劲嘉股份:2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券简称:劲嘉股份             证券代码:002191           公告编号:2019-066




                               深圳劲嘉集团股份有限公司

                     2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。



    根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的

监管要求》(证监会公告[2012]44 号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业

板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号:上市公

司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,深圳劲嘉集团股份有限公司

(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至 2019 年 6 月 30 日募集资金存放与使

用情况的专项报告。

    一、募集资金基本情况

    (一)募集资金批复、资金到账情况

    2016 年 6 月 14 日,公司第四届董事会 2016 年第七次会议审议通过了《关于公司向特

定对象非公开发行 A 股股票方案的议案》。

    2016 年 7 月 4 日,公司召开了 2016 年第二次临时股东大会,审议通过了本次非公开发

行股票的相关议案,并授权董事会办理本次非公开发行股票的相关事宜。

    2016 年 12 月 14 日,经中国证监会发行审核委员会审核,公司非公开发行股票申请获

得通过。

    经 2017 年 6 月 23 日中国证监会“证监发行字[2017]996 号”文《关于核准深圳劲嘉集

团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准。

    公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)188,787,182 股,每股发行价格为人

民币 8.74 元,募集资金总额 1,649,999,970.68 元,扣除承销及保荐费用人民币 24,750,000.00

                                            1
元、其他发行费用 631,869.91 元,实际募集资金净额 1,624,618,100.77 元,募集资金于 2017

年 10 月 17 日存入本公司募集资金专用账户中。该事项经“瑞华会计师事务所(特殊普通合

伙)”验证,并出具“瑞华验字【2017】48210006 号”验资报告。



    (二)募集资金使用及结余情况


                         项目                               金额(人民币元)


募集资金总额                                                         1,649,999,970.68

减:发行费用                                                            25,381,869.91

募集资金净额                                                         1,624,618,100.77

减:以募集资金置换预先投入自筹资金的金额                              236,431,102.79

减:投入金额                                                          523,204,495.54

减:银行手续费支出                                                         36,432.14

加:利息收入                                                            36,028,286.96

减:暂时补充流动资金【注 1】                                          708,000,000.00

减:现金管理(理财产品)【注 2】                                      105,000,000.00

募集资金余额(活期银行存款)                                            87,974,357.26

    【注1】 详见后文三、(三)“用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况”。

    【注2】 详见后文三、(四)“使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况




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    二、募集资金存放和管理情况

    (一)募集资金存放及结余情况

    截至 2019 年 6 月 30 日,公司募集资金存放与结余情况如下:

                    银行名称                        银行账号         期末银行存款余额

    平安银行深圳华侨城支行           1580 4395 6123 83                    4,136,062.37

    兴业银行深圳华富支行             3371 6010 0100 2092 82              11,365,410.94

    兴业银行深圳深南支行             3371 0010 0100 2155 26               7,003,273.50

    光大银行深圳熙龙湾支行           3918 0188 0000 5548 8                2,560,063.37

    北京银行深圳南山支行             2000 0014 0515 0001 9061 814        40,800,718.20

    上海银行深圳君汇支行             0039 2972 0300 3399 442              6,400,419.97

    建设银行深圳市分行营业部         4425 0100 0034 0000 2212             6,335,847.81

    交通银行深圳光明支行             4438 9999 1010 0058 8640 0           9,372,561.10

                      合计                                               87,974,357.26




    (二)募集资金的管理情况

    为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、

《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》)等相关规定和要求,结合本公司实际情

况,公司于 2008 年经股东大会第一次临时会议审议通过了《深圳劲嘉集团股份有限公司募

集资金专项存储及使用管理制度》(简称“《募集资金管理制度》”,下同),并于 2016 年 6

月 13 日第四届董事会 2016 年第七次会议审议通过《关于修订<募集资金专项存储及使用管

理制度>的议案》。

    根据《募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,在平安银行深圳华侨城支

行、兴业银行深圳华富支行、兴业银行深圳深南支行、光大银行深圳熙龙湾支行、北京银行

深圳南山支行、上海银行深圳君汇支行、建设银行深圳市分行营业部、交通银行深圳光明支

行等分别设立了账号为 1580 4395 6123 83、3371 6010 0100 2092 82、3371 0010 0100

2155 26、3918 0188 0000 5548 8、2000 0014 0515 0001 9061 814、0039 2972 0300 3399

442、4425 0100 0034 0000 2212、4438 9999 1010 0058 8640 0 八个募集资金专用账户,

对募集资金的使用实施严格的审批程序,以保证专款专用。公司于 2017 年 11 月 6 日与开

户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该监管协议主要条款与深圳

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证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至 2019 年 6

