御银股份:2019年第三季度报告全文

                             广州御银科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文




证券代码:002177                          证券简称:御银股份




        广州御银科技股份有限公司

             2019 年第三季度报告




                   2019 年 10 月




                                                                           1
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                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人谭骅、主管会计工作负责人陈国军及会计机构负责人(会计主管

人员)陈国军声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                        本报告期末                    上年度末              本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                               1,770,939,462.86              1,754,070,887.95                           0.96%

归属于上市公司股东的净资产(元)           1,644,914,392.14              1,584,364,353.33                           3.82%

                                                        本报告期比上年同期                           年初至报告期末比上
                                       本报告期                                年初至报告期末
                                                              增减                                       年同期增减

营业收入(元)                          45,026,817.26                -32.96%      137,390,982.42                  -54.73%

归属于上市公司股东的净利润(元)         1,910,429.26                203.90%       60,491,263.11                 2,201.90%

归属于上市公司股东的扣除非经常
                                        -1,330,733.63                61.09%        -19,640,717.88               -3,452.90%
性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)        33,130,464.37                59.08%        17,206,493.33                  -51.46%

基本每股收益(元/股)                          0.0025                203.90%                0.0795               2,171.43%

稀释每股收益(元/股)                          0.0025                203.90%                0.0795               2,171.43%

加权平均净资产收益率                           0.12%                  0.23%                 3.75%                   3.59%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                          单位:人民币元

                            项目                                 年初至报告期期末金额                     说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                            221,169.59

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标
                                                                                 4,243,127.00
准定额或定量享受的政府补助除外)

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金
融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公
                                                                               96,963,397.77
允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                           -6,197,975.69

减:所得税影响额                                                               15,097,737.68

合计                                                                           80,131,980.99               --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因


                                                                                                                             3
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                                单位:股

报告期末普通股股东总数                            111,181 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)                  0

                                               前 10 名股东持股情况

                                                                         持有有限售条件           质押或冻结情况
           股东名称            股东性质       持股比例    持股数量
                                                                           的股份数量        股份状态          数量

杨文江                      境外自然人           20.07%    152,745,310                   0 质押               39,490,000

#陈德勇                     境内自然人            0.38%      2,866,400                   0

廖文华                      境内自然人            0.37%      2,800,200                   0

齐斌                        境内自然人            0.36%      2,768,000                   0

中央汇金资产管理有限责任
                            国有法人              0.26%      2,006,200                   0
公司

吕强                        境内自然人            0.24%      1,807,004                   0

#华元恒道(上海)投资管理
                            境内非国有法人        0.23%      1,760,000                   0
有限公司

邹涵文                      境内自然人            0.16%      1,232,000                   0

#共青城久恒投资管理合伙企
业(有限合伙)-共青城久恒 其他                   0.14%      1,100,000                   0
一号私募证券投资基金

任浩                        境内自然人            0.14%      1,092,700                   0

                                          前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                  股份种类
                股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类             数量

杨文江                                                                152,745,310 人民币普通股               152,745,310

#陈德勇                                                                  2,866,400 人民币普通股                2,866,400

廖文华                                                                   2,800,200 人民币普通股                2,800,200

齐斌                                                                     2,768,000 人民币普通股                2,768,000

中央汇金资产管理有限责任公司                                             2,006,200 人民币普通股                2,006,200

吕强                                                                     1,807,004 人民币普通股                1,807,004

#华元恒道(上海)投资管理有限公司                                        1,760,000 人民币普通股                1,760,000



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邹涵文                                                                1,232,000 人民币普通股          1,232,000

#共青城久恒投资管理合伙企业(有限合伙)
                                                                      1,100,000 人民币普通股          1,100,000
-共青城久恒一号私募证券投资基金

任浩                                                                  1,092,700 人民币普通股          1,092,700

                                       公司未知前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                       持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人

                                       陈德勇通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 50,000 股,通过普通证券账
                                       户持有本公司股票 2,816,400 股,合计持有本公司股票 2,866,400 股,占本公司
                                       总股本的 0.38%;华元恒道(上海)投资管理有限公司通过信用交易担保证券
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明   账户持有本公司股票 1,760,000 股,通过普通证券账户持有本公司股票 0 股,
(如有)                               合计持有本公司股票 1,760,000 股,占本公司总股本的 0.23%;共青城久恒投资
                                       管理合伙企业(有限合伙)-共青城久恒一号私募证券投资基金通过信用交易
                                       担保证券账户持有本公司股票 1,100,000 股,通过普通证券账户持有本公司股
                                       票 0 股,合计持有本公司股票 1,100,000 股,占本公司总股本的 0.14%。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




