*ST集成:2020年第一季度报告全文

                四川成飞集成科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文




四川成飞集成科技股份有限公司

     2020 年第一季度报告




        2020 年 04 月




                                                                  1
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                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人石晓卿、主管会计工作负责人程雁及会计机构负责人(会计主管

人员)来成声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                            本报告期                 上年同期              本报告期比上年同期增减
营业收入(元)                                 140,796,439.23          480,858,376.81                      -70.72%

归属于上市公司股东的净利润(元)                -9,513,914.94           -28,969,900.13                      67.16%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                               -10,412,371.58           -33,577,414.96                      68.99%
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)                13,965,447.72           -30,967,431.24                     145.10%

基本每股收益(元/股)                                  -0.0265                  -0.0808                     67.20%

稀释每股收益(元/股)                                  -0.0265                  -0.0808                     67.20%

加权平均净资产收益率                                    -0.38%                  -1.62%                       1.24%

                                           本报告期末                上年度末             本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                                 3,383,951,365.31         3,333,396,952.11                       1.52%

归属于上市公司股东的净资产(元)             2,568,139,837.50         2,510,289,808.05                       2.30%

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
                                                                                                           单位:元

                           项目                             年初至报告期期末金额                   说明

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                       1,373,123.29
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       7,767.96

减:所得税影响额                                                         207,133.69

       少数股东权益影响额(税后)                                        275,300.92

合计                                                                     898,456.64                 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。




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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                                  单位:股

                                                   报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数                    34,421                                                                         0
                                                   东总数(如有)

                                              前 10 名股东持股情况

                                                                             持有有限售条件          质押或冻结情况
         股东名称              股东性质        持股比例        持股数量
                                                                               的股份数量       股份状态          数量

中国航空工业集团有限公司   国有法人                  53.17%    190,719,663        13,540,961

成都凯天电子股份有限公司   国有法人                   0.92%      3,290,080                  0 冻结                214,243

朱仕梅                     境内自然人                 0.67%      2,387,400                  0

杨成社                     境内自然人                 0.52%      1,869,300                  0

牛桂兰                     境内自然人                 0.50%      1,800,000                  0

苏渝                       境内自然人                 0.44%      1,592,760                  0

上海东亚期货有限公司       境内非国有法人             0.41%      1,453,000                  0

胡洋                       境内自然人                 0.38%      1,376,067                  0

李云                       境内自然人                 0.37%      1,337,983                  0

金建敏                     境内自然人                 0.35%      1,257,000                  0

                                        前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                        股份种类
           股东名称                持有无限售条件股份数量
                                                                             股份种类                     数量

中国航空工业集团有限公司                                177,178,702              人民币普通股                177,178,702

成都凯天电子股份有限公司                                  3,290,080              人民币普通股                    3,290,080

朱仕梅                                                    2,387,400              人民币普通股                    2,387,400

杨成社                                                    1,869,300              人民币普通股                    1,869,300

牛桂兰                                                    1,800,000              人民币普通股                    1,800,000

苏渝                                                      1,592,760              人民币普通股                    1,592,760

上海东亚期货有限公司                                      1,453,000              人民币普通股                    1,453,000

胡洋                                                      1,376,067              人民币普通股                    1,376,067

李云                                                      1,337,983              人民币普通股                    1,337,983

金建敏                                                    1,257,000              人民币普通股                    1,257,000

上述股东关联关系或一致行动的   成都凯天电子股份有限公司属于控股股东中国航空工业集团有限公司控制,存在关联关
说明                           系,未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。

前 10 名股东参与融资融券业务情 公司股东牛桂兰通过普通证券账号持有 1,600,000 股,通过证券公司客户信用交易担保


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况说明(如有)                 证券账户持有 200,000 股,实际合计持有 1,800,000 股;公司股东李云通过普通证券账
                               号持有 579,900 股,通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 758,083 股,实际合
                               计持有 1,337,983 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用√不适用




