石基信息:关于公司预计2018年度日常关联交易的公告

北京中长石基信息技术股份有限公司                                            公告
                     北京中长石基信息技术股份有限公司
              关于公司预计 2018 年度日常关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
    一、日常关联交易基本情况
    (一)日常关联交易概述
    1、公司于 2017 年 4 月 6 日与淘宝(中国)软件有限公司(以下简称“淘宝(中国)”)
签署《<业务合作协议>补充协议》,就公司与淘宝(中国)双方业务合作过程中涉及的直
连支付结算相关事项进行了约定,公司与淘宝中国进行的上述业务合作构成关联交易,该事
项已经公司第六届董事会第二次会议及公司 2016 年度股东大会审议通过,详见 2017 年 4
月 8 日刊登于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《第六届董事会第
二次会议决议公告》(2017-15)、《关于公司拟进行关联交易的公告》(2017-24)及 2017
年 5 月 5 日的 《2016 年度股东大会决议公告》(2017-31)。2018 年,公司仍将与淘宝(中
国)开展日常业务的关联交易,预计 2018 年度关联交易总金额不超过人民币 640 万元。
    2、因公司正常生产经营活动需要,公司预计了 2017 年度公司之全资子公司中国电子器
件工业有限公司(以下简称“中电器件”)、中电器件全资子公司与关联方即公司之参股公司
青岛海信智能商用系统股份有限公司(以下简称“青岛海信”)发生了购销商品的日常关联交
易 1.1 亿元,上述事项已经公司第六届董事会 2017 年第九次临时会议审议通过,详见 2017
年 9 月 30 日的《第六届董事会 2017 年第九次临时会议决议公告》(2017-48)及《关于预
计与参股公司日常关联交易的公告》(2017-50)。2018 年,公司仍将与青岛海信发生购销
商品的日常关联交易,预计总金额不超过人民币 7500 万元。
    (二)审议情况
    1、公司于 2018 年 4 月 18 日召开第六届董事会第四次会议审议通过《关于公司预计 2018
年度日常关联交易的议案》,其中分别审议通过子议案 1《关于公司预计与淘宝(中国)软
件有限公司 2018 年度日常关联交易的议案》及子议案 2《关于公司预计与青岛海信智能商
用系统股份有限公司 2018 年度日常关联交易的议案》。公司关联董事李少华先生回避了子
     北京中长石基信息技术股份有限公司                                                     公告
议案 1 的审议及表决,公司独立董事已就本议案发表了事前同意的独立意见。公司监事会同
日召开会议审议并通过了本议案。
    2、上述关联交易预计在公司董事会决策权限内,无需提交股东大会审议。上述事项未
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    (三)预计日常关联交易类别和金额
    公司预计 2018 年与相关关联人发生关联交易类型及金额如下:
                                                                                  单位:万元
关联交易                                                                        2018 年预计金
             交易对方(关联人)           关联交易内容       关联交易定价原则
  类别                                                                               额
向关联人     淘宝(中国)软件有          酒店订单传输等      以市场价格为基础   不超过人民币
提供服务             限公司                     服务         不偏离第三方价格     640 万元
向关联人      青岛海信智能商用           采购收款机、销售    以市场价格为基础   不超过人民币
购销商品      系统股份有限公司            打印机等商品       不偏离第三方价格    7500 万元
    (四)上一年度(2017 年度)日常关联交易实际发生情况
    (1)2017 年度,公司与淘宝(中国)发生的酒店订单传输服务的日常关联交易发生额
为 451.99 万元;2018 年年初至 2018 年 4 月 18 日,公司与淘宝(中国)发生的日常关联交
易发生额为 0 元。
                                                               实际发
                                           预
 关联               关联                          实际发生     生额与
           关联               实际发       计
 交易               交易                          额占同类     预计金      披露日期及索引
           人                 生金额       金
 类别               内容                          业务比例     额差异
                                           额
                                                    (%)     (%)
                                                                        详见 2017 年 4 月 8 日
                                                                        刊登于中国证券报、证
                                                                        券时报及巨潮资讯网
                                                                        www.cninfo.com.cn 的
 向关               酒店                                                《第六届董事会第二
           淘宝                            不
 联人               订单     451.99 万                                    次会议决议公告》
           (中                            适    不适用        不适用
 提供               传输        元                                      (2017-15)、《关于公
