东华能源:2015年公司债券(第一期)2019年付息公告

证券代码:002221              证券简称:东华能源            公告编号:2019-078
债券代码:112268              债券简称:15 东华 01




                            东华能源股份有限公司

              2015 年公司债券(第一期)2019 年付息公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:
    东华能源股份有限公司 2015 年公司债券(第一期)以下简称“本期债券”)
本次付息的债权登记日为 2019 年 8 月 9 日,凡在 2019 年 8 月 9 日(含)前买
入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息;2019 年 8 月 9 日卖出本期债
券的投资者不享有本次派发的利息。
    东华能源股份有限公司 2015 年公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)
将于 2019 年 8 月 12 日支付自 2018 年 8 月 12 日至 2019 年 8 月 11 日期间的利息。
根据《东华能源股份有限公司 2015 年公司债券(第一期)募集说明书》有关条
款的规定,现将有关事项公告如下:
    一、本期债券的基本情况
    1、债券名称:东华能源股份有限公司 2015 年公司债券(第一期)。
    2、债券简称及代码:15 东华 01(112268)。
    3、发行人:东华能源股份有限公司。
    4、发行规模:人民币 6 亿元。
    5、债券期限:5 年期,附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回
售选择权。
    6、债券利率:本期债券票面利率为 5.88%,债券存续期第 3 年末发行人选
择上调本期债券后 2 年票面利率为 7.00%。采用单利按年计息,不计复利。
    7、债券形式:实名制记账式公司债券。
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    8、起息日:2015 年 8 月 12 日。
    9、每年付息次数:1 次。
    10、付息日:2019 年至 2020 年每年的 8 月 12 日为上一个计息年度的付息
日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日)。若投资者行使
回售选择权,则回售部分债券的付息日为自 2016 年至 2018 年每年的 8 月 12 日
(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日)。
    11、信用级别:经联合信用评级有限公司综合评定,发行人的主体长期信用
等级为 AA+,本期债券的信用等级为 AA+。
    12、担保情况:本期债券无担保。
    13、债券受托管理人:平安证券股份有限公司。
    14、上市时间和地点:本期债券于 2015 年 10 月 15 日在深圳证券交易所上
市交易。
    15、登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)。
    二、本期债券付息方案
    按照《东华能源股份有限公司于“15东华01”票面利率调整及投资者回售实
施办法的第一次提示性公告》,“15东华01”的票面利率为7.00%,每1手“15东华
01”(面值人民币1,000元)派发利息为人民币70.00元(含税)。扣税后个人、证
券投资基金债券持有人实际每手(面值1,000元)派发利息为人民币56.00元,扣
税后非居民企业(包含QFII、RQFII)债券持有人实际每手(面值1,000元)派发
利息为人民币70.00元。
    三、本期债券付息债权登记日、付息日

    1、本次付息债权登记日:2019 年 8 月 9 日
    2、本次付息日:2019 年 8 月 12 日
    四、本期债券付息对象
    本次付息对象为截止 2019 年 8 月 9 日下午深圳证券交易所收市后,在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体“15 东华 01”持有人。
2019 年 8 月 9 日买入本期债券的投资者,享有本次派发的利息;2019 年 8 月 9
日卖出本期债券的投资者,不享有本次派发的利息。
    五、本期债券付息方法
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    1、本公司已与中国结算深圳分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》,
委托中国结算深圳分公司进行债券兑付、兑息。本公司将在派息款到账日 2 个交
易日前将本年度债券的利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。如
本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账
户,则中国结算深圳分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务,后续
兑付、兑息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本公司的公告为准。
    2、中国结算深圳分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债券利息划付
给相应的兑付机构(证券公司或中国结算深圳分公司认可的其他机构),投资者
于兑付机构领取债券利息。
    六、关于债券利息所得税的说明
    1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
    根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定,本期债券
个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税,征
税税率为利息额的20%,根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税
代扣代缴工作的通知》(国税函[2003]612号)规定,本期债券利息个人所得税
统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴,就地入库。
    2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
    根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税
源泉扣缴管理暂行办法》(国税发[2009]3号)、《关于境外机构投资境内债券
市场企业所得税增值税政策的通知》(财税[2018]108号)等规定,2018年11月7
日至2021年11月6日期间,本次债券非居民企业(包括QFII、RQFII)债券持有者
取得的本次债券利息暂免征收企业所得税,境外机构在境内设立的机构、场所取
得的与该机构、场所有实际联系的债券利息除外。
    3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
    对于其他债券持有者,其债券利息所得税自行缴纳。

    八、本期债券付息的相关机构
    1、发行人
    名称:东华能源股份有限公司
    住所:张家港保税区出口加工区东华路 668 号
    联系人:邵勇健
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联系电话:025-86771100
传真:025-86819300
2、主承销商
名称:平安证券股份有限公司
住所:深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层
联系人:徐恩润
联系电话:010-56800318
传真:010-66299589
3、托管人
名称:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址:广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18层
联系人:赖兴文
联系电话:0755-25938081

特此公告。




                                               东华能源股份有限公司
                                                      2019 年 8 月 7 日




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