月 30 日,《募集资金专用账户三方监管协议》得到了切实有效的履行。

        截至 2019 年 6 月 30 日,公司未发生将募集资金用于质押、委托贷款或其他变相改变募

集资金用途的投资现象,也不存在募集资金被占用或挪用现象。

        三、本年度募集资金的实际使用情况

     (一)募集资金使用情况

        根据公司第四届董事会 2016 年第八次会议审议通过的《劲嘉股份非公开发行 A 股股票

预案(修订稿)》、第五届董事会 2018 年第一次会议审议通过的《关于变更部分募集资金

投资项目的议案》、《关于调整部分募集资金投资项目建设内容的议案》等相关内容,公司

本次募集资金投资项目基本情况如下:


                                              项目投资总额   拟使用募集资     调整后拟使用   截至2019年6月
                  项目名称                        (万元)     金总额(万元)   募集资金总额   30日累计使用募
                                                                                (万元)     集资金(万元)
 基于RFID技术的智能物联运营支撑系统项目          52,200.00       52,200.00       49,661.81         9,716.70
 劲嘉新型材料精品包装项目                        51,928.60       38,427.00       38,427.00        22,557.37
 安徽新型材料精品包装及智能化升级项目             7,981.96        7,981.96        7,981.96         3,548.57
 贵州新型材料精品包装及智能化升级项目             9,582.72        9,582.72        9,582.72         5,666.69
 江苏新型材料精品包装及智能化升级技术改造
                                                  8,322.24        8,322.24        8,322.24         3,265.04
 项目
 劲嘉智能化包装升级项目                          15,140.00       15,140.00       15,140.00        13,583.06
 包装技术研发中心项目                            15,392.00       15,172.08       15,172.08         1,604.00
 贵州省食品安全(含药品保健品)物联网与大数
                                                 39,290.00       18,174.00               -
 据营销溯源平台项目
 中丰田光电科技改扩建项目                                                -       18,174.00        16,022.13
 合计                                           199,837.52      165,000.00      162,461.81        75,963.56



        截至 2019 年 6 月 30 日,公司募集资金已累计使用 759,635,598.33 元(其中置换自筹资
金预先投入募集项目的资金 236,431,102.79 元,募集资金支付使用 523,204,495.54 元。),尚
未使用的募集资金余额为 864,982,502.44 元,加上利息收入 36,028,286.96 元,扣除支付手
续费 36,432.14 元,实际尚未使用的募集资金余额为 900,974,357.26 元(其中活期存款余额
87,974,357.26 元, 期末 现 金管理 余额 105,000,000.00 元及期末暂时补 充流动 资金余额
708,000,000.00 元。)。


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     (二)募集资金投资项目先期投入及置换情况:

    根据《非公开发行 A 股股票方案的预案》,在本次募集资金到位前,公司以自筹资金对

上述募集资金项目先行投入,待募集资金到位后以募集资金置换先行投入的资金。截至 2017

年 9 月 30 日,公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币 236,431,102.79

元,该事项业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具“瑞华核字【2017】48210017

号”鉴证报告。公司于 2017 年 11 月 6 日召开的第五届董事会 2017 年第十一次会议审议通过

了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司用募集资金人

民币 236,431,102.79 元置换募投项目先期投入的自筹资金。募集资金到账后,公司分别于 2017

年 11 月 7 日、11 月 8 日、11 月 9 日、11 月 10 日、11 月 13 日将上述预先投入募投项目的

资金共计人民币 236,431,102.79 元由募集资金账户转至公司普通账户。



     (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

     2017 年 11 月 6 日,公司第五届董事会 2017 年第十一次会议审议通过了《关于使用部

分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币 6 亿元(含 6 亿元)

闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期之

前将上述资金及时归还到募集资金专用账户。

     截止 2018 年 11 月 2 日,公司已将 5.95 亿元闲置募集资金归还至募集资金专户,公司

并将募集资金归还情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。

     2018 年 11 月 5 日,公司第五届董事会 2018 年第十二次会议审议通过了《关于归还募

集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司继续使用不超过

人民币 8 亿元(含 8 亿元)闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之

日起不超过 12 个月。报告期公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及归还暂时补充流

动资金如下:

     2019 年 1 月 7 日,公司将交通银行深圳光明支行闲置募集资金 30,000,000.00 元用于补

充流动资金,补充期限为 2019 年 1 月 7 日至 2019 年 11 月 4 日。

     2019 年 1 月 9 日,公司将兴业银行深圳华富支行闲置募集资金 20,000,000.00 元用于补

充流动资金,补充期限为 2019 年 1 月 9 日至 2019 年 11 月 4 日。

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    2019 年 1 月 16 日,公司将兴业银行深圳深南支行闲置募集资金 70,000,000.00 元用于

补充流动资金,补充期限为 2019 年 1 月 16 日至 2019 年 11 月 4 日。

    2019 年 1 月 21 日,公司将平安银行深圳华侨城支行闲置募集资金 48,000,000.00 元用

于补充流动资金,补充期限为 2019 年 1 月 21 日至 2019 年 11 月 4 日。

    2019 年 1 月 28 日,公司将平安银行深圳华侨城支行闲置募集资金 70,000,000.00 元用

于补充流动资金,补充期限为 2019 年 1 月 28 日至 2019 年 11 月 4 日。

    2019 年 2 月 19 日,公司将光大银行深圳熙龙湾支行闲置募集资金 15,000,000.00 元用

于补充流动资金,补充期限为 2019 年 2 月 19 日至 2019 年 11 月 4 日。

    2019 年 6 月 25 日,公司将光大银行深圳熙龙湾支行闲置募集资金 30,000,000.00 元用

于补充流动资金,补充期限为 2019 年 6 月 25 日至 2019 年 11 月 4 日。

    2019 年 6 月 25 日,公司将平安银行华侨城支行闲置募集资金 55,000,000.00 元用于补

充流动 资金,补充期限为 2019 年 6 月 25 日至 2019 年 7 月 3 日。

    2019 年 6 月 25 日,公司将平安银行华侨城支行闲置募集资金 25,000,000.00 元用于补

充流动 资金,补充期限为 2019 年 6 月 25 日至 2019 年 11 月 4 日。

    2019 年 6 月 25 日,公司将交通银行深圳光明支行闲置募集资金 10,000,000.00 元用于

补充流动资金,补充期限为 2019 年 6 月 25 日至 2019 年 11 月 4 日。

    2019 年 6 月 26 日,公司将交通银行深圳光明支行闲置募集资金 20,000,000.00 元用于

补充流动资金,补充期限为 2019 年 6 月 26 日至 2019 年 11 月 4 日

    2019 年 2 月 20 日,公司归还平安银行华侨城支行暂时补充流动资金 15,000,000.00 元。

    2019 年 3 月 8 日,公司归还兴业银行华富支行暂时补充流动资金 5,000,000.00 元。

    2019 年 4 月 11 日,公司归还交通银行深圳光明支行暂时补充流动资金 10,000,000.00

元。

    2019 年 4 月 22 日,公司归还建设银行深圳分行暂时补充流动资金 10,000,000.00 元。

    2019 年 4 月 22 日,公司归还平安银行华侨城支行暂时补充流动资金 10,000,000.00 元。

    2019 年 4 月 23 日,公司归还兴业银行深南支行暂时补充流动资金 10,000,000.00 元。

    2019 年 5 月 5 日,公司归还建设银行深圳分行暂时补充流动资金 10,000,000.00 元。

    截至 2019 年 6 月 30 日 , 公 司 使 用 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 余 额

