歌尔声学股份有限公司2013年第一季度报告正文

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              歌尔声学股份有限公司 2013 年第一季度报告正文


                                        第一节 重要提示

     公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
     公司负责人姜滨、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)段会禄声明:保证季度报告
中财务报表的真实、准确、完整。
     所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。



                            第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否

                                        2013 年 1-3 月            2012 年 1-3 月        本报告期比上年同期增减

营业收入(元)                            1,602,889,773.94           979,952,086.76                         63.57%

归属于上市公司股东的净利润(元)            190,532,541.01           114,724,300.73                         66.08%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                            189,666,283.75           111,694,399.23                         69.81%
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)            182,383,582.00            53,236,210.58                        242.59%

基本每股收益(元/股)                                    0.22                  0.15                         46.67%

稀释每股收益(元/股)                                    0.22                  0.15                         46.67%

加权平均净资产收益率(%)                            3.63%                    5.35%                         -1.72%

                                      2013 年 3 月 31 日        2012 年 12 月 31 日   本报告期末比上年度期末增减

总资产(元)                              9,020,294,124.93         9,381,804,651.33                         -3.85%

归属于上市公司股东的净资产(元)          5,347,324,177.98         5,157,129,463.96                          3.69%





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非经常性损益项目和金额
                                                                                                               单位:元

                           项目                           年初至报告期期末金额                        说明

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                          510,200.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      524,138.20

所得税影响额                                                              163,360.86

少数股东权益影响额(税后)                                                   4,720.08

合计                                                                      866,257.26                    --


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

                                                                                                               单位:股

报告期末股东总数                                                       10,782

                                             前 10 名股东持股情况

                                                                                                       质押或冻结情况
                                                                                   持有有限售条
               股东名称                    股东性质      持股比例    持股数量                        股份
                                                                                   件的股份数量                数量
                                                                                                     状态

潍坊歌尔集团有限公司                    境内非国有法人     28.66% 243,000,000                        质押    102,500,000

姜滨                                    境内自然人         20.94% 177,600,000        133,200,000

姜龙                                    境内自然人          4.64%     39,320,000        29,490,000

北京比如教育科技有限公司                境内非国有法人      2.36%     20,000,000        20,000,000 质押       20,000,000

中国人寿保险股份有限公司-分红-个人
                                        境内非国有法人      1.56%     13,205,992         5,300,000
分红-005L-FH002 深

普宁市信宏实业投资有限公司              境内非国有法人       1.3%     11,000,000        11,000,000

上海浦东发展银行-嘉实优质企业股票型
                                        境内非国有法人      1.18%     10,030,411
开放式证券投资基金

鼎峰创业投资有限公司                    境内非国有法人      1.15%      9,720,000         9,720,000 质押        9,720,000

中国工商银行-上投摩根内需动力股票型
                                        境内非国有法人      1.14%      9,690,000
证券投资基金

中国银行-嘉实成长收益型证券投资基金 境内非国有法人         0.88%      7,454,758         1,000,000

                                        前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                    持有无限售条                  股份种类
                             股东名称
                                                                    件股份数量          股份种类             数量

潍坊歌尔集团有限公司                                                   243,000,000 人民币普通股              243,000,000

姜滨                                                                    44,400,000 人民币普通股               44,400,000





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上海浦东发展银行-嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金               10,030,411 人民币普通股          10,030,411

姜龙                                                                  9,830,000 人民币普通股           9,830,000

中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金                      9,690,000 人民币普通股           9,690,000

中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 深                7,905,992 人民币普通股           7,905,992

中国建设银行-泰达宏利效率优选混合型证券投资基金                      6,903,281 人民币普通股           6,903,281

中国银行-嘉实成长收益型证券投资基金                                  6,454,758 人民币普通股           6,454,758

中国工商银行-景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金                      5,600,000 人民币普通股           5,600,000

中国建设银行-华商盛世成长股票型证券投资基金                          5,238,795 人民币普通股           5,238,795

                                                                姜滨、姜龙为兄弟关系;潍坊歌尔集团有限公司为姜
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                                滨、姜龙控制的公司。




                                          第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、报告期末,应收票据1,772.37万元,较期初增长184.53%,主要原因报告期内公司收取的未到期承兑汇票增加。
2、报告期末,其他应收款2,842.45万元,较期初增长44.74%,主要原因是报告期内营业收入同比增长,生产经营规模扩大,
应收出口退税增加。
3、报告期末,长期股权投资4,737.93万元,较期初增长105.32%,是因为报告期内公司投资山东歌尔谷崧精密工业有限公司,
占其股权比例为49%,公司按权益法进行核算。
4、报告期末,开发支出增长38.41%,主要原因是报告期内为满足高端客户的产品需求,公司研发投入加大。
5、报告期末,应付票据减少44.21%,主要原因是报告期内采用银行承兑汇票结算到期供方货款减少。
6、报告期末,应付账款减少34.38%,主要原因是公司支付到期材料、基建工程款,应付账款减少。
7、报告期末,应付职工薪酬减少60.77%,主要原因是报告期内公司支付职工2012年度奖金,应付职工薪酬减少。
8、报告期内,营业收入同比增长63.57%,营业成本同比增长67.17%,主要原因是随着公司与大客户合作的不断深入,销售
收入增加。
9、报告期内,营业税金及附加1,053.04万元,同比增长77.99%,主要是由于销售规模扩大,缴纳城建税、教育税金及附加
等税费增加。
10、报告期内,公司销售费用、管理费用分别同比增长38.85%、61.35%,主要原因是报告期内,公司销售规模不断扩大,
销售、研发、管理人员增加,职工薪酬、研发费用、差旅办公费等费用增加。
11、报告期内,公司资产减值损失160.46万元,同比增长37.22%,主要原因是报告期内营业规模扩大,应收账款较去年同期
期末数增加,报告期资产减值损失计提金额增加。
12、报告期内,经营活动产生的现金流量净额同比增长242.59%,主要是公司销售规模扩大, “销售商品、提供劳务收到的
现金”同比增长98.20%,经营活动产生的现金流入增长85.96%;同时,“购买商品、接收劳务支付的现金”增长74.13%,“支付
给职工以及为职工支付的现金”、“支付的各项税费”、“支付的其他与经营活动有关的现金”分别同比增长95.01%、128.31%、
57.37%,经营活动产生的现金流出同比增长78.59%,经营活动产生的现金流入增幅高于流出增幅。
13、报告期内,投资活动产生的现金流出净额同比降低45.74%,主要原因是“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金”同比降低48.83%;另外,报告期内,公司投资山东歌尔谷崧精密有限公司,“投资支付的现金”增加2,352万元。
14、报告期内,筹资活动产生的现金流量净额同比降低98.97%,主要原因是去年同期公司非公开发行股票募集资金净额
232,077.89万元。


