歌尔股份:2017年第一季度报告全文

歌尔股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
歌尔股份有限公司
2017 年第一季度报告
   2017 年 04 月
                                           歌尔股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人姜滨、主管会计工作负责人段会禄及会计机构负责人(会计主管
人员)李永志声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                             本报告期                上年同期               本报告期比上年同期增减
营业收入(元)                                4,525,923,770.19         2,688,756,232.04                         68.33%
归属于上市公司股东的净利润(元)                299,118,555.50          197,309,568.56                          51.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                283,401,985.96          181,890,469.45                          55.81%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)                357,015,079.81           49,948,938.66                         614.76%
基本每股收益(元/股)                                     0.20                       0.13                       53.85%
稀释每股收益(元/股)                                     0.20                       0.13                       53.85%
加权平均净资产收益率                                     2.71%                    2.08%                          0.63%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                            本报告期末               上年度末
                                                                                                         减
总资产(元)                                 23,514,910,360.17        22,912,092,546.16                          2.63%
归属于上市公司股东的净资产(元)             11,221,184,206.91        10,845,234,824.19                          3.47%
截止披露前一交易日的公司总股本:
截止披露前一交易日的公司总股本(股)                                                                     1,531,694,654
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)                                                                       0.1953
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位:元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)               -9,462,310.31
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                     26,971,759.28 政府补贴计入当期营业外收入。
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                  1,036,171.63
减:所得税影响额                                                      2,781,843.09
     少数股东权益影响额(税后)                                          47,207.97
合计                                                                 15,716,569.54                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                                单位:股
                                                                 报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                  35,300
                                                                 股股东总数(如有)
                                                  前 10 名股东持股情况
                                                                       持有有限售条件          质押或冻结情况
     股东名称          股东性质        持股比例        持股数量
                                                                         的股份数量        股份状态        数量
歌尔集团有限公
                    境内一般法人           25.50%        389,997,351                    质押               19,897,351

姜滨                境内自然人             18.15%        277,550,759       208,163,069 质押                26,600,000
姜龙                境内自然人              3.35%         51,295,306        38,471,479 质押                22,410,000
华泰证券资管-
浦发银行-华泰
-歌尔\"家园 1 号
                    基金、理财产品等        1.93%         29,579,500
\"员工持股计划
集合资产管理计

中国对外经济贸
易信托有限公司
                    基金、理财产品等        1.43%         21,850,199
-淡水泉精选 1

香港中央结算有
                    境外法人                1.32%         20,193,290
限公司
挪威中央银行-
                    境外法人                1.11%         16,988,590
自有资金
中央汇金资产管
                    国有法人                1.03%         15,786,900
理有限责任公司
平安信托有限责
任公司-投资精 基金、理财产品等             0.96%         14,652,793
英之淡水泉
淡水泉(北京) 基金、理财产品等             0.96%         14,618,046
                                                                           歌尔股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
投资管理有限公
司-淡水泉成长
基金 1 期
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                              股份种类
              股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类           数量
歌尔集团有限公司                                                       389,997,351 人民币普通股          389,997,351
姜滨                                                                    69,387,690 人民币普通股           69,387,690
华泰证券资管-浦发银行-华泰-
歌尔\"家园 1 号\"员工持股计划集合                                         29,579,500 人民币普通股           29,579,500
资产管理计划
中国对外经济贸易信托有限公司-
                                                                        21,850,199 人民币普通股           21,850,199
淡水泉精选 1 期
香港中央结算有限公司                                                    20,193,290 人民币普通股           20,193,290
挪威中央银行-自有资金                                                  16,988,590 人民币普通股           16,988,590
中央汇金资产管理有限责任公司                                            15,786,900 人民币普通股           15,786,900
平安信托有限责任公司-投资精英
                                                                        14,652,793 人民币普通股           14,652,793
之淡水泉
淡水泉(北京)投资管理有限公司
                                                                        14,618,046 人民币普通股           14,618,046
-淡水泉成长基金 1 期
魁北克储蓄投资集团                                                      13,085,480 人民币普通股           13,085,480
上述股东关联关系或一致行动的说
                                   姜滨、姜龙为兄弟关系;歌尔集团有限公司为姜滨、姜龙控制的公司。

