南洋股份:关于调整利用闲置自有资金择机购买理财产品额度的公告

证券代码:002212        证券简称:南洋股份          公告编号:2020-005


                   南洋天融信科技集团股份有限公司

     关于调整利用闲置自有资金择机购买理财产品额度的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南洋天融信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)公司于2020年1月16
日召开的第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于调整利用闲置自有资金
择机购买理财产品额度》的议案,同意公司及子公司在不超过人民币18亿元的额
度内,使用闲置自有资金择机购买保本型或低风险类理财产品。该事项授权公司
管理层负责具体实施,授权有效期自2020年1月22日起至2021年1月21日止。
    上述“不超过”,指小于或者等于本数,下同。
    现将有关事项公告如下:
一、投资概况
1、投资目的:为提高闲置自有资金利用效率和收益。
2、授权额度:任意时点总额不超过人民币18亿元,在上述额度内,可循环使用。
3、投资品种:为控制风险,投资品种为发行主体信用度高、安全性高、流动性好
的保本型或低风险类理财产品,包括:银行、证券公司等金融机构的理财产品,
信托计划,资产管理计划,固定收益类产品和国债逆回购等投资品种。资金投向
不包括《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》中关于风险投资涉及的投资
品种。
4、投资期限:根据公司资金安排情况择机购买理财产品,单一产品最长投资期不
超过 12 个月。
5、资金来源:闲置自有资金。
6、决策程序:本事项在公司董事会决策权限范围内,无需提交公司股东大会审议,
独立董事已发表同意意见。
7、信息披露:公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.10 条的标准履
行信息披露义务,及在定期报告中对购买的理财产品履行信息披露义务,披露事
           项包括购买理财产品的额度、期限、收益等。
           8、与受托方之间的关系:公司与提供委托理财的金融机构不得存在关联关系。
           二、风险控制措施
                董事会或管理层根据财务部及审计部对于公司资金使用情况的分析以及对理
           财产品的分析,审慎行使决策权。
              1、由财务部做好理财产品的风险调查分析工作,一旦发现有不利情况,应及
           时采取相应的保全措施,控制投资风险。
              2、由审计部对财务部提供的风险评估进行审核,对相关事项的合规性进行检
           查、监督,并根据谨慎性原则对该事项可能的风险与收益进行评价,向董事会审
           计委员会报告,并向管理层通报。
              3、公司购买的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响,
           不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将严格按照规定规范运作,加强管理、
           检查和监督,严格控制资金的安全性。
           三、对公司的影响
                在确保生产经营等资金需求的前提下,利用闲置自有资金择机购买保本型或
           低风险类理财产品,不会对公司经营产生不利影响,有利于提高闲置资金利用效
           率和收益,进一步提高公司整体收益,符合全体股东的利益。
           四、公告日前十二个月内购买理财产品情况
                                                             预期年                           投资盈亏
                                          产品    认购金额                                               资金
           产品名称            产品类型                      化收益    起息日      到息日       金额
                                          期限    (万元)                                               来源
                                                               率                             (万元)
锦州银行“7777 理财”-天天
                                                                                                         闲置
上 201 期对公 1 月开放式保本   保本浮动
                                          44 天    10,000    4.10%    2019/1/9    2019/2/22    49.42     自有
(TTBDG2018QX20101M)人民币     收益型
                                                                                                         资金
理财产品
锦州银行“7777 理财”-创赢
                                                                                                         闲置
对公 427 期 91 天对公客户(C    保本浮动
                                          91 天    10,000    4.35%    2019/1/9    2019/4/10    108.45    自有
YDG201920192019QX42742791      收益型
                                                                                                         资金
D)人民币理财产品
锦州银行“7777 理财”-创赢
                                                                                                         闲置
对公 441 期 91 天对公客户      保本浮动
                                          91 天    10,000    4.15%    2019/3/22   2019/6/21    103.47    自有
(CYDG2019QX44191D)人民币      收益型
                                                                                                         资金
理财产品
中国民生银行股份有限公司       保本浮动                                                                  闲置
                                          39 天    5,000     3.85%    2019/3/22   2019/4/30    20.57
与利率挂钩的结构性产品         收益型                                                                    自有
                                                                                                     资金
                                                                                                     闲置
交通银行蕴通财富活期结构      保本收益
                                         93 天   1,000    3.10%   2019/3/27    2019/6/28    7.87     自有
性存款 S 款尊享版             型
                                                                                                     资金
                                                                                                     闲置
北京银行对公客户人民币结      保本浮动
                                         35 天   8,000    3.75%   2019/4/15    2019/5/20    28.77    自有
构性存款                      收益型
                                                                                                     资金
                                                                                                     闲置
北京银行对公客户人民币结      保本浮动
                                         38 天   8,000    3.75%   2019/5/10    2019/6/17    31.23    自有
构性存款                      收益型
                                                                                                     资金
                                                                                                     闲置
锦州银行天天上 205 期对公 1   保本浮动
                                         33 天   5,000    3.90%    2019/7/4     2019/8/5    17.63    自有
月开放式保本理财              收益型
                                                                                                     资金
                                                                                                     闲置
北京银行对公客户人民币结      保本浮动
                                         35 天   5,000    3.70%    2019/7/8    2019/8/12    17.74    自有
构性存款                      收益型
                                                                                                     资金
                                                                                                     闲置
                              保本收益
民生行挂钩利率结构性存款                 41 天   1,000    3.40%    2019/7/9    2019/8/19    3.82     自有
                              型
                                                                                                     资金
                                                                                                     闲置
北京银行对公客户人民币结      保本浮动
                                         32 天   5,000    3.70%   2019/8/26    2019/9/27    16.22    自有
