安妮股份:2019年半年度报告

                    厦门安妮股份有限公司 2019 年半年度报告全文




厦门安妮股份有限公司

  2019 年半年度报告




    2019 年 08 月




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                   第一节 重要提示、目录和释义


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的

真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    公司负责人张杰、主管会计工作负责人张杰及会计机构负责人(会计主管人

员)许志强声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    本报告中如涉及未来计划等前瞻性描述,不构成公司对投资者的实质性承

诺。该等前瞻性陈述内容是否能够实现,受市场环境、政策因素及公司业务开

展实际情况影响较大,存在不确定性。公司提醒投资者及相关人士对此保持足

够的风险认识,并理解计划、预测与承诺之间的差异。

    公司在本报告书第四节“ 经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险

和应对措施”中详细描述了公司未来经营可能存在的风险因素及应对措施,敬

请广大投资者注意投资风险。

    公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。




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2019 年半年度报告 ............................................................................................................................. 1

第一节 重要提示、释义 .................................................................................................................... 2

第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 5

第三节 公司业务概要 ........................................................................................................................ 8

第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 10

第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 25

第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 32

第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 37

第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 38

第九节 公司债相关情况 .................................................................................................................. 39

第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 40

第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 144




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                                  释义


                释义项   指                                 释义内容

报告期                   指   2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

公司、本公司             指   厦门安妮股份有限公司

安妮企业                      厦门安妮企业有限公司

微梦想                   指   深圳市微梦想网络技术有限公司

畅元国讯                 指   北京畅元国讯科技有限公司

全版权                   指   北京安妮全版权科技发展有限公司

版全家                   指   北京版全家科技发展有限公司

中国证券监督管理委员会   指   中国证券监督管理委员会




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                           第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称                 安妮股份                                 股票代码               002235

变更后的股票简称(如有) 无

股票上市证券交易所       深圳证券交易所

公司的中文名称           厦门安妮股份有限公司

公司的中文简称(如有)   安妮股份

公司的外文名称(如有)   Xiamen      anne co.ltd

公司的外文名称缩写(如有)Anne

公司的法定代表人         张杰


二、联系人和联系方式

                                                     董事会秘书                           证券事务代表

姓名                                  陈文坚                                  谢蓉

联系地址                              厦门市集美区杏林锦园南路 99 号          厦门市集美区杏林锦园南路 99 号

电话                                  0592-3152372                            0592-3152372

传真                                  0592-3152406                            0592-3152406

电子信箱                              chenwenjian@anne.com.cn                 xierong@anne.com.cn


三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2018 年年报。


2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具
体可参见 2018 年年报。




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四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                            本报告期                 上年同期            本报告期比上年同期增减

营业收入(元)                                  197,532,021.55          340,582,959.61                  -42.00%

归属于上市公司股东的净利润(元)                100,259,025.41           49,893,367.30                  100.95%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 -4,868,943.64           29,206,898.24                  -116.67%
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)                 23,113,824.42         -158,343,798.38                  114.60%

基本每股收益(元/股)                                   0.1637                  0.0800                  104.63%

稀释每股收益(元/股)                                   0.1637                  0.0800                  104.63%

加权平均净资产收益率                                    4.64%                   2.23%                     2.41%

                                                                                         本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                上年度末
                                                                                                   减

总资产(元)                                  2,492,965,966.25        2,521,858,973.64                   -1.15%

归属于上市公司股东的净资产(元)              2,139,180,380.66        2,186,643,871.73                   -2.17%


   1、 报告期内,公司营业收入比上年同期减少 42%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期减少
        116.67%,是因为:受国家宏观政策的影响,游戏版号暂停发放,致使公司游戏业务的营业收入比上年同期减少 1.2
        亿元,进而导致归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期减少。


   2、 公司归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 100.95%,基本每股收益及稀释每股收益比上年同期增长
        104.63%,主要是因为:公司将畅元国讯 2017 年度的业绩补偿事项产生的公允价值变动金额 91,918,171.10 元计入
        当期损益;公司经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长 114.60%,主要是因为:公司控制库存积压资金,减
        少采购支出。


五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。




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六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用
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                         项目                                     金额                             说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                6,959,077.14

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                         303,338.62
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债                                主要包括报告期内因业绩补偿
产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金              104,839,155.05 股份按公允价值变动金额
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得                                91,918,171.10 元。
的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                 -6,945,013.69

减:所得税影响额                                                          28,588.07

合计                                                                105,127,969.05                  --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。




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                                       第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

     安妮股份是一家以互联网应用与服务为主要领域和方向的综合企业集团,报告期内,公司从事的主要业务为版权业务及
商务信息用纸服务。
     (1)版权业务,公司以“让版权实现更大价值”为目标,全面开展版权综合服务,依照“创作即确权、使用即授权、发现
即维权”的业务思路,构建了以版权保护、版权大数据、版权授权交易、IP孵化开发为核心的业务体系,并在此基础上,紧
密围绕影视、艺术、动漫、新媒体、出版等行业,通过自建、投资、合作等形式,依托数字内容的增长及版权保护体系的日
益完备,促进版权生态体系的建设;
     公司在原有传统互联网营销服务的基础上转型升级,构建以账号运营、账号营销、账号广告及电商销售为业务模式的新
媒体矩阵,并将其纳入至版权事业统筹规划,从而为客户提供依托于社会化媒体的精细化电子商务推广、网络营销、网游运
营、品牌营销、公关传播策划等营销推广服务.
     (2)商务信息用纸服务,公司以客户需求为导向,为客户提供以标签为主的商用定制产品、以复印纸、热敏纸为主的
办公用纸产品及为国家彩票中心提供产品制造供应与服务。




二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况


              主要资产                                             重大变化说明


股权资产                             投资设立厦门安妮文化产业开发有限公司,参股 51%设立厦门安普农食品有限公司


2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用


三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

     一、版权业务
     (1)技术及资源优势:
     公司一直致力研究并推进区块链技术、大数据、人工智能、智能AI技术及云计算在版权领域的应用。公司的“版权家”
平台采取联盟链的形式,通过和 CA 数字认证服务、中国科学院国家授时中心可信时间服务、司法鉴定中心等具有公信力
的机构接入,提高了版权权属和授权的法律效力。公司版权区块链系统充分利用区块链不可篡改的技术特性,客观记录作品
的版权信息;使用大数据支撑的智能算法,进行盗版监测和侵权取证;灵活运用智能合约机制,实现自动化的交易匹配。对


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连接产业主体、形成互信网络、提升产业整体运转效率,发挥了重要作用。
    公司组建并培养了具备多年技术开发及管理经验的核心技术人员团队,同时申请了多项涉及区块链技术方面的专利,
在不断加深自身发展的同时,公司不断加强外部合作,“版权家”平台继续与中国版权保护中心加深合作,助力推动DCI体系
应用落地,攻坚DCI联合实验室。
   (2)覆盖全面的综合服务平台优势:
    作为版权行业的综合服务企业,公司搭建的覆盖版权行业领域的多个服务平台,为不同需求的客户提供版权服务。“版
权家”平台基于版权区块链和人工智能技术开发的版权服务平台,面向各类文创企业和创作者个人,提供版权登记、版权存
证、盗版监测、侵权取证、法律维权、版权交易等综合版权服务,“一站式”解决用户的所有版权问题。“版权百科”通过对内
容对应的版权信息词条的收录、编辑、更新,使用户不仅可以查询到版权相关的人身权、财产权、许可使用、权利转移、权
利质押等基础信息,还能查询到版权的登记情况、侵权情况、法律诉讼情况等动态信息。“稿稿”平台以生产高质量原创内容
作为市场切入点,在内容创作者和内容需求方之间建立起系统化的内容交易通道,为内容创作者带来更多创作收入的同时,
也为内容需求方提供了优质原创内容的稳定来源。“就爱就玩”、“华云音乐”等平台,服务于游戏、音乐领域的客户,为其提
供版权运营及交易服务。未来公司将继续在自媒体原创内容、幼儿教育、文学阅读、图片版权、艺术品版权、衍生品开发等
领域布局,覆盖数字内容全产业链。




    (3)内容和渠道优势
    公司与包括知名艺术家、内容生产企业、原创内容平台、电信运营商、互联网平台等在内的众多的内容创作者、内容
生产者、内容聚合平台和渠道商建立了密切合作,合作内容涵盖了阅读、游戏、音乐、视频、动漫等领域。在渠道拓展方面,
公司与包括各大电信运营商、知名互联网平台等内容聚合平台和渠道商密切合作,未来公司将逐步在自媒体原创内容、幼儿
教育、文学阅读、图片版权、艺术品版权等领域布局,覆盖数字内容全产业链。
    (4)经验丰富的完整生态服务
    公司整合学术研究、技术开发、服务运营、行政司法等上下游资源,打造了内容创作、发布传播、授权开发、使用消
费等完整的产业服务链条,通过自建、投资和战略合作构建了一系列版权业务实体,覆盖艺术品、新媒体、影视、文学、游
戏、图片、设计等行业板块,形成资源共享、业务协同的跨行业生态体系。同时,公司多年经营积累了庞大用户基础,新组
建了经验丰富、高效运营的经营团队,同时依托公司的版权业务平台,通过将产品与服务相结合,为客户提供定制化的营销
服务;将技术与创意相结合,建立各式新媒体矩阵,为客户提供真正满足其需求的创意选择及营销模式。
    二、商务信息用纸业务,公司经过近20年的耕耘和产品积累,已形成了良好的产品口碑及品牌效益,公司与各大客户
保持着长期稳定的合作关系的同时,利用公司新型技术,升级标签业务,通过一体化生产体系,为客户提供满足个性化需求
的多系列产品、技术及整体解决方案,不断提升公司产品品质及服务品质。




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                                  第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

    报告期内,公司持续推进并深耕版权服务市场,提升和完善覆盖版权管理服务、版权经营服务和版权产品服务市场的版
权业务体系和生态系统。持续追求在版权服务领域让版权实现更大价值,同时,公司继续升级新媒体矩阵,在原有营销服务
的基础上,新增微视频广告投入等业务,实现产业转型和升级。商务信息用纸方面,公司持续业务发展,实现商务信息用纸
业务的平稳发展。
   报告期内,公司实现营业收入19753.20万元,归属于上市公司股东的净利润为10025.90万元,基本每股收益为0.1637元/
股。
    一、版权业务
       1、全面经营版权综合服务业务,构建版权市场“冰山模型”。
       公司通过自建、投资、合作等形式,打造了以自有平台和业务为主体,以版权大数据和版权区块链为基础平台的版权
保护服务、版权交易服务、版权资产管理服务、以及服务垂直市场的稿件交易平台——稿稿平台、歌曲交易平台——华云音
乐、游戏交易平台——就爱就玩、剧本交易平台——剧派网。跨越版权管理、版权经营和版权产品三个层次,覆盖多个行业
和领域的产品及业务体系,产生了明显的产业协同效应和资源吸聚效应,为主营业务的持续发展奠定了基础,为新兴业务的
孵化培育提供了土壤。
    2、加强区块链、人工智能、大数据等技术应用,继续优化产品结构:
       报告期内,公司持续研究推进包括区块链技术、云计算、大数据及人工智能技术在版权方面的科研成果转化。2019年3
月30日,国家互联网信息办公室(以下简称“网信办”)发布了第一批共197个区块链信息服务名称及备案编号,公司全资
子公司北京版全家科技发展有限公司的“安妮版权区块链”服务平台获批备案。
       基于区块链的版权存证服务,为数百万作品提供了确权服务,解决了内容创作者的痛点和难点。2019年4月,版权家作
为第三方区块链存证平台,为北京互联网法院首例采纳“天平链”电子证据宣判的侵害作品信息网络传播权纠纷案提供电子
证据。
       版权区块链系统是基于Hyperledger(超级账本)与FISCOBCOS区块链平台开发,具有版权确权、盗版监测、版权维权
以及版权交易等功能的信息系统。系统通过核心层的存证合约、资产合约、交易记账合约,以及服务层对智能合约的交互和
调用,能够为用户提供多种版权保护功能及接口服务。
       “版权百科”基于版权大数据技术,采集和整理了海量的互联网数据,推出了站点跟踪、票房查询、传播分析、用户
评价、搜索热度、用户画像等多维度信息服务,更好的满足了用户“一站式”获得全面信息的需求。
       3、深化外延合作,促进产业发展;拓展合作渠道,储备优质版权内容
       在不断加深自身发展的同时,公司不断加强外部合作,公司与北京印刷学院签署战略合作协议,助力推动“面向服务
出版行业的区块链版权应用”。报告期内,在优质版权内容储备方面,公司继续与众多知名作家、艺术家、内容生产企业建
立了紧密合作。公司与北京艾米塔基金会展开合作,助推俄罗斯联邦国立艾尔米塔什博物馆(冬宫)品牌在国内的宣传和推
广活动。
    二、商务信息用纸业务
    报告期内,加强层级管理,加大薪酬绩效激励作用,激发了团队活力,公司商务信息用纸定制品在保持市场较强竞争力
的同时实现销量稳中有升,彩票用纸产品持续稳步发展,公司标签产品持续为包括世界500强企业在内的客户提供服务。


二、主营业务分析

概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。


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主要财务数据同比变动情况
                                                                                                         单位:人民币元

                            本报告期            上年同期               同比增减                    变动原因

                                                                                       游戏版号暂停发放,致使公司游戏业
营业收入                   197,532,021.55         340,582,959.61             -42.00%
                                                                                       务的营业收入比上年同期减少

                                                                                       游戏版号暂停发放,致使公司游戏业
营业成本                   133,667,837.02         249,610,861.21             -46.45%
                                                                                       务的营业成本比上年同期减少

                                                                                       营业收入减少,与收入相关的费用相
销售费用                    18,110,443.92          26,528,766.62             -31.73%
                                                                                       应减少

管理费用                    28,299,424.84          25,868,433.81               9.40%

财务费用                     3,744,585.72            -393,309.72            1,052.07% 公司融资规模增加

所得税费用                    -242,218.01           1,402,605.76            -117.27% 非应税收入较上年同期增加

研发投入                    12,116,440.19           3,002,985.03             303.48% 研发项目投入进度安排差异所致

经营活动产生的现金流                                                                   公司控制库存积压资金,减少采购支
                            23,113,824.42        -158,343,798.38             114.60%
量净额                                                                                 出

投资活动产生的现金流
                           -65,364,210.35          66,672,855.61            -198.04% 公司对外项目投资较上年同期增加
量净额

筹资活动产生的现金流
                            29,966,188.65          47,347,109.88             -36.71% 银行借款的净流入较上年同期减少
量净额

现金及现金等价物净增                                                                   经营活动产生的现金流量净额增加
                           -12,251,697.27         -44,207,410.18              72.29%
加额                                                                                   所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
                                                                                                         单位:人民币元

                                  本报告期                                   上年同期
                                                                                                          同比增减
                           金额           占营业收入比重             金额           占营业收入比重

营业收入合计           197,532,021.55                100%          340,582,959.61                100%           -42.00%

分行业

纸制品及相关服务       134,327,495.70              68.00%          139,471,152.05               40.95%           -3.69%

互联网及相关服务        59,066,999.32              29.90%          198,878,276.37               58.39%          -70.30%

非主营业务收入             4,137,526.53             2.09%            2,233,531.19               0.66%           85.25%

分产品

商务信息用纸           134,327,495.70              68.00%          139,471,152.05               40.95%           -3.69%

互联网营销(新媒体
                           1,278,868.96             0.65%            3,088,955.30               0.91%           -58.60%
矩阵)


                                                                                                                        11
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版权技术及保护业
                           8,091,885.52               4.10%          7,174,793.25             2.11%            12.78%


版权交易与增值            31,658,686.35               16.03%        50,215,269.10            14.74%            -36.95%

游戏分发                   8,670,766.13               4.39%         68,080,747.71            19.99%            -87.26%

游戏虚拟货币               9,366,792.36               4.74%         70,318,511.01            20.65%            -86.68%

非主营业务收入             4,137,526.53               2.09%          2,233,531.19             0.66%            85.25%

分地区

国外                       1,866,146.68               0.94%          1,924,276.65             0.56%             -3.02%

华北                      97,986,824.14               49.61%       226,512,450.80            66.51%            -56.74%

华东                      42,380,223.98               21.45%        38,704,656.98            11.36%             9.50%

华南                      44,259,949.73               22.41%        57,606,235.79            16.91%            -23.17%

西南                      11,038,877.02               5.59%         15,835,339.39             4.65%            -30.29%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                         单位:人民币元

                                                                         营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                     营业收入         营业成本           毛利率
                                                                           同期增减        同期增减        期增减

分行业

纸制品及相关服
                    134,327,495.70   104,047,033.28            22.54%            -3.69%         -8.35%          3.94%


互联网及相关服
                     59,066,999.32    27,203,933.06            53.94%           -70.30%        -79.73%         21.41%


分产品

商务信息用纸        134,327,495.70   104,047,033.28            22.54%            -3.69%         -8.35%          3.94%

互联网数字营销
                      1,278,868.96             0.00            100.00%          -58.60%       -100.00%         11.49%
(新媒体矩阵)

版权技术及保护
                      8,091,885.52     2,867,580.21            64.56%            12.78%          6.34%          2.15%
业务

版权交易与增值       31,658,686.35     9,663,444.80            69.48%           -36.95%        -46.71%          5.59%

游戏分发              8,670,766.13     5,306,149.55            38.80%           -87.26%        -87.54%          1.38%

游戏虚拟货币          9,366,792.36     9,366,758.50             0.00%           -86.68%        -86.69%          0.10%

分地区

国外                  1,866,146.68     1,802,592.25             3.41%            -3.02%         -5.76%          2.81%

华北                 97,986,824.14    53,417,391.23            45.49%           -56.74%        -67.86%         18.87%

华东                 42,380,223.98    34,876,776.92            17.71%             9.50%          9.30%          0.15%

华南                 40,122,423.20    32,321,882.77            19.44%           -27.54%        -10.63%         -15.24%


                                                                                                                     12
                                                                          厦门安妮股份有限公司 2019 年半年度报告全文


西南                11,038,877.02     8,832,323.17            19.99%         -30.29%              -23.16%           -7.42%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内,公司互联网及其相关服务营业收入比上年同期减少70.30%,营业成本比上年同期减少79.73%,游戏分发业务
营业收入比上年同期减少87.26%,营业成本比上年同期减少87.54%,游戏虚拟货币业务营业收入比上年同期减少86.68%,营
业成本比上年同期减少86.69%,主要是因为:游戏版号暂停发放,致使公司游戏业务的营业收入比上年同期减少;
2、报告期内,版权交易与增值业务营业收入比上年同期减少36.95%,营业成本比上年同期减少46.71%,主要是因为文化娱
乐行业政策收紧,相关投入减少;互联网营销(新媒体矩阵)业务营业收入比上年同期减少58.60%,主要是因为:短视频等
新型互联网营销模式致使公司互联网营销业务量分流。
3、报告期内,华北地区营业收入比上年同期减少56.74%,营业成本比上年同期减少67,86%,主要是因为:游戏版号暂停发
放,致使畅元国讯游戏业务的营业收入比上年同期减少。




三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位:人民币元

                             金额            占利润总额比例            形成原因说明                是否具有可持续性

投资收益                     12,600,428.39            12.60%                                 否

                                                                主要是因为报告期内公司将
                                                                应收的业绩补偿股份按公允
公允价值变动损益             26,876,987.78            26.88%                                 否
                                                                价值变动金额 26,556,432.22
                                                                元计入当期损益

资产减值                      6,065,796.19             6.07%                                 否

                                                                主要是因为报告期内公司将
                                                                已收到并完成注销的业绩补
营业外收入                   65,757,900.04            65.77% 偿股份按公允价值变动金额 否
                                                                65,361,738.88 元计入当期损
                                                                益

营业外支出                    7,037,836.23             7.04%                                 否


四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

                                                                                                             单位:人民币元

                             本报告期末                         上年同期末
                                                                                        比重增减            重大变动说明
                      金额          占总资产比例         金额           占总资产比例




                                                                                                                           13
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货币资金            170,101,362.66                  6.82%        268,855,684.78        10.51%             -3.69%

应收账款            308,031,186.81              12.36%           187,782,097.03          7.34%             5.02%

存货                 39,259,610.88                  1.57%         32,832,760.22          1.28%             0.29%

投资性房地产         42,295,039.45                  1.70%         40,893,139.91          1.60%             0.10%

长期股权投资         33,021,496.43                  1.32%          4,350,000.00          0.17%             1.15%

固定资产            168,332,086.84                  6.75%        171,504,028.16          6.71%             0.04%

短期借款            150,000,000.00                  6.02%         60,000,000.00          2.35%             3.67%

长期借款                      0.00                  0.00%         20,000,000.00          0.78%            -0.78%


2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位:人民币元

                                                     计入权益的累
                                 本期公允价值                         本期计提的减
       项目         期初数                           计公允价值变                    本期购买金额 本期出售金额              期末数
                                     变动损益                              值
                                                            动

金融资产

1.交易性金融
                                                                                                                          64,336,991.8
资产(不含衍 120,141,337.25 91,918,171.10 120,141,337.25                                                147,722,516.48
                                                                                                                                      7
生金融资产)

2.衍生金融资                                                                                                              410,320,555.
               440,704,055.56        8,534,191.50                                    463,000,000.00 501,917,691.50
产                                                                                                                                   56

3.其他债权投


4.其他权益工                                                                                                              173,127,000.
                91,470,000.00                                                         81,657,000.00
具投资                                                                                                                               00

金融资产小计

投资性房地产

生产性生物资


其他



                                                                                                                          647,784,547.
上述合计       652,315,392.81 100,452,362.60 120,141,337.25                          544,657,000.00 649,640,207.98
                                                                                                                                     43

金融负债                  0.00              0.00                                                 0.00              0.00           0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否



                                                                                                                                      14
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3、截至报告期末的资产权利受限情况

            项目                    期末账面价值                               受限原因
货币资金                                           12,538,832.24          银行承兑汇票保证金
            合计                                   12,538,832.24                   --