                                   公司股东歌尔集团有限公司除通过普通证券账户持有 319,997,351 股外,还通过中信证
前 10 名普通股股东参与融资融券业
                                   券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 70,000,000 股,合计持有 389,997,351
务情况说明(如有)
                                   股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末公司可转换公司债券前 10 名持有人情况表
 可转债总数(张)                                                                                        24,335,929
 报告期末可转债持有人总数(户)                                                                                 1,483
     序号                  债券持有人名称                          期末持有债券数量(张)           持有比例(%)
                                                        歌尔股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
     中国工商银行股份有限公司-易方达安心回报债券型
1                                                                   2,344,333              9.63
     证券投资基金
2    全国社保基金二零八组合                                          977,183               4.02
     中国银行股份有限公司-民生加银信用双利债券型证
3                                                                    930,470               3.82
     券投资基金
     华夏基金-工商银行-华泰证券(上海)资产管理有
4                                                                    712,969               2.93
     限公司
     中国建设银行股份有限公司-民生加银增强收益债券
5                                                                    652,166               2.68
     型证券投资基金
     华润深国投信托有限公司-丰盈 1 号集合资金信托计
6                                                                    550,000               2.26
     划
     中国建设银行股份有限公司-富国天丰强化收益债券
7                                                                    530,463               2.18
     型证券投资基金
8    全国社保基金二零五组合                                          480,438               1.97
9    交银康联人寿保险有限公司                                        465,770               1.91
10   中国银行-大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金                403,587               1.66
                                                           歌尔股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                    第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
     (1)资产负债表项目
     应收票据期末数为2,920.75万元,比期初数减少43.44%,其主要原因是:本报告期末,公司持有的未
到期的承兑汇票减少。
     预付款项期末数为11,566.98万元,比期初数增长71.66%,其主要原因是:本报告期内,销售规模扩
大,报告期末预付的材料款增加。
     开发支出期末数为22,335.92 万元,比期初数增长35.11%,其主要原因是:本报告期内,与电声系列
产品相关的自主研发技术投入增加。本报告期研发投入37,854.25万元,占营业收入8.36%。
     应付职工薪酬期末数为23,411.01万元,比期初数减少48.36%,其主要原因是:本报告期内,公司支
付职工2016年度奖金。
     应交税费期末数为10,273.89万元,比期初数减少55.54%,其主要原因是:本报告期内,企业所得税