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                                        第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表情况
(1)货币资金较期初增加123.32%,主要原因是报告期内公司收回应收账款、出售股票等金融产品所致;
(2)交易性金融资产较期初增加423.01万元,主要原因是报告期内公司按会计政策规定由原以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产重分类所致;
(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较期初减少38,584.28万元,主要原因是报告期内公司出售股票等金
融产品,以及按照会计政策规定重分类至交易性金融资产所致;
(4)预付账款较期初增加319.24%,主要原因是报告期内公司预付原材料采购款所致;
(5)一年内到期的非流动资产较期初增加31.41%,主要原因是报告期内一年内到期的应收融资租赁款增加所致;
(6)其他流动资产较期初增加2120.57%,主要原因是报告期内公司购买的理财产品和国债逆回购增加所致;
(7)可供出售金融资产较期初减少40,279.10万元,主要原因是报告期内公司按照会计政策规定重分类至其他权益工具投资
所致;
(8)其他权益工具投资较期初增加40,279.10万元,主要原因是报告期内公司按照会计政策规定将可供出售金融资产重分类
所致;
(9)固定资产较期初减少40.50%,主要原因是报告期内子公司柜员机技术房屋对外出租重分类至投资性房地产所致;
(10)在建工程较期初增加801.84%,主要原因是报告期内子公司金融电子支付工程款增加所致;
(11)其他非流动资产较期初增加2370.42%,主要原因是报告期内公司尚未结算网点支出;
(12)短期借款较期初减少2,970万元,主要原因是报告期内公司归还短期银行贷款所致;
(13)交易性金融负债较期初增加20.69万元,主要原因是报告期内公司卖出看跌期权尚未平仓所致;
(14)预收款项较期初增加100.02%,主要原因是报告期内公司收到预付销售款所致;
(15)应交税费较期初增加226.85%,主要原因是报告期内公司应交房产税增加所致;
(16)一年内到期的非流动负债较期初减少240.00万元,主要原因是报告期内公司归还一年内到期长期银行贷款所致;
(17)长期借款较期初减少2,680.00万元,主要原因是报告期内公司归还长期银行贷款所致;
(18)长期应付款较期初增加1,297.46万元,主要原因是报告期内公司应付融资租赁款增加所致;
(19)预计负债较期初减少48. 51%,主要原因是报告期内免保机器减少所致;
(20)递延所得税负债较期初增加4.75万元,主要原因是报告期内公司交易性金融资产公允价值增加所致;
(21)其他综合收益较期初增加62.96%,主要原因是报告期内子公司御银(香港)外币报表汇率变动所致。
2、损益情况
(1)营业收入较上年同期减少54.73%,主要原因是报告期内ATM销售减少所致;
(2)营业成本较上年同期减少59.95%,主要原因是报告期内营业成本随营业收入的减少而相应减少所致;
(3)销售费用较上年同期减少44.03%,主要原因是报告期内销售人员人工支出和市场服务费减少所致;
(4)研发费用较上年同期增长55.54%,主要原因是报告期内研发项目增加所致;
(5)财务费用较上年同期减少53.40%,主要原因是报告期内贷款利息减少所致;
(6)其他收益较上年同期减少61.94%,主要原因是报告期内收到的政府补助减少所致;
(7)投资收益较上年同期增长375.25%,主要原因是报告期内出售股票和其他金融产品获利所致;
(8)公允价值变动收益较上年同期增长130.97%,主要原因是报告期内所持股票市值增长所致;
(9)资产减值损失较上年同期增长63.90%,主要原因是报告期内计提坏账准备增加所致;
(10)资产处置收益较上年同期增长145.09%,主要原因是报告期内处置废旧固定资产增加所致;


                                                                                                           6
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         (11)所得税费用较上年同期增长354.1%,主要原因是报告期内计提递延所得税费用增加所致;
         (12)净利润较上年同期增长2201.9%,主要原因是报告期内投资收益增长所致。
         3、现金流量情况
         (1)销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少33.14%,主要原因是报告期内公司销售收入减少所致;
         (2)收到的税费返还较上年同期减少75.77%,主要原因是报告期内即增即退增值税减少所致;
         (3)收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少67.9%,主要原因是报告期内公司收回往来款减少所致;
         (4)支付的各项税费较上年同期减少60.04%,主要原因是报告期内缴纳增值税减少所致;
         (5)支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少62.9%,主要原因是报告期内公司支付往来款减少所致;
         (6)收回投资所收到的现金较上年同期增长79.75%,主要原因是报告期内公司出售股票和其他金融产品增加所致;
         (7)取得投资收益收到的现金较上年同期增长330.76%,主要原因是报告期内公司出售股票及金融产品所获收益增加所致;
         (8)收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增长2,347.7万元,主要原因是报告期内公司收回可转债申购保证金所致;
         (9)投资支付的现金较上年同期增长80.43%,主要原因是报告期内公司购买股票等金融产品增加所致;
         (10)支付其他与投资活动有关的现金较上年同期增长2,342.20万元,主要原因是报告期内公司支付可转债申购保证金所致;
         (11)取得借款收到的现金较上年同期减少42.98%,主要原因是报告期内公司减少短期银行贷款所致;
         (12)分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少91.07%,主要原因是报告期内无分配红利以及支付银行贷款
         利息减少所致。


         二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

         □ 适用 √ 不适用
         股份回购的实施进展情况
         □ 适用 √ 不适用
         采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
         □ 适用 √ 不适用


         三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
         完毕的承诺事项

         √ 适用 □ 不适用

                                                                                                           承诺时               履行
  承诺事由       承诺方      承诺类型                               承诺内容                                         承诺期限
                                                                                                                间              情况

股改承诺

收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺

资产重组时所
作承诺

                          关于同业竞 本人目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与发行人相同、相似
                                                                                                           2007
首次公开发行              争、关联交 业务的情形。除发行人及发行人的控股子公司外,本人目前并未直接或间                至从发行 正在
                                                                                                           年 10
或再融资时所    杨文江    易、资金占 接控制任何其他企业;(2)在本人直接或间接持有发行人股权的相关期间               人离职后 履行
                                                                                                           月 19
作承诺                    用方面的承 内,本人将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直                三年期间 中
                                                                                                           日
                          诺            接或间接从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的