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                                         第三节重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√适用□不适用
(一)资产负债表
1、预付款项较期初增加612万元,增长123.97%,主要为预付原材料和其他经营活动款项增加所致;
2、其他流动资产较期初增加14万元,增长100%,主要为增值税留底税额增加所致;
3、开发支出较期初增加310万元,增长40%,主要系母公司国家课题项目开发阶段新增专用设备,研发资本化支出增加;
4、应付职工薪酬较期初增加174万元,增长54.88%,主要系子公司集成瑞鹄根据产值按月计提年终奖,年末一次性支付。
(二)利润表
利润表多数项目较上年同期均下降超过50%,主要因2019年6月公司完成了锂电业务重组出表,本报告期锂电业务相关收入、
成本、费用、利润不再纳入公司合并报表范围所致。模拟去年同期剔除合并锂电洛阳的数据后,对比变动情况如下:
                                                                                                      单位:元
            项目                  2020年一季度                 2019年一季度                    变动
           营业收入                   140,796,439.23               199,288,752.67                       -29.35%
           营业成本                   119,864,568.48               172,078,298.28                       -30.34%
         税金及附加                     1,871,328.14                 2,228,616.93                       -16.03%
           销售费用                     2,602,048.71                 4,150,032.09                       -37.30%
           管理费用                     7,757,267.74                 6,185,258.97                        25.42%
           研发费用                     5,687,694.03                 8,098,310.91                       -29.77%
           财务费用                     1,075,945.41                   374,897.31                       187.00%
           投资收益                    -9,409,615.50                -3,067,514.80                      -206.75%
       公允价值变动收益                  -121,800.00                    88,200.00                      -238.10%
        信用减值损失                    1,731,260.36                  -221,121.00                      -882.95%
        资产处置收益                             906.39
营业利润(剔除投资收益)                4,921,076.76                 6,976,018.11                       -29.46%
         营业外收入                        23,452.42                    11,612.19                       101.96%
         营业外支出                        15,684.46
利润总额(剔除投资收益)                4,928,844.72                 6,987,630.30                       -29.46%


1、营业总收入较上年同期减少5,849万元,下降29.35%,营业成本较上年同期减少5,221万元,下降30.34%,主要系公司汽
车模具是按订单设计与制造,存在季度不均衡性,2020年项目主要集中在下半年交付,一季度发运交付项目较少所致。目前
公司汽车模具业务在手订单有4.79亿元(不含税金额),其中截止目前按初始合同约定须在2020年内完成交付发运的有4.31
亿元,与上年汽车模具实现收入相比预计增长8%,从全年来看公司的主营业务运营比较稳定;(以上数据仅为公司依据在手
订单做出的预算,不排除因疫情影响、设计变更、客户计划变更等因素影响进行调整,该等收入预算不代表公司做出的盈利
预测)。
2、销售费用较上年同期减少155万元,下降37.30%,主要因一季度汽车模具发运交付项目较少,运输费相应减少;
3、财务费用较上年同期增加70万元,增长187%,主要系本期母公司贷款余额较去年同期增加7000万元,确认的财务费用增
加;
4、投资收益较去年同期减少634万元,下降206.75%,主要因去年一季度作为合并报表内的企业锂电科技和锂电洛阳在本报


                                                                                                              6
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告期因重组出表,改为按权益法核算计入投资收益,锂电科技本期的亏损使得投资收益减少,但从公司合并利润表的角度看,
锂电业务对公司合并归母净利润的影响整体减少;
5、信用减值损失较上年同期减少195万元,下降882.95%,主要系本报告期收回几笔账龄较长的款项所致;
6、利润总额较上年同期减少206万元,下降29.46%,主要因汽车模具收入同比减少所致。
(三)现金流量表
     现金流量表项目较上年同期均下降超过50%,主要因2019年6月公司完成了锂电业务重组出表,本报告期锂电业务相关
现金流不再纳入公司合并报表范围所致。模拟去年同期剔除合并锂电洛阳数据后,对比变动情况如下:
                                                                                                     单位:元
                 项目                 2020 年一季度                 2019 年一季度                   变动