减少。
     应付利息期末数为1,473.66万元,比期初数增加235.53%,其主要原因是:本报告期内,可转债计提
利息和短期借款计提的利息增加。
     长期借款期末数为83,701.84万元,比期初数增加160.50%,其主要原因是:本报告期内,经营规模扩
大,长期借款增加。
     (2)利润表项目
     营业收入本报告期发生数为452,592.38万元,比上期发生数增长68.33%,其主要原因是:公司营业规
模扩大,销售订单增加。其中电声器件实现收入276,998.09万元,同比增长56.30%,电子配件实现收入
166,331.64万元,同比增长118.79%。
     营业成本本报告期发生数为351,530.88万元,比上期发生数增加72.63%,其主要原因是:公司营业规
模扩大,营业成本增加。
     销售费用本报告期发生数为11,208.53万元,比上期发生数增加76.58%,其主要原因是:公司经营规
模扩大,销售部门职工薪酬、差旅费用、运输费用增加。
     管理费用本报告期发生数为45,677.05万元,比上期发生数增加53.34%,其主要原因是:公司经营规
模扩大,职工薪酬、差旅费用、运输费用增加。
                                                              歌尔股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
     财务费用本报告期发生数为9,722.93万元,比上期发生数增加86.45%,其主要原因是:本报告期内,
借款规模增加,利息支出增加。
     资产减值损失本报告期发生数为-487.68万元,比上期发生数增加649.77万元,其主要原因是:本报
告期内,计提的资产减值损失增加。
     投资收益本报告期发生数为-82.91万元,比上期发生数增加238.50万元,主要原因是:按权益法核算
的联营企业的投资收益增加。
     营业外收入本报告期发生数为2,847.95万元,比上期发生数增加41.87%,其主要原因是:本报告期收
到的与收益相关的政府补助增加。
     营业外支出本报告期发生数为993.39万元,比上期发生数增加990.36万元,其主要原因是:本报告期
处置废旧固定资产增加。
     (3)现金流量表项目
     经营活动产生的现金净流入35,701.51万元,同比增长614.76%,主要原因是:本报告期内,销售规模
扩大,“销售商品、提供劳务收到的现金”增加。
     投资活动产生的现金净流出54,458.34万元,同比减少28.19%,主要原因是:本报告期内,公司根据
实际生产经营情况适度投资,“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”同比减少。
     筹资活动产生的现金净流出2,147.43万元,同比减少97.10%,主要原因是:本报告期内,公司经营规
模扩大,借款增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
     2017年1月10日,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司股票期权已全部注销,
详见2017年1月13日公告的《歌尔股份有限公司关于股票期权激励计划股票期权注销完成的公告》。
     2015年4月23日,经公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于审议<歌尔声学股份有限公司“家
园1号”员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》,同意实施公司第一期“家园1号”员工持股计划。2015年
6月23日,“家园1号”员工持股计划完成股票购买,购买股份29,579,500股,购买均价33.30元/股。2015年8
月19日,经第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于审议<歌尔声学股份有限公司“家园2号”员工持
股计划(草案)>及其摘要的议案》。截止2015年9月23日,公司“家园2号”员工持股计划已经通过二级市
场买入方式完成股票购买,购买股份13,021,748股,购买均价为23.035元/股。“家园1号”、“家园2号”员工持
股计划合计持有公司股份42,601,248股,占公司股份总数的2.79%。详细进度安排请参考公告于2015年4月
24日和2015年8月20日的《“家园1号”员工持股计划(草案)》、《“家园2号”员工持股计划(草案)》。
                                                                            歌尔股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                        承诺 履行
              承诺事由                承诺方    承诺类型           承诺内容               承诺时间
                                                                                                        期限 情况
股改承诺                             不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承
                                     不适用

