云海金属:2019年第一季度报告全文

                南京云海特种金属股份有限公司 2019 年第一季度报告全文




南京云海特种金属股份有限公司

     2019 年第一季度报告




        2019 年 04 月




                                                                  1
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                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人梅小明、主管会计工作负责人范乃娟及会计机构负责人(会计主

管人员)范乃娟声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                            本报告期                  上年同期             本报告期比上年同期增减

营业收入(元)                                1,189,874,507.27         1,157,972,410.08                       2.75%

归属于上市公司股东的净利润(元)                 47,449,852.44            57,620,331.29                      -17.65%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 41,367,572.31            13,979,935.21                      195.91%
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)                 86,955,183.84            10,969,812.35                      692.68%

基本每股收益(元/股)                                   0.0734                    0.0891                     -17.62%

稀释每股收益(元/股)                                   0.0734                    0.0891                     -17.62%

加权平均净资产收益率                                     2.56%                    3.65%                       -1.09%

                                                                                           本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                        减

总资产(元)                                  4,641,762,342.27         4,527,214,966.48                       2.53%

归属于上市公司股东的净资产(元)              1,874,193,800.65         1,826,743,948.21                       2.60%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位:元

                           项目                            年初至报告期期末金额                  说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                  802,235.98

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                      7,288,959.80
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                  -1,244,295.77

减:所得税影响额                                                        837,068.72

       少数股东权益影响额(税后)                                       -72,448.84

合计                                                                  6,082,280.13                 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。

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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                       单位:股

                                             报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数              53,753                                                                  0
                                             东总数(如有)

                                          前 10 名股东持股情况

                                                               持有有限售条件         质押或冻结情况
     股东名称       股东性质   持股比例         持股数量
                                                                 的股份数量       股份状态        数量

梅小明           境内自然人         24.03%       155,345,247       155,294,287 质押               42,720,000

宝钢金属有限公
                 国有法人            8.00%        51,713,803


上海固信资产管
理有限公司-上
海宣浦股权投资 其他                  5.45%        35,211,266
基金合伙企业
(有限合伙)

全国社保基金一
                 其他                1.43%         9,234,923
一四组合

中国工商银行股
份有限公司-富
                 其他                0.80%         5,167,860
国文体健康股票
型证券投资基金

孙讯             境内自然人          0.77%         4,995,204

鹏华基金-建设
银行-中国人寿
-中国人寿委托 其他                  0.68%         4,409,164
鹏华基金公司混
合型组合

中国银行-南方
高增长股票型开
                 其他                0.59%         3,800,000
放式证券投资基


中国银行股份有
限公司-易方达
                 其他                0.53%         3,427,709
资源行业混合型
证券投资基金

#郇丽            境内自然人          0.50%         3,250,000

                                   前 10 名无限售条件股东持股情况


                                                                                                                4
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                                                                                              股份种类
              股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类           数量

宝钢金属有限公司                                                         51,713,803 人民币普通股          51,713,803

上海固信资产管理有限公司-上
海宣浦股权投资基金合伙企业(有                                           35,211,266 人民币普通股          35,211,266
限合伙)

全国社保基金一一四组合                                                    9,234,923 人民币普通股           9,234,923

中国工商银行股份有限公司-富
                                                                          5,167,860 人民币普通股           5,167,860
国文体健康股票型证券投资基金

孙讯                                                                      4,995,204 人民币普通股           4,995,204

鹏华基金-建设银行-中国人寿
-中国人寿委托鹏华基金公司混                                              4,409,164 人民币普通股           4,409,164
合型组合

中国银行-南方高增长股票型开
                                                                          3,800,000 人民币普通股           3,800,000
放式证券投资基金

中国银行股份有限公司-易方达
                                                                          3,427,709 人民币普通股           3,427,709
资源行业混合型证券投资基金

#郇丽                                                                     3,250,000 人民币普通股           3,250,000

#中融鼎(深圳)投资有限公司-
                                                                          3,136,000 人民币普通股           3,136,000
中融鼎秋天对冲私募基金

上述股东关联关系或一致行动的
                                   公司未获知前 10 名普通股东之间是否存在关联关系或一致行动。
说明