   经营活动产生的现金流量净额             13,965,447.72                 -38,337,722.16                     136.43%
   筹资活动产生的现金流量净额                124,419.71                       -420,038.20                  129.62%
    现金及现金等价物净增加额               6,401,295.41                 -66,807,054.52                     109.58%
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加5,230万元,增加136.43%,主要系本年支付到期承兑汇票较上年同期减少,
使得购买商品、接受劳务支付的现金及支付其他与经营活动有关的现金减少4,049万元所致;
2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加54万元,增长129.62%,主要系本期融资金额略高于去年同期,同时本期支
付的利息费用有所增加;
3、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加7,321万元,增长109.58%,主要系经营净现金流较上年同期增加所致。




二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用√不适用
股份回购的实施进展情况
□适用√不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。


四、证券投资情况

√适用□不适用
                                                                                                             单位:元

                                                           计入权
                                                  本期公
                                                           益的累
证券品 证券代 证券简 最初投 会计计 期初账 允价值                    本期购 本期出 报告期 期末账 会计核 资金来
                                                           计公允
   种      码       称   资成本 量模式 面价值 变动损                买金额 售金额     损益   面价值 算科目      源
                                                           价值变
                                                    益
                                                             动

境内外 000628 高新发     231,840 公允价   829,080 -121,80 475,440      0.00      0.00 -121,80 707,280 交易性 自有资


                                                                                                                      7
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股票              展         .00 值计量       .00    0.00     .00                    0.00      .00 金融资 金
                                                                                                     产

                         231,840          829,080 -121,80 475,440                  -121,80 707,280
合计                               --                               0.00    0.00                          --   --
                             .00              .00    0.00     .00                    0.00      .00

证券投资审批董事会公告
披露日期

证券投资审批股东会公告
披露日期(如有)


五、委托理财

□适用√不适用
公司报告期不存在委托理财。


六、衍生品投资情况

□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。


七、违规对外担保情况

□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。




                                                                                                                    8
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                                         第四节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:四川成飞集成科技股份有限公司
                                            2020 年 03 月 31 日
                                                                                                        单位:元

                 项目                     2020 年 3 月 31 日                    2019 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                             167,824,649.56                        161,423,354.15

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产                                             707,280.00                             829,080.00

    衍生金融资产

    应收票据                                              55,579,945.76                          47,998,983.39

    应收账款                                             407,913,895.31                        459,310,680.36

    应收款项融资                                         105,060,017.02                        110,070,017.02

    预付款项                                              11,060,594.56                           4,938,327.73

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                                             4,243,745.80                           5,494,966.92

      其中:应收利息

               应收股利

    买入返售金融资产

    存货                                                 343,567,298.68                        303,934,966.84

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                               139,822.48

流动资产合计                                           1,096,097,249.17                       1,094,000,376.41

非流动资产:



                                                                                                                   9
                         四川成飞集成科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文


    发放贷款和垫款

    债权投资

    其他债权投资

    长期应收款

    长期股权投资         1,662,616,094.55                    1,603,310,775.90

    其他权益工具投资       24,124,381.30                        26,546,054.50

    其他非流动金融资产

    投资性房地产

    固定资产              440,184,055.52                       454,338,334.67

    在建工程               24,525,363.81                        19,403,008.46

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产               75,218,551.27                        75,811,786.38

    开发支出               10,862,068.09                         7,758,620.39

    商誉

    长期待摊费用           28,088,000.09                        30,170,781.12

    递延所得税资产         21,441,870.65                        21,146,337.23

    其他非流动资产            793,730.86                          910,877.05

非流动资产合计           2,287,854,116.14                    2,239,396,575.70

资产总计                 3,383,951,365.31                    3,333,396,952.11

流动负债:

