安妮股份:关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码:002235                 证券简称:安妮股份         公告编号:2019-057




                厦门安妮股份有限公司
关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》(深证上[2015]65

号)及相关格式指引的规定,本公司将 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明

如下:



     一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门安妮股份有限公司向杨超等发行股份购买资

产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]1966 号)核准,公司向中融基金管理有限公司、

宝盈基金管理有限公司、国信证券股份有限公司、金鹰基金管理有限公司、深圳市融通资本管

理股份有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有

限公司非公开发行 55,834,729 股,发行价格 17.91 元/股,募集资金总额为 999,999,996.39

元,扣除承销保荐费、律师费、审计费等发行费用 23,349,999.92 元后,实际募集资金净额为

人民币 976,649,996.47 元。该资金于 2016 年 10 月 25 日存入厦门银行股份有限公司海沧支行

的募集资金专户。

    该募集资金业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2016]第 310900

号验资报告审验确认。

    2019 年 1-6 月度募集资金使用金额及结存情况为:

                          项目                                 2019 年 1-6 月
期初募集资金净额:                                                        66,509,397.86
减:本年度使用                                                            25,334,654.57
加:本年存款利息收入减支付银行手续费                                            547,587.79
   本年理财产品投资收益                                                                  -


                                          - 3 -
                          项目                                         2019 年 1-6 月
    本年度结构性存款投资收益                                                           8,917,691.50
加:闲置募集资金补充流动资金归还                                                  120,000,000.00
减:暂时闲置募集资金补充流动资金                                                  120,000,000.00
加:闲置募集资金购买银行理财产品到期赎回                                                             -
减:暂时闲置募集资金购买银行理财产品                                                                 -
加:闲置募集资金购买结构性存款到期赎回                                            493,000,000.00
减:暂时闲置募集资金购买结构性存款                                                463,000,000.00
期末募集资金应存余额                                                                  80,640,022.58
期末募集资金实存余额                                                                  80,640,022.58
差异                                                                                              0.00

    注:截止2019年6月30日,募集资金总余额为810,640,022.58元,其中银行存款80,640,022.58(包括累

计收到的银行存款利息收入、投资收益减银 行手续费净额),120,000,000.00元暂时补充流动资金,

200,000,000.00元购买银行理财产品,410,000,000.00元购买结构性存款。

       二、募集资金管理情况
       (一)募集资金的管理情况

       自募集资金到位后,公司按照《证券法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作

指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定,对募集资金实行专户存储管理。

       (二)募集资金专户存储情况

       为规范公司募集资金管理,募集资金均根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板

上市公司规范运作指引》的规定,公司分别与厦门银行股份有限公司海沧支行及财务顾问华创

证券有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》,并且报告期,该募集资金已按相关程序全

部投入使用。

       因公司购买北京畅元国讯科技有限公司(以下简称“畅元国讯”)100%股权项目所募集的

配套资金存储在公司于厦门银行股份有限公司海沧支行开立的账号为83700120000000805的募

集资金专户中,截止2019年6月30日,专户余额为67,645,191.87元。

  序号                  银行                        账号             截止日余额          存款类型
   1        厦门银行股份有限公司海沧支行    83700120000000805         67,645,191.87        活期
                               合计                                   67,645,191.87

       因公司募集资金投资项目——版权大数据平台建设的具体实施主体为厦门安妮知识产权

服务有限公司、北京版全家科技发展有限公司、北京安妮全版权科技发展有限公司三家子孙公

司,为加强募集资金专户管理,公司于2019年1月在安妮知识产权、全版权、版全家增设募集

                                            - 4 -
资专项账户,并与厦门国际银行股份有限公司厦门分行、独立财务顾问签订《募集资金三方监

管协议》,募集资金专户的具体信息如下:

    厦门安妮知识产权服务有限公司截止2019年6月30日,银行专户余额为12,103,389.56元

 序号                  银行                       账号       截止日余额       存款类型
           厦门国际银行股份有限公司厦门
   1                                      8004100000004219    12,103,389.56     活期
           分行
                              合计                            12,103,389.56