资产重组时所作承诺                   不适用
                                                           姜滨、姜龙承诺在任职期间
                                     公司实际              每年转让的公司股份将不
                                     控制人姜              超过其所持有公司股份总
                                                                                                       长期   严格
                                     滨及关联 限售承诺 数的百分之二十五;同时若 2007 年 10 月 08 日
                                                                                                       有效   履行
                                     方、股东              其今后不在公司任职,在离
                                     姜龙先生              职后半年内,将不转让所持
                                                           有的公司股份。
                                                           目前,本公司(本人)及本
                                                           公司(本人)所控制的其他
                                                           企业不存在与歌尔股份主
                                                           营业务构成竞争的业务。未
                                                           来,为了从根本上避免和消
                                                           除与歌尔股份形成同业竞
                                                           争的可能性,本公司(本人)
                                                           承诺如下:1)本公司(本
                                                           人)将不从事与歌尔股份相
首次公开发行或再融资时所作承诺                             同或相近的业务,以避免对
                                     持有公司
                                                           歌尔股份的生产经营构成
                                     5%以上股
                                                           直接或间接的竞争;保证将
                                     份的股东
                                                同业竞争 努力促使本公司的其他控                      长期     严格
                                     歌尔集团                                    2007 年 10 月 08 日
                                                相关承诺 股企业不直接或间接从事、                    有效     执行
                                     有限公司
                                                           参与或进行与歌尔股份的
                                     及其控制
                                                           生产、经营相竞争的任何经
                                     的企业
                                                           营活动。2)本公司(本人)
                                                           及除歌尔股份以外本公司
                                                           (本人)的其他控股企业与
                                                           歌尔股份之间存在有竞争
                                                           性同类业务,由此在市场份
                                                           额、商业机会及资源配置等
                                                           方面可能对歌尔股份带来
                                                           不公平的影响时,本公司
                                                           (本人)及其除歌尔股份以
                                                           外本公司(本人)的其他控
                                                                         歌尔股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                                         股企业自愿放弃与歌尔股
                                                         份的业务竞争。3)本公司
                                                         (本人)承诺给予歌尔股份
                                                         对任何拟出售的资产和业
                                                         务优先购买的权利,并将尽
                                                         最大努力促使有关交易的
                                                         价格是经公平合理的及与
                                                         独立第三者进行正常商业
                                                         交易的基础上确定的。4)
                                                         本公司(本人)将不被限制
                                                         从事或继续从事现有的生
                                                         产业务,特别是为歌尔股份
                                                         提供其经营所需相关材料
                                                         和服务业。自本承诺函出具
                                                         日起,本公司(本人)承诺,
                                                         赔偿歌尔股份因本公司违
                                                         反本承诺任何条款而遭受
                                                         或产生的任何损失或开支。
股权激励承诺                         不适用
其他对公司中小股东所作承诺           不适用
承诺是否按时履行                     是
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说
明未完成履行的具体原因及下一步的工 不适用
作计划
                                     2015 年 7 月 9 日公司实际控制人、董事长姜滨先生为首的公司高层管理团队,基
                                     于坚定看好中国经济、看好资本市场发展前景,对公司未来发展的长期坚定信心、
                                     对公司目前股价的合理判断,树立良好的市场形象,维护资本市场的健康、稳定发
                                     展,维护广大投资者利益,积极响应中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监
                                     事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》(证监发【2015】51 号)的精
                                     神要求,公司实际控制人姜滨先生及公司董事、监事、高级管理人员承诺自 2015
                                     年 7 月 9 日起六个月内,通过深圳证券交易所交易系统允许的方式增持本公司股份,
其他承诺
                                     金额合计不低于人民币 3.14 亿元,所需资金由自筹取得,并承诺在增持计划实施
                                     后 6 个月内不减持其所持有的本公司股份。公司实际控制人及董事、监事、高级管
                                     理人员于 2015 年 12 月 31 日增持公司股份 372,465,400.54 元,上述增持承诺已完
                                     成。2016 年 6 月 30 日,不减持承诺已履行完毕。2016 年 9 月 22 日、2016 年 11
                                     月 2 日、2016 年 11 月 16 日,公司董事长姜滨先生、副董事长兼总裁姜龙先生、
                                     监事会主席孙红斌先生、董事、副总裁兼财务总监段会禄先生、副总裁兼董事会秘
                                     书贾军安先生分别增持公司股份,承诺增持完成后六个月内不进行减持。
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况:
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
