广电运通:关于为全资子公司广州广电运通信息科技有限公司提供担保的公告

证券代码:002152            证券简称:广电运通             公告编号:临2019-057



       广州广电运通金融电子股份有限公司关于为全资子公司

           广州广电运通信息科技有限公司提供担保的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    广州广电运通金融电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月27日召开的第

五届董事会第二十次会议审议通过了《关于为全资子公司广州广电运通信息科技有限公司提

供担保的议案》,同意公司向广州广电运通信息科技有限公司(以下简称“运通信息”)提

供总金额不超过4,000万元人民币的连带责任担保额度,上述担保额度内的各项担保将全部

用于运通信息的日常业务经营所需。期限自获董事会审议通过之日起3年内有效。

    根据有关法律法规及《公司章程》的规定,本次担保事项属公司董事会的审批权限,无

需提交公司股东大会审议。

    一、被担保人基本情况

    企业名称:广州广电运通信息科技有限公司

    注册地址:广州高新技术产业开发区科学城科林路9号研究院办公楼

    法定代表人:罗攀峰

    注册资本:5,000万元人民币

    经营范围:集成电路设计;计算机及通讯设备租赁;计算机和辅助设备修理;机电设备

安装服务;多媒体设计服务;软件开发;数据处理和存储服务;广告业;策划创意服务;数

字动漫制作;游戏软件设计制作;技术进出口;软件测试服务;美术图案设计服务;信息系

统集成服务;机电设备安装工程专业承包;智能机器系统销售;智能机器系统生产;智能机

器销售;电子、通信与自动控制技术研究、开发;计算机应用电子设备制造;信息技术咨询

服务;智能化安装工程服务;安全技术防范系统设计、施工、维修;工程勘察设计;室内装

饰设计服务;室内装饰、装修。

    股权结构:运通信息是公司的全资子公司。




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    财务状况:截至2018年12月31日,运通信息总资产为10,370万元,总负债为4,054万元,

净资产为6,316万元,资产负债率为39%,2018年实现营业总收入为11,552万元,净利润为777

万元。(已经审计)

    截至2019年6月30日,运通信息总资产为8,983万元,总负债为3,055万元,净资产为5,928

万元,资产负债率为34%,2019年1-6月实现营业总收入为3,904万元,净利润为-389万元。

(未经审计)

   二、担保基本情况

    为支持运通信息的发展,满足其业务拓展的资金需要,公司拟为运通信息提供总金额不

超过4,000万元人民币的连带责任担保额度,本担保用于为运通信息在合同履行及银行综合

授信业务(含贷款、信用证、银行承兑汇票、应收账款保理等)提供担保的事项,本担保金

额为公司可提供的最高担保额度。具体担保内容及方式以签订的相关文件内容为准,本担保

有效期限自获董事会审议通过之日起3年内有效。

    三、担保对公司的影响及风险防范措施

    运通信息是公司全资子公司,在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、

信用状况等进行全面评估的基础上,该担保事项的风险可控。运通信息申请的担保事宜为正

常业务开展所致,申请的担保将全部用于公司日常业务经营所需,属正常的经营安排。运通

信息的资产负债率为39%,且经营状况良好,上述担保事宜风险可控。

    公司制定了《公司对外担保制度》《内部会计控制制度》,对担保业务的审批权限、责

任部门及责任人、操作流程、信息披露、责任追究及风险处理程序等做出明确规定,公司财

务部是公司对外担保的日常管理部门,公司将严格按照制度的要求,建立严格的授权和岗位

牵制制度,对子公司的资金流向与财务信息进行实时监控,确保公司及时掌握子公司的资金

使用情况和担保风险情况,保障公司整体资金安全运行,最大限度地降低为子公司提供担保

的风险。

    四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截止披露日,公司及其子公司对外担保总额为0元,公司对子公司担保余额为696.92万

美元,占公司最近一期经审计净资产的0.54%。公司无逾期担保事项,不存在涉及诉讼的担

保事项。

    公司将根据具体发生的担保进展情况,在定期报告中进行披露,不再另行召开董事会或

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股东大会,如有新增或变更担保额度的除外。

    五、独立董事独立意见

    为支持运通信息的发展,满足其业务拓展的资金需要,公司为运通信息提供总金额不超

过4,000万元人民币的连带责任担保额度,上述担保额度内的各项担保将全部用于运通信息

的日常业务经营所需。运通信息的资产负债率为39%,且经营状况良好,上述担保事宜风险

可控。上述担保按照有关法律法规、《公司章程》规定履行了必要的审议程序,担保决策程

序合法,没有违反中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司对外提供担保的相关规定。

    六、备查文件

    1、公司第五届董事会第二十次会议决议;

    2、公司第五届监事会第十三次会议决议;

    3、独立董事关于相关事项的独立意见。

    特此公告!




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