天邦股份:中泰证券股份有限公司关于公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的核查意见

                        中泰证券股份有限公司

                     关于天邦食品股份有限公司

   2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的核查意见

    根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》等有关规定,作为天邦食品股份有限公司(以下简称“天邦股
份”、“公司”)的保荐机构,中泰证券股份有限公司(以下简称“中泰证券”、“保
荐机构”)对天邦股份2018年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况进行了
认真、审慎的检查,发表核查意见如下:

    一、保荐机构进行的核查工作

    中泰证券保荐代表人通过与天邦股份董事、监事、高级管理人员、内部审计、
注册会计师等人员交谈,查阅了关联交易的信息披露文件、相关董事会决议、独
立董事意见,以及各项业务和管理规章制度,对天邦股份2018年度公司控股股东
及其他关联方资金占用情况进行了核查。

    二、控股股东及其他关联方资金占用情况

    天邦股份2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况如下:
                                               天邦食品股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:天邦食品股份有限公司                                                                                                                                                                               单位:元
                                                                占用方与上
                                                                             上市公司核算   2018 年期初占用   2018 年度占用累计发   2018 年度占用   2018 年度偿还累计     2018 年期末占用资金   占用形
    非经营性资金占用                 资金往来方名称             市公司的关                                                                                                                                 占用性质
                                                                               的会计科目      资金余额       生金额(不含利息)     资金的利息         发生金额                 余额           成原因
                                                                  联关系
现大股东及其附属企业
          小计
前大股东及其附属企业
          小计
          总计
                                                                往来方与上
                                                                             上市公司核算   2018 年期初往来   2018 年度往来累计发   2018 年度往来   2018 年度偿还累计     2018 年期末往来资金   往来形
其它关联资金往来                     资金往来方名称             市公司的关                                                                                                                                 往来性质
                                                                               的会计科目      资金余额       生金额(不含利息)     资金的利息         发生金额                 余额           成原因
                                                                  联关系
大股东及其附属企业
                           汉世伟食品集团有限公司                 子公司      其他应收款     938,042,214.25     3,694,552,458.00                     3,288,020,793.69       1,344,573,878.56    拆借款   非经营性往来
                           广东天邦饲料科技有限公司               子公司      其他应收款       7,605,762.49       128,328,260.74                       135,934,023.23                           拆借款   非经营性往来
                           越南天邦特驱饲料有限公司               子公司      其他应收款          92,752.00            17,172.20                            12,528.20              97,396.00    拆借款   非经营性往来
                           青岛七好生物科技有限公司               子公司      其他应收款         881,350.00                                                881,350.00                           拆借款   非经营性往来
                           上海拾分味道食品有限公司               子公司      其他应收款      76,065,534.03        86,370,024.80                        20,564,694.27         141,870,864.56    拆借款   非经营性往来
                           盐城邦尼水产食品科技有限公司           子公司      其他应收款          26,638.25        14,150,000.00                        14,176,638.25                           拆借款   非经营性往来
                           天邦开物建设集团有限公司               子公司      其他应收款       3,995,364.18       199,716,719.10                                              203,712,083.28    拆借款   非经营性往来
                           安徽天邦开物机械设备有限公司           子公司      其他应收款                           36,000,000.00                                               36,000,000.00    拆借款   非经营性往来
                           马鞍山天邦开物智能商务管理有限公司     子公司      其他应收款                               37,421.40                               889.08              36,532.32    拆借款   非经营性往来
                           宁波天邦科技研究院有限公司             子公司      其他应收款      11,659,734.38           200,000.00                           608,000.00          11,251,734.38    拆借款   非经营性往来
                           益辉国际发展有限公司                   子公司      其他应收款     516,328,984.15                                                333,481.30         515,995,502.85    拆借款   非经营性往来
上市公司的子公司及其附属
                           上海百世腾饲料有限公司                 子公司      其他应收款                               30,000.00                                                   30,000.00    拆借款   非经营性往来
          企业
                           上海紫微健康管理有限责任公司           子公司      其他应收款                            1,662,921.29                                                1,662,921.29    拆借款   非经营性往来
                           青岛七好营养科技有限公司               子公司      其他应收款      54,383,785.87       150,260,000.00                       130,081,666.44          74,562,119.43    拆借款   非经营性往来
                           蚌埠汉世伟食品有限公司                 子公司      其他应收款                           21,023,449.31                        21,023,247.09                 202.22    拆借款   非经营性往来
                           安徽天邦饲料科技有限公司               子公司      其他应收款      17,067,655.52       436,593,304.95                       453,660,960.47                           拆借款   非经营性往来
                           安徽天邦生物技术有限公司               子公司      其他应收款      10,794,910.70        27,058,581.00                        37,800,000.00              53,491.70    拆借款   非经营性往来
                           盐城天邦饲料科技有限公司               子公司      其他应收款      28,172,995.56       429,577,901.79                       457,750,897.35                           拆借款   非经营性往来
                           九江汉世伟种猪有限公司                 子公司      其他应收款       1,910,297.19        23,970,000.00                        25,880,297.19                           拆借款   非经营性往来
                           南昌艾格菲饲料有限公司                 子公司      其他应收款                            2,000,000.00                                                2,000,000.00    拆借款   非经营性往来
                           河北福航汉世伟农业开发有限公司         子公司      其他应收款           7,412.67               402.00                             7,814.67                           拆借款   非经营性往来
                           青岛汉世伟畜牧工程有限公司             子公司      其他应收款          20,000.00                                                 20,000.00                           拆借款   非经营性往来
                           TB FOOD USA HOLDING CORPORATION        子公司      其他应收款       3,525,720.33             1,894.23                         3,527,614.56                           拆借款   非经营性往来
关联自然人及其控制的法人
其他关联方及其附属企业
          总计                                                                             1,670,581,111.57     5,251,550,510.81                     4,590,284,895.79       2,331,846,726.59
编制单位公章:                                                               法定代表人签章:                                                          财务负责人签章:
       三、保荐机构的核查意见

    经核查,保荐机构认为,天邦股份2018年除与控股子公司之间的资金往来以
外,不存在控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性占用上市公司资金的情
况。

    (以下无正文)
   (本页无正文,为《中泰证券股份有限公司关于天邦食品股份有限公司2018
年度控股股东及其他关联方资金占用情况的核查意见》之签章页)




   保荐代表人:
                       郭    强                孙晓刚




                                                 中泰证券股份有限公司
                                                     2019 年 4 月 23 日

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