                                           10
708,000,000.00 元。



    (四)使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

    2019 年 1 月 4 日,公司第五届董事会 2019 年第一次会议审议通过了《关于继续使用部

分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行

的前提下,继续使用不超过人民币 8 亿元(含 8 亿元)额度的闲置募集资金进行现金管理,

在上述额度内,闲置募集资金进行现金管理的期限自股东大会审议通过之日起 15 个月内可滚

动使用,投资单个理财产品的期限不得超过 12 个月,并授权公司法定代表人根据市场情况在

该额度内行使相关投资决策并签署相关文件。

    公司已严格按上述议案、在不超过人民币 8 亿元(含 8 亿元)额度内使用闲置募集资金

进行现金管理,在现金管理产品到期后,公司陆续安全收回资金并归还至募集资金专户。

    报告期公司进行现金管理如下:

    2019 年 1 月 9 日,公司购买了北京银行深圳南山支行发行的对公结构性存款产品,该产

品为保本浮动收益型产品,金额为 3,500 万元,起始日期为 2019 年 1 月 9 日至 2019 年 2

月 12 日。

    2019 年 1 月 16 日,公司购买了兴业银行深南支行发行的对公结构性存款产品,该产品

为保本浮动收益型产品,金额为 5,000 万元,随时可支取。

    2019 年 1 月 23 日,公司购买了兴业银行华富支行发行的对公结构性存款产品,该产品

为保本浮动收益型产品,金额为 2,000 万元,起始日期为 2019 年 1 月 23 日至 2019 年 2 月

23 日。

    2019 年 1 月 30 日,公司购买了兴业银行深南支行发行的对公结构性存款产品,该产品

为保本浮动收益型产品,金额为 5,000 万元,起始日期为 2019 年 1 月 30 日至 2019 年 4 月

30 日。

    2019 年 1 月 30 日,公司购买了交通银行深圳光明支行的对公结构性存款产品,该产品

为保本浮动收益型产品,金额为 4,000 万元,起始日期为 2019 年 1 月 30 日至 2019 年 4 月

30 日。

    2019 年 2 月 11 日,公司购买了交通银行深圳光明支行的对公结构性存款产品,该产品

                                         11
为保本浮动收益型产品,金额为 3,000 万元,起始日期为 2019 年 2 月 11 日至 2019 年 5 月

13 日。

    2019 年 2 月 15 日,公司购买了光大银行深圳熙龙湾支行的对公结构性存款产品,该产

品为保本浮动收益型产品,金额为 3,000 万元,起始日期为 2019 年 2 月 15 日至 2019 年 5

月 15 日。

    2019 年 2 月 20 日,公司购买了平安银行华侨城支行发行的对公结构性存款产品,该产

品为保本浮动收益型产品,金额为 4,500 万元,起始日期为 2019 年 2 月 20 日至 2019 年 5

月 20 日。

    2019 年 2 月 20 日,公司购买了北京银行深圳南山支行发行的对公结构性存款产品,该

产品为保本浮动收益型产品,金额为 3,500 万元,起始日期为 2019 年 2 月 20 日至 2019 年

5 月 20 日。

    2019 年 2 月 26 日,公司购买了兴业银行华富支行发行的对公结构性存款产品,该产品

为保本浮动收益型产品,金额为 2,000 万元,起始日期为 2019 年 2 月 26 日至 2019 年 3 月

28 日。

    2019 年 5 月 6 日公司,购买了兴业银行深南支行发行的对公结构性存款产品,该产品为

保本浮动收益型产品,金额为 3,000 万元,起始日期为 2019 年 5 月 7 日至 2019 年 7 月 7

日。

    2019 年 5 月 6 日,公司购买了交通银行深圳光明支行的对公结构性存款产品,该产品为

保本浮动收益型产品,金额为 3,000 万元,起始日期为 2019 年 5 月 10 日至 2019 年 7 月 10

日。

    2019 年 5 月 17 日,公司购买了交通银行深圳光明支行的对公结构性存款产品,该产品

为保本浮动收益型产品,金额为 3,000 万元,起始日期为 2019 年 5 月 17 日至 2019 年 6 月

21 日。

    2019 年 5 月 22 日,公司购买了光大银行深圳熙龙湾支行的对公结构性存款产品,该产

品为保本浮动收益型产品,金额为 3,000 万元,起始日期为 2019 年 5 月 22 日至 2019 年 6

月 22 日。

    2019 年 5 月 22 日公司购买了北京银行深圳南山支行发行的对公结构性存款产品,该产

                                          12
品为保本浮动收益型产品,金额为 3,500 万元,起始日期为 2019 年 5 月 22 日至 2019 年 6

月 26 日。

    2019 年 5 月 23 日,公司购买了平安银行华侨城支行发行的对公结构性存款产品,该产

品为保本浮动收益型产品,金额为 4,500 万元,起始日期为 2019 年 5 月 23 日至 2019 年 7

月 1 日。

    截至 2019 年 6 月 30 日,公司现金管理尚未到期余额为 10,500 万元。



    (五)尚未使用的募集资金用途及去向

    截至 2019 年 6 月 30 日,公司尚未使用的募集资金余额为 864,982,502.44 元,加上利

息收入 36,028,286.96 元,扣除支付手续费 36,432.14 元,实际尚未使用的募集资金余额为

900,974,357.26 元,其中活期存款余额 87,974,357.26 元,期末现金管理余额 105,000,000.00

元,期末暂时补充流动资金余额 708,000,000.00 元。



    (六)募集资金使用的其他情况

    报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。



    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    公司于 2018 年 1 月 3 日召开的第五届董事会 2018 年第一次会议,审议通过了《关于

调整部分募集资金投资项目建设内容的议案》,为了达到募集资金使用效率的最大化,保证

募集资金投资项目的整体效益,公司拟对募集资金投资项目“基于 RFID 技术的智能物联运

营支撑系统项目”的建设内容进行调整;同时审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目

的议案》,鉴于市场环境的变化以及公司发展战略、生产经营的实际情况,为确保募集资金

