三力士:关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的更正公告

三力士股份有限公司
关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
                                更正公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、更正情况说明
    (一)2016 年 8 月 16 日,三力士股份有限公司(以下简称“公司”)第五届
董事会第二十四次会议审议通过了《2016 年半年度募集资金存放和使用的专项报
告》,公司于 2016 年 8 月 18 日公告了《2016 年半年度募集资金存放和使用的专
项报告》(公告编号:2016-068)。
    根据公司《2016 年半年度募集资金存放和使用的专项报告》中 2016 年半年
度募集资金使用情况及结余情况的表述,2016 年 1-6 月公司曾暂时使用闲置募集
资金 5,094,621.00 元进行银行短期定存,之后又将该笔资金银行短期定存转回
募集资金专户。
    经核实,该笔募集资金使用的具体情况为:2016 年 1 月 5 日,由于公司出纳
的个人失误,导致误将募集资金 5,094,621.00 元划入公司一般账户中。2016 年
1 月 6 日,财务部相关人员复核时发现了该差错,公司立即于当日将上述款项全
部转回募集资金专户。因此,《2016 年半年度募集资金存放和使用的专项报告》
中关于上述资金“2016 年 1-6 月暂时闲置募集资金银行短期定存”以及“2016
年 1-6 月银行短期定存转入”的相关表述有误。
    针对上述募集资金管理使用过程中的过失,公司发现以后及时采取改正措施,
未造成对募集资金的占用,不属于变相改变募集资金用途,也不影响募集资金投
资计划的正常进行,未损害公司和中小投资者利益。
    (二)《2016 年半年度募集资金存放和使用的专项报告》附表 2《变更募集
资金投资项目情况表》为录入差错,正确表格应为《前次募集资金投资项目实现
效益情况对照表》。
    二、更正内容
    (一)原公告内容:
    截止 2016 年 6 月 30 日,本公司已使用金额、本年度使用金额情况为:
                        明 细                             金额(元)
2015年12月31日募集资金专户余额                               226,723,010.40
减:2016年1-6月使用                                           19,024,640.80
加:2016年1-6月存款利息收入减支付的银行手续费                  1,080,009.62
减:2016年1-6月暂时闲置募集资金补充流动资金                   80,000,000.00
减:2016年1-6月暂时闲置募集资金银行短期定存                    5,094,621.00
加:2016年1-6月暂时闲置募集资金补充流动资金归还               80,000,000.00
加:2016年1-6月银行短期定存转入                                5,094,621.00
2016年6月30日募集资金专户余额                                208,778,379.22
    更正为:
    截止 2016 年 6 月 30 日,本公司已使用金额、本年度使用金额情况为:
                        明 细                             金额(元)
2015年12月31日募集资金专户余额                               226,723,010.40
减:2016年1-6月使用                                           19,024,640.80
加:2016年1-6月存款利息收入减支付的银行手续费                  1,080,009.62
减:2016年1-6月误操作将闲置募集资金转入公司一般账户            5,094,621.00
加:2016年1-6月将误操作转出的闲置募集资金转回                  5,094,621.00
减:2016年1-6月暂时闲置募集资金补充流动资金                   80,000,000.00
加:2016年1-6月暂时闲置募集资金补充流动资金归还               80,000,000.00
2016年6月30日募集资金专户余额                                208,778,379.22
         (二)原公告内容:
                                                                     变更募集资金投资项目情况表
  编制单位:三力士股份有限公司                                                  截至 2016 年 6 月 30 日
                                                                                                                                                      单位: 人民币万元
                                                      变更后项目拟投入   本年度实际     截至实际累计投    截至期末投资进度     项目达到预定可     本年度实    是否达到     变更后的项目可行性
       变更后的项目             对应的原承诺项目
                                                      募集资金总额(1)      投入金额        入金额(2)       (%)(3)=(2)/(1)     使用状态日期      现的效益    预计效益      是否发生重大变化
1.年产特种橡胶带骨架材料       年产特种橡胶带骨架材                                                                            2014 年 12 月 31
                                                          6,500.00          283.75          6,280.61           96.62%                              870.84        否                否
13,500 吨建设项目             料 13,500 吨建设项目                                                                                   日
2.年产 5000 吨特种橡胶骨架     年产特种橡胶带骨架材
                                                         21,500.00           0.00             0.00               0.00              不适用          不适用      不适用              否
材料和 600 万 AM 农机带项目   料 13,500 吨建设项目
           合计
                                                                         原年产特种橡胶带骨架材料 13,500 吨建设项目实施用地不适宜继续扩大生产,公司决定在完成两条线绳生产线的建设后停止继续
                                                                         扩大投资。鉴于相关骨架材料产品主要作为三力士的前端产品,因此新项目实施地放在绍兴滨海新区拥有一定的地缘优势,降低