                                                                                                     15
                                                                                                                                     厦门安妮股份有限公司 2019 年半年度报告全文
五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

            报告期投资额(元)                                          上年同期投资额(元)                                                   变动幅度

                            107,427,000.00                                                              11,066,100.00                                                 870.78%


2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                                                     单位:元

                                                                                                                        截至资产负
 被投资公司                                                                                                                                  本期投资 是否 披露日期 披露索引
                 主要业务    投资方式        投资金额        持股比例     资金来源    合作方     投资期限   产品类型 债表日的进 预计收益
     名称                                                                                                                                     盈亏    涉诉 (如有) (如有)
                                                                                                                          展情况

厦门安妮文
                数字内容服
化产业开发                   新设            25,000,000.00     100.00% 自有资金      无         长期        不适用      完成          0.00       0.00 否
                务
有限公司

厦门安普农      食品批发;                                                           葛伯莹、
食品有限公      米、面制品 新设                510,000.00       51.00% 自有资金      金夜明、 长期          不适用      完成          0.00       0.00 否
司              制造                                                                 张子飈

北京红橙天
宜科技有限
                网络技术、
公司(曾用
                广播电视节 增资               4,500,000.00      15.00% 自有资金      王欢欢等 长期          不适用      完成          0.00       0.00 否
名:苇源昌环
                目制作
文化传媒(北
京)有限公司)

庆云巨棒文      项目投资     收购             5,000,000.00       1.67% 自有资金      深圳市星 长期          不适用      进行中        0.00       0.00 否

                                                                                                                                                                            16
                                                                                                                                              厦门安妮股份有限公司 2019 年半年度报告全文
化产业投资                                                                          财通资产
基金中心                                                                            管理有限
                                                                                    公司等

平潭凯智谦                                                                          北京凯智
益投资合伙                                                                          谦益科技
               产业投资     新设           22,000,000.00      79.90% 自有资金                   长期               不适用     完成              0.00        0.00 否
企业(有限合                                                                        有限责任
伙)                                                                                公司

Cyberdyne
                                                                                    Wong
Tech           信息技术服
                            增资           50,417,000.00      10.00% 自有资金       Yoke Qieu 长期                 不适用     进行中            0.00        0.00 否
Exchange       务
                                                                                    Gabriel
Pte.Ltd

合计                   --       --        107,427,000.00        --         --           --             --             --             --         0.00        0.00      --       --       --

     注:平潭凯智谦益投资合伙企业(有限合伙)设立是为持有北京智普信科技股份有限公司 9%股权,公司通过平潭凯智谦益投资合伙企业(有限合伙)间接支持北京智普信科技股份有限公司 7.19%股份,

故公司未将其纳入合并报表,通过其他权益工具投资科目核算。


3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用


4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                                                                     单位:元

                                                    本期公允价值 计入权益的累计
            资产类别            初始投资成本                                           报告期内购入金额             报告期内售出金额         累计投资收益           期末金额        资金来源
                                                     变动损益        公允价值变动

交易性金融资产-权益工具投
                                   120,141,337.25    91,918,171.10    120,141,337.25                        0.00            147,722,516.48     91,918,171.10        64,336,991.87 自有资金


交易性金融资产-衍生金融资          440,704,055.56     8,534,191.50              0.00          463,000,000.00                501,917,691.50      8,534,191.50       410,320,555.56 募集资金

                                                                                                                                                                                               17
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其他权益工具投资                91,470,000.00                            0.00    81,657,000.00                              0.00   173,127,000.00 自有资金

合计                           652,315,392.81 100,452,362.60   120,141,337.25   544,657,000.00   649,640,207.98   100,452,362.60   647,784,547.43      --


5、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。


6、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。


7、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用


(1)募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                                    单位:万元

募集资金总额                                                                                                                                            97,665

报告期投入募集资金总额                                                                                                                                 2,533.47

已累计投入募集资金总额                                                                                                                                23,983.54

报告期内变更用途的募集资金总额                                                                                                                                  0

累计变更用途的募集资金总额                                                                                                                                      0

累计变更用途的募集资金总额比例                                                                                                                              0.00%
                                                                                                                                                                18
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                                                                     募集资金总体使用情况说明

中国证券监督管理委员会《关于核准厦门安妮股份有限公司向杨超等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]1966 号)核准,公司非公开发行 55,834,729 股,
发行价格 17.91 元/股,募集资金总额为 999,999,996.39 元,扣除承销保荐费、律师费、审计费等发行费用 23,349,999.92 元后,实际募集资金净额为人民币 976,649,996.47 元。该
资金于 2016 年 10 月 25 日存入厦门银行股份有限公司海沧支行的募集资金专户。该募集资金业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2016]第 310900 号验资
报告审验确认。公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意在不影响募集资金项目正常进行的前提下使用闲置募
集资金 10,000 万元暂时补充流动资金,使用期限不超过 12 个月。公司 2017 年度第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意
公司使用不超过 50,000 万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品,在上述额度内,资金可以在一年内进行滚动使用。公司第四届
董事会第十七次会议及 2017 年年度股东大会审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意公司继续使用不超过 70,000 万元闲置募集资金购
买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品或结构性存款,在上述额度内,资金可以在一年内进行滚动使用。公司第四届董事会第十九次会议及 2018
年度第一次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买券商收益凭证的议案》,同意公司使用不超过 10,000 万元闲置募集资金购买券商收益凭证,在上述额
度内,资金可以在一年内进行滚动使用。本次使用 10,000 万元闲置募集资金购买券商收益凭证的额度纳入前期经审批的 70,000 万元的额度范围内。公司第四届董事会第二十一
次会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金 12,000 万元暂时用于补充流动资金,使用期限自公司董事会审
议批准之日起不超过 12 个月。2019 年 4 月 16 日,公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使
用闲置募集资金 12,000 万元暂时用于补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。2019 年 5 月 20 日,公司第四届董事会第三十次会议及 2019 年度第
二次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过 70,000 万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的
一年以内的现金管理产品,在上述额度内,资金可以在一年内进行滚动使用。截止 2019 年 6 月 30 日,公司使用暂时闲置的募集资金 20,000 万元购买银行理财产品,使用暂时
闲置的募集资金 41,000 万元购买结构性存款。公司实际使用 12,000 万元暂时补充流动资金。报告期内,公司使用募集总额为 2,533.47 万元,累计使用募集资金为 23,983.54 万元。


(2)募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                                             单位:万元

                                                                                                                                                             项目可行性
承诺投资项目和超募 是否已变更项目 募集资金承 调整后投资 本报告期投 截至期末累计投             截至期末投资进度     项目达到预定可使 本报告期实    是否达到
                                                                                                                                                             是否发生重
      资金投向         (含部分变更)   诺投资总额    总额(1)      入金额       入金额(2)          (3)=(2)/(1)        用状态日期      现的效益     预计效益
                                                                                                                                                                  大变化

承诺投资项目

1、支付收购畅元国讯
                      否                10,725.65    10,725.65            0       10,725.65              100.00%                                0 不适用     否
现金对价


                                                                                                                                                                           19
                                                                                                                            厦门安妮股份有限公司 2019 年半年度报告全文

2、版权大数据平台    否                  86,000       86,000    2,533.47        13,257.89              15.42% 2019 年 12 月 31 日                 不适用   否

承诺投资项目小计              --       96,725.65    96,725.65   2,533.47        23,983.54         --                   --                            --         --

超募资金投向

不适用               否

合计                          --       96,725.65    96,725.65   2,533.47        23,983.54         --                   --                     0      --         --

未达到计划进度或预
                     版权大数据平台目前仍在建设中,未达到计划进度主要是因为虽然近几年国内知识产权发展加快,但是市场对于数字版权付费的认知及意识习惯的养成仍
计收益的情况和原因
                     需一定过程,公司结合实际情况放缓资金投入,谨慎合理使用募集资金。
(分具体项目)

项目可行性发生重大
                     不适用
变化的情况说明

超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况

                     不适用
募集资金投资项目实
施地点变更情况


                     不适用
募集资金投资项目实
施方式调整情况


募集资金投资项目先 不适用
期投入及置换情况

                     适用

                     1、公司于 2016 年 11 月 18 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集
用闲置募集资金暂时
                     资金 10,000 万元暂时用于补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。上述募集资金于 2017 年 10 月 17 日全部归还并存入公司
补充流动资金情况
                     募集资金专用账户。2、公司于 2017 年 10 月 19 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
                     的议案》,同意公司使用闲置募集资金 10,000 万元暂时用于补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。上述募集资金于 2018
                                                                                                                                                                     20
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                     年 7 月 5 日全部归还并存入公司募集资金专用账户。3、公司于 2018 年 7 月 8 日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司继续使用部分
                     闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金 12,000 万元暂时用于补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过
                     12 个月。上述募集资金于 2019 年 4 月 11 日全部归还并存入公司募集资金专用账户。4、公司于 2019 年 4 月 16 日召开的第四届董事会第二十八次会议审
                     议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金 12,000 万元暂时用于补充流动资金,使用期限自
                     公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。截止 2019 年 6 月 30 日本公司实际使用金额为 12,000 万元。

项目实施出现募集资 不适用
金结余的金额及原因

尚未使用的募集资金
                     截止 2019 年 6 月 30 日账户余额为 80,640,022.58 元,存放于公司募集资金专用账户及募投公司银行账户。
用途及去向

                     1、公司第四届董事会第三次会议审议及 2016 年度第四次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意公司
                     使用不超过 50,000 万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品。上述募集资金分别于 2017 年 6 月 7 日、2017
                     年 9 月 14 日和 2017 年 12 月 6 日全部归还并存入公司募集资金专用账户。2、公司第四届董事会第十三次会议及 2017 年度第二次临时股东大会审议通过了
                     《关于公司继续使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意公司继续使用不超过 50,000 万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本
                     约定的一年以内的短期银行理财产品,在上述额度内,资金可以在一年内进行滚动使用。3、公司第四届董事会第十七次会议及 2017 年年度股东大会审议
募集资金使用及披露
                     通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意公司继续使用不超过 70,000 万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、
中存在的问题或其他
                     有保本约定的一年以内的短期银行理财产品或结构性存款,在上述额度内,资金可以在一年内进行滚动使用。4、公司第四届董事会第十九次会议及 2018
情况
                     年度第一次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买券商收益凭证的议案》,同意公司使用不超过 10,000 万元闲置募集资金购买券
                     商收益凭证,在上述额度内,资金可以在一年内进行滚动使用。本次使用 10,000 万元闲置募集资金购买券商收益凭证的额度纳入前期经审批的 70,000 万元
                     的额度范围内。5、公司第四届董事会第三十次会议及 2019 年度第二次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,
                     同意公司使用不超过 70,000 万元闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以在一年内进行滚动使用。截止 2019 年 6 月 30 日,公司使用暂时闲
                     置的募集资金 20,000 万元购买银行理财产品,使用暂时闲置的募集资金 41,000 万元购买结构性存款。


(3)募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。




                                                                                                                                                                 21
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(4)募集资金项目情况


            募集资金项目概述                             披露日期                                                        披露索引

关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使
                                         2019 年 08 月 27 日                      《厦门安妮股份有限公司关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
用情况的专项报告


8、非募集资金投资的重大项目情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无非募集资金投资的重大项目。


六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。


2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用


七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                                                                       单位:人民币元

            公司名称             公司类型            主要业务        注册资本            总资产           净资产            营业收入        营业利润        净利润

厦门安妮企业有限公司           子公司           纸张加工、本册制 100,000,000.00        337,692,429.55   115,266,571.85     124,306,171.49    5,544,987.35   5,646,871.19

                                                                                                                                                                     22
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                                          造、包装用品加工、
                                          其他印刷品印制

安妮(香港)有限公司             子公司   纸制品贸易        4600000(美元)     72,850,520.32    18,726,984.08     32,045,257.77    1,597,177.86     2,450,961.96

北京至美数码防伪印务有限公司 子公司       生产、销售印刷品 50,500,000.00        88,810,652.82    13,326,670.17      2,784,617.22    -3,665,897.66    -4,975,952.85

北京联移合通科技有限公司         子公司   技术推广服务      50,000,000.00       47,857,715.35    46,909,602.40              0.00       -25,583.02       -24,193.02

深圳市微梦想网络技术有限公司 子公司       互联网服务        4,000,000.00        10,975,368.22     2,326,678.51      1,278,868.96     -105,781.38      -123,281.38

厦门千实物业管理有限公司         子公司   物业管理服务      5,000,000.00         5,426,060.21     5,336,112.56              0.00     -163,450.74      -163,473.38

厦门恒千物业管理有限公司         子公司   物业管理服务      48,960,000.00       48,868,761.07    48,062,975.07      2,663,331.08      870,565.19       883,440.19

北京畅元国讯科技有限公司         子公司   版权业务          13,571,400.00      457,484,975.95   291,432,921.00     60,856,289.86   14,984,541.25    23,639,224.72

厦门安妮知识产权服务有限公司 子公司       版权业务          200,000,000.00     174,903,450.53    64,364,441.07      4,126,456.13   -20,908,954.96   -20,878,947.19

厦门版全家科技有限公司           子公司   版权业务          1,000,000.00             8,287.70        -1,712.30              0.00           14.65            14.65

北京市淘智慧电子商务有限公司 子公司       知识产权服务      1,000,000.00           256,629.52      249,248.94               0.00         -757.26          -757.26

厦门安妮文化产业开发有限公司 子公司       其他文化艺术业务 25,000,000.00            43,788.04       -71,160.41              0.00       -71,160.41       -71,160.41

报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用

                    公司名称                                   报告期内取得和处置子公司方式                               对整体生产经营和业绩的影响

厦门安妮文化产业开发有限公司               投资设立                                                              暂不对公司整体经营产生影响。

厦门安普农食品有限公司                     参股投资 51%股权                                                      暂不对公司整体经营产生影响。




                                                                                                                                                               23
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八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用


九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用


十、公司面临的风险和应对措施

     (一)、版权业务开展不及预期的风险
     公司将版权业务作为公司的核心业务,持续推进募集资金投资项目“版权大数据平台建设项目”的建设。报告期内,公
司版权业务的推进取得很大的进展。但同时,版权业务仍然存在如下发展的风险:
     1、募投项目的实施效果与收益未达预期的风险:
  公司前期对版权大数据平台建设项目的可行性进行了充分论证,对募集资金投资项目进行了财务测算,综合评价了项目
的风险与收益。但是,前述募集资金投资项目的实际实施效果以及收益受到诸多因素的影响,上述措施仍然不能保证前述募
投项目的收益,不能完全规避相关风险,因此前述募集资金投资项目的实施效果与收益存在一定的不确定性。公司将在募集
资金投入过程中,充分论证、科学决策、谨慎投资,不断完善公司内容风险控制机制,降低投资失误风险。
     2、与合作方合作关系不稳定的风险
     公司与电信运营商、互联网平台、内容生产企业之间保持了良好的合作关系,公司为合作伙伴提供版权审核、版权登
记、盗版维权、内容分发、版权孵化等服务,而这些合作平台同时也是公司版权内容交易服务的重要渠道。若公司未来与合
作出现不稳定的情况,将影响公司未来的盈利能力。公司将通过与合作方持续建立合作共赢的业务合作关系,并持续增加合
作平台和渠道数目来规避风险。
     (二)、商誉减值风险
    截止2019年6月30日,公司投资并购产生的商誉剩余账面价值为74366.04万元。如果投资并购的子公司业绩未达预期,
将可能形成商誉减值,从而影响公司当期损益。公司通过跟踪关注并购子公司的经营情况及行业趋势,通过业务、管理、等
方面的协同共进加强内部子公司管理,强化投后管理管控,整合资源积极发挥持续竞争力,保障并购子公司稳健发展,将商
誉对公司未来业绩影响程度及风险逐步降低。公司将不断提升核心竞争力,提升子公司经营业绩,降低商誉减值风险。
     (三)、业绩承诺方违反业绩补偿义务的风险
      公司2016年以发行股份及现金支付方式,收购了畅元国讯100%股权。为保护上市公司全体股东利益,全体交易对方
承诺:畅元国讯2016年、2017年、2018年三个会计年度经审计合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分
别为7,600万元人民币、10,000万元人民币、13,000万元人民币。
     畅元国讯三年业绩承诺期结束,2016年完成业绩承诺,2017年扣非后实现净利润6,155.71万元,2018年扣非后实现净利
润9,229.69万元,2017年及2018年未完成业绩承诺,公司将按照购买协议的约定及相关法律法规督促相关业绩承诺方履行业
绩补偿义务。业绩承诺方具有较强的经济实力,良好的信用基础,业绩承诺方对于业绩补偿义务均承担连带责任,因此,本
次业绩补偿义务具有一定的可实现性,但若业绩承诺方个人资信情况恶化,业绩承诺方存在违反    业绩补偿义务的风险。
   (四)、人才管理的风险:
    版权业务已经成为上市公司重要的业务组成部分之一,公司目前已经拥有稳定的版权服务管理团队和人才储备库,同时
通过专业的人才管理措施稳定和壮大优秀人才队伍,但与公司发展战略和发展目标的要求相比目前人才储备规模仍有待进一
步加强。公司将积极采取多种人才管理措施,加强激励措施,加强公司人才储备,减少核心专业人才变动给公司经营业务带
来的负面影响。同时上市公司对畅元国讯的业务管理高度重视,根据畅元国讯的实际情况建立相应的业务管理模式。公司建
立健全版权事业管理层,持续促进上市公司和版权业务板块在业务、资源、文化等方面的融合,充分发挥上市公司和版权业
务板块之间的协同效应。




                                                                                                           24
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                                           第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况


     会议届次           会议类型    投资者参与比例         召开日期            披露日期                披露索引

                                                                                                巨潮资讯网 2019 年 1 月
                                                                                                2 日厦门安妮股份有限
2019 年度第一次临
                    临时股东大会              30.68% 2019 年 01 月 02 日 2019 年 01 月 02 日    公司 2019 年度第一次临
时股东大会
                                                                                                时股东大会决议(公告
                                                                                                编号:2019-001)

                                                                                                巨潮资讯网 2019 年 5 月
                                                                                                21 日厦门安妮股份有限
2018 年年度股东大
                    年度股东大会              27.64% 2019 年 05 月 21 日 2019 年 05 月 21 日    公司 2018 年年度股东大

                                                                                                会决议(公告编号:
                                                                                                2019-040)

                                                                                                巨潮资讯网 2019 年 6 月
                                                                                                5 日厦门安妮股份有限
2019 年度第二次临
                    临时股东大会              22.10% 2019 年 06 月 05 日 2019 年 06 月 05 日    公司 2019 年度第二次临
时股东大会
                                                                                                时股东大会决议(公告
                                                                                                编号:2019-042)


2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用


二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况

□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及
截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

             承诺事由                承诺方       承诺类型      承诺内容       承诺时间        承诺期限      履行情况

                                                              杨超、雷建、
                                                业绩承诺及                   2015 年 12 月
资产重组时所作承诺                 雷建                       陈兆滨、鲁武                   三年
                                                补偿安排                     27 日
                                                              英、毛智才、


                                                                                                                        25
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                                                           江勇签署了
                                                           《发行股份
                                                           支付现金购
                                                           买资产协议》
                                                           及《发行股份
                                                           支付现金购
                                                           买资产协议
                                                           之补充协
                                                           议》,相关业
                                                           绩补偿及股
                                                           权回购均已
                                                           约定

承诺是否按时履行                 否

                                 业绩补偿义务人雷建 2017 年度业绩补偿应补偿股份数为 7,064,968 股,截止 2019 年 7
如承诺超期未履行完毕的,应当详
                                 月 26 日,雷建已补偿股份数为 3,333,936 股,仍有 3,731,032 股未补偿股份因处于质押
细说明未完成履行的具体原因及下
                                 状态而无法办理股份注销履行业绩补偿义务。后续公司将采取措施督促雷建办理解除
一步的工作计划
                                 股票质押并履行业绩补偿义务。


四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
公司半年度报告未经审计。


五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用


六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用


七、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。


八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情 涉案金额(万 是否形成预计 诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁)审理 诉讼(仲裁)判决
                                                                                          披露日期     披露索引
        况          元)           负债         进展       结果及影响       执行情况


                                                                                                                  26
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                                                      公司胜诉后通过
                                                      司法途径,已累计                                   巨潮资讯网
                                                      收回款项 832.08                                    《厦门安妮
安妮企业诉现成                                        万元。截止本报告                                   股份有限公
                                                                          强制执行判决   2015 年 08 月
文化、深圳艾迪芙      915.12 否            强制执行中 出具之日,案件尚                                   司诉讼进展
                                                                          书             01 日
合同纠纷                                              余 83.05 万元款项                                  公告》公告
                                                      未收回。目前案件                                   编号:
                                                      仍在强制执行过                                     2015-044)
                                                      程中。

厦门安妮股份有                                        公司胜诉。目前案
限公司北京分公                                        件在强制执行过
                                                                          强制执行判决
司与北京旌旗源        144.44 否            强制执行中 程中。截止本报告                                   不适用
                                                                          书
弘科贸有限公司、                                      出具之日,已收回
李晶合同纠纷                                          56,229.24 元。

北京至美数码防                                        公司胜诉。目前案
伪印务有限公司                                        件在强制执行过
                                                                          强制执行判决
与北京旌旗源弘         47.84 否            强制执行中 程中。截止本报告                                   不适用
                                                                          书
科贸有限公司、李                                      出具之日,已收回
晶合同纠纷                                            61,450 元。

安妮(香港)有限                                      公司胜诉。目前案
                                                                          强制执行判决
公司与刘正君买        162.29 否            强制执行中 件在强制执行过                                     不适用
                                                                          书
卖合同纠纷                                            程中。

其他诉讼事项
□ 适用 √ 不适用


九、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。


十、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。


十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用


十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用
    公司于2017年6月26日召开2017年第一次临时股东大会,审议通过了《厦门安妮股份有限公司<2017年股票期权与限制