前 10 名普通股股东参与融资融券
                                   郇丽通过投资者信用证券账户持有公司股票 3,250,000 股。
业务情况说明(如有)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否

 股东姓名      是否为第一大 质 押 股 数( 万 质押开始日期 质押到期日               质权人              本次质押占其
               股东及一致行 股)                                                                       所持股份比例
               动人
梅小明                是         1455.2     2019.2.28    2020.2.20      华泰证券(上海)资产管理有限       9.37%
梅小明                是         2816.8     2019.2.28    2020.2.20      公司                              18.13%
    截至本公告日,梅小明先生持有公司股份155,345,247股,占公司总股本的24.03%。本次质押42,720,000
股,占其所持公司股份的27.50%,占公司总股本的6.61%;梅小明先生累计质押公司股份数为42,720,000
股,占其所持公司股份的27.50%,占公司总股本的6.61%。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                       5
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                                          第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.应收票据较年初下降29.94%,主要是报告期收到客户承兑汇票到期贴息所致。
2.应交税费较年初下降37.56%,主要是应交增值税较年初下降所致。
3.资产减值损失较上年同期下降879.64%,主要是报告期存货减值较上年同期下降所致。
4.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加195.91%,主要是原镁价格较高和公司
产品成本较低所致。
5.投资收益较上年同期增加88.78%,主要是公司参股公司亏损较上年同期下降。
6.经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加692.68%,销售商品收到的现金较上年同期增加所致
7.投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加92.58%,购建的固定资产支出较上年同期下降所致。
8.筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降85.93%,主要是偿还银行借款较上年同期增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

    1.公司为子公司南京云海金属贸易有限公司提供担保
    公司为子公司南京云海金属贸易有限公司提供不超过3000万元人民币担保,担保期限为一年,本次担
保为连带责任保证担保。本次担保额度主要是为了满足子公司的经营发展需求,降低财务成本。
    授权公司根据银行授信落实情况,具体办理担保事宜,签署各项相关法律文件。

    2.非公开发行限售股解禁上市流通
    2015年,公司非公开发行股票经中国证监会发行审核委员会审核通过,本次非公开发行向2名认购对
象梅小明先生、上海宣浦股权投资基金合伙企业(有限合伙)合计发行了人民币普通股35,211,269股,其
中向梅小明先生发行了17,605,636股,向上海宣浦股权投资基金合伙企业(有限合伙)发行了17,605,633股,
上述股份已于 2016年3月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股权登记手续,于
2016年3月31日上市。
    因2016年利润分配方式包含以资本公积金向全体股东每10股转增10股。上述非公开发行股份变为
70,422,538股,本次限售股上市流通数量为70,422,538股,占上市公司股份总数的10.89%,其中梅小明先生
解禁35,211,272股,上海宣浦股权投资基金合伙企业(有限合伙)解禁35,211,266股。解禁的限售股上市流
通日为2019年4月1日。

    3. 公司签订溧水开发区厂区搬迁补偿协议
    2019年3月26日,公司与南京溧水经济技术开发总公司签署《开发区项目收储合同》(以下简称“合同”)。
合同内容主要是南京云海特种金属股份有限公司厂区(开发区厂区)搬迁及补偿事宜。
本次补偿范围的国有土地使用权面积合计为334006.2平方米,建筑物面积125823.39平方米,住所为溧水区
经济开发区秀山东路9号。补偿总金额为67537.447万元人民币(该补偿款不含税)。
             重要事项概述                           披露日期                   临时报告披露网站查询索引

公司为子公司南京云海金属贸易有限公                                        详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
                                     2019 年 01 月 26 日
司提供担保                                                                《云海金属:公司为子公司南京云海金


                                                                                                                6
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                                                                              属贸易有限公司提供担的保公告 》
                                                                              (2019-04)。

                                                                              详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
非公开发行限售股解禁上市流通         2019 年 03 月 28 日                      《云海金属:关于非公开发行限售股解
                                                                              禁上市流通的提示性公告 》(2019-18)。

