1 年的综合授信提供最高额连带责任保证,本次担保的最高额为 2 亿元人民币,保证期限延
长至主合同综合授信期限届满之日后两年半止。
注 2:此担保为梦网科技为梦网集团在上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行申请最高额不超过 1 亿元人民币,期限为 1
年的综合授信提供最高额连带责任保证,本次担保的最高额为 1 亿元人民币,保证期限延长至全部授信业务期限届满之日后
两年止。


(2)违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。



                                                                                                                   67
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3、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。


(2)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。


4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。


十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况


     报告期,公司合法合规运营,把为社会创造繁荣作为应当承担社会责任的一项承诺,长期致力于经济

发展,积极回报投资者,以自身发展影响和带动地方经济的振兴。与客户建立良好关系,为客户提供优质

产品,完善售后服务,实现共赢。在追求经济效益的同时注重环境保护和节能降耗,把建设资源节约型和

环境友好型企业作为可持续发展战略的重要内容,通过自身节能大功率电力电子产品技术创新和推广应

用,推动全社会节能降耗目标的实现。同时,公司坚持以人为本,把对员工负责视为自身的责任,把为员

工创造未来当成长期坚持的重要使命。公司注重对员工职业发展进行规划,为员工提供平等的发展机会,

尊重和维护员工的个人利益。未来,公司将积极履行社会责任,在兼顾环境保护的同时,致力于打造广受

客户青睐、赢得社会信赖的知名品牌,实现商业利益与社会责任的高度统一。


2、履行精准扶贫社会责任情况

     公司报告年度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位


     本公司及其子公司不属于《环境保护法》、《企业事业单位环境信息公开办法》(环保保护部令第31



                                                                                                        68
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号)中所规定的“重点排污单位”,日常经营活动不涉及排污。


十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

        公司于2018年9月12日公告拟筹划重大事项,深圳市人民政府国有资产监督管理委员会下属公司拟

大比例战略入股公司。截至报告期末,本次战略入股事项的尽职调查、评估等工作已经完成,双方已就交

易方案初步达成一致,目前正就具体交易细节进行协商和论证中。

             重要事项概述                    披露日期                   临时报告披露网站查询索引

                                2018年09月12日                     巨潮资讯网《重大事项停牌公告》
                                                                   (2018-088)

                                2018年09月19日                     巨潮资讯网《关于重大事项停牌进展公
                                                                   告》(2018-090)
        国资战略入股重大事项
                                2018年09月27日                     巨潮资讯网《关于继续推进战略入股重大
                                                                   事项暨股票复牌的公告》(2018-095)

                                2018年10月23日                     巨潮资讯网《关于战略入股重大事项进展
                                                                   的提示性公告》(2018-104)


二十、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                        69
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                              第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

                                                                                                                  单位:股

                           本次变动前                     本次变动增减(+,-)                       本次变动后

                                                                  公积金转
                         数量        比例      发行新股   送股                其他        小计        数量         比例
                                                                     股

                        263,582,4                                            -75,960,6 -75,960,6 187,621,8
一、有限售条件股份                   30.59%                                                                       23.15%
                                91                                                   17          17          74

1、国家持股                                                                          0           0

2、国有法人持股                                                                      0           0

                        263,582,4                                            -75,960,6 -75,960,6 187,621,8
3、其他内资持股                      30.59%                                                                       23.15%
                                91                                                   17          17          74

                        55,277,20                                            -55,277,2 -55,277,2
其中:境内法人持股                    6.41%                                                                  0     0.00%
                                7                                                    07          07

                        208,305,2                                            -20,683,4 -20,683,4 187,621,8
       境内自然人持股                24.18%                                                                       23.15%
                                84                                                   10          10          74

4、外资持股                                                                          0           0

其中:境外法人持股                                                                   0           0

       境外自然人持股                                                                0           0

                        598,012,5                                            24,972,11 24,972,11 622,984,6
二、无限售条件股份                   69.41%                                                                       76.85%
                                34                                                   1           1           45

                        598,012,5                                            24,972,11 24,972,11 622,984,6
1、人民币普通股                      69.41%                                                                       76.85%
                                34                                                   1           1           45

2、境内上市的外资股                                                                  0           0

3、境外上市的外资股                                                                  0           0

4、其他                                                                              0           0

                        861,595,0                                            -50,988,5 -50,988,5 810,606,5
三、股份总数                         100.00%                                                                      100.00%
                                25                                                   06          06          19

股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用

     报告期股份变动的原因:一、公司高级管理人员买入公司股份;二、原限售股份限售期满解除限售;

三、公司回购用于减少注册资本股份注销完成;四、公司2018年股票期权与限制性股票激励计划之限制性

                                                                                                                          70
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股票授予完成。


股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用

     公司于2017年12月8日召开的2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购

股份的议案》,于2017年12月13日披露了《关于以集中竞价方式回购股份报告书》(以下简称“第二次回

购股份”)。

     公司于2018年7月16日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于<2018年股票期权与限制性

股票激励计划(草案)及其摘要的议案》,于2018年7月23日召开的第六届董事会第三十二次会议和第六

届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议

案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。
股份变动的过户情况
√ 适用 □ 不适用

     截至2018年7月7日,公司第二次回购股份的实施期限已满,公司累计回购股份50,988,506股,相关回

购股份注销事宜已于2018年7月13日经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认完成。

     公司2018年股票期权与限制性股票激励计划的授予日为2018年7月23日,共向275名激励对象授予

15,188,180股限制性股票,授予限制性股票的上市日期为2018年9月12日。
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用

     报告期内,公司第二次回购股份回购38,764,043股,最高成交价为10.44元/股,最低成交价为8.29元/

股,支付的总金额为372,839,926元(不含交易费用);截至2018年7月7日,公司第二次回购股份的实施期

限已满,公司累计回购股份50,988,506股,最高成交价为11.11元/股,最低成交价为8.29元/股,支付的总金

额为499,914,866.55元(不含交易费用),相关回购股份注销事宜已于2018年7月13日经中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司审核确认完成。

     公司于2018年8月15日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购

股份的议案》,并于2018年8月21日披露了《关于以集中竞价方式回购股份报告书》(以下简称“第三次回

购股份”)。公司于2019年1月7日召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整以集中竞价交易

方式回购股份相关事项的议案》,对公司2018年第三次临时股东大会审议通过的《关于以集中竞价交易方

式回购股份的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》等议案部分内

容进行调整。截止报告期末,公司第三次回购股份回购6,289,200股,最高成交价为7.59元/股,最低成交价

为7.08元/股,支付的总金额为46,306,768.92 元(不含交易费用);截止本报告报出日,公司第三次回购股


                                                                                                   71
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份方案仍在实施中,已回购份13,844,896股,最高成交价为8.42元/股,最低成交价为7.06元/股,支付的总

金额为106,587,519.86元(不含交易费用)。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√ 适用 □ 不适用

       根据 《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》相关规定,上市公司计算定期报告中每股收益等

相关指标时,发行在外的总股本以扣减回购专用账户中的股份数为准。

       报告期,公司回购专用账户中的股份数由12,224,463变动至6,289,200,因此公司总股本由849,370,562

股变动至804,317,319股。以未变动前股本849,370,562股计算,报告期基本每股收益0.0925元,稀释每股收

益0.0915元,归属于公司普通股股东的每股净资产5.3562元;以变动后股本804,317,319股计算,报告期基

本每股收益0.0975元,稀释每股收益0.0964元,归属于公司普通股股东的每股净资产5.6562元。
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用


2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位:股

                                     本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称         期初限售股数                                      期末限售股数         限售原因      解除限售日期
                                          数              数

                                                                                                        非公开发行限售
                                                                                                        股于 2018 年 9 月
                                                                                      非公开发行限      25 日解除限售股
余文胜                 122,983,782        85,489,678     95,866,524      133,360,628 售、高管股份锁 份 85,489,678 股;
                                                                                      定                高管锁定股根据
                                                                                                        高管持股规定每
                                                                                                        年按比例解锁。

                                                                                                        非公开发行限售
                                                                                                        股于 2018 年 9 月
孙慧                    39,219,432        39,219,432             0                   0 非公开发行限售
                                                                                                        25 日解除限售股
                                                                                                        份 39,219,432 股。

                                                                                                        高管锁定股根据
左强                    27,147,433         6,786,858             0        20,360,575 高管股份锁定       高管持股规定每
                                                                                                        年按比例解锁。

深圳市松禾成长                                                                                          非公开发行限售
创业投资合伙企          12,157,070        12,157,070             0                   0 非公开发行限售 股于 2018 年 9 月
业(有限合伙)                                                                                          25 日解除限售股


                                                                                                                        72
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                                                                                     份 12,157,070 股。

                                                                                     非公开发行限售
                                                                                     股于 2018 年 9 月
                                                                                     25 日解除限售股
                                                                                     份 5,210,225 股;
                                                                    非公开发行限
                                                                                     高管锁定股根据
                                                                    售、高管股份锁
陈新             9,993,142   5,210,225   5,910,225     10,693,142                    高管持股规定每
                                                                    定、股权激励限
                                                                                     年按比例解锁;
                                                                    售股
                                                                                     股权激励限售股
                                                                                     限售期届满后按
                                                                                     照既定方案分批
                                                                                     解锁。

                                                                                     非公开发行限售
                                                                                     股于 2018 年 9 月
                                                                                     25 日解除限售股
                                                                                     份 2,184,283 股;
                                                                    非公开发行限
                                                                                     高管锁定股根据
                                                                    售、高管股份锁
黄勇刚           5,046,644   2,184,283   2,834,283      5,696,644                    高管持股规定每
                                                                    定、股权激励限
                                                                                     年按比例解锁;
                                                                    售股
                                                                                     股权激励限售股
                                                                                     限售期届满后按
                                                                                     照既定方案分批
                                                                                     解锁。

                                                                                     非公开发行限售
深圳市网睿伟业
                                                                                     股于 2018 年 9 月
投资合伙企业     1,682,875   1,682,875          0              0 非公开发行限售
                                                                                     25 日解除限售股
(有限合伙)
                                                                                     份 1,682,875 股。

                                                                                     非公开发行限售
深圳市网兴伟业
                                                                                     股于 2018 年 9 月
投资合伙企业     1,493,412   1,493,412          0              0 非公开发行限售
                                                                                     25 日解除限售股
(有限合伙)
                                                                                     份 1,493,412 股。

