游族网络:2019年第三季度报告全文

                    游族网络股份有限公司 2019 年第三季度报告全文




游族网络股份有限公司

 2019 年第三季度报告




    2019 年 10 月




                                                              1
                                         游族网络股份有限公司 2019 年第三季度报告全文




                         第一节 重要提示

   公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

   所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

   公司负责人林奇、主管会计工作负责人鲁俊及会计机构负责人(会计主管人

员)沈超声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




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                                    第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标


公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否


                                    本报告期末                         上年度末               本报告期末比上年度末增减


总资产(元)                               9,425,083,316.17                7,332,575,255.04                       28.54%


归属于上市公司股东的净资产
                                           5,467,102,870.12                4,509,617,206.26                       21.23%
(元)


                                                      本报告期比上年同期                              年初至报告期末比上
                                  本报告期                                    年初至报告期末
                                                              增减                                        年同期增减


营业收入(元)                     912,313,914.73                    9.11%        2,642,188,852.97                 0.73%


归属于上市公司股东的净利润
                                   298,211,192.01                    57.11%        705,276,065.83                  3.29%
(元)


归属于上市公司股东的扣除非经
                                   300,692,869.56                    70.08%        617,206,454.12                 10.95%
常性损益的净利润(元)


经营活动产生的现金流量净额
                                    98,426,401.33                    -7.25%        162,614,903.03                 35.69%
(元)


基本每股收益(元/股)                          0.34                  61.90%                    0.81                3.85%


稀释每股收益(元/股)                          0.34                  61.90%                    0.81                3.85%


加权平均净资产收益率                         5.69%                   1.10%                14.14%                  -2.57%


非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

                                                                                                           单位:人民币元


                         项目                                 年初至报告期期末金额                      说明




                                                                                                                           3
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非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                 85,220,905.41


计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                270,000.00


除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      476,199.87


减:所得税影响额                                                       -2,102,506.43


合计                                                                   88,069,611.71              --


对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。



二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表


1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表


                                                                                                            单位:股


                                                          报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                           39,569                                                          0
                                                          股股东总数(如有)


                                             前 10 名股东持股情况


                                                                  持有有限售条件           质押或冻结情况
     股东名称       股东性质      持股比例        持股数量
                                                                    的股份数量         股份状态        数量


林奇             境内自然人             33.19%      294,857,009       232,152,127 质押                 262,968,872


宁波保税区永谐

国际贸易有限公 境内非国有法人            5.00%       44,423,372




王卿伟           境内自然人              4.63%       41,177,479


国盛证券有限责 境内非国有法人            3.70%       32,869,708


                                                                                                                     4
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任公司


王卿泳           境内自然人              3.65%       32,438,319


马信琪           境内自然人              1.85%       16,426,715


游族网络股份有

限公司-第一期 境内非国有法人            1.80%       15,994,290

员工持股计划


张云雷           境内自然人              1.75%       15,515,905                      质押                 14,570,000


马根清           境内自然人              1.27%       11,296,616


崔荣             境内自然人              1.12%        9,952,852          9,489,639


                                        前 10 名无限售条件股东持股情况


                                                                                               股份种类
          股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类          数量


林奇                                                                  62,704,882 人民币普通股             62,704,882


宁波保税区永谐国际贸易有限公
                                                                      44,423,372 人民币普通股             44,423,372



王卿伟                                                                41,177,479 人民币普通股             41,177,479


国盛证券有限责任公司                                                  32,869,708 人民币普通股             32,869,708


王卿泳                                                                32,438,319 人民币普通股             32,438,319


马信琪                                                                16,426,715 人民币普通股             16,426,715


游族网络股份有限公司-第一期
                                                                      15,994,290 人民币普通股             15,994,290
员工持股计划


张云雷                                                                15,515,905 人民币普通股             15,515,905


马根清                                                                11,296,616 人民币普通股             11,296,616


郑素娥                                                                   9,217,877 人民币普通股            9,217,877


上述股东关联关系或一致行动的    王卿泳和王卿伟先生为兄弟关系,为一致行动人。未知上述其他股东之间是否存在关联




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说明                           关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动

                               人


                               公司股东马信琪期末持有公司 16,426,715 股,其中通过证券公司客户信用交易担保证券

前 10 名股东参与融资融券业务情 账户持有 16,426,715 股。

况说明(如有)                 公司股东马根清期末持有公司 11,296,616 股,其中通过证券公司客户信用交易担保证券

                               账户持有 11,170,316 股。


公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。



2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表


□ 适用 √ 不适用




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                                        第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因


√ 适用 □ 不适用


1.   货币资金:报告期末,货币资金较期初增加87.94%,主要系本期发行可转换债券资金到账所致。


2.   预付款项:报告期末,预付款项较期初增加64.97%,主要系为配合业务发展需要支付的游戏预付分成款和为预定资源


     而支付的推广款项等所致。


3.   应收利息:报告期末,应收利息较期初增加169.14%,主要系本期每季度计提存款保证金利息所致。


4.   长期股权投资:报告期末,长期股权投资较期初增加57.69%,主要系报告期内转让全资子公司广州掌淘网络科技有限


     公司58%的股权,转换为权益法核算所致。


5.   无形资产:报告期末,无形资产较期初增加100.04%,主要系产品上线后满足资本化条件的研发支出形成无形资产所致。


6.   商誉:报告期末,商誉较期初下降54.41%,主要系报告期内转让全资子公司广州掌淘网络科技有限公司58%的股权后


     丧失控制权对应商誉全额转出所致。


7.   其他非流动资产:报告期末,其他非流动资产较期初增加137.27%,主要系公司预付投资款和为研发产品而投入的版权


     金增加所致。


8.   应付账款:报告期末,应付账款较期初增加37.31%,主要系新游戏上线导致应付分成款增加所致。


9.   应付职工薪酬:报告期末,应付职工薪酬较期初下降32.03%,主要系本报告期内支付员工年终奖所致。


10. 应付利息:报告期末,应付利息较期初下降88.76%,主要系本报告期内公司债到期偿还所致。


11. 应付债券:报告期末,应付债券较期初增加127.27%,主要系本报告期内成功发行可转换债券所致。


12. 递延所得税负债:报告期末,递延所得税负债较期初增加484.37%,主要系可转换债券中负债成份的账面价值和计税基


     础之间存在暂时性差异所致。



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13. 财务费用:报告期内,财务费用相比去年下降62.82%,主要系利息收入和汇兑收益增加所致。