    北京安妮全版权科技发展有限公司截止2019年6月30日,银行专户余额为449,892.56元

 序号                  银行                       账号       截止日余额       存款类型
           厦门国际银行股份有限公司厦门
   1                                      8004100000004286      449,892.56      活期
           分行
                              合计                              449,892.56


    北京版全家科技发展有限公司截止2019年6月30日,银行专户余额为441,548.59元

 序号                  银行                       账号       截止日余额       存款类型
           厦门国际银行股份有限公司厦门
   1                                      8004100000004294      441,548.59      活期
           分行
                              合计                              441,548.59


    上述募集资金专户银行存款余额合计80,640,022.58元。

       三、本年度募集资金的实际使用情况

    (一) 募集资金使用情况

    募集资金使用情况表详见本报告附件1。

    (二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

    本公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

    (三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

    本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

    (四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    本公司于2016年11月18日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置

募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金10,000万元暂时用于补充流

动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。上述募集资金于2017年10月17

日全部归还并存入公司募集资金专用账户。

    本公司于2017年10月19日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司继续使

                                          - 5 -
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金10,000万元暂时

用于补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。上述募集资金于

2018年7月5日全部归还并存入公司募集资金专用账户。

       本公司于2018年7月8日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司继续使

用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金12,000万元暂时

用于补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。上述募集资金于

2019年4月11日全部归还并存入公司募集资金专用账户。

       本公司于2019年4月16日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司继续

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金12,000万元暂

时用于补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。

       截止2019年6月30日本公司实际使用金额为12,000万元。

       (五) 节余募集资金使用情况

       本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投

资项目。

       (六) 超募资金使用情况

       本公司不存在超募资金使用的情况。

       (七) 尚未使用的募集资金用途及去向

       未使用的募集资金存放于募集资金专户及募投公司银行账户中。

       (八) 募集资金使用的其他情况

       本公司第四届董事会第三次会议审议及2016年度第四次临时股东大会审议通过了《关于公

司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意公司使用不超过 50,000万元闲置

募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品。上述募集资

金分别于2017年6月7日、2017年9月15日和2017年12月6日全部归还并存入公司募集资金专用账

户。

       本公司第四届董事会第十三次会议及2017年度第二次临时股东大会审议通过了《关于公司

继续使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意公司继续使用不超过50,000万元

闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品,在上述

额度内,资金可以在一年内进行滚动使用。


                                           - 6 -
    本公司第四届董事会第十七次会议及2017年年度股东大会审议通过了《关于公司继续使用

部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意公司继续使用不超过70,000万元闲置募集

资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品或结构性存款,在

上述额度内,资金可以在一年内进行滚动使用。

    本公司第四届董事会第十九次会议及2018年度第一次临时股东大会审议通过了《关于公司

使用部分闲置募集资金购买券商收益凭证的议案》,同意公司使用不超过10,000万元闲置募集

资金购买券商收益凭证,在上述额度内,资金可以在一年内进行滚动使用。本次使用10,000

万元闲置募集资金购买券商收益凭证的额度纳入前期经审批的70,000万元的额度范围内。

    公司第四届董事会第三十次会议及2019年度第二次临时股东大会审议通过了《关于公司使

用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过70,000万元闲置募集资金购

买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的现金管理产品,在上述额度内,资金可以在

一年内进行滚动使用。

    截止2019年6月30日,公司使用暂时闲置的募集资金 20,000万元购买银行理财产品,使用

暂时闲置的募集资金 41,000万元购买结构性存款。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。


    五、募集资金使用及披露中存在的问题
    本公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整

披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。



    附件:1、募集资金使用情况表




                                                       厦门安妮股份有限公司董事会

                                                                  2019 年 8 月 27 日




                                      - 7 -
附表 1:

                                                               募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                                                  单位:万元