    短期借款              105,593,670.34                       104,431,312.39

    向中央银行借款

    拆入资金

    交易性金融负债

    衍生金融负债

    应付票据              101,860,058.90                       110,103,469.48

    应付账款              203,858,517.43                       209,201,252.28

    预收款项               69,763,849.38                        61,821,336.18

    合同负债

    卖出回购金融资产款

    吸收存款及同业存放

    代理买卖证券款



                                                                           10
                             四川成飞集成科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文


    代理承销证券款

    应付职工薪酬                4,919,451.38                         3,176,295.76

    应交税费                   36,957,359.64                        42,416,228.51

    其他应付款                 42,236,613.95                        39,751,452.01

      其中:应付利息

               应付股利

    应付手续费及佣金

    应付分保账款

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债               25,290,000.00                        29,040,306.67

流动负债合计                  590,479,521.02                       599,941,653.28

非流动负债:

    保险合同准备金

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                   80,250,443.62                        81,640,985.56

    递延所得税负债               2,411,176.61                        2,687,868.40

    其他非流动负债

非流动负债合计                 82,661,620.23                        84,328,853.96

负债合计                      673,141,141.25                       684,270,507.24

所有者权益:

    股本                      358,729,343.00                       358,729,343.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                 1,415,241,458.37                    1,346,392,360.85

    减:库存股



                                                                                11
                                           四川成飞集成科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文


    其他综合收益                             12,028,364.23                          14,086,786.45

    专项储备                                 12,293,700.66                          11,720,431.57

    盈余公积                                125,160,536.54                        125,160,536.54

    一般风险准备

    未分配利润                              644,686,434.70                        654,200,349.64

归属于母公司所有者权益合计                2,568,139,837.50                       2,510,289,808.05

    少数股东权益                            142,670,386.56                        138,836,636.82

所有者权益合计                            2,710,810,224.06                       2,649,126,444.87

负债和所有者权益总计                      3,383,951,365.31                       3,333,396,952.11


法定代表人:石晓卿             主管会计工作负责人:程雁                    会计机构负责人:来成


2、母公司资产负债表

                                                                                           单位:元

                 项目        2020 年 3 月 31 日                    2019 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                127,155,450.11                        124,404,233.36

    交易性金融资产                                707,280.00                             829,080.00

    衍生金融资产

    应收票据                                  7,334,100.00                           5,610,000.00

    应收账款                                229,836,277.72                        279,517,291.41

    应收款项融资                              5,125,700.00                          10,135,700.00

    预付款项                                  6,507,812.27                           4,326,590.59

    其他应收款                                3,055,550.38                           4,559,721.38

      其中:应收利息

               应收股利

    存货                                    198,645,707.93                        163,128,284.60

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产

流动资产合计                                578,367,878.41                        592,510,901.34

非流动资产:

    债权投资

    其他债权投资


                                                                                                 12
                             四川成飞集成科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文


    长期应收款

    长期股权投资             1,873,625,563.70                    1,872,953,011.25

    其他权益工具投资           24,124,381.30                        26,546,054.50

    其他非流动金融资产

    投资性房地产

    固定资产                  223,164,503.45                       229,193,657.99

    在建工程                   23,043,320.00                        18,105,636.02

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                   28,965,710.53                        29,281,128.71

    开发支出                   10,862,068.09                         7,758,620.39

    商誉

    长期待摊费用                                                         1,188.53

    递延所得税资产             17,726,020.48                        17,636,442.45

    其他非流动资产

非流动资产合计               2,201,511,567.55                    2,201,475,739.84

资产总计                     2,779,879,445.96                    2,793,986,641.18

流动负债:

    短期借款                   70,000,000.00                        70,093,041.67

    交易性金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                   55,464,059.23                        60,196,546.76

