歌尔声学股份有限公司2015年第一季度报告正文

                                              歌尔声学股份有限公司 2015 年第一季度报告正文


债券代码:128009         债券简称:歌尔转债




                   歌尔声学股份有限公司




                   2015 年第一季度报告正文




                        2015 年 04 月





                                         歌尔声学股份有限公司 2015 年第一季度报告正文



                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人姜滨、主管会计工作负责人段会禄及会计机构负责人(会计主管

人员)段会禄声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。





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                           第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                             本报告期                 上年同期                本报告期比上年同期增减

营业收入(元)                                 2,421,377,904.91         2,096,610,415.96                      15.49%

归属于上市公司股东的净利润(元)                 269,726,686.36           257,802,916.83                       4.63%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 269,967,507.03           233,947,202.26                      15.40%
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)                 358,421,585.70           437,944,440.64                      -18.16%

基本每股收益(元/股)                                      0.18                        0.17                    5.88%

稀释每股收益(元/股)                                      0.18                        0.17                    5.88%

加权平均净资产收益率                                      3.19%                    3.99%                       -0.80%

                                                                                              本报告期末比上年度末增
                                             本报告期末               上年度末
                                                                                                        减

总资产(元)                                  16,634,771,154.39        17,757,736,753.65                       -6.32%

归属于上市公司股东的净资产(元)               8,608,566,301.39         8,330,937,686.26                       3.33%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位:元

                         项目                               年初至报告期期末金额                    说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                 -2,421,529.08

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                         890,700.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备

债务重组损益

企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等



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交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损


与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

对外委托贷款取得的损益

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
整对当期损益的影响

受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      1,254,503.24

其他符合非经常性损益定义的损益项目

减:所得税影响额                                                            -36,528.27

     少数股东权益影响额(税后)                                               1,023.10

合计                                                                       -240,820.67                --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

                                                                                                               单位:股

报告期末普通股股东总数                                                                                            50,231

                                           前 10 名普通股股东持股情况

                                                                   持有有限售条件             质押或冻结情况
     股东名称        股东性质     持股比例         持股数量
                                                                     的股份数量          股份状态          数量

潍坊歌尔集团有
                 境内非国有法人          28.07%      428,506,272                    质押                    83,406,272
限公司




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姜滨             境内自然人         19.53%      298,180,000    223,635,000

姜龙             境内自然人          3.75%       57,276,000      42,957,000

中国人寿保险股
份有限公司-分
                 境内非国有法人      1.56%       23,748,187
红-个人分红
-005L-FH002 深

中国人寿保险股
份有限公司-传
统-普通保险产 境内非国有法人        0.88%       13,475,420
品-005L-CT001


胡双美           境内自然人          0.71%       10,800,000        8,100,000

淡水泉(北京)
投资管理有限公
                 境内非国有法人      0.69%       10,482,422
司-淡水泉成长
基金 1 期

中国对外经济贸
易信托有限公司
                 境内非国有法人      0.66%       10,116,586
-淡水泉精选 1


中国建设银行-
银华核心价值优
                 境内非国有法人      0.62%        9,499,561
选股票型证券投
资基金

中江国际信托股
份有限公司资金
                 境内非国有法人      0.56%        8,620,013
信托合同(金狮
151 号)

                                  前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

                                                                                          股份种类
            股东名称                持有无限售条件普通股股份数量
                                                                               股份种类              数量

潍坊歌尔集团有限公司                                           428,506,272 人民币普通股              428,506,272

姜滨                                                             63,295,000 人民币普通股              63,295,000

中国人寿保险股份有限公司-分
                                                                 23,748,187 人民币普通股              23,748,187
红-个人分红-005L-FH002 深

姜龙                                                             14,319,000 人民币普通股              14,319,000

中国人寿保险股份有限公司-传
                                                                 13,475,420 人民币普通股              13,475,420
统-普通保险产品-005L-CT001 深

淡水泉(北京)投资管理有限公司                                   10,482,422 人民币普通股              10,482,422



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-淡水泉成长基金 1 期

中国对外经济贸易信托有限公司
                                                                      10,116,586 人民币普通股          10,116,586
-淡水泉精选 1 期

中国建设银行-银华核心价值优
                                                                       9,499,561 人民币普通股           9,499,561
选股票型证券投资基金

中江国际信托股份有限公司资金
                                                                       8,620,013 人民币普通股           8,620,013
信托合同(金狮 151 号)

