东华能源:第五届董事会第二十次会议决议公告

证券代码:002221           证券简称:东华能源                公告编号:2020-069



                         东华能源股份有限公司

                 第五届董事会第二十次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
       东华能源股份有限公司第五届董事会第二十次会议通知于 2020 年 12 月 11
日以书面、传真、电子邮件形式通知各位董事。第五届董事会第二十次会议于
2020 年 12 月 23 日在公司会议室召开。应到会董事 7 人,实际到会 7 人。会议
由董事长周一峰主持,达到法定人数,公司监事和高管人员列席会议,会议符合
相关法规,经审议表决通过以下议案:
       一、《关于引进第三方投资者对全资子公司增资的议案》
       公司拟引进工银金融资产投资有限公司(简称“工银投资”)作为公司全资
子公司东华能源(张家港)新材料有限公司(简称“张家港新材料”)的投资者,
进行现金增资 5 亿元,其中 207,125,104 元计入张家港新材料实收资本,
292,874,896 元计入张家港新材料资本公积。增资款项将主要用于偿还银行发放
贷款形成的债权,适当考虑其他类型债权。公司不参与本次增资。本次增资完成
后,公司仍是张家港新材料的控股股东,拥有对张家港新材料的实际控制权。
       本次增资前后,张家港新材料的股权结构情况如下(实际持股比例及对应的
出资额以最终情况及工商登记为准):
   股东       出资形式   增资金额    增资前的     增资后占         增资后占

                         (万元)    持股比例   注册资本比例     实缴出资比例

工银金融资      现金     20,712.51      -          8.99%            11.46%

产投资有限

公司

东华能源股      现金        -          100%       91.01%            88.54%

份有限公司

                                     1 / 5
        上述增资事项不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
    重大资产重组,不构成关联交易。
        相 关 内 容 详 见 2020 年 12 月 24 日 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
    www.cninfo.com.cn 披露的《关于引进第三方投资者对全资子公司增资的公告》。
        表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。议案通过。
        二、《关于子公司向银行申请综合授信的议案》
        因公司经营业务的需要,董事会经审议同意:公司及其控股子公司东华能源
    (张家港)新材料有限公司(简称“张家港新材料”)、太仓东华能源燃气有限
    公司(简称“太仓东华”)、宁波百地年液化石油气有限公司(简称“宁波百地
    年”)、东华能源(宁波)新材料有限公司(简称“宁波新材料”)、东华能源
    (新加坡)国际贸易有限公司(简称“新加坡东华”)、广西天盛港务有限公司
    (简称“广西天盛”)向相关合作银行申请共计不超过 54.92 亿元人民币的综合
    授信(原授信额度为 45.10 亿元人民币),上述额度在获得有关银行审批后生效。
    具体情况如下:
序                                          现授信                  授信     授信       原授信
       公司名称          金融机构                        项目
号                                          额度                    方式     期限        额度
                                                                             自银行
                   中国工商银行股份有限公
1      东华能源                              1.5       综合授信     信用   批准之日起    1.5
                        司张家港分行
                                                                              一年
                                                                             自银行
                   中国工商银行股份有限公            项目融资专项
2      东华能源                              2.3                    信用   批准之日起    2.8
                        司张家港分行                     授信
                                                                              一年
                                                                             自银行
      张家港新材   中国工商银行股份有限公
3                                             2        综合授信     担保   批准之日起     4
          料            司张家港分行
                                                                              一年
                                                                             自银行
      张家港新材   中国工商银行股份有限公            项目融资专项
4                                            10                     担保   批准之日起     4
          料            司张家港分行                     授信
                                                                             十五年
                                                                             自银行
                   中国工商银行股份有限公
5      太仓燃气                              0.5       综合授信     信用   批准之日起    0.5
                         司太仓分行
                                                                              一年
                                                                             自银行
                   中国工商银行股份有限公
6     宁波百地年                              4        综合授信     信用   批准之日起     4
                         司宁波分行
                                                                              一年
                   中国工商银行股份有限公                                    自银行
7     宁波新材料                             5.5       综合授信     担保                 3.5
                         司宁波分行                                        批准之日起


                                            2 / 5
                                                                             一年