    应付账款                  105,952,631.09                       108,561,951.63

    预收款项                   58,279,140.95                        48,426,914.33

    合同负债

    应付职工薪酬                2,734,038.96                         2,648,775.96

    应交税费                   31,967,538.63                        34,757,984.80

                                7,082,201.88
    其他应付款                                                      12,844,152.65


      其中:应付利息               93,041.67                            93,041.67

             应付股利

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债



                                                                               13
                                 四川成飞集成科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文


    其他流动负债                       500,000.00                          5,010,000.00

                                 331,979,610.74
流动负债合计                                                             342,539,367.80


非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                         31,662,233.47                        32,015,269.18

    递延所得税负债                    2,306,523.48                         2,580,196.43

    其他非流动负债

非流动负债合计                       33,968,756.95                        34,595,465.61

负债合计                         365,948,367.69                          377,134,833.41

所有者权益:

    股本                         358,729,343.00                          358,729,343.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                    1,415,205,729.20                     1,405,123,561.25

    减:库存股

    其他综合收益                     12,028,364.23                        14,086,786.45

    专项储备                          6,691,843.39                         6,427,101.33

    盈余公积                     124,249,877.35                          124,249,877.35

    未分配利润                   497,025,921.10                          508,235,138.39

所有者权益合计                  2,413,931,078.27                     2,416,851,807.77

负债和所有者权益总计            2,779,879,445.96                     2,793,986,641.18


3、合并利润表

                                                                               单位:元

                 项目   本期发生额                          上期发生额



                                                                                     14
                                           四川成飞集成科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文


一、营业总收入                              140,796,439.23                       480,858,376.81

       其中:营业收入                       140,796,439.23                       480,858,376.81

             利息收入

             已赚保费

             手续费及佣金收入

二、营业总成本                              138,858,852.51                       574,067,889.81

       其中:营业成本                       119,864,568.48                       433,110,911.44

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险责任准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             税金及附加                       1,871,328.14                         7,190,940.65

             销售费用                         2,602,048.71                        16,862,629.48

             管理费用                         7,757,267.74                        53,187,561.91

             研发费用                         5,687,694.03                        48,676,992.21

             财务费用                         1,075,945.41                        15,038,854.12

                 其中:利息费用               1,165,655.11                        18,636,994.74

                       利息收入                142,432.44                          5,014,662.26

       加:其他收益                           1,373,123.29                         9,912,851.43

           投资收益(损失以“-”号填
                                             -9,409,615.50                        -3,067,514.80
列)

           其中:对联营企业和合营企业
                                             -9,409,615.50                        -3,067,514.80
的投资收益

                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益

           汇兑收益(损失以“-”号填列)

           净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)

           公允价值变动收益(损失以
                                               -121,800.00                            88,200.00
“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”号填
                                              1,731,260.36                          -221,121.00
列)

           资产减值损失(损失以“-”号填


                                                                                             15
                                           四川成飞集成科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文


列)

           资产处置收益(损失以“-”号填
                                                   906.39
列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)           -4,488,538.74                       -86,497,097.37

       加:营业外收入                           23,452.42                            88,664.31

       减:营业外支出                           15,684.46                           140,234.10

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)       -4,480,770.78                       -86,548,667.16

       减:所得税费用                         1,199,394.42                         3,148,510.49

五、净利润(净亏损以“-”号填列)           -5,680,165.20                       -89,697,177.65

     (一)按经营持续性分类

       1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                             -5,680,165.20                       -89,697,177.65
号填列)

       2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)

     (二)按所有权归属分类

       1.归属于母公司所有者的净利润          -9,513,914.94                       -28,969,900.13

       2.少数股东损益                         3,833,749.74                       -60,727,277.52

六、其他综合收益的税后净额                   -2,058,422.22

     归属母公司所有者的其他综合收益
                                             -2,058,422.22
的税后净额

      (一)不能重分类进损益的其他综
                                             -2,058,422.22
合收益

             1.重新计量设定受益计划变
动额

             2.权益法下不能转损益的其
他综合收益

             3.其他权益工具投资公允价
                                             -2,058,422.22
值变动

             4.企业自身信用风险公允价
值变动

             5.其他

      (二)将重分类进损益的其他综合
收益

             1.权益法下可转损益的其他
综合收益

             2.其他债权投资公允价值变




                                                                                             16
                                                        四川成飞集成科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文