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性股票激励计划》,拟向激励对象授予权益总计600万份,涉及的标的股票种类为人民币A 股普通股,约占本激励计划签署
时公司股本总额41373.65万股的1.45%。具体如下:1、股票期权激励计划:公司拟向激励对象授予375万份股票期权,涉及
的标的股票种类为人民币A 股普通股,约占本激励计划签署时公司股本总额41373.65万股的0.91%。在满足行权条件的情况
下,激励对象获授的每一份股票期权拥有在有效期内以行权价格购买1股公司股票的权利。2、限制性股票激励计划:公司拟
向激励对象授予225万股公司限制性股票,占本激励计划签署时公司股本总额41373.65万股的0.54%。具体详见公司2017年6
月9日披露的《厦门安妮股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》、《厦门安妮股有限公司第四届董
事会第八次会议决议公告》(公告编号:2017-027)及2017年6月26日披露的《厦门安妮股份有限公司2017年度第一次临时
股东大会决议公告》(公告编号:2017-034)。
    2017年8月14日,公司分别召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议审议通过了《厦门安妮股份有限
公司关于<2017年股票期权与限制性股票激励计划>向激励对象授予股票期权的议案》。确定2017年8月14日为授予日,向符
合条件的个人授予股票期权375万股。具体详见公司2017年8月14日披露的《厦门安妮股份有限公司关于2017年股票期权与限
制性股票激励计划向激励对象授予股票期权的公告》(公告编号:2017-046)
    2017年9月5日,公司分别召开了第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于调整<2017年
股票期权与限制性股票激励计划>限制性股票激励对象及授予股票数量的议案》、《关于<2017年股票期权与限制性股票激
励计划>向激励对象授予限制性股票的议案》。确定2017年9月5日为授予日,向符合条件的12个人授予限制性股票224万股。
具体详见公司2017年9月5日披露的《厦门安妮股份有限公司关于2017年股票期权与限制性股票激励计划向激励对象授予限制
性股票的公告》(公告编号:2017-056)
    2018年7月26日,公司分别召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于调整<2017
年股票期权与限制性股票激励计划>股票期权数量和行权价格、限制性股票数量及回购价格的议案》、《关于回购注销部分
限制性股票及部分股票期权的议案》,本次调整后,股票期权授予数量由375万份调整为562.5万份,股票期权的行权价格由
12.37元/股调整为8.25元/股;限制性股票授予数量由224万股调整为336万股,限制性股票回购价格调整为5.13元/股。由于公
司原激励对象叶泉青等9人因离职、不在公司担任职务等原因已不符合激励条件,公司董事会同意回购注销其已获授但尚未
解锁的全部限制性股票645,000股,注销的股票期权2,850,000份。鉴于公司2017年度业绩未达到解锁及行权条件,董事会同
意对激励对象回购注销其部分已获授但尚未解锁的限制性股票362,000股,注销部分已获授但尚未行权的股票期权370,000份。
共计回购注销限制性股票1,188,000股,并注销股票期权3,405,000份。 具体详见公司2018年7月26日披露的《厦门安妮股份有
限公司关于调整2017年股权激励计划股票期权数量及行权价格、限制性股票数量及回购价格的公告》(公告编号:2018-062 )
及《关于回购注销部分限制性股票及部分股票期权的公告》(公告编号:2018-063)
    2018年8月13日,公司2018年度第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及部分股票期权的议案》。
    2019年1月4日,公司完成回购注销限制性股票1,188,000股,注销股票期权3,405,000份。回购注销完成后,激励计划的激
励对象总人数将调整为10名,已授予未解锁的限制性股票数量调整为2,172,000股,已授予未行权的股票期权数量调整为
2,220,000份。


十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。


2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。




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3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。


4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。


5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。


十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。


(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。


(3)租赁情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。


2、重大担保

√ 适用 □ 不适用


(1)担保情况

                                                                                                   单位:万元

                                 公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

                                           公司对子公司的担保情况



                                                                                                           29
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                    担保额度
                                            实际发生日期                                               是否履行 是否为关
  担保对象名称      相关公告    担保额度                  实际担保金额          担保类型      担保期
                                            (协议签署日)                                                  完毕   联方担保
                    披露日期

厦门安妮企业有     2018 年 10               2018 年 11 月 15                   连带责任保
                                    8,000                              4,539                1年        否          否
限公司             月 25 日                 日                                 证

厦门安妮商务信
息用纸有限公司、
厦门安妮企业有
                   2016 年 11               2016 年 12 月 01                   连带责任保
限公司、上海超级                   14,000                             10,468                3年        否          否
                   月 19 日                 日                                 证
标贴系统有限公
司、北京畅元国讯
科技有限公司

厦门安妮企业有
限公司、厦门安妮 2018 年 10                 2018 年 09 月 18                   连带责任保
                                    8,000                              2,023                1年        否          否
商务信息用纸有     月 25 日                 日                                 证
限公司

报告期内审批对子公司担保额                                     报告期内对子公司担保实际
                                                                                                                        30,000
度合计(B1)                                                   发生额合计(B2)

报告期末已审批的对子公司担                                     报告期末对子公司实际担保
                                                     30,000                                                             17,030
保额度合计(B3)                                               余额合计(B4)

                                                 子公司对子公司的担保情况

                    担保额度
                                            实际发生日期                                               是否履行 是否为关
  担保对象名称      相关公告    担保额度                  实际担保金额          担保类型      担保期
                                            (协议签署日)                                                  完毕   联方担保
                    披露日期

公司担保总额(即前三大项的合计)

报告期内审批担保额度合计                                       报告期内担保实际发生额合
                                                                                                                        30,000
(A1+B1+C1)                                                   计(A2+B2+C2)

报告期末已审批的担保额度合                                     报告期末实际担保余额合计
                                                     30,000                                                             17,030
计(A3+B3+C3)                                                 (A4+B4+C4)

实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例                                                                           7.96%

其中:

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)                                                                             0

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债
                                                                                                                            0
务担保余额(E)

担保总额超过净资产 50%部分的金额(F)                                                                                       0

上述三项担保金额合计(D+E+F)                                                                                               0

未到期担保可能承担连带清偿责任说明(如有)                                                                                 无

违反规定程序对外提供担保的说明(如有)                                                                                     无

采用复合方式担保的具体情况说明

                                                                                                                            30
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(2)违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


3、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。


十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用


2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度尚未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。


十六、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。


十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用
     根据公司与杨超、雷建、毛智才、江勇、陈兆滨、鲁武英(以下简称“交易方”)签订的《发行股份及支付现金购买资
产协议》(以下简称“购买协议”),交易方承诺畅元国讯在2016年、2017年、2018年实现的净利润分别不低于7600万元、
10000万元、13000万元。
     畅元国讯三年业绩承诺期结束,2016年完成业绩承诺,2017年扣非后实现净利润6,155.71万元,畅元国讯原股东2017
年度应补偿股份数为28,836,603股,2019年3月27日已经完成回购21,500,572股,2019年7月26日完成回购3,605,000股,合
计已完成回购注销25,105,572 股,补偿义务人雷建仍有3,731,032股股票因处于质押状态而无法履行业绩补偿义务。
      根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大信专审字[2019]第5-00061号《业绩承诺完成情况审核报告》,畅
元国讯2018年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为9,229.69万元,低于业绩承诺金额。根据大信会计师事务
所(特殊普通合伙)的出具的大信审字[2019]第5-00149号《厦门安妮股份有限公司2018年审计报告》以及中联资产评估集
团有限公司出具的中联评报字[2019]第605号《厦门安妮股份有限公司拟对合并北京畅元国讯科技有限公司股权形成的商誉
进行减值测试项目资产评估报告》,2018年度,公司购买畅元国讯100%股权所形成的商誉未发生减值。公司将按照协议约定
履行程序审议相关事项并督促业绩承诺方履行业绩补偿承诺。




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                                  第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

                                                                                                                   单位:股

                            本次变动前                        本次变动增减(+,-)                     本次变动后

                                                发行           公积金
                           数量       比例             送股               其他          小计           数量        比例
                                                新股            转股

一、有限售条件股份      123,598,079   19.81%                            -22,688,572    -22,688,572   100,909,507   16.78%

3、其他内资持股         123,598,079   19.81%                            -22,688,572    -22,688,572   100,909,507   16.78%

       境内自然人持股   123,598,079   19.81%                            -22,688,572    -22,688,572   100,909,507   16.78%

二、无限售条件股份      500,366,731   80.19%                                     0              0    500,366,731   83.22%

1、人民币普通股         500,366,731   80.19%                                     0              0    500,366,731   83.22%

三、股份总数            623,964,810   100.00%                           -22,688,572    -22,688,572   601,276,238 100.00%



股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
    一、股权激励
    1、根据公司股权激励计划的相关规定,当激励对象非因工伤丧失劳动能力而离职时,在情况发生之日,对激励对象已
获授但尚未行权的股票期权不得行权,由公司注销;已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司回购注销。
公司原激励对象中叶泉青等9人因离职、不在公司担任职务等原因已不符合激励条件,公司董事会回购注销其已获授但未解
锁的全部限制性股票430,000股,以及注销其已获授但尚未行权的全部股票期权1,900,000份。
    根据公司实施的2017年度利润分配方案及2018年7月26日召开第四届董事会第二十二次会议审议通过的《关于调整<2017
年股权激励计划>股票期权数量及行权价格、限制性股票数量及回购价格的议案》。本次回购注销限制性股票调整为645,000
股,回购价格调整为5.13元/股,注销的股票期权2,850,000份。
     2、根据公司股权激励计划的相关规定,公司激励对象未达到本次股权激励计划方案中关于限制性股票第一个解锁期
的解锁条件及股票期权第一个行权期的行权条件,公司对激励对象回购注销其部分已获授但尚未解锁的限制性股票362,000
股,以及注销其已获授但尚未行权的部分股票期权370,000份。
     根据公司实施的2017年度利润分配方案及2018年7月26日召开第四届董事会第二十二次会议审议通过的《关于调整
<2017年股权激励计划>股票期权数量及行权价格、限制性股票数量及回购价格的议案》。本次回购注销限制性股票调整为
543,000股,回购价格调整为5.13元/股,注销的股票期权555,000份。
     3、共计回购注销限制性股票1,188,000股,注销股票期权3,405,000份。
     二、业绩补偿
     因畅元国讯2017年度未完成业绩承诺,业绩承诺补偿合计应回购股份28,836,603股,回购价格合计为1元,公司根据
业绩对赌方的履行进展分批次给予回购注销,2019年3月27日完成回购注销21,500,572股。


股份变动的批准情况

                                                                                                                          32
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√ 适用 □ 不适用
       一、股权激励
       2018年7月26日,公司分别召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十八次会议,审议通过了《关于回购注
销部分限制性股票及部分股票期权的议案》。董事会同意回购注销限制性股票1,188,000股,回购价格为5.13元/股,并注销
股票期权3,405,000份。公司独立董事对此发表了独立意见。律师出具了法律意见书。
       2018年8月13日,公司2018年度第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及部分股票期权的议
案》。
       二、业绩补偿
    2018年4月20日,公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议通过了《关于公司重大资产重组2017年
度业绩承诺实现情况及相关重组方对公司进行业绩补偿的议案》及《关于提请股东大会授权公司董事会办理股份回购及工商
变更等相关事项的议案》
    2018年5月24日,公司2017年年度股东大会审议通过了《关于公司重大资产重组2017年度业绩承诺实现情况及相关重组
方对公司进行业绩补偿的议案》及《关于提请股东大会授权公司董事会办理股份回购及工商变更等相关事项的议案》,确认
交易方2017年度应补偿的股份数28,836,603股将由公司以1元的价格进行回购并予以注销。
    2018年11月27日,公司披露了《关于回购注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告》(公告编号:2018-094)


股份变动的过户情况
√ 适用 □ 不适用
    2019年1月4日,公司完成限制性股票及股票期权的回购注销事宜。共计回购注销限制性股票1,188,000股,注销股票期
权3,405,000份。
    2019年3月27日,公司完成业绩补偿股份回购注销21,500,572股。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用


2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位:股

              期初限售股        本期解除限 本期增加限
 股东名称                                                  期末限售股数     限售原因            解除限售日期
                     数          售股数       售股数

                                                                                       因畅元国讯 2017 年度业绩补偿注
杨超            49,052,122       15,847,405            0      33,204,717 首发后限售
                                                                                       销 15847405 股

                                                                                       因畅元国讯 2017 年度业绩补偿注
陈兆滨              6,093,682     3,316,606            0       2,777,076 首发后限售
                                                                                       销 3316606 股

鲁武英              4,115,757     2,191,582            0       1,924,175 首发后限售    因畅元国讯 2017 年度业绩补偿注



                                                                                                                    33
                                                                            厦门安妮股份有限公司 2019 年半年度报告全文


                                                                                       销 2191582 股

                                                                                       因畅元国讯 2017 年度业绩补偿注
毛智才           2,631,880       144,979          0         2,486,901 首发后限售
                                                                                       销 144979 股

                                                                                       因股权激励 2017 年度业绩考核未
黄清华            360,000         72,000          0          288,000 股权激励
                                                                                       达标注销 72000 股

其他中层管
                                                                                       因股权激励 2017 年度业绩考核未
理人员合计       3,000,000     1,116,000          0         1,884,000 股权激励
                                                                                       达标注销 1116000 股
11 人

合计            65,253,441    22,688,572          0        42,564,869          --                         --


3、证券发行与上市情况

二、公司股东数量及持股情况

                                                                                                                 单位:股

                                                           报告期末表决权恢复的优先股股东总
报告期末普通股股东总数                            66,851                                                                0
                                                           数(如有)(参见注 8)

                               持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况

                                             报告期末                   持有有限售 持有无限售         质押或冻结情况
                                                         报告期内增
  股东名称         股东性质       持股比例   持有的普                   条件的普通 条件的普通
                                                         减变动情况                                 股份状态     数量
                                             通股数量                    股数量       股数量

林旭曦          境内自然人           14.41% 86,669,683

张杰            境内自然人            7.65% 45,981,894                   34,486,420   11,495,474

杨超            境内自然人            5.56% 33,408,522 -24,299,855       33,204,717     203,805 质押           33,000,000

雷建            境内自然人            3.75% 22,559,757                   22,559,645            112 质押        18,959,757

中欧基金-招
商银行-天津
                境内非国有法人        2.00% 12,000,019
珑曜恒达资产
管理有限公司

中欧基金-招
商银行-中欧
                境内非国有法人        1.91% 11,500,000
增值资产管理
计划

中国对外经济
贸易信托有限
公司-锐进 12
                境内非国有法人        1.50% 9,025,750
期鼎萨证券投
资集合资金信
托计划

上海瑰铄资产 境内非国有法人           0.91% 5,450,000


                                                                                                                        34
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管理中心(有限
合伙)-瑰铄专
户一号私募证
券投资基金

中国建设银行
股份有限公司
-华宝行业精 境内非国有法人          0.73% 4,372,336
选混合型证券
投资基金

UBS AG           境外法人            0.66% 3,960,499

上述股东关联关系或一致行动的 前述股东中,张杰和林旭曦为夫妻关系;除此之外,公司不知悉其他股东之间是否存在
说明                             关联关系。

                                      前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

                                                                                           股份种类
              股东名称               报告期末持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                  股份种类            数量

林旭曦                                                               86,669,683 人民币普通股          86,669,683

中欧基金-招商银行-天津珑曜
                                                                     12,000,019 人民币普通股          12,000,019
恒达资产管理有限公司

中欧基金-招商银行-中欧增值
                                                                     11,500,000 人民币普通股          11,500,000
资产管理计划

张杰                                                                 11,495,474 人民币普通股          11,495,474

中国对外经济贸易信托有限公司
-锐进 12 期鼎萨证券投资集合资                                        9,025,750 人民币普通股           9,025,750
金信托计划

上海瑰铄资产管理中心(有限合
伙)-瑰铄专户一号私募证券投资                                        5,450,000 人民币普通股           5,450,000
基金

中国建设银行股份有限公司-华
                                                                      4,372,336 人民币普通股           4,372,336
宝行业精选混合型证券投资基金

UBS AG                                                                3,960,499 人民币普通股           3,960,499

中融基金-平安银行-中融国际
                                                                      3,369,668 人民币普通股           3,369,668
信托有限公司

华创证券有限责任公司                                                  3,000,000 人民币普通股           3,000,000

前 10 名无限售条件普通股股东之
间,以及前 10 名无限售条件普通 前述股东中,张杰和林旭曦为夫妻关系;除此之外,公司不知悉其他股东之间是否存在
股股东和前 10 名普通股股东之间 关联关系。
关联关系或一致行动的说明

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否


                                                                                                              35
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公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。




                                                                                                          36
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                           第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。




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                       第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

                                                                                期初被授 本期被授
                                             本期增持 本期减持
                                期初持股                             期末持股 予的限制 予的限制 期末被授予的限制
   姓名       职务   任职状态                股份数量 股份数量
                                数(股)                             数(股) 性股票数 性股票数 性股票数量(股)
                                             (股)       (股)
                                                                                量(股) 量(股)

黄清华     副董事长 现任          360,000             0     72,000    288,000          0        0                0

杨超       董事      现任       57,708,377            0 24,299,855 33,408,522          0        0                0

合计           --       --      58,068,377            0 24,371,855 33,696,522          0        0                0


二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动,具体可参见 2018 年年报。




                                                                                                                 38
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                                  第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券





                                                                                                         39
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                                    第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。


二、财务报表

财务附注中报表的单位为:人民币元


1、合并资产负债表

编制单位:厦门安妮股份有限公司
                                       2019 年 06 月 30 日
                                                                                                   单位:元

                  项目               2019 年 6 月 30 日                    2018 年 12 月 31 日

流动资产:

     货币资金                                       170,101,362.66                        178,447,300.74

     结算备付金

     拆出资金

     交易性金融资产                                  64,336,991.87

     以公允价值计量且其变动计入当
                                                                                          440,704,055.56
期损益的金融资产

     衍生金融资产                                   410,320,555.56

     应收票据                                         1,930,000.00                           7,298,453.95

     应收账款                                       308,031,186.81                        322,170,665.26

     应收款项融资

     预付款项                                        13,188,715.07                          12,001,735.88

     应收保费

     应收分保账款

     应收分保合同准备金

     其他应收款                                      46,332,634.58                          30,601,166.01

       其中:应收利息                                 5,186,163.52                               568,333.33

              应收股利



                                                                                                         40
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    买入返售金融资产

    存货                       39,259,610.88                          43,371,626.46

    合同资产

    持有待售资产                                                        298,251.14

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产              221,996,940.98                         224,878,422.52

流动资产合计                 1,275,497,998.41                      1,259,771,677.52

非流动资产:

    发放贷款和垫款

    债权投资

    可供出售金融资产                                                 211,611,337.25

    其他债权投资

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资               33,021,496.43                          31,971,496.43

    其他权益工具投资          173,127,000.00

    其他非流动金融资产

    投资性房地产               42,295,039.45                          43,550,736.61

    固定资产                  168,332,086.84                         171,859,131.22

    在建工程

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                   47,716,353.24                          48,826,399.11

    开发支出

    商誉                      743,660,272.19                         743,660,272.19

    长期待摊费用                 2,062,561.73                          3,352,276.45

    递延所得税资产               2,738,972.96                          2,579,874.53

    其他非流动资产               4,514,185.00                          4,675,772.33

非流动资产合计               1,217,467,967.84                      1,262,087,296.12

资产总计                     2,492,965,966.25                      2,521,858,973.64

流动负债:

    短期借款                  150,000,000.00                         100,000,000.00

    向中央银行借款



                                                                                 41
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    拆入资金

    交易性金融负债

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                        52,681,344.28                         49,568,333.48

    应付账款                        52,892,358.10                         66,908,556.22

    预收款项                        14,967,187.42                         23,593,003.75

    卖出回购金融资产款

    吸收存款及同业存放

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    应付职工薪酬                     6,127,351.33                         11,966,291.03

    应交税费                        10,967,700.93                         12,867,803.59

    其他应付款                      51,476,621.01                         49,555,511.00

      其中:应付利息                    70,808.34                             70,808.34

            应付股利

    应付手续费及佣金

    应付分保账款

    合同负债

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债          14,000,000.00                          6,000,000.00

    其他流动负债                      842,125.45                           3,789,680.90

流动负债合计                       353,954,688.52                        324,249,179.97

非流动负债:

    保险合同准备金

    长期借款                                                              11,000,000.00

    应付债券

      其中:优先股

            永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债




                                                                                     42
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    递延收益

    递延所得税负债                                            80,138.89                                176,013.89

    其他非流动负债

非流动负债合计                                                80,138.89                           11,176,013.89

负债合计                                               354,034,827.41                           335,425,193.86

所有者权益:

    股本                                               601,276,238.00                           623,964,810.00

    其他权益工具

      其中:优先股

             永续债

    资本公积                                         1,607,541,609.70                          1,767,039,312.38

    减:库存股                                          11,151,410.00                             45,615,168.20

    其他综合收益                                                    0.00                        120,141,337.25

    专项储备

    盈余公积                                            19,602,961.52                             19,602,961.52

    一般风险准备

    未分配利润                                         -78,089,018.56                           -298,489,381.22

归属于母公司所有者权益合计                           2,139,180,380.66                          2,186,643,871.73

    少数股东权益                                             -249,241.82                               -210,091.95

所有者权益合计                                       2,138,931,138.84                          2,186,433,779.78

负债和所有者权益总计                                 2,492,965,966.25                          2,521,858,973.64


法定代表人:张杰                   主管会计工作负责人:张杰                           会计机构负责人:许志强


2、母公司资产负债表

                                                                                                          单位:元

                 项目                   2019 年 6 月 30 日                       2018 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                            72,511,236.43                             66,310,233.98

    交易性金融资产                                      64,336,991.87

    以公允价值计量且其变动计入当
                                                                                                350,566,388.89
期损益的金融资产