                                                                         歌尔股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                     40.00%    至                           60.00%
动幅度
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                   66,395.81   至                         75,880.93
动区间(万元)
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万
                                                                                                          47,425.58
元)
业绩变动的原因说明                             公司销售规模稳定增长,电声器件、虚拟现实产品等贡献增加。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
         接待时间          接待方式    接待对象类型                        调研的基本情况索引
   2017 年 1 月 19 日        其他              机构         巨潮资讯网,2017 年 1 月 23 日投资者活动关系记录表
2017 年 2 月 15 日-17 日     其他              机构         巨潮资讯网,2017 年 2 月 17 日投资者活动关系记录表
2017 年 2 月 20 日-21 日     其他              机构         巨潮资讯网,2017 年 2 月 22 日投资者活动关系记录表
   2017 年 3 月 22 日        其他              机构         巨潮资讯网,2017 年 3 月 23 日投资者活动关系记录表
   2017 年 3 月 24 日        其他              机构         巨潮资讯网,2017 年 3 月 28 日投资者活动关系记录表
                                                                歌尔股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                   第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:歌尔股份有限公司
                                                                                                   单位:元
                 项目                  期末余额                                 期初余额
流动资产:
    货币资金                                      4,129,257,026.26                         3,468,294,390.45
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                        29,207,518.46                            51,640,187.21
    应收账款                                      4,571,649,611.59                         5,404,065,024.27
    预付款项                                       115,669,823.24                            67,383,463.72
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                     104,873,597.58                            91,725,540.44
    买入返售金融资产
    存货                                          2,799,320,723.89                         2,432,731,781.83
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                   266,128,429.70                           302,035,485.99
流动资产合计                                  12,016,106,730.72                        11,817,875,873.91
非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产                               137,986,000.00                           138,740,000.00
                                                  歌尔股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                     251,150,331.90                         217,483,363.27
    投资性房地产
    固定资产                        7,398,868,590.81                      7,141,603,302.13
    在建工程                        1,590,507,566.60                      1,615,772,330.10
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        1,542,758,035.49                      1,452,935,940.75
    开发支出                         223,359,180.90                         165,322,359.45
    商誉                              98,456,198.95                          98,456,198.95
    长期待摊费用                     124,384,397.30                         120,411,706.31
    递延所得税资产                    117,011,970.04                        130,353,335.63
    其他非流动资产                    14,321,357.46                          13,138,135.66
非流动资产合计                     11,498,803,629.45                     11,094,216,672.25
资产总计                           23,514,910,360.17                     22,912,092,546.16
流动负债:
    短期借款                        4,506,134,859.48                      4,117,969,980.09
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                         220,943,962.14                         202,750,220.62
    应付账款                        3,356,911,649.70                      3,676,250,614.60
    预收款项                          45,012,723.50                          36,330,417.89
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                     234,110,055.33                         453,222,443.76
    应交税费                         102,738,942.17                         231,078,879.41
    应付利息                          14,736,587.34                           4,392,007.31
                                            歌尔股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    应付股利
    其他应付款                  75,874,533.84                          78,262,196.07
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债     414,787,936.53                         415,852,597.63
    其他流动负债
流动负债合计                  8,971,251,250.03                      9,216,109,357.38
非流动负债:
    长期借款                   837,018,416.55                         321,306,645.48
    应付债券                  2,224,473,519.68                      2,254,358,579.36
      其中:优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                   267,501,357.99                         270,425,474.27
    递延所得税负债                1,451,992.31                          1,460,335.70
    其他非流动负债
非流动负债合计                3,330,445,286.53                      2,847,551,034.81
负债合计                     12,301,696,536.56                     12,063,660,392.19
所有者权益:
    股本                      1,529,325,391.00                      1,526,629,845.00
    其他权益工具               399,474,508.05                         409,511,432.99
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                  2,069,392,117.14                      1,997,192,809.17
    减:库存股
    其他综合收益                -28,143,379.46                        -40,116,277.65
    专项储备
    盈余公积                   740,323,433.50                         740,323,433.50
                                                                      歌尔股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    一般风险准备
