游族网络:2019年第一季度报告全文

                    游族网络股份有限公司 2019 年第一季度报告全文




游族网络股份有限公司

 2019 年第一季度报告




    2019 年 04 月




                                                              1
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                         第一节 重要提示

    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人林奇、主管会计工作负责人鲁俊及会计机构负责人(会计主管人

员)孙莉声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标


公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否


                                              本报告期                上年同期               本报告期比上年同期增减


营业收入(元)                                  832,847,667.40           867,815,132.91                      -4.03%


归属于上市公司股东的净利润(元)                172,777,932.60           222,082,812.69                     -22.20%


归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                171,704,933.24            218,011,849.68                    -21.24%
益的净利润(元)


经营活动产生的现金流量净额(元)                 68,596,969.54             50,110,401.11                     36.89%


基本每股收益(元/股)                                      0.20                       0.25                  -20.00%


稀释每股收益(元/股)                                      0.20                       0.25                  -20.00%


加权平均净资产收益率                                      3.74%                    5.42%                     -1.68%


                                                                                             本报告期末比上年度末增
                                             本报告期末               上年度末
                                                                                                      减


总资产(元)                                   7,977,066,841.92         7,332,575,255.04                      8.79%


归属于上市公司股东的净资产(元)               4,737,709,803.89         4,509,617,206.26                      5.06%


非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

                                                                                                            单位:元


                         项目                               年初至报告期期末金额                   说明


计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                         713,914.88
一标准定额或定量享受的政府补助除外)


计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                               135,000.00



                                                                                                                      3
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                        330,420.96


减:所得税影响额                                                            106,336.48


合计                                                                       1,072,999.36              --


对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。



二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表


1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表


                                                                                                               单位:股


                                                   报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数                    32,527                                                                    0
                                                   东总数(如有)


                                                前 10 名股东持股情况


                                                                     持有有限售条件           质押或冻结情况
     股东名称          股东性质      持股比例         持股数量
                                                                       的股份数量         股份状态        数量


林奇                境内自然人            34.84%       309,536,169       232,152,127 质押                 302,805,807


宁波保税区永谐

国际贸易有限公 境内非国有法人              6.00%        53,308,072




王卿伟              境内自然人             3.98%        35,378,319                    质押                  4,650,000


国盛证券有限责
                    境内非国有法人         3.84%        34,119,708
任公司


王卿泳              境内自然人             3.65%        32,438,319



                                                                                                                        4
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马信琪           境内自然人              1.83%       16,225,715


游族网络股份有

限公司-第一期 境内非国有法人            1.80%       15,994,290

员工持股计划


张云雷           境内自然人              1.75%       15,515,903                  质押                 14,570,000


朱伟松           境内自然人              1.61%       14,319,190                  质押                 13,931,490


崔荣             境内自然人              1.42%       12,652,852      9,489,639


                                        前 10 名无限售条件股东持股情况


                                                                                           股份种类
          股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                    股份种类          数量


林奇                                                                77,384,042 人民币普通股           77,384,042


宁波保税区永谐国际贸易有限公
                                                                    53,308,072 人民币普通股           53,308,072



王卿伟                                                              35,378,319 人民币普通股           35,378,319


国盛证券有限责任公司                                                 34,119,708 人民币普通股          34,119,708


王卿泳                                                              32,438,319 人民币普通股           32,438,319


马信琪                                                              16,225,715 人民币普通股           16,225,715


游族网络股份有限公司-第一期
                                                                    15,994,290 人民币普通股           15,994,290
员工持股计划


张云雷                                                              15,515,903 人民币普通股           15,515,903


朱伟松                                                              14,319,190 人民币普通股           14,319,190


兴业银行股份有限公司-兴全趋
                                                                     11,219,621 人民币普通股          11,219,621
势投资混合型证券投资基金


                                王卿泳和王卿伟先生为兄弟关系,为一致行动人。未知上述其他股东之间是否存在关联
上述股东关联关系或一致行动的
                                关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动
说明
                                人。


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前 10 名普通股股东参与融资融券 公司股东马信琪期末持有公司 16,225,715 股,其中通过证券公司客户信用交易担保证券

业务情况说明(如有)           账户持有 16,225,715 股。


公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。



2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表


□ 适用 √ 不适用




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                                          第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因


√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目      期末金额           期初金额           变动比率            变动原因

货币资金            1,534,685,938.29   1,156,060,699.88   32.75%              主要系本期经营回
                                                                              款增加和新增融资
                                                                              所致

交易性金融资产      1,065,046,507.22                      100.00%             主要系执行新金融
                                                                              工具准则调整核算
                                                                              科目所致

可供出售金融资产                       1,145,512,630.97   -100.00%            主要系执行新金融
                                                                              工具准则调整核算
                                                                              科目所致