14. 其他收益:报告期内,其他收益相比去年下降38.12%,主要系本期即征即退审核方式变化所致。


15. 信用减值损失:报告期内,信用减值损失相比去年上升605.59%,主要系本期按照会计政策要求,坏账计提比例上升所


     致。


16. 营业外收入:报告期内,营业外收入相比去年下降95.89%,主要系政府补助入账科目调整所致。




二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明


√ 适用 □ 不适用

截至2019年10月21日,公司公开发行的11.5亿元的可转换公司债券正式挂牌上市交易,可转债事项重要进展如下所示:

            重要事项概述                            披露日期                 临时报告披露网站查询索引


                                                                       http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/

关于延长公开发行可转换公司债券股东                                     detail?plate=szse&stockCode=002174&an
                                     2019 年 08 月 31 日
大会决议有效期和授权有效期的公告                                       nouncementId=1206867616&announceme

                                                                       ntTime=2019-08-31


                                                                       http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/

关于公开发行可转换公司债券申请获得                                     detail?plate=szse&stockCode=002174&an
                                     2019 年 09 月 17 日
中国证监会核准批复的公告                                               nouncementId=1206925746&announceme

                                                                       ntTime=2019-09-17


                                                                       http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/

                                                                       detail?plate=szse&stockCode=002174&an
公开发行可转换公司债券发行公告       2019 年 09 月 19 日
                                                                       nouncementId=1206933451&announceme

                                                                       ntTime=2019-09-19


                                                                       http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/
公开发行可转换公司债券发行方案提示
                                     2019 年 09 月 23 日               detail?plate=szse&stockCode=002174&an
性公告
                                                                       nouncementId=1206938710&announceme



                                                                                                                  8
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                                                                  ntTime=2019-09-23


                                                                  http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/

公开发行可转换公司债券网上中签率及                                detail?plate=szse&stockCode=002174&an
                                     2019 年 09 月 24 日
优先配售结果公告                                                  nouncementId=1206944302&announceme

                                                                  ntTime=2019-09-24


                                                                  http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/

公开发行可转换公司债券网上中签结果                                detail?plate=szse&stockCode=002174&an
                                     2019 年 09 月 25 日
公告                                                              nouncementId=1206946206&announceme

                                                                  ntTime=2019-09-25


                                                                  http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/

                                                                  detail?plate=szse&stockCode=002174&an
公开发行可转换公司债券发行结果公告 2019 年 09 月 27 日
                                                                  nouncementId=1206952602&announceme

                                                                  ntTime=2019-09-27


                                                                  http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/

关于以募集资金向全资子公司增加注册                                detail?plate=szse&stockCode=002174&an
                                     2019 年 10 月 14 日
资本的公告                                                        nouncementId=1206979227&announceme

                                                                  ntTime=2019-10-14


                                                                  http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/

                                                                  detail?plate=szse&stockCode=002174&an
可转债上市公告书                     2019 年 10 月 18 日
                                                                  nouncementId=1206991428&announceme

                                                                  ntTime=2019-10-18


股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                             9
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项


□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。




四、以公允价值计量的金融资产


√ 适用 □ 不适用

                                                                                                                     单位:人民币元


                                                 计入权益的累
                    初始投资     本期公允价                      报告期内购入 报告期内售 累计投资收
   资产类别                                      计公允价值变                                                 期末金额      资金来源
                      成本       值变动损益                          金额         出金额         益
                                                      动


                    1,070,724,                                                   31,150,551. 13,792,094. 1,108,359,6
其他                             42,119,647.13 13,165,194.95 13,500,394.84                                                 自有资金
                       946.46                                                              66          96          31.72


                    161,235,72                                                                               161,011,025
其他                             -7,517,942.98    1,293,246.68    6,000,000.00         0.00           0.00                 自有资金
                          1.82                                                                                       .52


                    1,231,960, 34,601,704.1                                      31,150,551. 13,792,094. 1,269,370,6
合计                                             14,458,441.63 19,500,394.84                                                   --
                       668.28               5                                              66          96          57.24




五、违规对外担保情况


□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。




                                                                                                                                       10
                                                                     游族网络股份有限公司 2019 年第三季度报告全文



六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况


□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。




七、委托理财


√ 适用 □ 不适用

                                                                                                         单位:万元


       具体类型        委托理财的资金来源     委托理财发生额               未到期余额           逾期未收回的金额


银行理财产品          自有资金                                 200                        200                      0


合计                                                           200                        200                      0


单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用




八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表


√ 适用 □ 不适用


        接待时间                 接待方式              接待对象类型                     调研的基本情况索引


                                                                             询问公司 2018 年度业绩情况。无披露
2019 年 01 月 17 日      电话沟通               个人
                                                                             索引。


                                                                             询问公司《少年三国志》游戏有无新春
2019 年 02 月 01 日      电话沟通               个人
                                                                             活动。无披露索引。


                                                                             询问公司 2019 年新游戏上线计划。无
2019 年 03 月 06 日      电话沟通               个人
                                                                             披露索引。



                                                                                                                   11
                                        游族网络股份有限公司 2019 年第三季度报告全文



                                                详见巨潮资讯网上 2019 年 5 月 7 日的
2019 年 05 月 07 日   实地调研   机构
                                                投资者关系活动记录表。


                                                详见巨潮资讯网上 2019 年 9 月 2 日的
2019 年 09 月 02 日   实地调研   机构
                                                投资者关系活动记录表。


                                                详见巨潮资讯网上 2019 年 9 月 3 日的
2019 年 09 月 03 日   实地调研   机构
                                                投资者关系活动记录表。




                                                                                   12
                                                           游族网络股份有限公司 2019 年第三季度报告全文




                                   第四节 财务报表

一、财务报表


1、合并资产负债表


编制单位:游族网络股份有限公司

                                                                                                单位:元


                 项目               2019 年 9 月 30 日                    2018 年 12 月 31 日


流动资产:


    货币资金                                     2,172,726,296.36                       1,156,060,699.88


    结算备付金


    拆出资金


    交易性金融资产                               1,108,359,631.72


    以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产


    衍生金融资产


    应收票据


    应收账款                                     1,085,590,703.85                        886,047,073.08


    应收款项融资


    预付款项                                     1,151,961,688.26                        698,285,514.29


    应收保费


    应收分保账款


    应收分保合同准备金


    其他应收款                                      84,752,676.65                          98,843,900.37