    未分配利润                                          6,510,812,136.68                         6,211,693,581.18
归属于母公司所有者权益合计                          11,221,184,206.91                        10,845,234,824.19
    少数股东权益                                           -7,970,383.30                             3,197,329.78
所有者权益合计                                      11,213,213,823.61                        10,848,432,153.97
负债和所有者权益总计                                23,514,910,360.17                        22,912,092,546.16
法定代表人:姜滨                   主管会计工作负责人:段会禄                         会计机构负责人:李永志
2、母公司资产负债表
                                                                                                         单位:元
                 项目                        期末余额                                 期初余额
流动资产:
    货币资金                                            2,977,378,802.95                         2,302,294,962.19
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                              29,207,518.46                            50,840,187.21
    应收账款                                            3,570,544,734.60                         4,420,199,183.35
    预付款项                                             118,576,260.23                            93,972,498.51
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                          1,108,849,150.61                          963,634,203.91
    存货                                                1,707,689,177.52                         1,486,768,309.08
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                         118,826,072.04                           162,583,549.27
流动资产合计                                            9,631,071,716.41                         9,480,292,893.52
非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                        2,783,354,362.35                         2,715,706,484.17
    投资性房地产
    固定资产                                            5,567,864,311.57                         5,593,161,193.20
                                                  歌尔股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    在建工程                        1,142,853,817.24                        960,762,429.57
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         927,133,661.20                         893,657,731.04
    开发支出                          24,305,538.26                          11,250,695.02
    商誉
    长期待摊费用                         112,318.47                            280,796.44
    递延所得税资产                    32,375,955.21                          35,143,100.55
    其他非流动资产                    13,174,227.40                           3,759,244.48
非流动资产合计                     10,491,174,191.70                     10,213,721,674.47
资产总计                           20,122,245,908.11                     19,694,014,567.99
流动负债:
    短期借款                        3,744,642,272.77                      3,173,235,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                         215,892,032.32                         201,379,585.53
    应付账款                        2,447,151,972.52                      2,541,920,412.64
    预收款项                          12,785,585.33                           3,120,026.28
    应付职工薪酬                     129,871,084.42                         274,986,152.15
    应交税费                          33,998,231.99                         118,848,759.24
    应付利息                           12,911,027.43                          2,845,331.09
    应付股利
    其他应付款                          1,950,132.84                          1,763,736.40
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债           206,979,000.00                         208,110,000.00
    其他流动负债
流动负债合计                        6,806,181,339.62                      6,526,209,003.33
非流动负债:
    长期借款                         300,000,000.00                         300,000,000.00
    应付债券                        2,224,473,519.68                      2,254,358,579.36
      其中:优先股
                                                    歌尔股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                           151,603,966.69                           152,282,300.02
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                        2,676,077,486.37                      2,706,640,879.38
负债合计                              9,482,258,825.99                      9,232,849,882.71
所有者权益:
    股本                              1,529,325,391.00                      1,526,629,845.00
    其他权益工具                       399,474,508.05                           409,511,432.99
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                          2,084,558,227.30                      2,011,728,483.69
    减:库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                           740,320,651.10                           740,320,651.10
    未分配利润                        5,886,308,304.67                      5,772,974,272.50
所有者权益合计                       10,639,987,082.12                     10,461,164,685.28
负债和所有者权益总计                 20,122,245,908.11                     19,694,014,567.99
3、合并利润表
                                                                                      单位:元
                 项目         本期发生额                           上期发生额
一、营业总收入                        4,525,923,770.19                      2,688,756,232.04
    其中:营业收入                    4,525,923,770.19                      2,688,756,232.04
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                        4,207,932,647.37                      2,472,654,669.10
    其中:营业成本                    3,515,308,762.16                      2,036,354,829.68
                                                     歌尔股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加                   31,415,519.43                         34,169,405.35