海通国际控股有限公司-客户资
                                                                       8,571,742 人民币普通股           8,571,742
金(交易所)

上述股东关联关系或一致行动的     姜滨、姜龙为兄弟关系;潍坊歌尔集团有限公司为姜滨、姜龙控制的公司;姜滨、胡双
说明                             美为夫妻关系。

                                 公司股东潍坊歌尔集团有限公司除通过普通证券账户持有 358,506,272 股外,还通过中信
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 70,000,000 股,合计持有 428,506,272
业务股东情况说明(如有)
                                 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用





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                                     第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

     1.资产负债表项目

     应收票据期末余额为8,935.11万元,比年初余额增长42.44%,其主要原因是:本报告期内,客户采用

票据支付方式结算货款增加,导致期末未到期的票据增加。

     应收账款期末余额为288,637.94万元,比年初余额减少30.50%,其主要原因是:本报告期内营业收入

环比下降,应收账款减少。

     预付款项期末余额为14,595.51万元,比年初余额增长52.98%,其主要原因是:本报告期内预付材料款

增加,材料未到。

     其他应收款期末余额为5,614.72万元,比年初余额增长40.68%,其主要原因是:本报告期内应收出口

退税款及保证金押金增加。

     应付职工薪酬期末余额为9,629.95万元,比年初余额减少57.76 %,其主要原因是:本报告期内公司发

放职工2014年度奖金。

     应交税费期末余额为-13,082.97万元,比年初余额减少20,596.71万元,其主要原因是:本报告期支付2014

年第四季度的所得税。

     2.利润表项目

     财务费用本期发生额为3,348.46万元,比上期发生额增长76.51%,其主要原因是:本报告期,长期借

款、应付债券增加。

     投资收益本期发生额为16.32万元,比上期发生额减少86.49%,其主要原因是:一方面本报告期联营企

业安捷利的净利同比降低;另一方面上期的联营企业歌崧光学本期已为子公司,不再确认投资收益。

     营业外收入本期发生额为76.32万元,比上期发生额减少97.42%,其主要原因是:本报告期收到的与收

益相关的政府补助减少。

     营业外支出本期发生额为242.15万元,比上期发生额增加206.08万元,其主要原因是:本报告期处置

固定资产损失增加。

     3.现金流量表项目

     报告期内,经营活动产生的现金流量净额为35,842.16万元,比上期减少18.16%,其主要原因是:本报

告期支付的各项税费和为职工支付的现金增加。


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     报告期内,投资活动产生的现金净流出为35,729.16万元,比上期增加9.49%,其主要原因是:本期购

建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金净额增加。

     报告期内,筹资活动产生的现金净流出为60,712.72万元,比上期增加182.54%,其主要原因是:本期

偿还债务支付的现金增加。


二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

     1.公司股权激励的实施情况及其影响

     2013年10月,公司启动股权激励计划,拟授予的股票期权数量为3000万份,其中首次授予股票期权

2,753.30万份,预留股份期权246.70万份。2013年12月30日为首次股票期权的授予日,激励对象在授予日起

满12个月后的48个月内分四期行权。鉴于公司6名激励对象因离职及其他个人原因,董事会调整了授予期

权数量,将股票期权总量由3,000万份调整为2,963万份,其中首次授予2,716.30万份,预留246.70万份。2014

年1月8日,首次授予股票期权登记手续完成。

     2014年5月6日,实施2013年度权益分配方案后,公司首次授予股票期权行权价格由41.27元/份调整为

41.17元/份。

     2014年12月30日,经公司第三届董事会第十五次会议审议通过,因15名激励对象离职,股票期权激励

计划首次授予激励对象由524人调整至509人,授予股票期权数量由2,716.30万份调整为2,617.30万份;首次

授予的509名激励对象已满足第一个行权期的行权条件要求,可行权数量为523.46万份,行权期为2014年12

月31日至2015年12月30日,采取自主行权模式。

     2014年12月30日,经董事会审议通过,公司向67名激励对象授予246.7万份预留期权,行权价格为26.02

元。2015年1月31日,预留股票期权登记完成。

     详情请参考2013年11月28日公告的关于《股票期权激励计划(草案)修订稿》修订说明、2014年12月

31日公告的《关于调整股票期权激励对象、期权数量和行权价格的公告》、《关于股票期权激励计划预留

期权授予相关事项的公告》、2015年1月31日公告的《关于股票期权激励计划预留股票期权授予登记完成

的公告》以及2015年2月13日公告的《关于股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权模式的公告》。