                                                                                     非公开发行限售
深圳市网智伟业
                                                                                     股于 2018 年 9 月
投资合伙企业      724,418     724,418           0              0 非公开发行限售
                                                                                     25 日解除限售股
(有限合伙)
                                                                                     份 724,418 股。

                                                                                     高管锁定股根据
苏大伏              2,250                       0           2,250 高管股份锁定       高管持股规定每
                                                                                     年按比例解锁。

                                                                    非公开发行限     非公开发行限售
                                                                    售、高管股份锁 股于 2018 年 9 月
田飞冲           1,662,555    668,692    1,668,692      2,662,555
                                                                    定、股权激励限 25 日解除限售股
                                                                    售股             份 668,692 股;高


                                                                                                       73
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                                                                                       管锁定股根据高
                                                                                       管持股规定每年
                                                                                       按比例解锁;股
                                                                                       权激励限售股限
                                                                                       售期届满后按照
                                                                                       既定方案分批解
                                                                                       锁。

                                                                                       非公开发行限售
上海域鸿投资管
                                                                                       股于 2018 年 9 月
理中心(有限合   39,219,432   39,219,432          0              0 非公开发行限售
                                                                                       25 日解除限售股
伙)
                                                                                       份 39,219,432 股。

                                                                                       非公开发行限售
                                                                                       股于 2018 年 9 月
任国平             334,346      334,346           0              0 非公开发行限售
                                                                                       25 日解除限售股
                                                                                       份 334,346 股。

                                                                                       非公开发行限售
                                                                                       股于 2018 年 9 月
                                                                                       25 日解除限售股
                                                                                       份 334,346 股;高
                                                                      非公开发行限
                                                                                       管锁定股根据高
                                                                      售、高管股份锁
李局春             996,148      334,346     984,346       1,646,148                    管持股规定每年
                                                                      定、股权激励限
                                                                                       按比例解锁;股
                                                                      售股
                                                                                       权激励限售股限
                                                                                       售期届满后按照
                                                                                       既定方案分批解
                                                                                       锁。

                                                                                       非公开发行限售
                                                                                       股于 2018 年 9 月
                                                                                       25 日解除限售股
                                                                                       份 334,346 股;高
                                                                      非公开发行限
                                                                                       管锁定股根据高
                                                                      售、高管股份锁
文力               919,552      334,346    1,134,346      1,719,552                    管持股规定每年
                                                                      定、股权激励限
                                                                                       按比例解锁;股
                                                                      售股
                                                                                       权激励限售股限
                                                                                       售期届满后按照
                                                                                       既定方案分批解
                                                                                       锁。

                                                                                       高管锁定股根据
                                                                                       高管持股规定每
                                                                      高管股份锁定、 年按比例解锁;
李稷文                   0            0     242,200         242,200
                                                                      股权激励限售股 李稷文先生已于
                                                                                       2018 年 11 月 26
                                                                                       日离职,相关股


                                                                                                         74
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                                                                                            权激励限售股将
                                                                                            由公司回购注
                                                                                            销。

                                                                                            股权激励限售股
其他限售股股东                                                                              限售期届满后按
                             0             0     11,238,180     11,238,180 股权激励限售股
共计 269 人                                                                                 照既定方案分批
                                                                                            解锁。

合计                263,582,491   195,839,413   119,878,796    187,621,874       --                  --


二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

□ 适用 √ 不适用


2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

       截至2018年7月7日,公司第二次回购股份的实施期限已满,累计回购股份50,988,506股,相关回购股

份注销事宜已于2018年7月13日经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认完成,公司股份总

数由861,595,025股变动至810,606,519股。

       公司2018年股票期权与限制性股票激励计划的授予日为2018年7月23日,共向275名激励对象授予

15,188,180股限制性股票,授予限制性股票的上市日期为2018年9月12日。

       截至报告期末,公司第三次回购股份方案仍在实施中,已回购股份6,289,200股。根据《深圳证券交易

所上市公司回购股份实施细则》相关规定,上市公司计算定期报告中每股收益等相关指标时,发行在外的

总股本以扣减回购专用账户中的股份数为准。

       由于上述回购及2018年股票期权与限制性股票激励计划的实施,公司的资产负债率由实施前的

28.43%变动为31.18%。

       除上述事项外,报告期内公司没有其他因送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票、权证

行权、实施股权激励计划、企业合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股上市、债券发行或其他原

因引起公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动的情况。


3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用


三、股东和实际控制人情况

                                                                                                           75
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1、公司股东数量及持股情况

                                                                                                                           单位:股

                                                                                                      年度报告披露
                                                                  报告期末表决
                                 年度报告披露                                                         日前上一月末
                                                                  权恢复的优先
报告期末普通                     日前上一月末                                                         表决权恢复的
                        48,414                          43,123 股股东总数                         0                             0
股股东总数                       普通股股东总                                                         优先股股东总
                                                                  (如有)(参见
                                 数                                                                   数(如有)(参
                                                                  注 8)
                                                                                                      见注 8)

                                        持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

                                                             报告期内 持有有限 持有无限                   质押或冻结情况
                                                 报告期末
    股东名称         股东性质         持股比例               增减变动 售条件的 售条件的
                                                 持股数量                                             股份状态         数量
                                                                 情况   股份数量 股份数量

                                                 163,978,3              133,360,6 30,617,74
余文胜           境内自然人             20.23%               0                                   质押                  162,474,855
                                                        75                     28           7

深圳市松禾创业                                   70,573,31                           70,573,31
                 境内非国有法人          8.71%               0                   0               质押                   40,980,000
投资有限公司                                             6                                  6

                                                 41,607,55 -1,167,50                 41,607,55
孙慧             境内自然人              5.13%                                   0               质押                   39,650,000
                                                         90                                 9

上海域鸿投资管
                                                 30,469,43 -8,750,00                 30,469,43
理中心(有限合   境内非国有法人          3.76%                                   0
                                                         20                                 2
伙)

                                                 20,361,03 -6,786,40 20,360,57
左强             境内自然人              2.51%                                            458
                                                         30                      5

上海金融发展投
                                                 17,716,05 -3,220,50                 17,716,05
资基金(有限合   境内非国有法人          2.19%                                   0
                                                         00                                 0
伙)

深圳市万达高创                                   16,043,50                           16,043,50
                 境内非国有法人          1.98%               0                   0               质押                   15,999,900
投投资有限公司                                           2                                  2

全国社保基金一                                   14,378,49 -2,921,30                 14,378,49
                 其他                    1.77%                                   0
零二组合                                                 50                                 5

                                                 14,024,18              10,693,14
陈新             境内自然人              1.73%               700,000                 3,331,047
                                                         9                       2

深圳市松禾成长
                                                 12,157,07                           12,157,07
创业投资合伙企   境内非国有法人          1.50%               0                   0
                                                         0                                  0
业(有限合伙)

战略投资者或一般法人因配售新股
成为前 10 名股东的情况(如有)(参 无
见注 3)

上述股东关联关系或一致行动的说        深圳市松禾创业投资有限公司及其一致行动人深圳市松禾成长创业投资合伙企业(有


                                                                                                                                 76
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明                                 限合伙),与其他前 10 名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变
                                   动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

                                         前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                              股份种类
              股东名称                   报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类           数量

深圳市松禾创业投资有限公司                                              70,573,316 人民币普通股          70,573,316

孙慧                                                                    41,607,559 人民币普通股          41,607,559

余文胜                                                                  30,617,747 人民币普通股          30,617,747

上海域鸿投资管理中心(有限合伙)                                        30,469,432 人民币普通股          30,469,432

上海金融发展投资基金(有限合伙)                                        17,716,050 人民币普通股          17,716,050

深圳市万达高创投投资有限公司                                            16,043,502 人民币普通股          16,043,502

全国社保基金一零二组合                                                  14,378,495 人民币普通股          14,378,495

深圳市松禾成长创业投资合伙企业
                                                                        12,157,070 人民币普通股          12,157,070
(有限合伙)

梦网荣信科技集团股份有限公司回
                                                                          7,120,400 人民币普通股          7,120,400
购专用证券账户

杭州涌源睿信创业投资企业(有限合
                                                                          4,813,000 人民币普通股          4,813,000
伙)

                                   深圳市松禾创业投资有限公司及其一致行动人深圳市松禾成长创业投资合伙企业(有
前 10 名无限售流通股股东之间,以 限合伙),与其他前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东之间不存在关联关系,也不属
及前 10 名无限售流通股股东和前 10 于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;未知以上无限
名股东之间关联关系或一致行动的     售条件股东之间是否存在关联关系,未知以上无限售条件股东与上述前 10 名股东之
说明                               间是否存在关联关系,也未知以上无限售条件股东是否属于《上市公司股东持股变动
                                   信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

前 10 名普通股股东参与融资融券业
                                   无
务情况说明(如有)(参见注 4)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司控股股东情况

控股股东性质:自然人控股
控股股东类型:自然人

               控股股东姓名                        国籍                      是否取得其他国家或地区居留权

余文胜                                   中国                      否

                                         2015 年 10 月入职梦网荣信科技集团股份有限公司,现任梦网荣信科技集团股
主要职业及职务
                                         份有限公司董事长兼总经理。目前兼任深圳市梦网科技发展有限公司执行董事



                                                                                                                 77
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                                          兼总经理、珠海亚强电子有限公司执行董事、深圳市梦网控股发展有限公司执
                                          行董事兼总经理、深圳市物联天下技术有限公司总经理、深圳市梦网云播科技
                                          发展有限公司董事长、辽宁荣信兴业电力技术有限公司董事长、深圳市梦网物
                                          联科技发展有限公司董事长、职通线教育科技(北京)股份有限公司董事。

报告期内控股和参股的其他境内外上市公
                                          无
司的股权情况

控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。


3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质:境内自然人
实际控制人类型:自然人

                                                                                     是否取得其他国家或地区居
      实际控制人姓名                与实际控制人关系                国籍
                                                                                               留权

余文胜                       本人                        中国                       否

                             2015 年 10 月入职梦网荣信科技集团股份有限公司,现任梦网荣信科技集团股份有限公司董
                             事长兼总经理。目前兼任深圳市梦网科技发展有限公司执行董事兼总经理、珠海亚强电子有
                             限公司执行董事、深圳市梦网控股发展有限公司执行董事兼总经理、深圳市物联天下技术有
主要职业及职务
                             限公司总经理、深圳市梦网云播科技发展有限公司董事长、辽宁荣信兴业电力技术有限公司
                             董事长、深圳市梦网物联科技发展有限公司董事长、职通线教育科技(北京)股份有限公司
                             董事。