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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

2012 年 8 月 19 日,第二届董事会第二十三次会议审议并通过了《关于公开发行不超过人民币 19 亿元公司债券的议案》等
议案。本次董事会根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行试点办法》等法律法规及规范性文件的有关规定,并结合公司
的具体情况,同意公司公开发行不超过人民币 19 亿元公司债券,以进一步拓宽公司融资渠道,改善公司债务结构,补充公
司经营所需流动资金。上述决议已经 2012 年 9 月 5 日召开的 2012 年第三次临时股东大会审议通过。截至本报告报出日,发
行工作仍在进行中。

            重要事项概述                            披露日期                       临时报告披露网站查询索引

                                                                            具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网
第二届董事会第二十三次会议决议审议                                          http://www.cninfo.com.cn、证券时报、中
并通过了《关于公开发行不超过人民币              2012 年 8 月 21 日          国证券报刊登的《第二届董事会第二十
19 亿元公司债券的议案》                                                     三次会议决议公告》(公告编号:
                                                                            2012-043)

                                                                            具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网
2012 年第三次临时股东大会审议通过了
                                                                            http://www.cninfo.com.cn、证券时报、中
《关于公开发行不超过人民币 19 亿元公             2012 年 9 月 6 日
                                                                            国证券报刊登的《2012 年第三次临时股
司债券的议案》
                                                                            东大会决议公告》(公告编号:2012-048)


三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

    承诺事项         承诺方                       承诺内容                         承诺时间   承诺期限 履行情况

股改承诺         不适用

收购报告书或权
益变动报告书中 不适用
所作承诺

资产重组时所作
                 不适用
承诺

                              (1)限售承诺
                              姜滨、姜龙承诺在任职期间每年转让的公司股份将不超
                              过其所持有公司股份总数的百分之二十五;同时若其今
                              后不在公司任职,在离职后半年内,将不转让所持有的
                 持有公司     公司股份。
                 5%以上股 (2)目前,本公司(本人)及本公司(本人)所控制的
首次公开发行或 份的股东潍 其他企业不存在与歌尔声学主营业务构成竞争的业务。
                                                                            2007 年 10
再融资时所作承 坊歌尔集团 未来,为了从根本上避免和消除与歌尔声学形成同业竞                    长期有效 严格履行
                                                                            月 08 日
诺             有限公司、 争的可能性,本公司(本人)承诺如下:1)本公司(本
               姜滨、姜龙 人)将不从事与歌尔声学相同或相近的业务,以避免对
                 承诺         歌尔声学的生产经营构成直接或间接的竞争;保证将努
                              力促使本公司的其他控股企业不直接或间接从事、参与
                              或进行与歌尔声学的生产、经营相竞争的任何经营活动。
                              2)本公司(本人)及除歌尔声学以外本公司(本人)的
                              其他控股企业与歌尔声学之间存在有竞争性同类业务,



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                             由此在市场份额、商业机会及资源配置等方面可能对歌
                             尔声学带来不公平的影响时,本公司(本人)及其除歌
                             尔声学以外本公司(本人)的其他控股企业自愿放弃与
                             歌尔声学的业务竞争。3)本公司(本人)承诺给予歌尔
                             声学对任何拟出售的资产和业务优先购买的权利,并将
                             尽最大努力促使有关交易的价格是经公平合理的及与独
                             立第三者进行正常商业交易的基础上确定的。4)本公司
                             (本人)将不被限制从事或继续从事现有的生产业务,
                             特别是为歌尔声学提供其经营所需相关材料和服务业。
                             自本承诺函出具日起,本公司(本人)承诺,赔偿歌尔
                             声学因本公司违反本承诺任何条款而遭受或产生的任何
                             损失或开支。

其他对公司中小
                    不适用
股东所作承诺

承诺是否及时履
                    是


未完成履行的具
体原因及下一步 不适用
计划

是否就导致的同
业竞争和关联交 否
易问题作出承诺

承诺的解决期限 不适用

解决方式            不适用

承诺的履行情况 严格履行


四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)                       50%      至                      70%

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)               47,188.85     至                 53,480.70

2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)                                                        31,459.24

                                                           全球智能终端产业发展迅速,带动电声器件及电子配件快
业绩变动的原因说明
                                                           速增长。


五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用


六、证券投资情况



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□适用 √ 不适用




                                  歌尔声学股份有限公司


                                  董事长:姜滨


                                  二○一三年四月二十二日





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