    衍生金融资产                                       350,320,555.56

    应收票据

    应收账款                                            44,186,237.81                             43,889,701.28


                                                                                                                43
                                         厦门安妮股份有限公司 2019 年半年度报告全文


    应收款项融资

    预付款项                     1,459,579.23                             92,747.02

    其他应收款                101,333,556.61                         102,041,438.39

      其中:应收利息             5,186,163.52                           568,333.33

            应收股利

    存货                         4,133,519.52                          5,761,263.86

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产              200,450,823.60                         200,859,237.30

流动资产合计                  838,732,500.63                         769,521,010.72

非流动资产:

    债权投资

    可供出售金融资产                     0.00                        206,831,337.25

    其他债权投资

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资             1,391,069,610.78                      1,390,019,610.78

    其他权益工具投资          163,347,000.00

    其他非流动金融资产

    投资性房地产               24,347,680.31                          24,697,008.89

    固定资产                     5,283,765.25                          6,374,284.02

    在建工程

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                     4,052,755.58                          3,669,876.23

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产

    其他非流动资产               4,514,185.00                          4,514,185.00

非流动资产合计               1,592,614,996.92                      1,636,106,302.17

资产总计                     2,431,347,497.55                      2,405,627,312.89



                                                                                 44
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流动负债:

    短期借款                        20,000,000.00                         30,000,000.00

    交易性金融负债

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据

    应付账款                        24,397,066.29                         24,142,944.86

    预收款项                         1,096,469.53                          1,148,606.90

    合同负债

    应付职工薪酬                      473,065.96                            534,374.19

    应交税费                          224,994.28                           1,365,105.16

    其他应付款                     227,900,452.97                        131,939,790.38

      其中:应付利息                 1,824,317.55                          1,494,986.30

             应付股利

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债          14,000,000.00                          6,000,000.00

    其他流动负债                      552,796.55                           1,492,409.49

流动负债合计                       288,644,845.58                        196,623,230.98

非流动负债:

    长期借款                                                              11,000,000.00

    应付债券

      其中:优先股

             永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益

    递延所得税负债                      45,722.22                           141,597.22

    其他非流动负债

非流动负债合计                          45,722.22                         11,141,597.22

负债合计                           288,690,567.80                        207,764,828.20

所有者权益:




                                                                                     45
                                                            厦门安妮股份有限公司 2019 年半年度报告全文


    股本                                       601,276,238.00                           623,964,810.00

    其他权益工具

      其中:优先股

             永续债

    资本公积                                 1,608,168,610.20                         1,767,666,312.88

    减:库存股                                  11,151,410.00                               45,615,168.20

    其他综合收益                                                                        120,141,337.25

    专项储备

    盈余公积                                    16,741,846.44                               16,741,846.44

    未分配利润                                 -72,378,354.89                          -285,036,653.68

所有者权益合计                               2,142,656,929.75                         2,197,862,484.69

负债和所有者权益总计                         2,431,347,497.55                         2,405,627,312.89


3、合并利润表

                                                                                                 单位:元

                 项目               2019 年半年度                           2018 年半年度

一、营业总收入                                 197,532,021.55                           340,582,959.61

    其中:营业收入                             197,532,021.55                           340,582,959.61

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                                 197,445,124.95                           306,811,378.15

    其中:营业成本                             133,667,837.02                           249,610,861.21

           利息支出

           手续费及佣金支出

           退保金

           赔付支出净额

           提取保险合同准备金净额

           保单红利支出

           分保费用

           税金及附加                               1,506,393.26                             2,193,641.20

           销售费用                             18,110,443.92                               26,528,766.62

           管理费用                             28,299,424.84                               25,868,433.81

           研发费用                             12,116,440.19                                3,002,985.03



                                                                                                       46
                                                   厦门安妮股份有限公司 2019 年半年度报告全文


           财务费用                        3,744,585.72                           -393,309.72

                 其中:利息费用            3,854,527.49                           920,551.39

                      利息收入              907,509.49                           1,418,978.50

    加:其他收益                            800,000.00

         投资收益(损失以“-”号填
                                          12,600,428.39                         18,095,395.82
列)

         其中:对联营企业和合营企业
的投资收益

                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益(损失以“-”号填列)

         汇兑收益(损失以“-”号填列)

         净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)

         公允价值变动收益(损失以
                                          26,876,987.78                           305,555.56
“-”号填列)

         信用减值损失(损失以“-”号填
列)

         资产减值损失(损失以“-”号填
                                          -6,065,796.19                         -1,290,854.76
列)

         资产处置收益(损失以“-”号填
                                           6,959,077.14                            -96,901.92
列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)        41,257,593.72                         50,784,776.16

    加:营业外收入                        65,757,900.04                           280,433.02

    减:营业外支出                         7,037,836.23                              4,818.42

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)    99,977,657.53                         51,060,390.76

    减:所得税费用                          -242,218.01                          1,402,605.76

五、净利润(净亏损以“-”号填列)       100,219,875.54                         49,657,785.00

  (一)按经营持续性分类

    1.持续经营净利润(净亏损以“-”
号填列)

    2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)

  (二)按所有权归属分类

    1.归属于母公司所有者的净利润         100,259,025.41                         49,893,367.30

    2.少数股东损益                           -39,149.87                           -235,582.30

六、其他综合收益的税后净额                                                      -2,018,562.21




                                                                                           47
                                                厦门安妮股份有限公司 2019 年半年度报告全文


  归属母公司所有者的其他综合收益
                                                                             -2,018,562.21
的税后净额

     (一)不能重分类进损益的其他综
合收益

           1.重新计量设定受益计划变
动额

           2.权益法下不能转损益的其
他综合收益

           3.其他权益工具投资公允价
值变动

           4.企业自身信用风险公允价
值变动

           5.其他

     (二)将重分类进损益的其他综合
                                                                             -2,018,562.21
收益

           1.权益法下可转损益的其他
综合收益

           2.其他债权投资公允价值变


           3.可供出售金融资产公允价
                                                                             -2,018,562.21
值变动损益

           4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额

           5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益

           6.其他债权投资信用减值准


           7.现金流量套期储备

           8.外币财务报表折算差额

           9.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                      100,219,875.54                         47,639,222.79

     归属于母公司所有者的综合收益
                                      100,259,025.41                         47,874,805.09
总额

     归属于少数股东的综合收益总额         -39,149.87                           -235,582.30

八、每股收益:

     (一)基本每股收益                      0.1637                                0.0800


                                                                                        48
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    (二)稀释每股收益                                                0.1637                                  0.0800

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:张杰                        主管会计工作负责人:张杰                          会计机构负责人:许志强


4、母公司利润表

                                                                                                             单位:元

                   项目                        2019 年半年度                            2018 年半年度

一、营业收入                                                   22,135,839.16                            28,553,812.52

    减:营业成本                                               19,867,454.18                            23,936,054.99

         税金及附加                                              138,022.08                               168,803.72

         销售费用                                                930,808.48                              1,226,659.35

         管理费用                                               4,712,237.02                             2,583,536.56

         研发费用

         财务费用                                                584,436.13                               -512,971.36

           其中:利息费用

                    利息收入

    加:其他收益

         投资收益(损失以“-”号填
                                                               12,600,428.39                            51,499,495.90
列)

         其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益(损失以“-”号填
列)

         净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)

         公允价值变动收益(损失以
                                                               25,443,906.21                              295,555.56
“-”号填列)

         信用减值损失(损失以“-”号
填列)

         资产减值损失(损失以“-”号
                                                                  -20,189.73                               -57,411.86
填列)

         资产处置收益(损失以“-”号
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                             33,927,026.14                            52,889,368.86

    加:营业外收入                                             65,499,055.75                               36,267.82


                                                                                                                   49
                                              厦门安妮股份有限公司 2019 年半年度报告全文


    减:营业外支出                    7,004,995.35                            36,655.79

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                     92,421,086.54                         52,888,980.89
列)

    减:所得税费用                      -95,875.00                            -30,916.69

四、净利润(净亏损以“-”号填列)   92,516,961.54                         52,919,897.58

    (一)持续经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

    (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额                                                 -2,018,562.21

    (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

           1.重新计量设定受益计划
变动额

           2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

           3.其他权益工具投资公允
价值变动

           4.企业自身信用风险公允
价值变动

           5.其他

    (二)将重分类进损益的其他综
                                                                           -2,018,562.21
合收益

           1.权益法下可转损益的其
他综合收益

           2.其他债权投资公允价值
变动

           3.可供出售金融资产公允
                                                                           -2,018,562.21
价值变动损益

           4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额

           5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

           6.其他债权投资信用减值
准备

           7.现金流量套期储备

           8.外币财务报表折算差额

           9.其他


                                                                                      50
                                                             厦门安妮股份有限公司 2019 年半年度报告全文


六、综合收益总额                                    92,516,961.54                            50,901,335.37

七、每股收益:

     (一)基本每股收益

     (二)稀释每股收益


5、合并现金流量表

                                                                                                  单位:元

                 项目               2019 年半年度                            2018 年半年度

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金               190,350,171.79                           311,263,981.31

     客户存款和同业存放款项净增加


     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加


     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     代理买卖证券收到的现金净额

     收到的税费返还

     收到其他与经营活动有关的现金                    7,142,214.94                             8,774,605.20

经营活动现金流入小计                            197,492,386.73                           320,038,586.51

     购买商品、接受劳务支付的现金                   84,680,837.53                        366,671,859.59

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加


     支付原保险合同赔付款项的现金

     为交易目的而持有的金融资产净
增加额

     拆出资金净增加额

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金


                                                                                                        51
                                              厦门安妮股份有限公司 2019 年半年度报告全文


     支付给职工以及为职工支付的现
                                     42,034,441.22                         42,787,348.60


     支付的各项税费                   7,245,704.73                         20,132,955.08

     支付其他与经营活动有关的现金    40,417,578.83                         48,790,221.62

经营活动现金流出小计                174,378,562.31                        478,382,384.89

经营活动产生的现金流量净额           23,113,824.42                       -158,343,798.38

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                260,000.00                          90,790,000.00

     取得投资收益收到的现金           6,821,475.61                         10,780,251.37

     处置固定资产、无形资产和其他
                                      8,004,000.00                               174.00
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                 15,085,475.61                        101,570,425.37

     购建固定资产、无形资产和其他
                                      1,032,685.96                           483,469.76
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                  79,417,000.00                         34,414,100.00

     质押贷款净增加额

     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                 80,449,685.96                         34,897,569.76

投资活动产生的现金流量净额          -65,364,210.35                         66,672,855.61

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

     取得借款收到的现金             144,000,000.00                         50,000,000.00

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现金     8,633,073.05                         11,318,720.72

筹资活动现金流入小计                152,633,073.05                         61,318,720.72

     偿还债务支付的现金             107,000,000.00

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                      3,128,052.16                           883,094.00
的现金

     其中:子公司支付给少数股东的


                                                                                      52
                                                             厦门安妮股份有限公司 2019 年半年度报告全文


股利、利润

     支付其他与筹资活动有关的现金                   12,538,832.24                            13,088,516.84

筹资活动现金流出小计                            122,666,884.40                               13,971,610.84

筹资活动产生的现金流量净额                          29,966,188.65                            47,347,109.88

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                       32,500.01                               116,422.71
影响

五、现金及现金等价物净增加额                    -12,251,697.27                           -44,207,410.18

     加:期初现金及现金等价物余额               169,814,227.69                           299,974,578.12

六、期末现金及现金等价物余额                    157,562,530.42                           255,767,167.94


6、母公司现金流量表

                                                                                                  单位:元

               项目                 2019 年半年度                            2018 年半年度

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                   20,984,824.47                            24,386,635.05

     收到的税费返还

     收到其他与经营活动有关的现金               109,412,677.94                               14,519,218.21

经营活动现金流入小计                            130,397,502.41                               38,905,853.26

     购买商品、接受劳务支付的现金                   18,963,997.70                            21,779,137.95

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                     1,425,945.98                             1,370,943.19


     支付的各项税费                                  1,501,190.83                             1,161,111.73

     支付其他与经营活动有关的现金                   20,826,097.21                            18,999,299.52

经营活动现金流出小计                                42,717,231.72                            43,310,492.39

经营活动产生的现金流量净额                          87,680,270.69                            -4,404,639.13

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                               260,000.00                               790,000.00

     取得投资收益收到的现金                          6,707,805.14                             9,034,351.45

     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
                                                      639,138.12
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                                 7,606,943.26                             9,824,351.45

     购建固定资产、无形资产和其他                     750,000.00                                13,587.00



                                                                                                        53
                                             厦门安妮股份有限公司 2019 年半年度报告全文


长期资产支付的现金

    投资支付的现金                 74,417,000.00                          14,414,100.00

    取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计               75,167,000.00                          14,427,687.00

投资活动产生的现金流量净额         -67,560,056.74                         -4,603,335.55

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金

    取得借款收到的现金             14,000,000.00                          30,000,000.00

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计               14,000,000.00                          30,000,000.00

    偿还债务支付的现金             27,000,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付
                                      928,473.65                            627,347.23
的现金

    支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计               27,928,473.65                            627,347.23

筹资活动产生的现金流量净额         -13,928,473.65                         29,372,652.77

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                        9,262.15                              73,790.58
影响

五、现金及现金等价物净增加额        6,201,002.45                          20,438,468.67

    加:期初现金及现金等价物余额   66,310,233.98                         118,316,614.95

六、期末现金及现金等价物余额       72,511,236.43                         138,755,083.62




                                                                                     54
                                                                                                                                      厦门安妮股份有限公司 2019 年半年度报告全文
7、合并所有者权益变动表

本期金额
                                                                                                                                                                                单位:元

                                                                                            2019 年半年度

                                                                        归属于母公司所有者权益
       项目                                                                                                                                                     少数股东权 所有者权益
                                     其他权益工具                     减:库存 其他综合 专项储                     一般风
                     股本                               资本公积                                     盈余公积               未分配利润      其他     小计          益            合计
                                 优先股 永续债   其他                    股          收益       备                 险准备

一、上年期末余 623,964,810.                             1,767,039,3 45,615,16 120,141,3               19,602,96             -298,489,381.          2,186,643,                 2,186,433,7
                                                                                                                                                                -210,091.95
额                          00                               12.38         8.20        37.25                1.52                      22              871.73                        79.78

     加:会计政                                                                    -120,141,3                               120,141,337.2
策变更                                                                                 37.25                                           5

           前期
差错更正

           同一
控制下企业合


           其他

二、本年期初余 623,964,810.                             1,767,039,3 45,615,16                         19,602,96             -178,348,043.          2,186,643,                 2,186,433,7
                                                                                                                                                                -210,091.95
额                          00                               12.38         8.20                             1.52                      97              871.73                        79.78

三、本期增减变
                  -22,688,572.                          -159,497,70 -34,463,75                                              100,259,025.4          -47,463,49                 -47,502,640.
动金额(减少以                                                                                                                                                   -39,149.87
                            00                                 2.68        8.20                                                        1                1.07                            94
“-”号填列)

(一)综合收益                                                        -34,463,75                                            100,259,025.4          134,722,7                  134,683,633
                                                                                                                                                                 -39,149.87
总额                                                                       8.20                                                        1               83.61                            .74

(二)所有者投 -22,688,572.                             -159,497,70                                                                                -182,186,2                 -182,186,27

                                                                                                                                                                                         55
                                           厦门安妮股份有限公司 2019 年半年度报告全文
入和减少资本           00           2.68                74.68                    4.68

1.所有者投入 -22,688,572.                          -22,688,57           -22,688,572.
的普通股               00                                2.00                     00

2.其他权益工
具持有者投入
资本

3.股份支付计
入所有者权益
的金额

                             -159,497,70            -159,497,7            -159,497,70
4.其他
                                    2.68                02.68                    2.68

(三)利润分配

1.提取盈余公


2.提取一般风
险准备

3.对所有者(或
股东)的分配

4.其他

(四)所有者权
益内部结转

1.资本公积转
增资本(或股
本)

2.盈余公积转
增资本(或股
本)
                                                                                   56
                                                                                                                                     厦门安妮股份有限公司 2019 年半年度报告全文

3.盈余公积弥
补亏损

4.设定受益计
划变动额结转
留存收益

5.其他综合收
益结转留存收


6.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

四、本期期末余 601,276,238.                             1,607,541,6 11,151,41                       19,602,96              -78,089,018.5            2,139,180,                 2,138,931,1
                                                                                                                                                                 -249,241.82
额                          00                                09.70      0.00                              1.52                          6             380.66                       38.84

上期金额
                                                                                                                                                                                单位:元

                                                                                           2018 年半年度

                                                                      归属于母公司所有者权益
       项目                                                                                                                                                      少数股东权 所有者权益
                                     其他权益工具                               其他综合 专项储                   一般风
                     股本                               资本公积 减:库存股                        盈余公积                未分配利润        其他     小计          益           合计
                                 优先股 永续债   其他                            收益         备                  险准备

                    415,976,5                           1,976,136, 17,248,000. 197,242,3            19,602,96              -374,014,59              2,217,695, 5,539,437.8 2,223,234,7
一、上年期末余额
                       40.00                               023.10          00      64.52                   1.52                   0.67                 298.47             0         36.27

     加:会计政策
变更


                                                                                                                                                                                        57
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          前期差
错更正

          同一控
制下企业合并

          其他

                     415,976,5   1,976,136, 17,248,000. 197,242,3     19,602,96   -374,014,59        2,217,695, 5,539,437.8 2,223,234,7
二、本年期初余额
                        40.00       023.10          00       64.52         1.52          0.67           298.47              0         36.27

三、本期增减变动
                     207,988,2   -212,312,6              -2,018,562               49,893,367.         43,550,41 -5,825,292.1 37,725,122.
金额(减少以“-”
                        70.00        60.18                      .21                       30               4.91             2            79
号填列)

(一)综合收益总                                         -2,018,562               49,893,367.         47,874,80                 47,639,222.
                                                                                                                  -235,582.30
额                                                              .21                       30               5.09                          79

(二)所有者投入                 -4,324,390                                                          -4,324,390 -3,739,709.8 -8,064,100.0
和减少资本                              .18                                                                 .18             2             0

1.所有者投入的
普通股

2.其他权益工具                                                                                                   -3,739,709.8 -3,739,709.8
                                                                                                           0.00
持有者投入资本                                                                                                              2             2

3.股份支付计入
所有者权益的金


                                 -4,324,390                                                          -4,324,390                 -4,324,390.1
4.其他
                                        .18                                                                 .18                           8

                                                                                                                  -1,850,000.0 -1,850,000.0
(三)利润分配
                                                                                                                            0             0

1.提取盈余公积


                                                                                                                                          58
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2.提取一般风险
准备

3.对所有者(或                                                                                               -1,850,000.0 -1,850,000.0
股东)的分配                                                                                                            0            0

4.其他

(四)所有者权益 207,988,2     -207,988,2
内部结转              70.00        70.00

1.资本公积转增 207,988,2      -207,988,2
资本(或股本)        70.00        70.00

2.盈余公积转增
资本(或股本)

3.盈余公积弥补
亏损

4.设定受益计划
变动额结转留存
收益

5.其他综合收益
结转留存收益

6.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

                   623,964,8   1,763,823, 17,248,000. 195,223,8   19,602,96   -324,121,22        2,261,245,                 2,260,959,8
四、本期期末余额                                                                                              -285,854.32
                      10.00       362.92          00      02.31        1.52          3.37           713.38                       59.06


                                                                                                                                     59
                                                                                                                               厦门安妮股份有限公司 2019 年半年度报告全文
8、母公司所有者权益变动表

本期金额
                                                                                                                                                                     单位:元

                                                                                     2019 年半年度

       项目                            其他权益工具                                                             专项
                     股本                                   资本公积         减:库存股       其他综合收益             盈余公积       未分配利润       其他   所有者权益合计
                                   优先股 永续债   其他                                                         储备

一、上年期末余
                  623,964,810.00                          1,767,666,312.88   45,615,168.20 120,141,337.25              16,741,846.44 -285,036,653.68           2,197,862,484.69


     加:会计政
                                                                                              -120,141,337.25                        120,141,337.25
策变更

           前期
差错更正

           其他

二、本年期初余
                  623,964,810.00                          1,767,666,312.88   45,615,168.20                             16,741,846.44 -164,895,316.43           2,197,862,484.69


三、本期增减变
动金额(减少以    -22,688,572.00                          -159,497,702.68    -34,463,758.20                                            92,516,961.54             -55,205,554.94
“-”号填列)

(一)综合收益
                                                                             -34,463,758.20                                            92,516,961.54            126,980,719.74
总额

(二)所有者投
                  -22,688,572.00                          -159,497,702.68                                                                                       -182,186,274.68
入和减少资本

1.所有者投入
                  -22,688,572.00                                                                                                                                 -22,688,572.00
的普通股

2.其他权益工

                                                                                                                                                                               60
                                    厦门安妮股份有限公司 2019 年半年度报告全文
具持有者投入
资本

3.股份支付计
入所有者权益
的金额

4.其他           -159,497,702.68                              -159,497,702.68

(三)利润分配

1.提取盈余公


2.对所有者(或
股东)的分配

3.其他

(四)所有者权
益内部结转

1.资本公积转
增资本(或股
本)

2.盈余公积转
增资本(或股
本)

3.盈余公积弥
补亏损

4.设定受益计
划变动额结转
留存收益

5.其他综合收
益结转留存收
                                                                            61
                                                                                                                              厦门安妮股份有限公司 2019 年半年度报告全文


6.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

四、本期期末余
                  601,276,238.00                          1,608,168,610.20    11,151,410.00                           16,741,846.44 -72,378,354.89            2,142,656,929.75


上期金额
                                                                                                                                                                    单位:元

                                                                                     2018 年半年度

     项目                               其他权益工具                                                           专项
                    股本                                     资本公积         减:库存股      其他综合收益             盈余公积       未分配利润       其他   所有者权益合计
                                   优先股 永续债   其他                                                        储备