有效使用,公司拟将原募集资金投资项目“贵州省食品安全(含药品保健品)物联网与大数

据营销溯源平台项目”,变更为“中丰田光电科技改扩建项目”。

    2018 年 1 月 30 日,公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了上述两项议案。

    为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《深圳证券交易所股票上市规

则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》和公司《募集

                                         13
资金专项存储及使用管理制度》等相关法律、法规和规范性文件要求,本公司、中信证券及

专户银行重新签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。



    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息,不存在募集资金的

存放、使用、管理及信息披露违规情形。



    附表:1、募集资金使用情况对照表

          2、变更募集资金投资项目明细表




                                                        深圳劲嘉集团股份有限公司

                                                                  董事会

                                                        二〇一九年八月二十四日




                                          14
 附表 1 :募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                                          单位:人民币元
                     募集资金总额                                               1,624,618,100.77    本年度投入募集资金总额                                               158,420,910.40
             报告期内变更用途的募集资金总额                                      356,358,100.77
               累计变更用途的募集资金总额                                        356,358,100.77                                                                           759,635,598.33
                                                                                                    已累计投入募集资金总额
             累计变更用途的募集资金总额比例                                              21.93%

                               是否已                                                                                  截至期                                                     项目可
                               变更项                                                                                  末投入                                            是否达   行性是
承诺投资项目和超募资金投                募集资金承诺投       调整后投资总          本年度投入       截至期末累计                   项目达到预定可使       本年度实
                               目(含                                                                                  进度(%)                                         到预计   否发生
               向                            资总额             额(1)                 金额           投资金额(2)                      用状态日期          现的效益
                               部分变                                                                                   (3)=                                            效益     重大变
                                更)                                                                                    (2)/(1)                                                     化
承诺投资项目
基于 RFID 技术的智能物联运营
                                 是         522,000,000.00    496,618,100.77        26,448,879.23      97,166,964.25     19.57%     2020 年 10 月 31 日              -   不适用           否
支撑系统项目
贵州省食品安全(含药品保健
品)物联网与大数据营销溯源平    是          181,740,000.00                  -                                                                                        -   不适用           是
台项目

