融捷股份:关于为全资子公司融达锂业提供担保的公告

                                                   融捷股份有限公司公告(2019)


证券代码:002192            证券简称:融捷股份             公告编号:2019-045


                         融捷股份有限公司
       关于为全资子公司融达锂业提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    2019 年 8 月 23 日,融捷股份有限公司(以下简称“公司”)召开的第六届
董事会第二十四次会议审议通过了《关于为全资子公司融达锂业提供担保的议
案》,现将相关情况公告如下:

    一、担保情况概述

    公司全资子公司甘孜州融达锂业有限公司(以下简称“融达锂业”)基于经
营发展的资金需求,拟向中国农业银行甘孜分行、中国建设银行甘孜州分行申请
流动资金和工程项目借款总额不超过人民币 20,000 万元。为支持融达锂业经营
发展,董事会同意公司为融达锂业前述借款提供连带责任担保,担保总额不超过
人民币 20,000 万元,并授权公司管理层具体负责办理本次担保的相关事宜,授
权期限为股东大会审议通过后 12 个月内签订担保合同有效。具体金额、担保有
效期等事项以最终签署的融资合同及其担保文件为准。
    根据公司章程的规定,本议案需提交股东大会审议。
    独立董事发表了同意的独立意见,详见同日披露在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《关于第六届董事会第二十四次会议及 2019 年半年
度报告相关事项的独立意见》。

    二、被担保人基本情况

    名称:甘孜州融达锂业有限公司
    类型:有限责任公司
    住所:康定县新城新天地四区 6 栋 1 单元 6-3
    法定代表人:吕斌
    注册资本:13,408.638837 万元人民币
    成立日期:2005 年 7 月 29 日
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    统一社会信用代码:915133217779122288
    经营范围:开采、选取锂辉石矿;加工和销售锂精矿、铍精矿、钽铌精矿及
锂的深加工产品。(国家法律法规限制的范围不得经营)。(依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动)
    股权结构:融达锂业为公司全资子公司,公司持股比例为 100%。
    融达锂业最近一年一期的财务数据如下:
                                        2019 年 6 月 30 日       2018 年 12 月 31 日
   资产总额(万元)                                39,383.43               39,034.77
   负债总额(万元)                                29,580.13               28,595.28
   净资产(万元)                                   9,803.30               10,439.48
   或有事项总额(万元)                                      0                    0
                                           2019 年 1-6 月            2018 年度
   营业收入(万元)                                     5.57               11,513.65
   利润总额(万元)                                  -746.07                 -403.19
   净利润(万元)                                    -635.97                 -342.71
    注:以上为融达锂业单体财务报表数据,2018 年度财务数据经审计,2019 年 1-6 月财

务数据未经审计


    三、担保主要内容

    董事会同意公司为融达锂业向中国农业银行甘孜分行、中国建设银行甘孜州
分行申请的流动资金和工程项目借款提供连带责任担保,担保总度不超过人民币
20,000 万元,并授权公司管理层具体负责办理本次担保的相关事宜,授权期限为
股东大会审议通过后 12 个月内签订担保合同有效。具体金额、担保有效期等事
项以最终签署的融资合同及其担保文件为准。

    四、董事会意见

    2019 年 8 月 23 日召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于为全
资子公司融达锂业提供担保的议案》。
    董事会认为,本次提供担保主要是为满足融达锂业的自身业务发展的需要,
有利于融达锂业业务开展和资金筹措,符合公司整体利益,并且融达锂业已恢复
生产,业务前景较好,因此本次担保风险可控,不会损害公司的利益。

    五、独立董事独立意见

    “1、经核查,我们认为,公司本次提供担保额度是基于融达锂业经营发展
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的资金需求,符合公司发展战略。融达锂业已于报告期内恢复生产,具有良好的
业务发展前景,风险可控,本次担保符合相关法律法规和公司章程的有关规定,
不存在损害上市公司及中小股东权益的情况。
    2、董事会对上述事项的表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和
《公司章程》等有关规定,我们对该议案投了赞成票,并同意提交股东大会审议。”

    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    经公司第六届董事会第十三次会议审议批准,同意公司 2018 年度为控股子
公司东莞市德瑞精密设备有限公司(以下简称“东莞德瑞”)提供担保额度 5,000
万元,2018 年度公司实际为东莞德瑞提供担保 2,000 万元,占公司最近一期经审
计净资产的比例为 2.72%,该担保延续至本公告披露日。
    经 2018 年度股东大会批准,同意公司 2019 年度为东莞德瑞提供担保额度
20,000 万元,截至本公告披露日,未实际发生担保事项。
    除上述情形外,公司及其子公司无其他对外担保,无逾期担保情况,无涉及
诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

    七、备查文件

    1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决
议》;
    2、经独立董事签署的《独立董事关于第六届董事会第二十四次会议及 2019
年半年度报告相关事项的独立意见》;
    3、深交所要求提供的其他文件。

    特此公告。


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