一、上年期末余
                  415,976,540.00                           1,972,663,638.87    17,248,000.00 197,242,364.52            16,741,846.44 -376,714,000.79           2,208,662,389.04


     加:会计政
策变更

           前期
差错更正

           其他

二、本年期初余
                  415,976,540.00                           1,972,663,638.87    17,248,000.00 197,242,364.52            16,741,846.44 -376,714,000.79           2,208,662,389.04


三、本期增减变
动金额(减少以    207,988,270.00                            -207,988,270.00                    -2,018,562.21                           52,919,897.58              50,901,335.37
“-”号填列)

                                                                                                                                                                            62
                                                                     厦门安妮股份有限公司 2019 年半年度报告全文

(一)综合收益
                                                     -2,018,562.21          52,919,897.58          50,901,335.37
总额

(二)所有者投
入和减少资本

1.所有者投入
的普通股

2.其他权益工
具持有者投入
资本

3.股份支付计
入所有者权益
的金额

4.其他

(三)利润分配

1.提取盈余公


2.对所有者(或
股东)的分配

3.其他

(四)所有者权
                  207,988,270.00   -207,988,270.00
益内部结转

1.资本公积转
增资本(或股      207,988,270.00   -207,988,270.00
本)

2.盈余公积转
增资本(或股


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本)

3.盈余公积弥
补亏损

4.设定受益计
划变动额结转
留存收益

5.其他综合收
益结转留存收


6.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

四、本期期末余
                 623,964,810.00   1,764,675,368.87   17,248,000.00 195,223,802.31   16,741,846.44 -323,794,103.21     2,259,563,724.41





                                                                                                                                   64
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三、公司基本情况

     (一) 企业注册地、组织形式和总部地址。
    厦门安妮股份有限公司(以下称“本公司”或“公司”)系以厦门安妮纸业有限公司 2007 年 4 月 30 日经中审会计师事
务所审计的账面净资产 11,077.63 万元按 1:0.677 的比例折股为 7,500 万股,整体改制设立的股份有限公司。本公司前身系
1998 年 9 月 14 日经厦门市工商行政管理局批准成立的厦门安妮纸业有限公司,成立时注册资本 300 万元,企业性质为有限
责任公司。本公司的实际控制人为林旭曦、张杰。
    统一社会信用代码:913502002601292498
    住所:厦门市集美区杏林锦园南路 99 号
    注册资本:人民币 60127.6238 万元
    企业类型:股份有限公司(上市)
     (二) 企业的业务性质和主要经营活动。
    本公司主要从事版权业务、商务信息用纸业务两大主营业务经营活动。
     (三) 本财务报告经本公司董事会于 2019 年 8 月 27 日决议批准报出。
    (四)本年度合并财务报表范围
    本期纳入合并范围内的子公司见本附注“六、合并范围的变更”及“七、在其他主体中的权益”披露。


四、财务报表的编制基础

1、编制基础

    本公司财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具
体会计准则等规定(以下合称“企业会计准则”),并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。


2、持续经营

    本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。


五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:
    本公司根据实际生产经营特点对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定
了具体会计政策和会计估计。


1、遵循企业会计准则的声明

    本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求,真实、完整地反映了本公司2019年6月30日的财务状况、2019
年1-6月的经营成果和现金流量等相关信息。


2、会计期间

    本公司会计年度为公历年度,即每年1月1日起至12月31日止。


3、营业周期

    本公司以一年12个月作为正常营业周期,并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。




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4、记账本位币

    本公司以人民币为记账本位币。


5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

    1.同一控制下的企业合并
    本公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商
誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股
份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。
    2.非同一控制下的企业合并
    本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量,公允价值与其账面价值的差
额,计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成
本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,经复核后,计入当期损益。
    为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用,于发生时计入当期损益;为企业合
并而发行权益性证券的交易费用,冲减权益。


6、合并财务报表的编制方法

    1.合并范围
    本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,所有子公司(包括本公司所控制的被投资方可分割的部分)均纳
入合并财务报表。
    2.合并程序
    本公司以自身和各子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表,将
整个企业集团视为一个会计主体,依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求,按照统一的会计政策,反映本企业集团
整体财务状况、经营成果和现金流量。
    所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致,如子公司采用的会计政策、会
计期间与本公司不一致的,在编制合并财务报表时,按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企
业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公
司,以其资产、负债(包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉)在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报
表进行调整。
    子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、
合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期
初所有者权益中所享有份额而形成的余额,冲减少数股东权益。
    (1)增加子公司或业务
    在报告期内,若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则调整合并资产负债表的期初数;将子公司或业务合并
当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现
金流量表,同时对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
    因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的,视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前
的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资,在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制
之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动,分别冲减比较报表期间的期初留存收益或
当期损益。
    在报告期内,若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则不调整合并资产负债表期初数;将该子公司或业务
自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流
量表。

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    因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,本公司按照
该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的
股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的,与其相关的
其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变
动而产生的其他综合收益除外。
    (2)处置子公司或业务
    ①一般处理方法
    在报告期内,本公司处置子公司或业务,则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子
公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
    因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时,对于处置后的剩余股权投资,本公司按照其在丧失控制
权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自
购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资
相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动,在丧失控制权时转为当期投资收益,
由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
     因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的,按照上述原则进行会计处理。
    ②分步处置子公司
    通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经
济影响符合以下一种或多种情况,通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:
    ⅰ.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;
    ⅱ.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;
    ⅲ.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;
    ⅳ.一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各
项交易属于一揽子交易的,本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权
之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控
制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
    处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的,在丧失控制权之前,按不丧失控制权的情况
下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理;在丧失控制权时,按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
    (3)购买子公司少数股权
    本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续
计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整
留存收益。
    (4)不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
    在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公
司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中
的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。




7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

    合营安排分为共同经营和合营企业。
    当本公司是合营安排的合营方,享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时,为共同经营。
    本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:
    (1)确认本公司单独所持有的资产,以及按本公司份额确认共同持有的资产;
    (2)确认本公司单独所承担的负债,以及按本公司份额确认共同承担的负债;



                                                                                                          67
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    (3)确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入;
    (4)按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;
    (5)确认单独所发生的费用,以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。


8、现金及现金等价物的确定标准

    在编制现金流量表时,将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短(从购买日起
三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资,确定为现金等价物。


9、外币业务和外币报表折算

    1.外币业务
    外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
    资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除属于与购建符合资本化条
件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外,均计入当期损益。
    2.外币财务报表折算
    资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他
项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。处置境外经营时,将与该
境外经营相关的外币财务报表折算差额,自所有者权益项目转入处置当期损益。


10、金融工具

    金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
    1、金融工具的分类
    金融资产和金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,包括交易
性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债;持有至到期投资;应收
款项;可供出售金融资产;其他金融负债等。
    2、金融工具的确认依据和计量方法
    (1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(金融负债) 取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的
现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)作为初始确认金额,相关的交易费用计入当期损益。
    持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益,期末将公允价值变动计入当期损益。
    处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。
    (2)持有至到期投资
    取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。
    持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入,计入投资收益。实际利率在取得时确定,在该预期存续期间或
适用的更短期间内保持不变。处置时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
    (3)应收款项
    公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权,以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的
债权,包括应收账款、其他应收款等,以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额;具有融资性质的,按其现值进
行初始确认。
    收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
    (4)可供出售金融资产
    取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作
为初始确认金额。
    持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是,

                                                                                                         68
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在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的
衍生金融资产,按照成本计量。
    处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计入其他综合收益的公允
价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入当期损益。
    (5)其他金融负债
按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
    3、金融资产转移的确认依据和计量方法
    公司发生金融资产转移时,如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方,则终止确认该金融资产;
如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。
    在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为
金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:
    (1)所转移金融资产的账面价值;
    (2)因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资
产的情形)之和。
    金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,
按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:
    (1)终止确认部分的账面价值;
    (2)终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的
金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。
    金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。
    4、金融负债终止确认条件
    金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本公司若与债权人签定协议,以承
担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,
并同时确认新金融负债。
    对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的
金融负债确认为一项新金融负债。
    金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融
负债)之间的差额,计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允
价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承
担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。
    5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
    存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其
公允价值。在估值时,本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者
在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输
入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。
    6、金融资产(不含应收款项)减值的测试方法及会计处理方法
    除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查,如
果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。
    (1)可供出售金融资产的减值准备:
    期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时
性的,就认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失。对于已确
认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,
原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。
    可供出售权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回。



                                                                                                         69
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     (2)持有至到期投资的减值准备:
     持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。


11、应收账款

    本公司应收款项主要包括应收票据及应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减
值的,本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。
    1.单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
    单项金额重大的判断依据或金额标准:
    应收账款余额 100 万元(含)以上款项,其他应收款 100 万元(含)以上款项单项金额重大并单独计提坏账准备的计提
方法:
    单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备;经单独测试未发生减值的,以账龄
为信用风险特征根据账龄分析法计提坏账准备。
    2.按组合计提坏账准备的应收款项
确定组合的依据
                                             无明显减值迹象的应收款项,相同账龄的应收款项具有类似信用风险的特
     组合 1
                                             征
     组合 2                                  受本公司控制的子公司的应收款项不计提坏账准备
按组合计提坏账准备的计提方法(账龄分析法、余额百分比法、其他方法)
     组合 1                                  账龄分析法
     组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的情况:
                    账龄                          应收账款计提比例(%)            其他应收款计提比例(%)
0.5 年以内(含 0.5 年,以下同)                            2.00                              2.00
0.5-1 年                                                   5.00                              5.00
1-2 年                                                    10.00                             10.00
2-3 年                                                    30.00                             30.00
3 年以上                                                  100.00                            100.00
     3.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
    单项计提坏账准备的理由:有客观证据表明可能发生了减值,如债务人出现撤销、破产或死亡,以其破产财产或遗产清
偿后,仍不能收回、现金流量严重不足等情况的。
    坏账准备的计提方法:对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项,将其从相关组合中分离出来,单独进行减值测试,
确认减值损失。
    对于单独测试后未减值的内部应收款项(公司与控股子公司之间的往来,包括单项金额重大的和非重大的),不计提坏
账准备。
    对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提
坏账准备。


12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

     1.存货的分类
     存货分类为:原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品、发出商品、委托加工物资等七大类。
     2.发出存货的计价方法
     存货取得按照成本进行初始计量;存货发出按照加权平均法进行核算。
     3. 不同类别存货可变现净值的确定依据
     产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去
估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的

                                                                                                             70
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产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销
售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超
出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价
较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,
且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。
    除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外,存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
    本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
    4.存货的盘存制度
    本公司的存货盘存制度为永续盘存制。
    5.低值易耗品和包装物的摊销方法
    (1)低值易耗品采用一次转销法;
    (2)包装物采用一次转销法。


13、持有待售资产

    本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别:
    (1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;
    (2)出售极可能发生,即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。有
    关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的,已经获得批准。


14、长期股权投资

    1、共同控制、重大影响的判断标准
    共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同
意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的,被投资单位为本公
司的合营企业。
    重大影响,是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政
策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的,被投资单位为本公司联营企业。
    2、初始投资成本的确定
    (1)企业合并形成的长期股权投资
    同一控制下的企业合并:公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的,
在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的,在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合
并财务报表中的账面价值的份额,确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本,与达到合并前
的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整股本溢价,股本溢价不足冲减
的,冲减留存收益。
    非同一控制下的企业合并:公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能
够对非同一控制下的被投资单位实施控制的,按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算
的初始投资成本。
    (2)其他方式取得的长期股权投资
    以支付现金方式取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
    以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
    在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入
的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值
更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始

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投资成本。
    通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
    3、后续计量及损益确认方法
    (1)成本法核算的长期股权投资
    公司对子公司的长期股权投资,采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的
现金股利或利润外,公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
    (2)权益法核算的长期股权投资
    对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产
公允价值份额的差额,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允
价值份额的差额,计入当期损益。
    公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同
时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的
账面价值;对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值
并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础,
并按照公司的会计政策及会计期间,对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间,被投资单位编制合并财务报
表的,以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。
    公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分,予以抵销,在
此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于资产减值损失的,全额确认。公司与联营企业、合
营企业之间发生投出或出售资产的交易,该资产构成业务的,按照本附注“三、(五)同一控制下和非同一控制下企业合并
的会计处理方法”和“三、(六)合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。
    在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时,按照以下顺序进行处理:首先,冲减长期股权投资的账面价值。其次,
长期股权投资的账面价值不足以冲减的,以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损
失,冲减长期应收项目等的账面价值。最后,经过上述处理,按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的,按预计承担
的义务确认预计负债,计入当期投资损失。
    (3)长期股权投资的处置
    处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。
    采用权益法核算的长期股权投资,在处置该项投资时,采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础,按相
应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权
益变动而确认的所有者权益,按比例结转入当期损益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其
他综合收益除外。
    因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权改按金融工具确认和计
量准则核算,其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法
核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处
理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,在终止采用权益法核
算时全部转入当期损益。
    因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的,
在编制个别财务报表时,剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自
取得时即采用权益法核算进行调整;剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按金融工具确认和计量
准则的有关规定进行会计处理,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的,在编制个别财务报表时,处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算
的,购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转;处置后的剩余股权
改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的,其他综合收益和其他所有者权益全部结转。




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15、投资性房地产

投资性房地产计量模式
成本法计量
折旧或摊销方法


    投资性房地产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产,包括已出租的土地使用权、持有并准备增值
后转让的土地使用权、已出租的建筑物(含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用
于出租的建筑物)。
    公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产-出租用建筑物采用与本公司固定
资产相同的折旧政策,出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。


16、固定资产

(1)确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时
满足下列条件时予以确认:(1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;(2)该固定资产的成本能够可靠地计量。


(2)折旧方法


           类别              折旧方法               折旧年限             残值率                年折旧率

房屋建筑物             年限平均法           20-40                5.00                  4.75-2.375

机器设备               年限平均法           10                   5.00                  9.50

运输设备               年限平均法           5                    5.00                  19.00

办公设备及其他         年限平均法           5                    5.00                  19.00

    固定资产折旧采用年限平均法分类计提,根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产
各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益,则选择不同折旧率或折旧方法,分别计提折旧。融资租赁
方式租入的固定资产,能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的,在租赁资产尚可使用年限内计提折旧;无法合
理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。


(3)融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的,确认为融资租入资产:(1)租赁期满后租赁资产的所有权归
属于本公司;(2)公司具有购买资产的选择权,购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值;(3)租赁期占所租赁资产
使用寿命的大部分;(4)租赁开始日的最低租赁付款额现值,与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日,
将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入
账价值,其差额作为未确认的融资费。


17、在建工程

    在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出,作为固定资产的入账价值。所建造的固定资
产在工程已达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算的,自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或者工程实

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际成本等,按估计的价值转入固定资产,并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧,待办理竣工决算后,再按实际
成本调整原来的暂估价值,但不调整原已计提的折旧额。


18、借款费用

    1.借款费用资本化的确认原则
    借款费用,包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
    公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其
他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。
    符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资
产、投资性房地产和存货等资产。借款费用同时满足下列条件时开始资本化:
    (1)资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承
担带息债务形式发生的支出;
    (2)借款费用已经发生;
    (3)为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
    2、借款费用资本化期间
    资本化期间,指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间,借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
    当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。
    当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时,该部分资产借款费用停止资本化。
    购建或者生产的资产的各部分分别完工,但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的,在该资产整体完工时停止
借款费用资本化。
    3、暂停资本化期间
    符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,则借款费用暂停资本化;
该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序,则借款费用继续资本
化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益,直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
    4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
    对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款,以专门借款当期实际发生的借款费用,减去尚未动用
的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,来确定借款费用的资本化金额。对于为购
建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款,根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占
用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。


19、无形资产

(1)计价方法、使用寿命、减值测试

    (1)公司取得无形资产时按成本进行初始计量;
    外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形
资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组
取得债务人用以抵债的无形资产,以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值,并将重组债务的账面价值与该用以抵债
的无形资产公允价值之间的差额,计入当期损益。
    在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的
无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前
提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本,不确认损益。
    (2)后续计量
    在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
    对于使用寿命有限的无形资产,在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销;无法预见无形资产为企业带来经济利益
期限的,视为使用寿命不确定的无形资产,不予摊销。
    2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况:

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               资产类别                         预计使用寿命                              依据
土地使用权                                           50                土地使用权证规定使用年限
软件                                                5-10               合同约定使用年限
游艇泊位                                             45                泊位合约书和协议约定使用年限
其他特许权                                          3-10               合同约定使用年限
    每年度终了,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
    经复核,本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
    3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序
    对于使用寿命不确定的无形资产,每期末进行减值测试。
    4、划分研究阶段和开发阶段的具体标准
    公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。
    研究阶段:为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
    开发阶段:在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改
进的材料、装置、产品等活动的阶段。
    5、开发阶段支出资本化的具体条件
    内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件时确认为无形资产:
    (1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
    (2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
    (3)无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无
形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;
    (4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;
    (5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
    开发阶段的支出,若不满足上列条件的,在发生时计入当期损益。研究阶段的支出,在发生时计入当期损益。


20、长期资产减值

       长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,于
资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值
准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高
者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确
定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
       商誉至少在每年年度终了进行减值测试。
       本公司进行商誉减值测试,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;
难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时,
按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计
量的,按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,先对
不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失。再
对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的
账面价值部分)与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认商誉的减值损失。上
述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。




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21、长期待摊费用

    长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。
    1、摊销方法
    长期待摊费用在受益期内平均摊销
    2、摊销年限
    长期待摊费用在取得时按照实际成本计价,开办费在发生时计入当期损益;经营性租赁固定资产的装修费用在可使用
年限和租赁期两者较低年限进行平均摊销,其他长期待摊费用按项目的受益期平均摊销。对于在以后会计期间已无法带来预
期经济利益的长期待摊费用,本公司对其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。


22、职工薪酬

(1)短期薪酬的会计处理方法

    本公司在职工为本公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。
    本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金,以及按规定提取的工会经费和职工教育经费,在职工为本公司提供服
务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。
    职工福利费为非货币性福利的,如能够可靠计量的,按照公允价值计量。


(2)离职后福利的会计处理方法

    (1)设定提存计划
    本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险,在职工为本公司提供服务的会计期间,按以当地
规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额,确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。
    除基本养老保险外,本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度(补充养老保险)/企业年金
计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费,相应支出计入当期损益或相关资产成本。
    (2)设定受益计划
    本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期
损益或相关资产成本。
    设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资
产。设定受益计划存在盈余的,本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。
    所有设定受益计划义务,包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务,根据资产负债表
日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。
    设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本;重新计量设
定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不转回至损益,在原设定受益计划终止时
在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。在设定受益计划结算时,按在结算日确定的设定受益计
划义务现值和结算价格两者的差额,确认结算利得或损失。
    详见本附注“五、(二十一) 应付职工薪酬”。




(3)辞退福利的会计处理方法

    本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时,或确认与涉及支付辞退福利的重组相关
的成本或费用时(两者孰早),确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益



                                                                                                         76
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(4)其他长期职工福利的会计处理方法

23、预计负债

    1、预计负债的确认标准
    与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时,本公司确认为预计负债:
    (1)该义务是本公司承担的现时义务;
    (2)履行该义务很可能导致经济利益流出本公司;
    (3)该义务的金额能够可靠地计量。
    2、各类预计负债的计量方法
    本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时,综合考虑
与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折
现后确定最佳估计数。
    最佳估计数分别以下情况处理:
    所需支出存在一个连续范围(或区间),且该范围内各种结果发生的可能性相同的,则最佳估计数按照该范围的中间
值即上下限金额的平均数确定。
    所需支出不存在一个连续范围(或区间),或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的,如
或有事项涉及单个项目的,则最佳估计数按照最可能发生金额确定;如或有事项涉及多个项目的,则最佳估计数按各种可能
结果及相关概率计算确定。
    本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的,补偿金额在基本确定能够收到时,作为资产单独确认,
确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。


24、股份支付

    本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。
本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
    1、以权益结算的股份支付及权益工具
    以权益结算的股份支付换取职工提供服务的,以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支
付的,职工出资认购股票,股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让;如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能
达到,则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时,按照取得的认股款确认股本
和资本公积(股本溢价),同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日,本公司根据最
新取得的[可行权职工人数变动] 、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计,以此为基础,
按照授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用,相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关
成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的,在授予日按照公允价值计入相关成本或费用,相应增加资
本公积。
    对于最终未能行权的股份支付,不确认成本或费用,除非行权条件是市场条件或非可行权条件,此时无论是否满足市
场条件或非可行权条件,只要满足所有可行权条件中的非市场条件,即视为可行权。
    如果修改了以权益结算的股份支付的条款,至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外,任何增加所授予权益
工具公允价值的修改,或在修改日对职工有利的变更,均确认取得服务的增加。
    如果取消了以权益结算的股份支付,则于取消日作为加速行权处理,立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选
择满足非可行权条件但在等待期内未满足的,作为取消以权益结算的股份支付处理。但是,如果授予新的权益工具,并在新
权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的,则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方
式,对所授予的替代权益工具进行处理。
    2、以现金结算的股份支付及权益工具
    以现金结算的股份支付,按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立

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即可行权的,在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用,相应增加负债;完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才
可行权的,在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础,按照承担负债的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费
用,增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日,对负债的公允价值重新计量,其变动计入当期损益。


25、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是否已执行新收入准则
□是√ 否
收入确认和计量所采用的会计政策
     1、销售商品收入确认时间的具体判断标准
     销售商品收入确认和计量的总体原则公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方;公司既没有保留与所有
权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;收入的金额能够可靠地计量;相关的经济利益很可能流入企
业;相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认商品销售收入实现。
     2、确认让渡资产使用权收入的依据
     与交易相关的经济利益很可能流入企业,收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额:
     (1)利息收入金额,按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
     (2)使用费收入金额,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
     3、按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时,确定合同完工进度的依据和方法
     在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进
度,依据已完工作的测量确定。
     按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额,但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债
表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额,确认当期提供劳务收入;同
时,按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额,结转当期劳务成本。
     在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的,分别下列情况处理:
     (1)已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转
劳务成本。
     (2)已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入。
     4、本公司收入确认的具体方法
     版权技术业务:根据版权技术服务阶段性成果确认收入;
     版权保护业务:完成版权认证服务后确认收入;
     版权交易业务:根据交易平台数据核对后确认收入;
     版权增值业务:完成版权增值服务后确认收入;
     商务信息用纸:购货方收到货物并签收后确认收入;
     影视剧投资业务:根据联合摄制主导方的实际结算单金额确认收入。
同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况


