三力士:关于2020年第一季度可转债转股情况的公告

股票代码:002224             股票简称:三力士           公告编号:2020-023
债券代码:128039            债券简称:三力转债


                         三力士股份有限公司

          关于 2020 年第一季度可转债转股情况的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:
    股票代码:002224              股票简称:三力士
    债券代码:128039              债券简称:三力转债
    转股价格:人民币 5.83 元/股
    转股时间:2018 年 12 月 14 日至 2024 年 6 月 7 日
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券
业务实施细则》的有关规定,三力士股份有限公司(以下称“公司”)现将 2020
年第一季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下:
    一、可转债发行上市基本情况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]285 号”文核准,公司于 2018
年 6 月 8 日公开发行了 620 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额
62,000 万元。
    经深交所“深证上[2018]293 号”文同意,公司 62,000 万元可转换公司债
券于 2018 年 6 月 29 日起在深交所挂牌交易,债券简称“三力转债”,债券代码
“128039”。
    根据相关法规和《三力士股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
的规定,公司本次发行的可转债自 2018 年 12 月 14 日起可转换为公司股份。三
力转债的初始转股价格为 7.38 元/股。
    2018 年 7 月 24 日,公司召开第六届董事会第八次会议,审议通过了《关于
向下修正可转换公司债券转股价格的议案》,并提请 2018 年第二次临时股东大
会审议。2018 年 8 月 10 日,公司召开 2018 年第二次临时股东大会,审议通过
     了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。三力转债的转股价格由
     7.38 元/股调整为 5.84 元/股,调整后的转股价格自 2018 年 8 月 13 日起生效。
             2019 年 6 月 4 日,公司实施 2018 年度权益分派方案。根据《三力士股份有
     限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款,三力转债发行之后,
     若公司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况,应
     对转股价格进行调整。三力转债转股价格由 5.84 元/股调整为 5.83 元/股,调整
     后的转股价格自 2019 年 6 月 4 日(除权除息日)起生效。
             二、三力转债转股及股份变动情况
             2020 年第一季度,三力转债因转股减少 55,865,400 元(558,654 张),转
     股数量为 9,582,204 股,剩余可转债余额为 202,721,600 元(2,027,216 张)。
             2020 年第一季度公司股份变动情况如下:
                           本次变动前            本次变动增减(+,-)                  本次变动后
                            数量                          公积金
                                   比例   发行新股 送股              其他      小计   数量(股) 比例
                          (股)                            转股
一、限售条件流通股/非 186,899                                      48,000. 48,000. 186,947,
                              25.96%                                                        25.63%
流通股                ,955.00                                      00      00      955.00
                        186,899                                    48,000. 48,000. 186,947,
高管锁定股                      25.96%                                                      25.63%
                        ,955.00                                    00      00      955.00
                        533,057                                    9,534,2 9,534,2 542,591,
二、无限售条件流通股            74.04%                                                      74.37%
                        ,168.00                                    04.00   04.00   372.00
                        719,957                                    9,582,2 9,582,2 729,539,
三、总股本                      100.00%                                                     100.00%
                        ,123.00                                    04.00   04.00   327.00
             三、其他
             投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司 证券事务部投资者联系电话
     0575-84313688 进行咨询。
             四、备查文件
             中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》 三
     力士)、《发行人股本结构表》(三力转债)。
             特此公告。


                                                                   三力士股份有限公司董事会
                                                                            二〇二〇年四月二日

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