                                                                         成本,提高整合效率。2015 年 12 月 15 日召开的第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议,2015 年 12 月 31 日公司
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)
                                                                         召开的第六次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,公司将原计划项目实施主体浙江三达工业用布
                                                                         有限公司的部分投资变更至其子公司绍兴三达新材料有限公司(以下简称“绍兴三达”),由其在绍兴市滨海新区实施。
                                                                         2015 年 12 月 16 日在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上全文披露。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)                                                                              不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                                           无
       更正为:
附表 2:
                                                        前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
                                                                                       截至 2016 年 6 月 30 日
编制单位:三力士股份有限公司                                                                                                                              金额单位:人民币万元
                           实际投资项目                                                                                             实际效益情况
                                                                       截止日投资项目累计        承诺效益                                                            截止日累计    是否达到预计
                                                                           产能利用率            (每年)        2013 年度   2014 年度    2015 年度   2016 年 1-6     实现效益          效益
序号   项目名称
                                                                                                                                                          月
1      新建年产 3,000 万 Am 高性能特种传动 V 带生产线                                   100%       2,090.03        163.54     1,597.05     2,875.39      1,359.78       5,995.76   是
2      年产特种橡胶带骨架材料 13,500 吨建设项目                                        64.71%      6,506.53        -92.66       613.04       870.84        325.08       1,716.30   否(注 1)
3      年产 5000 吨特种橡胶骨架材料和 600 万 AM 农机带项目                    不适用               2,275.43        不适用       不适用       不适用        不适用       不适用     不适用(注 2)
                                           合计                                                    8,596.56         70.88     2,210.09     3,746.23      1,684.86       7,712.06
    注 1、“年产特种橡胶带骨架材料 13,500 吨建设项目”由于实施用地不适宜继续扩大生产,2015 年 12 月 15 日,第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议,2015 年 12 月 31 日第六次临时股
    东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,公司决定在完成两条线绳生产线的建设后停止继续扩大投资,该因素致使原先承诺效益无法实现。
    注 2、年产 5000 吨特种橡胶骨架材料和 600 万 AM 农机带项目 2015 年开工建设,尚未完工。
    除对上述内容进行更正外,其他内容不变。对于上述更正给投资者带来的不
便,公司深表歉意!今后,公司将进一步加强公告编制过程中的审核工作,提高
信息披露质量,避免出现类似问题。
    修改后的《2016 年半年度募集资金存放和使用的专项报告》附后。
    特此公告。
                                              三力士股份有限公司董事会
                                                  二〇一六年八月十八日
                           三力士股份有限公司
          2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
                                (更正后)
         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
       据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》(深证
上[2015]65 号)及相关格式指引的规定,本公司将 2016 年半年度募集资金存放
与实际使用情况专项说明如下:
   一、募集资金基本情况
       (一) 实际募集资金金额、资金到位情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1655 号文《关于核准浙江三力士
橡胶股份有限公司非公开发行股票的批复》,核准公司采用向特定对象非公开发
行的方式发行不超过 5,886 万股,本次发行主承销商为中国银河证券股份有限公
司。