其他权益工具投资    166,285,308.84                        100.00%             主要系执行新金融
                                                                              工具准则调整核算
                                                                              科目所致

应付票据及应付账    400,845,773.79     177,425,464.70     125.92%             主要系本期新增票
款                                                                            据融资所致

应付职工薪酬        54,578,008.27      78,478,799.41      -30.46%             主要系本报告期内
                                                                              支付员工薪酬和奖
                                                                              金所致

其他流动负债        11,797,275.32      18,433,281.20      -36.00%             主要系本报告期内
                                                                              摊销版权金收入所
                                                                              致

其他综合收益        7,372,112.00       35,549,496.70      -79.26%             主要系本报告期内
                                                                              外币汇率变动所致



利润表项目          本期金额           上期金额           变动比率            变动原因

税金及附加          7,438,675.48       4,623,453.93       60.89%              主要系本报告期内
                                                                              应交增值税增多,
                                                                              相关附加税同时上
                                                                              升所致

销售费用            87,478,023.98      131,291,286.46     -33.37%             主要系本报告期内
                                                                              宣传推广费减少所
                                                                              致



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财务费用            4,440,581.24     23,453,951.80     -81.07%             主要系本报告期内
                                                                           利息收入和汇兑收
                                                                           益增加所致

资产减值损失        28,947,238.35    14,589,955.92     98.41%              主要系本报告期内
                                                                           按照会计政策要
                                                                           求,坏账计提比例
                                                                           上升所致

其他收益            31,605,091.16    23,693,599.05     33.39%              主要系本报告期内
                                                                           收到经营性政府补
                                                                           助同比增加所致

投资收益            -2,321,903.91    -4,773,957.02     -51.36%             主要系本报告期内
                                                                           被投资企业经营业
                                                                           绩同比回升所致

营业外收入          1,045,129.44     4,090,944.43      -74.45%             主要系本报告期内
                                                                           收到非经营性政府
                                                                           补助同比下降所致

所得税费用          8,165,476.46     13,065,044.84     -37.50%             主要系本报告期内
                                                                           应纳税所得额同比
                                                                           下降所致



现金流量表项目      本期金额         上期金额          变动比率            变动原因

经营活动产生的现    68,596,969.54    50,110,401.11     36.89%              主要系本报告期内
金流量净额                                                                 经营回款增加所致

投资活动产生的现    -34,677,205.45   -267,285,649.82   -87.03%             主要系本报告期内
金流量净额                                                                 公司对外投资较上
                                                                           年同期下降所致

筹资活动产生的现    264,397,508.75   -224,016,517.62   -218.03%            主要系本报告期内
金流量净额                                                                 无回购股份,同时
                                                                           新增融资所致




二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明


√ 适用 □ 不适用

一、公司债进展

公司发行的“17游族01”公司债,于2019年3月15日完成回售申报,于2019年4月8日完成其中3.7亿元本金对应公司债券的回

售及2019年的付息,于2019年4月17日完成剩余3,000万元本金对应公司债券的提前兑付及摘牌。

披露索引:

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http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002174&announcementId=1205992599&announcementTi

me=2019-04-04

http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002174&announcementId=1206009888&announcementTi

me=2019-04-11%2017:42

             重要事项概述                            披露日期                      临时报告披露网站查询索引


                                                                             http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/

2017 年面向合格投资者公开发行公司债                                          detail?plate=szse&stockCode=002174&an
                                      2019 年 04 月 11 日
券(第一期)提前兑付暨摘牌事项                                               nouncementId=1206009888&announceme

                                                                             ntTime=2019-04-11%2017:42


                                                                             http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/

2017 年面向合格投资者公开发行公司债                                          detail?plate=szse&stockCode=002174&an
                                      2019 年 04 月 04 日
券(第一期)2019 年付息事项                                                  nouncementId=1205992599&announceme

                                                                             ntTime=2019-04-04


股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用



三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项


□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。



四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计


□ 适用 √ 不适用



五、以公允价值计量的金融资产


√ 适用 □ 不适用


                                                                                                                        9
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                                                                                                                              单位:元


                                              计入权益的累
                    初始投资     本期公允价                    报告期内购入 报告期内售 累计投资收
    资产类别                                  计公允价值变                                                   期末金额       资金来源
                      成本       值变动损益                        金额           出金额         益
                                                    动

                    1,231,960,                                                                               1,231,331,8
其他                                      0.00 -8,444,776.17     7,815,923.95         0.00            0.00                 自有资金
                       668.28                                                                                     16.06

                    1,231,960,                                                                               1,231,331,8
合计                                      0.00 -8,444,776.17     7,815,923.95         0.00            0.00                     --
                       668.28                                                                                     16.06



六、违规对外担保情况


□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。



七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况


□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。



八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表


√ 适用 □ 不适用


        接待时间                      接待方式                    接待对象类型                      调研的基本情况索引