             3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额

             4.其他债权投资信用减值准


             5.现金流量套期储备

             6.外币财务报表折算差额

             7.其他

     归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                            -7,738,587.42                       -89,697,177.65

       归属于母公司所有者的综合收益
                                                           -11,572,337.16                       -28,969,900.13
总额

       归属于少数股东的综合收益总额                         3,833,749.74                        -60,727,277.52

八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                        -0.0265                               -0.0808

       (二)稀释每股收益                                        -0.0265                               -0.0808

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。


法定代表人:石晓卿                            主管会计工作负责人:程雁                  会计机构负责人:来成


4、母公司利润表

                                                                                                      单位:元

                 项目                         本期发生额                           上期发生额

一、营业收入                                               22,293,728.26                        102,863,684.03

       减:营业成本                                        18,951,070.74                         88,101,479.83

           税金及附加                                         374,991.81                          1,264,600.30

           销售费用                                           959,729.37                          2,220,349.09

           管理费用                                         3,878,851.35                          3,740,114.04

           研发费用                                         1,527,986.30                          2,968,038.97

           财务费用                                           675,944.45                            -57,593.64

             其中:利息费用                                   769,708.33                                  0.00

                      利息收入                                225,739.77                           198,552.54

       加:其他收益                                           590,705.78                           397,923.40

           投资收益(损失以“-”号填
                                                           -9,409,615.50                         -3,067,514.80
列)

           其中:对联营企业和合营企                        -9,409,615.50                         -3,067,514.80


                                                                                                            17
                                         四川成飞集成科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文


业的投资收益

                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益(损失以“-”号填
列)

           净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)

           公允价值变动收益(损失以
                                            -121,800.00                            88,200.00
“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”号
                                           1,810,900.00                                  0.00
填列)

           资产减值损失(损失以“-”号
填列)

           资产处置收益(损失以“-”号
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)        -11,204,655.48                         2,045,304.04

       加:营业外收入                          7,618.00                               900.00

       减:营业外支出                         12,179.81                             3,200.00

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                          -11,209,217.29                         2,043,004.04
列)

       减:所得税费用                              0.00                           306,450.61

四、净利润(净亏损以“-”号填列)        -11,209,217.29                         1,736,553.43

       (一)持续经营净利润(净亏损
                                          -11,209,217.29                         1,736,553.43
以“-”号填列)

       (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额                 -2,058,422.22

       (一)不能重分类进损益的其他
                                           -2,058,422.22
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额

             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

             3.其他权益工具投资公允
                                           -2,058,422.22
价值变动

             4.企业自身信用风险公允
价值变动

             5.其他

       (二)将重分类进损益的其他综


                                                                                           18
                                               四川成飞集成科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文


合收益

             1.权益法下可转损益的其
他综合收益

             2.其他债权投资公允价值
变动

             3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额

             4.其他债权投资信用减值
准备

             5.现金流量套期储备

             6.外币财务报表折算差额

           7.其他

六、综合收益总额                                   -13,267,639.51                        1,736,553.43

七、每股收益:

       (一)基本每股收益

       (二)稀释每股收益


5、合并现金流量表

                                                                                             单位:元

                    项目              本期发生额                          上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

       销售商品、提供劳务收到的现金                157,942,833.35                      463,301,796.37

       客户存款和同业存放款项净增加


       向中央银行借款净增加额

       向其他金融机构拆入资金净增加


       收到原保险合同保费取得的现金

       收到再保业务现金净额

       保户储金及投资款净增加额

       收取利息、手续费及佣金的现金

       拆入资金净增加额

       回购业务资金净增加额

       代理买卖证券收到的现金净额

       收到的税费返还                                                                    8,184,287.04