                                                                              详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公司签订溧水开发区厂区搬迁补偿协议 2019 年 03 月 28 日                        《云海金属:关于公司签订溧水开发区
                                                                              厂区搬迁补偿协议的公告 》(2019-19)。

股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

             承诺事由              承诺方        承诺类型      承诺内容       承诺时间        承诺期限    履行情况

股改承诺                         不适用

收购报告书或权益变动报告书中所
                                 不适用
作承诺

资产重组时所作承诺               不适用

                                                             上市前承诺:
                                                             自公司股票
                                                             在证券交易
                                                             所上市交易
                                                             之日起 36 个
                                                             月内,不转让
                                                             或委托他人
                                                             管理本人所
                                                             持有的公司
                                 梅小明(实际
                                                股份限售承   股份,也不由 2007 年 10 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 控制人,董事                                               长期           正在履行
                                                诺           公司回购该     31 日
                                 长)
                                                             部分股份;前
                                                             述 36 个月期
                                                             满后,在其任
                                                             职期间,每年
                                                             转让的股份
                                                             不超过其所
                                                             持有的公司
                                                             股份总数的
                                                             百分之二十

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南京云海特种金属股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


五,离职后半
年内不转让
其所持有的
公司股份。
上市后,根据
规则,公司董
事、监事和高
级管理人员
在提交深圳
证券交易所
的声明中承
诺:申报离任
六个月后的
十二个月内
通过证券交
易所挂牌交
易出售本公
司股份数量
占其所持有
本公司股份
总数(包括有
限售条件和
无限售条件
的股份)比例
不超过 50%。
上市前承诺
(同业竞
争):不以任
何方式直接
或间接从事
与股份公司
相同、相似或
在任何方面
构成竞争的
业务,也不以
任何方式直
接或间接投
资于业务与
股份公司相
同、类似或在
任何方面构
成竞争的公
司、企业或其
他机构、组


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                            织;不会向其
                            他业务与股
                            份公司相同、
                            类似或在任
                            何方面构成
                            竞争的公司、
                            企业或其他
                            机构、组织、
                            个人提供专
                            有技术或提
                            供销售渠道、
                            客户信息等
                            商业秘密。

                            上市前承诺:
                            自公司股票
                            在证券交易
                            所上市交易
                            之日起 36 个
                            月内,不转让
                            或委托他人
                            管理本人所
                            持有的公司
                            股份,也不由
                            公司回购该
                            部分股份;前
                            述 36 个月期
持有公司股                  满后,在其任
票的除董事                  职期间,每年
               股份限售承                  2007 年 10 月
长以外的董                  转让的股份                     长期   正在履行
               诺                          31 日
事、监事和高                不超过其所
级管理人员                  持有的公司
                            股份总数的
                            百分之二十
                            五,离职后半
                            年内不转让
                            其所持有的
                            公司股份。
                            上市后,根据
                            规则,公司董
                            事、监事和高
                            级管理人员
                            在提交深圳
                            证券交易所
                            的声明中承


                                                                              9
                        南京云海特种金属股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


                        诺:申报离任
                        六个月后的
                        十二个月内
                        通过证券交
                        易所挂牌交
                        易出售本公
                        司股份数量
                        占其所持有
                        本公司股份
                        总数(包括有
                        限售条件和
                        无限售条件
                        的股份)比例
                        不超过 50%。

                        本人作为南
                        京云海特种
                        金属股份有
                        限公司非公
                        开发行股票
                        之发行对象,
                        认购南京云
                        海特种金属
                        股份有限公
                        司非公开发
梅小明(实际            行股票
                                        2016 年 03 月
控制人,董事 不减持     17,605,636 股                   36 个月   履行完毕
                                        31 日
长)                    股份,本人承
                        诺:自南京云
                        海特种金属
                        股份有限公
                        司本次非公
                        开发行股票
                        上市之日起
                        36 个月内,不
                        转让本人所
                        认购的上述
                        股份。

                        本单位作为
上海固信资
                        南京云海特
产管理有限
                        种金属股份
公司-上海                              2016 年 03 月
               不减持   有限公司非                      36 个月   履行完毕
宣浦股权投                              31 日
                        公开发行股
资基金合伙
                        票之发行对
企业(有限合
                        象,认购南京

