中核钛白:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

证券代码:002145              证券简称:中核钛白            公告编号:2020-097


                          中核华原钛白股份有限公司

              关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

     本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公
 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


       中核华原钛白股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 9 月 18 日召开
第六届董事会第二十九次(临时)会议,第六届监事会第二十次(临时)会议,
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确
保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用、并有效控制风险的前提下,自
董事会通过之日起,使用不超过 6 亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、
有保本约定的半年期内理财产品。在不超过 6 亿元额度内,资金可以在董事会审
议通过之日起半年内滚动使用。
       根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号---上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,该事项无须提交公司股东大
会审议,自公司董事会及监事会审议通过之日起即可执行。现将具体情况公告如
下:


       一、募集资金的基本情况
       经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核发的《关于核准
中核华原钛白股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可﹝2020﹞1655
号)文核准,中核华原钛白股份有限公司(以下简称“公司”)向特定对象非公
开发行人民币普通股(A 股)股票 462,427,745 股,发行价格为人民币 3.46 元/
股 , 募 集 配 套 资 金 总 额 为 人 民 币 1,599,999,997.70 元 , 扣 除 发 行 费 用
12,658,490.57 元,实际募集资金净额为 1,587,341,507.13 元。公司对募集资
金采取专户存储、使用和管理,并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了相
应的募集资金三方、四方监管协议。
       上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验并
出具相关《验资报告》(XYZH/2020XAA10320)。本次非公开发行股票募集资金
扣除发行费用后将用于投资年产 20 万吨/年钛白粉后处理项目和补充流动资金,
项目具体投资金额及拟投入募集资金额如下:
                                                                     单位:万元

序号                 项目名称                项目总投资        拟投入募集资金

  1          20 万吨/年钛白粉后处理项目       63,952.01           23,000.00
  2                补充流动资金              137,000.00          137,000.00

                    合计                     200,952.01          160,000.00


       二、募集资金使用情况
截至 2020 年 9 月 18 日,本公司尚未使用的募集资金余额为 1,588,999,997.70
元。
                                                                       单位:元
募集资金专户
                           银行账号            专户金额           专户用途
  开户银行

中国建设银行

股份有限公司         44050158010700002762   1,588,999,997.70   募集配套资金项目

广州花城支行

中国民生银行

股份有限公司
                           632319667               0           募集配套资金项目
马鞍山分行营

      业部



       三、募集资金闲置的情况及原因
       由于募集资金投资项目建设及补充流动资金需要一定周期,根据募集资金使
用计划书进度安排,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。


       四、本次使用闲置募集资金进行现金管理的计划
   1、现金管理目的
    为提高募集资金的使用效率,在不影响募集资金项目投资计划正常实施的情
况下,合理利用闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益以更好实现公司现金
的保值增值,降低财务成本,保障公司股东利益。
   2、现金管理额度及期限
       公司使用部分闲置的募集资金进行现金管理,现金管理的规模不超过 6 亿元
人民币,期限自董事会通过之日起半年内,这部分资金额度在上述期限内可滚动
使用。
   3、现金管理品种
       为控制风险,公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的品种包括但不限
于七天通知存款、大额存单、结构性存款等保本理财型产品,不涉及《深圳证券
交易所上市公司规范运作指引》中所明确的股票及其衍生产品、证券投资基金、
以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。发行主体为商
业银行(不含公司关联方),投资产品的期限不得超过六月,且必须符合以下条
件:
   ①、安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;
   ②、流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。
   ③、上述保本型银行理财产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非
募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司应当及时报交
易所备案并公告。
   ④、公司不存在变相改变募集资金用途的行为,保证不影响募集资金投资项
目正常进行。


    五、投资风险及风险控制
   1、投资风险
    (1) 尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经
济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
    (2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资
的实际收益不可预期。
    (3)相关工作人员的操作风险。
   2、针对投资风险,采取措施如下:
    (1)授权公司法定代表人或法定代表人授权代表在上述使用期限及额度范
围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。具体实施部门要及时分析和跟踪
理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因
素,将及时采取相应措施,控制投资风险;
    (2)财务部门在实施期间及时分析和跟进现金管理品种的投向、项目进展
情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;
    (3)公司内部审计部门定期对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进
行审计与监督;
    (4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以
聘请专业机构进行审计;
    (5)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作,
并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。


    六、对公司的影响
    在保证募集资金投资项目建设正常实施的前提下,公司使用部分闲置募集资
金进行现金管理不影响募投项目的有效实施,同时合理使用闲置募集资金,有利
于提高资金的使用效率、提升公司的经营效益,为公司股东谋取更多的投资回报,
不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。


    七、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
    1、独立董事意见
    公司本次使用额度不超过人民币 6 亿元的闲置募集资金进行现金管理,有利
于提高资金的使用效率,也有利于提高现金管理收益,不会影响募集资金投资项
目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。本
次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会《上市公司监
管指引第 2 号─上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所
上市公司规范运作指引》的相关规定。因此,我们同意公司本次使用部分闲置募
集资金进行现金管理。
    2、监事会意见
    公司召开的第六届监事会第二十次(临时)次会议,审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过 6 亿元的闲置募
集资金进行现金管理。公司本次使用额度不超过人民币 6 亿元的闲置募集资金进
行现金管理,有利于提高资金的使用效率,也有利于提高现金管理收益,不会影
响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股
东利益的情形。同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。
    本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的现金管理额度及现金管理
有效期在董事会的授权范围之内,无需提交公司股东大会。本次使用部分暂时闲
置募集资金进行现金管理不构成关联交易,不涉及重大资产重组。
    3、保荐机构核查意见
    中天国富证券有限公司认为:中核钛白关于使用部分闲置募集资金进行现金
管理的议案已经履行了必要的董事会、监事会审议程序;中核钛白是在确保不影
响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,购买安全性高、流动性好的
现金管理产品,有利于提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,同意中核
钛白使用闲置募集资金进行现金管理。


    八、备查文件
    1、公司第六届董事会第二十九次(临时)会议决议;
    2、公司第六届监事会第二十次(临时)会议决议;
    3、独立董事对公司第六届董事会第二十九次(临时)会议相关事项发表的
独立意见;
    4、中天国富证券有限公司关于中核华原钛白股份有限公司使用部分闲置募
集资金进行现金管理的核查意见。
    特此公告。
                                              中核华原钛白股份有限公司
                                                                董事会
2020 年 9 月 19 日

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