           国)                            用
 服务               服务                                                司拟进行关联交易的
                                                                        公告》(2017-24)及
                                                                          2017 年 5 月 5 日的
                                                                        《2016 年度股东大会
                                                                        决议公告》(2017-31)
   注:2017 年度,公司与淘宝(中国)拟进行的关联交易因无法确定金额,已经公司 2016 年度股东大
     北京中长石基信息技术股份有限公司                                                     公告
会审议通过。
    (2)2017 年度,中电器件及其各全资子公司与青岛海信发生的采购收款机和销售打印
机等商品的日常关联交易发生额为 7,818.41 万元。
                                                                 实际发生
 关联               关联                              实际发生
          关联                实际发     预计                    额与预计
 交易               交易                              额占同类               披露日期及索引
          人                  生金额     金额                    金额差异
 类别               内容                              业务比例
                                                                   (%)
                                                      (%)
                                                                            详见 2017 年 9 月 30
          青岛
                   采购                                                     日刊登于《中国证券
          海信
                   收款                                                     报》、《证券时报》
 向 关    智能
                   机、销                                                     以及巨潮资讯网
 联 人    商用                7,818.41   1.1 亿
                   售打                               58.20%     28.92%     www.cninfo.com.cn
 购 销    系统                  万元       元
                   印机                                                     的 《关于预计与参
 商品     股份
                   等商                                                     股公司日常关联交
          有限
                     品                                                         易的公告》
          公司
                                                                              (2017-50)。
                             公司本项关联交易实际发生额少于预计金额,主要原因为预测与
                             实际完成金额的计算口径不同所致,预测金额 1.1 亿元为含税(增
 日常关联交易实际发
                             值税)的商品交易额金额,而经审计实际发生额 7818.41 万元为不
 生情况与预计存在差
                             含税(增值税)金额,换算为含税(增值税)金额应为 9147.54 万
 异的说明
                             元。因此,预测金额与实际发生额不存在重大差异,差异比例未
                             超过 20%。
    2018 年年初至 2018 年 4 月 18 日,中电器件及其各全资子公司与青岛海信发生的采购
收款机和销售打印机等商品的日常关联交易发生额为 484.41 万元。
    二、关联人介绍和关联关系
    1、关联人介绍
    (1)淘宝(中国)软件有限公司
    公司名称:淘宝(中国)软件有限公司
    统一社会信用代码:913301007682254698
    公司类型:有限责任公司(台港澳法人独资)
    法定代表人:张勇
    注册资本:37500 万美元
    成立日期:2004 年 12 月 7 日
    注册地点:杭州市余杭区五常街道荆丰村
    经营范围:研究、开发计算机软、硬件,网络技术产品,多媒体产品;系统集成的设计、
       北京中长石基信息技术股份有限公司                                           公告
调试及维护;销售自身开发的产品;并提供计算机技术咨询、服务,电子商务平台支持;经
济信息咨询(含商品中介)(国家禁止和限制的除外,凡涉及许可证制度的凭证经营)。
       (2)青岛海信智能商用系统股份有限公司
    公司名称:青岛海信智能商用系统股份有限公司
    类型:其他股份有限公司(非上市)
    成立日期:2003 年 9 月 24 日
    住所:山东省青岛市崂山区松岭路 399 号(生产地址:青岛经济技术开发区前湾港路 218
号)
    法定代表人:汤业国
    注册资本:8144 万
    股东情况:
                        股东名称               出资额(万元)       持股比例
          青岛海信网络科技股份有限公司            4275.60            52.50%
