游族网络:2017年第一季度报告全文

游族网络股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
游族网络股份有限公司
 2017 年第一季度报告
    2017 年 04 月
                                         游族网络股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人林奇、主管会计工作负责人熊巍及会计机构负责人(会计主管人
员)方竞声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                 上年同期               本报告期比上年同期增减
营业收入(元)                                  887,782,489.36          441,641,945.07                        101.02%
归属于上市公司股东的净利润(元)                205,936,906.69           110,325,506.39                       86.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                202,823,044.88          109,708,212.76                        84.87%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)                 61,834,346.45            79,117,998.89                       -21.85%
基本每股收益(元/股)                                     0.24                       0.13                     84.62%
稀释每股收益(元/股)                                     0.24                       0.13                     84.62%
加权平均净资产收益率                                     7.31%                    4.92%                        2.39%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                上年度末
                                                                                                         减
总资产(元)                                  5,433,548,213.75         4,703,862,967.83                       15.51%
归属于上市公司股东的净资产(元)              2,923,781,833.70         2,711,477,777.67                        7.83%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                  -35,909.40
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                      2,382,803.59
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    855,514.88
减:所得税影响额                                                         11,943.20
     少数股东权益影响额(税后)                                          76,604.06
合计                                                                  3,113,861.81                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                            单位:股
                                                             报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                              35,984
                                                             股股东总数(如有)
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件          质押或冻结情况
   股东名称           股东性质    持股比例         持股数量
                                                                     的股份数量        股份状态          数量
林奇             境内自然人            35.13%        302,595,810       302,595,810 质押                  269,900,000
朱伟松           境内自然人             9.38%         80,764,005        80,764,005 质押                   38,738,000
上海一骑当先管
理咨询合伙企业 境内非国有法人           8.84%         76,101,642        76,101,642 质押                   75,000,000
(有限合伙)
王卿伟           境内自然人             4.11%         35,378,319                  0 质押                   2,800,000
上海朴厚投资合
伙企业(有限合 境内非国有法人           4.10%         35,277,717        35,277,717 质押                   35,277,717
伙)
王卿泳           境内自然人             3.77%         32,438,319                  0
李竹             境内自然人             2.63%         22,623,672         8,321,622 质押                   19,311,600
苏州松禾成长二
号创业投资中心 境内非国有法人           2.62%         22,549,308        22,549,308
(有限合伙)
崔荣             境内自然人             1.88%         16,152,801        16,152,801 质押                    2,000,000
陈钢强           境内自然人             0.87%          7,527,068         4,667,609
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                              股份种类
           股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类          数量
王卿伟                                                                  35,378,319 人民币普通股           35,378,319
王卿泳                                                                  32,438,319 人民币普通股           32,438,319
李竹                                                                    14,302,050 人民币普通股           14,302,050
上海标朴投资管理有限公司-标
                                                                         7,130,000 人民币普通股            7,130,000
朴 1 号证券投资基金
                                                                  游族网络股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
上海标朴投资管理有限公司-标
                                                                      6,907,153 人民币普通股        6,907,153
朴 6 号证券投资基金
中国建设银行股份有限公司-宝
                                                                      6,559,574 人民币普通股        6,559,574
盈资源优选混合型证券投资基金
兴业证券-兴业-兴业证券金麒
                                                                      5,320,667 人民币普通股        5,320,667
麟 5 号集合资产管理计划
兴业证券-招行-兴业证券金麒
                                                                      3,825,563 人民币普通股        3,825,563
麟顶端优势集合资产管理计划
中银国际证券-南京银行-中银
国际证券中国红-游族网络增持 1                                        3,572,925 人民币普通股        3,572,925
号集合资产管理计划
全国社保基金一一八组合                                                3,388,103 人民币普通股        3,388,103
                                 王卿泳和王卿伟先生为兄弟关系,为一致行动人。未知上述其他股东之间是否存在关联
上述股东关联关系或一致行动的
                                 关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动
说明
                                 人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 无
业务情况说明(如有)
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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                                        第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    1、短期借款:期末余额为86,851.29万元,较期初余额增加57.91%,主要系公司本期增加银行短期借款。
    2、应付账款:期末余额为37,941.42万元,较期初余额增加67.49%,一方面系公司本期产品推广力度加强,期间发生期
末尚未结算的成本增加;另一方面系公司在与各类供应商持续优化结算条件的结果。
    3、营业收入:本期营业收入为88,778.25万元,较上年同期增加101.02%,主要系公司新、老游戏合力,总体表现良好。
    4、营业成本:本期营业成本为49,255.26万元,较上年同期增加142.75%,主要系公司本期游戏项目数量较去年同期增
多,且多个新游戏处于推广阶段,前期广告等成本发生额较大。
    5、销售费用:本期销售费用为6,061.42万元,较上年同期增加101.30%,主要系公司本期游戏项目增加导致游戏宣传费
等支出相应增加。
    6、管理费用:本期管理费用为12,708.45万元,较上年同期增加58.91%,主要系公司本期游戏项目增加导致游戏研发投
入及公司经营管理支出相应增加。
    7、财务费用:本期财务费用为1,717.90万元,较上年同期增加177.70%,主要系公司本期银行借款增加导致借款利息增
加。
    8、资产减值损失:本期资产减值损失为1,311.54万元,较上年同期增加37.51%,主要系公司本期应收账款余额相比去
年同期有大幅度增加,坏账准备计提也相应有所增长。
    9、营业外收入:本期营业外收入为3,000.97万元,较上年同期增加864.57%。主要系公司本期增值税即征即退增加所致。
    10、本期投资活动产生的现金流量净额为-24,578.22万元,较上年同期减少396.11%,主要系公司本期收回投资收到的
现金较上年同期减少20,000万元,而投资支付的现金增加11,816.26万元,两方面共同导致本期投资活动产生的现金流量净
额减少。
    11、本期筹资活动产生的现金流量净额为29,474.33万元,较上年同期增加515.79%,主要系公司本期新增借款收到的现
金增加31,697万元所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
                                                                 游族网络股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    一、非公开发行股票
    (一)公司分别召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议、2015年度股东大会,均审议通过了公司
非公开发行股票事项相关议案。