             销售费用                    112,085,307.99                         63,474,663.89
             管理费用                    456,770,547.25                        297,883,315.35
             财务费用                     97,229,277.96                         52,146,907.98
             资产减值损失                 -4,876,767.42                        -11,374,453.15
    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号填
                                            -829,138.65                         -3,214,118.90
列)
         其中:对联营企业和合营企业
                                            -829,138.65                         -3,214,118.90
的投资收益
         汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)       317,161,984.17                        212,887,444.04
    加:营业外收入                        28,479,488.61                         20,074,065.33
         其中:非流动资产处置利得           140,821.30
    减:营业外支出                         9,933,868.01                             30,246.75
         其中:非流动资产处置损失          9,933,868.01                             15,448.97
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)   335,707,604.77                        232,931,262.62
    减:所得税费用                        47,756,762.35                         38,716,812.32
五、净利润(净亏损以“-”号填列)       287,950,842.42                        194,214,450.30
    归属于母公司所有者的净利润           299,118,555.50                        197,309,568.56
    少数股东损益                         -11,167,713.08                         -3,095,118.26
六、其他综合收益的税后净额                11,373,034.93                         19,002,779.91
  归属母公司所有者的其他综合收益
                                          11,972,898.19                         19,002,779.91
的税后净额
    (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益
             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
                                                                          歌尔股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其他
                                                               11,972,898.19                           19,002,779.91
综合收益
             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有效
部分
             5.外币财务报表折算差额                            11,972,898.19                           19,002,779.91
             6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
                                                                 -599,863.26
税后净额
七、综合收益总额                                              299,323,877.35                          213,217,230.21
    归属于母公司所有者的综合收益
                                                              311,091,453.69                          216,312,348.47
总额
    归属于少数股东的综合收益总额                              -11,767,576.34                           -3,095,118.26
八、每股收益:
    (一)基本每股收益                                                  0.20                                    0.13
    (二)稀释每股收益                                                  0.20                                    0.13
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。
法定代表人:姜滨                        主管会计工作负责人:段会禄                        会计机构负责人:李永志
4、母公司利润表
                                                                                                            单位:元
                 项目                            本期发生额                              上期发生额
一、营业收入                                              3,229,941,558.23                        2,020,151,765.12
    减:营业成本                                          2,554,164,759.76                        1,551,252,221.71
           税金及附加                                          26,948,908.36                           33,353,996.44
           销售费用                                            63,121,767.46                           25,399,143.53
           管理费用                                           362,558,454.97                          233,398,034.54
                                                  歌尔股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
         财务费用                      90,316,124.41                         44,694,404.62
         资产减值损失                  -8,160,219.23                        -13,341,840.18
    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号填
                                         -178,873.82
列)
         其中:对联营企业和合营企
                                         -178,873.82
业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)    140,812,888.68                        145,395,804.46
    加:营业外收入                      5,390,623.64                          3,428,886.71
         其中:非流动资产处置利得        550,106.75                           1,466,766.54
    减:营业外支出                      9,582,325.75
         其中:非流动资产处置损失       9,582,325.75
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                      136,621,186.57                        148,824,691.17
列)
    减:所得税费用                     23,287,154.40                         22,323,703.68
四、净利润(净亏损以“-”号填列)    113,334,032.17                        126,500,987.49
五、其他综合收益的税后净额
    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益
             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有
效部分
             5.外币财务报表折算差额
                                                              歌尔股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
           6.其他
六、综合收益总额                                  113,334,032.17                         126,500,987.49
七、每股收益:
     (一)基本每股收益
     (二)稀释每股收益
5、合并现金流量表
                                                                                               单位:元
               项目                 本期发生额                              上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金           5,179,469,744.49                          3,422,613,434.56
     客户存款和同业存放款项净增
加额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增
加额
     收到原保险合同保费取得的现