                                                                                           询问公司 2018 年度业绩情况。无披露
2019 年 01 月 17 日            电话沟通                   个人
                                                                                           索引。


                                                                                           询问公司《少年三国志》游戏有无新春
2019 年 02 月 01 日            电话沟通                   个人
                                                                                           活动。无披露索引。


                                                                                           询问公司 2019 年新游戏上线计划。无
2019 年 03 月 06 日            电话沟通                   个人
                                                                                           披露索引。




                                                                                                                                       10
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                                     第四节 财务报表

一、财务报表


1、合并资产负债表


编制单位:游族网络股份有限公司

                                       2019 年 03 月 31 日
                                                                                                   单位:元

                  项目                 2019 年 3 月 31 日                    2018 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                       1,534,685,938.29                       1,156,060,699.88

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产                                 1,065,046,507.22

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据及应收账款                               970,208,167.53                         886,047,073.08

      其中:应收票据

               应收账款                              970,208,167.53                         886,047,073.08

    预付款项                                         766,217,046.29                         698,285,514.29

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                                       101,036,477.38                          98,843,900.37

      其中:应收利息                                  10,398,524.45                           6,757,463.61

               应收股利

    买入返售金融资产

    存货

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产




                                                                                                         11
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    其他流动资产                      370,044,830.40                       344,826,055.86

流动资产合计                         4,807,238,967.11                    3,184,063,243.48

非流动资产:

    发放贷款和垫款

    债权投资

    可供出售金融资产                                                     1,145,512,630.97

    其他债权投资

    持有至到期投资

    长期应收款                           1,662,447.32                        1,725,464.95

    长期股权投资                      432,806,646.81                       433,285,421.26

    其他权益工具投资                  166,285,308.84

    其他非流动金融资产

    投资性房地产                      119,809,311.93                        98,942,327.43

    固定资产                          693,273,223.78                       714,993,426.91

    在建工程

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                          138,962,954.32                       146,607,698.27

    开发支出                          232,726,484.61                       207,732,468.10

    商誉                              967,717,189.64                       984,304,244.68

    长期待摊费用                       66,449,766.76                        66,120,142.73

    递延所得税资产                     36,631,256.75                        36,873,482.50

    其他非流动资产                    313,503,284.05                       312,414,703.76

非流动资产合计                       3,169,827,874.81                    4,148,512,011.56

资产总计                             7,977,066,841.92                    7,332,575,255.04

流动负债:

    短期借款                         2,125,553,968.30                    1,889,819,651.38

    向中央银行借款

    拆入资金

    交易性金融负债

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债

    衍生金融负债




                                                                                       12
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    应付票据及应付账款        400,845,773.79                       177,425,464.70

    预收款项                   94,367,536.47                        94,373,068.40

    卖出回购金融资产款

    吸收存款及同业存放

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    应付职工薪酬               54,578,008.27                        78,478,799.41

    应交税费                   61,202,005.49                        84,866,106.35

    其他应付款                 60,994,376.81                        49,807,288.52

      其中:应付利息           22,062,033.47                        18,779,523.37

               应付股利

    应付手续费及佣金

    应付分保账款

    合同负债

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债               11,797,275.32                        18,433,281.20

流动负债合计                 2,809,338,944.45                    2,393,203,659.96

非流动负债:

    保险合同准备金

    长期借款

    应付债券                  399,150,886.60                       398,951,092.93

      其中:优先股

               永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬             2,027,208.11                        2,084,554.22

    预计负债

    递延收益                   17,944,825.02                        17,615,260.13

    递延所得税负债             12,827,337.92                        12,958,507.64

    其他非流动负债               1,451,654.40                        1,506,681.60

非流动负债合计                433,401,912.05                       433,116,096.52

负债合计                     3,242,740,856.50                    2,826,319,756.48

所有者权益:



                                                                               13
                                                                游族网络股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


    股本                                                 888,467,873.00                        888,467,873.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                                             842,613,204.72                        842,614,369.36

    减:库存股                                           442,857,763.11                        442,857,763.11

    其他综合收益                                            7,372,112.00                        35,549,496.70

    专项储备

    盈余公积                                              44,430,875.99                         44,430,875.99

    一般风险准备

    未分配利润                                         3,397,683,501.29                      3,141,412,354.32

归属于母公司所有者权益合计                             4,737,709,803.89                      4,509,617,206.26

    少数股东权益                                           -3,383,818.47                        -3,361,707.70

所有者权益合计                                         4,734,325,985.42                      4,506,255,498.56

负债和所有者权益总计                                   7,977,066,841.92                      7,332,575,255.04




法定代表人:林奇                     主管会计工作负责人:鲁俊                         会计机构负责人:孙莉



2、母公司资产负债表


                                                                                                        单位:元

                  项目                     2019 年 3 月 31 日                   2018 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                             554,423,738.43                        148,493,268.04