过去 10 年曾控股的境内外上
                             无
市公司情况

实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用


4、其他持股在 10%以上的法人股东

                                                                                                                78
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√ 适用 □ 不适用

                               法定代表人/单位负责
         法人股东名称                                     成立日期          注册资本       主要经营业务或管理活动
                                       人

                                                                                           创业投资业务,代理其他
                                                                                           创业投资企业等机构或个
                                                                                           人的创业投资业务;为创
                                                                                           业企业提供创业管理服务
                                                                                           业务,参与设立创业投资
                                                     1996 年 09 月 04                      企业与创业投资管理顾问
深圳市松禾创业投资有限公司     厉伟                                     15000 万元人民币
                                                     日                                    机构;股权投资,投资咨
                                                                                           询、受托资产管理(不含
                                                                                           人才中介、证券、保险、
                                                                                           基金、金融业务及其它限
                                                                                           制项目);国内贸易(不含
                                                                                           专营、专控、专卖商品)。

                                                                                           创业投资业务、代理其他
                                                                                           创业投资企业等机构或个
                                                                                           人的创业投资业务、创业
深圳市松禾成长创业投资合伙企                         2008 年 04 月 29                      投资咨询业务、为创业企
                               罗飞                                     26000 万元人民币
业(有限合伙)                                       日                                    业提供创业管理服务业
                                                                                           务、参与设立创业投资企
                                                                                           业与创业投资管理顾问机
                                                                                           构。


5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                    79
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                           第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。




                                                                                      80
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                  第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

                                                                                          本期增持 本期减持
                                                    任期起始 任期终止 期初持股                                其他增减 期末持股
  姓名     职务     任职状态        性别   年龄                                           股份数量 股份数量
                                                         日期        日期     数(股)                        变动(股)数(股)
                                                                                           (股)    (股)

                                                    2015 年     2019 年
         董事长、                                                             163,978,3                                163,978,3
余文胜              现任       男                 51 11 月 17 04 月 17
         总裁                                                                       75                                        75
                                                    日          日

                                                    2015 年     2019 年
         董事、副                                                             13,324,18                                14,024,18
陈新                现任       男                 48 11 月 17 04 月 17                     700,000
         总裁                                                                        9                                         9
                                                    日          日

                                                    2016 年     2019 年
         董事、副
黄勇刚              现任       男                 46 04 月 18 04 月 17        6,728,859    650,000                     7,378,859
         总裁
                                                    日          日

                                                    2016 年     2019 年
         董事、副
田飞冲              现任       男                 46 04 月 18 04 月 17        2,216,740 1,000,000                      3,216,740
         总裁
                                                    日          日

                                                    2013 年     2018 年
张云鹏   董事       离任       男                 40 06 月 18 09 月 21               0                                         0
                                                    日          日

                                                    2018 年     2019 年
陈慈琼   董事       现任       女                 49 10 月 12 04 月 17               0                                         0
                                                    日          日

                                                    2016 年     2019 年
杨春波   董事       现任       男                 58 04 月 18 04 月 17               0                                         0
                                                    日          日

                                                    2016 年     2019 年
王一鸣   独立董事 现任         男                 53 04 月 18 04 月 17               0                                         0
                                                    日          日

                                                    2016 年     2018 年
陶小峰   独立董事 离任         男                 49 04 月 18 03 月 26               0                                         0
                                                    日          日

                                                    2017 年     2019 年
吴中华   独立董事 现任         男                 51 10 月 16 04 月 17               0                                         0
                                                    日          日

侯延昭   独立董事 现任         男                 31 2018 年    2019 年              0                                         0



                                                                                                                               81
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                                                         03 月 26 04 月 17
                                                         日           日

                                                         2016 年      2019 年
苏大伏    监事        现任     男                      41 04 月 18 04 月 17           3,000                                 3,000
                                                         日           日

                                                         2016 年      2019 年
石永旗    监事        现任     男                      62 04 月 18 04 月 17              0                                      0
                                                         日           日

                                                         2016 年      2019 年
刘亚军    监事        现任     男                      42 04 月 18 04 月 17              0                                      0
                                                         日           日

                                                         2016 年      2019 年
          副总裁、
李局春                现任     男                      47 04 月 18 04 月 17       1,328,197    650,000                   1,978,197
          财务总监
                                                         日           日

                                                         2018 年      2019 年
蔡振华    副总裁      现任     男                      41 01 月 02 04 月 17              0     450,000                    450,000
                                                         日           日

                                                         2016 年      2019 年
文力      副总裁      现任     男                      46 04 月 18 04 月 17       1,226,070    800,000                   2,026,070
                                                         日           日

          副总裁、                                       2018 年      2018 年
李稷文    董事会秘 离任        男                      50 01 月 02 11 月 22              0     242,200                    242,200
          书                                             日           日

                                                         2018 年      2019 年
易生俊    副总裁      现任     男                      47 01 月 02 04 月 17              0     650,000                    650,000
                                                         日           日

                                                         2018 年      2019 年
靳勇      副总裁      现任     男                      44 01 月 02 04 月 17              0     600,000                    600,000
                                                         日           日

          副总裁、                                       2018 年      2019 年
朱雯雯    董事会秘 现任        女                      35 11 月 26 04 月 17              0      61,600                     61,600
          书                                             日           日

                                                                                  188,805,4                              194,609,2
合计           --         --        --            --          --           --                 5,803,800          0   0
                                                                                        30                                     30


二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

       姓名           担任的职务           类型                    日期                                   原因

陶小峰              独立董事        离任                 2018 年 03 月 26 由于个人原因,申请辞去公司职务。



                                                                                                                                82
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                                            日

                                            2018 年 09 月 21
张云鹏         董事             离任                           由于个人原因,申请辞去公司职务。
                                            日

               副总裁、董事会               2018 年 11 月 22
李稷文                          离任                           因个人原因,申请辞去公司副总裁、董事会秘书职务。
               秘书                         日


三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

    余文胜,男,中国国籍,1968年出生,江西大学数学系本科毕业,曾就读于清华大学EMBA总裁班,

1992年在澳大利亚悉尼KIRBY公司从事电机自动化研究及设计工作;1994年在美国协和集团电信研究院从

事软件设计工作;1997年创办珠海亚强电子有限公司,开发系列寻呼软件和各种型号的无线设备,占有国

内近90%的铁路寻呼台市场。2001年,创办深圳市梦网科技发展有限公司,并担任董事长兼总裁职务至今;

2015年10月入职梦网荣信科技集团股份有限公司,现任梦网荣信科技集团股份有限公司董事长兼总经理。

目前兼任深圳市梦网科技发展有限公司执行董事兼总经理、珠海亚强电子有限公司执行董事、深圳市梦网

控股发展有限公司执行董事兼总经理、深圳市物联天下技术有限公司总经理、深圳市梦网云播科技发展有

限公司董事长、辽宁荣信兴业电力技术有限公司董事长、深圳市梦网物联科技发展有限公司董事长、职通

线教育科技(北京)股份有限公司董事。

    陈慈琼,女,中国国籍,1970年出生,毕业于唐山大学工业会计专业,专科学历,1999年9月至2003

年5月,任深圳市北大纵横财务顾问有限公司财务经理;2003年5月至2007年5月深港产学研创业投资有限

公司财务经理;2007年5月至今,任深圳市松禾资本管理有限公司财务总监。目前兼任汉雅星空文化科技

有限公司董事、深圳市中航健康时尚集团股份有限公司监事会主席。2018年10月至今任梦网荣信科技集团

股份有限公司董事。

    杨春波,男,中国国籍,1961年出生,西安电子科技大学信号与信息处理专业研究生毕业,工学硕士;

高级工程师。曾任石油工业部石油物探局物探学校教师、学科副主任;中国石油总(集团)公司石油物探

局信息中心网络管理员、主任、高级工程师等职务,2001年7月至今任东华软件股份公司副总工程师,行

业经理,拥有丰富的IT专业知识与管理经验。2016年4月至今任梦网荣信科技集团股份有限公司董事。

    陈新,男,中国国籍,1971年出生,电子科技大学计算机软件专业本科毕业,1995年3月至2001年8月

服务于星传通信科技有限公司,任研发部经理。2001年9月,协助余文胜先生创办深圳市梦网科技发展有

限公司,现任深圳市梦网科技发展有限公司副总裁兼首席技术官(CTO)及研发院院长。目前兼任湖南省梦

网科技发展有限公司执行董事兼总经理、深圳市梦网云播科技发展有限公司监事。2016年4月任梦网荣信

科技集团股份有限公司董事、副总裁。


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    黄勇刚,男,中国国籍,1973年出生,毕业于南昌航空工业学院应用电子专业,本科学历,曾任珠海