    (二)公司分别召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十八次会议、2016年第三次临时股东大会,对公司非
公开发行股票方案中的发行对象做调整,并增加价格调整机制。
    (三)公司分别召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十九次会议,对公司非公开发行股票方案中的募集
资金总额进行了调整,并根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的要求对相关预案进行了修订和补充。
    (四)公司分别召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十一次会议,对公司非公开发行股票方案中的发
行对象、发行价格及定价原则、发行数量、募集资金投向相关内容进行了调整。
    (五)公司本次非公开发行股票的申请经中国证监会发行审核委员会2017年1月4日审核通过。
    截至报告期期末,公司未完成非公开发行股票的实施。
    二、公司债
    (一)公司分别召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议、2015年度股东大会,均审议通过了面向
合格投资者公开发行公司债券(以下简称“公司债券”)事项相关议案。公司拟向合格投资者公开发行面值不超过8亿元(含8
亿元)人民币的公司债券,债券面值100元,按面值平价发行。公司债券期限为3年。
    (二)本次公司债券已于2017年1月11日取得中国证监会出具的《关于核准游族网络股份有限公司向合格投资者公开发
行公司债券的批复》(证监许可﹝2016﹞3154号)核准文件。
    截至报告期期末,本公司债券未进行发行。
    三、非公开发行公司债券
    (一)公司分别召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十三次会议、2016年第五次临时股东大会,均审
议通过了公司非公开发行公司债券事项相关议案。本次公司债券面值100元,按面值平价发行。公司拟发行非公开公司债券
票面总额不超过人民币12亿元(含12亿元),债券面值100元,按面值平价发行。
    (二)公司于报告期内收到深圳证券交易所出具的《关于游族网络股份有限公司2017年非公开发行公司债券符合深交所
转让条件的无异议函》(深证函﹝2017号﹞99号)。
    截至报告期期末,公司未完成非公开发行公司债券的实施。
            重要事项概述                           披露日期                     临时报告披露网站查询索引
公司非公开发行股票相关方案          2016 年 02 月 06 日                   http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc
                                                                 游族网络股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                                                          losure/szse_sme/bulletin_detail/true/12019
                                                                          76901?announceTime=2016-02-06
                                                                          http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc
调整公司非公开发行股票发行对象和增
                                       2016 年 07 月 06 日                losure/szse_sme/bulletin_detail/true/12024
加价格调整机制
                                                                          53441?announceTime=2016-07-06
                                                                          http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc
调整非公开发行股票募集资金总额         2016 年 07 月 22 日                losure/szse_sme/bulletin_detail/true/12024
                                                                          97334?announceTime=2016-07-22
                                                                          http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc
调整公司非公开发行股票方案             2016 年 09 月 14 日                losure/szse_sme/bulletin_detail/true/12027
                                                                          01892?announceTime=2016-09-14
                                                                          http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc
非公开发行股票申请获得中国证监会发
                                       2017 年 01 月 05 日                losure/szse_sme/bulletin_detail/true/12029
审会审核通过
                                                                          90631?announceTime=2017-01-05
                                                                          http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc
面向合格投资者公开发行公司债券方案 2016 年 02 月 19 日                    losure/szse_sme/bulletin_detail/true/12019
                                                                          86365?announceTime=2016-02-19
                                                                          http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc
公司公开发行公司债券获得中国证监会
                                       2017 年 01 月 12 日                losure/szse_sme/bulletin_detail/true/12030
核准批文
                                                                          08037?announceTime=2017-01-12
                                                                          http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc
非公开发行公司债券方案                 2016 年 11 月 22 日                losure/szse_sme/bulletin_detail/true/12028
                                                                          38011?announceTime=2016-11-22
                                                                          http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc
收到 2017 年非公开发行公司债券符合深
                                       2017 年 03 月 25 日                losure/szse_sme/bulletin_detail/true/12031
交所转让条件的无异议函
                                                                          95622?announceTime=2017-03-25
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                 40.00%      至                              80.00%
动幅度
                                                                         游族网络股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                        32,824.88    至                           42,203.41
动区间(万元)
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万
                                                                                                                  23,446.34
元)
                                                公司按照年初制定的经营计划开展各项工作,预计 2017 年 1-6 月归属于上
业绩变动的原因说明                              市公司股东的净利润在 32,824.88 万元到 42,203.41 万元之间,较去年同期
                                                有稳步增长。
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位:元
                                            计入权益的累
                             本期公允价                      报告期内 报告期内
资产类别 初始投资成本                       计公允价值变                          累计投资收益    期末金额       资金来源
                             值变动损益                      购入金额 售出金额
                                                 动
股票          6,493,600.00      11,818.85     6,520,098.38                          4,131,412.90 10,577,032.58 自有资金
合计          6,493,600.00      11,818.85     6,520,098.38       0.00      0.00     4,131,412.90 10,577,032.58      --
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
    接待时间                    接待方式                    接待对象类型                调研的基本情况索引
                                                                                    询问公司非公开发行股票项目的下一
2017 年 01 月 06 日          电话沟通                   个人
                                                                                    步发展,无具体索引
                                                                                    询问有公司游戏在春节期间有无特别
2017 年 01 月 20 日          电话沟通                   个人
                                                                                    推广活动,无具体索引
                                                                                    询问公司的新一年的运营计划,以及最
2017 年 02 月 13 日          电话沟通                   个人
                                                                                    新的股东人数,没有具体索引。