    交易性金融资产                                       380,532,555.47

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据及应收账款                                    57,614,612.77                         52,783,934.68

      其中:应收票据

               应收账款                                   57,614,612.77                         52,783,934.68

    预付款项                                                5,545,352.28                         1,251,069.94

    其他应收款                                           253,279,719.78                        350,442,534.87

      其中:应收利息                                        1,779,489.70                              805,325.73


                                                                                                              14
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               应收股利               106,856,368.61                       106,856,368.61

    存货

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                         5,767,302.70                        6,162,024.82

流动资产合计                         1,257,163,281.43                      559,132,832.35

非流动资产:

    债权投资

    可供出售金融资产                                                       344,898,059.87

    其他债权投资

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                     5,043,397,220.40                    5,043,701,838.41

    其他权益工具投资

    其他非流动金融资产

    投资性房地产                      552,065,143.29                       533,626,880.64

    固定资产                          137,763,602.02                       162,185,824.90

    在建工程

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                             1,649,914.67                        1,842,987.47

    开发支出                               97,104.32

    商誉

    长期待摊费用                         8,860,302.32                        9,414,416.78

    递延所得税资产

    其他非流动资产                        100,049.60                         3,873,634.40

非流动资产合计                       5,743,933,336.62                    6,099,543,642.47

资产总计                             7,001,096,618.05                    6,658,676,474.82

流动负债:

    短期借款                                                               200,000,000.00

    交易性金融负债

    以公允价值计量且其变动计入当期



                                                                                       15
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损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据及应付账款                                               1,646,807.85

    预收款项                       26,850.78                            26,850.78

    合同负债

    应付职工薪酬                 3,520,023.58                        1,607,252.05

    应交税费                     1,791,770.39                        2,588,411.20

    其他应付款               1,391,119,332.38                      862,293,783.93

      其中:应付利息           21,877,777.73                        16,688,802.74

               应付股利

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                 1,396,457,977.13                    1,068,163,105.81

非流动负债:

    长期借款

    应付债券                  399,150,886.60                       398,951,092.93

      其中:优先股

               永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                399,150,886.60                       398,951,092.93

负债合计                     1,795,608,863.73                    1,467,114,198.74

所有者权益:

    股本                      888,467,873.00                       888,467,873.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                 4,765,399,707.04                    4,765,399,707.04



                                                                               16
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    减:库存股                           442,857,763.11                        442,857,763.11

    其他综合收益                          13,115,302.83                         13,115,302.83

    专项储备

    盈余公积                              27,526,006.35                         27,526,006.35

    未分配利润                           -46,163,371.79                        -60,088,850.03

所有者权益合计                         5,205,487,754.32                      5,191,562,276.08

负债和所有者权益总计                   7,001,096,618.05                      6,658,676,474.82



3、合并利润表


                                                                                       单位:元

                    项目           本期发生额                         上期发生额

一、营业总收入                             832,847,667.40                      867,815,132.91

    其中:营业收入                         832,847,667.40                      867,815,132.91

          利息收入

          已赚保费

          手续费及佣金收入

二、营业总成本                             682,260,365.11                      654,496,507.35

    其中:营业成本                         378,402,629.83                      309,265,113.55

          利息支出

          手续费及佣金支出

          退保金

          赔付支出净额

          提取保险合同准备金净额

          保单红利支出

          分保费用

          税金及附加                            7,438,675.48                       4,623,453.93

          销售费用                          87,478,023.98                      131,291,286.46

          管理费用                         109,915,639.59                       89,644,758.39

          研发费用                          65,637,576.64                       81,627,987.30

          财务费用                              4,440,581.24                    23,453,951.80

               其中:利息费用               23,352,012.90                       17,789,588.27

                     利息收入                   4,740,579.80                       1,039,083.12

          资产减值损失                      28,947,238.35                       14,589,955.92

          信用减值损失


                                                                                             17
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     加:其他收益                                31,605,091.16                     23,693,599.05

         投资收益(损失以“-”号填列)          -2,321,903.91                     -4,773,957.02

         其中:对联营企业和合营企业的投资
                                                 -5,672,251.06                     -3,563,113.85
收益

         汇兑收益(损失以“-”号填列)

         净敞口套期收益(损失以“-”号填
列)

         公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)

         资产处置收益(损失以“-”号填列)              37.62                        133,443.46

三、营业利润(亏损以“-”号填列)              179,870,527.16                    232,371,711.05

     加:营业外收入                               1,045,129.44                      4,090,944.43

     减:营业外支出                                    793.60                         211,775.20

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)          180,914,863.00                    236,250,880.28

     减:所得税费用                               8,165,476.46                     13,065,044.84