市汉彩强电测控设备有限公司任工程师,拥有多年无线数据技术及运营经验,1998年协助余文胜先生创办

珠海亚强电子有限公司,2001年协助余文胜先生创办深圳市梦网科技发展有限公司,目前担任深圳市梦网

科技发展有限公司副总裁兼产品及交付中心总经理、深圳市物联天下技术有限公司执行董事、鞍山市云数

科技发展有限公司执行董事兼总经理、深圳市富讯数字科技有限公司执行董事兼总经理。现任梦网荣信科

技集团股份有限公司董事、副总裁。

    田飞冲,男,中国国籍,1973年出生,江西财经大学会计学专业本科毕业,英国圣马克与圣约翰大学

MBA。2001年9月,创办并服务于珠海市丹米尔商贸发展有限公司,任职经理。2004年12月加盟深圳市梦

网科技发展有限公司,任职总经理助理。现任深圳市梦网科技发展有限公司副总裁兼PTO中心总经理,2016

年4月至今任梦网荣信科技集团股份有限公司董事、副总裁。

    王一鸣,男,中国国籍,1966年出生,江西大学数学系本科毕业,西安交通大学数学系硕士,中国科

学院数学与系统科学研究院博士。自1997年10月,就职于北京大学经济学院金融系,现为教授、博士生导

师,金融系主任、北京大学中国金融研究中心主任、北京大学金融创新与发展研究中心主任、金融工程实

验室主任。目前担任国家数学与交叉科学中心数学与经济金融交叉研究部学术委员、北京大学应用经济学

分会学位评审委员会委员、北京大学PPP研究中心学术委员、中国系统工程学会常务理事、中国金融数量

分析与计算委员会常务副主任、中国农村金融学会常务理事、民建中央财金委副主任、中农发种业集团股

份有限公司独立董事、珠海华金资本股份有限公司董事等职。2016年4月任梦网荣信科技集团股份有限公

司独立董事。

    吴中华,男,中国国籍,1968年出生,湖南财经专科学校毕业,1991年7月至1999年12月,建设银行

衡东县支行从事信贷管理工作;2000年1月至2000年12月,深圳中衡会计师事务所从事审计评估工作;2001

年1月至2004年12月,深圳鹏城会计师事务所从事审计评估工作;2005年1月至今,担任深圳普天会计师事

务所有限公司首席合伙人。目前兼任深圳创业邦咨询有限公司执行董事、总经理。2017年10月至今任梦网

荣信科技集团股份有限公司独立董事。

    侯延昭,男,中国国籍,1987年出生,北京邮电大学博士学位毕业,2014年6月至今,在北京邮电大

学信息与通信工程学院工作。2018年3月至今任梦网荣信科技集团股份有限公司独立董事。

    石永旗,男,中国国籍,1957年出生,研究生学历,2010年10月至2013年1月任深圳市南山区人大副

主任,于2013年1月退休。2016年4月至今任职梦网荣信科技集团股份有限公司监事会主席。

    苏大伏,男,中国国籍,1978 年出生,大专学历。2001 年加盟深圳市梦网科技发展有限公司,先后

任职工程部经理、技术发展部经理、研发部门经理及研发中心副总经理等职务,现任深圳市梦网科技发展

有限公司研发院副院长兼云通讯产品研发中心总经理、平台运维中心总经理。2016年4月至今任梦网荣信

                                                                                                 84
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科技集团股份有限公司监事。

    刘亚军,男,中国国籍,1977年出生。本科学历,2000年6月至2002年10月任职于珠海市亚强电子有

限公司,任研发工程师。 2003年1月至今任深圳市梦网科技发展有限公司任研发部副经理,现任深圳市梦

网科技发展有限公司产品及交付中心副总经理。2016年4月至今任梦网荣信科技集团股份有限公司监事。

    文力,男,中国国籍,1973年出生。1994年毕业于成都理工大学商业企业管理专业,2002年完成北京

大学信息管理系知识管理研究生课程。2010年10月入职深圳市梦网科技发展有限公司,现任深圳市梦网科

技发展有限公司副总裁,兼任深圳市梦网数智科技发展有限公司总经理。2016年4月至今任梦网荣信科技

集团股份有限公司副总裁。

    李局春,男,中国国籍,1972年出生,毕业于北京交通大学经济管理学院会计学系本科毕业。2003年

至2010年担任艾默生网络能源有限公司资金管理部经理、会计部经理等职务;2010年至2011年担任深圳市

华测检测技术股份有限公司财务部高级经理及总裁办副主任;2012年就职上海步科自动化股份有限公司及

深圳步科电气有限公司,担任财务总监职务;2012年6月至今任深圳市梦网科技发展有限公司财务总监职

务。现任梦网荣信科技集团股份有限公司副总裁兼财务总监。

    蔡振华,男,中国国籍,1977 年出生,中共党员,高级工程师,毕业于北京邮电大学,先后获得工

学学士、工学硕士学位。2002年至2014年在中国移动工作,曾任中国移动总部中层管理人员。2014年创立

北京司响无限文化传媒有限公司,任CEO。2018年1月任梦网荣信科技集团股份有限公司副总裁。

    靳勇,男,中国国籍,1974年出生,毕业于北京大学,获得经济学学士学位。1999年至2012年在北京

利德华福电气技术有限公司工作,曾任大区经理、营销中心副总监。2012年至今在梦网荣信科技集团股份

公司工作,曾任北京荣信嘉时科技发展有限公司总经理、辽宁荣信传动技术有限公司总经理。2018年1月

至今任梦网荣信科技集团股份有限公司副总裁,目前兼任辽宁荣信兴业电力技术有限公司董事。

    易生俊,男,中国国籍,1971年出生,先后毕业于中南财经大学会计学本科、澳洲南昆士兰大学 IT

管理/电子商务管理双硕士学位。1991年至2001年历任武汉市邮政局人事专员、区局副局长、业务处副处长

等职;2001年至2004年留学澳洲,获得电子商务管理和IT管理双硕士学位;2004年至2005年担任深圳市五

洲电路集团有限公司总裁助理;2005年至2007年担任青岛啤酒华南营销有限公司综合管理部总经理(管理

总监);2007年至2011年担任深圳市梦网科技发展有限公司副总裁;2011年至2012年任深圳市赛普管理咨

询有限公司高级咨询顾问;2012年至2015年就职广州中大管理咨询有限公司,担任咨询总监;2015年至2017

年任职通线教育科技(北京)股份有限公司副总裁;2017年6月至今任深圳市梦网科技发展有限公司副总

裁。目前兼任职通线教育科技(北京)股份有限公司董事。2018年1月至今任梦网荣信科技集团股份有限

公司副总裁。

    朱雯雯,女,中国国籍,1983 年出生,北京大学法律硕士,2007年4月至2011年4月在中华人民共和

                                                                                                 85
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国最高人民法院工作,2011年4月至2011年11月在北京瀚林堂集团有限公司工作,2011年11月至2013年7月

在用友软件股份有限公司工作,2013年10月至2014年1月在联建建设集团有限公司工作,2014年3月至2018

年11月任梦网荣信科技集团股份有限公司证券部经理兼证券事务代表,2018年12月至今任梦网荣信科技集

团股份有限公司副总裁兼董事会秘书。
在股东单位任职情况
□ 适用 √ 不适用
在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

                                                    在其他单位                                     在其他单位是否
任职人员姓名              其他单位名称                            任期起始日期      任期终止日期
                                                    担任的职务                                      领取报酬津贴

                                                                 2001 年 01 月 01
余文胜         珠海亚强电子有限公司                 执行董事                                       否
                                                                 日

                                                    执行董事兼   2001 年 03 月 01
余文胜         深圳市梦网科技发展有限公司                                                          是
                                                    总经理       日

                                                    执行董事兼   2015 年 12 月 01
余文胜         深圳市梦网控股发展有限公司                                                          否
                                                    总经理       日

                                                                 2013 年 03 月 26
余文胜         深圳市物联天下技术有限公司           总经理                                         否
                                                                 日

                                                                 2016 年 09 月 28
余文胜         深圳市梦网云播科技发展有限公司       董事长                                         否
                                                                 日

                                                                 2017 年 11 月 27
余文胜         辽宁荣信兴业电力技术有限公司         董事长                                         否
                                                                 日

                                                                 2018 年 06 月 26
余文胜         深圳市梦网物联科技发展有限公司       董事长                                         否
                                                                 日

                                                                 2018 年 03 月 20
余文胜         职通线教育科技(北京)股份有限公司   董事                                           否
                                                                 日

                                                                 2007 年 05 月 01
陈慈琼         深圳市松禾资本管理有限公司           财务总监                                       是
                                                                 日

                                                                 2015 年 12 月 18
陈慈琼         汉雅星空文化科技有限公司             董事                                           否
                                                                 日

                                                                 2018 年 04 月 26
陈慈琼         深圳市中航健康时尚集团股份有限公司   监事会主席                                     否
                                                                 日

                                                    副总工程师、 2001 年 07 月 01
杨春波         东华软件股份公司                                                                    是
                                                    行业经理     日

                                                                 2001 年 09 月 01
陈新           深圳市梦网科技发展有限公司           副总经理                                       是
                                                                 日

陈新           湖南省梦网科技发展有限公司           执行董事兼   2017 年 05 月 24                  否



                                                                                                                   86
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                                              总经理         日

                                                             2018 年 06 月 27
陈新     深圳市梦网云播科技发展有限公司       监事                                      否
                                                             日

                                                             2001 年 09 月 01
黄勇刚   深圳市梦网科技发展有限公司           副总经理                                  是
                                                             日

                                                             2010 年 06 月 01
黄勇刚   深圳市物联天下技术有限公司           执行董事                                  否
                                                             日

                                              执行董事兼     2015 年 12 月 31
黄勇刚   鞍山市云数科技发展有限公司                                                     否
                                              总经理         日

                                              执行董事兼     2018 年 08 月 31
黄勇刚   深圳市富讯数字科技有限公司                                                     否
                                              总经理         日

                                                             2004 年 12 月 01
田飞冲   深圳市梦网科技发展有限公司           副总经理                                  是
                                                             日

                                              金融系主任、
                                                             1997 年 10 月 01
王一鸣   北京大学经济学院                     教授、博士生                              是
                                                             日
                                              导师

                                                             2018 年 12 月 01
王一鸣   北京大学中国金融研究中心             主任                                      否
                                                             日

                                                             2018 年 12 月 01
王一鸣   金融工程实验室                       主任                                      否
                                                             日

         国家数学与交叉科学中心数学与经济金                  2016 年 12 月 31
王一鸣                                        学术委员                                  否
         融交叉研究部                                        日

                                                             2012 年 09 月 01
王一鸣   北京大学金融创新与发展研究中心       主任                                      否
                                                             日

         北京大学应用经济学分会学位评审委员                  2018 年 12 月 11
王一鸣                                        委员                                      否
         会                                                  日

                                                             2018 年 12 月 31
王一鸣   北京大学 PPP 研究中心                学术委员                                  否
                                                             日

                                                             2013 年 10 月 01
王一鸣   民建中央财金专门委员会               副主任                                    否
                                                             日

                                                             2009 年 08 月 01
王一鸣   中国系统工程学会                     常务理事                                  否
                                                             日

                                                             2006 年 07 月 01
王一鸣   中国金融数量分析与计算委员会         常务副主任                                否
                                                             日

                                                             2010 年 10 月 01
王一鸣   中国农村金融学会                     常务理事                                  否
                                                             日

                                                             2017 年 01 月 17
王一鸣   中农发种业集团股份有限公司           独立董事                                  是
                                                             日