    截至 2013 年 1 月 28 日,公司实际已向特定对象发行人民币普通股 5,838.3233
万股,发行价格为 6.68 元/股,募集资金总额人民币 389,999,996.44 元,扣除
承销保荐费 14,000,000.00 元后的募集资金为人民币 375,999,996.44 元,已由
中国银河证券股份有限公司于 2013 年 1 月 29 日汇入公司开立的招商银行绍兴柯
桥支行,账号:575902239610918,减除其他上市费用人民币 1,090,000.00 元,
计募集资金净额为人民币 374,909,996.44 元。上述资金到位情况业经立信会计
师事务所(特殊普通合伙)验证,并于 2013 年 1 月 30 日出具信会师报字[2013]
第 610004 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
       (二)2016 年半年度募集资金使用情况及结余情况
       截止 2016 年 6 月 30 日,本公司已使用金额、本年度使用金额情况为:
                                  明 细                                               金额(元)
2015年12月31日募集资金专户余额                                                           226,723,010.40
减:2016年1-6月使用                                                                       19,024,640.80
加:2016年1-6月存款利息收入减支付的银行手续费                                                  1,080,009.62
减:2016年1月5日误操作将闲置募集资金转入公司一般账户                                           5,094,621.00
加:2016年1月6日将误操作转出的闲置募集资金转回                                                 5,094,621.00
减:2016年1-6月暂时闲置募集资金补充流动资金                                               80,000,000.00
加:2016年1-6月暂时闲置募集资金补充流动资金归还                                           80,000,000.00
2016年6月30日募集资金专户余额                                                            208,778,379.22
     二、          募集资金存放和管理情况募集资金的管理情况
      (一)         募集资金的管理情况
      公司、浙江三达工业用布有限公司(以下简称“浙江三达”)、绍兴三达新材
料有限公司(以下简称“绍兴三达”)分别与中国建设银行股份有限公司三门支
行、招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行以及保荐机构西南证券签订了《募集资
金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》。三方监管协议及四方监管协议
与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议及四方监管
协议的履行不存在问题。
      (二)         募集资金专户存储情况
      公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国
证监会和深圳证券交易所的有关规定要求制订了《三力士股份有限公司募集资金
管理制度》,公司董事会为本次募集资金批准开设了招商银行股份有限公司绍兴
柯桥支行专项账户、中国建设银行股份有限公司三门支行专项专户,对募集资金
实行专户存储制度。
      截止 2016 年 6 月 30 日,募集资金存放专项账户的余额如下:
    账户名称                金融机构名称                   账号               期末余额         储存方式
                           招商银行股份有限公司绍
三力士股份有限公司                                  575902239610966             7,211,067.84         活期
                           兴柯桥支行
                           中国建设银行股份有限公
浙江三达工业用布有限公司                            33001667435053008326-0002   2,549,711.55         活期
                           司三门支行
                           招商银行股份有限公司绍
绍兴三达新材料有限公司                              575903364010668             199,017,599.83       活期
                           兴柯桥支行
     账户名称             金融机构名称           账号          期末余额    储存方式
                                         合计             208,778,379.22
   三、         本报告期募集资金的实际使用情况
   本年内,本公司募集资金实际使用情况如下:
   (一) 募集资金投资项目的资金使用情况
    本报告期内,本公司实际使用募集资金人民币 19,024,640.80 元,具体情况
详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
   (二)         募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
    本报告期内,不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
    (三)        募集资金投资项目先期投入及置换情况
    无。
   (四)         用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
    1、2016 年 1 月 11 日召开的第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十
三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,
在保证募集资金项目建设的正常进展前提下,公司使用 8,000 万元的闲置募集资
金补充流动资金,使用期限不超过 12 个月。2016 年 1 月 19 日,公司已将暂时补
充流动资金的募集资金 8,000 万元归还至募集资金专户。
    2、截止 2016 年 6 月 30 日,募集资金账户余额 208,778,379.22 元。
   (五)         节余募集资金使用情况
    公司募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金结余的情况。
   (六)         超募资金使用情况
    本公司不存在超募资金使用的情况。
   (七)         尚未使用的募集资金用途及去向
    截止 2016 年 6 月 30 日,募集资金账户余额 208,778,379.22 元。
   (八)         募集资金使用的其他情况
    本公司不存在募集资金使用的其他情况。
   四、         变更募集资金投资项目的资金使用情况
   (一)         变更募集资金投资项目情况表
    变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2.