     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还                              283,770,888.70                          149,474,869.76
     收到其他与经营活动有关的现
                                                  55,189,878.12                           12,424,566.98

经营活动现金流入小计                        5,518,430,511.31                          3,584,512,871.30
     购买商品、接受劳务支付的现金           3,734,670,350.93                          2,567,669,409.45
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增
加额
     支付原保险合同赔付款项的现

     支付利息、手续费及佣金的现金
                                                   歌尔股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的
                                     950,314,775.75                          659,323,119.86
现金
     支付的各项税费                  220,757,273.85                          163,096,003.84
     支付其他与经营活动有关的现
                                     255,673,030.97                          144,475,399.49

经营活动现金流出小计                5,161,415,431.50                       3,534,563,932.64
经营活动产生的现金流量净额           357,015,079.81                           49,948,938.66
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金
     处置固定资产、无形资产和其他
                                      32,673,405.26                            5,082,188.53
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现

投资活动现金流入小计                  32,673,405.26                            5,082,188.53
     购建固定资产、无形资产和其他
                                     541,985,246.78                          763,484,439.33
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                   35,271,579.07
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现

投资活动现金流出小计                 577,256,825.85                          763,484,439.33
投资活动产生的现金流量净额          -544,583,420.59                         -758,402,250.80
三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金                 9,415,747.27
     其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金
     取得借款收到的现金             1,709,874,938.60                         223,758,997.61
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现
                                     130,052,264.77                          102,181,341.04

                                                              歌尔股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
筹资活动现金流入小计                        1,849,342,950.64                             325,940,338.65
     偿还债务支付的现金                          792,301,561.13                          984,118,405.31
     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                  35,888,852.78                           33,960,157.25
的现金
     其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现
                                            1,042,626,804.43                              49,273,645.60

筹资活动现金流出小计                        1,870,817,218.34                          1,067,352,208.16
筹资活动产生的现金流量净额                       -21,474,267.70                          -741,411,869.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                 -14,271,422.84                           -25,856,040.84
影响
五、现金及现金等价物净增加额                 -223,314,031.32                         -1,475,721,222.49
     加:期初现金及现金等价物余额           3,213,323,986.10                          3,915,488,187.95
六、期末现金及现金等价物余额                2,990,009,954.78                          2,439,766,965.46
6、母公司现金流量表
                                                                                                单位:元
              项目                  本期发生额                              上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金           4,163,923,295.96                          2,495,562,664.80
     收到的税费返还                              272,249,239.55                          146,293,151.56
     收到其他与经营活动有关的现
                                                  15,155,988.46                           38,286,882.11

经营活动现金流入小计                        4,451,328,523.97                          2,680,142,698.47
     购买商品、接受劳务支付的现金           2,939,263,866.75                          2,259,314,694.41
     支付给职工以及为职工支付的
                                                 512,780,184.14                          402,347,962.06
现金
     支付的各项税费                              149,952,573.28                          150,426,422.24
     支付其他与经营活动有关的现
                                                 117,866,179.38                          105,019,236.43

经营活动现金流出小计                        3,719,862,803.55                          2,917,108,315.14
经营活动产生的现金流量净额                       731,465,720.42                          -236,965,616.67
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金
                                                   歌尔股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
     处置固定资产、无形资产和其他
                                      32,404,076.04                            5,080,828.64
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现
                                     280,000,000.00                           14,000,000.00

投资活动现金流入小计                 312,404,076.04                           19,080,828.64
     购建固定资产、无形资产和其他
                                     421,610,793.45                          368,586,170.05
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                   67,826,752.00                           91,358,644.00
     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现
                                     420,200,000.00                           70,200,000.00

投资活动现金流出小计                 909,637,545.45                          530,144,814.05
投资活动产生的现金流量净额          -597,233,469.41                         -511,063,985.41
三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金                 9,415,747.27
     取得借款收到的现金             1,189,130,786.69                         200,000,000.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现
                                     112,069,356.25                           86,597,971.46

筹资活动现金流入小计                1,310,615,890.21                         286,597,971.46
     偿还债务支付的现金              600,000,000.00                          683,670,030.21
     分配股利、利润或偿付利息支付
                                      30,104,742.98                           28,985,134.00
的现金
     支付其他与筹资活动有关的现
                                    1,030,506,584.85                          45,691,000.00

筹资活动现金流出小计                1,660,611,327.83                         758,346,164.21
筹资活动产生的现金流量净额          -349,995,437.62                         -471,748,192.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                       -9,504,632.52                         -12,398,170.02
影响
五、现金及现金等价物净增加额        -225,267,819.13                       -1,232,175,964.85
     加:期初现金及现金等价物余额   2,090,358,265.90                       2,846,117,800.48
六、期末现金及现金等价物余额        1,865,090,446.77                       1,613,941,835.63
                             歌尔股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
                                                    歌尔股份有限公司
                                                        董事长:姜滨
                                              二〇一七年四月二十六日

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