                                        游族网络股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                                 询问公司 ARPG 手游产品狂暴之翼在
2017 年 02 月 20 日   电话沟通   个人            海内外的表现,以及后续公司推出的游
                                                 戏品类计划。
                                                 咨询公司 2016 年度权益分派方式及时
2017 年 02 月 27 日   电话沟通   个人
                                                 间安排,没有具体索引。
                                                 咨询参加公司的股东大会的准备相关
2017 年 03 月 20 日   电话沟通   个人
                                                 事项,没有具体索引
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                                   第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:游族网络股份有限公司
                                     2017 年 03 月 31 日
                                                                                                   单位:元
                 项目                  期末余额                                 期初余额
流动资产:
    货币资金                                       770,086,972.93                           650,482,995.29
    结算备付金                                                0.00                                     0.00
    拆出资金                                                  0.00                                     0.00
    以公允价值计量且其变动计入当
                                                              0.00                                     0.00
期损益的金融资产
    衍生金融资产                                              0.00                                     0.00
    应收票据                                                  0.00                                     0.00
    应收账款                                       853,700,080.27                           658,265,271.13
    预付款项                                       205,488,793.45                           175,220,355.28
    应收保费                                                  0.00                                     0.00
    应收分保账款                                              0.00                                     0.00
    应收分保合同准备金                                        0.00                                     0.00
    应收利息                                           153,424.66                                49,315.07
    应收股利                                                  0.00                             1,018,882.42
    其他应收款                                      64,883,531.21                            54,772,966.19
    买入返售金融资产                                          0.00                                     0.00
    存货                                                      0.00                                     0.00
    划分为持有待售的资产                                      0.00                                     0.00
    一年内到期的非流动资产                                    0.00                                     0.00
    其他流动资产                                   257,202,299.00                           101,459,951.70
流动资产合计                                      2,151,515,101.52                         1,641,269,737.08
非流动资产:
    发放贷款及垫款                                            0.00                                     0.00
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    可供出售金融资产                716,509,230.37                         557,521,168.06
    持有至到期投资                             0.00                                  0.00
    长期应收款                         1,532,199.79                          1,506,057.74
    长期股权投资                    326,845,247.39                         310,124,715.88
    投资性房地产                    126,213,061.92                          97,797,826.50
    固定资产                        682,642,618.10                         709,164,815.11
    在建工程                                   0.00                                  0.00
    工程物资                                   0.00                                  0.00
    固定资产清理                               0.00                                  0.00
    生产性生物资产                             0.00                                  0.00
    油气资产                                   0.00                                  0.00
    无形资产                        186,970,836.93                         192,479,448.51
    开发支出                        106,671,959.70                          96,212,135.19
    商誉                            956,801,911.97                         953,022,656.23
    长期待摊费用                     63,513,579.33                          64,509,440.30
    递延所得税资产                   31,184,216.73                          30,039,812.04
    其他非流动资产                   83,148,250.00                          50,215,155.19
非流动资产合计                     3,282,033,112.23                      3,062,593,230.75
资产总计                           5,433,548,213.75                      4,703,862,967.83
流动负债:
    短期借款                        868,512,864.91                         550,000,000.00
    向中央银行借款                             0.00                                  0.00
    吸收存款及同业存放                         0.00                                  0.00
    拆入资金                                   0.00                                  0.00
    以公允价值计量且其变动计入当
                                               0.00                                  0.00
期损益的金融负债
    衍生金融负债                               0.00                                  0.00
    应付票据                                   0.00                                  0.00
    应付账款                        379,414,238.57                         226,535,871.96
    预收款项                         61,955,915.45                          46,992,508.13
    卖出回购金融资产款                         0.00                                  0.00
    应付手续费及佣金                           0.00                                  0.00
    应付职工薪酬                     30,301,838.56                          47,574,839.90
    应交税费                        120,295,064.44                          64,823,384.86
                                       游族网络股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    应付利息                     2,398,678.94                          2,150,708.15
    应付股利                             0.00                                  0.00
    其他应付款                 17,501,529.93                          23,985,773.63
    应付分保账款                         0.00                                  0.00
    保险合同准备金                       0.00                                  0.00
    代理买卖证券款                       0.00                                  0.00
    代理承销证券款                       0.00                                  0.00
    划分为持有待售的负债                 0.00                                  0.00
    一年内到期的非流动负债    445,581,119.83                         447,467,067.73