      其中:应收利息                                18,187,254.17                           6,757,463.61



                                                                                                       13
                                       游族网络股份有限公司 2019 年第三季度报告全文



               应收股利


    买入返售金融资产


    存货


    合同资产


    持有待售资产


    一年内到期的非流动资产           2,514.77


    其他流动资产              416,452,114.64                        344,826,055.86


流动资产合计                 6,019,845,626.25                      3,184,063,243.48


非流动资产:


    发放贷款和垫款


    债权投资


    可供出售金融资产                                               1,145,512,630.97


    其他债权投资


    持有至到期投资


    长期应收款                  1,837,313.97                           1,725,464.95


    长期股权投资              683,240,458.28                        433,285,421.26


    其他权益工具投资          161,011,025.52


    其他非流动金融资产


    投资性房地产               82,870,617.84                         98,942,327.43


    固定资产                  719,145,730.45                        714,993,426.91


    在建工程


    生产性生物资产


    油气资产


    使用权资产




                                                                                  14
                                             游族网络股份有限公司 2019 年第三季度报告全文



    无形资产                        293,269,293.44                        146,607,698.27


    开发支出                        160,987,585.29                        207,732,468.10


    商誉                            448,753,340.40                        984,304,244.68


    长期待摊费用                     76,544,894.39                         66,120,142.73


    递延所得税资产                   36,301,093.79                         36,873,482.50


    其他非流动资产                  741,276,336.55                        312,414,703.76


非流动资产合计                     3,405,237,689.92                      4,148,512,011.56


资产总计                           9,425,083,316.17                      7,332,575,255.04


流动负债:


    短期借款                       2,002,157,353.60                      1,889,819,651.38


    向中央银行借款


    拆入资金


    交易性金融负债


    以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债


    衍生金融负债


    应付票据                        424,000,000.00


    应付账款                        243,621,747.14                        177,425,464.70


    预收款项                         99,136,195.57                         94,373,068.40


    合同负债


    卖出回购金融资产款


    吸收存款及同业存放


    代理买卖证券款


    代理承销证券款


    应付职工薪酬                     53,344,233.58                         78,478,799.41


                                                                                        15
                                       游族网络股份有限公司 2019 年第三季度报告全文



    应交税费                   81,875,449.81                         84,866,106.35


    其他应付款                 41,297,966.41                         49,807,288.52


      其中:应付利息            2,110,715.44                         18,779,523.37


               应付股利


    应付手续费及佣金


    应付分保账款


    持有待售负债


    一年内到期的非流动负债        146,372.22


    其他流动负债               14,428,758.82                         18,433,281.20


流动负债合计                 2,960,008,077.15                      2,393,203,659.96


非流动负债:


    保险合同准备金


    长期借款


    应付债券                  906,706,114.51                        398,951,092.93


      其中:优先股


               永续债


    租赁负债


    长期应付款


    长期应付职工薪酬            2,077,792.51                           2,084,554.22


    预计负债


    递延收益                   15,495,945.23                         17,615,260.13


    递延所得税负债             75,725,276.50                         12,958,507.64


    其他非流动负债              1,488,729.60                           1,506,681.60


非流动负债合计               1,001,493,858.35                       433,116,096.52




                                                                                  16
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负债合计                                      3,961,501,935.50                        2,826,319,756.48


所有者权益:


    股本                                        888,467,873.00                         888,467,873.00


    其他权益工具                                162,562,356.42


      其中:优先股


               永续债


    资本公积                                    855,994,339.85                         842,614,369.36


    减:库存股                                  442,857,763.11                         442,857,763.11


    其他综合收益                                 28,302,451.19                           35,549,496.70


    专项储备


    盈余公积                                     44,430,875.99                           44,430,875.99


    一般风险准备


    未分配利润                                3,930,202,736.78                        3,141,412,354.32


归属于母公司所有者权益合计                    5,467,102,870.12                        4,509,617,206.26


    少数股东权益                                  -3,521,489.45                          -3,361,707.70


所有者权益合计                                5,463,581,380.67                        4,506,255,498.56


负债和所有者权益总计                          9,425,083,316.17                        7,332,575,255.04



法定代表人:林奇             主管会计工作负责人:鲁俊                          会计机构负责人:沈超



2、母公司资产负债表


                                                                                              单位:元


                 项目            2019 年 9 月 30 日                     2018 年 12 月 31 日


流动资产:


    货币资金                                  1,317,492,099.28                         148,493,268.04




                                                                                                     17
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    交易性金融资产                  368,266,728.57


    以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产


    衍生金融资产


    应收票据


    应收账款                         61,505,815.97                         52,783,934.68


    应收款项融资


    预付款项                          5,118,510.51                           1,251,069.94


    其他应收款                      293,731,609.30                        350,442,534.87


      其中:应收利息                  1,423,615.60                            805,325.73


               应收股利             106,856,368.61                        106,856,368.61


    存货


    合同资产


    持有待售资产


    一年内到期的非流动资产


    其他流动资产                      5,626,923.54                           6,162,024.82


流动资产合计                       2,051,741,687.17                       559,132,832.35


非流动资产:


    债权投资


    可供出售金融资产                                                      344,898,059.87


    其他债权投资


    持有至到期投资


    长期应收款


    长期股权投资                   4,723,714,102.17                      5,043,701,838.41


    其他权益工具投资



                                                                                        18
                                             游族网络股份有限公司 2019 年第三季度报告全文



    其他非流动金融资产


    投资性房地产                    623,552,063.50                        533,626,880.64


    固定资产                         54,486,316.16                        162,185,824.90


    在建工程


    生产性生物资产


    油气资产


    使用权资产


    无形资产                          2,183,443.31                           1,842,987.47


    开发支出                          2,250,769.32


    商誉


    长期待摊费用                      7,602,073.40                           9,414,416.78


    递延所得税资产


    其他非流动资产                      100,049.60                           3,873,634.40


非流动资产合计                     5,413,888,817.46                      6,099,543,642.47


资产总计                           7,465,630,504.63                      6,658,676,474.82


流动负债:


    短期借款                                                              200,000,000.00


    交易性金融负债


    以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债


    衍生金融负债


    应付票据


    应付账款                                                                 1,646,807.85