                                                                                                                                7
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                                          业务,也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与
                                          发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务;并将促使
                                          本人控制的其他企业(如有)比照前述规定履行不竞争的义务;(3)如因
                                          国家政策调整等不可抗力原因导致本人或本人控制的其他企业(如有)将
                                          来从事的业务与发行人之间的同业竞争可能构成或不可避免时,则本人将
                                          在发行人提出异议后及时转让或终止上述业务或促使本人控制的其他企业
                                          及时转让或终止上述业务;如发行人进一步要求,发行人并享有上述业务
                                          在同等条件下的优先受让权;(4)如本人违反上述承诺,发行人及发行人
                                          其他股东有权根据本承诺书依法申请强制本人履行上述承诺,并赔偿发行
                                          人及发行人其他股东因此遭受的全部损失;同时本人因违反上述承诺所取
                                          得的利益归发行人所有。

股权激励承诺

                 广州御                   在公司盈利状态良好且现金流能够满足公司正常经营和可持续发展的前提 2012
其他对公司中                                                                                                                            正在
                 银科技                   下,如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生,公司原则上应当采取 年 05
小股东所作承                分红承诺                                                                                          经营期间 履行
                 股份有                   现金方式分配股利,公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近 月 31
诺                                                                                                                                      中
                 限公司                   三年实现的年均可分配利润的百分之三十。                                     日

承诺是否按时履行                                                                                                     是

如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划                                           不适用


         四、以公允价值计量的金融资产

         √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                          单位:人民币元

                                                       计入权益的累
                                     本期公允价值变                    报告期内购入     报告期内售出金 累计投资收
     资产类别     初始投资成本                         计公允价值变                                                       期末金额   资金来源
                                         动损益                            金额              额              益
                                                           动

  债券            52,790,084.77           788,032.73            0.00    54,393,349.52     53,174,936.84 1,842,944.72 2,816,593.93 自有资金

  股票           251,942,622.76         4,159,213.30            0.00   559,636,191.47    934,199,099.01 84,586,320.90 1,411,343.04 自有资金

  基金           102,032,708.50         1,031,084.20            0.00   141,606,969.10    243,602,071.58   498,217.88           0.00 自有资金

  金融衍生工具            2,070.00             90.00            0.00         2,070.00              0.00           0.00      2,160.00 自有资金

  合计           406,767,486.03         5,978,420.23            0.00   755,638,580.09 1,230,976,107.43 86,927,483.50 4,230,096.97       --


         五、违规对外担保情况

         □ 适用 √ 不适用
         公司报告期无违规对外担保情况。


         六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

         □ 适用 √ 不适用
         公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


                                                                                                                                        8
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七、委托理财

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                      单位:万元

       具体类型       委托理财的资金来源         委托理财发生额          未到期余额          逾期未收回的金额

银行理财产品         自有资金                              41,450.00            10,100.00                       0

券商理财产品         自有资金                              41,045.33                  0.00                      0

合计                                                       82,495.33            10,100.00                       0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用


八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。




                                                                                                                    9
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                                       第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:广州御银科技股份有限公司
                                            2019 年 09 月 30 日
                                                                                                       单位:元
                          项目                               2019 年 9 月 30 日        2018 年 12 月 31 日
流动资产:
    货币资金                                                         194,157,212.18              86,941,361.05
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产                                                      4,230,096.97
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产                                               385,842,757.48
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                                          94,755,301.85              98,821,593.67
    应收款项融资
    预付款项                                                            3,544,086.67               845,363.81
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    其他应收款                                                          5,060,848.28              6,866,623.24
      其中:应收利息
             应收股利
    买入返售金融资产
    存货                                                              50,795,184.86              66,466,052.11
    合同资产
    持有待售资产
    一年内到期的非流动资产                                            18,129,402.97             13,796,260.89
    其他流动资产                                                     327,274,955.70             14,738,350.26
流动资产合计                                                         697,947,089.48            674,318,362.51
非流动资产:
    发放贷款和垫款
    债权投资
    可供出售金融资产                                                                           402,791,000.00
    其他债权投资
    持有至到期投资
    长期应收款                                                          2,977,576.73              4,106,220.50
    长期股权投资
    其他权益工具投资                                                 402,791,000.00
    其他非流动金融资产
    投资性房地产                                                     430,117,872.49            366,984,032.21
    固定资产                                                         128,546,653.86            216,046,561.38
    在建工程                                                          11,416,464.58              1,265,901.52
    生产性生物资产
    油气资产
    使用权资产
    无形资产                                                          61,289,844.45              63,283,013.88
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                                       2,748,873.32               3,041,071.57
    递延所得税资产                                                    16,809,187.95              21,575,124.38
    其他非流动资产                                                    16,294,900.00                 659,600.00
非流动资产合计                                                     1,072,992,373.38           1,079,752,525.44
资产总计                                                           1,770,939,462.86           1,754,070,887.95