劲嘉新型材料精品包装项目         否         384,270,000.00    384,270,000.00        37,682,962.91     225,573,725.67     58.70%      2020 年 4 月 30 日              -   不适用           否

安徽新型材料精品包装及智能
                                 否          79,819,600.00     79,819,600.00         6,417,836.49      35,485,686.49     44.46%      2020 年 2 月 29 日              -   不适用           否
化升级项目
贵州新型材料精品包装及智能
                                 否          95,827,200.00     95,827,200.00         2,552,118.01      56,666,908.61     59.13%      2020 年 2 月 29 日              -   不适用           否
化升级项目

江苏新型材料精品包装及智能
                                 否          83,222,400.00     83,222,400.00         4,672,816.95      32,650,414.95     39.23%      2020 年 2 月 29 日              -   不适用           否
化升级技术改造项目

劲嘉智能化包装升级项目           否         151,400,000.00    151,400,000.00        29,478,785.24     135,830,596.79     89.72%     2020 年 10 月 31 日              -   不适用           否


                                                                                         12
包装技术研发中心项目         否        151,720,800.00     151,720,800.00     13,800,011.57    16,040,011.57   10.57%   2020 年 10 月 31 日   -   不适用     否
中丰田光电科技改扩建项目     否                      -    181,740,000.00     37,367,500.00   160,221,290.00   88.16%   2020 年 10 月 31 日   -   不适用     否
承诺投资项目小计             -        1,650,000,000.00   1,624,618,100.77   158,420,910.40   759,635,598.33   46.76%                     -                     -

补充流动资金                 否
超募资金投向                 否
合计                         -        1,650,000,000.00   1,624,618,100.77   158,420,910.40   759,635,598.33   46.76%
未达到计划进度或预计收益
                           不适用
的情况和原因

项目可行性发生重大变化的   鉴于市场环境的变化以及公司发展战略、生产经营的实际情况,为确保募集资金有效使用,公司将原募集资金投资项目“贵州省食品安全(含药
情况说明                   品保健品)物联网与大数据营销溯源平台项目”,变更为“中丰田光电科技改扩建项目”。

                           根据 2018 年 1 月 3 日召开的公司第五届董事会 2018 年第一次会议审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,公司将原募集资金投
募集资金投资项目实施地点
                           资项目“贵州省食品安全(含药品保健品)物联网与大数据营销溯源平台项目”,变更为“中丰田光电科技改扩建项目”,项目实施地点由贵州
变更情况
                           省贵阳市变更为广东省珠海市。

                           2018 年 1 月 3 日召开的第五届董事会 2018 年第一次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目建设内容的议案》,为了达到募集资金使
募集资金投资项目实施方式
                           用效率的最大化,保证募集资金投资项目的整体效益,公司基于云计算技术快速发展、智能物联运营支撑系统的需要,“基于 RFID 技术的智能
调整情况
                           物联运营支撑系统项目”在原有投资项目基础上新增“物联网研发运营服务中心”投资项目。

募集资金投资项目先期投入   在募集资金到位前,公司利用自有资金对募集资金项目累计已投入 23.643.1 万元。募集资金到位后,置换出了先期投入的垫付资金 23,643.1 万元。
及置换情况                 本次置换已经 2017 年 11 月 6 日公司第五届董事会 2017 年第十一次会议审议通过。

                           2017 年 11 月 6 日公司召开第五届董事会 2017 年第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使
                           用不超过人民币 6 亿元(含 6 亿元)闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期之前将上述资金
                           及时归还到募集资金专用账户。公司按上述议案使用人民币 5.95 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,并在 2018 年 11 月 2 日到期之前,陆续
用闲置募集资金暂时补充流
                           按承诺将上述款项归还至募集资金专户。
动资金情况
                           公司按上述议案使用人民币 5.95 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,并在 2018 年 11 月 2 日到期之前,陆续按承诺将上述款项规还至募集资
                           金专户。
                           2018 年 11 月 5 日公司召开第五届董事会 2018 年第十二次会议审议通过了《关于归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的