    其他流动负债               81,590,658.80                          82,691,683.27
流动负债合计                 2,007,551,909.43                      1,492,221,837.63
非流动负债:
    长期借款                  385,450,654.00                         387,138,860.00
    应付债券                             0.00                                  0.00
      其中:优先股                       0.00                                  0.00
               永续债                    0.00                                  0.00
    长期应付款                           0.00                                  0.00
    长期应付职工薪酬                     0.00                                  0.00
    专项应付款                           0.00                                  0.00
    预计负债                             0.00                                  0.00
    递延收益                   61,892,305.52                          45,821,847.74
    递延所得税负债               5,392,766.35                          7,840,846.16
    其他非流动负债             41,573,970.31                          50,390,984.59
非流动负债合计                494,309,696.18                         491,192,538.49
负债合计                     2,501,861,605.61                      1,983,414,376.12
所有者权益:
    股本                      861,315,045.00                         861,315,045.00
    其他权益工具                         0.00                                  0.00
      其中:优先股                       0.00                                  0.00
               永续债                    0.00                                  0.00
    资本公积                  195,627,681.89                         195,627,681.89
    减:库存股                           0.00                                  0.00
    其他综合收益               13,229,727.77                           6,862,578.43
    专项储备                             0.00                                  0.00
                                                                游族网络股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    盈余公积                                            41,523,328.93                            41,523,328.93
    一般风险准备                                                  0.00                                     0.00
    未分配利润                                        1,812,086,050.11                         1,606,149,143.42
归属于母公司所有者权益合计                            2,923,781,833.70                         2,711,477,777.67
    少数股东权益                                          7,904,774.44                             8,970,814.04
所有者权益合计                                        2,931,686,608.14                         2,720,448,591.71
负债和所有者权益总计                                  5,433,548,213.75                         4,703,862,967.83
法定代表人:林奇                   主管会计工作负责人:熊巍                           会计机构负责人:方竞
2、母公司资产负债表
                                                                                                       单位:元
                 项目                      期末余额                                 期初余额
流动资产:
    货币资金                                            18,453,914.63                            69,374,552.85
    以公允价值计量且其变动计入当
                                                                  0.00                                     0.00
期损益的金融资产
    衍生金融资产                                                  0.00                                     0.00
    应收票据                                                      0.00                                     0.00
    应收账款                                                      0.00                                     0.00
    预付款项                                              2,184,105.56                              638,004.15
    应收利息                                                      0.00                                     0.00
    应收股利                                           284,082,950.94                           440,000,000.00
    其他应收款                                         147,048,302.41                            48,519,421.54
    存货                                                          0.00                                     0.00
    划分为持有待售的资产                                          0.00                                     0.00
    一年内到期的非流动资产                                        0.00                                     0.00
    其他流动资产                                          6,191,354.23                               40,386.81
流动资产合计                                           457,960,627.77                           558,572,365.35
非流动资产:
    可供出售金融资产                                   309,942,899.13                           279,942,899.13
    持有至到期投资                                                0.00                                     0.00
    长期应收款                                                    0.00                                     0.00
    长期股权投资                                      4,595,224,041.39                         4,590,710,217.40
    投资性房地产                                       577,898,668.08                           581,113,773.48
                                             游族网络股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    固定资产                        154,448,844.56                         155,265,856.59
    在建工程                                   0.00                                  0.00
    工程物资                                   0.00                                  0.00
    固定资产清理                               0.00                                  0.00
    生产性生物资产                             0.00                                  0.00
    油气资产                                   0.00                                  0.00
    无形资产                           3,047,479.41                          3,297,628.44
    开发支出                                   0.00                                  0.00
    商誉                                       0.00                                  0.00
    长期待摊费用                       1,490,832.28                                  0.00
    递延所得税资产                             0.00                                  0.00
    其他非流动资产                   30,000,000.00                          30,000,000.00
非流动资产合计                     5,672,052,764.85                      5,640,330,375.04
资产总计                           6,130,013,392.62                      6,198,902,740.39
流动负债:
    短期借款                        250,000,000.00                         250,000,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当
                                               0.00                                  0.00
期损益的金融负债
    衍生金融负债                               0.00                                  0.00
    应付票据                                   0.00                                  0.00
    应付账款                                   0.00                                  0.00