                                                                                                            10
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流动负债:
    短期借款                                                                                  29,700,000.00
    向中央银行借款
    拆入资金
    交易性金融负债                                                    205,940.00
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                                                        22,045,610.38             29,738,269.62
    预收款项                                                        43,573,290.65             21,784,798.65
    合同负债
    卖出回购金融资产款
    吸收存款及同业存放
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    应付职工薪酬                                                     5,339,345.81              7,202,112.36
    应交税费                                                         1,168,254.40                357,425.50
    其他应付款                                                      24,197,563.30             26,709,178.42
      其中:应付利息
             应付股利
    应付手续费及佣金
    应付分保账款
    持有待售负债
    一年内到期的非流动负债                                                                     2,400,000.00
    其他流动负债                                                     7,276,331.82              7,154,150.07
流动负债合计                                                       103,806,336.36            125,045,934.62
非流动负债:
    保险合同准备金
    长期借款                                                                                  26,800,000.00
    应付债券
      其中:优先股
             永续债
    租赁负债
    长期应付款                                                      12,974,605.82
    长期应付职工薪酬
    预计负债                                                         9,196,600.00             17,860,600.00
    递延收益
    递延所得税负债                                                      47,528.54
    其他非流动负债
非流动负债合计                                                      22,218,734.36             44,660,600.00
负债合计                                                           126,025,070.72            169,706,534.62
所有者权益:
    股本                                                           761,191,294.00            761,191,294.00
    其他权益工具
      其中:优先股
             永续债
    资本公积                                                        29,679,547.28             29,679,547.28
    减:库存股
    其他综合收益                                                      152,125.86                  93,350.16
    专项储备
    盈余公积                                                        60,492,103.39             60,492,103.39
    一般风险准备
    未分配利润                                                     793,399,321.61            732,908,058.50
归属于母公司所有者权益合计                                       1,644,914,392.14          1,584,364,353.33
    少数股东权益
所有者权益合计                                                   1,644,914,392.14          1,584,364,353.33
负债和所有者权益总计                                             1,770,939,462.86          1,754,070,887.95


法定代表人:谭骅                    主管会计工作负责人:陈国军                      会计机构负责人:陈国军



                                                                                                          11
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2、母公司资产负债表
                                                                                             单位:元
                          项目                     2019 年 9 月 30 日        2018 年 12 月 31 日
流动资产:
    货币资金                                               111,326,999.28              63,820,576.31
    交易性金融资产                                                7,268.50
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产                                     322,944,092.08
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                                87,151,009.47            113,570,807.32
    应收款项融资
    预付款项                                                  1,480,865.66               811,544.16
    其他应收款                                              74,589,244.62            104,701,835.54
      其中:应收利息
               应收股利
    存货                                                    60,538,787.74              85,235,523.41
    合同资产
    持有待售资产
    一年内到期的非流动资产                                  14,068,317.97              13,796,260.89
    其他流动资产                                           110,293,923.68              11,794,151.35
流动资产合计                                               459,456,416.92            716,674,791.06
非流动资产:
    债权投资
    可供出售金融资产                                                                 394,000,000.00
    其他债权投资
    持有至到期投资
    长期应收款                                                 984,829.14               3,796,227.75
    长期股权投资                                           451,562,218.86            533,062,218.86
    其他权益工具投资                                       394,000,000.00
    其他非流动金融资产
    投资性房地产                                           268,442,872.44            273,626,344.86
    固定资产                                                51,012,703.61              75,224,028.31
    在建工程                                                  2,780,043.27               108,283.24
    生产性生物资产
    油气资产
    使用权资产
    无形资产                                                38,981,495.00              40,410,375.95
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                               393,544.06                505,985.23
    递延所得税资产                                          21,419,293.25              17,267,320.21
    其他非流动资产                                          16,294,900.00                280,000.00
非流动资产合计                                           1,245,871,899.63           1,338,280,784.41
资产总计                                                 1,705,328,316.55           2,054,955,575.47

                                                                                                  12
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流动负债:
    短期借款                                                                          29,700,000.00
    交易性金融负债                                            205,940.00
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                                                17,530,107.00             19,110,101.24
    预收款项                                                39,602,416.44             17,313,527.66
    合同负债
    应付职工薪酬                                             1,663,050.30              2,391,751.09
    应交税费                                                  977,340.63               1,275,236.10
    其他应付款                                             352,559,069.81            692,370,727.81
      其中:应付利息
               应付股利
    持有待售负债
    一年内到期的非流动负债                                                             2,400,000.00
    其他流动负债                                             6,705,937.74              7,154,150.07
流动负债合计                                               419,243,861.92            771,715,493.97
非流动负债:
    长期借款                                                                          26,800,000.00
    应付债券
      其中:优先股
               永续债
    租赁负债
    长期应付款                                               7,659,979.84
    长期应付职工薪酬
    预计负债                                                 9,086,800.00             17,641,000.00
    递延收益
    递延所得税负债                                              25,073.93
    其他非流动负债
非流动负债合计                                              16,771,853.77             44,441,000.00
负债合计                                                   436,015,715.69            816,156,493.97
所有者权益:
    股本                                                   761,191,294.00            761,191,294.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                                                29,679,547.28             29,679,547.28
    减:库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                                                60,492,103.39             60,492,103.39
    未分配利润                                             417,949,656.19            387,436,136.83
所有者权益合计                                           1,269,312,600.86          1,238,799,081.50
负债和所有者权益总计                                     1,705,328,316.55          2,054,955,575.47