                                                                             10
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                                 伙)                         云海特种金
                                                              属股份有限
                                                              公司非公开
                                                              发行股票
                                                              17,605,633 股
                                                              股份,本单位
                                                              承诺:自南京
                                                              云海特种金
                                                              属股份有限
                                                              公司本次非
                                                              公开发行股
                                                              票上市之日
                                                              起 36 个月内,
                                                              不转让本单
                                                              位所认购的
                                                              上述股份。

股权激励承诺                     不适用

其他对公司中小股东所作承诺       不适用

承诺是否按时履行                 是

如承诺超期未履行完毕的,应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划


四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用
2019 年 1-6 月预计的经营业绩情况:

2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                     -38.09%     至                      -3.69%
动幅度

2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                         9,000   至                       14,000
动区间(万元)

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万
                                                                                                       14,536.57
元)

                                               主要是因为上年同期收到政府拆迁补偿款,本业绩预测不包含今年拆迁补
                                               偿对业绩带来的影响,所以报告期内归属于母公司的净利润较上年同期下
业绩变动的原因说明
                                               降,但报告期扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加。如因拆迁款影
                                               响利润超出预测范围将另行公告。


五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用



                                                                                                               11
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六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

        接待时间                 接待方式              接待对象类型              调研的基本情况索引

                                                                         深交所互动易平台: 002182 云海金
2019 年 02 月 18 日     实地调研                机构                     属: 2019 年 2 月 18 日投资者关系活
                                                                         动记录表

                                                                         深交所互动易平台: 002182 云海金
2019 年 02 月 22 日     实地调研                机构                     属: 2019 年 2 月 22 日投资者关系活
                                                                         动记录表

                                                                         深交所互动易平台: 002182 云海金
2019 年 03 月 14 日     实地调研                机构                     属: 2019 年 3 月 14 日投资者关系活
                                                                         动记录表

                                                                         深交所互动易平台: 002182 云海金
2019 年 03 月 20 日     实地调研                机构                     属: 2019 年 3 月 20 日投资者关系活
                                                                         动记录表

                                                                         深交所互动易平台: 002182 云海金
2019 年 03 月 25 日     实地调研                机构                     属: 2019 年 3 月 25 日投资者关系活
                                                                         动记录表

                                                                         深交所互动易平台: 002182 云海金
2019 年 03 月 26 日     实地调研                机构                     属: 2019 年 3 月 26 日投资者关系活
                                                                         动记录表

                                                                         深交所互动易平台: 002182 云海金
2019 年 03 月 29 日     实地调研                机构                     属: 2019 年 3 月 29 日投资者关系活
                                                                         动记录表




                                                                                                            12
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                                         第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:南京云海特种金属股份有限公司
                                                                                                     单位:元

                  项目                     2019 年 3 月 31 日                  2018 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                             344,838,897.26                       306,596,193.37

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据及应收账款                                 1,051,441,347.52                     1,089,045,845.65

      其中:应收票据                                     127,415,313.33                       181,855,294.09

               应收账款                                  924,026,034.19                       907,190,551.56

    预付款项                                             144,720,363.98                        59,956,432.44

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                                            20,819,357.63                        21,359,854.98

      其中:应收利息

               应收股利

    买入返售金融资产

    存货                                                 800,584,881.24                       785,773,048.23

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                          60,630,293.40                        78,233,135.85

流动资产合计                                           2,423,035,141.03                     2,340,964,510.52



                                                                                                          13
                                     南京云海特种金属股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


非流动资产:

    发放贷款和垫款

    债权投资

    可供出售金融资产

    其他债权投资

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                       237,465,371.97                      219,539,601.62

    其他权益工具投资

    其他非流动金融资产

    投资性房地产                        47,875,207.68                       48,007,287.38

    固定资产                         1,329,815,988.31                    1,346,307,883.18

    在建工程                           289,592,382.64                      247,438,352.48

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                           211,502,247.79                      213,026,028.63

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                         1,720,027.82                        1,745,477.84