    预收款项                             20,879.86                              20,879.86
    应付职工薪酬                       2,115,668.87                          3,353,690.83
    应交税费                           2,451,893.08                          2,595,521.78
    应付利息                                   0.00                                  0.00
    应付股利                                   0.00                                  0.00
    其他应付款                      702,908,740.23                         735,395,574.85
    划分为持有待售的负债                       0.00                                  0.00
    一年内到期的非流动负债          136,000,000.00                         136,000,000.00
    其他流动负债                               0.00                                  0.00
流动负债合计                       1,093,497,182.04                      1,127,365,667.32
非流动负债:
    长期借款                         76,500,000.00                          76,500,000.00
    应付债券                                   0.00                                  0.00
                                                  游族网络股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
      其中:优先股                                  0.00                                    0.00
               永续债                               0.00                                    0.00
    长期应付款                                      0.00                                    0.00
    长期应付职工薪酬                                0.00                                    0.00
    专项应付款                                      0.00                                    0.00
    预计负债                                        0.00                                    0.00
    递延收益                                        0.00                                    0.00
    递延所得税负债                                  0.00                                    0.00
    其他非流动负债                                  0.00                                    0.00
非流动负债合计                             76,500,000.00                           76,500,000.00
负债合计                              1,169,997,182.04                        1,203,865,667.32
所有者权益:
    股本                               861,315,045.00                             861,315,045.00
    其他权益工具                                    0.00                                    0.00
      其中:优先股                                  0.00                                    0.00
               永续债                               0.00                                    0.00
    资本公积                          4,000,001,176.72                        4,000,001,176.72
    减:库存股                                      0.00                                    0.00
    其他综合收益                           13,115,302.83                           13,115,302.83
    专项储备                                        0.00                                    0.00
    盈余公积                               24,618,459.29                           24,618,459.29
    未分配利润                             60,966,226.74                           95,987,089.23
所有者权益合计                        4,960,016,210.58                        4,995,037,073.07
负债和所有者权益总计                  6,130,013,392.62                        6,198,902,740.39
3、合并利润表
                                                                                        单位:元
                 项目         本期发生额                             上期发生额
一、营业总收入                             887,782,489.36                         441,641,945.07
    其中:营业收入                         887,782,489.36                         441,641,945.07
           利息收入                                  0.00                                   0.00
           已赚保费                                  0.00                                   0.00
           手续费及佣金收入                          0.00                                   0.00
二、营业总成本                             715,904,553.45                         330,349,521.78
                                                游族网络股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    其中:营业成本                       492,552,644.82                       202,906,539.16
             利息支出                              0.00                                 0.00
             手续费及佣金支出                      0.00                                 0.00
             退保金                                0.00                                 0.00
             赔付支出净额                          0.00                                 0.00
             提取保险合同准备金净额                0.00                                 0.00
             保单红利支出                          0.00                                 0.00
             分保费用                              0.00                                 0.00
             税金及附加                    5,358,767.29                         1,636,652.22
             销售费用                     60,614,190.05                        30,111,937.10
             管理费用                    127,084,531.49                        79,970,598.24
             财务费用                     17,179,007.11                         6,186,162.04
             资产减值损失                 13,115,412.69                         9,537,633.02
    加:公允价值变动收益(损失以
                                                   0.00                                 0.00
“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号填
                                           1,528,594.51                        -1,532,608.84
列)
         其中:对联营企业和合营企业
                                                   0.00                                 0.00
的投资收益
         汇兑收益(损失以“-”号填列)             0.00                                 0.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)       173,406,530.42                       109,759,814.45
    加:营业外收入                        30,009,663.75                         3,111,210.78
         其中:非流动资产处置利得             54,536.87                            90,600.00
    减:营业外支出                          228,161.39                           159,089.00
         其中:非流动资产处置损失             90,446.27                          158,587.07
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)   203,188,032.78                       112,711,936.23
    减:所得税费用                        -1,682,302.60                          -102,618.50
五、净利润(净亏损以“-”号填列)       204,870,335.38                       112,814,554.73
    归属于母公司所有者的净利润           205,936,906.69                       110,325,506.39
    少数股东损益                          -1,066,571.31                         2,489,048.34
六、其他综合收益的税后净额                 6,367,149.34                        -1,702,941.87
  归属母公司所有者的其他综合收益
                                           6,367,149.34                        -1,702,941.87