                                                                                                 13
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3、合并本报告期利润表
                                                                                                      单位:元
                          项目                                   本期发生额                上期发生额
一、营业总收入                                                         45,026,817.26             67,168,801.35
    其中:营业收入                                                     45,026,817.26             67,168,801.35
          利息收入
          已赚保费
          手续费及佣金收入
二、营业总成本                                                         50,578,685.02           70,448,191.58
    其中:营业成本                                                     28,297,286.70           47,410,579.65
          利息支出
          手续费及佣金支出
          退保金
          赔付支出净额
          提取保险责任准备金净额
          保单红利支出
          分保费用
          税金及附加                                                    1,601,030.61             1,263,132.74
          销售费用                                                      2,185,878.14             4,750,636.50
          管理费用                                                     10,315,695.93           12,635,376.39
          研发费用                                                      7,080,263.80             3,860,345.49
          财务费用                                                      1,098,529.84               528,120.81
            其中:利息费用                                              1,351,389.49               932,567.93
                   利息收入                                                59,052.25               101,125.17
    加:其他收益                                                        1,996,010.87             3,132,020.30
        投资收益(损失以“-”号填列)                                 42,094,464.52           -9,110,697.25
        其中:对联营企业和合营企业的投资收益                                                       -10,887.79
            以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
        汇兑收益(损失以“-”号填列)
        净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
        公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                       -37,795,924.62            13,208,739.16
        信用减值损失(损失以“-”号填列)
        资产减值损失(损失以“-”号填列)                              -1,833,648.97              -788,706.39
        资产处置收益(损失以“-”号填列)                                  11,435.54               -53,570.62
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                     -1,079,530.42             3,108,394.97
    加:营业外收入                                                        168,949.63               560,410.64
    减:营业外支出                                                      2,716,213.82             5,887,281.35
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                 -3,626,794.61           -2,218,475.74
    减:所得税费用                                                     -5,537,223.87              -379,772.35
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                      1,910,429.26           -1,838,703.39
  (一)按经营持续性分类
    1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                            1,910,429.26           -1,838,703.39
    2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
  (二)按所有权归属分类
    1.归属于母公司所有者的净利润                                        1,910,429.26           -1,838,703.39
    2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额                                                 50,521.89                79,851.56
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                                 50,521.89                79,851.56
    (一)不能重分类进损益的其他综合收益
          1.重新计量设定受益计划变动额
          2.权益法下不能转损益的其他综合收益
          3.其他权益工具投资公允价值变动
          4.企业自身信用风险公允价值变动
          5.其他
    (二)将重分类进损益的其他综合收益                                     50,521.89                79,851.56
          1.权益法下可转损益的其他综合收益
          2.其他债权投资公允价值变动
          3.可供出售金融资产公允价值变动损益
          4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
          5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
          6.其他债权投资信用减值准备
          7.现金流量套期储备
          8.外币财务报表折算差额                                           50,521.89                79,851.56
          9.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                                        1,960,951.15           -1,758,851.83
    归属于母公司所有者的综合收益总额                                    1,960,951.15           -1,758,851.83
    归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
    (一)基本每股收益                                                        0.0025                  -0.0024
    (二)稀释每股收益                                                        0.0025                  -0.0024
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。
法定代表人:谭骅                        主管会计工作负责人:陈国军                   会计机构负责人:陈国军

                                                                                                            14
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4、母公司本报告期利润表
                                                                                                   单位:元
                           项目                             本期发生额                上期发生额
一、营业收入                                                      17,331,793.97             49,001,654.83
    减:营业成本                                                  17,392,815.73             31,281,164.83
        税金及附加                                                 1,086,689.40               907,191.48
        销售费用                                                   4,175,574.94               915,931.66
        管理费用                                                   4,865,456.31             15,671,472.28
        研发费用                                                   4,566,957.89              2,260,009.06
        财务费用                                                    746,806.94                875,018.13
          其中:利息费用                                            770,785.30                932,567.93
                利息收入                                              40,440.28                 79,811.57
    加:其他收益                                                   2,017,802.00              3,397,876.98
        投资收益(损失以“-”号填列)                            41,870,862.80             -4,362,602.70
        其中:对联营企业和合营企业的投资收益                                                   -10,887.79
            以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
        净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
        公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                   -38,656,098.95             10,117,657.89
        信用减值损失(损失以“-”号填列)
        资产减值损失(损失以“-”号填列)                        -18,673,439.60            -11,645,487.83
        资产处置收益(损失以“-”号填列)                              1,035.54               -303,277.75
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                               -28,942,345.45             -5,704,966.02
    加:营业外收入                                                   120,545.21                147,550.30
    减:营业外支出                                                 1,496,719.48              3,430,051.81
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                           -30,318,519.72             -8,987,467.53
    减:所得税费用                                                -8,230,062.72                496,182.87
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                               -22,088,457.00             -9,483,650.40
    (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                 -22,088,457.00             -9,483,650.40
    (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
    (一)不能重分类进损益的其他综合收益
          1.重新计量设定受益计划变动额
          2.权益法下不能转损益的其他综合收益
          3.其他权益工具投资公允价值变动
          4.企业自身信用风险公允价值变动
          5.其他
    (二)将重分类进损益的其他综合收益
          1.权益法下可转损益的其他综合收益
          2.其他债权投资公允价值变动
          3.可供出售金融资产公允价值变动损益
          4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
          5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
          6.其他债权投资信用减值准备
          7.现金流量套期储备
          8.外币财务报表折算差额
          9.其他
六、综合收益总额                                                 -22,088,457.00             -9,483,650.40
七、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益




