中核钛白:关于与中国建设银行股份有限公司甘肃省分行签署银企战略合作协议的公告

证券代码:002145               证券简称:中核钛白               公告编号:2020-076



               中核华原钛白股份有限公司
         关于与中国建设银行股份有限公司甘肃省分行
             签署银企战略合作协议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    中核华原钛白股份有限公司(以下简称 “公司”、“甲方”)与中国建设银行股份有

限公司甘肃省分行(以下简称“建设银行”、“乙方”)于近日签署了《银企战略合作协

议》,建设银行同意在符合法律法规、监管政策及乙方规定的情况下,为公司及公司控股子

公司提供人民币 40 亿元的意向性授信额度,有效期自协议生效日起 2 年。上述合作协议仅为

双方签署的战略合作意向性协议,无需提交公司董事会和股东大会审议。

    公司与建设银行不存在关联关系,本次战略协议的签署不构成关联交易。也不构成《上

市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    一、合作方基本情况

    1、公司名称:中国建设银行股份有限公司甘肃省分行

    2、公司性质:股份有限公司分公司(上市、国有控股)

    3、地址:甘肃省兰州市城关区秦安路 77 号

    4、负责人:宋涛

    二、战略协议主要内容

    (一)深化战略合作关系:甲乙双方一致同意进一步深化战略合作关系。建设银行视公司

为重要的客户,全力支持其发展,在国家法律、法规和金融政策允许的前提下,优先为其提

供全方位的优质、高效、优惠和个性化的金融服务和资金支持。作为长期合作伙伴,建设银

行还将联合境内、外分支机构,为公司提供投、融资等全方位一揽子最优质的综合金融服务。

公司视建设银行分行为重要的长期合作伙伴,选择建设银行为境内金融业务以及境外投资项

目的主要合作银行。双方商定定期进行高层会谈,推动合作关系不断发展和深化。

    (二)建设银行承诺在以下领域为公司提供广泛、优质的金融服务,包括但不限于:

    1、融资服务

    在国家法律法规规章、监管机构有关规定,以及乙方内部制度允许的条件下,建设银

行根据公司的资金需求,提供综合授信服务,适用范围为人民币贷款、外币贷款及其他信
贷服务。包括但不限于固定资产贷款、流动资金贷款、资产收购贷款、法人账户透支、票

据承兑和贴现、保证业务、保理业务、信用证、境外筹资转贷款、新能源专项贷款、贸易

融资等各种融资服务。

    为支持公司的长远发展,建设银行提供意向性综合授信额度 40 亿元人民币,在法律

法规规章以及乙方有关业务规定允许的前提下提供利率、费率、担保方式等方面的优惠条

件和贷款手续简便灵活的便利,并且将视公司的发展需要和申请,及时协商调整额度。具

体如下:(1)乙方在人民银行规定的利率范围内给予公司本部及其子(孙)公司优惠的利率。

(2)乙方可以按照相关规定在上述 40 亿元意向性综合授信额度内的固定资产贷款、流动资

金贷款、人民币额度贷款等贷款业务对甲方本部、及其子(孙)公司办理并发放;其他须

按照法律法规、金融政策和乙方内部制度的有关规定办理。

    2、资金管理服务

    建设银行根据公司资金管理需求,协助其组建资金结算网络,并通过各种资金结算产

品、信用产品等的组合运用,设计满足公司个性化需求的资金管理模式和方案,实现资金

的集约化管理,提高资金运营效率。

    建设银行还将协助公司加强境外资金监管。搭建全球本外币现金管理网络,提供全球

成员账户本外币资金的可视、可控、统筹管理;归集在岸和离岸人民币资金;降低财务成

本、提高资金使用效率。

    3、债务管理服务

    建设银行根据公司需求,设计存量债务管理方案,协助公司进行债务整合、清偿、置

换等债务管理,优化债务结构,降低债务成本。

    4、外汇业务服务

    建设银行为公司提供售付汇、国际结算、信用证等外汇业务服务,并协助公司进行外

汇资产和负债风险管理,规避外债风险,降低外债成本。

    5、投资银行服务

    建设银行为公司提供发行超短期融资券、中期票据、企业债等服务,协助公司加强市

场直接融资能力和比例,降低财务费用。在符合国家法律法规、金融政策和乙方各项业务

规章制度的前提下,建设银行还可以为公司闲置资金专门设计预期收益高于银行同期存款

收益的理财方案。

    建设银行还将积极协调境内、外其他分支机构,充分发挥系统资源优势,协助公司开

展钛白粉行业的资源整合,并为公司开展产业并购、债务重组、资产收购等活动提供一揽

子综合金融服务。
    6、跨境金融服务

    建设银行联合境内、外分支机构向公司及其境内成员单位“走出去”境外投资项目提

供跨境投、融资等全方位一揽子综合金融服务,包括但不限于:境外债券承销、境外银团

贷款融资及分销、投(融)资财务顾问、资金(账户)监管等全方位一揽子服务。

    7、产业基金服务

    建设银行为公司提供产业基金相关服务,包括但不限于:协助提供基金设立的方案和

建议;协助起草基金设立相关文件;协助基金管理公司进行基金营销及募集;协助与项目

进程中所涉及中介机构的沟通;协助推荐合适的投资项目;按照法律法规的规定及本协议

的约定推进基金筹备、设立、备案、募集等各项工作,为基金的设立提供各种服务和便利

条件。

    8、供应链金融服务

    建设银行将以公司为核心,围绕公司与上下游企业间的资金、物流等业务链条,提供

高效的金融配套服务,搭建安全快捷的金融服务平台,利用多样化的结算和贸易融资产品,

结合公司上下游企业的行业、区域分布、资质等特点,将金融服务充分延伸至公司的上下

游企业,协助公司进一步巩固其在供应链的核心地位。

    9、企业年金服务

    建设银行利用其在年金基金托管、账户管理方面的经验和优势,为公司企业年金业务

提供托管服务和职工年金账户管理服务。同时,为公司设计提供完整的年金设立方案,并

协同保险、基金、证券、信托等金融合作伙伴,为公司提供企业年金受托、基金托管、账

户管理、投资管理“一站式”服务。

    10、其他金融服务

    建设银行为公司提供企业信息咨询业务、编制审核工程造价概预结算、企业财务顾问、

代理建设工程招标、工程建设监理等服务;债券担保、代理基金投资等服务;为公司员工

提供优质的住房信贷、消费信贷、个人理财、信用卡等龙卡系列服务等各类个人金融服务。

   (三)公司可结合自身管理需求,选择建设银行办理各项金融业务,包括但不限于:

    1、在建设银行开立人民币存款账户和外币存款账户。

    2、选择建设银行为主要融资银行。

    3、选择建设银行为相关业务的主要结算银行。

    4、选择建设银行为售付汇、国际结算和外债管理的主要承办银行。

    5、支持其所属企业将建设银行作为金融业务的主要承办银行,并在建设银行开立存

款账户。
    6、根据业务发展的需要选择建设银行提供的财务顾问、审价咨询、住房资金管理、

代发工资业务等金融产品和服务。

    7、选择建设银行及其境内外分支机构作为“走出去”境外项目投、融资金融业务主

要合作金融机构。

   (四)公司和建设银行愿意本着互利互惠、优势互补的原则,在金融新产品开发方面

加强合作。积极探讨国家金融法规和金融市场规则的发展变化,在法律法规规章允许前提

下,创新和开发各种新的金融产品。

    三、对公司的影响

   上述协议的签署,有利于公司与建设银行建立长期稳定的战略合作伙伴关系,整合双方

优势资源,实现合作共赢,有利于公司优化融资结构,提升融资效率及资金管理能力,对公

司未来经营发展有积极的促进作用。

    四、风险提示

   本协议为公司与建设银行合作的框架性战略合作协议,双方办理本协议项下各项具体

业务时,均需签订具体业务合同并履行双方审批程序,并按合同约定执行。敬请广大投资

者注意投资风险。

    五、备查文件

   《银企战略合作协议》。



    特此公告。




                                                       中核华原钛白股份有限公司
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                                                               2020 年 8 月 20 日

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