26、政府补助

     1.类型
     政府补助,是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府
补助。
     与资产相关的政府补助,是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补

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助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
    2.政府补助确认时点
    按实际收到政府补助款项为确认时点。
    3、会计处理
    与资产相关的政府补助,冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照
合理、系统的方法分期计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收
入);
    与收益相关的政府补助,用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费
用或损失的期间,计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入)
或冲减相关成本费用或损失;用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益(与本公司日常活动相关
的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入)或冲减相关成本费用或损失。
    本公司取得的政策性优惠贷款贴息,区分以下两种情况,分别进行会计处理:
    (1)财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的,本公司以实际收到的借款
金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
    (2)财政将贴息资金直接拨付给本公司的,本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。


27、递延所得税资产/递延所得税负债

    对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产,以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为
限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为
限,确认相应的递延所得税资产。
    对于应纳税暂时性差异,除特殊情况外,确认递延所得税负债。
    不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括:商誉的初始确认;除企业合并以外的发生时既不影响会计
利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的其他交易或事项。
    当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时,当期所得税资产及当期所得税
负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利,且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部
门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回
的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时,递延所得税资产及递延
所得税负债以抵销后的净额列报。


28、租赁

(1)经营租赁的会计处理方法

    (1)公司租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,计入当期费用。公司支付
的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用。
    资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金总额中扣除,按扣除后的租金费用
在租赁期内分摊,计入当期费用。
  (2)公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,确认为租赁相关收入。公司
支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;如金额较大的,则予以资本化,在整个租赁期间内按照与租赁相关
收入确认相同的基础分期计入当期收益。
    公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金收入总额中扣除,按扣除后的租金费用
在租赁期内分配。



                                                                                                         79
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(2)融资租赁的会计处理方法

     (1)融资租入资产:公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入
账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融
资费用,在资产租赁期间内摊销,计入财务费用。公司发生的初始直接费用,计入租入资产价值。
     (2)融资租出资产:公司在租赁开始日,将应收融资租赁款,未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益,
在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用,计入应收融资租赁款的初始计量
中,并减少租赁期内确认的收益金额。




29、 终止经营

     终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分,且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待
售类别:
     (1)该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区;
     (2)该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分;
     (3)该组成部分是专为转售而取得的子公司。


30、其他重要的会计政策和会计估计

31、重要会计政策和会计估计变更

(1)重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

      会计政策变更的内容和原因                      审批程序                                备注

根据财政部 2017 年修订并发布的《企业
会计准则第 22 号—金融工具确认和 计
量》(财会[2017]7 号)、《企业会计准则第
23 号—金融资产转移》(财会[2017]8
号)、企业会计准则第 24 号—套期会计》
(财会[2017]9 号)、《企业会计准则第 37 第四届董事会第 29 次会议审议通过
号—金融工具列报》(财会[2017]14 号)
四项金融工具相关会计准则(以下简称
“新金融工具准则”)的规定和要求,公司
需对原采用的会计政策相关内容进行相
应调整。

     公司按要求于2019年1月1日起,全面施行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》,执行企业会计准则的企
业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。


(2)重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用




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(3)首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
                                                                                                单位:元

           项目          2018 年 12 月 31 日        2019 年 01 月 01 日               调整数

流动资产:

    货币资金                       178,447,300.74             178,447,300.74

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产                                            120,141,337.25              120,141,337.25

    以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融             440,704,055.56                                        -440,704,055.56
资产

    衍生金融资产                                              440,704,055.56              440,704,055.56

    应收票据                         7,298,453.95               7,298,453.95

    应收账款                       322,170,665.26             322,170,665.26

    应收款项融资

    预付款项                        12,001,735.88              12,001,735.88

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                      30,601,166.01              30,601,166.01

       其中:应收利息                  568,333.33                 568,333.33

             应收股利

    买入返售金融资产

    存货                            43,371,626.46              43,371,626.46

    合同资产

    持有待售资产                       298,251.14                 298,251.14

    一年内到期的非流动
资产

    其他流动资产                   224,878,422.52             224,878,422.52

流动资产合计                     1,259,771,677.52           1,379,913,014.77              120,141,337.25

非流动资产:

    发放贷款和垫款

    债权投资


                                                                                                      81
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    可供出售金融资产      211,611,337.25                                -211,611,337.25

    其他债权投资

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资           31,971,496.43      31,971,496.43

    其他权益工具投资                          91,470,000.00               91,470,000.00

    其他非流动金融资产

    投资性房地产           43,550,736.61      43,550,736.61

    固定资产              171,859,131.22     171,859,131.22

    在建工程

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产               48,826,399.11      48,826,399.11

    开发支出

    商誉                  743,660,272.19     743,660,272.19

    长期待摊费用             3,352,276.45       3,352,276.45

    递延所得税资产           2,579,874.53       2,579,874.53

    其他非流动资产           4,675,772.33       4,675,772.33

非流动资产合计           1,262,087,296.12   1,262,087,296.12

资产总计                 2,521,858,973.64   2,521,858,973.64

流动负债:

    短期借款              100,000,000.00     100,000,000.00

    向中央银行借款

    拆入资金

    交易性金融负债

    以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债

    衍生金融负债

    应付票据               49,568,333.48      49,568,333.48

    应付账款               66,908,556.22      66,908,556.22

    预收款项               23,593,003.75      23,593,003.75

    卖出回购金融资产款

    吸收存款及同业存放


                                                                                     82
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    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    应付职工薪酬          11,966,291.03    11,966,291.03

    应交税费              12,867,803.59    12,867,803.59

    其他应付款            49,555,511.00    49,555,511.00

       其中:应付利息         70,808.34        70,808.34

             应付股利

    应付手续费及佣金

    应付分保账款

    合同负债

    持有待售负债

    一年内到期的非流动
                           6,000,000.00     6,000,000.00
负债

    其他流动负债           3,789,680.90     3,789,680.90

流动负债合计             324,249,179.97   324,249,179.97

非流动负债:

    保险合同准备金

    长期借款              11,000,000.00    11,000,000.00

    应付债券

       其中:优先股

             永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益

    递延所得税负债          176,013.89       176,013.89

    其他非流动负债

非流动负债合计            11,176,013.89    11,176,013.89

负债合计                 335,425,193.86   335,425,193.86

所有者权益:

    股本                 623,964,810.00   623,964,810.00

    其他权益工具

       其中:优先股




                                                                                 83
                                                                      厦门安妮股份有限公司 2019 年半年度报告全文


               永续债

    资本公积                           1,767,039,312.38             1,767,039,312.38

    减:库存股                              45,615,168.20              45,615,168.20

    其他综合收益                           120,141,337.25                                        -120,141,337.25

    专项储备

    盈余公积                                19,602,961.52              19,602,961.52

    一般风险准备

    未分配利润                          -298,489,381.22              -178,348,043.97              120,141,337.25

归属于母公司所有者权益
                                       2,186,643,871.73             2,186,643,871.73
合计

    少数股东权益                              -210,091.95                -210,091.95

所有者权益合计                         2,186,433,779.78             2,186,433,779.78

负债和所有者权益总计                   2,521,858,973.64             2,521,858,973.64

调整情况说明
(1)公司自2019年1月1日开始执行新金融工具准则,并自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露。根据新金融
工具会计准则的衔接规定,企业应当按照新金融工具准则的要求列报相关信息,企业无需重述前期可比数,比较财务报表列
报的信息与新准则要求不一致的无须调整。本次会计政策变更,不影响公司2018年度相关财务指标。
(2)将原计入“以公允价值变动计量且其变动计入当期损益的金融资产”列报的挂钩金融衍生品的金融资产分类为“衍生金融
资产”,财务报表中以"衍生金融资产"列报。
(3)将原计入“可供出售金融资产”列报的金融资产分类为"公允价值计量的且期变动计入其他综合收益的非交易性权益类金
融资产"财务报表中以"其他权益工具投资"列报。
(4)将原计入“可供出售金融资产”列报的金融资产分类为"以公允价值计量且期变动计入其他综合收益的交易性权益类金融
资产"财务报表中以"交易性金融资产"列报。


母公司资产负债表
                                                                                                        单位:元

          项目                 2018 年 12 月 31 日          2019 年 01 月 01 日               调整数

流动资产:

    货币资金                                66,310,233.98              66,310,233.98

    交易性金融资产                                                    120,141,337.25              120,141,337.25

    以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融                     350,566,388.89                                        -350,566,388.89
资产

    衍生金融资产                                                      350,566,388.89              350,566,388.89

    应收票据

    应收账款                                43,889,701.28              43,889,701.28

    应收款项融资



                                                                                                              84
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    预付款项                   92,747.02          92,747.02

    其他应收款            102,041,438.39     102,041,438.39

       其中:应收利息         568,333.33         568,333.33

             应收股利

    存货                     5,761,263.86       5,761,263.86

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动
资产

    其他流动资产          200,859,237.30     200,859,237.30

流动资产合计              769,521,010.72     889,662,347.97

非流动资产:

    债权投资

    可供出售金融资产      206,831,337.25                                -206,831,337.25

    其他债权投资

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资         1,390,019,610.78   1,390,019,610.78

    其他权益工具投资                          86,690,000.00               86,690,000.00

    其他非流动金融资产

    投资性房地产           24,697,008.89      24,697,008.89

    固定资产                 6,374,284.02       6,374,284.02

    在建工程

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                 3,669,876.23       3,669,876.23

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产

    其他非流动资产           4,514,185.00       4,514,185.00

非流动资产合计           1,636,106,302.17   1,515,964,964.92

资产总计                 2,405,627,312.89   2,405,627,312.89




                                                                                     85
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流动负债:

    短期借款              30,000,000.00    30,000,000.00

    交易性金融负债

    以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债

    衍生金融负债

    应付票据

    应付账款              24,142,944.86    24,142,944.86

    预收款项               1,148,606.90     1,148,606.90

    合同负债

    应付职工薪酬            534,374.19       534,374.19

    应交税费               1,365,105.16     1,365,105.16

    其他应付款           131,939,790.38   131,939,790.38

       其中:应付利息      1,494,986.30     1,494,986.30

             应付股利

    持有待售负债

    一年内到期的非流动
                           6,000,000.00     6,000,000.00
负债

    其他流动负债           1,492,409.49     1,492,409.49

流动负债合计             196,623,230.98   196,623,230.98

非流动负债:

    长期借款              11,000,000.00    11,000,000.00

    应付债券

       其中:优先股

             永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益

    递延所得税负债          141,597.22       141,597.22

    其他非流动负债

非流动负债合计            11,141,597.22    11,141,597.22

负债合计                 207,764,828.20   207,764,828.20


                                                                                 86
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所有者权益:

    股本                                   623,964,810.00           623,964,810.00

    其他权益工具

       其中:优先股

               永续债

    资本公积                          1,767,666,312.88             1,767,666,312.88

    减:库存股                              45,615,168.20            45,615,168.20

    其他综合收益                           120,141,337.25                                        -120,141,337.25

    专项储备

    盈余公积                                16,741,846.44            16,741,846.44

    未分配利润                         -285,036,653.68             -164,895,316.43                120,141,337.25

所有者权益合计                        2,197,862,484.69             2,197,862,484.69

负债和所有者权益总计                  2,405,627,312.89             2,405,627,312.89

调整情况说明
(1)公司自2019年1月1日开始执行新金融工具准则,并自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露。根据新金融
工具会计准则的衔接规定,企业应当按照新金融工具准则的要求列报相关信息,企业无需重述前期可比数,比较财务报表列
报的信息与新准则要求不一致的无须调整。本次会计政策变更,不影响公司2018年度相关财务指标。
(2)将原计入“以公允价值变动计量且其变动计入当期损益的金融资产”列报的挂钩金融衍生品的金融资产分类为“衍生金融
资产”,财务报表中以"衍生金融资产"列报。
(3)将原计入“可供出售金融资产”列报的金融资产分类为"公允价值计量的且期变动计入其他综合收益的非交易性权益类金
融资产"财务报表中以"其他权益工具投资"列报。
(4)将原计入“可供出售金融资产”列报的金融资产分类为"以公允价值计量且期变动计入其他综合收益的交易性权益类金融
资产"财务报表中以"交易性金融资产"列报。


(4)首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用


32、其他

六、税项

1、主要税种及税率


                    税种                              计税依据                            税率

                                     按税法规定计算的销售货物和应税劳务
                                     收入为基础计算销项税额,在扣除当期
增值税                                                                    17.00、16.00、6.00、5.00、3.00
                                     允许抵扣的进项税额后,差额部分为应
                                     交增值税

城市维护建设税                       按实际缴纳的营业税、增值税及消费税 7.00

                                                                                                              87
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                                      计缴

                                      按实际缴纳的营业税、增值税及消费税
教育费附加                                                                 3.00
                                      计缴

                                      按实际缴纳的营业税、增值税及消费税
地方教育费附加                                                             2.00
                                      计缴

企业所得税                            按应纳税所得额计缴                   25.00、16.50、15.00、0.00

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

                       纳税主体名称                                               所得税税率

厦门安妮股份有限公司                                   25.00

厦门安妮企业有限公司( "安妮企业")                    25.00

济南安妮纸业有限公司( "济南安妮")                    25.00

厦门安妮商务信息用纸有限公司("商务信息")             25.00

上海安妮企业有限公司("上海安妮")                     25.00

福州安妮全办公用品有限公司("福州安妮")               25.00

成都安妮全办公用品有限公司("成都安妮")               10.00

湖南安妮特种涂布纸有限公司("湖南安妮")               25.00

南京安妮全纸业有限公司("南京安妮")                   25.00

天津安妮纸业销售有限公司("天津安妮")                 25.00

安妮(香港)有限公司("香港安妮")                     16.50

上海超级标贴系统有限公司("上海超级")                 25.00

上海鸿晟物业管理有限公司("上海鸿晟")                 25.00

泉州安妮贸易有限公司(本期已处置)                     25.00

北京至美数码防伪印务有限公司("北京至美")             25.00

北京联移合通科技有限公司("北京联移")                 25.00

深圳市微梦想网络技术有限公司("微梦想")               25.00

深圳市微推客网络技术有限公司("微推客")               25.00

深圳市微广盟网络技术有限公司("微广盟")               25.00

新疆安云网络科技有限公司("新疆安云")                 0.00

北京畅元国讯科技有限公司("畅元国讯")                 15.00

华云在线(北京)数字版权技术有限公司("华云在线")     25.00

北京华迪希艾科技发展有限公司("华迪希艾")             25.00

新疆安讯网络科技有限公司("新疆安迅")                 0.00

畅元国讯(天津)科技有限公司("天津畅元")             25.00

北京畅华科技有限公司("北京畅华")                     25.00

成都博艾科技有限公司("成都博艾")                     25.00


                                                                                                           88
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霍尔果斯畅元世纪文化传播有限公司("世纪文化")         0.00

霍尔果斯林沛文化服务有限公司("林沛文化")             0.00

厦门恒千物业管理有限公司("恒千物业")                 25.00

厦门千实物业管理有限公司( "厦门千实")                25.00

北京安妮全版权科技发展有限公司("全版权")             25.00

北京版全家科技发展有限公司("版全家")                 25.00

厦门安妮知识产权服务有限公司( "知识产权")            25.00

厦门版全家科技有限公司("厦门版全家")                 25.00

厦门安妮大数据科技有限公司("安妮大数据")             25.00

北京市淘智惠电子商务有限公司( "淘智惠")              25.00

厦门安妮文化产业开发有限公司( "安妮文化产业")        25.00

厦门安普农食品有限公司("安普农")                     25.00


2、税收优惠

    本报告期内产品出口实行免抵退核算,商业表格纸、AMT热敏纸退税率13.00%,多联商业表格纸2009年4月1日退税率
由11.00%变更为13.00%,其他产品出口退税率为0.00%。
    微推客2016年被认定为双软企业,自2016年起适用两免三减半的企业所得税政策,由于政策的变化,公司不适用相应
的所得税优惠政策,2019年执行25.00%的企业所得税税率。
    新疆安云在2016年1月1日至2020年12月31日享受新疆喀什、霍尔果斯特殊经济开发区新办企业定期免征企业所得税的
优惠政策,具体依据《财政部国家税务总局关于新疆喀什霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》财税
[2011]112号第一条,2019年执行0.00%的企业所得税税率。
    新疆安讯在2016年1月1日至2020年12月31日享受新疆喀什、霍尔果斯特殊经济开发区新办企业定期免征企业所得税的
优惠政策,具体依据《财政部国家税务总局关于新疆喀什霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》财税
[2011]112号第一条,2019年执行0.00%的企业所得税税率。
    世纪文化在2017年1月1日至2021年12月31日享受新疆喀什、霍尔果斯特殊经济开发区新办企业定期免征企业所得税的
优惠政策,具体依据《财政部国家税务总局关于新疆喀什霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》财税
[2011]112号第一条,2019年执行0.00%的企业所得税税率。
    畅元国讯2016年被认定为高新技术企业,有效期为三年,在2016-2018年度间执行15.00%的企业所得税税率。
    成都安妮被认定为小微企业,2019年执行10.00%的企业所得税率。


3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

                                                                                                    单位: 元

               项目                               期末余额                            期初余额

库存现金                                                       161,916.21                          134,302.50



                                                                                                           89
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银行存款                                                             157,389,274.77                           165,026,033.68

其他货币资金                                                          12,550,171.68                            13,286,964.56

合计                                                                 170,101,362.66                           178,447,300.74

  其中:存放在境外的款项总额                                           4,467,607.46                             4,781,574.59

其他说明


        其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制,以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下:

                   项目                                   期末余额                                 期初余额
银行承兑汇票保证金                                                    12,429,838.16                            8,524,078.97
保函保证金                                                               108,994.08                              108,994.08
                   合计                                               12,538,832.24                            8,633,073.05


2、交易性金融资产

                                                                                                                   单位: 元

                  项目                                   期末余额                                  期初余额

以公允价值计量且其变动计入当期损益
                                                                      64,336,991.87                           120,141,337.25
的金融资产

  其中:

        权益工具投资-应收业绩赔偿股份                                 64,336,991.87                           120,141,337.25

  其中:

合计                                                                  64,336,991.87                           120,141,337.25

其他说明:
    注、2019年1月1日按执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》,将根据《发行股份及支付现金购买资产协议》规定:因
畅元国讯未完成2017年的业绩承诺,尚未收到的应补偿股份23,328,415.00股;按2018年12月28日(2018年12月29、30、31日为节假日)的
收盘价5.15元,合计120,141,337.25元,调整至该科目核算。
    截止2019年3月22日完成注销畅元国讯原股东赔偿的21,500,572.00股(其中陈兆滨、鲁武英将业绩赔偿股份3,316,606.00股、2,191,582.00
股,合计5,508,188.00股是2018年移交给本公司),并按注销日的收盘价8.19元/股与期初5.15元/股的价格差结转当期损益.
    尚未收到的应补充股份7,336,031.00股,按2019年6月28日(6月最后一个交易日)收盘价8.77元/股,调整确认,并按8.77元/股与期初5.15元/
股的价格差结转当期损益.