    递延所得税资产                       8,013,171.68                       10,871,194.14

    其他非流动资产                      92,742,803.35                       99,314,630.69

非流动资产合计                       2,218,727,201.24                    2,186,250,455.96

资产总计                             4,641,762,342.27                    4,527,214,966.48

流动负债:

    短期借款                         2,133,600,220.00                    2,098,150,949.07

    向中央银行借款

    拆入资金

    交易性金融负债

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据及应付账款                 402,220,280.62                      326,997,945.44

    预收款项                            18,368,146.96                       20,237,235.78




                                                                                       14
                             南京云海特种金属股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


    卖出回购金融资产款

    吸收存款及同业存放

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    应付职工薪酬                35,099,427.66                       45,991,801.86

    应交税费                    35,855,881.61                       57,426,727.11

    其他应付款                  13,053,571.44                       19,129,423.00

      其中:应付利息             3,188,369.07                        4,160,460.66

               应付股利

    应付手续费及佣金

    应付分保账款

    合同负债

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                 2,638,197,528.29                    2,567,934,082.26

非流动负债:

    保险合同准备金

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    租赁负债

    长期应付款                  60,000,000.00                       60,000,000.00

    长期应付职工薪酬

    预计负债                     3,511,873.05                        3,451,048.32

    递延收益                    63,130,906.32                       66,681,566.02

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                 126,642,779.37                      130,132,614.34

负债合计                     2,764,840,307.66                    2,698,066,696.60

所有者权益:

    股本                       646,422,538.00                      646,422,538.00

    其他权益工具



                                                                               15
                                                        南京云海特种金属股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


      其中:优先股

             永续债

    资本公积                                              466,095,659.95                       466,095,659.95

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备                                                 1,547,136.07                        1,547,136.07

    盈余公积                                               51,031,859.07                        51,031,859.07

    一般风险准备

    未分配利润                                            709,096,607.56                       661,646,755.12

归属于母公司所有者权益合计                              1,874,193,800.65                     1,826,743,948.21

    少数股东权益                                             2,728,233.96                        2,404,321.67

所有者权益合计                                          1,876,922,034.61                     1,829,148,269.88

负债和所有者权益总计                                    4,641,762,342.27                     4,527,214,966.48


法定代表人:梅小明                   主管会计工作负责人:范乃娟                     会计机构负责人:范乃娟


2、母公司资产负债表

                                                                                                      单位:元

                 项目                       2019 年 3 月 31 日                  2018 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                              157,574,061.31                       123,595,660.41

    交易性金融资产

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据及应收账款                                    404,986,737.02                       499,172,426.27

      其中:应收票据                                       44,960,776.92                        88,701,223.20

             应收账款                                     360,025,960.10                       410,471,203.07

    预付款项                                               20,040,553.35                        25,254,152.44

    其他应收款                                            428,258,428.31                       408,442,200.94

      其中:应收利息

             应收股利                                      21,085,110.76                        21,085,110.76

    存货                                                  219,612,913.84                       227,055,740.75

    合同资产

    持有待售资产


                                                                                                           16
                                     南京云海特种金属股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                         2,920,013.37

流动资产合计                         1,233,392,707.20                    1,283,520,180.81

非流动资产:

    债权投资

    可供出售金融资产

    其他债权投资

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                     1,815,727,113.49                    1,783,137,577.05

    其他权益工具投资

    其他非流动金融资产

    投资性房地产                        47,875,207.68                       48,007,287.38

    固定资产                           240,278,916.03                      233,287,223.70

    在建工程                            32,170,575.33                       26,742,691.59

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                            24,134,546.17                       24,286,573.18

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产

    其他非流动资产                       6,036,291.17                       13,303,937.15

非流动资产合计                       2,166,222,649.87                    2,128,765,290.05

资产总计                             3,399,615,357.07                    3,412,285,470.86

流动负债:

    短期借款                         1,238,600,220.00                    1,260,447,480.00

    交易性金融负债

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据及应付账款                  83,455,696.71                      116,565,983.04

    预收款项                             7,041,828.02                       10,659,899.42




                                                                                       17
                             南京云海特种金属股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