的税后净额
    (一)以后不能重分类进损益的其
                                                   0.00                                 0.00
他综合收益
                                                                   游族网络股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
             1.重新计量设定受益计划净
                                                                      0.00                                   0.00
负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享                                      0.00                                   0.00
有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其他
                                                              6,367,149.34                          -1,702,941.87
综合收益
             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中                                      0.00                                   0.00
享有的份额
             2.可供出售金融资产公允价
                                                                 11,818.85                                   0.00
值变动损益
             3.持有至到期投资重分类为
                                                                      0.00                                   0.00
可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有效
                                                                      0.00                                   0.00
部分
             5.外币财务报表折算差额                           6,355,330.49                          -1,702,941.87
             6.其他                                                   0.00                                   0.00
  归属于少数股东的其他综合收益的
                                                                      0.00                                   0.00
税后净额
七、综合收益总额                                            211,237,484.72                         111,111,612.86
    归属于母公司所有者的综合收益
                                                            212,304,056.03                         108,622,564.52
总额
    归属于少数股东的综合收益总额                             -1,066,571.31                           2,489,048.34
八、每股收益:
    (一)基本每股收益                                                0.24                                   0.13
    (二)稀释每股收益                                                0.24                                   0.13
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。
法定代表人:林奇                        主管会计工作负责人:熊巍                         会计机构负责人:方竞
4、母公司利润表
                                                                                                         单位:元
                 项目                          本期发生额                             上期发生额
一、营业收入                                                 4,837,568.77                            4,036,682.15
    减:营业成本                                             3,215,105.40                            2,471,867.28
           税金及附加                                                -0.06                            -308,634.31
                                             游族网络股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
         销售费用                      6,618,192.79                          1,327,938.72
         管理费用                     23,932,503.37                          8,682,999.92
         财务费用                      5,735,032.93                          3,242,583.62
         资产减值损失                          0.00                                  0.00
    加:公允价值变动收益(损失以
                                               0.00                                  0.00
“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号填
                                        -486,176.01                          -726,283.26
列)
         其中:对联营企业和合营企
                                               0.00                                  0.00
业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)    -35,149,441.67                       -12,106,356.34
    加:营业外收入                       128,579.18                                  0.00
         其中:非流动资产处置利得         25,450.00                                  0.00
    减:营业外支出                             0.00                               501.06
         其中:非流动资产处置损失              0.00                                  0.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                      -35,020,862.49                       -12,106,857.40
列)
    减:所得税费用                             0.00                                  0.00
四、净利润(净亏损以“-”号填列)    -35,020,862.49                       -12,106,857.40
五、其他综合收益的税后净额                     0.00                                  0.00
    (一)以后不能重分类进损益的
                                               0.00                                  0.00
其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
                                               0.00                                  0.00
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中               0.00                                  0.00
享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其
                                               0.00                                  0.00
他综合收益
             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益               0.00                                  0.00
中享有的份额
             2.可供出售金融资产公允
                                               0.00                                  0.00
价值变动损益
             3.持有至到期投资重分类
                                               0.00                                  0.00
为可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有            0.00                                  0.00
                                                          游族网络股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
效部分
           5.外币财务报表折算差额                           0.00                                   0.00
           6.其他                                           0.00                                   0.00
六、综合收益总额                                  -35,020,862.49                         -12,106,857.40
七、每股收益:
     (一)基本每股收益
     (二)稀释每股收益
5、合并现金流量表
                                                                                               单位:元
               项目                 本期发生额                              上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                729,822,001.77                          394,665,408.66
     客户存款和同业存放款项净增
                                                           0.00                                    0.00
加额
     向中央银行借款净增加额                                0.00                                    0.00
     向其他金融机构拆入资金净增
                                                           0.00                                    0.00
加额
     收到原保险合同保费取得的现
                                                           0.00                                    0.00