五、净利润(净亏损以“-”号填列)              172,749,386.54                    223,185,835.44

  (一)按经营持续性分类

     1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)   172,749,386.54                    223,185,835.44

     2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

  (二)按所有权属分类

     1.归属于母公司所有者的净利润               172,777,932.60                    222,082,812.69

     2.少数股东损益                                 -28,546.06                      1,103,022.75

六、其他综合收益的税后净额                      -31,132,207.64                    -52,015,902.02

  归属母公司所有者的其他综合收益的税后
                                                -31,132,207.64                    -52,015,902.02
净额

     (一)不能重分类进损益的其他综合收益

           1.重新计量设定受益计划变动额

           2.权益法下不能转损益的其他综合
收益

           3.其他权益工具投资公允价值变动

           4.企业自身信用风险公允价值变动

           5.其他

     (二)将重分类进损益的其他综合收益         -31,132,207.64                    -52,015,902.02

           1.权益法下可转损益的其他综合收


           2.其他债权投资公允价值变动


                                                                                              18
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             3.可供出售金融资产公允价值变动
损益

             4.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额

             5.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益

             6.其他债权投资信用减值准备

             7.现金流量套期储备

             8.外币财务报表折算差额                              -31,132,207.64                      -52,015,902.02

             9.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的税后净


七、综合收益总额                                                141,617,178.90                       171,169,933.42

     归属于母公司所有者的综合收益总额                           141,645,724.96                       170,066,910.67

     归属于少数股东的综合收益总额                                    -28,546.06                        1,103,022.75

八、每股收益:

     (一)基本每股收益                                                       0.20                             0.25

     (二)稀释每股收益                                                       0.20                             0.25

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。



法定代表人:林奇                          主管会计工作负责人:鲁俊                         会计机构负责人:孙莉



4、母公司利润表


                                                                                                           单位:元

                 项目                            本期发生额                             上期发生额

一、营业收入                                                   5,302,900.88                            4,993,167.79

     减:营业成本                                              3,392,192.93                            3,094,745.97

           税金及附加                                            12,826.69                                61,809.42

           销售费用                                             244,939.47                             2,464,481.40

           管理费用                                           16,721,900.07                           27,084,937.30

           研发费用                                             913,858.08                              730,057.19

           财务费用                                            6,019,640.75                            8,896,087.80

               其中:利息费用                                  7,056,268.66                            9,140,966.91

                      利息收入                                 1,049,322.09                             400,737.59



                                                                                                                 19
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           资产减值损失                      64,255.13                            67,902.15

           信用减值损失

    加:其他收益                            193,415.30                             8,126.80

           投资收益(损失以“-”号填
                                            164,279.58                          3,545,390.89
列)

           其中:对联营企业和合营企
                                            164,279.58                          3,543,390.89
业的投资收益

           净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)

           公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           资产处置收益(损失以“-”号
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)       -21,709,017.36                       -33,853,335.75

    加:营业外收入                                                               171,948.00

    减:营业外支出                                                                44,501.77

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                         -21,709,017.36                       -33,725,889.52
列)

    减:所得税费用

四、净利润(净亏损以“-”号填列)       -21,709,017.36                       -33,725,889.52

    (一)持续经营净利润(净亏损
                                         -21,709,017.36                       -33,725,889.52
以“-”号填列)

    (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额

             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

             3.其他权益工具投资公允
价值变动

             4.企业自身信用风险公允
价值变动

             5.其他

    (二)将重分类进损益的其他综



                                                                                          20
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合收益

             1.权益法下可转损益的其
他综合收益

             2.其他债权投资公允价值
变动

             3.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额

             5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             6.其他债权投资信用减值
准备

             7.现金流量套期储备

             8.外币财务报表折算差额

             9.其他

六、综合收益总额                                    -21,709,017.36                         -33,725,889.52

七、每股收益:

    (一)基本每股收益                                       -0.02                                  -0.04

    (二)稀释每股收益                                       -0.02                                  -0.04



5、合并现金流量表


                                                                                                 单位:元


                 项目                 本期发生额                              上期发生额


一、经营活动产生的现金流量:


    销售商品、提供劳务收到的现金                   812,488,899.90                          710,438,102.82


    客户存款和同业存放款项净增

加额


    向中央银行借款净增加额


    向其他金融机构拆入资金净增

加额


    收到原保险合同保费取得的现


                                                                                                       21
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     收到再保险业务现金净额


     保户储金及投资款净增加额


     处置以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融资产净增加额


     收取利息、手续费及佣金的现金


     拆入资金净增加额


     回购业务资金净增加额


     代理买卖证券收到的现金净额


     收到的税费返还                  71,028,138.84                              27,195.25


     收到其他与经营活动有关的现
                                     77,412,115.09                          11,095,317.01