王一鸣   珠海华金资本股份有限公司             董事           2017 年 12 月 27           是


                                                                                                      87
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                                                                 日

                                                                 2007 年 12 月 24
吴中华         深圳普天会计师事务所有限公司         首席合伙人                                是
                                                                 日

                                                    执行董事兼   2014 年 09 月 25
吴中华         深圳创业邦咨询有限公司                                                         否
                                                    总经理       日

                                                    信息与通信
                                                                 2014 年 06 月 01
侯延昭         北京邮电大学                         工程学院讲                                是
                                                                 日
                                                    师

                                                    研发院副院
                                                    长兼云通讯
                                                    产品研发中   2001 年 09 月 03
苏大伏         深圳市梦网科技发展有限公司                                                     是
                                                    心总经理、平 日
                                                    台运维中心
                                                    总经理

                                                    产品及交付
                                                                 2003 年 01 月 01
刘亚军         深圳市梦网科技发展有限公司           中心副总经                                是
                                                                 日
                                                    理

                                                                 2010 年 10 月 01
文力           深圳市梦网科技发展有限公司           副总经理                                  是
                                                                 日

                                                                 2017 年 04 月 26
文力           深圳市梦网数智科技发展有限公司       总经理                                    否
                                                                 日

                                                                 2012 年 06 月 01
李局春         深圳市梦网科技发展有限公司           财务总监                                  是
                                                                 日

                                                                 2015 年 01 月 22
蔡振华         北京司响无限文化传媒有限公司         董事长                                    是
                                                                 日

                                                                 2018 年 11 月 15
靳勇           辽宁荣信兴业电力技术有限公司         董事                                      否
                                                                 日

                                                                 2017 年 06 月 01
易生俊         深圳市梦网科技发展有限公司           副总经理                                  是
                                                                 日

                                                                 2015 年 12 月 31
易生俊         职通线教育科技(北京)股份有限公司   董事                                      否
                                                                 日

在其他单位任
               无
职情况的说明

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用


四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

       1、董事、监事、高级管理人员报酬决策程序

                                                                                                            88
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       公司董事会薪酬与考核委员会审议制定《董事、监事及高级管理人员薪酬(津贴)方案》,已经公司

2018年第四次临时股东大会审议通过。

       2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

       公司董事会薪酬与考核委员会依据公司主要经济指标和管理指标的完成情况对董事、监事和高级管理

人员的业绩、工作能力、履职情况进行考评,制定薪酬方案。

       3、董事、监事、高级管理人员从公司报酬的实际支付情况

       报告期,公司按股东大会和董事会批准的薪酬支付给董事、监事、高级管理人员。


公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                                  单位:万元

                                                                         从公司获得的税 是否在公司关联
       姓名           职务           性别        年龄         任职状态
                                                                           前报酬总额          方获取报酬

余文胜         董事长、总裁     男                      51 现任                  217,390 否

陈新           董事、副总裁     男                      48 现任                 1,438,999 否

黄勇刚         董事、副总裁     男                      46 现任                  388,090 否

田飞冲         董事、副总裁     男                      46 现任                 2,493,929 否

张云鹏         董事             男                      40 离任                         0否

陈慈琼         董事             女                      49 现任                         0否

杨春波         董事             男                      58 现任                         0否

王一鸣         独立董事         男                      53 现任                   60,000 否

陶小峰         独立董事         男                      49 离任                   15,000 否

吴中华         独立董事         男                      51 现任                   60,000 否

侯延昭         独立董事         男                      31 现任                   45,000 否

苏大伏         监事             男                      41 现任                 1,148,439 否

石永旗         监事             男                      62 现任                   15,000 否

刘亚军         监事             男                      42 现任                 1,575,746 否

               副总裁、财务总
李局春                          男                      47 现任                  886,790 否
               监

蔡振华         副总裁           男                      41 现任                  428,760 否

文力           副总裁           男                      46 现任                 1,383,159 否

               副总裁、董事会
李稷文                          男                      50 离任                  175,072 否
               秘书

易生俊         副总裁           男                      47 现任                  601,490 否

靳勇           副总裁           男                      44 现任                  351,000 否



                                                                                                            89
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                      副总裁、董事会
朱雯雯                                  女                                          35 现任                             349,083 否
                      秘书

合计                          --                  --                    --                        --               11,632,947               --

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                             单位:股

                                                       报告期内                                                 报告期新 限制性股
                             报告期内 报告期内                       报告期末 期初持有 本期已解                                             期末持有
                                                       已行权股                                                 授予限制 票的授予
   姓名         职务         可行权股 已行权股                    市价(元/ 限制性股 锁股份数                                               限制性股
                                                       数行权价                                                 性股票数 价格(元/
                               数            数                       股)           票数量            量                                    票数量
                                                       格(元/股)                                                 量        股)

           董事、副总
陈新                                0             0                          7.13             0             0     700,000            5.39        700,000
           裁

           董事、副总
黄勇刚                              0             0                          7.13             0             0     650,000            5.39        650,000
           裁

           董事、副总
田飞冲                              0             0                          7.13             0             0 1,000,000              5.39 1,000,000
           裁

文力       副总裁                   0             0                          7.13             0             0     800,000            5.39        800,000

李局春     副总裁                   0             0                          7.13             0             0     650,000            5.39        650,000

易生俊     副总裁                   0             0                          7.13             0             0     650,000            5.39        650,000

           副总裁(离
蔡振华                              0             0                          7.13             0             0     450,000            5.39        450,000
           任)

靳勇       副总裁                   0             0                          7.13             0             0     600,000            5.39        600,000

           副总裁、董
李稷文     事会秘书                 0             0                          7.13             0             0     150,000            5.39        150,000
           (离任)

           副总裁、董
朱雯雯                              0             0                          7.13             0             0      61,600            5.39         61,600
           事会秘书

合计             --                 0             0        --           --                    0             0 5,711,600         --          5,711,600


五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度


母公司在职员工的数量(人)                                                                                                                           79

主要子公司在职员工的数量(人)                                                                                                                     1,226

在职员工的数量合计(人)                                                                                                                           1,305

当期领取薪酬员工总人数(人)                                                                                                                       1,305

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)                                                                                                   38



                                                                                                                                                       90
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                                                 专业构成

                    专业构成类别                                       专业构成人数(人)

生产人员                                                                                                105

销售人员                                                                                                319

技术人员                                                                                                576

财务人员                                                                                                 54

行政人员                                                                                                251

合计                                                                                                   1,305

                                                 教育程度

教育程度类别                                          数量(人)

本科以上                                                                                                716

大专                                                                                                    412

大专以下                                                                                                177

合计                                                                                                   1,305


2、薪酬政策


       公司在严格遵守《劳动合同法》等有关法律法规、部门规章和规范性文件的基础上,结合行业及公司

经营特点,充分考虑公平性和竞争力,实行激励与约束并存的薪酬制度,员工薪酬由基本薪酬和绩效薪酬

构成。报告期内,公司深入推进绩效考核工作,充分评价团队和个人的工作业绩,形成奖惩分明的考核机

制,向员工提供富有竞争力的薪酬,有效提升了员工执行力和责任意识,有利于留住和吸引优秀人才,为

公司发展提供人力资源保障。


公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

       报告期内,职工薪酬总额(计入成本部分)为20,269,636.05元,占公司成本总额的0.97%,公司利润对

职工薪酬总额的变化不具敏感性。截止报告期末,公司核心技术人员367人,占全体员工数的28.12%,核

心技术人员的人力成本占公司职工薪酬总额约27.96%。


3、培训计划


       公司非常重视员工培训,人力资源部每年结合企业发展战略、岗位要求、企业文化及个人职业发展路

径,会同各业务部门分析、研究培训需求,充分利用内部讲师资源,同时借助第三方外部资源,制定针对

性强、专业性高的培训计划,包括但不限于:企业文化、岗位操作技能、专业技术、经营管理等方面。报

告期内,各部门严格执行年初制定的培训计划,并根据工作过程中遇到的问题或困难,及时展开专题培训。


                                                                                                          91
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通过培训,员工整体职业素质、专业技能提高,实现了自身职业能力提升和公司可持续发展的共赢。


4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用




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                                    第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

        公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及中国证监会、深圳证券交易所

发布的有关上市公司治理的规范性文件要求,不断完善公司法人治理结构,规范公司运作。比照中国证监

会发布的有关上市公司治理的规范性文件,公司法人治理结构的实际情况基本符合《上市公司治理准则》

的要求。

    报告期内,公司制定和修订的公司制度如下:
 序号                 制度名称                 最近一次修订时间                 会议名称
1       修改《公司章程》                     2018年3月26日        公司2018年第一次临时股东大会
2       《董事、监事及高级管理人员薪酬(津贴)2018年10月12日      公司2018年第四次临时股东大会
        方案》
    1、关于股东与股东大会:公司能够按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《公司股东大

会议事规则》等规定,规范的召集、召开股东大会;公司能够确保所有股东享有平等地位,确保所有股东

能够充分行使自己的权利,不存在损害中小股东利益的情形。

    2、关于公司与控股股东:公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面实行“三分开”、“两

独立”,公司拥有独立完整的业务和自主经营能力;公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作。公司

控股股东没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策及依法开展的生产经营活动,不存在控股股东占用

公司资金的现象,公司也无为控股股东及其子公司提供担保的情形。

    3、关于董事和董事会:公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事;公司董事会的人

数及人员构成符合有关法律、法规的要求。各位董事能够遵照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范

运作指引》、《公司董事会议事规则》、《公司独立董事制度》的要求忠实、诚信、勤勉地履行职责。

    4、关于监事和监事会:公司监事会设监事3名,其中职工监事2名,监事会的人数和构成符合有关法

律、法规的要求;公司监事能够本着对股东负责的态度,严格按照《公司章程》、《公司监事会议事规则》

等制度要求,认真履行自己的职责。

    5、关于绩效评价与激励约束机制:董事、监事以及高级管理人员的薪酬依据公司《董事、监事及高

级管理人员薪酬(津贴)方案》制定。公司已建立有效的绩效评价激励体系,结合行业及公司经营特点,

充分考虑公平性和竞争力,实行激励与约束并存的薪酬制度,员工薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成。

    6、关于信息披露与透明度:公司指定董事会秘书负责公司信息披露工作,协调公司与投资者的关系,



                                                                                                  93
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接待股东来访,回答投资者咨询;公司能够严格按照有关法律、法规和《公司章程》、《公司信息披露事