构性存款                      收益型
                                                                                                     资金
                                                                                                     闲置
                                         182
平安银行对公结构性存款        保本型             3,000    3.70%    2019/9/9     2020/3/9    未到期   自有
                                         天
                                                                                                     资金
                                                                                                     闲置
北京银行对公客户人民币结      保本浮动
                                         38 天   10,000   3.75%   2019/9/17    2019/10/25   39.04    自有
构性存款                      收益型
                                                                                                     资金
                                                                                                     闲置
中国民生银行对公结构性存      保证收益   182
                                                 3,000    3.65%   2019/9/19    2020/3/19    未到期   自有
款                            型         天
                                                                                                     资金
                                                                                                     闲置
中国民生银行挂钩利率结构      保本收益
                                         41 天   1,000    3.50%   2019/9/24    2019/11/4    3.93     自有
性存款                        型
                                                                                                     资金
                                                                                                     闲置
北京银行对公客户人民币结      保本浮动
                                         40 天   8,000    3.70%   2019/10/16   2019/11/25   32.44    自有
构性存款                      收益型
                                                                                                     资金
                                                                                                     闲置
中国民生银行挂钩利率结构      结构性存
                                         32 天   1,000    3.60%   2019/10/29   2019/11/29   4.04     自有
性存款                        款
                                                                                                     资金
                                                                                                     闲置
中国民生银行挂钩利率结构      保本保证
                                         92 天   1,200    3.75%   2019/11/14   2020/2/14    未到期   自有
性存款                        收益型
                                                                                                     资金
                                                                                                   闲置
上海银行“稳进”2 号结构性   结构性存
                                        91 天    600     3.65%   2019/11/14   2020/2/13   未到期   自有
存款产品                     款
                                                                                                   资金
                                                                                                   闲置
平安银行对公结构性存款(挂   结构性存
                                        92 天   1,000    3.65%   2019/11/20   2020/2/20   未到期   自有
钩利率)产品                 款
                                                                                                   资金
                                                                                                   闲置
中国民生银行挂钩利率结构     结构性存
                                        92 天    900     3.75%   2019/11/26   2020/2/26   未到期   自有
性存款                       款
                                                                                                   资金
                                                                                                   闲置
中国民生银行挂钩利率结构     保本保证
                                        91 天   1,100    3.75%   2019/11/29   2020/2/28   未到期   自有
性存款                       收益型
                                                                                                   资金
                                                                                                   闲置
                             结构性存
平安银行对公结构性存款                  95 天   3,000    3.75%   2019/12/6    2020/3/10   未到期   自有
                             款
                                                                                                   资金
                                                                                                   闲置
中国民生银行股份有限公司     保本浮动
                                        40 天   20,000   3.70%   2019/12/6    2020/1/15   81.10    自有
与利率挂钩的结构性产品       收益型
                                                                                                   资金
                                                                                                   闲置
民生银行挂钩利率结构性存     保本保证
                                        91 天   2,000    3.65%   2019/12/18   2020/3/18   未到期   自有
款                           收益型
                                                                                                   资金
                                                                                                   闲置
北京银行对公客户人民币结     保本浮动
                                        46 天   15,000   3.70%    2020/1/3    2020/2/18   未到期   自有
构性存款                     收益型
                                                                                                   资金

               截止2019年1月16日,公司及子公司已购买且尚未到期的理财产品金额共计人
           民币3.08亿元,占公司最近一期(2018年12月31日)经审计归属于上市公司股东的
           净资产的3.75%。
           五、独立董事意见
               公司及子公司在确保生产经营资金需求的前提下,在一定额度内利用闲置自有
           资金择机购买保本型或低风险类理财产品,有利于在控制风险前提下提高公司自
           有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会对公司生产经营造成不利影响,
           符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们
           同意公司及子公司使用总额不超过 18 亿元的自有闲置资金择机进行购买保本型
           或低风险类理财产品。
           六、备查文件
           1、第五届董事会第二十八次会议决议
           2、独立董事意见
特此公告


           南洋天融信科技集团股份有限公司董事会
                   二〇二〇年一月十七日

关闭窗口