    预收款项                             88,223.99                             26,850.78


    合同负债



                                                                                        19
                                       游族网络股份有限公司 2019 年第三季度报告全文



    应付职工薪酬                  947,917.79                           1,607,252.05


    应交税费                    1,765,290.25                           2,588,411.20


    其他应付款               1,104,427,354.10                       862,293,783.93


      其中:应付利息                                                 16,688,802.74


               应付股利


    持有待售负债


    一年内到期的非流动负债


    其他流动负债


流动负债合计                 1,107,228,786.13                      1,068,163,105.81


非流动负债:


    长期借款


    应付债券                  906,706,114.51                        398,951,092.93


      其中:优先股


               永续债


    租赁负债


    长期应付款


    长期应付职工薪酬


    预计负债


    递延收益


    递延所得税负债             60,823,471.37


    其他非流动负债


非流动负债合计                967,529,585.88                        398,951,092.93


负债合计                     2,074,758,372.01                      1,467,114,198.74


所有者权益:




                                                                                  20
                                                   游族网络股份有限公司 2019 年第三季度报告全文



    股本                               888,467,873.00                              888,467,873.00


    其他权益工具                       162,562,356.42


      其中:优先股


               永续债


    资本公积                          4,765,399,707.04                         4,765,399,707.04


    减:库存股                         442,857,763.11                              442,857,763.11


    其他综合收益                           13,115,302.83                            13,115,302.83


    专项储备


    盈余公积                               27,526,006.35                            27,526,006.35


    未分配利润                             -23,341,349.91                          -60,088,850.03


所有者权益合计                        5,390,872,132.62                         5,191,562,276.08


负债和所有者权益总计                  7,465,630,504.63                         6,658,676,474.82



3、合并本报告期利润表


                                                                                         单位:元


                 项目         本期发生额                              上期发生额


一、营业总收入                             912,313,914.73                          836,170,910.12


    其中:营业收入                         912,313,914.73                          836,170,910.12


           利息收入


           已赚保费


           手续费及佣金收入


二、营业总成本                             657,500,142.48                          699,165,937.33


    其中:营业成本                         406,036,626.40                          419,370,765.63


           利息支出


           手续费及佣金支出


                                                                                                21
                                                   游族网络股份有限公司 2019 年第三季度报告全文



             退保金


             赔付支出净额


             提取保险责任准备金净额


             保单红利支出


             分保费用


             税金及附加                      3,290,658.07                          3,983,842.17


             销售费用                       76,177,029.48                        105,342,409.63


             管理费用                      107,353,922.32                         93,200,108.02


             研发费用                       83,248,154.17                         52,806,378.28


             财务费用                      -18,606,247.96                         24,462,433.60


                 其中:利息费用             22,842,982.18                         23,535,738.40


                        利息收入             6,534,411.69                          2,629,962.81


       加:其他收益                         21,055,242.32                         36,026,783.31


           投资收益(损失以“-”号填
                                             1,897,432.86                         14,212,229.40
列)


           其中:对联营企业和合营企业
                                             5,299,959.88                         -8,028,416.61
的投资收益


                 以摊余成本计量的金融

资产终止确认收益


           汇兑收益(损失以“-”号填列)


           净敞口套期收益(损失以“-”

号填列)


           公允价值变动收益(损失以
                                            42,268,324.85
“-”号填列)


           信用减值损失(损失以“-”号填   -14,206,594.78




                                                                                              22
                                                   游族网络股份有限公司 2019 年第三季度报告全文



列)


           资产减值损失(损失以“-”号填
                                              201,502.02                           3,935,049.14
列)


           资产处置收益(损失以“-”号填
                                                26,494.18
列)


三、营业利润(亏损以“-”号填列)         306,056,173.70                        191,179,034.64


       加:营业外收入                         112,196.88                           5,558,452.86


       减:营业外支出                          -27,880.41                           147,517.86


四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)     306,196,250.99                        196,589,969.64


       减:所得税费用                        8,080,699.24                          7,005,832.60


五、净利润(净亏损以“-”号填列)         298,115,551.75                        189,584,137.04


  (一)按经营持续性分类


       1.持续经营净利润(净亏损以“-”

号填列)


       2.终止经营净利润(净亏损以“-”

号填列)


  (二)按所有权归属分类


       1.归属于母公司所有者的净利润        298,211,192.01                        189,815,519.09


       2.少数股东损益                          -95,640.26                           -231,382.05


六、其他综合收益的税后净额                 -10,721,040.40                         57,119,425.64


  归属母公司所有者的其他综合收益
                                           -10,721,040.40                         57,119,425.64
的税后净额


    (一)不能重分类进损益的其他综

合收益


             1.重新计量设定受益计划变

动额



                                                                                              23
                                               游族网络股份有限公司 2019 年第三季度报告全文



             2.权益法下不能转损益的其

他综合收益


             3.其他权益工具投资公允价

值变动


             4.企业自身信用风险公允价

值变动


             5.其他


     (二)将重分类进损益的其他综合
                                        -10,721,040.40                        57,119,425.64
收益


             1.权益法下可转损益的其他

综合收益


             2.其他债权投资公允价值变




             3.可供出售金融资产公允价

值变动损益


             4.金融资产重分类计入其他

综合收益的金额


             5.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益


             6.其他债权投资信用减值准




             7.现金流量套期储备


             8.外币财务报表折算差额     -10,721,040.40                        57,119,425.64


             9.其他


 归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额




                                                                                          24
                                                                    游族网络股份有限公司 2019 年第三季度报告全文



七、综合收益总额                                            287,394,511.35                          246,703,562.68


       归属于母公司所有者的综合收益
                                                            287,490,151.61                          246,934,944.73
总额


       归属于少数股东的综合收益总额                             -95,640.26                             -231,382.05


八、每股收益:


       (一)基本每股收益                                             0.34                                    0.21


       (二)稀释每股收益                                             0.34                                    0.21


本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。



法定代表人:林奇                        主管会计工作负责人:鲁俊                          会计机构负责人:沈超



4、母公司本报告期利润表


                                                                                                          单位:元


                 项目                          本期发生额                              上期发生额


一、营业收入                                                 5,629,513.48                             4,988,834.04


       减:营业成本                                          3,851,695.40                             3,094,745.97


           税金及附加                                           37,313.90                               13,889.70


           销售费用                                            595,810.66                             4,065,098.15


           管理费用                                          1,871,436.85                           24,945,110.91


           研发费用                                            400,380.46                             1,612,014.98


           财务费用                                          -1,483,807.19                            8,770,787.83


             其中:利息费用                                                                           8,780,560.33


                      利息收入                               1,488,395.68                               13,666.09