3、衍生金融资产

                                                                                                                   单位: 元

                  项目                                   期末余额                                  期初余额

结构性存款                                                           410,320,555.56                           440,704,055.56

合计                                                                 410,320,555.56                           440,704,055.56

其他说明:
       公司自2019年1月1日开始执行新金融工具准则,并自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露。根据新金融


                                                                                                                          90
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工具会计准则的衔接规定,将原计入“以公允价值变动计量且其变动计入当期损益的金融资产”列报的挂钩金融衍生品的金融
资产分类为“衍生金融资产”,在该科目核算。


4、应收票据

(1)应收票据分类列示

                                                                                                                             单位: 元

                 项目                                        期末余额                                    期初余额

银行承兑票据                                                             1,930,000.00                                   7,298,453.95

合计                                                                     1,930,000.00                                   7,298,453.95


5、应收账款

(1)应收账款分类披露

                                                                                                                             单位: 元

                                         期末余额                                                  期初余额

                        账面余额              坏账准备                           账面余额              坏账准备
       类别
                                                      计提比 账面价值                                                       账面价值
                    金额          比例      金额                               金额       比例       金额        计提比例
                                                        例

按单项计提坏账    9,155,798.3              9,155,79                          9,158,798             9,158,798
                                   2.75%              100.00%         0.00                2.68%                  100.00%          0.00
准备的应收账款              8                  8.38                                .38                   .38

其中:

按组合计提坏账   323,962,968               15,931,7             308,031,1 332,287,1                10,116,48                322,170,66
                                 97.25%                4.92%                             97.32%                    3.04%
准备的应收账款             .89               82.11                   86.81      45.56                   0.30                      5.26

其中:

                 333,118,767               25,087,5             308,031,1 341,445,9                19,275,27                322,170,66
合计                             100.00%               7.53%                             100.00%                   5.65%
                           .27               80.49                   86.81      43.94                   8.68                      5.26



按单项计提坏账准备:金额重大
                                                                                                                             单位: 元

                            期末余额
名称
                            账面余额                      坏账准备                    计提比例              计提理由

                                                                                                            债务人停产难以偿还债
湖南奥林特种纸有限公司                     1,360,128.46               1,360,128.46               100.00%
                                                                                                            务

                                                                                                            债务人停产难以偿还债
湖南中冶美隆纸业有限公司                   1,989,878.27               1,989,878.27               100.00%
                                                                                                            务

广州市紫昊纸业有限公司                     1,281,501.86               1,281,501.86               100.00% 根据诉讼进展预计难以


                                                                                                                                    91
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                                                                                                        收回

                                                                                                        根据诉讼进展预计难以
刘正君(JCK 株式会社)                 1,622,899.06                 1,622,899.06              100.00%
                                                                                                        收回

                                                                                                        根据诉讼进展预计难以
北京旌旗源弘科贸有限公司               1,638,615.45                 1,638,615.45              100.00%
                                                                                                        收回

合计                                   7,893,023.10                 7,893,023.10 --                     --



按单项计提坏账准备:金额不重大
                                                                                                                        单位: 元

                       期末余额
名称
                       账面余额                  坏账准备                      计提比例                 计提理由

艾迪芙文化用品(深圳)
                                   830,462.61                    830,462.61                   100.00% 根据诉讼预计无法收回
有限公司

天津科航纸品有限公司               151,760.74                    151,760.74                   100.00% 根据诉讼预计无法收回

北京市艺联兴商贸公司               207,173.36                    207,173.36                   100.00% 预计无法回收

北京龙文倡达商贸有限
                                    73,378.57                      73,378.57                  100.00% 预计无法回收
公司

合计                              1,262,775.28                  1,262,775.28 --                         --



按组合计提坏账准备:
                                                                                                                        单位: 元

                                                                           期末余额
             名称
                                      账面余额                             坏账准备                          计提比例

其中:0.5 年以内                           109,604,359.11                           2,192,087.18                           2.00%

0.5-1 年                                   184,501,615.13                           9,225,080.76                           5.00%

1至2年                                       27,804,186.13                          2,780,418.61                          10.00%

2至3年                                            455,161.38                          136,548.41                          10.00%

3 年以上                                         1,597,647.14                       1,597,647.14                        100.00%

合计                                       323,962,968.89                          15,931,782.11 --



如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:
√ 适用 □ 不适用
按账龄披露
                                                                                                                        单位: 元

                           账龄                                                             期末余额

1 年以内(含 1 年)                                                                                                294,105,974.24



                                                                                                                               92
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其中:0.5 年以内                                                                                             109,604,359.11

0.5-1 年                                                                                                     184,501,615.13

1至2年                                                                                                        27,804,186.13

2至3年                                                                                                           455,161.38

3 年以上                                                                                                        1,597,647.14

  3至4年                                                                                                        1,597,647.14

  4至5年                                                                                                                  0.00

  5 年以上                                                                                                                0.00

合计                                                                                                         323,962,968.89


(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:
                                                                                                                    单位: 元

                                                                   本期变动金额
       类别                  期初余额                                                                        期末余额
                                                 计提               收回或转回              核销

单项计提                       9,158,798.38                               3,000.00                              9,155,798.38

组合计提                      10,116,480.30      5,815,301.81                                                 15,931,782.11

合计                          19,275,278.68      5,815,301.81             3,000.00                            25,087,580.49


(3)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况


                                                                         占应收账款总额的比例
                  单位名称                         期末余额                                               坏账准备余额
                                                                                 (%)

                   第一名                         72,250,000.00                   21.69                    3,612,500.00

                   第二名                         63,376,000.00                   19.03                    3,168,800.00

                   第三名                         23,972,587.45                   7.20                     1,258,387.52

                   第四名                         17,204,162.90                   5.16                     529,186.65

                   第五名                         8,700,000.00                    2.61                     174,000.00

                   合   计                       185,502,750.35                   55.69                    8,742,874.16


6、预付款项

(1)预付款项按账龄列示

                                                                                                                    单位: 元

                                              期末余额                                         期初余额
           账龄
                                     金额                   比例                     金额                    比例


                                                                                                                            93
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1 年以内                     6,510,767.62         49.37%                9,541,934.48               79.50%

1至2年                       4,866,410.65         36.90%                 197,166.59                  1.64%

2至3年                        1,464,000.00         11.10%               1,915,098.01               15.96%

3 年以上                      347,536.80           2.64%                 347,536.80                  2.90%

合计                         13,188,715.07           --                12,001,735.88                    --

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:


(2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

                单位名称                              期末余额                         占预付款项总额的比例(%)

                    第一名                           4,000,000.00                               30.33

                    第二名                           1,394,372.20                               10.57

                    第三名                           1,300,000.00                               9.86

                    第四名                           1,218,490.57                               9.24

                    第五名                           874,800.00                                 6.63

                     合计                            8,787,662.77                               66.63


其他说明:


7、其他应收款

                                                                                                              单位: 元

                    项目                          期末余额                                期初余额

应收利息                                                      5,186,163.52                                   568,333.33

其他应收款                                                   41,146,471.06                              30,032,832.68

合计                                                         46,332,634.58                              30,601,166.01


(1)应收利息

1)应收利息分类
                                                                                                              单位: 元

                    项目                          期末余额                                期初余额

理财产品                                                      5,186,163.52                                   568,333.33

合计                                                          5,186,163.52                                   568,333.33

2)重要逾期利息
□ 适用 √ 不适用
其他说明:
3)坏账准备计提情况


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□ 适用 √ 不适用


(2)其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况
                                                                                                                        单位: 元

                 款项性质                              期末账面余额                                   期初账面余额

保证金、押金等                                                          3,078,219.30                                  5,046,971.01

借款                                                                    2,500,000.00                                  2,500,000.00

往来款等                                                               40,874,092.81                                 27,538,208.33

                    合计                                               46,452,312.11                                 35,085,179.34



2)坏账准备计提情况
                                                                                                                        单位: 元

                                第一阶段               第二阶段                        第三阶段
       坏账准备             未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失                     合计
                                 用损失             (未发生信用减值)           (已发生信用减值)

2019 年 1 月 1 日余额                3,613,739.56                                                                    3,613,739.56

2019 年 1 月 1 日余额在
                                  ——                   ——                            ——                    ——
本期

--转入第三阶段                       -600,000.00                                                600,000.00

本期计提                             1,092,101.49                                                                    1,092,101.49

2019 年 6 月 30 日余额               4,105,841.05                                               600,000.00           4,705,841.05



损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
                                                                                                                        单位: 元

                              账龄                                                          期末余额

1 年以内(含 1 年)                                                                                              40,958,006.57

其中:0.5 年以内                                                                                                 38,870,957.42

0.5-1 年                                                                                                             2,087,049.15

1至2年                                                                                                                745,540.50

2至3年                                                                                                                570,356.63

3 年以上                                                                                                             3,578,408.41

  3至4年                                                                                                             3,578,408.41

  4至5年                                                                                                                     0.00


                                                                                                                                95
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  5 年以上                                                                                                                     0.00

合计                                                                                                                45,852,312.11



3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况:
                                                                                                                        单位: 元

                                                               本期变动金额
          类别                  期初余额                                                                      期末余额
                                                      计提                      收回或转回

按组合计提坏账准备的
                            3,613,739.56           1,092,101.49                                              4,705,841.05
其他应收款

单项计提坏帐准备            1,438,607.10                                         838,607.10                  600,000.00

合计                        5,052,346.66           1,092,101.49                  838,607.10                  5,305,841.05



4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
                                                                                                                        单位: 元

                                                                                  占其他应收款期末
          单位名称              款项的性质      期末余额              账龄                                  坏账准备期末余额
                                                                                  余额合计数的比例

           第一名          联合摄制投资款    22,000,000.00            0-6 月               47.36%              440,000.00

           第二名               联合宣发款   10,000,000.00            0-6 月               21.53%              200,000.00

           第三名                  借款        2,500,000.00        3 年以上                5.38%              2,500,000.00

           第四名               应收投资款     600,000.00          半年-1 年               1.29%                   30,000.00

           第五名                 保证金       600,000.00             0-6 月               1.29%                   12,000.00

合计                                --       35,700,000.00              --                                    3,182,000.00



5)分类
                                                                                                                        单位: 元

                                                                                           期末数
                         类别                                         账面余额                              坏账准备
                                                               金额              比例(%)             金额              比例(%)

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

组合 1                                                        45,852,312.11        98.71            4,705,841.05         10.26

合计                                                          45,852,312.11        98.71            4,705,841.05         10.26

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款                    600,000.00         1.29              600,000.00           100

                         合计                                 46,452,312.11        100              5,305,841.05         11.42




                                                                                                                                 96
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                                                                                                         期初数
                                 类别                                               账面余额                              坏账准备
                                                                             金额              比例(%)             金额             比例(%)

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

组合 1                                                                     33,646,572.24        95.90             3,613,739.56           10.74

合计                                                                       33,646,572.24        95.90             3,613,739.56           10.74

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款                                 1,438,607.1         4.10             1,438,607.10           100

                                 合计                                      35,085,179.34        100.00            5,052,346.66           14.4



6)期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

            债务人名称                      账面余额          坏账准备                账龄              计提比例(%)              计提理由

北京瑞盛建宁健康科技有限责                                                                                                根据诉讼预计无法
                                            600,000.00        600,000.00         6 个月-1 年                100
任公司                                                                                                                          回收

                合   计:                   600,000.00        600,000.00               --                    --                     --

    注 1:本公司全资子公司上海安妮企业发展有限公司申请与被申请人北京瑞盛建宁健康科技有限责任公司买卖合同纠纷一案,于 2018

年 10 月 30 日向北京市大兴区人民法院申请诉前财产保全,请求对被申请人北京瑞盛建宁健康科技有限责任公司的银行账户进行保全。北

京市大兴区人民法院于 2018 年 10 月 31 日下达了民事裁定书 2018 京 0115 财保 282 号依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零一条、

第一百零二条、第一百零三条之规定,裁定如下:冻结被申请人北京瑞盛建宁健康科技有限责任公司银行账户内的存款人民币 660,000 元

整,该公司账户已无相应资金可供执行,故本公司本年度全额单项计提坏账准备。


8、存货

是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否


(1)存货分类

                                                                                                                                     单位: 元

                                              期末余额                                                     期初余额
         项目
                            账面余额          跌价准备          账面价值              账面余额             跌价准备              账面价值

原材料                      12,725,959.93      2,369,367.96     10,356,591.97         13,632,061.88         2,369,367.96         11,262,693.92

在产品                        850,428.28                           850,428.28              755,716.71                              755,716.71

库存商品                    26,908,915.18      2,314,680.46     24,594,234.72         31,316,747.49         2,340,619.03         28,976,128.46

低值易耗品                    304,471.48                           304,471.48              216,431.83                              216,431.83

包装物                       1,567,897.67        228,085.82      1,339,811.85          1,456,982.13           228,085.82          1,228,896.31

发出商品                     1,814,072.58                        1,814,072.58              931,759.23                              931,759.23




                                                                                                                                                 97
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合计                       44,171,745.12     4,912,134.24     39,259,610.88    48,309,699.27        4,938,072.81         43,371,626.46

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求



(2)存货跌价准备

                                                                                                                             单位: 元

                                                  本期增加金额                          本期减少金额
          项目              期初余额                                                                                     期末余额
                                              计提              其他          转回或转销             其他

原材料                      2,369,367.96                                                                                  2,369,367.96

库存商品                    2,340,619.03                                                               25,938.57          2,314,680.46

包装物                          228,085.82                                                                                 228,085.82

合计                        4,938,072.81                                                               25,938.57          4,912,134.24


9、其他流动资产

是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
                                                                                                                             单位: 元

                         项目                                 期末余额                                   期初余额

                  银行理财产品                              200,000,000.00                             200,000,000.00

            待抵扣进项税(注 1)                            20,101,496.36                              23,075,915.64

                         房租                                601,013.07                                  89,672.98

                 预缴企业所得税                              540,413.45                                 828,508.52

                  保险及其他等                               754,018.10                                 884,325.38

                         合计                               221,996,940.98                             224,878,422.52

     其他说明:注 1:待抵扣进项税为截止年末尚未抵扣的增值税进项税额。


10、长期股权投资

                                                                                                                             单位: 元

                                                            本期增减变动
             期初余额                                                                                         期末余额
被投资单                                      权益法下                        宣告发放                                      减值准备
                 (账面价                                 其他综合 其他权益               计提减值              (账面价
     位                    追加投资 减少投资 确认的投                         现金股利                 其他                 期末余额
                   值)                                   收益调整      变动                准备                    值)
                                               资损益                          或利润

一、合营企业

USEON.
              62,632.26                                                                                       62,632.26 62,632.26
(株)


                                                                                                                                    98
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小计        62,632.26                                                                             62,632.26 62,632.26

二、联营企业

计易数据
科技(上     31,971,49 1,050,000                                                                   33,021,49
海)有限          6.43       .00                                                                          6.43
公司

            31,971,49 1,050,000                                                                   33,021,49
小计
                 6.43       .00                                                                          6.43

            32,034,12 1,050,000                                                                   33,084,12
合计                                                                                                            62,632.26
                 8.69       .00                                                                          8.69

其他说明:无


11、其他权益工具投资

                                                                                                                单位: 元

                   项目                                期末余额                              期初余额

      深圳国金天使投资企业(有限合伙)                  3,580,000.00                          3,840,000.00

       厦门市虹约产品设计有限公司                     1,500,000.00                          1,500,000.00

      九次方大数据信息集团有限公司                   80,000,000.00                         80,000,000.00

        庆云剧派网络科技有限公司                      1,350,000.00                          1,350,000.00

         深圳市尚彩科技有限公司                       910,000.00                            910,000.00

      成都幸运节拍数字技术有限公司                    1,810,000.00                          1,810,000.00

          成都思品科技有限公司                        1,810,000.00                          1,810,000.00

      杭州拾贝知识产权服务有限公司                    250,000.00                            250,000.00

庆云巨棒文化产业投资中心(有限合伙)                  5,000,000.00                             0.00

 平潭凯智谦益投资合伙企业(有限合伙)                  22,000,000.00                             0.00

 赛博坦科技有限公司 Cyberdyne Thch
                                                     50,417,000.00                             0.00
             Exchange Pte.Ltd.

      苇源昌环文化传媒(北京)有限公司                  4,500,000.00                             0.00

                   合计                              173,127,000.00                        91,470,000.00

分项披露本期非交易性权益工具投资
                                                                                                                单位: 元

                                                                      其他综合收益转 指定为以公允价值计 其他综合收
                                   确认的股利
              项目名称                          累计利得 累计损失 入留存收益的金 量且其变动计入其他 益转入留存
                                       收入
                                                                           额         综合收益的原因       收益的原因

深圳国金天使投资企业(有限合
                                                                                    非交易性权益工具
伙)



                                                                                                                       99
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厦门市虹约产品设计有限公司                                                     非交易性权益工具

九次方大数据信息集团有限公司                                                   非交易性权益工具

庆云剧派网络科技有限公司                                                       非交易性权益工具

深圳市尚彩科技有限公司                                                         非交易性权益工具

成都幸运节拍数字技术有限公司                                                   非交易性权益工具

成都思品科技有限公司                                                           非交易性权益工具

杭州拾贝知识产权服务有限公司                                                   非交易性权益工具

庆云巨棒文化产业投资中心(有限
                                                                               非交易性权益工具
合伙)

平潭凯智谦益投资合伙企业(有限
                                                                               非交易性权益工具
合伙)

赛博坦科技有限公司 Cyberdyne
                                                                               非交易性权益工具
Thch Exchange Pte.Ltd.

苇源昌环文化传媒(北京)有限公
                                                                               非交易性权益工具


合计                                                                           非交易性权益工具

其他说明:
       公司自2019年1月1日开始执行新金融工具准则,并自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露。根据新金融
工具会计准则的衔接规定,将原计入“可供出售金融资产”列报的金融资产分类为"公允价值计量的且期变动计入其他综合收
益的非交易性权益类金融资产"财务报表中以"其他权益工具投资"列报。


12、投资性房地产

(1)采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                         单位: 元

          项目              房屋、建筑物          土地使用权             在建工程                 合计

一、账面原值

1.期初余额                       50,876,923.18          517,898.62                                51,394,821.80

2.本期增加金额

(1)外购

(2)存货\固定资产\在
建工程转入

(3)企业合并增加



3.本期减少金额




                                                                                                              100
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(1)处置

(2)其他转出



4.期末余额                      50,876,923.18            517,898.62                                51,394,821.80

二、累计折旧和累计摊


1.期初余额                       7,675,768.36            168,316.83                                 7,844,085.19

2.本期增加金额                   1,156,481.22             99,215.94                                 1,255,697.16

(1)计提或摊销                  1,156,481.22             99,215.94                                 1,255,697.16



3.本期减少金额

(1)处置

(2)其他转出



4.期末余额                       8,832,249.58            267,532.77                                 9,099,782.35

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

(1)计提



3、本期减少金额

(1)处置

(2)其他转出



4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值                  42,044,673.60            250,365.85                                42,295,039.45

2.期初账面价值                  43,201,154.82            349,581.79                                43,550,736.61

     其他说明:注 1:本期投资性房地产摊销金额为 1,255,697.16 元。。

     注 2:本公司的投资性房地产主要为办公用房和厂房,使用情况良好,期末预计可收回价值高于其账面价值,本期不存在

计提减值准备之情形。


(2)采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用



                                                                                                             101
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13、固定资产

                                                                                                               单位: 元

                 项目                                 期末余额                                 期初余额

固定资产                                                         168,332,086.84                           171,859,131.22

合计                                                             168,332,086.84                           171,859,131.22


(1)固定资产情况

                                                                                                               单位: 元

       项目             房屋及建筑物       机器设备              运输设备          办公设备及其他           合计

一、账面原值:

  1.期初余额              165,529,361.11   165,085,431.98         16,428,836.11        17,445,407.48      364,489,036.68

  2.本期增加金额                             1,976,582.96                   0.00          98,775.43         2,075,358.39

     (1)购置                               1,976,582.96                                 98,775.43         2,075,358.39

     (2)在建工程
转入

     (3)企业合并
增加



  3.本期减少金额                            31,171,566.49           163,768.07            32,504.36        31,367,838.92

     (1)处置或报
                                            31,171,566.49           163,768.07            32,504.36        31,367,838.92




  4.期末余额              165,529,361.11   135,890,448.45         16,265,068.04        17,511,678.55      335,196,556.15

二、累计折旧

  1.期初余额               33,320,974.75   115,925,568.79         13,324,391.32        13,085,638.30      175,656,573.16

  2.本期增加金额            2,012,193.00     3,034,655.22           465,426.21           704,424.64         6,216,699.07

     (1)计提              2,012,193.00     3,034,655.22           465,426.21           704,424.64         6,216,699.07



  3.本期减少金额                            17,096,958.31           155,579.67            30,879.14        17,283,417.12

     (1)处置或报
                                            17,096,958.31           155,579.67            30,879.14        17,283,417.12




  4.期末余额               35,333,167.75   101,863,265.70         13,634,237.86        13,759,183.80      164,589,855.11

三、减值准备

  1.期初余额                                16,932,694.46                                 40,637.84        16,973,332.30


                                                                                                                     102
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  2.本期增加金额

     (1)计提



  3.本期减少金额                           14,698,718.10                                                    14,698,718.10

     (1)处置或报
                                           14,698,718.10                                                    14,698,718.10




  4.期末余额                       0.00     2,233,976.36                   0.00            40,637.84         2,274,614.20

四、账面价值

  1.期末账面价值        130,196,193.36     31,793,206.39          2,630,830.18          3,711,856.91       168,332,086.84

  2.期初账面价值        132,208,386.36     32,227,168.73          3,104,444.79          4,319,131.34       171,859,131.22


(2)暂时闲置的固定资产情况

                                                                                                                单位: 元

       项目             账面原值          累计折旧              减值准备              账面价值               备注

机器设备                  3,265,527.24      1,678,252.19           275,795.54           1,311,479.51

办公设备                   336,759.08        332,681.33               4,077.75

合计                      3,265,527.24      1,678,252.19           275,795.54           1,311,479.51


(3)未办妥产权证书的固定资产情况

                                                                                                                单位: 元

                 项目                                账面价值                            未办妥产权证书的原因

                                                                                  因公司未取得小客车配置指标,以股东
                                                                                  杨超的名义购买一辆汽车,杨超承诺待
运输设备/畅元国讯                                                  147,117.04
                                                                                  畅元国讯取得小客车配置指标后,配合
                                                                                  将该车辆过户至畅元国讯名下

房屋及建筑物/北京至美                                             66,795,954.81 北京至美房屋产权正在办理过程中

                                                                                  土地使用权为中冶美隆所有,房屋为湖
房屋及建筑物/湖南安妮                                               794,842.98 南安妮建造,无法办理权证;两个门卫
                                                                                  室金额太小,未办理产权

合计                                                              67,737,914.83

其他说明




                                                                                                                      103
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14、无形资产

(1)无形资产情况

                                                                                                       单位: 元

       项目       土地使用权      专利权   非专利技术    电脑软件       游艇泊位      其他特许权       合计

一、账面原值

     1.期初余
                  27,627,034.81                         42,223,819.29   2,393,494.00 17,270,062.08 89,514,410.18


     2.本期增
                                                          676,099.44                          0.00    676,099.44
加金额

        (1)购
                                                          676,099.44                                  676,099.44


        (2)内
部研发

        (3)企
业合并增加



  3.本期减少
金额

        (1)处




     4.期末余
                  27,627,034.81                         42,899,918.73   2,393,494.00 17,270,062.08 90,190,509.62


二、累计摊销

     1.期初余
                   5,874,172.36                         17,644,379.90    425,510.40 10,796,305.35 34,740,368.01


     2.本期增
                    214,676.40                            663,573.05      26,594.40     881,301.46   1,786,145.31
加金额

        (1)计
                    214,676.40                            663,573.05      26,594.40     881,301.46   1,786,145.31




     3.本期减
少金额

        (1)处





                                                                                                              104
                                                                       厦门安妮股份有限公司 2019 年半年度报告全文


      4.期末余
                   6,088,848.76                         18,307,952.95        452,104.80 11,677,606.81 36,526,513.32


三、减值准备

      1.期初余
                                                            1,166,029.72                  4,781,613.34    5,947,643.06