募集资金总额                                                                                97,665.00    2019 年 1-6 月投入募集资金总额                              2,533.47
                                                                                                         2018 年投入募集资金                                        10,508.22
报告期内变更用途的募集资金总额                                                                    0.00
                                                                                                         2017 年投入募集资金                                         6,619.62
累计变更用途的募集资金总额                                                                        0.00   2016 年投入募集资金                                         4,322.23
累计变更用途的募集资金总额比例                                                                    0.00   已累计投入募集资金总额                                     23,983.54
                                   是否已变更                                            截至期末累      截至期末投入进    项目达到预定                          项目可行性是
                                                募集资金承     调整后投     本年度投                                                       本年度实   是否达到
 承诺投资项目和超募资金投向      项目(含部分                                            计投入金额         度(%)        可使用状态日                          否发生重大变
                                                诺投资总额     资总额(1)     入金额                                                        现的效益   预计效益
                                     变更)                                                 (2)             (3)=(2)/(1)          期                                 化
承诺投资项目
1、支付收购畅元国讯现金对价            否          10,725.65    10,725.65        0.00       10,725.65           100            不适用       不适用     不适用        否
2、版权大数据平台                      否          86,000.00    86,000.00     2,533.47      13,257.89         15.42%       2019 年 12 月               不适用        否
         承诺投资项目小计                          96,725.65    96,725.65     2,533.47      23,983.54
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体    版权大数据平台目前仍在建设中,未达到计划进度主要是因为虽然近几年国内知识产权发展加快,但是市场对于数字版权付费的认知
项目)                                          及意识习惯的养成仍需一定过程,公司结合实际情况放缓资金投入,谨慎合理使用募集资金。
项目可行性发生重大变化的情况说明                不适用
超募资金的金额、用途及使用情况进展              不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况                不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况                不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况              不适用
                                                1、公司于 2016 年 11 月 18 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况              同意公司使用闲置募集资金 10,000 万元暂时用于补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。上述募集资
                                                金于 2017 年 10 月 17 日全部归还并存入公司募集资金专用账户。


                                                                            项目情况表 第 1 页
                                           2、公司于 2017 年 10 月 19 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
                                           的议案》,同意公司使用闲置募集资金 10,000 万元暂时用于补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。
                                           上述募集资金于 2018 年 7 月 5 日全部归还并存入公司募集资金专用账户。
                                           3、公司于 2018 年 7 月 8 日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
                                           的议案》,同意公司使用闲置募集资金 12,000 万元暂时用于补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。
                                           上述募集资金于 2019 年 4 月 11 日全部归还并存入公司募集资金专用账户。
                                           4、公司于 2019 年 4 月 16 日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
                                           的议案》,同意公司使用闲置募集资金 12,000 万元暂时用于补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。
                                           截止 2019 年 6 月 30 日本公司实际使用金额为 12,000 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因       不适用
尚未使用募集资金用途及去向                 截止 2019 年 6 月 30 日账户余额为 80,640,022.58 元,存放于公司募集资金专用账户及募投公司银行账户。
                                           1、公司第四届董事会第三次会议审议及 2016 年度第四次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产
                                           品的议案》,同意公司使用不超过 50,000 万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品。
                                           上述募集资金分别于 2017 年 6 月 7 日、2017 年 9 月 14 日和 2017 年 12 月 6 日全部归还并存入公司募集资金专用账户。
                                           2、公司第四届董事会第十三次会议及 2017 年度第二次临时股东大会审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金购买银行理财
                                           产品的议案》,同意公司继续使用不超过 50,000 万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财
                                           产品,在上述额度内,资金可以在一年内进行滚动使用。
                                           3、公司第四届董事会第十七次会议及 2017 年年度股东大会审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议
                                           案》,同意公司继续使用不超过 70,000 万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品或结
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
                                           构性存款,在上述额度内,资金可以在一年内进行滚动使用。
                                           4、公司第四届董事会第十九次会议及 2018 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买券商收益凭证
                                           的议案》,同意公司使用不超过 10,000 万元闲置募集资金购买券商收益凭证,在上述额度内,资金可以在一年内进行滚动使用。本次
                                           使用 10,000 万元闲置募集资金购买券商收益凭证的额度纳入前期经审批的 70,000 万元的额度范围内。
                                           5、公司第四届董事会第三十次会议及 2019 年度第二次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
                                           案》,同意公司使用不超过 70,000 万元闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以在一年内进行滚动使用。
                                           截止 2019 年 6 月 30 日,公司使用暂时闲置的募集资金 20,000 万元购买银行理财产品,使用暂时闲置的募集资金 41,000 万元购买结
                                           构性存款。




                                                                       项目情况表 第 2 页

关闭窗口