       加:其他收益


           投资收益(损失以“-”号填
                                                            11,796,152.77                            -1,003,484.05
列)



                                                                                                                 25
                                                游族网络股份有限公司 2019 年第三季度报告全文



           其中:对联营企业和合营企
                                         11,796,152.77                         -7,968,319.11
业的投资收益


                 以摊余成本计量的金融

资产终止确认收益


           净敞口套期收益(损失以

“-”号填列)


           公允价值变动收益(损失以
                                          7,182,737.20
“-”号填列)


           信用减值损失(损失以“-”号
                                            -14,471.16
填列)


           资产减值损失(损失以“-”号
                                                                                  85,300.46
填列)


           资产处置收益(损失以“-”号

填列)


二、营业利润(亏损以“-”号填列)       19,321,102.21                        -38,601,598.01


       加:营业外收入                                                            128,879.86


       减:营业外支出                                                              1,204.49


三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                         19,321,102.21                        -38,473,922.64
列)


       减:所得税费用


四、净利润(净亏损以“-”号填列)       19,321,102.21                        -38,473,922.64


       (一)持续经营净利润(净亏损
                                         19,321,102.21                        -38,473,922.64
以“-”号填列)


       (二)终止经营净利润(净亏损

以“-”号填列)


五、其他综合收益的税后净额




                                                                                           26
                                      游族网络股份有限公司 2019 年第三季度报告全文



       (一)不能重分类进损益的其他

综合收益


             1.重新计量设定受益计划

变动额


             2.权益法下不能转损益的

其他综合收益


             3.其他权益工具投资公允

价值变动


             4.企业自身信用风险公允

价值变动


             5.其他


       (二)将重分类进损益的其他综

合收益


             1.权益法下可转损益的其

他综合收益


             2.其他债权投资公允价值

变动


             3.可供出售金融资产公允

价值变动损益


             4.金融资产重分类计入其

他综合收益的金额


             5.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益


             6.其他债权投资信用减值

准备


             7.现金流量套期储备




                                                                               27
                                                       游族网络股份有限公司 2019 年第三季度报告全文



          8.外币财务报表折算差额


          9.其他


六、综合收益总额                                19,321,102.21                          -38,473,922.64


七、每股收益:


    (一)基本每股收益                                   0.02                                   -0.04


    (二)稀释每股收益                                   0.02                                   -0.04



5、合并年初到报告期末利润表


                                                                                             单位:元


                 项目              本期发生额                             上期发生额


一、营业总收入                             2,642,188,852.97                        2,622,958,220.82


    其中:营业收入                         2,642,188,852.97                        2,622,958,220.82


          利息收入


          已赚保费


          手续费及佣金收入


二、营业总成本                             2,107,313,966.15                        2,162,452,102.41


    其中:营业成本                         1,217,962,556.41                        1,177,445,951.29


          利息支出


          手续费及佣金支出


          退保金


          赔付支出净额


          提取保险责任准备金净额


          保单红利支出


          分保费用


          税金及附加                            15,550,019.26                          16,740,526.14


                                                                                                    28
                                                   游族网络股份有限公司 2019 年第三季度报告全文



             销售费用                      267,563,514.29                        380,629,335.75


             管理费用                      344,267,370.30                        307,013,885.34


             研发费用                      242,976,181.19                        229,540,346.81


             财务费用                       18,994,324.70                         51,082,057.08


                 其中:利息费用             72,150,452.57                         63,777,757.00


                        利息收入            19,031,078.68                         16,533,486.25


       加:其他收益                         77,153,066.48                        124,678,469.53


           投资收益(损失以“-”号填
                                           100,404,173.55                        120,979,044.62
列)


           其中:对联营企业和合营企业
                                             1,131,304.29                        -18,987,102.72
的投资收益


                 以摊余成本计量的金融

资产终止确认收益


           汇兑收益(损失以“-”号填列)


           净敞口套期收益(损失以“-”

号填列)


           公允价值变动收益(损失以
                                            42,119,647.13
“-”号填列)


           信用减值损失(损失以“-”号填
                                           -28,526,640.66
列)


           资产减值损失(损失以“-”号填
                                                                                  -4,042,938.46
列)


           资产处置收益(损失以“-”号填
                                                27,178.66
列)


三、营业利润(亏损以“-”号填列)         726,052,311.98                        702,120,694.10


       加:营业外收入                         482,944.44                          11,743,028.96



                                                                                              29
                                                  游族网络股份有限公司 2019 年第三季度报告全文



       减:营业外支出                        221,292.44                            303,939.69


四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)    726,313,963.98                        713,559,783.37


       减:所得税费用                      21,198,227.54                         29,245,612.67


五、净利润(净亏损以“-”号填列)        705,115,736.44                        684,314,170.70


  (一)按经营持续性分类


       1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                          705,115,736.44                        684,314,170.70
号填列)


       2.终止经营净利润(净亏损以“-”

号填列)


  (二)按所有权归属分类


       1.归属于母公司所有者的净利润       705,276,065.83                        682,801,557.82


       2.少数股东损益                        -160,329.39                          1,512,612.88


六、其他综合收益的税后净额                 -7,247,045.51                         41,367,100.26


  归属母公司所有者的其他综合收益
                                           -7,247,045.51                         41,367,100.26
的税后净额


    (一)不能重分类进损益的其他综

合收益


             1.重新计量设定受益计划变

动额


             2.权益法下不能转损益的其

他综合收益


             3.其他权益工具投资公允价

值变动


             4.企业自身信用风险公允价

值变动


             5.其他



                                                                                             30
                                                游族网络股份有限公司 2019 年第三季度报告全文



     (二)将重分类进损益的其他综合
                                         -7,247,045.51                         41,367,100.26
收益


             1.权益法下可转损益的其他

综合收益


             2.其他债权投资公允价值变




             3.可供出售金融资产公允价

值变动损益


             4.金融资产重分类计入其他

综合收益的金额


             5.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益


             6.其他债权投资信用减值准




             7.现金流量套期储备


             8.外币财务报表折算差额      -7,247,045.51                         41,367,100.26


             9.其他


 归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额


七、综合收益总额                        697,868,690.93                        725,681,270.96


       归属于母公司所有者的综合收益
                                        698,029,020.32                        724,168,658.08
总额


       归属于少数股东的综合收益总额        -160,329.39                          1,512,612.88


八、每股收益:


       (一)基本每股收益                         0.81                                  0.78


       (二)稀释每股收益                         0.81                                  0.78



                                                                                           31
                                                                   游族网络股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。



法定代表人:林奇                        主管会计工作负责人:鲁俊                         会计机构负责人:沈超



6、母公司年初至报告期末利润表


                                                                                                        单位:元


                   项目                        本期发生额                             上期发生额


一、营业收入                                                15,574,278.42                          14,903,360.33


       减:营业成本                                         10,808,715.36                           9,284,237.91


           税金及附加                                        1,611,830.83                           1,795,244.32


           销售费用                                          1,151,808.03                          11,278,218.38


           管理费用                                         30,905,646.31                          80,580,407.90


           研发费用                                          1,602,282.12                           3,393,375.61


           财务费用                                          4,304,013.71                          26,753,945.37


             其中:利息费用                                  8,093,916.59                          27,240,121.43


                      利息收入                               3,806,866.19                            662,898.99


       加:其他收益                                           254,150.45                                8,126.80


           投资收益(损失以“-”号填
                                                            47,814,110.58                          35,070,924.06
列)


           其中:对联营企业和合营企
                                                            -7,478,838.65                          -3,018,126.74
业的投资收益


                 以摊余成本计量的金融

资产终止确认收益


           净敞口套期收益(损失以

“-”号填列)


           公允价值变动收益(损失以                          7,182,737.20




                                                                                                               32
                                                游族网络股份有限公司 2019 年第三季度报告全文



“-”号填列)


           信用减值损失(损失以“-”号
                                            -16,628.06
填列)


           资产减值损失(损失以“-”号
                                                                                -181,722.92
填列)


           资产处置收益(损失以“-”号

填列)


二、营业利润(亏损以“-”号填列)       20,424,352.23                        -83,284,741.22


       加:营业外收入                          499.25                            305,327.86


       减:营业外支出                                                             46,999.92


三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                         20,424,851.48                        -83,026,413.28
列)


       减:所得税费用


四、净利润(净亏损以“-”号填列)       20,424,851.48                        -83,026,413.28


       (一)持续经营净利润(净亏损
                                         20,424,851.48                        -83,026,413.28
以“-”号填列)


       (二)终止经营净利润(净亏损

以“-”号填列)


五、其他综合收益的税后净额


       (一)不能重分类进损益的其他

综合收益


             1.重新计量设定受益计划

变动额


             2.权益法下不能转损益的

其他综合收益


             3.其他权益工具投资公允




                                                                                           33
                                             游族网络股份有限公司 2019 年第三季度报告全文



价值变动


             4.企业自身信用风险公允

价值变动


             5.其他


       (二)将重分类进损益的其他综

合收益


             1.权益法下可转损益的其

他综合收益


             2.其他债权投资公允价值

变动


             3.可供出售金融资产公允

价值变动损益


             4.金融资产重分类计入其

他综合收益的金额


             5.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益


             6.其他债权投资信用减值

准备


             7.现金流量套期储备


             8.外币财务报表折算差额


             9.其他


六、综合收益总额                      20,424,851.48                        -83,026,413.28


七、每股收益:


       (一)基本每股收益                      0.02                                 -0.09


       (二)稀释每股收益                      0.02                                 -0.09




                                                                                        34
                                                         游族网络股份有限公司 2019 年第三季度报告全文



7、合并年初到报告期末现金流量表


                                                                                              单位:元


               项目                 本期发生额                              上期发生额


一、经营活动产生的现金流量:


     销售商品、提供劳务收到的现金            2,600,436,244.60                        2,404,351,049.79


     客户存款和同业存放款项净增加




     向中央银行借款净增加额


     向其他金融机构拆入资金净增加




     收到原保险合同保费取得的现金


     收到再保业务现金净额


     保户储金及投资款净增加额


     收取利息、手续费及佣金的现金


     拆入资金净增加额


     回购业务资金净增加额


     代理买卖证券收到的现金净额


     收到的税费返还                               97,488,262.22                          73,463,830.69


     收到其他与经营活动有关的现金                114,405,061.02                          70,994,279.05


经营活动现金流入小计                         2,812,329,567.84                        2,548,809,159.53


     购买商品、接受劳务支付的现金            1,553,522,224.21                        1,339,108,230.97


     客户贷款及垫款净增加额


     存放中央银行和同业款项净增加




     支付原保险合同赔付款项的现金



                                                                                                     35
                                             游族网络股份有限公司 2019 年第三季度报告全文



    拆出资金净增加额


    支付利息、手续费及佣金的现金


    支付保单红利的现金


    支付给职工及为职工支付的现金    593,670,743.11                        575,605,829.79


    支付的各项税费                  235,699,702.39                        226,861,954.62


    支付其他与经营活动有关的现金    266,821,995.10                        287,392,266.20


经营活动现金流出小计               2,649,714,664.81                      2,428,968,281.58


经营活动产生的现金流量净额          162,614,903.03                        119,840,877.95


二、投资活动产生的现金流量:


    收回投资收到的现金               70,061,246.95                         29,659,326.91


    取得投资收益收到的现金              103,657.89                         20,144,711.12


    处置固定资产、无形资产和其他
                                           6,342.34                            14,726.62
长期资产收回的现金净额


    处置子公司及其他营业单位收到
                                    333,241,670.95                         83,961,034.75
的现金净额


    收到其他与投资活动有关的现金      1,206,594.63                         11,259,732.15


投资活动现金流入小计                404,619,512.76                        145,039,531.55


    购建固定资产、无形资产和其他
                                    181,137,635.36                        201,309,618.92
长期资产支付的现金


    投资支付的现金                  419,649,294.89                        474,586,274.26


    质押贷款净增加额


    取得子公司及其他营业单位支付
                                                                           -10,000,000.00
的现金净额


    支付其他与投资活动有关的现金                                           25,436,810.09


投资活动现金流出小计                600,786,930.25                        691,332,703.27




                                                                                        36
                                                           游族网络股份有限公司 2019 年第三季度报告全文



投资活动产生的现金流量净额                     -196,167,417.49                          -546,293,171.72


三、筹资活动产生的现金流量:


       吸收投资收到的现金                                                                       91,129.47


       其中:子公司吸收少数股东投资

收到的现金


       取得借款收到的现金                      2,174,223,363.16                        1,846,699,060.24


       收到其他与筹资活动有关的现金            1,502,043,142.30                            622,094,162.36


筹资活动现金流入小计                           3,676,266,505.46                        2,468,884,352.07