      2.本期增
加金额

        (1)计




      3.本期减
少金额

      (1)处置



      4.期末余
                                                            1,166,029.72                  4,781,613.34    5,947,643.06


四、账面价值

      1.期末账
                  21,538,186.05                         23,425,936.06      1,941,389.20    810,841.93 47,716,353.24
面价值

      2.期初账
                  21,752,862.45                         23,413,409.67      1,967,983.60   1,692,143.40 48,826,399.11
面价值

本期未通过公司内部研发形成的无形资产。


15、商誉

(1)商誉账面原值

                                                                                                             单位: 元

     被投资单位名称或形成商誉的事项      期初余额                 本期增加            本期减少           期末余额

非同一控制下合并北京至美形成商誉             1,958,144.00                                                 1,958,144.00

非同一控制下合并北京联移形成商誉              308,315.00                                                   308,315.00

非同一控制下合并上海超级形成商誉              395,191.02                                                   395,191.02

非同一控制下合并微梦想形成商誉             85,244,292.85                                                 85,244,292.85

非同一控制下合并畅元国讯形成商誉         1,041,006,026.82                                            1,041,006,026.82

非同一控制下合并华迪希艾形成商誉             2,685,623.92                                                 2,685,623.92

非同一控制下合并成都博艾形成商誉              143,813.31                                                   143,813.31

非同一控制下合并淘智惠形成商誉               2,549,999.32                                                 2,549,999.32




                                                                                                                    105
                                                                                 厦门安妮股份有限公司 2019 年半年度报告全文


                  合计                         1,134,291,406.24                                              1,134,291,406.24


(2)商誉减值准备

                                                                                                                   单位: 元

  被投资单位名称或形成商誉的事项               期初余额                    本期增加            本期减少         期末余额

非同一控制下合并北京至美形成商誉                      1,958,144.00                                               1,958,144.00

非同一控制下合并北京联移形成商誉                       308,315.00                                                 308,315.00

非同一控制下合并微梦想形成商誉                       85,244,292.85                                             85,244,292.85

非同一控制下合并畅元国讯形成商誉                    302,976,568.89                                            302,976,568.89

非同一控制下合并成都博艾形成商誉                       143,813.31                                                 143,813.31

                  合计                              390,631,134.05                                            390,631,134.05

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
    注1:上海超级为公司控股子公司,商誉值非常小,目前公司经营现金流情况稳定,经公司测试表明包含分摊商誉的资产组的可收回金
额未低于其账面价值,故商誉不存在减值。
    注2:华迪希艾为公司控股子公司,商誉值非常小,目前公司经营现金流情况稳定,经公司测试表明包含分摊商誉的资产组的可收回金
额未低于其账面价值,故商誉不存在减值。
    注3:淘智惠为公司控股子公司,商誉值非常小,目前公司经营现金流情况稳定,经公司测试表明包含分摊商誉的资产组的可收回金额
未低于其账面价值,故商誉不存在减值。


16、长期待摊费用

                                                                                                                   单位: 元

       项目              期初余额           本期增加金额             本期摊销金额        其他减少金额         期末余额

装修费用                   2,570,490.35               50,934.95           1,018,130.71                          1,603,294.59

发票防伪系统                  80,167.68                                     17,569.26                              62,598.42

其他                         701,618.42                                    304,949.70                             396,668.72

合计                       3,352,276.45               50,934.95           1,340,649.67                          2,062,561.73

其他说明


17、递延所得税资产/递延所得税负债

(1)未经抵销的递延所得税资产

                                                                                                                   单位: 元

                                            期末余额                                            期初余额
           项目
                          可抵扣暂时性差异              递延所得税资产           可抵扣暂时性差异         递延所得税资产

资产减值准备                        11,262,038.36                 2,400,045.96           9,158,229.52            2,084,474.63

内部交易未实现利润                     356,854.02                    89,213.50             687,689.01             171,922.25


                                                                                                                           106
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预提费用                               998,853.97                  249,713.50            1,293,910.59                323,477.65

合计                                12,617,746.35                2,738,972.96           11,139,829.12               2,579,874.53


(2)未经抵销的递延所得税负债

                                                                                                                       单位: 元

                                                    期末余额                                       期初余额
              项目
                                  应纳税暂时性差异             递延所得税负债       应纳税暂时性差异       递延所得税负债

指定为以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资                      320,555.56                80,138.89          704,055.56                176,013.89
产公允价值变动

合计                                          320,555.56                80,138.89          704,055.56                176,013.89


(3)以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

                                                                                                                       单位: 元

                            递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产
           项目
                               期末互抵金额            或负债期末余额               期初互抵金额           或负债期初余额

递延所得税资产                                                   2,738,972.96                                       2,579,874.53

递延所得税负债                                                      80,138.89                                        176,013.89


(4)未确认递延所得税资产明细

                                                                                                                       单位: 元

                     项目                                  期末余额                                    期初余额

可抵扣暂时性差异                                                      472,593,463.81                              468,631,476.46

可抵扣亏损                                                            193,402,842.63                              201,462,329.05

合计                                                                  665,996,306.44                              670,093,805.51


18、其他非流动资产

是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
                                                                                                                       单位: 元

                     项目                                  期末余额                                    期初余额

预付设备款项                                                                                                         161,587.33

黑石号沉船文物一批(189 件)                                             4,514,185.00                               4,514,185.00

合计                                                                     4,514,185.00                               4,675,772.33

其他说明:

                                                                                                                             107
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19、短期借款

(1)短期借款分类

                                                                                                               单位: 元

                  项目                            期末余额                                   期初余额

保证借款                                                     130,000,000.00                              70,000,000.00

信用借款                                                      20,000,000.00                              30,000,000.00

合计                                                         150,000,000.00                             100,000,000.00



短期借款分类的说明:期末不存在已逾期未偿还的短期借款。


短期借款明细:



               贷款单位                期末金额              借款条件          借款开始日           借款到期日
   厦门银行股份有限公司海沧支行       20,000,000.00          信用借款           2018/9/14           2019/9/14
   厦门银行股份有限公司海沧支行       20,000,000.00          保证借款           2019/5/23           2020/5/23
   厦门银行股份有限公司海沧支行       30,000,000.00          保证借款            2019/4/2            2020/4/2
   厦门银行股份有限公司海沧支行       10,000,000.00          保证借款            2018/8/2            2019/8/2
   厦门银行股份有限公司海沧支行       30,000,000.00          保证借款            2019/4/1            2020/4/1
 兴业银行股份有限公司厦门湖里支行     20,000,000.00          保证借款           2018/12/14          2019/12/13
 兴业银行股份有限公司厦门湖里支行     10,000,000.00          保证借款           2019/5/27           2020/5/26
 兴业银行股份有限公司厦门湖里支行     10,000,000.00          保证借款           2019/6/10            2020/6/9
                  合计               150,000,000.00             --                  --                    --

       续上表:

         担保或抵押合同编号               综合授信合同                               担保或抵押人
                  --                  GSHT2016110627授权1                                    --
        GSHT2016110627授6保            GSHT2016110627授6                         厦门安妮股份有限公司
        GSHT2016110627授6保            GSHT2016110627授6                         厦门安妮股份有限公司
        GSHT2016110627授2保            GSHT2016110627授2                         厦门安妮股份有限公司
        GSHT2016110627授3保            GSHT2016110627授3                         厦门安妮股份有限公司
   兴银厦湖业额保字2018310号        兴银厦湖业额字2018310号                      厦门安妮股份有限公司
   兴银厦湖业额保字2018310号        兴银厦湖业额字2018310号                      厦门安妮股份有限公司
   兴银厦湖业额保字2018310号        兴银厦湖业额字2018310号                      厦门安妮股份有限公司




20、应付票据

                                                                                                               单位: 元



                                                                                                                     108
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                  种类                     期末余额                               期初余额

商业承兑汇票                                          37,681,344.28                          34,568,333.48

银行承兑汇票                                          15,000,000.00                          15,000,000.00

合计                                                  52,681,344.28                          49,568,333.48


21、应付账款

(1)应付账款列示

                                                                                                 单位: 元

                  项目                     期末余额                               期初余额

1 年以内(含 1 年)                                   47,676,352.04                          61,279,174.95

1至2年                                                 2,293,999.00                           5,179,774.41

2至3年                                                 2,788,974.24                            103,156.95

3 年以上                                                133,032.82                             346,449.91

合计                                                  52,892,358.10                          66,908,556.22


22、预收款项

是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否


(1)预收款项列示

                                                                                                 单位: 元

                  项目                     期末余额                               期初余额

1 年以内(含 1 年)                                   11,397,782.27                          18,979,822.46

1至2年                                                 3,479,182.26                           4,570,654.40

2至3年                                                   54,594.25                              18,436.75

3 年以上                                                 35,628.64                              24,090.14

合计                                                  14,967,187.42                          23,593,003.75


23、应付职工薪酬

(1)应付职工薪酬列示

                                                                                                 单位: 元

           项目          期初余额          本期增加               本期减少               期末余额

一、短期薪酬               11,078,404.48     35,630,286.56            40,875,931.64           5,832,759.40


                                                                                                       109
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二、离职后福利-设定提
                               431,036.55        3,059,995.24             3,196,439.86            294,591.93
存计划

三、辞退福利                   456,850.00          683,641.00             1,140,491.00                   0.00

合计                        11,966,291.03       39,373,922.80            45,212,862.50           6,127,351.33


(2)短期薪酬列示

                                                                                                   单位: 元

         项目             期初余额            本期增加               本期减少               期末余额

1、工资、奖金、津贴和
                            10,727,930.80       30,551,189.96            35,849,226.11           5,429,894.65
补贴

2、职工福利费                                    1,065,271.84             1,068,514.86              -3,243.02

3、社会保险费                  234,238.80        1,689,550.23             1,747,419.71            176,369.32

    其中:医疗保险费           208,765.01        1,514,624.26             1,564,693.31            158,695.96

             工伤保险费         10,953.27           45,734.76               51,293.25                5,394.78

             生育保险费         14,520.52          129,191.21              131,433.15              12,278.58

4、住房公积金                        930.00      2,170,427.20             2,171,441.20                 -84.00

5、工会经费和职工教育
                               115,304.88          153,847.33               39,329.76             229,822.45
经费

合计                        11,078,404.48       35,630,286.56            40,875,931.64           5,832,759.40


(3)设定提存计划列示

                                                                                                   单位: 元

         项目             期初余额            本期增加               本期减少               期末余额

1、基本养老保险                405,290.26        2,970,630.95             3,091,772.94            284,148.27

2、失业保险费                   25,746.29           89,364.29              104,666.92              10,443.66

合计                           431,036.55        3,059,995.24             3,196,439.86            294,591.93

其他说明:


24、应交税费

                                                                                                   单位: 元

                  项目                        期末余额                               期初余额

增值税                                                   10,199,810.86                          11,696,957.63

企业所得税                                                 160,158.33                             152,937.29

个人所得税                                                 466,283.48                             449,418.20




                                                                                                          110
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城市维护建设税                              48,814.72                          170,724.86

房产税                                        3,231.47                         103,507.97

土地使用税                                     449.18                          101,936.34

教育费附加                                  36,226.29                          119,530.45

其他税费                                    52,726.60                           72,790.85

合计                                     10,967,700.93                       12,867,803.59

其他说明:


25、其他应付款

                                                                                 单位: 元

                 项目         期末余额                            期初余额

应付利息                                    70,808.34                           70,808.34

其他应付款                               51,405,812.67                       49,484,702.66

合计                                     51,476,621.01                       49,555,511.00


(1)应付利息

                                                                                 单位: 元

                 项目         期末余额                            期初余额

             借款利息                       70,808.34                           70,808.34

合计                                        70,808.34                           70,808.34




(2)其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款
                                                                                 单位: 元

                 项目         期末余额                            期初余额

保证金                                    2,133,630.93                        2,133,630.93

股权转让款                               10,426,739.21                       10,426,739.21

往来款等                                 36,323,458.84                       34,830,016.11

其他                                      2,521,983.69                        2,094,316.41

合计                                     51,405,812.67                       49,484,702.66


26、一年内到期的非流动负债

                                                                                 单位: 元


                                                                                       111
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                  项目                                   期末余额                                期初余额

一年内到期的长期借款                                                  14,000,000.00                            6,000,000.00

合计                                                                  14,000,000.00                            6,000,000.00

其他说明:


27、其他流动负债

是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
                                                                                                                     单位: 元

                  项目                                   期末余额                                期初余额

加工费、租金                                                             89,801.67                                   12,000.00

运费、维修费及其他                                                      752,323.78                             3,777,680.90

合计                                                                    842,125.45                             3,789,680.90

其他说明:


28、长期借款

(1)长期借款分类

                                                                                                                     单位: 元

                  项目                                   期末余额                                期初余额

信用借款                                                                                                      11,000,000.00

合计                                                                                                          11,000,000.00



长期借款分类的说明:



              贷款单位                   期末金额          借款条件        借款开始日                   借款到期日
厦门银行股份有限公司海沧支行             14,000,000.00     信用借款             2018/6/20                2020/6/1
                合计                     14,000,000.00           --                   --                      --



       续上表:

        担保或抵押合同编号                     综合授信合同                                 担保或抵押人
--                                         GSHT2016110627授权1                                     --
--                                  --                                                             --
     注:截止报告期末,本公司长期借款余额1400万元;根据本公司与银行签订的协议约定,本公司于每个季度还款本金150万元,故本公
司将报告期后一年内需要偿还银行的长期借款1400万元重分类至一年内到期的非流动负债科目列示。




                                                                                                                           112
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29、股本

                                                                                                                    单位:元

                                                             本次变动增减(+、-)
                    期初余额                                                                                    期末余额
                                    发行新股          送股        公积金转股        其他           小计

股份总数          623,964,810.00                                                -22,688,572.00 -22,688,572.00 601,276,238.00

其他说明:本期减少主要是:2019 年 2019 年 3 月 22 日完成注销畅元原股东 2017 年业绩对赌赔偿 21,500,572.00 股及股权激励 2018 年业
绩未达,限制性股票注销 1,188,000.00 股




30、资本公积

                                                                                                                   单位: 元

           项目                    期初余额                  本期增加               本期减少                期末余额

资本溢价(股本溢价)               1,753,103,022.98                                  159,497,702.68         1,593,605,320.30

其他资本公积                         13,936,289.40                                                             13,936,289.40

合计                               1,767,039,312.38                                  159,497,702.68         1,607,541,609.70

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
    注1:其他资本公积本期减少4,908,590.00元,系本期注销118.8万,按授予价格5.13元/股计算扣除股本后相应减少的资本溢价。
    注2:其他资本公积本期减少金额154,589,112.68元,系本期注销业绩对赌赔偿股份21,500,572.00股,按注销日2019年3月22日的收盘价8.19
元/股计算扣除股本部分的资本溢价。


31、库存股

                                                                                                                   单位: 元

           项目                    期初余额                  本期增加               本期减少                期末余额

限制性股票                           17,248,000.00                                     6,096,590.00            11,151,410.00

业绩赔偿股份                         28,367,168.20                                    28,367,168.20

合计                                 45,615,168.20                                    34,463,758.20            11,151,410.00

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
    注1:2018年股权激励业绩未达,本期注销118.80万限制性股票, 按授予价格5.13元/股计算,对应减少6,096,590元;
    注2:本期注销根据《发行股份及支付现金购买资产协议》规定:畅元国讯原实际控制人杨超等承诺畅元国讯2016年、2017年、2018 年
经审计的归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于人民币7,600万元、10,000万元、13,000万元。因畅元国讯未完成2017
年的业绩承诺,应补偿股份9,071,523.00股;因畅元国讯商誉减值,应补偿股份10,152,879.00股,2017年公司实施10转5,转增后合计应补偿
28,836,603股。其中陈兆滨、鲁武英将业绩赔偿股份3,316,606.00股、2,191,582.00股合计5,508,188.00股移交给本公司,并于2018年12月6日、
2018年10月25日出具承诺书,承诺其本次回购注销产生的一切法律责任由其本人承担,本公司按2018年12月28日收盘价5.15元/股确认业绩
赔偿收入28,367,168.20元,2019年3月22日完成注销手续,减少库存股28,367,168.20元。




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32、其他综合收益

                                                                                                                             单位: 元

                                                                             本期发生额

                                                                          减:前期
                                                           减:前期计入
                                                本期所得                  计入其他                            税后归属 期末余
              项目                 期初余额                其他综合收                  减:所得 税后归属
                                                税前发生                  综合收益                            于少数股   额
                                                           益当期转入                   税费用    于母公司
                                                    额                    当期转入                                  东
                                                              损益
                                                                          留存收益

一、不能重分类进损益的其他综
                                         0.00                                   0.00
合收益

         其他权益工具投资公允
                                         0.00                                   0.00
价值变动

其他综合收益合计                         0.00                                   0.00                                              0.00

    注:2019 年 1 月 1 日执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》,将 2018 年期末余额 120,141,337.25 元结转至期初留存

收益。


33、盈余公积

                                                                                                                             单位: 元

           项目                 期初余额                   本期增加                    本期减少                 期末余额

法定盈余公积                        19,602,961.52                                                                        19,602,961.52

合计                                19,602,961.52                                                                        19,602,961.52

盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:


34、未分配利润

                                                                                                                             单位: 元

                     项目                                         本期                                       上期

调整前上期末未分配利润                                                    -298,489,381.22

调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)                                  120,141,337.25

调整后期初未分配利润                                                      -178,348,043.97

加:本期归属于母公司所有者的净利润                                        100,259,025.40

期末未分配利润                                                             -78,089,018.56


35、营业收入和营业成本

                                                                                                                             单位: 元

           项目                             本期发生额                                            上期发生额



                                                                                                                                   114
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                        收入                成本                       收入                     成本

主营业务                193,394,495.02     131,250,966.34              338,349,428.42       247,701,872.17

其他业务                  4,137,526.53       2,416,870.68                2,233,531.19            1,908,989.05

合计                    197,532,021.55     133,667,837.02              340,582,959.61       249,610,861.22

是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
其他说明


36、税金及附加

                                                                                                       单位: 元

                 项目                    本期发生额                                上期发生额

城市维护建设税                                         192,672.04                                  664,172.69

教育费附加                                             133,589.32                                  499,569.41

房产税                                                 861,134.62                                  665,444.54

土地使用税                                             161,370.88                                  172,266.38

车船使用税                                              20,490.00                                      9,590.48

印花税                                                 132,415.77                                  180,780.19

环保税                                                       729.75                                      779.71

堤防费                                                      3,990.88                                   1,037.80

合计                                                  1,506,393.26                               2,193,641.20

其他说明:


37、销售费用

                                                                                                       单位: 元

                 项目                    本期发生额                                上期发生额

工资                                                  9,704,048.94                              11,672,882.61

运输费                                                2,326,929.87                               3,282,182.44

汽车费                                                 461,430.43                                  394,219.74

办公费                                                 217,174.48                                  239,963.38

服务费                                                1,430,465.23                               1,051,941.20

社会保险费                                            1,211,466.86                               1,471,294.92

业务招待费                                             370,756.77                                  393,194.87

差旅费                                                 571,434.60                                  456,861.21

折旧费                                                 190,213.62                                  261,910.18



                                                                                                             115
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其他                                1,626,523.12                         7,304,316.07

合计                               18,110,443.92                        26,528,766.62

其他说明:


38、管理费用

                                                                            单位: 元

               项目   本期发生额                           上期发生额

工资                                9,225,763.08                         7,227,745.91

折旧费                               906,668.39                          1,231,784.63

税金                                  66,165.57                            43,123.86

服务费                              1,195,631.74                          215,353.45

租赁费                              3,781,785.94                         4,126,348.88

社会保险费                           992,458.09                           946,602.96

长期资产摊销                        1,235,854.59                         2,290,564.56

职工福利                            1,365,315.26                         2,104,643.62

水电费                               232,380.55                           287,377.63

汽车费                               341,988.04                           437,774.89

差旅费                               465,603.00                           686,811.99

业务招待费                           384,306.22                           519,361.00

装修费                              1,068,652.26                                 0.00

其他                                7,036,852.11                         5,750,940.43

合计                               28,299,424.84                        25,868,433.81

其他说明:


39、研发费用

                                                                            单位: 元

               项目   本期发生额                           上期发生额

职工薪酬及福利等                    9,739,319.92                         2,270,946.03

服务费                                84,583.94                           104,523.83

委外研发                              19,977.96                                  0.00

办公费                                98,743.19                           242,584.52

差旅费                                59,500.87                           121,849.82

交通费                                27,521.87                            16,286.67

业务招待费                            17,087.06                            13,027.58



                                                                                  116
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其他                                               2,069,705.38                            233,766.58

合计                                              12,116,440.19                           3,002,985.03

其他说明:


40、财务费用

                                                                                            单位: 元

                  项目               本期发生额                            上期发生额

利息费用                                           3,854,527.49                            920,551.39

减:利息收入                                         907,509.49                           1,418,978.50

汇兑损失                                             482,746.73                            266,427.68

减:汇兑收益                                         514,504.82                            421,469.09

手续费支出                                           247,071.69                            260,158.80

其他                                                 582,254.12                                  0.00

合计                                               3,744,585.72                           -393,309.72

其他说明:


41、其他收益

                                                                                            单位: 元

           产生其他收益的来源        本期发生额                            上期发生额

原材料理赔收入                                       800,000.00

合计                                                 800,000.00


42、投资收益

                                                                                            单位: 元

                   项目                 本期发生额                           上期发生额

处置可供出售金融资产取得的投资收益                    8,213,635.94                      18,095,395.82

银行理财收益                                           4,386,792.45                              0.00

合计                                                 12,600,428.39                      18,095,395.82

其他说明:


43、公允价值变动收益

                                                                                            单位: 元

       产生公允价值变动收益的来源    本期发生额                            上期发生额

以公允价值计量且其变动计入当期损益                 26,876,987.78                            305,555.56


                                                                                                   117
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的金融资产

其中:                                                      &ensp