     收到再保险业务现金净额                                0.00                                    0.00
     保户储金及投资款净增加额                              0.00                                    0.00
     处置以公允价值计量且其变动
                                                           0.00                                    0.00
计入当期损益的金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金                          0.00                                    0.00
     拆入资金净增加额                                      0.00                                    0.00
     回购业务资金净增加额                                  0.00                                    0.00
     收到的税费返还                               16,629,564.13                           23,480,003.26
     收到其他与经营活动有关的现
                                                 148,463,025.10                            4,146,525.03

经营活动现金流入小计                             894,914,591.00                          422,291,936.95
     购买商品、接受劳务支付的现金                350,029,303.20                          183,707,010.20
     客户贷款及垫款净增加额                                0.00                                    0.00
     存放中央银行和同业款项净增
                                                           0.00                                    0.00
加额
                                              游族网络股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
     支付原保险合同赔付款项的现
                                               0.00                                   0.00

     支付利息、手续费及佣金的现金              0.00                                   0.00
     支付保单红利的现金                        0.00                                   0.00
     支付给职工以及为职工支付的
                                    121,089,883.94                           69,377,415.04
现金
     支付的各项税费                  85,344,738.85                           38,572,172.62
     支付其他与经营活动有关的现
                                    276,616,318.56                           51,517,340.20

经营活动现金流出小计                833,080,244.55                          343,173,938.06
经营活动产生的现金流量净额           61,834,346.45                           79,117,998.89
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金                        0.00                         200,000,000.00
     取得投资收益收到的现金            3,142,176.53                           1,735,412.37
     处置固定资产、无形资产和其他
                                               0.00                              94,870.00
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
                                               0.00                                   0.00
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现
                                               0.00                                   0.00