     2.公司重大诉讼仲裁事项的进展情况

     2015年2月13日,公司Knowles就MEMS麦克风相关专利诉讼达成协议:就双方(含子公司)之间所有

未决的专利诉讼达成全球性的和解,同时双方将建立深层次的业务关系。详情请参见公司于2015年2月26

日发布于巨潮咨询网http://www.cninfo.com.cn、证券时报、中国证券报、上海证券报《关于诉讼进展的公

告》(公告编号2015-010)。


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     3.公司发行公司债券的情况

     经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1247号文核准,公司于2014年12月12日公开发行了2,500万

张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额250,000万元。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额

为250,000万元,扣除承销费、保荐费等发行费用,本次募集资金净额为245,342万元。

     经深圳证券交易所深证上[2014]485号文同意,公司250,000万元可转换公司债券于2014年12月26日起

在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“歌尔转债”,债券代码“128009”。

     根据相关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定,歌尔转债的转股期限为自本可转

换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止(即2015年6月19日

至2020年12月11日止)。初始转股价格为26.43元/股。

     截止报告期末,公司可转换公司债券可转股为0股。


三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

     承诺事由           承诺方            承诺内容                     承诺时间   承诺期限 履行情况

股改承诺             不适用

收购报告书或权益变
                     不适用
动报告书中所作承诺

资产重组时所作承诺 不适用





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                                    (1)限售承诺姜滨、姜龙承诺在任职期间
                                    每年转让的公司股份将不超过其所持有公
                                    司股份总数的百分之二十五;同时若其今后
                                    不在公司任职,在离职后半年内,将不转让
                                    所持有的公司股份。
                                    (2)目前,本公司(本人)及本公司(本
                                    人)所控制的其他企业不存在与歌尔声学主
                                    营业务构成竞争的业务。未来,为了从根本
                                    上避免和消除与歌尔声学形成同业竞争的
                                    可能性,本公司(本人)承诺如下:
                                    1)本公司(本人)将不从事与歌尔声学相
                                    同或相近的业务,以避免对歌尔声学的生产
                                    经营构成直接或间接的竞争;保证将努力促
                                    使本公司的其他控股企业不直接或间接从
                     持有公司 5%
                                    事、参与或进行与歌尔声学的生产、经营相
                     以上股份的股
                                    竞争的任何经营活动。2)本公司(本人)
首次公开发行或再融 东潍坊歌尔集
                                    及除歌尔声学以外本公司(本人)的其他控 2007 年 10 月 08 日 长期有效 严格履行
资时所作承诺         团有限公司、
                                    股企业与歌尔声学之间存在有竞争性同类
                     姜滨、姜龙承
                                    业务,由此在市场份额、商业机会及资源配
                     诺
                                    置等方面可能对歌尔声学带来不公平的影
                                    响时,本公司(本人)及其除歌尔声学以外
                                    本公司(本人)的其他控股企业自愿放弃与
                                    歌尔声学的业务竞争。3)本公司(本人)
                                    承诺给予歌尔声学对任何拟出售的资产和
                                    业务优先购买的权利,并将尽最大努力促使
                                    有关交易的价格是经公平合理的及与独立
                                    第三者进行正常商业交易的基础上确定的。
                                    4)本公司(本人)将不被限制从事或继续
                                    从事现有的生产业务,特别是为歌尔声学提
                                    供其经营所需相关材料和服务业。自本承诺
                                    函出具日起,本公司(本人)承诺,赔偿歌
                                    尔声学因本公司违反本承诺任何条款而遭
                                    受或产生的任何损失或开支。

其他对公司中小股东
                     不适用。
所作承诺

承诺是否及时履行     是

未完成履行的具体原
因及下一步计划(如 不适用。
有)





                                                                     歌尔声学股份有限公司 2015 年第一季度报告正文


四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度                       -10%       至                          10%

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万
                                                                   54,677.79      至                     66,828.41
元)

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)                                                         60,753.10

                                                       为增强公司长期竞争力,公司加大市场开拓和研发投入力度,报告
业绩变动的原因说明
                                                       期内,相关投入费用增加。


五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。


六、持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

公司全资子公司香港歌尔泰克有限公司持有安捷利实业有限公司(香港交易所上市,股票代码为1639)
29.46%的股权。




                                                                                       歌尔声学股份有限公司


                                                                                         董事长: 姜滨


                                                                                       二○一五年四月二十三日





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