    合同负债

    应付职工薪酬                 3,035,633.25                        6,883,664.74

    应交税费                     1,105,390.96                        1,115,995.74

    其他应付款                 692,459,827.58                      622,976,162.89

      其中:应付利息             2,393,461.44                        1,926,388.48

               应付股利

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债                                                     9,017,498.43

流动负债合计                 2,025,698,596.52                    2,027,666,684.26

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                    16,583,579.95                       17,489,042.16

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                  16,583,579.95                       17,489,042.16

负债合计                     2,042,282,176.47                    2,045,155,726.42

所有者权益:

    股本                       646,422,538.00                      646,422,538.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                   478,248,757.37                      478,248,757.37

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                    51,031,859.07                       51,031,859.07



                                                                               18
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       未分配利润                                   181,630,026.16                      191,426,590.00

所有者权益合计                                    1,357,333,180.60                    1,367,129,744.44

负债和所有者权益总计                              3,399,615,357.07                    3,412,285,470.86


3、合并利润表

                                                                                                单位:元

                      项目                    本期发生额                       上期发生额

一、营业总收入                                       1,189,874,507.27                 1,157,972,410.08

       其中:营业收入                                1,189,874,507.27                 1,157,972,410.08

             利息收入

             已赚保费

             手续费及佣金收入

二、营业总成本                                       1,140,538,245.34                 1,144,358,917.44

       其中:营业成本                                1,016,111,503.35                 1,015,547,763.39

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险合同准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             税金及附加                                    7,765,853.58                     8,240,191.43

             销售费用                                  26,420,059.28                     26,801,705.48

             管理费用                                  24,393,061.63                     23,027,469.16

             研发费用                                  41,823,024.98                     44,616,129.09

             财务费用                                  27,185,954.08                     25,720,190.25

               其中:利息费用                          22,997,411.00                     18,410,478.48

                      利息收入                               274,072.66                      351,136.61

             资产减值损失                                  -3,161,211.56                     405,468.64

             信用减值损失

       加:其他收益                                        7,288,959.80                  93,326,000.79

           投资收益(损失以“-”号填列)                    -60,662.64                     -540,763.88

           其中:对联营企业和合营企业的投资
收益



                                                                                                      19
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           汇兑收益(损失以“-”号填列)

           净敞口套期收益(损失以“-”号填
列)

           公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)

           资产处置收益(损失以“-”号填列)              802,235.98                     -4,971,402.93

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                     57,366,795.07                    101,427,326.62

       加:营业外收入                                     265,051.97                       278,387.76

       减:营业外支出                                   1,509,347.74                     32,128,661.55

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                 56,122,499.30                     69,577,052.83

       减:所得税费用                                   8,383,811.48                     11,357,739.88

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                     47,738,687.82                     58,219,312.95

     (一)按经营持续性分类

       1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)

       2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

     (二)按所有权属分类

       1.归属于母公司所有者的净利润                    47,449,852.44                     57,620,331.29

       2.少数股东损益                                     288,835.38                       598,981.66

六、其他综合收益的税后净额

     归属母公司所有者的其他综合收益的税后
净额

      (一)不能重分类进损益的其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划变动额

             2.权益法下不能转损益的其他综合
收益

             3.其他权益工具投资公允价值变动

             4.企业自身信用风险公允价值变动

             5.其他

       (二)将重分类进损益的其他综合收益

             1.权益法下可转损益的其他综合收


             2.其他债权投资公允价值变动

             3.可供出售金融资产公允价值变动
损益

             4.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额


                                                                                                    20
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             5.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益

             6.其他债权投资信用减值准备

             7.现金流量套期储备

             8.外币财务报表折算差额

             9.其他

     归属于少数股东的其他综合收益的税后净


七、综合收益总额                                                    47,738,687.82                    58,219,312.95

       归属于母公司所有者的综合收益总额                             47,449,852.44                    57,620,331.29

       归属于少数股东的综合收益总额                                    288,835.38                      598,981.66

八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                                 0.0734                           0.0891

       (二)稀释每股收益                                                 0.0734                           0.0891

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:梅小明                        主管会计工作负责人:范乃娟                    会计机构负责人:范乃娟


