安妮股份:关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行委托理财的进展公告

       证券代码:002235             证券简称:安妮股份             公告编号:2022-047




                                  厦门安妮股份有限公司
                     关于使用暂时闲置募集资金和自有资金
                                 进行委托理财的进展公告


            本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
       假记载、误导性陈述或重大遗漏。


            厦门安妮股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第五届董事会第十三次
       会议及 2021 年度第二次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集
       资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过人民币 6.50 亿元闲置募集资金购买
       安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的现金管理产品,在上述额度内,
       资金可以在一年内进行滚动使用。公司召开第五届董事会第二十一次会议、第五
       届董事会第二十二次会议和 2022 年第二次临时股东会议审议通过了《关于使用
       闲置资金购买理财产品的议案》,同意使用不超过人民币 6.80 亿元闲置资金购买
       理财产品。上述具体内容详见公司刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》
       《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的公告。
            一、 公司购买理财产品的主要情况
            公司 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 8 月 25 日使用暂时闲置募集资金及自有资
       金购买理财产品进展情况如下:
                                                                                   投资收 预期年
序          资金                               金额                        天 是否
     银行             产品名称        类型              开始日   到期日            益(万 化收益
号          来源                             (万元)                      数 赎回
                                                                                   元)     率
                公司结构性存款产品
  厦门国际 募集                      结构性
1               (挂钩汇率三层区间 A        2,000.00 2022/3/29 2022/9/29 184     否       3.60%
    银行 资金                          存款
                款)2022878390328 期
           募集                      结构性                                               3.45%-
2 厦门银行      结构性存款-CK2202293        4,000.00 2022/3/21 2022/9/21 184     否
           资金                        存款                                                3.75%
                公司结构性存款产品
  厦门国际 自有                      结构性
3               (挂钩汇率三层区间 A        10,000.00 2022/6/17 2022/12/14 180   否       3.60%
    银行 资金                          存款
                款)2022960650616 期
                   公司结构性存款产品
    厦门国际 自有                      结构性
4                 (挂钩汇率三层区间 A         3,000.00 2022/6/30 2022/9/28    90    否          3.45%
      银行 资金                          存款
                  款)2022962020629 期
             自有                      结构性                                                    3.40%-
5   厦门银行      结构性存款-CK2202534         3,500.00 2022/6/21 2022/12/21   183   否
             资金                        存款                                                     3.70%
             自有                      结构性                                                    3.40%-
6   厦门银行      结构性存款-CK2202535         3,500.00 2022/6/21 2022/12/21   183   否
             资金                        存款                                                     3.70%
             募集                      结构性                                                    3.30%-
7   厦门银行      结构性存款-CK2202592         2,000.00 2022/7/14 2022/12/14   153   否
             资金                        存款                                                     3.60%
             自有 公司稳利 22JG3686 期 结构性
8   浦发银行                                   1,000.00 2022/7/22 2022/8/22    31    是   2.50   3.00%
             资金 (1 个月网点专属 B 款) 存款
             自有 公司稳利 22JG3748 期 结构性
9   浦发银行                                   1,000.00 2022/8/24 2022/9/23    30    否          2.90%
             资金 (1 个月网点专属 B 款) 存款
                     合计                     30,000.00                                   2.50
             二、关联关系说明
             公司与厦门银行股份有限公司、厦门国际银行股份有限公司及上海浦东发展
        银行股份有限公司不存在关联关系。
             三、投资风险分析及风险控制措施
             1、投资风险
             (1)公司使用募集资金进行现金管理的产品属于安全性高、流动性好、有
        保本约定的投资品种,使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、短
        期的理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波
        动的影响。
             (2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资
        的实际收益不可预期。
             (3)相关工作人员的操作风险。
             2、风险控制措施
             公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
        司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2
        号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》《公司章程》
        等相关规定,严格监控对用于现金管理的闲置资金的使用及管理,由公司财务管
        理部密切跟进理财资金的运作情况,与相关业务机构保持紧密联系,跟踪投资产
        品的运作情况,加强风险控制和监督,保证理财资金的安全。
             公司内审部门为现金管理的监督部门。内审部对公司闲置募集资金现金管理
        事项进行事前审核、事中监督和事后审计。内审部负责审查闲置募集资金现金管
          理事项的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务部门
          及时进行账务处理,并对财务处理情况进行核实。公司独立董事、监事会有权对
          闲置募集资金现金管理事项进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

                四、对公司的影响
                公司将在确保资金使用合理规划和资金安全的前提下,以闲置资金开展现金
          管理,不会影响公司经营活动的正常开展,且有利于提高闲置资金的使用效率,
          增加公司收益。