                                                                                                   19
                                    四川成飞集成科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文


     收到其他与经营活动有关的现金     1,034,740.90                         85,290,926.42

经营活动现金流入小计                158,977,574.25                        556,777,009.83

     购买商品、接受劳务支付的现金    79,395,351.33                        340,473,707.75

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加


     支付原保险合同赔付款项的现金

     拆出资金净增加额

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                     43,017,500.80                        130,965,197.55


     支付的各项税费                  17,339,228.73                         22,690,176.91

     支付其他与经营活动有关的现金     5,260,045.67                         93,615,358.86

经营活动现金流出小计                145,012,126.53                        587,744,441.07

经营活动产生的现金流量净额           13,965,447.72                        -30,967,431.24

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金

     处置固定资产、无形资产和其他
                                         15,393.56
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                     15,393.56

     购建固定资产、无形资产和其他
                                      7,805,100.03                        194,323,621.70
长期资产支付的现金

     投资支付的现金

     质押贷款净增加额

     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                  7,805,100.03                        194,323,621.70

投资活动产生的现金流量净额            -7,789,706.47                      -194,323,621.70

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金


                                                                                      20
                                               四川成飞集成科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文


       其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

       取得借款收到的现金                            5,000,000.00

       收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                                 5,000,000.00

       偿还债务支付的现金                            3,705,000.00                      260,679,825.00

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                     1,170,580.29                       15,179,893.40
的现金

       其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

       支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计                                 4,875,580.29                      275,859,718.40

筹资活动产生的现金流量净额                            124,419.71                    -275,859,718.40

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                      101,134.45                          -184,408.39
影响

五、现金及现金等价物净增加额                         6,401,295.41                   -501,335,179.73

       加:期初现金及现金等价物余额                157,608,397.93                  1,515,913,309.11

六、期末现金及现金等价物余额                       164,009,693.34                  1,014,578,129.38


6、母公司现金流量表

                                                                                             单位:元

                 项目                 本期发生额                          上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

       销售商品、提供劳务收到的现金                 84,193,481.92                       84,568,921.47

       收到的税费返还                                                                     603,448.31

       收到其他与经营活动有关的现金                   477,203.63                          193,932.47

经营活动现金流入小计                                84,670,685.55                       85,366,302.25

       购买商品、接受劳务支付的现金                 49,619,748.89                       74,483,582.69

       支付给职工以及为职工支付的现
                                                    22,391,085.13                       21,824,964.62


       支付的各项税费                                4,080,533.59                       13,274,409.36

       支付其他与经营活动有关的现金                   943,877.31                        25,056,048.34

经营活动现金流出小计                                77,035,244.92                      134,639,005.01

经营活动产生的现金流量净额                           7,635,440.63                      -49,272,702.76

二、投资活动产生的现金流量:



                                                                                                   21
                                      四川成飞集成科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文


       收回投资收到的现金

       取得投资收益收到的现金

       处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额

       处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

       收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计

       购建固定资产、无形资产和其他
                                        4,215,650.00                          7,544,044.00
长期资产支付的现金

       投资支付的现金

       取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

       支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                    4,215,650.00                          7,544,044.00

投资活动产生的现金流量净额              -4,215,650.00                        -7,544,044.00

三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金

       取得借款收到的现金

       收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

       偿还债务支付的现金

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                          769,708.33
的现金

       支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计                      769,708.33

筹资活动产生的现金流量净额               -769,708.33

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                          101,134.45
影响

五、现金及现金等价物净增加额            2,751,216.75                        -56,816,746.76

       加:期初现金及现金等价物余额   120,589,277.14                        155,065,223.35

六、期末现金及现金等价物余额          123,340,493.89                         98,248,476.59




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                                                四川成飞集成科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文


二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用√不适用


2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用√不适用


三、审计报告

第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。




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