务管理制度》、《公司投资者关系管理制度》的要求,真实、准确、及时、完整地披露有关信息,确保公

司所有股东能够以平等的机会获得信息。

      7、关于相关利益者:公司具有较强的社会责任感,能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益,实

现公司、股东、员工、社会等各方利益的协调平衡,能够与利益相关者积极合作,共同推动公司持续、健

康的发展。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。


二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

      公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东完全分开,具有独立、完整的资产和业务及

自主经营的能力。

      1、业务:公司业务结构完整,客户群、市场均不依赖于控股股东,具备独立面向市场并自主经营的

业务能力,与控股股东之间无同业竞争,控股股东不存在直接或间接干预公司经营的情形。

      2、人员:公司人员、劳动、人事、工资完全独立;公司高管人员未在控股股东及其下属企业担任除

董事、监事以外的任何职务,也未在控股股东及其下属企业领薪。

      3、资产:公司拥有独立的生产经营场所和完整的资产结构,对专利著作权、商标、土地、房屋等资

产拥有完全的控制权和支配权。

      4、机构:公司设有健全的组织机构体系,股东大会、董事会、监事会、经理层、研发、综合管理等

部门独立运作,并制定了相应的内部管理和控制制度,使各部门之间分工明确、各司其职、相互配合,从

而构成了一个有机的整体,保证了公司的依法运作,不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。

      5、财务:公司设有独立的财务管理部门,建立了独立的会计核算体系、财务管理制度以及内部审计

制度,独立进行财务决策,独立开设银行账户,独立纳税。


三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用


四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况




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     会议届次             会议类型        投资者参与比例          召开日期              披露日期            披露索引

                                                                                                       巨潮资讯网《2018
2018 年第一次临时                                                                                      年第一次临时股东
                     临时股东大会                     22.69% 2018 年 03 月 26 日 2018 年 03 月 27 日
股东大会                                                                                               大会决议公告》
                                                                                                       (2018-026)

                                                                                                       巨潮资讯网《2017
2017 年度股东大会 年度股东大会                        22.84% 2018 年 05 月 18 日 2018 年 05 月 19 日 年度股东大会决议
                                                                                                       公告》(2018-041)

                                                                                                       巨潮资讯网《2018
2018 年第二次临时                                                                                      年第二次临时股东
                     临时股东大会                     23.29% 2018 年 07 月 16 日 2018 年 07 月 17 日
股东大会                                                                                               大会决议公告》
                                                                                                       (2018-060)

                                                                                                       巨潮资讯网《2018
2018 年第三次临时                                                                                      年第三次临时股东
                     临时股东大会                     23.34% 2018 年 08 月 15 日 2018 年 08 月 16 日
股东大会                                                                                               大会决议公告》
                                                                                                       (2018-079)

                                                                                                       巨潮资讯网《2018
2018 年第四次临时                                                                                      年第四次临时股东
                     临时股东大会                     23.47% 2018 年 10 月 12 日 2018 年 10 月 13 日
股东大会                                                                                               大会决议公告》
                                                                                                       (2018-097)


2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用


五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况


                                        独立董事出席董事会及股东大会的情况

                                                                                             是否连续两次
                    本报告期应参 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董事 缺席董事会次                        出席股东大会
  独立董事姓名                                                                               未亲自参加董
                    加董事会次数     会次数       加董事会次数    会次数           数                           次数
                                                                                                 事会会议

陶小峰                         3              0              3               0             0否                            0

吴中华                        19              0             19               0             0否                            2

王一鸣                        19              0             19               0             0否                            1

侯延昭                        16              1             15               0             0否                            3


2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议


                                                                                                                          95
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□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。


3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

      独立董事对公司2018年度经营活动情况进行了认真的了解和查验,深入了解公司的生产经营和内部控

制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展和投资项目的进展等相关事项,

查阅有关资料,与相关人员沟通,关注公司的经营、治理情况,并对公司重大资产重组、对外担保情况,

内控执行情况,利润分配方案提出合理的建议,独立董事的建议得到了公司的采纳。


六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

     (一)董事会战略委员会

     报告期,根据《董事会战略委员会议事规则》董事会战略委员会召开2次会议,根据国内外经济形势

和公司运营情况,结合公司战略发展要求,向公司董事会提出继续推进剥离不符合公司发展战略方向的电

力板块资产计划,逐步退出电力电子行业,放弃节能大功率电力电子设备制造和云通信服务业的双主业发

展模式,集中全部资源发展云通信服务业务。

      (二)董事会审计委员会

     报告期内,审计委员会根据《董事会审计委员会议事规则》赋予的职责和权限切实履行了审议内部审

计部门提交的工作报告、审核公司的财务信息及其披露、监督公司的内部审计制度及其实施、负责内部审

计与外部审计沟通等职责。在2018年公司财务报告审计工作中做了如下工作:

     1、审计委员会与公司2018年度审计机构天健会计师事务所有限公司充分沟通的基础上协商确定了

2018年度财务报告审计的进度安排;

     2、审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报告后,发表意见如下:同意将

公司按照《企业会计准则》及有关补充规定编制的财务报告提交天健会计师事务所有限公司审计。

     3、审计委员会在年审注册会计师审计期间与其针对审计过程中的问题进行了充分的交流与沟通,并

对其发出《关于按时提交审计报告的督促函》,督促其在约定的时限内提交审计报告。

     4、在年审注册会计师出具初步审计意见后,审计委员会再次审阅公司财务会计报表并发表如下意见:

公司严格按照企业会计准则及有关财务制度的规定编制财务会计报表,财务会计报表编制流程合理规范,

公允地反映了截止2018年12月31日公司资产、负债、权益和经营成果,内容客观、完整。


                                                                                                  96
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     5、审计委员会召开临时会议,并形成如下决议:①同意天健会计师事务所对本公司2018年财务报告

的审计结果的议案,并将财务审计结果提交公司董事会审议;②关于天健会计师事务所2018年度审计工作

总结的议案③同意聘请天健会计师事务所有限公司为本公司2019年度审计机构的议案,并提交公司董事会

审议。

     (三)董事会薪酬与考核委员会

     报告期,董事会薪酬与考核委员会召开2次会议,审议通过了《关于董事会薪酬与考核委员会履职情

况汇报总结的议案》、《董事、监事及高级管理人员薪酬(津贴)方案》等议案。

     公司董事会薪酬与考核委员会依据公司年初制定的经营目标及主要经济指标和管理指标的完成情况

对董事、监事和高级管理人员的业绩、工作能力、履职情况进行考评并发表审核意见如下:公司董事、监

事、高级管理人员勤勉尽责,领取的薪酬与公司披露的情况相符。

     (四)董事会提名委员会

     报告期内,董事会提名委员会召开3次会议,审议通过了《关于增补侯延昭为第六届董事会独立董事

的议案》、《关于增补陈慈琼为公司第六届董事会非独立董事的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的

议案》等议案。


七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
监事会对报告期内的监督事项无异议。


八、高级管理人员的考评及激励情况

     公司建立了完善的绩效考评体系,高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩并引入重大失误问责制

度。公司董事会薪酬与考核委员会负责根据公司主要经济指标和管理指标的完成情况对高级管理人员的业

绩、工作能力、履职情况进行考评,制定薪酬方案报公司董事会审批。

     公司已实现了高级管理人员持股计划,公司还将根据中国证监会和深圳证券交易所有关规定,进一步

建立和完善骨干层的激励机制。报告期,公司继续完善绩效考核制度,制定了详尽的工作量化标准和奖惩

制度。

     2018年7月16日,公司召开了2018年第二次临时股东大会,审议通过了《关于<2018年股票期权与限制

性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》。2018年7月23日,公司分别召开了第六届董事会第三十二次

会议和第六届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划相关事



                                                                                                 97
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项的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。

     2018年9月11日、2018年9月14日,公司分别披露了《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划之限

制性股票首次授予登记完成的公告》、《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权首次授予

登记完成的公告》,完成了2018年激励计划股票期权和限制性股票的首次授予登记工作,授予的限制性股

票上市日为2018年9月12日。本次激励计划共向275名激励对象授予1,518.8180万份股票期权,预留320万份

股票期权,其中向公司9位高级管理人员共授予565万份股票期权;向275名激励对象授予1,518.8180万股限

制性股票,其中向公司9位高级管理人员共授予565万股限制性股票。


九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否


2、内控自我评价报告


内部控制评价报告全文披露日期         2019 年 04 月 27 日

内部控制评价报告全文披露索引         《梦网集团 2018 年度内部控制评价报告》全文详见 2019 年 4 月 27 日巨潮资讯网

纳入评价范围单位资产总额占公司合并
                                                                                                        100.00%
财务报表资产总额的比例

纳入评价范围单位营业收入占公司合并
                                                                                                        100.00%
财务报表营业收入的比例

                                                  缺陷认定标准

               类别                                  财务报告                            非财务报告

                                     公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的
                                                                             公司确定的非财务报告内部控制缺陷
                                     定性标准如下: 财务报告重大缺陷的迹象
                                                                             评价的定性标准如下: 非财务报告缺
                                     包括:(1)公司董事、监事和高级管理人
                                                                             陷认定主要以缺陷对业务流程有效性
                                     员的舞弊行为;(2)公司更正已公布的财
                                                                             的影响程度、发生的可能性作判定。 如
                                     务报告;(3)注册会计师发现的却未被公
                                                                             果缺陷发生的可能性较小,会降低工作
                                     司内部控制识别的当期财务报告中的重大
                                                                             效率或效果、或加大效果的不确定性、
                                     错报;(4)审计委员会和审计部门对公司
                                                                             或使之偏离预期目标为一般缺陷; 如
定性标准                             的对外财务报告和财务报告内部控制监督
                                                                            果缺陷发生的可能性较高,会显著降低
                                     无效。 财务报告重要缺陷的迹象包括: 1)
                                                                            工作效率或效果、或显著加大效果的不
                                     未依照公认会计准则选择和应用会计政
                                                                            确定性、或使之显著偏离预期目标为重
                                     策;(2)未建立反舞弊程序和控制措施;
                                                                            要缺陷;如果缺陷发生的可能性高,会
                                     (3)对于非常规或特殊交易的账务处理没
                                                                            严重降低工作效率或效果、或严重加大
                                     有建立相应的控制机制或没有实施且没有
                                                                            效果的不确定性、或使之严重偏离预期
                                     相应的补偿性控制;(4)对于期末财务报
                                                                            目标为重大缺陷。
                                     告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能