                                                                                                        15
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5、合并年初到报告期末利润表
                                                                                                      单位:元
                          项目                                   本期发生额                上期发生额
一、营业总收入                                                       137,390,982.42            303,505,103.36
    其中:营业收入                                                   137,390,982.42            303,505,103.36
          利息收入
          已赚保费
          手续费及佣金收入
二、营业总成本                                                       159,349,958.88            301,761,208.73
    其中:营业成本                                                     84,155,002.26           210,109,908.15
          利息支出
          手续费及佣金支出
          退保金
          赔付支出净额
          提取保险责任准备金净额
          保单红利支出
          分保费用
          税金及附加                                                    4,449,001.45             3,661,947.86
          销售费用                                                     15,619,855.11            27,909,363.60
          管理费用                                                     28,814,575.07            40,786,176.41
          研发费用                                                     24,729,557.22            15,899,349.27
          财务费用                                                      1,581,967.77             3,394,463.44
            其中:利息费用                                              2,190,976.16             4,384,960.59
                   利息收入                                               197,386.88               835,397.71
    加:其他收益                                                        4,243,127.00            11,149,026.98
        投资收益(损失以“-”号填列)                                 91,023,690.81            19,152,792.63
        其中:对联营企业和合营企业的投资收益                                                       -74,537.69
            以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
        汇兑收益(损失以“-”号填列)
        净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
        公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                          5,939,706.96           -19,180,296.28
        信用减值损失(损失以“-”号填列)
        资产减值损失(损失以“-”号填列)                              -7,801,771.76            -4,760,171.29
        资产处置收益(损失以“-”号填列)                                 221,169.59              -490,522.75
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                     71,666,946.14             7,614,723.92
    加:营业外收入                                                        654,698.08               827,438.60
    减:营业外支出                                                      6,851,686.41             7,773,610.19
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                 65,469,957.81               668,552.33
    减:所得税费用                                                      4,978,694.70            -1,959,328.92
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                     60,491,263.11             2,627,881.25
  (一)按经营持续性分类
    1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                           60,491,263.11             2,627,881.25
    2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
  (二)按所有权归属分类
    1.归属于母公司所有者的净利润                                       60,491,263.11             2,627,881.25
    2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额                                                 58,775.70                94,880.52
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                                 58,775.70                94,880.52
    (一)不能重分类进损益的其他综合收益
          1.重新计量设定受益计划变动额
          2.权益法下不能转损益的其他综合收益
          3.其他权益工具投资公允价值变动
          4.企业自身信用风险公允价值变动
          5.其他
    (二)将重分类进损益的其他综合收益                                     58,775.70                94,880.52
          1.权益法下可转损益的其他综合收益
          2.其他债权投资公允价值变动
          3.可供出售金融资产公允价值变动损益
          4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
          5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
          6.其他债权投资信用减值准备
          7.现金流量套期储备
          8.外币财务报表折算差额                                           58,775.70                94,880.52
          9.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                                       60,550,038.81             2,722,761.77
    归属于母公司所有者的综合收益总额                                   60,550,038.81             2,722,761.77
    归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
    (一)基本每股收益                                                        0.0795                   0.0035
    (二)稀释每股收益                                                        0.0795                   0.0035
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。
法定代表人:谭骅                        主管会计工作负责人:陈国军                   会计机构负责人:陈国军

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6、母公司年初至报告期末利润表
                                                                                                 单位:元
                           项目                             本期发生额                上期发生额
一、营业收入                                                      79,703,475.53           229,364,009.13
    减:营业成本                                                  61,952,988.77            162,080,931.69
        税金及附加                                                 3,178,376.61              2,477,087.38
        销售费用                                                  12,665,247.58             18,947,833.74
        管理费用                                                  14,520,261.13             56,472,042.73
        研发费用                                                  15,914,641.02             10,878,660.74
        财务费用                                                   1,546,637.30              2,901,549.91
          其中:利息费用                                           1,610,371.97              3,906,462.00
                利息收入                                             112,800.28                647,207.60
    加:其他收益                                                   3,290,402.00              9,733,426.98
        投资收益(损失以“-”号填列)                            84,695,524.90            121,131,167.00
        其中:对联营企业和合营企业的投资收益                                                   -74,537.69
            以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
        净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
        公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                       324,434.84            -18,627,638.75
        信用减值损失(损失以“-”号填列)
        资产减值损失(损失以“-”号填列)                        -36,550,279.59            -17,759,218.30
        资产处置收益(损失以“-”号填列)                            207,611.95               -346,916.11
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                21,893,017.22             69,736,723.76
    加:营业外收入                                                 7,485,265.55                451,831.92
    减:营业外支出                                                 2,991,662.52              3,896,850.25
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                            26,386,620.25             66,291,705.43
    减:所得税费用                                                -4,126,899.11             -3,432,243.92
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                30,513,519.36             69,723,949.35
    (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                  30,513,519.36             69,723,949.35
    (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
    (一)不能重分类进损益的其他综合收益
          1.重新计量设定受益计划变动额
          2.权益法下不能转损益的其他综合收益
          3.其他权益工具投资公允价值变动
          4.企业自身信用风险公允价值变动
          5.其他
    (二)将重分类进损益的其他综合收益
          1.权益法下可转损益的其他综合收益
          2.其他债权投资公允价值变动
          3.可供出售金融资产公允价值变动损益
          4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
          5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
          6.其他债权投资信用减值准备
          7.现金流量套期储备
          8.外币财务报表折算差额
          9.其他
六、综合收益总额                                                  30,513,519.36             69,723,949.35
七、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益