经营活动现金流入小计                960,929,153.83                         721,560,615.08


     购买商品、接受劳务支付的现金   393,322,356.52                         335,552,435.78


     客户贷款及垫款净增加额


     存放中央银行和同业款项净增

加额


     支付原保险合同赔付款项的现




     为交易目的而持有的金融资产

净增加额


     拆出资金净增加额


     支付利息、手续费及佣金的现金


     支付保单红利的现金


     支付给职工以及为职工支付的
                                    206,143,887.61                         185,867,799.25
现金


                                                                                       22
                                             游族网络股份有限公司 2019 年第一季度报告全文



     支付的各项税费                 134,126,623.04                          71,483,487.59


     支付其他与经营活动有关的现
                                    158,739,317.12                          78,546,491.35



经营活动现金流出小计                892,332,184.29                         671,450,213.97


经营活动产生的现金流量净额           68,596,969.54                          50,110,401.11


二、投资活动产生的现金流量:


     收回投资收到的现金               8,468,897.59                           1,719,326.91


     取得投资收益收到的现金              21,457.15                           4,016,760.13


     处置固定资产、无形资产和其他
                                                                                 1,120.62
长期资产收回的现金净额


     处置子公司及其他营业单位收

到的现金净额


     收到其他与投资活动有关的现
                                           896.95                            9,432,011.48



投资活动现金流入小计                  8,491,251.69                          15,169,219.14


     购建固定资产、无形资产和其他
                                     35,349,404.85                          90,953,690.87
长期资产支付的现金


     投资支付的现金                   7,819,052.29                         181,243,878.09


     质押贷款净增加额


     取得子公司及其他营业单位支

付的现金净额


     支付其他与投资活动有关的现
                                                                            10,257,300.00



投资活动现金流出小计                 43,168,457.14                         282,454,868.96


投资活动产生的现金流量净额          -34,677,205.45                        -267,285,649.82


三、筹资活动产生的现金流量:


                                                                                       23
                                                          游族网络股份有限公司 2019 年第一季度报告全文



     吸收投资收到的现金


     其中:子公司吸收少数股东投资

收到的现金


     取得借款收到的现金                     1,783,364,906.44                             691,365,175.44


     发行债券收到的现金


     收到其他与筹资活动有关的现
                                                 109,299,800.00                           13,207,442.23



筹资活动现金流入小计                        1,892,664,706.44                             704,572,617.67


     偿还债务支付的现金                     1,520,016,369.38                             541,365,175.44


     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                  22,569,678.31                           12,564,893.50
的现金


     其中:子公司支付给少数股东的

股利、利润


     支付其他与筹资活动有关的现
                                                  85,681,150.00                          374,659,066.35



筹资活动现金流出小计                        1,628,267,197.69                             928,589,135.29


筹资活动产生的现金流量净额                       264,397,508.75                          -224,016,517.62


四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                    324,771.39                            -11,547,784.59
影响


五、现金及现金等价物净增加额                     298,642,044.23                          -452,739,550.92


     加:期初现金及现金等价物余额                605,165,994.06                       1,317,623,025.99


六、期末现金及现金等价物余额                     903,808,038.29                          864,883,475.07



6、母公司现金流量表


                                                                                                单位:元


              项目                  本期发生额                              上期发生额


                                                                                                      24
                                             游族网络股份有限公司 2019 年第一季度报告全文



一、经营活动产生的现金流量:


     销售商品、提供劳务收到的现金      731,010.85                             617,060.82


     收到的税费返还


     收到其他与经营活动有关的现
                                    878,114,552.30                         620,879,438.26



经营活动现金流入小计                878,845,563.15                         621,496,499.08


     购买商品、接受劳务支付的现金                                             486,542.86


     支付给职工以及为职工支付的
                                      4,536,249.66                           8,964,037.16
现金


     支付的各项税费                      -8,424.86                           2,072,080.63


     支付其他与经营活动有关的现
                                    267,086,965.38                         659,609,289.87



经营活动现金流出小计                271,614,790.18                         671,131,950.52


经营活动产生的现金流量净额          607,230,772.97                         -49,635,451.44


二、投资活动产生的现金流量:


     收回投资收到的现金                468,897.59                            1,719,326.91


     取得投资收益收到的现金                                                  3,600,227.47


     处置固定资产、无形资产和其他
                                                                                 3,948.00
长期资产收回的现金净额


     处置子公司及其他营业单位收
                                          2,000.00
到的现金净额


     收到其他与投资活动有关的现
                                              0.07                                856.35



投资活动现金流入小计                   470,897.66                            5,324,358.73


     购建固定资产、无形资产和其他
                                         82,500.00                            276,217.00
长期资产支付的现金