                                                                                                                98
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                               合理保证编制的财务报告表达到真实、完
                               整的目标。 一般缺陷是指除上述重大缺
                               陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。

                               公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的
                               定量标准如下:定量标准以营业收入、资
                               产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能
                               导致或导致的损失与利润表相关的,以营 公司确定的非财务报告内部控制缺陷
                               业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同 评价的定量标准如下:重大缺陷:直接
                               其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小 财产损失金额在人民币 1000 万元(含
                               于营业收入的 0.5%,则认定为一般缺陷; 1000 万元)以上,对公司造成重大负
                               如果超过营业收入的 0.5%但小于 1%,则 面影响。 重要缺陷:直接财产损失金
定量标准                       为重要缺陷;如果超过营业收入的 1%,则 额在人民币 500 万元(含 500 万元)
                               认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致 ---1000 万元或受到国家政府部门处罚,
                               或导致的损失与资产管理相关的,以资产 对公司造成较大负面影响。 一般缺陷:
                               总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其 直接财产损失金额在人民币 500 万元
                               他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于 以下或受到省级(含省级)以下政府部
                               资产总额的 0.5%,则认定为一般缺陷;如 门处罚,对公司造成负面影响较小。
                               果超过资产总额的 0.5%但小于 1%认定为
                               重要缺陷;如果超过资产总额 1%,则认
                               定为重大缺陷。

财务报告重大缺陷数量(个)                                                                                0

非财务报告重大缺陷数量(个)                                                                              0

财务报告重要缺陷数量(个)                                                                                0

非财务报告重要缺陷数量(个)                                                                              0


十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用




                                                                                                          99
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                                 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券





                                                                                                        100
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                                        第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型                                           标准的无保留意见

审计报告签署日期                                       2019 年 04 月 26 日

审计机构名称                                           天健会计师事务所(特殊普通合伙)

审计报告文号                                           天健审〔2019〕3-257 号

注册会计师姓名                                         赵国粱、陈锡雄

                                                 审计报告正文

梦网荣信科技集团股份有限公司全体股东:

    一、审计意见

    我们审计了梦网荣信科技集团股份有限公司(以下简称梦网集团公司)财务报表,包括 2018 年 12 月

31 日的合并及母公司资产负债表,2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及

母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。

    我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了梦网集团公司

2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况,以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

    二、形成审计意见的基础

    我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计

的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于梦

网集团公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发

表审计意见提供了基础。

    三、关键审计事项

    关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对

财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

    (一) 应收账款减值

    1. 事项描述

    相关信息披露详见财务报表附注三(十一)及附注五(一)2 所述。

    截至 2018 年 12 月 31 日,梦网集团公司应收账款账面余额为人民币 1,907,207,950.33 元,坏账准备为

人 民 币 319,659,042.16 元 , 账 面 价 值 为 人 民 币 1,587,548,908.17 元 , 其 中 单 项 计 提 坏 账 准 备 金 额


                                                                                                            101
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161,333,165.19 元,对于单独进行减值测试的应收账款,当存在客观证据表明其发生减值时,梦网集团公

司管理层(以下简称管理层)综合考虑债务人的行业状况、经营情况、财务状况、涉诉情况、还款记录、

担保物价值等因素,估计未来现金流量现值,并确定应计提的坏账准备;对于采用组合方式进行减值测试

的应收账款,管理层根据账龄、资产类型、行业分布、担保物类型、逾期状态等依据划分组合,以与该等

组合具有类似信用风险特征组合的历史损失率为基础,结合现实情况进行调整,估计未来现金流量现值,

并确定应计提的坏账准备。

    由于应收账款金额重大,且应收账款减值测试涉及重大管理层判断,我们将应收账款减值确定为关键

审计事项。

    2. 审计应对

    针对应收账款减值,我们实施的审计程序主要包括:

    (1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制,评价这些控制的设计,确定其是否得到执行,并测试

相关内部控制的运行有效性;

    (2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况,评价管理层过往预测的准

确性;

    (3) 复核管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑和客观证据,评价管理层是否充分识别已发生减

值的应收账款;

    (4) 对于单独进行减值测试的应收账款,获取并检查管理层对未来现金流量现值的预测,评价在预测

中使用的关键假设的合理性和数据的准确性,并与获取的函证结果、历史交易记录、诉讼文件、期后还款

计划等资料进行核对;

    (5) 对于采用组合方式进行减值测试的应收账款,评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性;根

据具有类似信用风险特征组合的历史损失率及反映当前情况的相关可观察数据等,评价管理层减值测试方

法的合理性(包括各组合坏账准备的计提比例);测试管理层使用数据的准确性和完整性 (以及对应计提

坏账准备的计算是否准确;

    (6) 检查应收账款的期后回款情况,评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性;

    (7)检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

    (二) 收入确认

    1. 事项描述

    相关信息披露详见财务报表附注三(二十二)、附注五(二)1 及附注十四所述。

    梦网集团公司的营业收入主要来自于移动信息服务。2018 年度,梦网集团公司财务报表所示营业收入

项目金额为人民币 2,768,516,330.38 元,其中移动数据服务业务的营业收入为人民币 1,822,771,370.59 元,

                                                                                                  102
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占营业收入的 65.84%。

     梦网集团公司主要向客户提供企业移动信息服务平台业务集成服务。

    根据相关销售合同约定,移动数据服务收入的两种结算模式及收入确认方式如下:

    第一种模式下,梦网集团公司向集团客户提供服务后,根据 BOSS 系统生成的业务统计表计算应向集

团客户收取的服务费用,梦网集团公司据此向集团客户发出结算通知并核对后确认收入。

    第二种模式下,梦网集团公司向集团客户提供服务,电信运营商收取集团客户的服务费用后,由电信

运营商向梦网集团公司提供业务统计表进行核对,依据核对情况计算应向梦网集团公司结算的费用并据此

向梦网集团公司发出结算通知,梦网集团公司收到结算通知并核对后确认收入。

    由于营业收入是梦网集团公司关键业绩指标之一,可能存在管理层通过不恰当的收入确认以达到特定

目标或预期的固有风险。因此,我们将收入确认确定为关键审计事项。

    2. 审计应对

    针对收入确认,我们实施的审计程序主要包括:

    (1) 了解与收入确认相关的关键内部控制,评价这些控制的设计,确定其是否得到执行,并测试相关

内部控制的运行有效性;

    (2) 检查主要的销售合同,识别与商品所有权上的主要风险和报酬转移相关的条款,评价收入确认政

策是否符合企业会计准则的规定;

    (3) 对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施实质性分析程序,识别是否存在重大或异常波动,

并查明波动原因;

    (4) 结合应收账款函证,以抽样方式向主要客户函证本期销售额;

    (5) 以抽样方式对资产负债表日前后确认的营业收入核对至与客户每月对账单等支持性文件,评价营

业收入是否在恰当期间确认;

    (6) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

    (三) 商誉减值

    1. 事项描述

    相关信息披露详见财务报表附注三(十八)及附注五(一)13。

    截至 2018 年 12 月 31 日,梦网集团公司财务报表所示商誉项目账面价值为人民币 2,542,845,878.70 元。

    管理层于每年年度终了对企业合并所形成的商誉进行减值测试。管理层将商誉结合与其相关的资产组

或者资产组组合进行减值测试,相关资产组或资产组组合的可收回金额按照预计未来现金流量现值计算确

定。减值测试中采用的关键假设包括:详细预测期收入增长率、毛利率、折现率等。

    由于商誉金额重大,且商誉减值测试涉及重大管理层判断,我们将商誉减值确定为关键审计事项。

                                                                                                   103
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    2. 审计应对

    针对商誉减值,我们实施的审计程序主要包括:

    (1) 了解与商誉减值相关的关键内部控制;

    (2) 了解并复核公司对商誉所在资产组或资产组组合的划分合理性,检查与上年资产组或资产组组合

是否一致;

    (3) 分析了解商誉资产组或资产组组合是否存在特定减值迹象,评价管理层对商誉不存在减值的判断

是否恰当;

    (4) 了解并评价管理层聘用的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性;

    (5) 评价管理层在减值测试中使用方法的合理性和一致性;

    (6) 评价管理层在减值测试中采用的关键假设的合理性,复核相关假设是否与总体经济环境、行业状

况、公司历史数据、经营情况和运营计划等相符;

    (7) 测试管理层在减值测试中使用数据的准确性、完整性和相关性,并复核减值测试中有关信息的内

在一致性;

    (8) 对管理层在减值测试使用的折现率进行复核,了解前后期折现率是否发生重大变化及原因;

    (9) 测试管理层对预计未来现金流量现值的计算是否准确;

    (10) 关注商誉所在资产组或资产组组合的期后经营情况和期后事项对商誉减值测试结论的影响;

    (11) 检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

    四、其他信息

    管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

    我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

    结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报

表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

    基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我

们无任何事项需要报告。

    五、管理层和治理层对财务报表的责任

    管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的

内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

    在编制财务报表时,管理层负责评估梦网集团公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如

适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

    梦网集团公司治理层(以下简称治理层)负责监督梦网集团公司的财务报告过程。

                                                                                                104
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    六、注册会计师对财务报表审计的责任

    我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含

审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报

存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使

用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

    在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以

下工作:

    (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风

险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、

虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的

重大错报的风险。

    (二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

    (三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

    (四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对梦网

集团公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认

为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果

披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的

事项或情况可能导致梦网集团公司不能持续经营。

    (五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和

事项。

    (六) 就梦网集团公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审

计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。

    我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中

识别出的值得关注的内部控制缺陷。

    我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影

响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。

    从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事

项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合

理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报

告中沟通该事项。

                                                                                                105
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天健会计师事务所(特殊普通合伙)             中国注册会计师:赵国梁

                                             (项目合伙人)



                 中国杭州                    中国注册会计师:陈锡雄



                                             二〇一九年四月二十六日


二、财务报表

财务附注中报表的单位为:人民币元


1、合并资产负债表

编制单位:梦网荣信科技集团股份有限公司
                                         2018 年 12 月 31 日
                                                                                                    单位:元

                 项目                         期末余额                              期初余额

流动资产:

    货币资金                                              591,714,740.11                    539,345,946.44

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据及应收账款                                   1,676,679,463.47                 1,655,094,729.26

      其中:应收票据                                       89,130,555.30                       79,141,641.45

             应收账款                                    1,587,548,908.17                 1,575,953,087.81

    预付款项                                              141,512,091.22                    114,724,494.56

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                                            135,969,442.30                    159,663,291.67

      其中:应收利息

             应收股利

    买入返售金融资产




                                                                                                         106
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    存货                              359,383,684.98                    531,807,316.82

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产              1,319,463.60                      3,486,000.00

    其他流动资产                       17,053,826.41                     60,917,387.31

流动资产合计                         2,923,632,712.09                 3,065,039,166.06

非流动资产:

    发放贷款和垫款

    可供出售金融资产                  106,689,057.76                    103,447,508.60

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                       61,414,785.57                     59,939,166.07

    投资性房地产

    固定资产                          395,302,811.16                    467,279,548.45

    在建工程                          134,197,347.30                     81,689,772.21

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                          358,616,328.50                    392,279,835.46

    开发支出

    商誉                             2,542,845,878.70                 2,542,845,878.70

    长期待摊费用                       19,370,915.65                     15,113,734.37

    递延所得税资产                    105,256,056.22                     31,742,590.69

    其他非流动资产                        387,911.89                       760,000.00

非流动资产合计                       3,724,081,092.75                 3,695,098,034.55

资产总计                             6,647,713,804.84                 6,760,137,200.61

流动负债:

    短期借款                          829,182,550.59                    426,420,000.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据及应付账款                708,259,436.62                    709,725,498.08

    预收款项                          260,257,479.81                    396,558,533.44




                                                                                   107
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    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬               30,353,944.01                     50,552,698.29

    应交税费                   95,413,252.32                     29,792,597.37

    其他应付款                109,088,962.79                     39,900,890.65

      其中:应付利息              938,068.24                      8,188,102.54

               应付股利         1,180,000.00

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债                                      135,394,400.00

    其他流动负债

流动负债合计                 2,032,555,626.14                 1,788,344,617.83

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                   21,779,276.51                     25,779,295.84

    递延所得税负债             18,573,437.68                     25,604,879.02

    其他非流动负债

非流动负债合计                 40,352,714.19                     51,384,174.86

负债合计                     2,072,908,340.33                 1,839,728,792.69

所有者权益:

    股本                      810,606,519.00                    861,595,025.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                 2,471,082,791.01                 2,912,396,234.33



                                                                           108
                                                               梦网荣信科技集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


    减:库存股                                                 226,322,104.23                    307,105,180.41

    其他综合收益                                                37,259,567.61                       56,146,658.73

    专项储备

    盈余公积                                                   144,016,876.56                    132,983,485.33

    一般风险准备

    未分配利润                                                1,312,770,995.67                 1,245,233,487.86

归属于母公司所有者权益合计                                    4,549,414,645.62                 4,901,249,710.84

    少数股东权益                                                25,390,818.89                       19,158,697.08

所有者权益合计                                                4,574,805,464.51                 4,920,408,407.92

负债和所有者权益总计                                          6,647,713,804.84                 6,760,137,200.61


法定代表人:余文胜                     主管会计工作负责人:李局春                        会计机构负责人:刘勇


2、母公司资产负债表

                                                                                                         单位:元

                   项目                            期末余额                              期初余额

流动资产:

    货币资金                                                   297,208,540.11                    269,790,225.92

    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据及应收账款                                         998,650,802.75                  1,156,463,320.48

      其中:应收票据                                            72,897,476.71                       58,670,406.25

               应收账款                                        925,753,326.04                  1,097,792,914.23

    预付款项                                                    23,131,757.18                       46,506,742.47

    其他应收款                                                 121,071,251.22                    133,537,801.15

      其中:应收利息

               应收股利

    存货                                                       168,810,732.20                    427,950,778.16

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产                                        1,319,463.60                       3,486,000.00

    其他流动资产                                                   462,478.66                       52,214,660.32

流动资产合计                                                  1,610,655,025.72                 2,089,949,528.50

非流动资产:

    可供出售金融资产                                            59,625,307.76                       83,883,758.60


                                                                                                              109
                                        梦网荣信科技集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                       3,209,608,194.24                 3,196,250,310.63

    投资性房地产

    固定资产                            310,784,156.25                    387,913,057.28

    在建工程                                                                2,105,302.51

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                             24,864,830.75                     26,801,680.23

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产                       98,857,701.29                     24,938,412.20

    其他非流动资产

非流动资产合计                         3,703,740,190.29                 3,721,892,521.45

资产总计                               5,314,395,216.01                 5,811,842,049.95

流动负债:

    短期借款                            390,000,000.00                    344,420,000.00

    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据及应付账款                  461,721,917.69                    533,968,749.00

    预收款项                            106,680,966.88                    307,274,757.43

    应付职工薪酬                              6,375.80                       555,619.85

    应交税费                             50,592,060.29                      1,497,334.91

    其他应付款                          267,378,953.25                    125,969,581.39

      其中:应付利息                        598,365.62                      8,069,142.12

               应付股利

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债                                                135,394,400.00

    其他流动负债

流动负债合计                           1,276,380,273.91                 1,449,080,442.58

非流动负债:

    长期借款




                                                                                     110
                                            梦网荣信科技集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                                   8,211,904.06                       9,116,009.34

    递延所得税负债                             6,613,753.96                      10,332,563.79

    其他非流动负债

非流动负债合计                                14,825,658.02                      19,448,573.13

负债合计                                   1,291,205,931.93                 1,468,529,015.71

所有者权益:

    股本                                    810,606,519.00                      861,595,025.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                               2,472,447,916.06                 2,913,761,359.38

    减:库存股                              226,322,104.23                      307,105,180.41

    其他综合收益                              37,497,902.21                      56,436,691.50

    专项储备

    盈余公积                                144,016,876.56                      132,983,485.33

    未分配利润                              784,942,174.48                      685,641,653.44

所有者权益合计                             4,023,189,284.08                 4,343,313,034.24

负债和所有者权益总计                       5,314,395,216.01                 5,811,842,049.95


3、合并利润表

                                                                                      单位:元

                 项目         本期发生额                           上期发生额

一、营业总收入                         2,768,516,330.38                     2,549,870,488.54

    其中:营业收入                     2,768,516,330.38                     2,549,870,488.54

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                         2,764,995,390.51                     2,421,539,774.14



                                                                                            111
                                              梦网荣信科技集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


       其中:营业成本                    2,086,243,004.84                     1,806,848,020.55

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险合同准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             税金及附加                    18,550,736.15                         14,658,271.41

             销售费用                     214,021,767.22                        214,137,365.59

             管理费用                     155,236,824.93                        173,509,316.51

             研发费用                     137,400,108.28                        112,304,414.38

             财务费用                      32,349,581.75                         26,677,402.07

                 其中:利息费用            33,289,272.86                         29,013,275.75

                       利息收入             2,046,973.22                          6,984,729.54

             资产减值损失                 121,193,367.34                         73,404,983.63

       加:其他收益                        23,287,469.38                         66,024,566.29

           投资收益(损失以“-”号填
                                            3,310,082.02                         99,935,103.06
列)

           其中:对联营企业和合营企
                                            3,310,082.02                          1,717,244.77
业的投资收益

           公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           汇兑收益(损失以“-”号填
列)

           资产处置收益(损失以“-”号
                                              250,107.08                           -927,459.17
填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)         30,368,598.35                        293,362,924.58

       加:营业外收入                       4,462,151.27                          1,483,888.91

       减:营业外支出                       2,175,556.78                          5,498,251.84

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                           32,655,192.84                        289,348,561.65
列)

       减:所得税费用                      -58,051,828.01                        40,938,726.10

五、净利润(净亏损以“-”号填列)         90,707,020.85                        248,409,835.55

       (一)持续经营净利润(净亏损
                                           90,707,020.85                        248,409,835.55
以“-”号填列)


                                                                                           112
                                                            梦网荣信科技集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


       (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

       归属于母公司所有者的净利润                        78,570,899.04                        240,455,346.54

       少数股东损益                                      12,136,121.81                          7,954,489.01

六、其他综合收益的税后净额                               -18,887,091.12                       -72,617,677.12

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                                         -18,887,091.12                       -72,617,677.12
的税后净额

       (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额

             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

       (二)将重分类进损益的其他综
                                                         -18,887,091.12                       -72,617,677.12
合收益

             1.权益法下可转损益的其
他综合收益

             2.可供出售金融资产公允
                                                         -20,539,641.01                       -70,495,619.91
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额                       1,652,549.89                         -2,122,057.21

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                         71,819,929.73                        175,792,158.43

       归属于母公司所有者的综合收益
                                                         59,683,807.92                        167,837,669.42
总额

       归属于少数股东的综合收益总额                      12,136,121.81                          7,954,489.01

八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                           0.10                                0.28

       (二)稀释每股收益                                           0.10                                0.28

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:余文胜                     主管会计工作负责人:李局春                     会计机构负责人:刘勇



                                                                                                         113
                                                         梦网荣信科技集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


4、母公司利润表

                                                                                                   单位:元

                   项目                  本期发生额                             上期发生额

一、营业收入                                          629,986,719.13                         744,884,953.04

       减:营业成本                                   578,669,764.41                         611,558,495.01

           税金及附加                                  10,410,079.56                           7,602,754.47

           销售费用                                    36,212,903.30                          81,587,870.03

           管理费用                                   102,393,443.36                         107,749,909.54

           研发费用                                    23,297,761.75                          34,723,782.60

           财务费用                                    21,839,768.36                          22,604,547.87

             其中:利息费用                            21,785,835.37                          24,931,020.12

                    利息收入                            1,040,715.61                           2,889,232.96

           资产减值损失                               111,715,395.48                          48,191,030.28

       加:其他收益                                     3,840,328.48                          50,857,628.67

           投资收益(损失以“-”号填
                                                      284,811,780.19                         -41,256,314.25
列)

           其中:对联营企业和合营企
                                                        3,361,780.19                           2,919,049.03
业的投资收益

           公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           资产处置收益(损失以“-”号
                                                         169,579.01                           -4,163,171.65
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                     34,269,290.59                      -163,695,293.99

       加:营业外收入                            &en