4、母公司利润表

                                                                                                          单位:元

                 项目                             本期发生额                           上期发生额

一、营业收入                                                   518,887,044.53                       600,124,377.53

       减:营业成本                                            489,269,701.33                       569,119,893.05

           税金及附加                                            1,332,564.43                         1,320,666.12

           销售费用                                              3,890,082.72                         4,589,700.68

           管理费用                                              7,372,594.86                         5,007,410.59

           研发费用                                             11,182,384.70                        19,868,140.34

           财务费用                                             14,569,557.61                        12,301,787.84

               其中:利息费用                                   15,484,765.26                        11,380,741.76

                      利息收入                                      79,232.34                            36,335.46

           资产减值损失                                          2,928,443.14                         1,803,672.82

           信用减值损失

       加:其他收益                                              1,955,462.31

           投资收益(损失以“-”号填
                                                                   -74,229.66                          -545,743.89
列)



                                                                                                                21
                                         南京云海特种金属股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


           其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

           净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)

           公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           资产处置收益(损失以“-”号
                                               6,585.84                           -212,063.00
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)         -9,770,465.77                       -14,644,700.80

       加:营业外收入                          1,572.76                          1,041,369.78

       减:营业外支出                         27,670.83                                  0.00

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                           -9,796,563.84                       -13,603,331.02
列)

       减:所得税费用

四、净利润(净亏损以“-”号填列)         -9,796,563.84                       -13,603,331.02

       (一)持续经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

       (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

       (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额

             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

             3.其他权益工具投资公允
价值变动

             4.企业自身信用风险公允
价值变动

             5.其他

       (二)将重分类进损益的其他综
合收益

             1.权益法下可转损益的其
他综合收益

             2.其他债权投资公允价值
变动

             3.可供出售金融资产公允


                                                                                           22
                                                   南京云海特种金属股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


价值变动损益

             4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额

             5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             6.其他债权投资信用减值
准备

             7.现金流量套期储备

             8.外币财务报表折算差额

             9.其他

六、综合收益总额                                     -9,796,563.84                        -13,603,331.02

七、每股收益:

       (一)基本每股收益                                 -0.0152                                -0.0210

       (二)稀释每股收益


5、合并现金流量表

                                                                                                单位:元

                 项目                 本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

       销售商品、提供劳务收到的现金           1,001,942,336.21                            770,595,851.71

       客户存款和同业存放款项净增
加额

       向中央银行借款净增加额

       向其他金融机构拆入资金净增
加额

       收到原保险合同保费取得的现


       收到再保险业务现金净额

       保户储金及投资款净增加额

       处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额

       收取利息、手续费及佣金的现金

       拆入资金净增加额

       回购业务资金净增加额

       代理买卖证券收到的现金净额

       收到的税费返还                                  42,050.74                            1,274,009.46


                                                                                                      23
                                       南京云海特种金属股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


       收到其他与经营活动有关的现
                                         4,277,424.73                         88,336,550.13


经营活动现金流入小计                  1,006,261,811.68                       860,206,411.30

       购买商品、接受劳务支付的现金    740,854,720.71                        664,735,145.86

       客户贷款及垫款净增加额

       存放中央银行和同业款项净增
加额

       支付原保险合同赔付款项的现


       为交易目的而持有的金融资产
净增加额

       拆出资金净增加额

       支付利息、手续费及佣金的现金

       支付保单红利的现金

       支付给职工以及为职工支付的
                                        89,541,979.76                         70,770,100.03
现金

       支付的各项税费                   35,611,175.79                         39,507,296.00

       支付其他与经营活动有关的现
                                        53,298,751.58                         74,224,057.06


经营活动现金流出小计                   919,306,627.84                        849,236,598.95

经营活动产生的现金流量净额              86,955,183.84                         10,969,812.35

二、投资活动产生的现金流量:

       收回投资收到的现金

       取得投资收益收到的现金

       处置固定资产、无形资产和其他
                                        12,881,281.36                         32,825,910.93
长期资产收回的现金净额