                                                                                       25
                                              游族网络股份有限公司 2019 年第一季度报告全文



     投资支付的现金                                                          35,000,000.00


     取得子公司及其他营业单位支

付的现金净额


     支付其他与投资活动有关的现




投资活动现金流出小计                     82,500.00                           35,276,217.00


投资活动产生的现金流量净额              388,397.66                          -29,951,858.27


三、筹资活动产生的现金流量:


     吸收投资收到的现金


     取得借款收到的现金                                                     110,000,000.00


     发行债券收到的现金


     收到其他与筹资活动有关的现
                                       9,300,000.00                          10,007,442.23



筹资活动现金流入小计                   9,300,000.00                         120,007,442.23


     偿还债务支付的现金             200,000,000.00                          110,000,000.00


     分配股利、利润或偿付利息支付
                                       1,667,500.00                           3,156,669.20
的现金


     支付其他与筹资活动有关的现
                                     26,000,000.00                          131,459,066.35



筹资活动现金流出小计                227,667,500.00                          244,615,735.55


筹资活动产生的现金流量净额          -218,367,500.00                        -124,608,293.32


四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                          -6,494.42                              -6,537.85
影响


五、现金及现金等价物净增加额        389,245,176.21                         -204,202,140.88


     加:期初现金及现金等价物余额      9,178,562.22                         382,702,333.53




                                                                                        26
                                                                   游族网络股份有限公司 2019 年第一季度报告全文



六、期末现金及现金等价物余额                              398,423,738.43                         178,500,192.65



二、财务报表调整情况说明


1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况


√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

                                                                                                       单位:元

           项目                2018 年 12 月 31 日          2019 年 1 月 1 日                调整数

流动资产:

    货币资金                           1,156,060,699.88            1,156,060,699.88

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产                   不适用                        1,070,724,946.46            1,070,724,946.46

    以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融                                           不适用
资产

    衍生金融资产

    应收票据及应收账款                   886,047,073.08              886,047,073.08

       其中:应收票据

               应收账款                  886,047,073.08              886,047,073.08

    预付款项                             698,285,514.29              698,285,514.29

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                            98,843,900.37               98,843,900.37

       其中:应收利息                      6,757,463.61                6,757,463.61

               应收股利

    买入返售金融资产

    存货

    合同资产                         不适用

    持有待售资产

    一年内到期的非流动



                                                                                                             27
                                               游族网络股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


资产

    其他流动资产            344,826,055.86       344,826,055.86

流动资产合计               3,184,063,243.48     4,254,788,189.94           1,070,724,946.46

非流动资产:

    发放贷款和垫款

    债权投资             不适用

    可供出售金融资产       1,145,512,630.97   不适用                      -1,145,512,630.97

    其他债权投资         不适用

    持有至到期投资                            不适用

    长期应收款                 1,725,464.95         1,725,464.95

    长期股权投资            433,285,421.26       433,285,421.26

    其他权益工具投资     不适用                  161,235,721.82              161,235,721.82

    其他非流动金融资产   不适用

    投资性房地产             98,942,327.43        98,942,327.43

    固定资产                714,993,426.91       714,993,426.91

    在建工程

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产           不适用

    无形资产                146,607,698.27       146,607,698.27

    开发支出                207,732,468.10       207,732,468.10

    商誉                    984,304,244.68       984,304,244.68

    长期待摊费用             66,120,142.73        66,120,142.73

    递延所得税资产           36,873,482.50        36,873,482.50

    其他非流动资产          312,414,703.76       312,414,703.76

非流动资产合计             4,148,512,011.56     3,164,235,102.41            -984,276,909.15

资产总计                   7,332,575,255.04     7,419,023,292.35              86,448,037.31

流动负债:

    短期借款               1,889,819,651.38     1,889,819,651.38

    向中央银行借款

    拆入资金

    交易性金融负债       不适用

    以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融                        不适用
负债


                                                                                         28
                                               游族网络股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


    衍生金融负债

    应付票据及应付账款       177,425,464.70      177,425,464.70

    预收款项                  94,373,068.40       94,373,068.40

    卖出回购金融资产款

    吸收存款及同业存放

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    应付职工薪酬              78,478,799.41       78,478,799.41

    应交税费                  84,866,106.35       84,866,106.35

    其他应付款                49,807,288.52       49,807,288.52

       其中:应付利息         18,779,523.37       18,779,523.37

               应付股利

    应付手续费及佣金

    应付分保账款

    合同负债              不适用

    持有待售负债

    一年内到期的非流动
负债

    其他流动负债              18,433,281.20       18,433,281.20

流动负债合计                2,393,203,659.96   2,393,203,659.96

非流动负债:

    保险合同准备金

    长期借款

    应付债券                 398,951,092.93      398,951,092.93

       其中:优先股

               永续债

    租赁负债              不适用

    长期应付款

    长期应付职工薪酬            2,084,554.22       2,084,554.22

    预计负债

    递延收益                  17,615,260.13       17,615,260.13

    递延所得税负债            12,958,507.64       12,958,507.64

    其他非流动负债              1,506,681.60       1,506,681.60

非流动负债合计               433,116,096.52      433,116,096.52




                                                                                        29
                                                            游族网络股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