                                                                                       5000 万
                                            7000 万美                                   美元
                                                                            自银行
                                             元(合                                     (合
8     新加坡东华   中国工商银行新加坡分行               综合授信   担保   批准之日起
                                            4.62 亿元                                  3.3 亿
                                                                             一年
                                            人民币)                                   元人民
                                                                                        币)
                                                                            自银行
                   中国工商银行股份有限公
9      广西天盛                               0.5       综合授信   担保   批准之日起    0.5
                         司钦州分行
                                                                             一年
                                                                            自银行
                   中国民生银行股份有限公
10     东华能源                                10       综合授信   信用   批准之日起     10
                         司南京分行
                                                                             一年
                                                                            自银行
                   平安银行股份有限公司南
11     东华能源                                4        综合授信   信用   批准之日起     4
                           京分行
                                                                             一年
                                                                            自银行
      张家港新材   平安银行股份有限公司南
12                                             4        综合授信   担保   批准之日起     4
         料                京分行
                                                                             一年
                                                                            自银行
                   平安银行股份有限公司南
13    新加坡东华                               2        综合授信   担保   批准之日起     2
                           京分行
                                                                             一年
                                                                            自银行
                   徽商银行股份有限公司宁
14    宁波新材料                               3        综合授信   担保   批准之日起     0
                           波分行
                                                                             一年
                                                                            自银行
                   中国光大银行股份有限公
16     太仓东华                                1        综合授信   信用   批准之日起     1
                         司太仓支行
                                                                             一年

         合计                                54.92                                     45.10

        截止本次董事会决议生效日,除上述新增综合授信外,公司及控股子公司经
    董事会审批通过、尚在有效期内的各类综合授信额度为 234.43 亿元,其中:东
    华能源 47.7 亿元,控股子公司 186.73 亿元。已实际使用额度 153.35 亿元,其
    中:东华能源 25.61 亿元,控股子公司 127.74 亿元(不含本次董事会审议的额
    度)。
        表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。议案通过。
        三、《关于给予东华能源(张家港)新材料有限公司银行授信担保的议案》

        为满足子公司业务发展的需要,董事会审议同意:为子公司东华能源(张家
    港)新材料有限公司向有关银行申请的 16 亿元人民币综合授信提供担保,担保
                                             3 / 5
期限以实际签订的担保合同为准。

    2020 年第二次临时股东大会已经审议通过《关于给予子公司银行综合授信
担保额度及授权董事会批准的议案》,授权董事会在本年度担保额度(外币按照
同期汇率折算)及有效期内,根据银行授信审批情况,批准对子公司提供担保。
本议案经董事会审议通过后即生效。
    相 关 内 容 详 见 2020 年 12 月 24 日 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn 披露的《关于给予子公司银行授信担保的公告》。
    表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。议案通过。
    四、《关于给予东华能源(宁波)新材料有限公司银行授信担保的议案》
    为满足子公司业务发展的需要,董事会审议同意:为子公司东华能源(宁波)
新材料有限公司向有关银行申请的 8.5 亿元人民币综合授信提供担保,担保期限
以实际签订的担保合同为准。
    2020 年第二次临时股东大会已经审议通过《关于给予子公司银行综合授信
担保额度及授权董事会批准的议案》,授权董事会在本年度担保额度(外币按照
同期汇率折算)及有效期内,根据银行授信审批情况,批准对子公司提供担保。
本议案经董事会审议通过后即生效。
    相 关 内 容 详 见 2020 年 12 月 24 日 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn 披露的《关于给予子公司银行授信担保的公告》。
    表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。议案通过。
    五、《关于给予东华能源(新加坡)国际贸易有限公司银行授信担保的议
案》
    为满足子公司业务发展的需要,董事会审议同意:为子公司东华能源(新加
坡)国际贸易有限公司向有关银行申请的 6.62 亿元人民币综合授信提供担保,
担保期限以实际签订的担保合同为准。
    2020 年第二次临时股东大会已经审议通过《关于给予子公司银行综合授信
担保额度及授权董事会批准的议案》,授权董事会在本年度担保额度(外币按照
同期汇率折算)及有效期内,根据银行授信审批情况,批准对子公司提供担保。
本议案经董事会审议通过后即生效。
    相 关 内 容 详 见 2020 年 12 月 24 日 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
                                    4 / 5
www.cninfo.com.cn 披露的《关于给予子公司银行授信担保的公告》。
    表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。议案通过。
    六、《关于给予广西天盛港务有限公司银行授信担保的议案》
    为满足子公司业务发展的需要,董事会审议同意:为子公司广西天盛港务有
限公司向有关银行申请的 0.5 亿元人民币综合授信提供担保,担保期限以实际签
订的担保合同为准。
    2020 年第二次临时股东大会已经审议通过《关于给予子公司银行综合授信
担保额度及授权董事会批准的议案》,授权董事会在本年度担保额度(外币按照
同期汇率折算)及有效期内,根据银行授信审批情况,批准对子公司提供担保。
本议案经董事会审议通过后即生效。
    相 关 内 容 详 见 2020 年 12 月 24 日 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn 披露的《关于给予子公司银行授信担保的公告》。
    表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。议案通过。
    特此公告。




                                                      东华能源股份有限公司
                                                             董事会
                                                       2020 年 12 月 23 日




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