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7、合并年初到报告期末现金流量表
                                                                                                   单位:元
                          项目                              本期发生额                上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                                 185,114,045.10            276,867,664.67
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    代理买卖证券收到的现金净额
    收到的税费返还                                                 1,985,563.76              8,195,590.46
    收到其他与经营活动有关的现金                                  13,852,817.70             43,157,811.21
经营活动现金流入小计                                             200,952,426.56            328,221,066.34
    购买商品、接受劳务支付的现金                                  88,483,417.52            125,287,139.08
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    拆出资金净增加额
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工及为职工支付的现金                                  64,924,397.42             88,863,940.12
    支付的各项税费                                                16,341,216.98             40,893,613.15
    支付其他与经营活动有关的现金                                  13,996,901.31             37,730,865.01
经营活动现金流出小计                                             183,745,933.23            292,775,557.36
经营活动产生的现金流量净额                                        17,206,493.33             35,445,508.98
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                         3,818,748,416.40          2,124,446,908.70
    取得投资收益收到的现金                                        91,023,690.81             21,131,167.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金                                  23,422,000.00
投资活动现金流入小计                                           3,933,194,107.21          2,145,578,075.70
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                18,121,862.07             17,017,829.84
    投资支付的现金                                             3,670,249,393.03          2,034,155,755.11
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金                                  23,477,000.00
投资活动现金流出小计                                           3,711,848,255.10          2,051,173,584.95
投资活动产生的现金流量净额                                       221,345,852.11             94,404,490.75
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                            34,040,280.89             59,700,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                                              34,040,280.89             59,700,000.00
    偿还债务支付的现金                                            92,940,280.89            130,200,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                             1,619,371.97             18,136,268.40
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计                                              94,559,652.86            148,336,268.40
筹资活动产生的现金流量净额                                       -60,519,371.97            -88,636,268.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                 488,883.04                650,469.68
五、现金及现金等价物净增加额                                     178,521,856.51             41,864,201.01
    加:期初现金及现金等价物余额                                  85,911,593.97            204,610,591.96
六、期末现金及现金等价物余额                                     264,433,450.48            246,474,792.97


                                                                                                        18
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8、母公司年初到报告期末现金流量表
                                                                                                   单位:元
                         项目                               本期发生额                上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                                 147,448,694.98            223,055,557.36
    收到的税费返还                                                  889,161.41               7,444,084.00
    收到其他与经营活动有关的现金                                 155,615,468.21            199,442,579.01
经营活动现金流入小计                                             303,953,324.60            429,942,220.37
    购买商品、接受劳务支付的现金                                  79,221,999.16            142,437,380.70
    支付给职工及为职工支付的现金                                  19,581,336.53             29,753,355.95
    支付的各项税费                                                14,179,267.04             28,470,628.86
    支付其他与经营活动有关的现金                                 482,364,095.75            225,888,574.56
经营活动现金流出小计                                             595,346,698.48            426,549,940.07
经营活动产生的现金流量净额                                      -291,393,373.88              3,392,280.30
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                         3,466,866,932.06          1,487,072,860.43
    取得投资收益收到的现金                                        84,695,524.90            121,131,167.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金                                  12,129,000.00
投资活动现金流入小计                                           3,563,691,456.96          1,608,204,027.43
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                 8,852,089.24             16,828,154.88
    投资支付的现金                                             3,103,999,805.99          1,485,983,035.85
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金                                  12,129,000.00
投资活动现金流出小计                                           3,124,980,895.23          1,502,811,190.73
投资活动产生的现金流量净额                                       438,710,561.73            105,392,836.70
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                            34,040,280.89             59,700,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                                              34,040,280.89             59,700,000.00
    偿还债务支付的现金                                            92,940,280.89            110,200,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                             1,619,371.97             17,657,769.81
    支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计                                              94,559,652.86            127,857,769.81
筹资活动产生的现金流量净额                                       -60,519,371.97            -68,157,769.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                                      86,797,815.88             40,627,347.19
    加:期初现金及现金等价物余额                                  63,820,455.23            170,269,898.58
六、期末现金及现金等价物余额                                     150,618,271.11            210,897,245.77



                                                                                                        19
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二、财务报表调整情况说明

1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
                                                                                                      单位:元
                       项目                        2018 年 12 月 31 日   2019 年 01 月 01 日    调整数
流动资产:
    货币资金                                             86,941,361.05         86,941,361.05
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产                                                            385,842,757.48    385,842,757.48
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产        385,842,757.48                  0.00   -385,842,757.48
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                             98,821,593.67         98,821,593.67
    应收款项融资
    预付款项                                                845,363.81            845,363.81
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    其他应收款                                            6,866,623.24          6,866,623.24
      其中:应收利息
             应收股利
    买入返售金融资产
    存货                                                 66,466,052.11         66,466,052.11
    合同资产
    持有待售资产
    一年内到期的非流动资产                               13,796,260.89         13,796,260.89
    其他流动资产                                         14,738,350.26         14,738,350.26
流动资产合计                                            674,318,362.51        674,318,362.51
非流动资产:
    发放贷款和垫款
    债权投资
    可供出售金融资产                                    402,791,000.00                  0.00   -402,791,000.00
    其他债权投资
    持有至到期投资
    长期应收款                                            4,106,220.50          4,106,220.50
    长期股权投资
    其他权益工具投资                                                          402,791,000.00   402,791,000.00
    其他非流动金融资产
    投资性房地产                                        366,984,032.21        366,984,032.21
    固定资产                                            216,046,561.38        216,046,561.38
    在建工程                                              1,265,901.52          1,265,901.52
    生产性生物资产
    油气资产
    使用权资产
    无形资产                                             63,283,013.88         63,283,013.88
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                          3,041,071.57          3,041,071.57
    递延所得税资产                                       21,575,124.38         21,575,124.38
    其他非流动资产                                          659,600.00            659,600.00
非流动资产合计                                        1,079,752,525.44      1,079,752,525.44
资产总计                                              1,754,070,887.95      1,754,070,887.95