   (二)    未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
   本公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。
   (三)    募集资金投资项目已对外转让或置换情况
    本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
   五、    募集资金使用及披露中存在的问题
    本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,募
集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
    六、   专项报告的批准报出
    本专项报告业经公司董事会于 2016 年 8 月 16 日批准报出。
附表:1、募集资金使用情况对照表
      2、变更募集资金投资项目情况表
                                               三力士股份有限公司董事会
                                                    二〇一六年八月十八日
附表 1:
                                                                        募集资金使用情况对照表
编制单位:三力士股份有限公司                                                               截至 2016 年 6 月 30 日
                                                                                                                                                                 单位: 人民币万元
募集资金总额:                                                                             37,491.00            已累计使用募集资金总额:17,920.92
投资项目                                                                         募集资金投资总额                                截止日募集资金累计投资额
                                                                                                                                                                               项目达到预定可使用
                                                                                                                                                            实际投资金额与募
序                                                                  募集前承诺       募集后承诺     实际投资    募集前承诺    募集后承诺投    实际投资                         状态日期(或截止日项
             承诺投资项目                   实际投资项目                                                                                                    集后承诺投资金额
号                                                                   投资金额         投资金额         金额      投资金额        资金额         金额                               目完工程度)
                                                                                                                                                                的差额
      新建年产 3,000 万 Am 高性能   新建年产 3,000 万 Am 高性能特
1                                                                    11,000.00        11,000.00      9,933.07     11,000.00      11,000.00     9,933.07             1,066.93       2014 年 9 月 30 日
      特种传动 V 带生产线           种传动 V 带生产线
      年产特种橡胶带骨架材料        年产特种橡胶带骨架材料
2                                                                    28,000.00         6,500.00      6,290.27     28,000.00       6,500.00     6,290.27               209.73      2016 年 12 月 31 日
      13,500 吨建设项目             13,500 吨建设项目
                                    年产 5000 吨特种橡胶骨架材料
3、                                                                                   21,500.00      1,697.58                    21,500.00     1,697.58            19,802.42     2018 年 1 月 30 日
                                    和 600 万 AM 农机带项目
                 合计                                               39,000.00        39,000.00      17,920.92    39,000.00       39,000.00    17,920.92            21,079.08
附表 2:
                                                        前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
                                                                                截至 2016 年 6 月 30 日
编制单位:三力士股份有限公司                                                                                                                             金额单位:人民币万元
                           实际投资项目                                 截止日投资项目累计       承诺效益(每                      实际效益情况                        截止日累计实   是否达到预计
                                                                             产能利用率             年)                                                                 现效益            效益
序号   项目名称                                                                                                 2013 年度   2014 年度    2015 年度    2016 年 1-6 月
1      新建年产 3,000 万 Am 高性能特种传动 V 带生产线                                     100%      2,090.03      163.54     1,597.05      2,875.39       1,359.78         5,995.76   是
2      年产特种橡胶带骨架材料 13,500 吨建设项目                                         64.71%      6,506.53      -92.66       613.04        870.84         325.08         1,716.30   否(注 1)
3      年产 5000 吨特种橡胶骨架材料和 600 万 AM 农机带项目                     不适用               2,275.43      不适用       不适用        不适用         不适用         不适用     不适用(注 2)
                                           合计                                                     8,596.56       70.88     2,210.09      3,746.23       1,684.86         7,712.06
    注 1、“年产特种橡胶带骨架材料 13,500 吨建设项目”由于实施用地不适宜继续扩大生产,2015 年 12 月 15 日,第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议,2015 年 12 月 31 日第六次临时股东
    大会,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,公司决定在完成两条线绳生产线的建设后停止继续扩大投资,该因素致使原先承诺效益无法实现。
    注 2、年产 5000 吨特种橡胶骨架材料和 600 万 AM 农机带项目 2015 年开工建设,尚未完工。

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