       处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额

       收到其他与投资活动有关的现


投资活动现金流入小计                    12,881,281.36                         32,825,910.93

       购建固定资产、无形资产和其他
                                         4,575,520.90                        150,052,303.08
长期资产支付的现金

       投资支付的现金                   17,986,432.99                         13,328,353.33

       质押贷款净增加额

       取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额


                                                                                         24
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       支付其他与投资活动有关的现


投资活动现金流出小计                                22,561,953.89                         163,380,656.41

投资活动产生的现金流量净额                          -9,680,672.53                         -130,554,745.48

三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金

       其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

       取得借款收到的现金                          836,453,750.00                         596,129,427.44

       发行债券收到的现金

       收到其他与筹资活动有关的现


筹资活动现金流入小计                               836,453,750.00                         596,129,427.44

       偿还债务支付的现金                          801,004,479.07                         466,000,000.00

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                    19,828,292.96                          19,133,582.18
的现金

       其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

       支付其他与筹资活动有关的现


筹资活动现金流出小计                               820,832,772.03                         485,133,582.18

筹资活动产生的现金流量净额                          15,620,977.97                         110,995,845.26

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                    -2,999,893.24                           -5,545,744.03
影响

五、现金及现金等价物净增加额                        89,895,596.04                          -14,134,831.90

       加:期初现金及现金等价物余额                162,907,523.58                         134,636,365.80

六、期末现金及现金等价物余额                       252,803,119.62                         120,501,533.90


6、母公司现金流量表

                                                                                                 单位:元

                项目                  本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

       销售商品、提供劳务收到的现金                658,487,229.50                         400,747,826.92

       收到的税费返还

       收到其他与经营活动有关的现
                                                     3,075,458.77                         168,507,510.40



                                                                                                       25
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经营活动现金流入小计                  661,562,688.27                        569,255,337.32

       购买商品、接受劳务支付的现金   511,895,704.53                        473,584,905.66

       支付给职工以及为职工支付的
                                       16,415,939.27                         11,726,918.09
现金

       支付的各项税费                   1,013,129.06                         12,044,626.95

       支付其他与经营活动有关的现
                                       46,910,965.42                         25,781,668.05


经营活动现金流出小计                  576,235,738.28                        523,138,118.75

经营活动产生的现金流量净额             85,326,949.99                         46,117,218.57

二、投资活动产生的现金流量:

       收回投资收到的现金

       取得投资收益收到的现金

       处置固定资产、无形资产和其他
                                         -372,385.28                          2,875,798.38
长期资产收回的现金净额

       处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额

       收到其他与投资活动有关的现


投资活动现金流入小计                     -372,385.28                          2,875,798.38

       购建固定资产、无形资产和其他
                                      -10,263,131.40                          7,391,390.44
长期资产支付的现金

       投资支付的现金                  32,663,766.10                         13,333,333.34

       取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额

       支付其他与投资活动有关的现


投资活动现金流出小计                   22,400,634.70                         20,724,723.78

投资活动产生的现金流量净额            -22,773,019.98                        -17,848,925.40

三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金

       取得借款收到的现金             623,453,750.00                        361,962,700.52

       发行债券收到的现金

       收到其他与筹资活动有关的现


筹资活动现金流入小计                  623,453,750.00                        361,962,700.52

       偿还债务支付的现金             645,301,010.00                        370,801,900.52



                                                                                        26
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       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                10,958,506.07                         10,767,450.47
的现金

       支付其他与筹资活动有关的现


筹资活动现金流出小计                           656,259,516.07                        381,569,350.99

筹资活动产生的现金流量净额                     -32,805,766.07                        -19,606,650.47

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                 1,230,236.96                           -150,558.20
影响

五、现金及现金等价物净增加额                    30,978,400.90                          8,511,084.50

       加:期初现金及现金等价物余额             21,095,660.41                         20,754,691.89

六、期末现金及现金等价物余额                    52,074,061.31                         29,265,776.39


二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□ 适用 √ 不适用


2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用


三、审计报告

第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。




                                                     南京云海特种金属股份有限公司

                                                           董事长:梅小明

                                                           2019 年 4 月 23 日




                                                                                                 27

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