                    自然人股东合计                1452.35           17.8334%
          青岛员利信息咨询股份有限公司             380.05           4.6666%
    北京中长石基信息技术股份有限公司          2036.00            25.00%
                          合 计                   8144.00           100.00%
    经营范围:收款机、税控设备、彩票终端设备、数据终端设备、POS 终端、电子支付
终端系统及软硬件、计算机软件和硬件、仪器仪表、家用电器、五金交电、办公设备及用品
的生产、制造、销售;应用软件及嵌入式软件的开发;计算机系统及网络布线工程;技术开
发、转让、咨询、培训、服务;经济信息咨询服务;货物和技术的进出口业务。(依法须经
批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    主营业务:主要为企业用户提供软件、硬件、咨询、运维及各类终端产品等综合信息化
解决方案。
    最近一期经审计财务数据:
    截至 2017 年 12 月 31 日,青岛海信经审计的财务数据为总资产 573,184,683.14 元,净
资产 387,224,595.61 元,总负债 185,960,087.53 元,2017 年营业收入为 555,465,764.07 元,
2017 年净利润为 36,620,964.13 元。
       2、与上市公司的关联关系
       北京中长石基信息技术股份有限公司                                        公告
    (1)2015 年 12 月 18 日,淘宝(中国)通过完成认购公司非公开发行股票 46,476,251
股成为持有公司 13.07%股份的公司第二大股东,根据《股票上市规则》及《企业会计准则》
相关规定认定,淘宝(中国)为公司关联法人。
    (2)青岛海信为公司持股 25%的参股公司,公司副总裁关东玉先生现任青岛海信董事。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2014 年修订)的规定,青岛海信为公司的关联法
人。
       3、履约能力分析
    青岛海信与淘宝(中国)系依法注册成立,依法存续并持续经营的法人主体,经营状况
良好,履约能力不存在重大不确定性。
       三、关联交易主要内容
       1、定价政策和定价依据
    (1)公司与淘宝(中国)进行的日常关联交易,定价政策及定价依据系参照市场原则
同时结合双方合作关系、市场定位及商业惯例等多种因素综合确定,符合国家有关法律、法
规及有关政策规定的原则,符合公平、公允、协商一致的原则。
    (2)中电器件及其全资子公司与青岛海信进行日常关联交易,均按照自愿平等、互惠
互利、公平公允的原则进行,以市场价格为基础,参照公司与其他公司进行同类商品购销的
价格,最终确定交易价格。
       2、关联协议签署情况
    (1)公司与淘宝(中国)的交易协议,将根据实际情况以公允的市场价格在与淘宝(中
国)发生日常关联交易时具体签署。
    (2)中电器件及其全资子公司与青岛海信的交易协议,将根据实际情况以公允的市场
价格在与青岛海信发生采购或销售商品交易时具体签署,具体内容包括向青岛海信采购收款
机、销售打印机等商品。
       四、关联交易目的和对上市公司的影响
       1、关联交易目的
    (1)公司与关联方淘宝(中国)之间的关联交易系为满足公司正常经营的实际需要,
系公司与淘宝(中国)之间进一步建立紧密合作的商业关系所必要,通过长期业务合作,有
利于公司与淘宝(中国)在直连领域及平台化建设方面提高各自的竞争能力,达到双赢的局
面。
    (2)青岛海信智能商用系统有限公司是海信集团 IT 板块的核心企业,致力于流通信息
    北京中长石基信息技术股份有限公司                                         公告
化系统解决方案的研究,为企业用户提供软件、硬件、咨询、运维及各类终端产品等综合信
息化解决方案,产品覆盖了商业软件、商用收款机、金融支付、体育彩票终端等,其收款机
产品在国内收款机品牌市场占有率长年居领先水平,其目标客户群与公司在酒店、餐饮、零
售行业的软件客户群高度重叠。公司全资子公司中电器件为包括收银机、打印机在内的公司
信息技术配套产品的分销商,与十多个国家和地区的国际知名厂商建立了广泛、友好的合作
关系,在全国拥有数千家经销商合作伙伴和终端客户。为了发挥公司与青岛海信在市场中的
协同优势,加强双方销售渠道的融合与合作,实现与客户及合作伙伴的共赢,有必要进行本
项关联交易。
    2、对上市公司的影响
    (1)公司与淘宝(中国)的日常关联交易系淘宝(中国)成为公司股东后展开的更紧
密的商业合作行为。关联交易的定价将严格遵照公平、公正的市场原则进行,交易价格公允
合理,不存在损害公司及除关联股东以外其他股东利益的情形。公司与关联方合作产生的收
入及利润金额占公司现有财务数据比例较小,不会对公司独立性构成影响,公司主要业务不
因此等交易而对关联方形成依赖。
    (2) 中电器件及其全资子公司与青岛海信的关联交易系正常的日常经营性往来,交易
价格按市场价格公允定价,不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况,符合公司发展战
略及长远利益,且产生的收入及利润金额占公司同期收入及利润金额比例较低,也不会对公
司独立性产生影响,公司不会因本项日常关联交易而对关联人形成依赖。
     五、独立董事事前认可和独立意见
    1、独立董事事前认可意见:公司独立董事就公司本次进行的关联交易事项发表了事先
认可意见,经过审查同意公司将该交易事项提交公司第六届董事会第四次会议审议。
    2、独立董事意见:
    (1)公司预计发生的上述关联交易属于公司日常业务行为且为公司正常经营所必要,
该项交易有利于公司实施既定发展战略,有利于公司持续健康发展;
    (2)上述关联交易按照公开、公平、公正的原则,依据市场原则同时结合双方合作关
系、市场定位及商业惯例等多种因素综合确定价格,不存在任何利益转移的情形;
    (3)关联交易事项的审核批准程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在
损害公司和中小股东利益的情形。
北京中长石基信息技术股份有限公司                                        公告
综上,我们同意公司进行上述关联交易。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第四次会议决议;
2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                          北京中长石基信息技术股份有限公司
                                                     董    事   会
                                                   2018 年 4 月 18 日

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