投资活动现金流入小计                   3,142,176.53                         201,830,282.37
     购建固定资产、无形资产和其他
                                     43,700,267.49                           16,657,629.13
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                 201,781,448.26                           83,618,818.24
     质押贷款净增加额                          0.00                                   0.00
     取得子公司及其他营业单位支
                                               0.00                          18,550,388.20
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现
                                       3,442,700.00                                   0.00

投资活动现金流出小计                248,924,415.75                          118,826,835.57
投资活动产生的现金流量净额          -245,782,239.22                          83,003,446.80
三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金                        0.00                                   0.00
     其中:子公司吸收少数股东投资
                                               0.00                                   0.00
收到的现金
     取得借款收到的现金             316,975,993.47                                    0.00
                                                          游族网络股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
     发行债券收到的现金                                    0.00                                     0.00
     收到其他与筹资活动有关的现
                                                           0.00                                     0.00

筹资活动现金流入小计                             316,975,993.47                                     0.00
     偿还债务支付的现金                                    0.00                           56,000,000.00
     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                  12,232,671.33                           14,886,929.64
的现金
     其中:子公司支付给少数股东的
                                                           0.00                                     0.00
股利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现
                                                  10,000,000.00                                     0.00

筹资活动现金流出小计                              22,232,671.33                           70,886,929.64
筹资活动产生的现金流量净额                       294,743,322.14                           -70,886,929.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                  -1,191,451.73                             -393,107.20
影响
五、现金及现金等价物净增加额                     109,603,977.64                           90,841,408.85
     加:期初现金及现金等价物余额                383,468,359.11                          201,399,647.28
六、期末现金及现金等价物余额                     493,072,336.75                          292,241,056.13
6、母公司现金流量表
                                                                                                单位:元
              项目                  本期发生额                              上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                          0.00                                     0.00
     收到的税费返还                                        0.00                                     0.00
     收到其他与经营活动有关的现
                                                 263,418,717.80                           97,231,615.76

经营活动现金流入小计                             263,418,717.80                           97,231,615.76
     购买商品、接受劳务支付的现金                   727,594.00                               591,667.00
     支付给职工以及为职工支付的
                                                   9,527,827.78                             7,611,001.98
现金
     支付的各项税费                                   42,750.07                                     0.00
     支付其他与经营活动有关的现
                                                 258,089,219.95                          250,328,544.58

经营活动现金流出小计                             268,387,391.80                          258,531,213.56
经营活动产生的现金流量净额                        -4,968,674.00                          -161,299,597.80
                                             游族网络股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金                      0.00                          200,000,000.00
     取得投资收益收到的现金                  0.00                            1,500,328.77
     处置固定资产、无形资产和其他
                                             0.00                                    0.00
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
                                             0.00                                    0.00
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现
                                             0.00                                    0.00

投资活动现金流入小计                         0.00                          201,500,328.77
     购建固定资产、无形资产和其他
                                     5,648,021.59                            4,198,121.28
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                 35,000,000.00                           38,999,899.13
     取得子公司及其他营业单位支
                                             0.00                                    0.00
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现
                                             0.00                                    0.00

投资活动现金流出小计                40,648,021.59                           43,198,020.41
投资活动产生的现金流量净额          -40,648,021.59                         158,302,308.36
三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金                      0.00                                    0.00
     取得借款收到的现金                      0.00                                    0.00
     发行债券收到的现金                      0.00                                    0.00
     收到其他与筹资活动有关的现
                                             0.00                                    0.00

筹资活动现金流入小计                         0.00                                    0.00
     偿还债务支付的现金                      0.00                                    0.00
     分配股利、利润或偿付利息支付
                                     5,306,371.88                           12,928,679.65
的现金
     支付其他与筹资活动有关的现
                                    10,000,000.00                                    0.00

筹资活动现金流出小计                15,306,371.88                           12,928,679.65
筹资活动产生的现金流量净额          -15,306,371.88                         -12,928,679.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                         2,429.25                               -5,610.83
影响
五、现金及现金等价物净增加额        -60,920,638.22                         -15,931,579.92
                                            游族网络股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
     加:期初现金及现金等价物余额   69,359,916.67                          24,032,732.19
六、期末现金及现金等价物余额         8,439,278.45                           8,101,152.27
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。

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