                                                                                                            20
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流动负债:
    短期借款                                               29,700,000.00     29,700,000.00
    向中央银行借款
    拆入资金
    交易性金融负债
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                                               29,738,269.62     29,738,269.62
    预收款项                                               21,784,798.65     21,784,798.65
    合同负债
    卖出回购金融资产款
    吸收存款及同业存放
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    应付职工薪酬                                            7,202,112.36      7,202,112.36
    应交税费                                                  357,425.50        357,425.50
    其他应付款                                             26,709,178.42     26,709,178.42
      其中:应付利息
             应付股利
    应付手续费及佣金
    应付分保账款
    持有待售负债
    一年内到期的非流动负债                                  2,400,000.00      2,400,000.00
    其他流动负债                                            7,154,150.07      7,154,150.07
流动负债合计                                              125,045,934.62    125,045,934.62
非流动负债:
    保险合同准备金
    长期借款                                               26,800,000.00     26,800,000.00
    应付债券
      其中:优先股
             永续债
    租赁负债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    预计负债                                               17,860,600.00     17,860,600.00
    递延收益
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                                             44,660,600.00     44,660,600.00
负债合计                                                  169,706,534.62    169,706,534.62
所有者权益:
    股本                                                  761,191,294.00    761,191,294.00
    其他权益工具
      其中:优先股
             永续债
    资本公积                                               29,679,547.28     29,679,547.28
    减:库存股
    其他综合收益                                               93,350.16         93,350.16
    专项储备
    盈余公积                                               60,492,103.39     60,492,103.39
    一般风险准备
    未分配利润                                            732,908,058.50    732,908,058.50
归属于母公司所有者权益合计                              1,584,364,353.33  1,584,364,353.33
    少数股东权益
所有者权益合计                                          1,584,364,353.33  1,584,364,353.33
负债和所有者权益总计                                    1,754,070,887.95  1,754,070,887.95
调整情况说明
2019年1月1日本公司根据新金融工具准则规定,将原以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产重分类至交易性金融
资产,原可供出售金融资产重分类至其他权益工具投资。


                                                                                                         21
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母公司资产负债表
                                                                                                      单位:元
                          项目                     2018 年 12 月 31 日   2019 年 01 月 01 日    调整数
流动资产:
    货币资金                                             63,820,576.31         63,820,576.31
    交易性金融资产                                                            322,944,092.08   322,944,092.08
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产        322,944,092.08                  0.00   -322,944,092.08
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                            113,570,807.32        113,570,807.32
    应收款项融资
    预付款项                                                811,544.16            811,544.16
    其他应收款                                          104,701,835.54        104,701,835.54
      其中:应收利息
               应收股利
    存货                                                 85,235,523.41         85,235,523.41
    合同资产
    持有待售资产
    一年内到期的非流动资产                               13,796,260.89         13,796,260.89
    其他流动资产                                         11,794,151.35         11,794,151.35
流动资产合计                                            716,674,791.06        716,674,791.06
非流动资产:
    债权投资
    可供出售金融资产                                    394,000,000.00                  0.00   -394,000,000.00
    其他债权投资
    持有至到期投资
    长期应收款                                            3,796,227.75          3,796,227.75
    长期股权投资                                        533,062,218.86        533,062,218.86
    其他权益工具投资                                                          394,000,000.00   394,000,000.00
    其他非流动金融资产
    投资性房地产                                        273,626,344.86        273,626,344.86
    固定资产                                             75,224,028.31         75,224,028.31
    在建工程                                                108,283.24            108,283.24
    生产性生物资产
    油气资产
    使用权资产
    无形资产                                             40,410,375.95         40,410,375.95
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                            505,985.23            505,985.23
    递延所得税资产                                       17,267,320.21         17,267,320.21
    其他非流动资产                                          280,000.00            280,000.00
非流动资产合计                                        1,338,280,784.41      1,338,280,784.41
资产总计                                              2,054,955,575.47      2,054,955,575.47



                                                                                                            22
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流动负债:
    短期借款                                             29,700,000.00      29,700,000.00
    交易性金融负债
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                                             19,110,101.24      19,110,101.24
    预收款项                                             17,313,527.66      17,313,527.66
    合同负债
    应付职工薪酬                                          2,391,751.09       2,391,751.09
    应交税费                                              1,275,236.10       1,275,236.10
    其他应付款                                          692,370,727.81     692,370,727.81
      其中:应付利息
               应付股利
    持有待售负债
    一年内到期的非流动负债                                2,400,000.00       2,400,000.00
    其他流动负债                                          7,154,150.07       7,154,150.07
流动负债合计                                            771,715,493.97     771,715,493.97
非流动负债:
    长期借款                                             26,800,000.00      26,800,000.00
    应付债券
      其中:优先股
               永续债
    租赁负债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    预计负债                                             17,641,000.00      17,641,000.00
    递延收益
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                                           44,441,000.00      44,441,000.00
负债合计                                                816,156,493.97     816,156,493.97
所有者权益:
    股本                                                761,191,294.00     761,191,294.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                                             29,679,547.28      29,679,547.28
    减:库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                                             60,492,103.39      60,492,103.39
    未分配利润                                          387,436,136.83     387,436,136.83
所有者权益合计                                        1,238,799,081.50   1,238,799,081.50
负债和所有者权益总计                                  2,054,955,575.47   2,054,955,575.47
调整情况说明
2019年1月1日本公司根据新金融工具准则规定,将原以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产重分类至交易性金融
资产,原可供出售金融资产重分类至其他权益工具投资。

                                                                                                         23
                                                   广州御银科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用


三、审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。




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