                                                                                  13
                           议案》,同意公司继续使用不超过人民币 8 亿元(含 8 亿元)闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个
                           月。
                           截至 2019 年 6 月 30 日,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额 7.08 亿元。

项目实施出现募集资金结余
                           无
的金额及原因

                           截至 2019 年 6 月 30 日,公司尚未使用的募集资金余额为 864,982,502.44 元,加上利息收入 36,028,286.96 元,扣除支付手续费 36,432.14 元,
尚未使用的募集资金用途及
                           实际尚未使用的募集资金余额为 900,974,357.26 元,其中活期存款余额 87,974,357.26 元,期末现金管理余额 105,000,000.00 元,期末暂时补
去向
                           充流动资金余额 708,000,000.00 元。

募集资金使用及披露中存在
                           无
的问题或其他情况




                                                                           14
 附表 2 :变更募集资金投资项目明细表

                                                                                                                                                  单位:人民币元
                                                                                                                                         本年   是否    变更后的项
                                                 变更后项目拟投                                        投资进度
                                                                    本年度实际投     实际累计投入金                项目达到预定可        度实   达到   目可行性是
       变更后的项目            对应的原项目      入募集资金总额                                        (%)(3)
                                                                       入金额           额(2)                     使用状态日期         现的   预计   否发生重大
                                                     (1)                                             =(2)/(1)
                                                                                                                                         效益   效益      变化

一、调整募集资金项目建设内容

基于 RFID 技术的智能    基于 RFID 技术的智能
                                                 496,618,100.77     26,448,879.23     97,166,964.25     19.57%     2020 年 10 月 31 日      -      -       否
物联运营支撑系统项目    物联运营支撑系统项目
(1)支持系统开发及软硬   (1)支持系统开发及软硬
                                                 120,000,000.00     1,642,499.23      32,005,287.24     26.67%     2020 年 10 月 31 日      -      -       否
件购置                  件购置
(2)垂直物联网系统及个   (2)垂直物联网系统及个
                                                  80,000,000.00                                                    2020 年 10 月 31 日      -      -       否
性化定制系统设备购置    性化定制系统设备购置
(3)场景应用及研发中心   (3)场景应用及研发中心
                                                 122,000,000.00                       4,832,193.01      3.96%      2020 年 10 月 31 日      -      -       否
投资                    投资
(4)物联网研发运营服务
                                                 174,618,100.77     24,806,380.00     60,329,484.00     34.55%     2020 年 10 月 31 日      -      -       否
中心
二、变更募集资金项目

                        贵州省食品安全(含药品
中丰田光电科技改扩建
                        保健品)物联网与大数据     181,740,000.00    37,367,500.00    160,221,290.00   88.16%      2020 年 10 月 31 日      -      -       否
项目
                        营销溯源平台项目




                                                                             15
调整变更原因、决策程序及信息披露情况说明   公司于 2018 年 1 月 3 日召开的第五届董事会 2018 年第一次会议,审议通过了《关于调整部分募集
                                           资金投资项目建设内容的议案》,为了达到募集资金使用效率的最大化,保证募集资金投资项目的
                                           整体效益,公司拟对募集资金投资项目“基于 RFID 技术的智能物联运营支撑系统项目”的建设内
                                           容进行调整;同时审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,鉴于市场环境的变化以
                                           及公司发展战略、生产经营的实际情况,为确保募集资金有效使用,公司拟将原募集资金投资项目
                                           “贵州省食品安全(含药品保健品)物联网与大数据营销溯源平台项目”,变更为“中丰田光电科
                                           技改扩建项目”。
                                           2018 年 1 月 30 日,公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了上述两项议案。
                                           公司在信息披露网站:巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、
                                           《中国证券报》、《上海证券报》,于 2018 年 1 月 4 日刊载了《关于调整部分募集资金投资项目
                                           建设内容的公告》和《关于变更部分募集资金投资项目的公告》,于 2018 年 1 月 30 日刊载了《2018
                                           年第一次临时股东大会决议公告》。
未达到计划进度的情况说明(具体募投项目)   无

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明   无




                                                    16

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