负债合计                          2,826,319,756.48           2,826,319,756.48

所有者权益:

    股本                            888,467,873.00             888,467,873.00

    其他权益工具

       其中:优先股

               永续债

    资本公积                        842,614,369.36             842,614,369.36

    减:库存股                      442,857,763.11             442,857,763.11

    其他综合收益                     35,549,496.70              38,504,319.64               2,954,822.94

    专项储备

    盈余公积                         44,430,875.99              44,430,875.99

    一般风险准备

    未分配利润                    3,141,412,354.32           3,224,905,568.69              83,493,214.37

归属于母公司所有者权益
                                  4,509,617,206.26           4,596,065,243.57              86,448,037.31
合计

    少数股东权益                     -3,361,707.70               -3,361,707.70

所有者权益合计                    4,506,255,498.56           4,592,703,535.87              86,448,037.31

负债和所有者权益总计              7,332,575,255.04           7,419,023,292.35              86,448,037.31

调整情况说明
母公司资产负债表
                                                                                                单位:元

           项目           2018 年 12 月 31 日         2019 年 1 月 1 日               调整数

流动资产:

    货币资金                        148,493,268.04             148,493,268.04

    交易性金融资产              不适用                         380,532,555.47             380,532,555.47

    以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融                                    不适用
资产

    衍生金融资产

    应收票据及应收账款               52,783,934.68              52,783,934.68

       其中:应收票据                                           52,783,934.68

               应收账款              52,783,934.68

    预付款项                          1,251,069.94               1,251,069.94

    其他应收款                      350,442,534.87             350,442,534.87

       其中:应收利息                    805,325.73                805,325.73



                                                                                                      30
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               应收股利      106,856,368.61       106,856,368.61

    存货

    合同资产              不适用

    持有待售资产

    一年内到期的非流动
资产

    其他流动资产                6,162,024.82         6,162,024.82

流动资产合计                 559,132,832.35       939,665,387.82              380,532,555.47

非流动资产:

    债权投资              不适用

    可供出售金融资产         344,898,059.87    不适用                        -344,898,059.87

    其他债权投资          不适用

    持有至到期投资                             不适用

    长期应收款

    长期股权投资            5,043,701,838.41     5,043,701,838.41

    其他权益工具投资      不适用

    其他非流动金融资产    不适用

    投资性房地产             533,626,880.64       533,626,880.64

    固定资产                 162,185,824.90       162,185,824.90

    在建工程

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产            不适用

    无形资产                    1,842,987.47         1,842,987.47

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                9,414,416.78         9,414,416.78

    递延所得税资产

    其他非流动资产              3,873,634.40         3,873,634.40

非流动资产合计              6,099,543,642.47     5,754,645,582.60            -344,898,059.87

资产总计                    6,658,676,474.82     6,694,310,970.42              35,634,495.60

流动负债:

    短期借款                 200,000,000.00       200,000,000.00

    交易性金融负债        不适用




                                                                                          31
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    以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融                         不适用
负债

    衍生金融负债

    应付票据及应付账款          1,646,807.85         1,646,807.85

    预收款项                       26,850.78            26,850.78

    合同负债              不适用

    应付职工薪酬                1,607,252.05         1,607,252.05

    应交税费                    2,588,411.20         2,588,411.20

    其他应付款               862,293,783.93       862,293,783.93

       其中:应付利息         16,688,802.74        16,688,802.74

               应付股利

    持有待售负债

    一年内到期的非流动
负债

    其他流动负债

流动负债合计                1,068,163,105.81     1,068,163,105.81

非流动负债:

    长期借款

    应付债券                 398,951,092.93       398,951,092.93

       其中:优先股

               永续债

    租赁负债              不适用

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计               398,951,092.93       398,951,092.93

负债合计                    1,467,114,198.74     1,467,114,198.74

所有者权益:

    股本                     888,467,873.00       888,467,873.00

    其他权益工具

       其中:优先股


                                                                                         32
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                永续债

     资本公积                   4,765,399,707.04       4,765,399,707.04

     减:库存股                  442,857,763.11         442,857,763.11

     其他综合收益                 13,115,302.83          13,115,302.83

     专项储备

     盈余公积                     27,526,006.35          27,526,006.35

     未分配利润                   -60,088,850.03         -24,454,354.43              35,634,495.60

所有者权益合计                  5,191,562,276.08       5,227,196,771.68              35,634,495.60

负债和所有者权益总计            6,658,676,474.82       6,694,310,970.42              35,634,495.60

调整情况说明



2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明


□ 适用 √ 不适用



三、审计报告


第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。




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