                五、公告日前十二个月内购买理财产品的情况
                                                                                            投资收 预期年
                资金                                  金额                          天 是否
序号     银行              产品名称         类型               开始日     到期日            益(万 化收益
                来源                                (万元)                        数 赎回
                                                                                              元)   率
                     公司结构性存款产品
       厦门国际 募集                       结构性
 1                   (挂钩汇率三层区间 A           10,000.00 2021/9/24 2021/12/21 88     是   88.00 3.65%
       银行     资金                       存款
                     款)2021652280923 期
                     公司结构性存款产品
       厦门国际 募集                       结构性
 2                   (挂钩汇率三层区间 A           10,000.00 2021/12/15 2022/6/15 182    是 182.00 3.60%
       银行     资金                       存款
                     款)2021662821214 期
                     公司结构性存款产品
       厦门国际 募集                       结构性
 3                   (挂钩汇率三层区间 A           2,000.00 2021/11/5 2022/3/26 141      是   28.24 3.60%
       银行     资金                       存款
                     款)2021658051104 期
                募集                       结构性                                                    3.50%-
 4     厦门银行      结构性存款-CK2104771           3,000.00 2021/12/23 2022/6/23 182     是   53.08
                资金                       存款                                                       3.80%
                募集                       结构性                                                    3.50%-
 5     厦门银行      结构性存款-CK2104771           5,000.00 2021/12/23 2022/6/23 182     是   88.47
                资金                       存款                                                       3.80%
                     招商银行点金系列看跌
                募集                       结构性
 6     招商银行      三层区间 90 天结构性           1,000.00 2021/12/24 2022/3/24 90      是    7.64 3.10%
                资金                       存款
                     存款
                募集                       结构性                                                      3.40%-
 7     厦门银行      结构性存款-CK2104688           4,000.00 2021/12/15 2022/3/15 90      是   34.00
                资金                       存款                                                         3.70%
                募集                       结构性
 8     厦门银行      结构性存款-CK2104818           5,000.00 2021/12/30 2022/12/29 364    否           3.60%
                资金                       存款
                募集                       结构性
 9     厦门银行      结构性存款-CK2104819           5,000.00 2021/12/30 2022/12/30 365    否           3.60%
                资金                       存款
                     公司结构性存款产品
       厦门国际 募集                       结构性
 10                  (挂钩汇率三层区 A 款          10,000.00 2021/12/16 2022/12/16 365   否           3.70%
       银行     资金                       存款
                     2021662811215 期
                     公司结构性存款产品
       厦门国际 募集                       结构性
 11                  (挂钩汇率三层区间 A           10,000.00 2021/12/23 2022/12/23 365   否           3.70%
       银行     资金                       存款
                     款)2021663831222 期
                     公司结构性存款产品
       厦门国际 募集                       结构性
 12                  (挂钩汇率三层区间 A           2,000.00 2022/3/29 2022/9/29 184      否           3.60%
       银行     资金                       存款
                     款)2022878390328 期
                募集                       结构性                                                      3.45%-
 13    厦门银行      结构性存款-CK2202293           4,000.00 2022/3/21 2022/9/21 184      否
                资金                       存款                                                         3.75%
                 公司结构性存款产品
   厦门国际 自有                       结构性
14               (挂钩汇率三层区间 A           10,000.00 2022/6/17 2022/12/14 180      否            3.60%
   银行     资金                       存款
                 款)2022960650616 期
                 公司结构性存款产品
   厦门国际 自有                       结构性
15               (挂钩汇率三层区间 A           3,000.00 2022/6/30 2022/9/28 90         否            3.45%
   银行     资金                       存款
                 款)2022962020629 期
            自有                       结构性                                                         3.40%-
16 厦门银行      结构性存款-CK2202534           3,500.00 2022/6/21 2022/12/21 183       否
            资金                       存款                                                            3.70%
            自有                       结构性                                                         3.40%-
17 厦门银行      结构性存款-CK2202535           3,500.00 2022/6/21 2022/12/21 183       否
            资金                       存款                                                            3.70%
            募集                       结构性                                                         3.30%-
18 厦门银行      结构性存款-CK2202592           2,000.00 2022/7/14 2022/12/14 153       否
            资金                       存款                                                            3.60%
            自有 公司稳利 22JG3686 期 结构性
19 浦发银行                                     1,000.00 2022/7/22 2022/8/22 31         是     2.50 3.00%
            资金 (1 个月网点专属 B 款) 存款
            自有 公司稳利 22JG3748 期 结构性
20 浦发银行                                     1,000.00 2022/8/24 2022/9/23 30         否            2.90%
            资金 (1 个月网点专属 B 款) 存款
                   合计                         95,000.00      -          -      -      -    483.93     -


            截至本公告日,已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回,公司累计使
       用暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品的未到期余额为人民币 59,000 万
       元,上述未到期余额未超过公司股东大会授权进行现金管理的额度范围。
            六、备查文件
            1、公司董事会及股东大会决议。
            2、相关理财产品的说明书及认购资料。


            特此公告!




                                                            厦门安妮股份有限公司董事会
                                                                   2022 年 8 月 25 日

关闭窗口