       偿还债务支付的现金                      2,464,857,617.37                        1,663,491,598.50


       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                    88,094,651.66                          136,956,180.82
的现金


       其中:子公司支付给少数股东的
                                                             0.00
股利、利润


       支付其他与筹资活动有关的现金                259,061,482.81                          993,210,149.83


筹资活动现金流出小计                           2,812,013,751.84                        2,793,657,929.15


筹资活动产生的现金流量净额                         864,252,753.62                       -324,773,577.08


四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                   -61,301,875.73                            3,133,914.37
影响


五、现金及现金等价物净增加额                       769,398,363.43                       -748,091,956.48


       加:期初现金及现金等价物余额                605,165,994.06                      1,320,754,004.87


六、期末现金及现金等价物余额                   1,374,564,357.49                            572,662,048.39



8、母公司年初到报告期末现金流量表


                                                                                                 单位:元


                 项目                 本期发生额                              上期发生额




                                                                                                        37
                                             游族网络股份有限公司 2019 年第三季度报告全文



一、经营活动产生的现金流量:


    销售商品、提供劳务收到的现金      5,652,507.91                           2,519,937.54


    收到的税费返还                       37,735.15                                   0.00


    收到其他与经营活动有关的现金   1,001,811,019.11                      1,807,705,982.64


经营活动现金流入小计               1,007,501,262.17                      1,810,225,920.18


    购买商品、接受劳务支付的现金        559,388.89                           5,731,859.19


    支付给职工及为职工支付的现金     12,606,791.73                         21,919,041.77


    支付的各项税费                    2,766,049.26                           3,910,487.35


    支付其他与经营活动有关的现金    700,237,969.67                       1,392,086,227.59


经营活动现金流出小计                716,170,199.55                       1,423,647,615.90


经营活动产生的现金流量净额          291,331,062.62                        386,578,304.28


二、投资活动产生的现金流量:


    收回投资收到的现金              367,917,461.70                         85,719,326.91


    取得投资收益收到的现金                     0.00                          5,480,730.22


    处置固定资产、无形资产和其他
                                               0.00                              3,948.00
长期资产收回的现金净额


    处置子公司及其他营业单位收到
                                           2,000.00                                  0.00
的现金净额


    收到其他与投资活动有关的现金               0.07                              1,709.54


投资活动现金流入小计                367,919,461.77                         91,205,714.67


    购建固定资产、无形资产和其他
                                        871,110.00                           2,223,646.94
长期资产支付的现金


    投资支付的现金                                                         35,000,000.00


    取得子公司及其他营业单位支付
                                                                           78,071,232.00
的现金净额




                                                                                        38
                                                         游族网络股份有限公司 2019 年第三季度报告全文



       支付其他与投资活动有关的现金                                                      2,862,000.00


投资活动现金流出小计                                871,110.00                        118,156,878.94


投资活动产生的现金流量净额                      367,048,351.77                         -26,951,164.27


三、筹资活动产生的现金流量:


       吸收投资收到的现金                                                                        0.00


       取得借款收到的现金                                                             250,000,000.00


       收到其他与筹资活动有关的现金            1,144,043,342.30                        10,022,416.62


筹资活动现金流入小计                           1,144,043,342.30                       260,022,416.62


       偿还债务支付的现金                       599,150,886.60                        326,500,000.00


       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                 24,582,925.66                         98,438,885.92
的现金


       支付其他与筹资活动有关的现金              29,292,400.00                        557,473,649.83


筹资活动现金流出小计                            653,026,212.26                        982,412,535.75


筹资活动产生的现金流量净额                      491,017,130.04                        -722,390,119.13


四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                      -2,550.98                             -6,555.42
影响


五、现金及现金等价物净增加额                   1,149,393,993.45                       -362,769,534.54


       加:期初现金及现金等价物余额               9,178,562.22                        382,702,333.53


六、期末现金及现金等价物余额                   1,158,572,555.67                        19,932,798.99



二、财务报表调整情况说明


1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况


√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

                                                                                             单位:元



                                                                                                    39
                                                                游族网络股份有限公司 2019 年第三季度报告全文



              项目           2018 年 12 月 31 日        2019 年 01 月 01 日               调整数


流动资产:


       货币资金                      1,156,060,699.88           1,156,060,699.88


       结算备付金


       拆出资金


       交易性金融资产                                           1,070,724,946.46            1,070,724,946.46


       以公允价值计量且其

变动计入当期损益的金融

资产


       衍生金融资产


       应收票据


       应收账款                        886,047,073.08             886,047,073.08


       应收款项融资


       预付款项                        698,285,514.29             698,285,514.29


       应收保费


       应收分保账款


       应收分保合同准备金


       其他应收款                       98,843,900.37              98,843,900.37


         其中:应收利息                  6,757,463.61               6,757,463.61


                  应收股利


       买入返售金融资产


       存货


       合同资产


       持有待售资产


       一年内到期的非流动



                                                                                                           40
                                               游族网络股份有限公司 2019 年第三季度报告全文



资产


       其他流动资产          344,826,055.86      344,826,055.86


流动资产合计                3,184,063,243.48   4,254,788,189.94            1,070,724,946.46


非流动资产:


       发放贷款和垫款


       债权投资


       可供出售金融资产     1,145,512,630.97                              -1,145,512,630.97


       其他债权投资


       持有至到期投资


       长期应收款               1,725,464.95       1,725,464.95


       长期股权投资          433,285,421.26      433,285,421.26


       其他权益工具投资                          161,235,721.82              161,235,721.82


       其他非流动金融资产


       投资性房地产           98,942,327.43       98,942,327.43


       固定资产              714,993,426.91      714,993,426.91


       在建工程


       生产性生物资产


       油气资产


       使用权资产


       无形资产              146,607,698.27      146,607,698.27


       开发支出              207,732,468.10      207,732,468.10


       商誉                  984,304,244.68      984,304,244.68


       长期待摊费用           66,120,142.73       66,120,142.73


       递延所得税资产         36,873,482.50       36,873,482.50


       其他非流动资产        312,414,703.76      312,414,703.76


                                                                                          41
                                                游族网络股份有限公司 2019 年第三季度报告全文



非流动资产合计               4,148,512,011.56   3,164,235,102.41             -984,276,909.15


资产总计                     7,332,575,255.04   7,419,023,292.35               86,448,037.31


流动负债:


       短期借款              1,889,819,651.38   1,889,819,651.38


       向中央银行借款


       拆入资金


       交易性金融负债


       以公允价值计量且其

变动计入当期损益的金融

负债


       衍生金融负债


       应付票据


       应付账款               177,425,464.70      177,425,464.70


       预收款项                94,373,068.40       94,373,068.40


       合同负债


       卖出回购金融资产款


       吸收存款及同业存放


       代理买卖证券款


       代理承销证券款


       应付职工薪酬            78,478,799.41       78,478,799.41


       应交税费                84,866,106.35       84,866,106.35


       其他应付款              49,807,288.52       49,807,288.52


         其中:应付利息        18,779,523.37       18,779,523.37


                  应付股利


       应付手续费及佣金



                                                                                           42
                                               游族网络股份有限公司 2019 年第三季度报告全文



       应付分保账款


       持有待售负债


       一年内到期的非流动
                                                           0.00
负债


       其他流动负债           18,433,281.20       18,433,281.20


流动负债合计                2,393,203,659.96   2,393,203,659.96


非流动负债:


       保险合同准备金


       长期借款


       应付债券              398,951,092.93      398,951,092.93


         其中:优先股


                  永续债


       租赁负债


       长期应付款


       长期应付职工薪酬         2,084,554.22       2,084,554.22


       预计负债


       递延收益               17,615,260.13       17,615,260.13


       递延所得税负债         12,958,507.64       12,958,507.64


       其他非流动负债           1,506,681.60       1,506,681.60


非流动负债合计               433,116,096.52      433,116,096.52


负债合计                    2,826,319,756.48   2,826,319,756.48


所有者权益:


       股本                  888,467,873.00      888,467,873.00


       其他权益工具


         其中:优先股



                                                                                        43
                                                                游族网络股份有限公司 2019 年第三季度报告全文



                  永续债


       资本公积                       842,614,369.36              842,614,369.36


       减:库存股                     442,857,763.11              442,857,763.11


       其他综合收益                    35,549,496.70               35,549,496.70                2,954,822.94


       专项储备


       盈余公积                        44,430,875.99               44,430,875.99


       一般风险准备


       未分配利润                   3,141,412,354.32            3,224,905,568.72               83,493,214.37


归属于母公司所有者权益
                                    4,509,617,206.26            4,596,065,243.57               86,448,037.31
合计


       少数股东权益                     -3,361,707.70               -3,361,707.70


所有者权益合计                      4,506,255,498.56            4,592,703,535.87               86,448,037.31


负债和所有者权益总计                7,332,575,255.04            7,419,023,292.35               86,448,037.31


调整情况说明

母公司资产负债表

                                                                                                    单位:元


            项目            2018 年 12 月 31 日         2019 年 01 月 01 日               调整数


流动资产:


       货币资金                       148,493,268.04              148,493,268.04


       交易性金融资产                                             380,532,555.47              380,532,555.47


       以公允价值计量且其

变动计入当期损益的金融

资产


       衍生金融资产


       应收票据




                                                                                                           44
                                                游族网络股份有限公司 2019 年第三季度报告全文



       应收账款                52,783,934.68       52,783,934.68


       应收款项融资


       预付款项                  1,251,069.94       1,251,069.94


       其他应收款             350,442,534.87      350,442,534.87


         其中:应收利息           805,325.73         805,325.73


                  应收股利    106,856,368.61      106,856,368.61


       存货


       合同资产


       持有待售资产


       一年内到期的非流动

资产


       其他流动资产              6,162,024.82       6,162,024.82


流动资产合计                  559,132,832.35      939,665,387.82              380,532,555.47


非流动资产:


       债权投资


       可供出售金融资产       344,898,059.87                                 -344,898,059.87


       其他债权投资


       持有至到期投资


       长期应收款


       长期股权投资          5,043,701,838.41   5,043,701,838.41


       其他权益工具投资


       其他非流动金融资产


       投资性房地产           533,626,880.64      533,626,880.64


       固定资产               162,185,824.90      162,185,824.90


       在建工程



                                                                                           45
                                               游族网络股份有限公司 2019 年第三季度报告全文



       生产性生物资产


       油气资产


       使用权资产


       无形资产                 1,842,987.47       1,842,987.47


       开发支出


       商誉


       长期待摊费用             9,414,416.78       9,414,416.78


       递延所得税资产


       其他非流动资产           3,873,634.40       3,873,634.40


非流动资产合计              6,099,543,642.47   5,754,645,582.60             -344,898,059.87


资产总计                    6,658,676,474.82   6,694,310,970.42               35,634,495.60


流动负债:


       短期借款              200,000,000.00      200,000,000.00


       交易性金融负债


       以公允价值计量且其

变动计入当期损益的金融

负债


       衍生金融负债


       应付票据


       应付账款                 1,646,807.85       1,646,807.85


       预收款项                   26,850.78           26,850.78


       合同负债


       应付职工薪酬             1,607,252.05       1,607,252.05


       应交税费                 2,588,411.20       2,588,411.20


       其他应付款            862,293,783.93      862,293,783.93



                                                                                          46
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         其中:应付利息        16,688,802.74       16,688,802.74


                  应付股利


       持有待售负债


       一年内到期的非流动

负债


       其他流动负债


流动负债合计                 1,068,163,105.81   1,068,163,105.81


非流动负债:


       长期借款


       应付债券               398,951,092.93      398,951,092.93


         其中:优先股


                  永续债


       租赁负债


       长期应付款


       长期应付职工薪酬


       预计负债


       递延收益


       递延所得税负债


       其他非流动负债


非流动负债合计                398,951,092.93      398,951,092.93


负债合计                     1,467,114,198.74   1,467,114,198.74


所有者权益:


       股本                   888,467,873.00      888,467,873.00


       其他权益工具


         其中:优先股



                                                                                         47
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               永续债


    资本公积                    4,765,399,707.04       4,765,399,707.04


    减:库存股                   442,857,763.11          442,857,763.11


    其他综合收益                  13,115,302.83           13,115,302.83


    专项储备


    盈余公积                      27,526,006.35           27,526,006.35


    未分配利润                    -60,088,850.03         -24,454,354.43               35,634,495.60


所有者权益合计                  5,191,562,276.08       5,227,196,771.68               35,634,495.60


负债和所有者权益总计            6,658,676,474.82       6,694,310,970.42               35,634,495.60


调整情况说明



2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明


□ 适用 √ 不适用



三、审计报告


第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。




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